(下转B98版)
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 559,006,056.93 | 432,291,273.55 |
其中:营业收入 | | 559,006,056.93 | 432,291,273.55 |
利息收入 | | 0.00 | 0.00 |
已赚保费 | | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金收入 | | 0.00 | 0.00 |
二、营业总成本 | | 535,223,182.73 | 410,408,790.50 |
其中:营业成本 | | 472,987,171.86 | 361,759,421.71 |
利息支出 | | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金支出 | | 0.00 | 0.00 |
退保金 | | 0.00 | 0.00 |
赔付支出净额 | | 0.00 | 0.00 |
提取保险合同准备金净额 | | 0.00 | 0.00 |
保单红利支出 | | 0.00 | 0.00 |
分保费用 | | 0.00 | 0.00 |
营业税金及附加 | | 5,238,781.61 | 1,551,869.01 |
销售费用 | | 18,340,620.72 | 15,746,723.08 |
管理费用 | | 26,393,797.05 | 25,768,998.25 |
财务费用 | | 11,290,599.79 | 6,648,255.24 |
资产减值损失 | | 972,211.70 | -1,066,476.79 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 409,691.15 | -422.85 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 24,192,565.35 | 21,882,060.20 |
加 :营业外收入 | | 126,161.15 | 313,186.86 |
减 :营业外支出 | | 109,062.85 | 458,271.70 |
其中:非流动资产处置损失 | | 0.00 | 0.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 24,209,663.65 | 21,736,975.36 |
减:所得税费用 | | 3,558,846.51 | 2,280,677.76 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 20,650,817.14 | 19,456,297.60 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 20,650,817.14 | 19,456,297.60 |
少数股东损益 | | 0.00 | 0.00 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.064 | 0.06 |
(二)稀释每股收益 | | 0.064 | 0.06 |
七、其他综合收益 | | 1,575,810.22 | -9,702,735.42 |
八、综合收益总额 | | 22,226,627.36 | 9,753,562.18 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 22,226,627.36 | 9,753,562.18 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:陈索斌 主管会计工作负责人:朱东兴 会计机构负责人:宋玉晶
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 343,730,787.93 | 227,841,653.17 |
减:营业成本 | | 284,996,438.60 | 176,930,885.05 |
营业税金及附加 | | 5,223,175.74 | 1,530,651.38 |
销售费用 | | 7,915,640.98 | 10,072,382.87 |
管理费用 | | 20,694,350.92 | 21,879,220.50 |
财务费用 | | 6,194,834.53 | 5,133,250.25 |
资产减值损失 | | 664,878.98 | -544,442.67 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 7,406,481.60 | 17,822,822.86 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 25,447,949.78 | 30,662,528.65 |
加:营业外收入 | | 120,376.17 | 108,274.88 |
减:营业外支出 | | 27,107.60 | 21,396.70 |
其中:非流动资产处置损失 | | 0.00 | 0.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 25,541,218.35 | 30,749,406.83 |
减:所得税费用 | | 2,727,447.46 | 1,954,725.97 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 22,813,770.89 | 28,794,680.86 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.071 | 0.089 |
(二)稀释每股收益 | | 0.071 | 0.089 |
六、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | | 22,813,770.89 | 28,794,680.86 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 541,982,230.49 | 565,239,780.87 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 18,000,605.40 | 22,834,099.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,305,624.08 | 1,714,508.33 |
经营活动现金流入小计 | 562,288,459.97 | 589,788,389.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 535,706,548.74 | 560,505,267.96 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,725,518.44 | 16,843,777.32 |
支付的各项税费 | 12,394,758.08 | 6,161,372.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,500,974.23 | 35,692,236.08 |
经营活动现金流出小计 | 604,327,799.49 | 619,202,653.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,039,339.52 | -29,414,264.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,400,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,000.00 | 18,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 582,898.24 | 919,301.74 |
投资活动现金流入小计 | 4,042,898.24 | 937,801.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,465,082.77 | 14,577,200.31 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 834,451.21 | |
投资活动现金流出小计 | 6,299,533.98 | 14,577,200.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,256,635.74 | -13,639,398.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 201,769,396.38 | 63,384,704.32 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 201,769,396.38 | 63,384,704.32 |
偿还债务支付的现金 | 152,924,365.73 | 102,196,353.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,356,006.67 | 5,519,325.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 162,280,372.40 | 107,715,678.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,489,023.98 | -44,330,973.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -857,465.67 | -2,874,331.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,664,416.95 | -90,258,968.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 185,925,864.16 | 187,148,830.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 180,261,447.21 | 96,889,861.52 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 326,597,861.76 | 246,993,841.61 |
收到的税费返还 | 18,460,344.40 | 22,715,392.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,800.00 | 4,160,996.70 |
经营活动现金流入小计 | 345,069,006.16 | 273,870,231.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,358,194.47 | 252,608,095.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,558,767.78 | 12,976,190.30 |
支付的各项税费 | 9,289,325.85 | 4,527,318.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 91,340,155.29 | 27,685,310.30 |
经营活动现金流出小计 | 377,546,443.39 | 297,796,914.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,477,437.23 | -23,926,683.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 10,396,790.45 | 17,823,245.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,000.00 | 18,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 205,373.47 | 234,095.99 |
投资活动现金流入小计 | 10,662,163.92 | 18,075,841.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,211,392.77 | 12,982,618.61 |
投资支付的现金 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 787,382.21 | |
投资活动现金流出小计 | 5,998,774.98 | 12,982,618.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,663,388.94 | 5,093,223.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 158,347,213.33 | 33,384,704.32 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 158,347,213.33 | 33,384,704.32 |
偿还债务支付的现金 | 126,046,471.30 | 68,809,187.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,066,251.21 | 6,272,381.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 135,112,722.51 | 75,081,568.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,234,490.82 | -41,696,864.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46,283.64 | -576,354.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,625,841.11 | -61,106,678.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 136,224,436.19 | 129,753,248.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 131,598,595.08 | 68,646,569.30 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 321,916,620.00 | 15,827,099.05 | | | 36,272,731.94 | | 156,174,399.67 | -29,278,343.48 | | 500,912,507.18 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 321,916,620.00 | 15,827,099.05 | | | 36,272,731.94 | | 156,174,399.67 | -29,278,343.48 | | 500,912,507.18 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 20,650,817.14 | 1,575,810.22 | | 22,226,627.36 |
(一)净利润 | | | | | | | 20,650,817.14 | | | 20,650,817.14 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 1,575,810.22 | | 1,575,810.22 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 20,650,817.14 | 1,575,810.22 | | 22,226,627.36 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 321,916,620.00 | 15,827,099.05 | | | 36,272,731.94 | | 176,825,216.81 | -27,702,533.26 | | 523,139,134.54 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 321,916,620.00 | 15,827,099.05 | | | 31,373,259.72 | | 110,769,509.99 | -18,344,605.16 | | 434,491,579.26 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 321,916,620.00 | 15,827,099.05 | | | 31,373,259.72 | | 110,769,509.99 | -18,344,605.16 | | 434,491,579.26 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 19,456,297.60 | -9,702,735.42 | | 27,050,304.34 |
(一)净利润 | | | | | | | 19,456,297.60 | | | 37,580,367.50 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -9,702,735.42 | | -6,237,841.56 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 19,456,297.60 | -9,702,735.42 | | 31,342,525.94 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,292,221.60 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -4,292,221.60 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 321,916,620.00 | 15,827,099.05 | | | 31,373,259.72 | | 110,769,509.99 | -18,344,605.16 | | 461,541,883.60 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 31,916,620.00 | 15,827,099.05 | | | 36,272,731.94 | | 147,879,954.82 | 521,896,405.81 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 321,916,620.00 | 15,827,099.05 | | | 36,272,731.94 | | 147,879,954.82 | 521,896,405.81 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 22,813,770.89 | 22,813,770.89 |
(一)净利润 | | | | | | | 22,813,770.89 | 22,813,770.89 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 22,813,770.89 | 22,813,770.89 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 321,916,620.00 | 15,827,099.05 | 0.00 | 0.00 | 36,272,731.94 | 0.00 | 170,693,725.71 | 544,710,176.70 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 321,916,620.00 | 15,827,099.05 | | | 31,373,259.72 | | 103,784,704.82 | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 321,916,620.00 | 15,827,099.05 | | | 31,373,259.72 | | 103,784,704.82 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 28,794,680.86 | 28,794,680.86 |
(一)净利润 | | | | | | | 28,794,680.86 | 28,794,680.86 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 28,794,680.86 | 28,794,680.86 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | 0.00 | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 321,916,620.00 | 15,827,099.05 | 0.00 | 0.00 | 31,373,259.72 | 0.00 | 132,579,385.68 | 501,696,364.45 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无