(上接B57版)
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
新疆隆平高科红安种业有限公司 | 2012年01月12日 | 2,000 | 2012年01月16日 | 500 | 保证 | 债务履行期满之日起2年 | 否 | 否 |
新疆隆平高科红安种业有限公司 | 2012年05月21日 | 3,000 | 2012年05月21日 | 3,000 | 保证 | 债务履行期满之日起2年 | 否 | 否 |
安徽隆平高科种业有限公司 | 2012年06月20日 | 2,000 | 2012年06月20日 | 0 | 保证 | 债务履行期满之日起2年 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 7,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 3,500 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 14,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 9,500 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 7,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 3,500 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 14,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 9,500 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 6.19% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
3、委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
4、日常经营重大合同的履行情况
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
(十一)发行公司债的说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2011年10月27日召开第五届董事会第四次(临时)会议,并于2011年11月17日召开了2011年第二次(临时)股东大会,均审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于发行公司债券方案的议案》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》。
公司于2011年11月24日召开第五届董事会第六次(临时)会议,审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次公司债券发行主要条款的议案》。公司拟公开发行不超过人民币4.5亿元(含4.5亿元)的公司债券,债券发行债券采用网上和网下相结合方式,一次发行,不分期发行。
2012年3月16日,公司债券发行结束,发行总额为人民币4.5亿元。
2012年6月1日,公司债券正式发行上市,简称:12隆平债。
详细情况见公司分别于2011年10月28日、2011年11月18日、2011年11月25日、2012年1月17日、2012年3月9日、2012年3月12日、2012年3月19日以及2012年5月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第四次(临时)会议决议公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2011年第二次(临时)股东大会决议公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第六次(临时)会议决议公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于发行公司债券申请获得发审委审核通过的公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2012年不超过4.5亿元公司债券信用评级报告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》、《袁隆平农业高科技股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书摘要》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2012年公司债券发行公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2012年公司债券发行结果公告》以及《2012年公司债券上市公告书》。
(十二)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | 湖南新大新股份有限公司 | 其减持价格将不低于13.50 元(当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时,对此价格进行除权除息处理)。如有违反承诺的卖出交易,卖出资金归上市公司所有。并在遵守前几项承诺的前提下,通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到隆平高科股份总数的1%的,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。 | 2006年03月09日 | 持股期间均适用 | 履行中 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 本公司 | 公司于2012年5月21日发布《关于中止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告》,承诺自公告刊登之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。 | 2012年05月21日 | 三个月 | 履行中 |
承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 |
未完成履行的具体原因及下一步计划 | |
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 √ 否 □ 不适用 |
承诺的解决期限 | |
解决方式 | |
承诺的履行情况 | |
2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √不适用
(十三)其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期 | 上期 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | -115,769.14 | -337,173.97 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | -115,769.14 | -337,173.97 |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | -115,769.14 | -337,173.97 |
(十四)报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年02月08日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 中欧基金管理有限公司、光大证券股份有限公司、宝盈基金管理有限公司 | 介绍公司经营情况,未提供书面资料 |
2012年02月16日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 信达澳银基金管理有限公司 | 介绍公司经营情况,未提供书面资料 |
2012年02月27日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 瑞银证券有限公司 | 介绍公司经营情况,未提供书面资料 |
2012年03月19日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 里昂投资咨询服务有限公司、东方证券股份有限公司、博时基金管理有限公司、厦门普尔投资管理有限公司 | 介绍公司经营情况,未提供书面资料 |
2012年04月20日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 嘉实基金管理有限公司、中信证券股份有限公司 | 介绍公司经营情况 |
2012年05月25日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 方正富邦基金管理有限公司、广东西域投资管理有限公司 | 介绍公司经营情况,未提供书面资料 |
2012年06月12日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 中国人寿股份有限公司 | 介绍公司经营情况 |
2012年06月19日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 中银基金管理有限公司 | 介绍公司经营情况,未提供书面资料 |
(十五)聘任、解聘会计师事务所情况
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否 □ 不适用
是否改聘会计师事务所
□ 是 √否 □ 不适用
(十六)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
(十七)其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
(十八)本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况
□ 适用 √ 不适用
(十九)信息披露索引
事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
1、第五届董事会第八次(临时)会议决议公告2、对外担保公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年01月12日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、关于发行公司债券申请获得发审委审核通过的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年01月17日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年02月09日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、2012年不超过4.5亿元公司债券信用评级报告2、2012年公司债券发行公告3、公开发行2012年公司债券募集说明书4、公开发行公司债券募集说明书摘要 | 其中第2、4项刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年03月12日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、2012年公司债券票面利率公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年03月14日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、2012年公司债券发行结果公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年03月19日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、详式权益变动报告书2、董事会关于公司股东权益变动的提示性公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年03月20日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、第五届董事会第九次(临时)会议决议公告2、内部控制规范实施工作方案 | 其中第1项刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年03月29日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、董事会关于重大资产重组停牌公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年04月06日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、重大资产重组事项进展公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年04月13日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、2011年年度报告2、2011年年度报告摘要3、第五届董事会第十次会议决议公告4、第五届监事会第四次会议决议公告5、2011年年度审计报告6、独立董事关于续聘会计师事务所、董事和高级管理人员薪酬情况及2011年度内部控制自我评价的独立意见7、独立董事关于管理方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见8、独立董事关于聘请执行总裁和财务总监的独立意见9、独立董事邹定民2011年度述职报告10、独立董事屈茂辉2011年度述职报告11、独立董事郭平2011年度述职报告12、2011年度内部控制自我评价报告13、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明14、内幕信息知情人管理制度15、重大资产重组事项进展公告1、2012年第一季度报告全文2、2012年第一季度报告正文3、关于召开2011年度股东大会的通知4、第五届董事会第十一次(临时)会议决议公告5、独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见6、关于控股股东已完成吸收合并且股权质押的提示性公告 | 其中第2、3、4、6、7、8项刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年04月20日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、2012年第一季度报告全文2、2012年第一季度报告正文3、关于召开2011年度股东大会的通知4、第五届董事会第十一次(临时)会议决议公告5、独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见6、关于控股股东已完成吸收合并且股权质押的提示性公告 | 其中第2、3、4、5、6项已刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年04月25日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、重大资产重组事项进展公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年04月27日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、重大事项进展暨延期复牌公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年05月07日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、重大资产重组事项进展公告2、2011年年度报告(更新后)3、2011年年度报告摘要(更新后)4、2011年年度报告及其摘要更正公告 | 其中第1、4项刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年05月14日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、2011年度股东大会决议公告2、2011年度股东大会的法律意见书3、第五届董事会第十二次(临时)会议决议公告4、关于中止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告5、对外担保公告6、公司章程(2012年5月) | 其中第1、3、4、5项刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年05月21日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、2012年公司债券上市公告书 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年05月31日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、2011年度分红派息、资本公积转增股本实施公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年06月06日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、第五届董事会第十三次(临时)会议决议公告2、独立董事关于聘任执行总裁和总裁的独立意见3、独立董事关于对外提供财务资助的独立意见4、总裁辞职公告5、为控股子公司提供财务资助的公告6、为控股子公司担保的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年06月20日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、第五届董事会第十四次(临时)会议决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年06月27日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
八、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否 □ 不适用
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元
财务附注中报表的单位为:人民币元
1、合并资产负债表
编制单位: 袁隆平农业高科技股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 441,973,799.91 | 487,074,987.75 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 20,403,399.46 | 15,683,961.79 |
应收票据 | | 313,896.00 | 494,089.51 |
应收账款 | | 99,153,168.08 | 154,405,232.74 |
预付款项 | | 311,610,701.14 | 246,493,774.05 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | 252,000.00 |
应收股利 | | | 822,563.14 |
其他应收款 | | 104,794,499.06 | 64,930,781.14 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 746,917,727.97 | 1,016,162,605.96 |
一年内到期的非流动资产 | | | 10,000,000.00 |
其他流动资产 | | 17,658,786.63 | 24,955,356.66 |
流动资产合计 | | 1,742,825,978.25 | 2,021,275,352.74 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 193,099,362.02 | 209,730,423.21 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 448,828,372.77 | 444,058,608.38 |
在建工程 | | 129,320,855.31 | 69,567,767.19 |
工程物资 | | 93,636.00 | 17,793.00 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 183,963,556.39 | 158,566,020.71 |
开发支出 | | 30,854,102.24 | 29,535,047.66 |
商誉 | | 11,242,260.08 | 11,242,260.08 |
长期待摊费用 | | 19,294,030.02 | 30,655,281.94 |
递延所得税资产 | | 3,963,182.87 | 3,963,182.87 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,020,659,357.70 | 957,336,385.04 |
资产总计 | | 2,763,485,335.95 | 2,978,611,737.78 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 134,500,000.00 | 491,200,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 50,000.00 | |
应付账款 | | 111,835,651.95 | 242,508,168.01 |
预收款项 | | 203,526,587.10 | 296,789,820.69 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 64,487,667.49 | 97,775,168.64 |
应交税费 | | 9,047,912.16 | 9,894,070.67 |
应付利息 | | 9,670,869.86 | 7,341,369.86 |
应付股利 | | 1,637,274.51 | 2,371,092.38 |
其他应付款 | | 175,788,856.40 | 150,583,605.43 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | 200,000,000.00 |
流动负债合计 | | 710,544,819.47 | 1,498,463,295.68 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 45,000,000.00 | 50,000,000.00 |
应付债券 | | 444,124,866.67 | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 6,896,933.08 | 19,674,937.71 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 23,042,887.40 | 24,577,122.06 |
非流动负债合计 | | 519,064,687.15 | 94,252,059.77 |
负债合计 | | 1,229,609,506.62 | 1,592,715,355.45 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 415,800,000.00 | 277,200,000.00 |
资本公积 | | 350,461,230.55 | 484,804,902.84 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 55,748,069.49 | 55,748,069.49 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 308,240,599.50 | 257,894,050.41 |
外币报表折算差额 | | -2,354,897.13 | -2,239,127.99 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,127,895,002.41 | 1,073,407,894.75 |
少数股东权益 | | 405,980,826.92 | 312,488,487.58 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,533,875,829.33 | 1,385,896,382.33 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,763,485,335.95 | 2,978,611,737.78 |
法定代表人:伍跃时 主管会计工作负责人:邹振宇 会计机构负责人:邹振宇
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 229,991,249.05 | 225,519,555.42 |
交易性金融资产 | | 1,841,474.15 | 1,982,007.96 |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 1,350,985.13 | 12,327,921.73 |
预付款项 | | 24,943,600.49 | 10,792,660.35 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 17,254,764.76 | 15,327,327.90 |
其他应收款 | | 445,600,927.51 | 516,523,810.45 |
存货 | | 15,792,041.98 | 29,984,265.27 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 3,920,898.64 | 3,920,898.64 |
流动资产合计 | | 740,695,941.71 | 816,378,447.72 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 663,666,936.36 | 657,297,997.55 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 115,565,055.08 | 118,701,917.56 |
在建工程 | | 14,983,326.47 | 10,299,113.11 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 67,126,033.63 | 56,883,975.16 |
开发支出 | | 2,456,869.34 | 2,159,836.94 |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 2,720,204.58 | 17,069,171.38 |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 866,518,425.46 | 862,412,011.70 |
资产总计 | | 1,607,214,367.17 | 1,678,790,459.42 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 20,000,000.00 | 384,400,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 6,393,516.74 | 6,234,096.54 |
预收款项 | | 545,575.35 | 697,004.35 |
应付职工薪酬 | | 10,246,241.90 | 15,701,007.69 |
应交税费 | | 2,000,364.28 | 273,290.07 |
应付利息 | | 9,670,869.86 | 7,341,369.86 |
应付股利 | | 500,144.00 | 500,144.00 |
其他应付款 | | 194,169,237.00 | 47,051,091.99 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | 200,000,000.00 |
流动负债合计 | | 243,525,949.13 | 662,198,004.50 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | 50,000,000.00 |
应付债券 | | 444,124,866.67 | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 1,379,497.58 | 14,165,609.86 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 4,125,000.00 | 4,125,000.00 |
非流动负债合计 | | 449,629,364.25 | 68,290,609.86 |
负债合计 | | 693,155,313.38 | 730,488,614.36 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 415,800,000.00 | 277,200,000.00 |
资本公积 | | 401,693,601.48 | 540,293,601.48 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 55,748,069.49 | 55,748,069.49 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 40,817,382.82 | 75,060,174.09 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 914,059,053.79 | 948,301,845.06 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,607,214,367.17 | 1,678,790,459.42 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 832,917,075.07 | 752,790,344.83 |
其中:营业收入 | | 832,917,075.07 | 752,790,344.83 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 712,400,084.35 | 655,503,427.67 |
其中:营业成本 | | 559,046,976.44 | 516,119,784.21 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 453,261.92 | 273,774.56 |
销售费用 | | 55,887,947.41 | 56,554,368.08 |
管理费用 | | 75,955,633.19 | 68,628,002.58 |
财务费用 | | 22,283,868.12 | 11,697,567.25 |
资产减值损失 | | -1,227,602.73 | 2,229,930.99 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -42,466.32 | -60,940.20 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 16,464,609.22 | 8,178,103.75 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 7,414,138.81 | 8,385,572.53 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 136,939,133.62 | 105,404,080.71 |
加 :营业外收入 | | 9,721,905.47 | 3,638,992.08 |
减 :营业外支出 | | 2,777,045.11 | 5,761,620.46 |
其中:非流动资产处置损失 | | 223,910.28 | 4,177,267.26 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 143,883,993.98 | 103,281,452.33 |
减:所得税费用 | | 281,608.04 | 692,709.77 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 143,602,385.94 | 102,588,742.56 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 78,066,549.09 | 52,561,530.19 |
少数股东损益 | | 65,535,836.85 | 50,027,212.37 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.19 | 0.13 |
(二)稀释每股收益 | | 0.19 | 0.13 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 143,602,385.94 | 102,588,742.56 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 78,066,549.09 | 52,561,530.19 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 65,535,836.85 | 50,027,212.37 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:伍跃时 主管会计工作负责人:邹振宇 会计机构负责人:邹振宇
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 36,282,060.93 | 37,372,538.29 |
减:营业成本 | | 24,248,558.44 | 28,772,996.08 |
营业税金及附加 | | | |
销售费用 | | 2,980,016.16 | 2,261,560.39 |
管理费用 | | 34,445,062.01 | 26,421,229.52 |
财务费用 | | 12,960,733.80 | 5,951,676.75 |
资产减值损失 | | -138,686.30 | 225,435.74 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 63,289.09 | -165,629.57 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 26,960,388.83 | 43,528,584.30 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 7,414,138.81 | 8,385,572.53 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -11,189,945.26 | 17,102,594.54 |
加:营业外收入 | | 4,999,984.00 | |
减:营业外支出 | | 332,830.01 | 902,000.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -6,522,791.27 | 16,200,594.54 |
减:所得税费用 | | | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -6,522,791.27 | 16,200,594.54 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | -6,522,791.27 | 16,200,594.54 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 836,138,414.24 | 726,811,162.86 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 5,223,340.63 | 6,963,044.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,966,270.11 | 18,469,035.40 |
经营活动现金流入小计 | 851,328,024.98 | 752,243,243.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 509,114,780.16 | 388,580,823.37 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,151,365.30 | 66,819,920.33 |
支付的各项税费 | 16,193,959.09 | 14,689,316.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 87,526,778.84 | 83,026,177.47 |
经营活动现金流出小计 | 684,986,883.40 | 553,116,237.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 166,341,141.58 | 199,127,005.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 42,342,522.69 | 4,655,304.37 |
取得投资收益所收到的现金 | 20,466,026.05 | 2,349,102.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 351,800.00 | 48,620.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 63,160,348.74 | 7,053,026.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111,991,777.15 | 60,907,508.65 |
投资支付的现金 | 20,500,000.00 | 19,961,198.30 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 132,491,777.15 | 80,868,706.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69,331,428.41 | -73,815,680.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 38,014,000.00 | 2,490,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 38,014,000.00 | 2,490,000.00 |
取得借款收到的现金 | 82,700,000.00 | 50,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | 444,150,000.00 | 200,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 564,864,000.00 | 252,490,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 644,400,000.00 | 361,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,676,085.07 | 41,535,076.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 707,076,085.07 | 402,535,076.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -142,212,085.07 | -150,045,076.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 80,184.49 | -218,482.98 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -45,122,187.41 | -24,952,233.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 472,816,630.49 | 549,704,860.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 427,694,443.08 | 524,752,627.39 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,107,568.53 | 22,797,362.97 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 249,056,222.37 | 120,174,892.59 |
经营活动现金流入小计 | 296,163,790.90 | 142,972,255.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,628,620.97 | 7,185,977.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,631,757.39 | 13,761,878.33 |
支付的各项税费 | 1,969,462.25 | 3,272,641.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,964,644.62 | 50,028,254.30 |
经营活动现金流出小计 | 89,194,485.23 | 74,248,751.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 206,969,305.67 | 68,723,503.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 200,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 30,167,836.06 | 37,098,972.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 30,367,836.06 | 37,098,972.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,780,416.32 | 11,149,507.52 |
投资支付的现金 | 11,500,000.00 | 4,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 66,595,547.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 19,280,416.32 | 81,745,054.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,087,419.74 | -44,646,081.91 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | 50,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | 444,150,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 200,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 444,150,000.00 | 250,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 614,400,000.00 | 290,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,356,031.35 | 8,647,015.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 657,756,031.35 | 298,647,015.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -213,606,031.35 | -48,647,015.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,450,694.06 | -24,569,593.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 211,261,198.16 | 295,024,424.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 215,711,892.22 | 270,454,831.00 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 277,200,000.00 | 484,804,902.84 | | | 55,748,069.49 | | 257,894,050.41 | -2,239,127.99 | 312,488,487.58 | 1,385,896,382.33 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 138,600,000.00 | -134,343,672.29 | | | | | 50,346,549.09 | -115,769.14 | 93,492,339.34 | 147,979,447.00 |
(一)净利润 | | | | | | | 78,066,549.09 | | 65,535,836.86 | 143,602,385.94 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -115,769.14 | | -115,769.14 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 78,066,549.09 | -115,769.14 | 65,535,836.86 | 143,486,616.81 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 4,256,327.71 | | | | | | | 39,206,502.48 | 43,462,830.19 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 36,779,947.93 | 36,779,947.93 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 4,256,327.71 | | | | | | | 2,426,554.55 | 6,682,882.26 |
(四)利润分配 | | | | | | | -27,720,000.00 | | -11,250,000.00 | -38,970,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -27,720,000.00 | | -11,250,000.00 | -38,970,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 138,600,000.00 | -138,600,000.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 138,600,000.00 | -138,600,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 415,800,000.00 | 350,461,230.55 | | | 55,748,069.49 | | 308,240,599.50 | -2,354,897.13 | 405,980,826.92 | 1,533,875,829.33 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 277,200,000.00 | 519,523,644.03 | | | 47,453,200.45 | | 146,668,805.52 | -1,365,486.58 | 239,818,687.98 | 1,229,298,851.40 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -34,718,741.19 | | | 8,294,869.04 | | 111,225,244.89 | -873,641.41 | 72,669,799.60 | 156,597,530.93 |
(一)净利润 | | | | | | | 133,380,113.93 | | 94,254,148.36 | 227,634,262.29 |
(二)其他综合收益 | | -3,135,427.72 | | | | | | -873,641.41 | | -4,009,069.13 |
上述(一)和(二)小计 | | -3,135,427.72 | | | | | 133,380,113.93 | -873,641.41 | 94,254,148.36 | 223,625,193.16 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | -31,583,313.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,997,949.07 | -6,585,364.40 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 57,135,309.70 | 57,135,309.70 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -31,583,313.47 | | | | | | | -32,137,360.63 | -63,720,674.10 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,294,869.04 | 0.00 | -22,154,869.04 | 0.00 | -46,582,297.83 | -60,442,297.83 |
1.提取盈余公积 | | | | | 8,294,869.04 | | -8,294,869.04 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -13,860,000.00 | | -46,582,297.83 | -60,442,297.83 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 277,200,000.00 | 484,804,902.84 | | | 55,748,069.49 | | 257,894,050.41 | -2,239,127.99 | 312,488,487.58 | 1,385,896,382.33 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 277,200,000.00 | 540,293,601.48 | | | 55,748,069.49 | | 75,060,174.09 | 948,301,845.06 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 138,600,000.00 | -138,600,000.00 | | | | | -34,242,791.27 | -34,242,791.27 |
(一)净利润 | | | | | | | -6,522,791.27 | -6,522,791.27 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -6,522,791.27 | -6,522,791.27 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27,720,000.00 | -27,720,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -27,720,000.00 | -27,720,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 138,600,000.00 | -138,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 138,600,000.00 | -138,600,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 415,800,000.00 | 401,693,601.48 | | | 55,748,069.49 | | 40,817,382.82 | 914,059,053.79 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 277,200,000.00 | 543,429,029.20 | | | 47,453,200.45 | | 14,266,352.73 | 882,348,582.38 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -3,135,427.22 | | | 8,294,869.04 | | 60,793,821.36 | 65,953,262.68 |
(一)净利润 | | | | | | | 82,948,690.40 | 82,948,690.40 |
(二)其他综合收益 | | -3,135,427.72 | | | | | | -3,135,427.72 |
上述(一)和(二)小计 | | -3,135,427.72 | | | | | 82,948,690.40 | 79,813,262.68 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,294,869.04 | 0.00 | -22,154,869.04 | -13,860,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 8,294,869.04 | | -8,294,869.04 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -13,860,000.00 | -13,860,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 277,200,000.00 | 540,293,601.48 | | | 55,748,069.49 | | 75,060,174.09 | 948,301,845.06 |
九、备查文件目录
备查文件目录 |
第五届董事会第十七次会议决议 |
载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表 |
2012年上半年在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 |
袁隆平农业高科技股份有限公司
董事长:伍跃时
2012年8月16日