(上接B90版)
合并利润表
2012年1—6月
编制单位:南京栖霞建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 五、(三十一) | 1,401,806,776.79 | 1,098,565,423.35 |
其中:营业收入 | | 1,395,118,378.57 | 1,098,565,423.35 |
利息收入 | 五、(三十二) | 5,529,515.32 | 0.00 |
已赚保费 | | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金收入 | 五、(三十三) | 1,158,882.90 | 0.00 |
二、营业总成本 | | 1,085,673,597.10 | 849,902,889.95 |
其中:营业成本 | 五、(三十一) | 832,880,896.01 | 669,256,369.17 |
利息支出 | | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金支出 | | 0.00 | 0.00 |
退保金 | | 0.00 | 0.00 |
赔付支出净额 | | 0.00 | 0.00 |
提取保险合同准备金净额 | | 0.00 | 0.00 |
保单红利支出 | | 0.00 | 0.00 |
分保费用 | | 0.00 | 0.00 |
营业税金及附加 | 五、(三十四) | 155,299,165.61 | 96,667,894.17 |
销售费用 | 五、(三十五) | 23,981,926.65 | 22,466,223.13 |
管理费用 | 五、(三十六) | 42,832,283.84 | 41,061,838.00 |
财务费用 | 五、(三十七) | 29,721,032.44 | 21,457,678.96 |
资产减值损失 | 五、(三十八) | 958,292.55 | -1,007,113.48 |
加:公允价值变动净收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、(三十九) | -8,832,646.14 | -921,868.36 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 307,300,533.55 | 247,740,665.04 |
加:营业外收入 | 五、(四十) | 783,018.69 | 1,155,486.46 |
减:营业外支出 | 五、(四十一) | 1,029,055.75 | 856,906.94 |
其中:非流动资产处置损失 | | 44,862.15 | 0.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 307,054,496.49 | 248,039,244.56 |
减:所得税费用 | 五、(四十二) | 78,888,462.58 | 65,362,658.71 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 228,166,033.91 | 182,676,585.85 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 182,606,892.54 | 135,589,230.48 |
少数股东损益 | | 45,559,141.37 | 47,087,355.37 |
六、每股收益 | | | |
(一)基本每股收益 | 五、(四十三) | 0.1739 | 0.1291 |
(二)稀释每股收益 | | 0.1739 | 0.1291 |
七、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
八、综合收益总额 | | 228,166,033.91 | 182,676,585.85 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 182,606,892.54 | 135,589,230.48 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 45,559,141.37 | 47,087,355.37 |
法定代表人:陈兴汉女士 主管会计工作负责人:干泳星女士 会计机构负责人:袁翠玲女士
母公司利润表
2012年1—6月
编制单位:南京栖霞建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| | | |
一、营业收入 | 十一、(三) | 652,794,253.35 | 474,734,089.81 |
减:营业成本 | 十一、(三) | 324,879,656.32 | 308,881,629.49 |
营业税金及附加 | | 86,073,936.03 | 42,859,654.81 |
销售费用 | | 5,829,354.08 | 10,761,969.06 |
管理费用 | | 27,532,810.45 | 27,830,244.94 |
财务费用 | | 27,814,226.05 | 10,861,086.36 |
资产减值损失 | | -242,443.31 | -1,897,966.09 |
加:公允价值变动净收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十一、(四) | -9,290,663.05 | 96,653,993.11 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 171,616,050.68 | 172,091,464.35 |
加:营业外收入 | | 622,208.54 | 1,010,083.00 |
减:营业外支出 | | 341,971.91 | 114,913.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | 44,862.15 | 0.00 |
三、利润总额(亏损以“-”号填列) | | 171,896,287.31 | 172,986,634.35 |
减:所得税费用 | | 45,596,454.95 | 21,993,593.55 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 126,299,832.36 | 150,993,040.80 |
五、每股收益 | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.1203 | 0.1438 |
(二)稀释每股收益 | | 0.1203 | 0.1438 |
六、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | | 126,299,832.36 | 150,993,040.80 |
法定代表人:陈兴汉女士 主管会计工作负责人:干泳星女士 会计机构负责人:袁翠玲女士
合并现金流量表
2012年1—6月
编制单位:南京栖霞建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,794,255,142.50 | 1,045,845,612.79 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | 7,517,815.85 | 0.00 |
收到的税费返还 | | 0.00 | 0.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 五、(四十五) | 143,122,265.77 | 158,894,677.44 |
经营活动现金流入小计 | | 1,944,895,224.12 | 1,204,740,290.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,992,400,787.35 | 920,876,158.65 |
客户贷款及垫款净增加额 | | 40,710,000.00 | 0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 48,667,309.82 | 48,671,173.89 |
支付的各项税费 | | 251,238,953.12 | 240,047,149.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 五、(四十五) | 38,626,536.58 | 64,388,972.94 |
经营活动现金流出小计 | | 2,371,643,586.87 | 1,273,983,454.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -426,748,362.75 | -69,243,164.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | | | |
收回投资收到的现金 | | 0.00 | 2,066,138.53 |
取得投资收益收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额 | | 1,500.00 | 395.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | | 1,500.00 | 2,066,533.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金 | | 1,308,412.10 | 826,970.96 |
投资支付的现金 | | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | | 1,308,412.10 | 826,970.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -1,306,912.10 | 1,239,562.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
吸收投资所收到的现金 | | 15,000,000.00 | 0.00 |
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到现金 | | 15,000,000.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | | 1,980,000,000.00 | 1,152,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 1,995,000,000.00 | 1,152,000,000.00 |
偿还债务所支付的现金 | | 1,258,500,000.00 | 425,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 360,315,565.38 | 449,680,136.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利 | | 0.00 | 0.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 五、(四十五) | 6,126,340.40 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 1,624,941,905.78 | 875,480,136.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 370,058,094.22 | 276,519,863.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | | 2,554.79 | -6,557.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -57,994,625.84 | 208,509,703.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 1,369,907,320.42 | 1,502,305,851.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,311,912,694.58 | 1,710,815,555.42 |
法定代表人:陈兴汉女士 主管会计工作负责人:干泳星女士 会计机构负责人:袁翠玲女士
母公司现金流量表
2012年1—6月
编制单位:南京栖霞建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 786,778,236.95 | 578,624,021.71 |
收到的税费返还 | | 0.00 | 0.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 十一、(五) | 110,092,176.00 | 161,427,200.58 |
经营活动现金流入小计 | | 896,870,412.95 | 740,051,222.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,639,201,302.50 | 620,208,420.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 22,174,983.73 | 18,831,897.74 |
支付的各项税费 | | 120,022,522.05 | 78,453,278.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 十一、(五) | 9,476,959.74 | 39,432,637.87 |
经营活动现金流出小计 | | 1,790,875,768.02 | 756,926,234.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -894,005,355.07 | -16,875,012.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | | | |
收回投资收到的现金 | | 150,000,000.00 | 0.00 |
取得投资收益收到的现金 | | 35,000,000.00 | 99,642,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额 | | 1,500.00 | 395.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 14,294,794.26 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | | 199,296,294.26 | 99,642,395.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金 | | 607,389.00 | 164,800.00 |
投资支付的现金 | | 252,500,000.00 | 100,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | | 253,107,389.00 | 100,164,800.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -53,811,094.74 | -522,405.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
吸收投资所收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | | 1,355,000,000.00 | 792,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 十一、(五) | 469,862,304.04 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 1,824,862,304.04 | 792,000,000.00 |
偿还债务所支付的现金 | | 983,500,000.00 | 275,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 135,182,930.99 | 300,908,359.70 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 1,118,682,930.99 | 576,708,359.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 706,179,373.05 | 215,291,640.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -241,637,076.76 | 197,894,223.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 942,244,761.50 | 685,525,449.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 700,607,684.74 | 883,419,672.43 |
法定代表人:陈兴汉女士 主管会计工作负责人:干泳星女士 会计机构负责人:袁翠玲女士
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
编制单位:南京栖霞建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币
2012.6.30 |
项目 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 |
一、上年年末余额 | 1,050,000,000.00 | 1,490,706,162.79 | 0.00 | 0.00 | 190,580,251.90 | 0.00 | 654,619,099.76 | 433,656,513.60 | 3,819,562,028.05 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | 0.00 |
前期差错更正 | | | | | | | | | 0.00 |
其他 | | | | | | | | | 0.00 |
二、本年年初余额 | 1,050,000,000.00 | 1,490,706,162.79 | 0.00 | 0.00 | 190,580,251.90 | 0.00 | 654,619,099.76 | 433,656,513.60 | 3,819,562,028.05 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 31,734,259.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,606,892.54 | -95,567,199.02 | 13,773,952.72 |
(一)净利润 | | | | | | | 182,606,892.54 | 45,559,141.37 | 228,166,033.91 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | 0.00 |
上述(一)和(二)小 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,606,892.54 | 45,559,141.37 | 228,166,033.91 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者本期投入资本 | | | | | | | | | 0.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | 0.00 |
3.其他 | | | | | | | | | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -105,000,000.00 | 0.00 | -105,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -105,000,000.00 | | -105,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本 | | | | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | | 0.00 |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | | 0.00 |
2.本期使用 | | | | | | | | | 0.00 |
(七)其他 | | 31,734,259.20 | | | | | | -141,126,340.39 | -109,392,081.19 |
四、本年年末余额 | 1,050,000,000.00 | 1,522,440,421.99 | 0.00 | 0.00 | 190,580,251.90 | 0.00 | 732,225,992.30 | 338,089,314.58 | 3,833,335,980.77 |
2011.6.30 |
项目 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 |
一、上年年末余额 | 1,050,000,000.00 | 1,911,405,858.19 | 0.00 | 0.00 | 159,051,764.57 | 0.00 | 601,295,294.19 | 553,869,610.72 | 4,275,622,527.67 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | 0.00 |
前期差错更正 | | | | | | | | | 0.00 |
其他 | | | | | | | | | 0.00 |
二、本年年初余额 | 1,050,000,000.00 | 1,911,405,858.19 | 0.00 | 0.00 | 159,051,764.57 | 0.00 | 601,295,294.19 | 553,869,610.72 | 4,275,622,527.67 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | -362,862,325.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53,410,769.52 | -49,662,644.63 | -465,935,739.95 |
(一)净利润 | | | | | | | 135,589,230.48 | 47,087,355.37 | 182,676,585.85 |
(二)其他综合收益 | | -362,862,325.80 | | | | | | | -362,862,325.80 |
上述(一)和(二)小 计 | 0.00 | -362,862,325.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,589,230.48 | 47,087,355.37 | -180,185,739.95 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者本期投入资本 | | | | | | | | | 0.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | 0.00 |
3.其他 | | | | | | | | | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,000,000.00 | -96,750,000.00 | -285,750,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -189,000,000.00 | -96,750,000.00 | -285,750,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本 | | | | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | | 0.00 |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | | 0.00 |
2.本期使用 | | | | | | | | | 0.00 |
(七)其他 | | | | | | | | | 0.00 |
四、本年年末余额 | 1,050,000,000.00 | 1,548,543,532.39 | 0.00 | 0.00 | 159,051,764.57 | 0.00 | 547,884,524.67 | 504,206,966.09 | 3,809,686,787.72 |
法定代表人:陈兴汉女士 主管会计工作负责人:干泳星女士 会计机构负责人:袁翠玲女士
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
编制单位:南京栖霞建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目 | 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | | | | | | |
一、上年年末余额 | 1,050,000,000.00 | 1,490,456,140.88 | 0.00 | 0.00 | 190,580,251.90 | 0.00 | 445,047,076.98 | 3,176,083,469.76 |
1.会计政策变更 | | | | | | | | 0.00 |
2.前期差错更正 | | | | | | | | 0.00 |
3.其他 | | | | | | | | 0.00 |
二、本年年初余额 | 1,050,000,000.00 | 1,490,456,140.88 | 0.00 | 0.00 | 190,580,251.90 | 0.00 | 445,047,076.98 | 3,176,083,469.76 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 31,734,259.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,299,832.36 | 53,034,091.56 |
(一)净利润 | | | | | | | 126,299,832.36 | 126,299,832.36 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 0.00 |
上述(一)和(二)小 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,299,832.36 | 126,299,832.36 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者本期投入资本 | | | | | | | | 0.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | 0.00 |
3.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -105,000,000.00 | -105,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -105,000,000.00 | -105,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | 0.00 |
2.本期使用 | | | | | | | | 0.00 |
(七)其他 | | 31,734,259.20 | | | | | | 31,734,259.20 |
四、本年年末余额 | 1,050,000,000.00 | 1,522,190,400.08 | 0.00 | 0.00 | 190,580,251.90 | 0.00 | 466,346,909.34 | 3,229,117,561.32 |
2011.6.30 |
项 目 | 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,050,000,000.00 | 1,911,155,836.28 | 0.00 | 0.00 | 159,051,764.57 | 0.00 | 350,290,690.97 | 3,470,498,291.82 |
1.会计政策变更 | | | | | | | | 0.00 |
2.前期差错更正 | | | | | | | | 0.00 |
3.其他 | | | | | | | | 0.00 |
二、本年年初余额 | 1,050,000,000.00 | 1,911,155,836.28 | 0.00 | 0.00 | 159,051,764.57 | 0.00 | 350,290,690.97 | 3,470,498,291.82 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | -362,862,325.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38,006,959.20 | -400,869,285.00 |
(一)净利润 | | | | | | | 150,993,040.80 | 150,993,040.80 |
(二)其他综合收益 | | -362,862,325.80 | | | | | | -362,862,325.80 |
上述(一)和(二)小 计 | 0.00 | -362,862,325.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,993,040.80 | -211,869,285.00 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者本期投入资本 | | | | | | | | 0.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | 0.00 |
3.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,000,000.00 | -189,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -189,000,000.00 | -189,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | 0.00 |
2.本期使用 | | | | | | | | 0.00 |
(七)其他 | | | | | | | | 0.00 |
四、本年年末余额 | 1,050,000,000.00 | 1,548,293,510.48 | 0.00 | 0.00 | 159,051,764.57 | 0.00 | 312,283,731.77 | 3,069,629,006.82 |
法定代表人:陈兴汉女士 主管会计工作负责人:干泳星女士 会计机构负责人:袁翠玲女士
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
与上年相比本期减少1家合并单位,根据公司第四届董事会第三十八次会议决议,本公司的控股子公司南京栖霞建设鑫南置业有限公司(以下简称"鑫南公司"),成立于2009年11月30日,注册资本1亿元人民币,实收资本2000万元人民币,本公司持有其70%的股权,江苏鑫南集团有限公司持有其30%的股权。鑫南公司的经营范围为:房地产开发经营、商品房销售等。 鑫南公司自成立以来,未实际开展经营业务,经股东协商,一致决定解散鑫南公司。截止本报告期末,鑫南公司已完成清算并注销。