（上接B72版）
２、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ２４４，３０１，９４１．１６ | ９，３２３，３００．２６ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ３，５３８，４６９．４３ | ３，３５５，８６７．２８ |
| 应收账款 | | ４９，６７０，２３１．８５ | ３５，３５５，３９６．１４ |
| 预付款项 | | １６，８４４，９２４．１７ | １５，８１９，５６３．０４ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | ２９，９６０，８００．００ | |
| 其他应收款 | | １３，８６３，０７４．４２ | ２９，２４１，４１６．２１ |
| 存货 | | ６４，８３７，５４２．０９ | ４５，３８４，３７９．５４ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ４２３，０１６，９８３．１２ | １３８，４７９，９２２．４７ |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ５２４，８６９，７６４．２４ | １９７，０８４，３６４．２４ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １８，６３７，４１７．３２ | １８，３０９，５５１．７１ |
| 在建工程 | | ６１０，１７０．６４ | ３６，５６０．９０ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ５，７１１，４２０．９２ | ５，７９２，３２７．６２ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ２３７，６６６．６７ | １２，９１６．１８ |
| 递延所得税资产 | | ３９２，１１２．１２ | ３７５，７８９．８２ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ５５０，４５８，５５１．９１ | ２２１，６１１，５１０．４７ |
| 资产总计 | | ９７３，４７５，５３５．０３ | ３６０，０９１，４３２．９４ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ６，８００，０００．００ | ５７，１２１，００９．８４ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ２６，１９０，６６０．６２ | １５，４８４，２３９．４５ |
| 预收款项 | | ２，１０２，０２２．５１ | １，７２２，８４０．００ |
| 应付职工薪酬 | | ２７６，５４１．１９ | ２５４，８６２．６６ |
| 应交税费 | | ３，４９５，２４３．８８ | ２，７４９，８０７．４０ |
| 应付利息 | | １１，７５２．２２ | １１１，０４５．２５ |
| 应付股利 | | ５，６００，０００．００ | |
| 其他应付款 | | ３４，６３３，５７５．７３ | ５６，３４８，０５２．４４ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ７９，１０９，７９６．１５ | １３３，７９１，８５７．０４ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ０．００ | ０．００ |
| 负债合计 | | ７９，１０９，７９６．１５ | １３３，７９１，８５７．０４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | １６０，０００，０００．００ | １２０，０００，０００．００ |
| 资本公积 | | ６８９，８５４，４４５．６３ | ９２，２４１，５２４．２８ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ５，０５３，７６４．６１ | １，４４８，４４０．４５ |
| 未分配利润 | | ３９，４５７，５２８．６４ | １２，６０９，６１１．１７ |
| 外币报表折算差额 | | ３９，４５７，５２８．６４ | １２，６０９，６１１．１７ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ８９４，３６５，７３８．８８ | ２２６，２９９，５７５．９０ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ９７３，４７５，５３５．０３ | ３６０，０９１，４３２．９４ |
３、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ５７３，９７４，２１９．４２ | ４９９，６７８，２８２．１９ |
| 其中：营业收入 | | ５７３，９７４，２１９．４２ | ４９９，６７８，２８２．１９ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ４９８，９０５，２４９．４８ | ４３６，２９４，３７１．４７ |
| 其中：营业成本 | | ４４１，４９０，１６７．８２ | ３９２，６８８，０８２．７９ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ２，７７５，５５２．７１ | ２，２３４，３２９．２４ |
| 销售费用 | | １２，６０２，７３４．６７ | １３，５０２，０００．８４ |
| 管理费用 | | ３７，１７４，２２４．４０ | ２３，２９３，８７２．９５ |
| 财务费用 | | ４，５４７，１５８．８１ | ６，０８０，１６０．６９ |
| 资产减值损失 | | ３１５，４１１．０７ | －１，５０４，０７５．０４ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | １，８８２．００ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ７５，０６８，９６９．９４ | ６３，３８５，７９２．７２ |
| 加 ：营业外收入 | | ２１７，９９１．０６ | １，５０４，２８５．３２ |
| 减 ：营业外支出 | | ６３５，１４６．７６ | １２４，６７０．１０ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ７４，６５１，８１４．２４ | ６４，７６５，４０７．９４ |
| 减：所得税费用 | | １７，６６８，８００．８１ | １４，８２２，４６７．３２ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ５６，９８３，０１３．４３ | ４９，９４２，９４０．６２ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ５７，２１３，３２０．９０ | ４９，６５４，５５０．４３ |
| 少数股东损益 | | －２３０，３０７．４７ | ２８８，３９０．１９ |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．４１ | ０．４１ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．４１ | ０．４１ |
| 七、其他综合收益 | | －５，２５４．１９ | －３０，６５６．１２ |
| 八、综合收益总额 | | ５６，９７７，７５９．２４ | ４９，９１２，２８４．５０ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ５７，２０８，０６６．７１ | ４９，６２３，８９４．３１ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | －２３０，３０７．４７ | ２８８，３９０．１９ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：徐咸大 主管会计工作负责人：邓国锦 会计机构负责人：曾永泉
４、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | １６５，７０１，６０８．８３ | １１４，７２３，７９７．０３ |
| 减：营业成本 | | １４１，２６４，１０７．８１ | ９５，２７０，２０９．４４ |
| 营业税金及附加 | | ３２９，８０６．８７ | ２６７，１３６．２０ |
| 销售费用 | | ６，４８０，５７４．４１ | ４，６８０，２１７．２６ |
| 管理费用 | | ８，３０３，１９４．６７ | ６，５１１，５１７．４７ |
| 财务费用 | | ９８４，２９１．９６ | １，１８１，２１０．０８ |
| 资产减值损失 | | ６５，２８９．２１ | ３９６，７６０．４９ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ２９，９６０，８００．００ | １，８８２．００ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ３８，２３５，１４３．９０ | ６，４１８，６２８．０９ |
| 加：营业外收入 | | | １，２１５，３５１．００ |
| 减：营业外支出 | | １６９，４０７．０２ | ２７，３１３．６０ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １６８，９３１．３８ | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ３８，０６５，７３６．８８ | ７，６０６，６６５．４９ |
| 减：所得税费用 | | ２，０１２，４９５．２５ | ２，５５３，１９７．０９ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ３６，０５３，２４１．６３ | ５，０５３，４６８．４０ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ３６，０５３，２４１．６３ | ５，０５３，４６８．４０ |
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ６８０，２０２，０８２．５３ | ５８７，１１１，１２３．７３ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １，５６２，２５６．０１ | ４，０７２，５５３．０７ |
| 经营活动现金流入小计 | ６８１，７６４，３３８．５４ | ５９１，１８３，６７６．８０ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ５８９，９３４，５２０．０４ | ４９０，２０１，６１７．４７ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １５，３１６，２８４．９６ | １４，５３９，５８６．１９ |
| 支付的各项税费 | ４２，５１１，８６０．６１ | ３４，８６５，９１７．１４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３３，５５５，０６７．２６ | ３０，００７，６０１．２１ |
| 经营活动现金流出小计 | ６８１，３１７，７３２．８７ | ５６９，６１４，７２２．０１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４４６，６０５．６７ | ２１，５６８，９５４．７９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | １，８８２．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ３８７，７１８．４５ | １０８，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | ３８７，７１８．４５ | １０９，８８２．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２２，７３０，４８１．７０ | １７，５５１，９２３．０９ |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | ２２，７３０，４８１．７０ | １７，５５１，９２３．０９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２２，３４２，７６３．２５ | －１７，４４２，０４１．０９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | ６４１，８７５，８９２．２５ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | ９７，６５１，５３７．１７ | １０１，４５０，４８６．００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ７３９，５２７，４２９．４２ | １０１，４５０，４８６．００ |
| 偿还债务支付的现金 | １８４，４２８，９３２．４４ | ６８，４０８，２００．６０ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ４，８５１，９７９．３０ | ３，５７２，３８８．９３ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ２，３１８，４５０．０１ | ２４４，８００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | １９１，５９９，３６１．７５ | ７２，２２５，３８９．５３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ５４７，９２８，０６７．６７ | ２９，２２５，０９６．４７ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ５，２５４．１９ | ３７，１６７．３３ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ５２６，０３７，１６４．２８ | ３３，３８９，１７７．５０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２２９，０１９，３５０．２５ | ９８，４４６，４２１．８１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ７５５，０５６，５１４．５３ | １３１，８３５，５９９．３１ |
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １７９，７５１，７０３．７５ | ８１，１９４，９７５．８２ |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １５，９１０，７５９．７１ | ３，９０３，４２７．２０ |
| 经营活动现金流入小计 | １９５，６６２，４６３．４６ | ８５，０９８，４０３．０２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １７６，４８２，４４０．３７ | ７８，８０３，９３９．０２ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２，６０８，７５２．０４ | ２，３３９，００６．６８ |
| 支付的各项税费 | ７，４２０，６２０．９８ | ６，７８４，３０５．３８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３１，６５１，１５３．３１ | ３１，７００，７１３．１０ |
| 经营活动现金流出小计 | ２１８，１６２，９６６．７０ | １１９，６２７，９６４．１８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －２２，５００，５０３．２４ | －３４，５２９，５６１．１６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | １，８８２．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | ０．００ | １，８８２．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２，２５２，０１６．３１ | ２４５，３０６．２０ |
| 投资支付的现金 | ３２７，７８５，４００．００ | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | ３３０，０３７，４１６．３１ | ２４５，３０６．２０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３３０，０３７，４１６．３１ | －２４３，４２４．２０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | ６４１，８７５，８９２．２５ | |
| 取得借款收到的现金 | ２０，８４３，３９０．８０ | １５，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ６６２，７１９，２８３．０５ | １５，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ７１，１６４，４００．６４ | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １，７１９，８７１．９５ | ５５４，３８３．９６ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ２，３１８，４５０．０１ | |
| 筹资活动现金流出小计 | ７５，２０２，７２２．６０ | ５５４，３８３．９６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ５８７，５１６，５６０．４５ | １４，４４５，６１６．０４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ２３４，９７８，６４０．９０ | －２０，３２７，３６９．３２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ９，３２３，３００．２６ | ２４，３４２，４６９．３６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ２４４，３０１，９４１．１６ | ４，０１５，１００．０４ |
７、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | １０，２７０．１０ | | | １０，２７０．１０ |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １２０，０００，０００．００ | ８２，３７４，９６５．９８ | | | １，４４８，４４０．４５ | | ４３８，９０２，９２７．０２ | －４２，６０７．０５ | １，８８０，８５８．０１ | ６４４，５６４，５８４．４１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ４０，０００，０００．００ | ５９７，６１２，９２１．３５ | | | ３，６０５，３２４．１６ | | ４８，００７，９９６．７４ | －５，２５４．１９ | －２３０，３０７．４７ | ６８８，９９０，６８０．５９ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５７，２１３，３２０．９０ | | －２３０，３０７．４７ | ５６，９８３，０１３．４３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －５，２５４．１９ | | －５，２５４．１９ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | | | | |
| （三）所有者投入和减少资本 | ４０，０００，０００．００ | ５９７，６１２，９２１．３５ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ６３７，６１２，９２１．３５ |
| １．所有者投入资本 | ４０，０００，０００．００ | ５９７，６１２，９２１．３５ | | | | | | | | ６３７，６１２，９２１．３５ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ３，６０５，３２４．１６ | ０．００ | －９，２０５，３２４．１６ | ０．００ | ０．００ | －５，６００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ３，６０５，３２４．１６ | | －３，６０５，３２４．１６ | | | ０．００ |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －５，６００，０００．００ | | | －５，６００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １６０，０００，０００．００ | ６７９，９８７，８８７．３３ | ０．００ | ０．００ | ５，０５３，７６４．６１ | ０．００ | ４８６，９１０，９２３．７６ | －４７，８６１．２４ | １，６５０，５５０．５４ | １，３３３，５５５，２６５．００ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | ３，７３１，４１５．７２ | | | ３，７３１，４１５．７２ |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | １２０，０００，０００．００ | ８２，３７４，９６５．９８ | | | ４７，３７２．５４ | | ３２２，３５１，０８１．１２ | －１，８８７．０６ | １，６６８，９６９．８５ | ５２６，４４０，５０２．４３ |
| 二、本年年初余额 | | | | | １，４０１，０６７．９１ | | １１６，５４１，５７５．８０ | －４０，７１９．９９ | ２１１，８８８．１６ | １１８，１１３，８１１．８８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | １１７，９４２，６４３．７１ | | ２１１，８８８．１６ | １１８，１５４，５３１．８７ |
| （一）净利润 | | | | | | | | －４０，７１９．９９ | | －４０，７１９．９９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | １１７，９４２，６４３．７１ | －４０，７１９．９９ | ２１１，８８８．１６ | １１８，１１３，８１１．８８ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | | | | |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | １，４０１，０６７．９１ | | －１，４０１，０６７．９１ | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １，４０１，０６７．９１ | ０．００ | －１，４０１，０６７．９１ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １２０，０００，０００．００ | ８２，３７４，９６５．９８ | | | １，４４８，４４０．４５ | | ４３８，８９２，６５６．９２ | －４２，６０７．０５ | １，８８０，８５８．０１ | ６４４，５５４，３１４．３１ |
８、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １２０，０００，０００．００ | ９２，２４１，５２４．２８ | | | １，４４８，４４０．４５ | | １２，６０９，６１１．１７ | ２２６，２９９，５７５．９０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ４０，０００，０００．００ | ５９７，６１２，９２１．３５ | | | ３，６０５，３２４．１６ | | ２６，８４７，９１７．４７ | ６６８，０６６，１６２．９８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３６，０５３，２４１．６３ | ３６，０５３，２４１．６３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３６，０５３，２４１．６３ | ３６，０５３，２４１．６３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ４０，０００，０００．００ | ５９７，６１２，９２１．３５ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ６３７，６１２，９２１．３５ |
| １．所有者投入资本 | ４０，０００，０００．００ | ５９７，６１２，９２１．３５ | | | | | | ６３７，６１２，９２１．３５ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ３，６０５，３２４．１６ | ０．００ | －９，２０５，３２４．１６ | －５，６００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ３，６０５，３２４．１６ | | －３，６０５，３２４．１６ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －５，６００，０００．００ | －５，６００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １６０，０００，０００．００ | ６８９，８５４，４４５．６３ | | | ５，０５３，７６４．６１ | | ３９，４５７，５２８．６４ | ８９４，３６５，７３８．８８ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １２０，０００，０００．００ | ９２，２４１，５２４．２８ | | | ４７，３７２．５４ | | －１４５，５２２．８７ | ２１２，１４３，３７３．９５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | １，４０１，０６７．９１ | | １２，７５５，１３４．０４ | １４，１５６，２０１．９５ |
| （一）净利润 | | | | | | | １４，１５６，２０１．９５ | １４，１５６，２０１．９５ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １４，１５６，２０１．９５ | １４，１５６，２０１．９５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １，４０１，０６７．９１ | ０．００ | －１，４０１，０６７．９１ | ０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １，４０１，０６７．９１ | | －１，４０１，０６７．９１ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １２０，０００，０００．００ | ９２，２４１，５２４．２８ | | | １，４４８，４４０．４５ | | １２，６０９，６１１．１７ | ２２６，２９９，５７５．９０ |
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
√ 是 □ 否
本报告期发现的前期会计差错已采用追溯重述法追溯调整，调整年初未分配利润１０，２７０．１元。
２、合并报表合并范围发生变更的理由
与上年相比本年新设合并单位 １ 家：佛山德联汽车用品有限公司。
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
广东德联集团股份有限公司
法定代表人： 徐咸大
２０１２年８月１６日
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