证券时报多媒体数字报

一、重要提示

１、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２、没有董事、监事、高级管理人员声明对２０１２ 年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

３、除独立董事章程先生以通讯方式表决外，其他董事均亲自出席审议了本半年报的董事会会议。

４、公司半年报财务报告未经会计师事务所审计。

５、公司负责人邢翰学、主管会计工作负责人程志勇及会计机构负责人（会计主管人员） 徐春花声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

（二）联系人和联系方式

（三）主要财务数据和指标

１、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

主要财务指标

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

２０１２年４月２７日，公司２０１１年度股东大会审议并通过了《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司２０１１年度分配预案为：以公司２０１１年１２月３１日的总股本８０，０００，０００．００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利２．００ 元人民币（含税，扣税后实际每１０股派发１．８０ 元）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股，转增后公司总股本将增加至１２，０００万股。由于实施了资本公积转增股份，因此涉及基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益上年同期计算时股本由６，０００万股调整为９，０００万股计算。上述分配方案已于２０１２ 年５月２８日实施完毕。

公司报告期内实现营业收入６，５９４．３４万元，比上年同期减少３７．１９％ ；实现营业利润１，５９９．０３万元，比上年同期减少４４．１７％；实现净利润１，６４７．６６万元，比上年同期减少３２．６５％。上述业绩指标下降主要系公司受国家宏观经济调整影响，城市化发展战略、城市轨道交通建设投资放缓，对本公司的发展环境和市场需求造成一定影响，承接部分立面装饰搪瓷材料项目供货周期、结算周期有所放缓，建筑装饰工程招投标节奏放缓，进而导致立面装饰搪瓷材料产量、收入有所下降；同时报告期内搪瓷波纹板传热元件销售额占比比重较去年同期有所提高，搪瓷波纹板传热元件毛利率较立面装饰搪瓷材料毛利水平较低，导致综合毛利水平有所下降所致。

经营活动产生的现金流量净额本期较上期下降－５８．８９％，主要系本期销售收入规模下降以及未及时回笼销售货款所致。

期末股本比期初增加５０．００％，每股净资产较上年同期下降３３．３３％，主要系根据２０１２年４月５日第一届董事会第十三次会议决议和２０１２年４月２７日公司２０１１年度股东大会决议：以公司２０１１年１２月３１日的总股本８０，０００，０００．００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利２元（含税），共计派发现金股利１６，０００，０００．００元；同时，以公司２０１１年１２月３１日的总股本８０，０００，０００．００股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每１０股转增５股，共计转增４０，０００，０００．００股，导致期末归属于上市公司股东的每股净资产的有所降低。

２、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业和分产品情况的说明

立面装饰搪瓷材料营业收入、营业成本本期较去年同期下降较多，主要系公司受国家宏观经济调整影响，城市化发展战略、城市轨道交通建设投资放缓，对本公司的发展环境和市场需求造成一定影响，承接部分立面装饰搪瓷材料项目供货周期、结算周期有所放缓，建筑装饰工程招投标节奏放缓，进而导致立面装饰搪瓷材料产量、收入有所下降。

工业保护搪瓷材料营业收入、营业成本本期较去年同期增长较多，主要系公司大力推进从相对单一产品向多类型产品企业方向发展，积极转变生产组织模式，实现品牌的多平台、多种类覆盖，同时受益于国家积极推动火电行业排放强度降低并减少污染物排放，加快转变火电行业发展方式和优化产业结构调整的政策利好，积极扩大产能，在脱硫、脱硝等应用领域不断扩大市场份额。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内立面装饰搪瓷材料毛利有所下降，主要系产量下降，单位成本（尤其是固定费用）增加所致；工业保护搪瓷材料毛利有所增加，主要系工业保护搪瓷材料规模化生产，产品固定费用下降所致。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

主营业务分地区情况的说明

从客户的地域分布和销售增长看，目前客户主要集中于华东、华南地区，与去年同期相比，西南地区增长了５２．９１％，而华南地区下降了８３．０２％。

从目前营业收入同比增减情况看，西南地区的增幅最大，业务开拓效果最明显。华南地区由于项目尚未结算，故下降幅度较大。

主营业务构成情况的说明

公司主营业务目前仍为立面装饰搪瓷材料、工业保护搪瓷材料系列的研发、生产和销售。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

面对市场系统性风险，公司大力推进从相对单一产品向多类型产品企业方向发展，积极转变生产组织模式，实现品牌的多平台、多种类覆盖，逐步实现搪瓷材料多元化品种的生产、研发、销售与服务，降低对地铁、城市隧道、地下人行通道等市政工程项目的依赖程度。目前，工业保护搪瓷材料营业收入占比较去年同期大幅增加。尤其是在脱硝领域，空气预热器改造工程的承接对公司意义重大，公司实现了由材料供应商到系统集成商的转变；根据行业发展趋势及上半年市场反馈情况来看，报告期公司在工业保护搪瓷材料市场取得了突破性的成果，业绩略超预期，该产品未来发展势头良好，前景依然可观。

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

√ 适用 □ 不适用

（１）报告期内，公司注册商标未发生重大变化。

（２）报告期内，公司土地使用权未发生重大变化。

（３）报告期内，公司新增２项实用新型专利。

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

１、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

２、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

３、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（十）报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

２０１２年４月２７日，公司２０１１年年度股东大会审议批准，公司２０１１年度的利润分配及资本公积金转增股本方案为：按照２０１１年度母公司实现净利润的１０％计提法定盈余公积，以首次公开发行股票并上市后的总股本８０，０００，０００．００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利２元（含税），共计派发现金股利１６，０００，０００．００元；同时，以首次公开发行股票并上市后的总股本８０，０００，０００．００股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每１０股转增５股，共计转增４０，０００，０００．００股。上述方案已于２０１２年５月２８日执行完毕。２０１２年６月４日，公司完成了注册资本变更为１２０，０００，０００元的工商变更登记手续，取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

２００７年３月公司与被告上海锦勤建筑装饰工程有限公司签订了一份《搪瓷钢板销售合同》，约定公司向被告提供上海浦东机场项目的搪瓷钢板。公司按照合同约定向被告发货合计３，９３９．０４平方，价值３，０７２，４５１．２０元。被告仅向公司支付了货款１，３００，０００．００元，尚欠公司货款１，７７２，４５１．２０元。根据２００９年４月８日金华市金东区人民法院（２００９）金东商初字第４７０号民事判决书，要求被告向公司支付剩余货款１，７７２，４５１．２０元以及相应利息。２０１１年９月１５日经过项目审计最终确认上海机场建设指挥部应付上海锦勤建筑装饰工程有限公司４２０，３２９．００元已经由金东区法院执行到账。鉴于上海锦勤建筑装饰工程有限公司和法人代表林豪无法联系，公司处于停业及暂无财产可供执行的状况，金东区法院对本案执行终结，待发现上海锦勤建筑装饰工程有限公司有可供执行财产时再行申请继续执行。公司估计尚未回收的款项（计１，３５２，１２２．２元）难以收回，故２０１１年度对该应收账款全额计提了坏账准备。

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

（二）收购、出售资产及资产重组

１、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

２、出售资产

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

（四）重大关联交易

１、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

２、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（六）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

无

（七）承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

１、合并资产负债表

编制单位： 浙江开尔新材料股份有限公司

单位： 元

法定代表人：邢翰学 主管会计工作负责人：程志勇 会计机构负责人：徐春花

２、母公司资产负债表

单位： 元

３、合并利润表

单位： 元