(上接B73版)
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 六.36 | 1,694,179,828.83 | 1,967,865,603.47 |
其中:营业收入 | | 1,694,179,828.83 | 1,967,865,603.47 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 1,030,857,243.38 | 1,281,466,708.77 |
其中:营业成本 | 六.36 | 691,134,955.02 | 993,498,696.28 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 六.37 | 55,796,269.37 | 67,868,749.35 |
销售费用 | 六.38 | 2,815,948.92 | 2,496,008.01 |
管理费用 | 六.39 | 102,023,239.74 | 107,721,375.74 |
财务费用 | 六.40 | 180,857,122.77 | 106,899,845.75 |
资产减值损失 | 六.41 | -1,770,292.44 | 2,982,033.64 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 六.42 | 5,825,344.79 | 2,704,534.88 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -189,215.17 | 2,614,781.47 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 669,147,930.24 | 689,103,429.58 |
加:营业外收入 | 六.43 | 229,409,740.12 | 156,878,923.96 |
减:营业外支出 | 六.44 | 5,512,381.50 | 4,833,340.75 |
其中:非流动资产处置损失 | | 38,437.91 | 4,565.50 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 893,045,288.86 | 841,149,012.79 |
减:所得税费用 | 六.45 | 225,282,028.82 | 152,297,280.51 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 667,763,260.04 | 688,851,732.28 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 635,144,567.18 | 650,405,556.92 |
少数股东损益 | | 32,618,692.86 | 38,446,175.36 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | 六.46 | 0.27 | 0.28 |
(二)稀释每股收益 | | 0.27 | 0.28 |
七、其他综合收益 | 六.47 | 53,811,439.64 | 21,184,878.53 |
八、综合收益总额 | | 721,574,699.68 | 710,036,610.81 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 688,956,006.82 | 671,590,435.45 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 32,618,692.86 | 38,446,175.36 |
法定代表人:黄铮 主管会计工作负责人:谭生光 会计机构负责人:胡晶
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十二.4 | 1,068,018,663.94 | 1,072,453,301.06 |
减:营业成本 | 十二.4 | 322,365,018.73 | 383,992,869.26 |
营业税金及附加 | | 34,256,765.38 | 34,270,134.02 |
销售费用 | | 1,025,000.00 | 949,468.00 |
管理费用 | | 59,576,015.63 | 58,635,958.79 |
财务费用 | | 180,933,122.26 | 105,337,722.60 |
资产减值损失 | | -166,376.73 | -64,257.22 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十二.5 | 8,936,287.62 | 4,473,400.57 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 4,473,400.57 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 478,965,406.29 | 493,804,806.18 |
加:营业外收入 | | 228,324,030.90 | 155,892,059.10 |
减:营业外支出 | | 2,311,425.81 | 1,907,914.13 |
其中:非流动资产处置损失 | | 25,374.91 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 704,978,011.38 | 647,788,951.15 |
减:所得税费用 | | 174,905,150.97 | 96,767,634.90 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 530,072,860.41 | 551,021,316.25 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.23 | 0.24 |
(二)稀释每股收益 | | 0.23 | 0.24 |
六、其他综合收益 | | 53,811,439.64 | 21,184,878.53 |
七、综合收益总额 | | 583,884,300.05 | 572,206,194.78 |
法定代表人:黄铮 主管会计工作负责人:谭生光 会计机构负责人:胡晶
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,711,418,413.45 | 1,974,338,740.85 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 六.48(1) | 335,909,546.46 | 228,592,927.22 |
经营活动现金流入小计 | | 2,047,327,959.91 | 2,202,931,668.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 406,320,437.41 | 814,153,937.23 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 208,199,421.25 | 210,386,555.80 |
支付的各项税费 | | 375,780,698.59 | 285,282,924.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 六.48(2) | 115,254,251.55 | 106,562,943.06 |
经营活动现金流出小计 | | 1,105,554,808.80 | 1,416,386,360.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 941,773,151.11 | 786,545,307.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 6,014,559.96 | 89,753.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 300.00 | 900.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 6,014,859.96 | 90,653.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,097,546,683.59 | 2,075,027,682.51 |
投资支付的现金 | | 32,000,000.00 | 10,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 六.48(3) | 1,214,293.18 | |
投资活动现金流出小计 | | 1,130,760,976.77 | 2,085,027,682.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -1,124,746,116.81 | -2,084,937,029.10 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 3,220,000,000.00 | 3,675,840,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 3,220,000,000.00 | 3,675,840,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 2,515,840,000.00 | 1,612,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 361,981,970.86 | 131,601,429.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 1,380,100.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 2,877,821,970.86 | 1,744,981,529.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 342,178,029.14 | 1,930,858,470.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 159,205,063.44 | 632,466,749.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 3,354,098,679.54 | 1,608,445,120.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,513,303,742.98 | 2,240,911,869.14 |
法定代表人:黄铮 主管会计工作负责人:谭生光 会计机构负责人:胡晶母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,073,910,806.98 | 1,045,882,533.06 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 254,584,404.71 | 200,646,282.84 |
经营活动现金流入小计 | | 1,328,495,211.69 | 1,246,528,815.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 97,589,479.83 | 270,054,800.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 122,972,776.60 | 119,080,068.14 |
支付的各项税费 | | 271,472,704.94 | 143,068,745.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 30,001,120.25 | 22,080,187.69 |
经营活动现金流出小计 | | 522,036,081.62 | 554,283,801.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 806,459,130.07 | 692,245,014.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 6,014,559.96 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 6,014,559.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,061,416,715.20 | 2,013,087,466.64 |
投资支付的现金 | | 32,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 1,093,416,715.20 | 2,013,087,466.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -1,087,402,155.24 | -2,013,087,466.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 3,220,000,000.00 | 3,645,840,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 3,220,000,000.00 | 3,645,840,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 2,495,840,000.00 | 1,530,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 360,748,435.75 | 129,357,410.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 2,856,588,435.75 | 1,659,357,410.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 363,411,564.25 | 1,986,482,589.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 82,468,539.08 | 665,640,136.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 2,903,856,815.94 | 1,255,954,835.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,986,325,355.02 | 1,921,594,972.36 |
法定代表人:黄铮 主管会计工作负责人:谭生光 会计机构负责人:胡晶合并所有者
权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 2,335,407,014.00 | 1,697,459,383.13 | | | 841,919,470.53 | | 5,130,775,225.51 | | 683,836,486.76 | 10,689,397,579.93 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 2,335,407,014.00 | 1,697,459,383.13 | | | 841,919,470.53 | | 5,130,775,225.51 | | 683,836,486.76 | 10,689,397,579.93 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 53,811,439.64 | | | | | 401,603,865.78 | | 30,230,994.86 | 485,646,300.28 |
(一)净利润 | | | | | | | 635,144,567.18 | | 32,618,692.86 | 667,763,260.04 |
(二)其他综合收益 | | 53,811,439.64 | | | | | | | | 53,811,439.64 |
上述(一)和(二)小计 | | 53,811,439.64 | | | | | 635,144,567.18 | | 32,618,692.86 | 721,574,699.68 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -233,540,701.40 | | | -233,540,701.40 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -233,540,701.40 | | | -233,540,701.40 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | -2,387,698.00 | -2,387,698.00 |
四、本期期末余额 | 2,335,407,014.00 | 1,751,270,822.77 | | | 841,919,470.53 | | 5,532,379,091.29 | | 714,067,481.62 | 11,175,043,880.21 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 2,335,407,014.00 | 1,912,316,865.52 | | | 746,051,191.77 | | 4,351,364,146.35 | | 632,882,163.30 | 9,978,021,380.94 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 2,335,407,014.00 | 1,912,316,865.52 | | | 746,051,191.77 | | 4,351,364,146.35 | | 632,882,163.30 | 9,978,021,380.94 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 21,184,878.53 | | | | | 416,864,855.52 | | 38,446,175.36 | 476,495,909.41 |
(一)净利润 | | | | | | | 650,405,556.92 | | 38,446,175.36 | 688,851,732.28 |
(二)其他综合收益 | | 21,184,878.53 | | | | | | | | 21,184,878.53 |
上述(一)和(二)小计 | | 21,184,878.53 | | | | | 650,405,556.92 | | 38,446,175.36 | 710,036,610.81 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -233,540,701.40 | | | -233,540,701.40 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -233,540,701.40 | | | -233,540,701.40 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 2,335,407,014.00 | 1,933,501,744.05 | | | 746,051,191.77 | | 4,768,229,001.87 | | 671,328,338.66 | 10,454,517,290.35 |
法定代表人:黄铮 主管会计工作负责人:谭生光 会计机构负责人:胡晶
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 2,335,407,014.00 | 1,700,058,489.09 | | | 841,414,690.72 | | 4,396,153,578.78 | 9,273,033,772.59 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 2,335,407,014.00 | 1,700,058,489.09 | | | 841,414,690.72 | | 4,396,153,578.78 | 9,273,033,772.59 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 53,811,439.64 | | | 859,589.47 | | 304,268,464.23 | 358,939,493.34 |
(一)净利润 | | | | | | | 530,072,860.41 | 530,072,860.41 |
(二)其他综合收益 | | 53,811,439.64 | | | | | | 53,811,439.64 |
上述(一)和(二)小计 | | 53,811,439.64 | | | | | 530,072,860.41 | 583,884,300.05 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -233,540,701.40 | -233,540,701.40 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -233,540,701.40 | -233,540,701.40 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | 859,589.47 | | 7,736,305.22 | 8,595,894.69 |
四、本期期末余额 | 2,335,407,014.00 | 1,753,869,928.73 | | | 842,274,280.19 | | 4,700,422,043.01 | 9,631,973,265.93 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 2,335,407,014.00 | 1,914,915,971.48 | | | 745,546,411.96 | | 3,766,879,771.39 | 8,762,749,168.83 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 2,335,407,014.00 | 1,914,915,971.48 | | | 745,546,411.96 | | 3,766,879,771.39 | 8,762,749,168.83 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 21,184,878.53 | | | | | 317,480,614.85 | 338,665,493.38 |
(一)净利润 | | | | | | | 551,021,316.25 | 551,021,316.25 |
(二)其他综合收益 | | 21,184,878.53 | | | | | | 21,184,878.53 |
上述(一)和(二)小计 | | 21,184,878.53 | | | | | 551,021,316.25 | 572,206,194.78 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -233,540,701.40 | -233,540,701.40 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -233,540,701.40 | -233,540,701.40 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 2,335,407,014.00 | 1,936,100,850.01 | | | 745,546,411.96 | | 4,084,360,386.24 | 9,101,414,662.21 |
法定代表人:黄铮 主管会计工作负责人:谭生光 会计机构负责人:胡晶
1.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
1.2 本报告期无前期会计差错更正。
1.3 企业合并及合并财务报表
1.3.1 合并范围发生变更的说明
(1)2012年2月,本公司子公司江西高速广告装饰有限公司(现更名为江西高速传媒有限公司)增资扩股。本公司对其持股比例由80%稀释为30%。本公司不再对其具有控制权,由成本法改为权益法核算。2012年3月起不再将其纳入合并财务报表范围。
(2)2012年2月,由本公司子公司江西方兴科技有限公司投资500万元设立全资子公司-北京中瑞方兴科技有限公司。本公司自2012年2月起将其纳入合并财务报表范围。
1.3.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
1.3.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
北京中瑞方兴科技有限公司 | 4,668,454.04 | -331,545.96 |
1.3.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
江西高速传媒有限公司 | 32,358,489.99 | -806,378.38 |