(上接B97版)
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 573,155,123.84 | 564,362,799.25 |
其中:营业收入 | | 573,155,123.84 | 564,362,799.25 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 526,756,374.40 | 514,261,857.81 |
其中:营业成本 | | 392,522,209.02 | 381,493,525.59 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 4,624,066.83 | 5,125,961.49 |
销售费用 | | 75,503,726.06 | 64,265,480.72 |
管理费用 | | 49,384,627.69 | 45,971,584.33 |
财务费用 | | 8,785,633.62 | 4,311,177.38 |
资产减值损失 | | -4,063,888.82 | 13,094,128.29 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 500,727.55 | -730,288.32 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 46,899,476.99 | 49,370,653.12 |
加 :营业外收入 | | 10,095,327.10 | 6,583,777.06 |
减 :营业外支出 | | 1,299,240.53 | 11,092.03 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 55,695,563.56 | 55,943,338.15 |
减:所得税费用 | | 8,587,164.76 | 10,072,768.81 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 47,108,398.80 | 45,870,569.34 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 47,108,398.80 | 45,870,569.34 |
少数股东损益 | | | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.20 | 0.20 |
(二)稀释每股收益 | | 0.20 | 0.20 |
七、其他综合收益 | | 344,859.85 | -784,221.70 |
八、综合收益总额 | | 47,453,258.65 | 45,086,347.64 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 47,453,258.65 | 45,086,347.64 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 0.00 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:康宝华 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 571,304,455.44 | 560,967,141.00 |
减:营业成本 | | 391,783,150.36 | 379,221,070.92 |
营业税金及附加 | | 4,624,066.83 | 5,125,961.49 |
销售费用 | | 75,503,726.06 | 64,265,480.72 |
管理费用 | | 46,083,842.56 | 42,603,757.64 |
财务费用 | | 8,913,383.60 | 4,594,342.45 |
资产减值损失 | | -4,185,820.50 | 13,107,429.20 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 500,727.55 | -730,288.32 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 49,082,834.08 | 51,318,810.26 |
加:营业外收入 | | 10,079,708.71 | 6,380,467.47 |
减:营业外支出 | | 1,299,240.53 | 11,092.03 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 57,863,302.26 | 57,688,185.70 |
减:所得税费用 | | 8,604,386.21 | 9,981,810.73 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 49,258,916.05 | 47,706,374.97 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 49,258,916.05 | 47,706,374.97 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 624,520,070.91 | 635,982,986.95 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 1,496,848.22 | 2,513,561.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 62,082,907.98 | 40,806,052.81 |
经营活动现金流入小计 | 688,099,827.11 | 679,302,600.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 446,621,126.50 | 374,354,210.94 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,828,157.45 | 93,391,142.73 |
支付的各项税费 | 51,425,844.59 | 36,528,910.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 123,603,718.03 | 123,042,476.48 |
经营活动现金流出小计 | 722,478,846.57 | 627,316,740.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,379,019.46 | 51,985,860.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,949,745.20 | 6,580.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 23,949,745.20 | 6,580.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,278,099.25 | 53,274,511.88 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
投资活动现金流出小计 | 53,278,099.25 | 53,274,511.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,328,354.05 | -53,267,931.88 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 130,000,000.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,228,482.78 | 8,425,795.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,139,395.38 | 1,621,184.00 |
筹资活动现金流出小计 | 163,367,878.16 | 10,046,979.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,367,878.16 | -10,046,979.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 491,783.81 | 1,348,110.84 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -96,583,467.86 | -9,980,940.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 186,680,327.37 | 192,084,630.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 90,096,859.51 | 182,103,690.09 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 622,869,996.93 | 647,364,058.03 |
收到的税费返还 | 1,457,541.42 | 2,513,463.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,225,213.67 | 39,608,548.91 |
经营活动现金流入小计 | 664,552,752.02 | 689,486,070.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 445,541,018.69 | 351,184,152.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,376,995.17 | 92,203,353.15 |
支付的各项税费 | 49,763,217.51 | 38,201,515.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 121,887,912.92 | 120,213,461.30 |
经营活动现金流出小计 | 717,569,144.29 | 601,802,483.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53,016,392.27 | 87,683,587.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,896,286.82 | 6,580.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 23,896,286.82 | 6,580.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,619,510.87 | 41,719,765.94 |
投资支付的现金 | | 114,330,880.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
投资活动现金流出小计 | 29,619,510.87 | 156,050,645.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,723,224.05 | -156,044,065.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,500,000.00 | 87,446,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 193,500,000.00 | 87,446,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,228,482.78 | 8,425,795.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,839,259.38 | 1,621,184.00 |
筹资活动现金流出小计 | 232,067,742.16 | 10,046,979.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38,567,742.16 | 77,399,020.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 443,574.99 | 457,088.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -96,863,783.49 | 9,495,630.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 181,278,377.35 | 136,466,988.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 84,414,593.86 | 145,962,619.28 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 232,378,941.00 | 164,205,952.29 | | | 12,627,644.94 | | 70,811,493.90 | 201,349.98 | | 541,122,822.11 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 47,108,398.80 | 143,509.87 | | |
(一)净利润 | | | | | | | 47,108,398.80 | | | |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 143,509.87 | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | | | | |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 232,378,941.00 | 164,205,952.29 | | | 12,627,644.94 | | 117,919,892.70 | 344,859.85 | | 588,374,730.78 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 232,378,941.00 | 225,103,392.29 | | | 159,744.84 | | -39,313,705.48 | 926,146.19 | | 419,254,518.84 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 12,467,900.10 | | 110,125,199.38 | -724,796.21 | | |
(一)净利润 | | | | | | | 122,593,099.48 | | | |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -724,796.21 | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | | | | |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,467,900.10 | -12,467,900.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | 12,467,900.10 | -12,467,900.10 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 232,378,941.00 | 164,205,952.29 | | | 12,627,644.94 | | 70,811,493.90 | 201,349.98 | | 541,122,822.11 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 232,378,941.00 | 225,103,392.29 | | | 12,627,644.94 | | 113,650,767.18 | 583,760,745.41 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 49,258,916.05 | 49,258,916.05 |
(一)净利润 | | | | | | | 49,258,916.05 | |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | | |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 232,378,941.00 | 225,103,392.29 | | | 12,627,644.94 | | 162,909,683.23 | 633,019,661.46 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 232,378,941.00 | 225,103,392.29 | | | 159,744.84 | | 1,439,666.33 | 459,081,744.46 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 12,467,900.10 | | 112,211,100.85 | 124,679,000.95 |
(一)净利润 | | | | | | | 124,679,000.95 | |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | | |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,467,900.10 | -12,467,900.10 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 12,467,900.10 | -12,467,900.10 | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 232,378,941.00 | 225,103,392.29 | | | 12,627,644.94 | | 113,650,767.18 | 583,760,745.41 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注