(上接B69版)
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 219,074,606.01 | 265,878,650.76 |
减:营业成本 | | 157,100,187.62 | 194,637,009.81 |
营业税金及附加 | | 75,762.92 | 1,852,713.66 |
销售费用 | | 3,093,724.22 | 1,732,199.18 |
管理费用 | | 14,879,260.17 | 8,982,567.94 |
财务费用 | | 52,139,263.10 | 43,605,682.69 |
资产减值损失 | | 1,824,055.42 | 782,196.27 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 58,341,467.50 | 3,212,457.89 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -3,249,243.53 | -1,017,542.11 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 48,303,820.07 | 17,498,739.09 |
加:营业外收入 | | 23,307,582.73 | 217,287.87 |
减:营业外支出 | | 35,342.81 | 1,780,102.98 |
其中:非流动资产处置损失 | | 0.00 | 1,458,608.77 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 71,576,059.99 | 15,935,923.98 |
减:所得税费用 | | 0.00 | 1,364,641.18 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 71,576,059.99 | 14,571,282.80 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.2529 | 0.0618 |
(二)稀释每股收益 | | 0.2529 | 0.0618 |
六、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | | 71,576,059.99 | 14,571,282.80 |
法定代表人:何怀兴 主管会计工作负责人:吴春芳 会计机构负责人:闫杰
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 367,596,309.02 | 435,384,792.10 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到的税费返还 | 3,285,298.02 | 6,074,599.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,446,647.00 | 19,917,170.40 |
经营活动现金流入小计 | 406,328,254.04 | 461,376,561.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,923,004.77 | 231,896,535.21 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,665,807.77 | 49,563,703.78 |
支付的各项税费 | 15,791,141.84 | 44,348,213.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,531,291.30 | 53,262,310.81 |
经营活动现金流出小计 | 289,911,245.68 | 379,070,763.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 116,417,008.36 | 82,305,798.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 1,503,443.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,303,700.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 54,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 49,303,700.00 | 1,557,443.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 474,391,616.51 | 591,792,449.62 |
投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 474,391,616.51 | 591,792,449.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -425,087,916.51 | -590,235,005.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 16,500,000.00 | 13,750,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 610,000,000.00 | 1,076,600,000.00 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,685,000.00 | 2,044,485.00 |
筹资活动现金流入小计 | 640,185,000.00 | 1,092,394,485.00 |
偿还债务支付的现金 | 195,800,000.00 | 170,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 131,875,860.68 | 76,322,418.90 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 8,582,359.00 |
筹资活动现金流出小计 | 327,675,860.68 | 255,404,777.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 312,509,139.32 | 836,989,707.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -265,646.89 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,838,231.17 | 328,794,852.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 232,947,662.69 | 281,872,104.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 236,785,893.86 | 610,666,957.41 |
法定代表人:何怀兴 主管会计工作负责人:吴春芳 会计机构负责人:闫杰
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,984,203.89 | 335,585,211.73 |
收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,906,342.88 | 22,079,061.50 |
经营活动现金流入小计 | 200,890,546.77 | 357,664,273.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,893,637.48 | 143,878,665.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,746,535.89 | 10,208,448.65 |
支付的各项税费 | 4,452,981.18 | 21,044,958.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,014,497.74 | 44,849,047.56 |
经营活动现金流出小计 | 141,107,652.29 | 219,981,120.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 59,782,894.48 | 137,683,152.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 6,000,000.00 | 2,880,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,303,700.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 90,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 55,303,700.00 | 92,880,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 186,272,681.80 | 41,250,000.00 |
投资支付的现金 | 11,538,000.00 | 41,250,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 197,810,681.80 | 82,500,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -142,506,981.80 | 10,380,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 287,200,000.00 | 538,600,000.00 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,685,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 300,885,000.00 | 538,600,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 100,800,000.00 | 80,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,484,050.87 | 51,224,164.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 182,284,050.87 | 131,724,164.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 118,600,949.13 | 406,875,835.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 35,876,861.81 | 554,938,987.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,587,339.36 | 103,736,331.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 75,464,201.17 | 658,675,319.73 |
法定代表人:何怀兴 主管会计工作负责人:吴春芳 会计机构负责人:闫杰
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 235,890,000.00 | 450,113,727.92 | | | 24,499,326.51 | | -385,785,148.16 | | 344,556,442.74 | 669,274,349.01 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 235,890,000.00 | 450,113,727.92 | | | 24,499,326.51 | | -385,785,148.16 | | 344,556,442.74 | 669,274,349.01 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 47,178,000.00 | -47,178,000.00 | | | | | 22,317,162.99 | | -162,528,925.61 | -140,211,762.61 |
(一)净利润 | | | | | | | 22,317,162.99 | | -7,414,697.82 | 14,902,465.18 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 22,317,162.99 | | -7,414,697.82 | 14,902,465.18 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -144,197,464.22 | -144,197,464.22 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | -144,197,464.22 | -144,197,464.22 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,916,763.57 | -10,916,763.57 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -10,916,763.57 | -10,916,763.57 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 47,178,000.00 | -47,178,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 47,178,000.00 | -47,178,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 283,068,000.00 | 402,935,727.92 | | | 24,499,326.51 | | -363,467,985.17 | | 182,027,517.12 | 529,062,586.38 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 235,890,000.00 | 450,113,612.32 | | | 24,499,326.51 | | -434,826,633.43 | | 249,469,225.02 | 525,145,530.42 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 235,890,000.00 | 450,113,612.32 | | | 24,499,326.51 | | -434,826,633.43 | | 249,469,225.02 | 525,145,530.42 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 115.60 | | | | | 49,041,485.27 | | 95,087,217.72 | 144,128,818.59 |
(一)净利润 | | | | | | | 49,041,485.27 | | 24,815,054.21 | 73,856,539.48 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 49,041,485.27 | | 24,815,054.21 | 73,856,539.48 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 115.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,750,141.30 | 73,750,256.90 |
1.所有者投入资本 | | 115.60 | | | | | | | 73,750,141.30 | 73,750,256.90 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,477,977.79 | -3,477,977.79 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -3,477,977.79 | -3,477,977.79 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 235,890,000.00 | 450,113,727.92 | | | 24,499,326.51 | | -385,785,148.16 | | 344,556,442.74 | 669,274,349.01 |
法定代表人:何怀兴 主管会计工作负责人:吴春芳 会计机构负责人:闫杰
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 235,890,000.00 | 450,113,612.32 | | | 24,499,326.51 | | -322,124,156.59 | 388,378,782.24 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 235,890,000.00 | 450,113,612.32 | | | 24,499,326.51 | | -322,124,156.59 | 388,378,782.24 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 71,576,059.99 | 71,576,059.99 |
(一)净利润 | | | | | | | 71,576,059.99 | 71,576,059.99 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 71,576,059.99 | 71,576,059.99 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 235,890,000.00 | 450,113,612.32 | | | 24,499,326.51 | | -250,548,096.60 | 459,954,842.23 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 235,890,000.00 | 450,113,612.32 | | | 24,499,326.51 | | -346,908,001.06 | 363,594,937.77 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 235,890,000.00 | 450,113,612.32 | | | 24,499,326.51 | | -346,908,001.06 | 363,594,937.77 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 24,783,844.47 | 24,783,844.47 |
(一)净利润 | | | | | | | 24,783,844.47 | 24,783,844.47 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 24,783,844.47 | 24,783,844.47 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 235,890,000.00 | 450,113,612.32 | | | 24,499,326.51 | | -322,124,156.59 | 388,378,782.24 |
法定代表人:何怀兴 主管会计工作负责人:吴春芳 会计机构负责人:闫杰
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 □ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 □ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 □ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本公司原拥有吴忠仪表有限责任公司实质控制权,故将其纳入公司合并范围,其全资子公司宁夏朗盛精密制造技术有限公司、宁夏吴忠仪表上海有限公司、北京吴忠仪表销售有限公司、宁夏非麦森流程控制技术有限公司、吴忠仪表(银川)工程技术服务有限公司也纳入本公司合并范围。2012年4月16日,经中国证监会核准,本公司转让了吴忠仪表有限责任公司30%股权,不再对吴忠仪表有限责任公司拥有控制权,故不再将吴忠仪表有限责任及其上述子公司纳入公司合并报表范围。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不存在。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
二O一二年八月十八日