(上接B101版)
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | (十三)4 | 25,484,912.63 | 10,453,492.60 |
减:营业成本 | (十三)4 | 23,856,542.78 | 8,653,557.59 |
营业税金及附加 | | 114,928.56 | 89,332.50 |
销售费用 | | 41,412.31 | 8,164.41 |
管理费用 | | 5,546,405.61 | 4,088,660.01 |
财务费用 | | 5,613,923.83 | 14,198,030.82 |
资产减值损失 | | -14,409,161.41 | -4,811,162.30 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | (十三)5 | 1,197,025.37 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,197,025.37 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 5,917,886.32 | -11,773,090.43 |
加:营业外收入 | | 25,000,000.00 | 69,952.48 |
减:营业外支出 | | 20,420.81 | 13,529.62 |
其中:非流动资产处置损失 | | | 10,569.62 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 30,897,465.51 | -11,716,667.57 |
减:所得税费用 | | 3,602,290.35 | -88,325.65 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 27,295,175.16 | -11,628,341.92 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.0237 | -0.0101 |
(二)稀释每股收益 | | 0.0237 | -0.0101 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 27,295,175.16 | -11,628,341.92 |
法定代表人:张国庆 主管会计工作负责人:张贵斌 会计机构负责人:史耀军
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,184,298,123.47 | 642,047,537.63 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 10,369,834.95 | 9,216,203.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | (六)46 | 74,403,259.85 | 73,993,167.68 |
经营活动现金流入小计 | | 1,269,071,218.27 | 725,256,908.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 893,354,042.59 | 752,190,949.85 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 57,509,808.07 | 44,500,894.35 |
支付的各项税费 | | 77,098,886.05 | 53,023,973.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | (六)46 | 76,364,110.70 | 116,801,094.76 |
经营活动现金流出小计 | | 1,104,326,847.41 | 966,516,912.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 164,744,370.86 | -241,260,003.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | 20,360,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 40,036,490.00 | 2,301,537.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 73,694,387.38 |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | 17,793,209.87 |
投资活动现金流入小计 | | 40,036,490.00 | 114,149,134.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 38,985,173.54 | 162,666,972.75 |
投资支付的现金 | | | 38,800,500.00 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | -20,899,336.81 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 5,464,523.70 | |
投资活动现金流出小计 | | 44,449,697.24 | 180,568,135.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -4,413,207.24 | -66,419,001.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 519,037,510.27 | 105,100,780.66 |
发行债券收到的现金 | | | 398,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 519,037,510.27 | 503,500,780.66 |
偿还债务支付的现金 | | 529,971,808.65 | 564,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 72,998,339.35 | 41,030,615.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 568,894.06 | 1,163,496.34 |
筹资活动现金流出小计 | | 603,539,042.06 | 606,194,111.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -84,501,531.79 | -102,693,331.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -14,842.09 | -1,223,302.61 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 75,814,789.74 | -411,595,638.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 126,572,404.30 | 926,240,770.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 202,387,194.04 | 514,645,131.50 |
法定代表人:张国庆 主管会计工作负责人:张贵斌 会计机构负责人:史耀军
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 95,000,000.00 | 10,197,315.35 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 692,984,066.63 | 46,696,255.13 |
经营活动现金流入小计 | | 787,984,066.63 | 56,893,570.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 330,200,000.00 | 5,863,626.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,776,004.36 | 1,473,767.71 |
支付的各项税费 | | 968,360.79 | 2,475,513.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 51,353,049.81 | 241,420,830.51 |
经营活动现金流出小计 | | 385,297,414.96 | 251,233,738.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 402,686,651.67 | -194,340,168.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | 32,335,500.00 |
取得投资收益收到的现金 | | 3,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 60,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 3,000,000.00 | 32,395,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,667,166.97 | 672,021.50 |
投资支付的现金 | | | 38,800,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 5,464,523.70 | |
投资活动现金流出小计 | | 7,131,690.67 | 39,472,521.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -4,131,690.67 | -7,077,021.50 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 60,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | | | 398,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 60,000,000.00 | 398,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 430,000,000.00 | 185,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 30,574,063.78 | 4,655,108.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 568,894.06 | 1,163,496.34 |
筹资活动现金流出小计 | | 461,142,957.84 | 190,818,605.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -401,142,957.84 | 207,581,394.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -2,587,996.84 | 6,164,205.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 3,545,593.84 | 70,771,990.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 957,597.00 | 76,936,195.68 |
法定代表人:张国庆 主管会计工作负责人:张贵斌 会计机构负责人:史耀军
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,150,312,097.00 | 699,647,985.10 | | | 67,747,690.77 | | 53,199,566.72 | -11,044,858.23 | 137,367,258.75 | 2,097,229,740.11 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,150,312,097.00 | 699,647,985.10 | | | 67,747,690.77 | | 53,199,566.72 | -11,044,858.23 | 137,367,258.75 | 2,097,229,740.11 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 10,299,800.93 | 805,495.79 | -3,803,347.60 | 7,301,949.12 |
(一)净利润 | | | | | | | 10,299,800.93 | | 843,357.21 | 11,143,158.14 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 805,495.79 | | 805,495.79 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 10,299,800.93 | 805,495.79 | 843,357.21 | 11,948,653.93 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | -4,646,704.81 | -4,646,704.81 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -4,646,704.81 | -4,646,704.81 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,150,312,097.00 | 699,647,985.10 | | | 67,747,690.77 | | 63,499,367.65 | -10,239,362.44 | 133,563,911.15 | 2,104,531,689.23 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,150,312,097.00 | 713,472,785.10 | | | 67,747,690.77 | | 121,587,692.50 | -4,235,144.99 | 159,520,231.91 | 2,208,405,352.29 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,150,312,097.00 | 713,472,785.10 | | | 67,747,690.77 | | 121,587,692.50 | -4,235,144.99 | 159,520,231.91 | 2,208,405,352.29 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -13,824,800.00 | | | | | -68,388,125.78 | -6,809,713.24 | -22,152,973.16 | -111,175,612.18 |
(一)净利润 | | | | | | | -68,388,125.78 | | 10,754,174.29 | -57,633,951.49 |
(二)其他综合收益 | | -13,824,800.00 | | | | | | -6,809,713.24 | | -20,634,513.24 |
上述(一)和(二)小计 | | -13,824,800.00 | | | | | -68,388,125.78 | -6,809,713.24 | 10,754,174.29 | -78,268,464.73 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | -28,453,181.69 | -28,453,181.69 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | 1,546,818.31 | 1,546,818.31 |
(四)利润分配 | | | | | | | | | -4,453,965.76 | -4,453,965.76 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -4,453,965.76 | -4,453,965.76 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,150,312,097.00 | 699,647,985.10 | | | 67,747,690.77 | | 53,199,566.72 | -11,044,858.23 | 137,367,258.75 | 2,097,229,740.11 |
法定代表人:张国庆 主管会计工作负责人:张贵斌 会计机构负责人:史耀军
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,150,312,097.00 | 718,960,268.11 | | | 67,747,690.77 | | -61,204,605.19 | 1,875,815,450.69 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,150,312,097.00 | 718,960,268.11 | | | 67,747,690.77 | | -61,204,605.19 | 1,875,815,450.69 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 27,295,175.16 | 27,295,175.16 |
(一)净利润 | | | | | | | 27,295,175.16 | 27,295,175.16 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 27,295,175.16 | 27,295,175.16 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,150,312,097.00 | 718,960,268.11 | | | 67,747,690.77 | | -33,909,430.03 | 1,903,110,625.85 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,150,312,097.00 | 718,960,268.11 | | | 67,747,690.77 | | -30,944,009.71 | 1,906,076,046.17 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,150,312,097.00 | 718,960,268.11 | | | 67,747,690.77 | | -30,944,009.71 | 1,906,076,046.17 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -30,260,595.48 | -30,260,595.48 |
(一)净利润 | | | | | | | -30,260,595.48 | -30,260,595.48 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -30,260,595.48 | -30,260,595.48 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,150,312,097.00 | 718,960,268.11 | | | 67,747,690.77 | | -61,204,605.19 | 1,875,815,450.69 |
法定代表人:张国庆 主管会计工作负责人:张贵斌 会计机构负责人:史耀军
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长:王为钢
中科英华高技术股份有限公司
2012年8月18日