(上接B49版)
２、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | １５４，８７４，１９５．６７ | １５０，２１５，５６５．３１ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ２００，０００．００ | ９５０，０００．００ |
| 应收账款 | | ３６，５０４，２５５．６０ | ３０，６５０，６５３．８５ |
| 预付款项 | | ９３５，３４８．６２ | ３８７，１６８．６０ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | １０２，７４９，４８３．６４ | １００，９８９，４５０．３９ |
| 存货 | | １９，５６８，３９４．６６ | ２０，８１３，４８６．２８ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ３１４，８３１，６７８．１９ | ３０４，００６，３２４．４３ |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ２３２，２１２，１７３．６４ | ２０９，６５５，００３．８４ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ２３，１６７，４１９．０７ | ２４，４２７，６００．３２ |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | １７，６４４，６３９．０３ | １８，９４５，５２０．１５ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | １，３１２，９１６．９５ | １，５９４，１８３．６０ |
| 递延所得税资产 | | ３５１，７７２．２１ | ３３６，６７９．２１ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ２７４，６８８，９２０．９０ | ２５４，９５８，９８７．１２ |
| 资产总计 | | ５８９，５２０，５９９．０９ | ５５８，９６５，３１１．５５ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ３７，２６３，５５７．１１ | ３１，９８０，８８５．８８ |
| 应付账款 | | ４１，８１０，２６７．５２ | ２９，１８０，７５８．８０ |
| 预收款项 | | ６，１２２，３０６．８９ | ４，５５９，０６０．７７ |
| 应付职工薪酬 | | ２，３６０，１３４．５４ | ２，４７９，２０３．３９ |
| 应交税费 | | －１，６９５，１７７．５０ | １６４，１６２．２２ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ２０，２１８，８９５．３１ | ５，５８９，８１４．３９ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １０６，０７９，９８３．８７ | ７３，９５３，８８５．４５ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ０．００ | ０．００ |
| 负债合计 | | １０６，０７９，９８３．８７ | ７３，９５３，８８５．４５ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ３１３，２００，０００．００ | ２０８，８００，０００．００ |
| 资本公积 | | ６４，５３２，０２５．７７ | １０６，２９２，０２５．７７ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | １９，５９０，１１９．９８ | １９，５９０，１１９．９８ |
| 未分配利润 | | ８６，１１８，４６９．４７ | １５０，３２９，２８０．３５ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ４８３，４４０，６１５．２２ | ４８５，０１１，４２６．１０ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ５８９，５２０，５９９．０９ | ５５８，９６５，３１１．５５ |
３、合并利润表单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １８２，９６６，６６７．７３ | １９０，４１５，２９１．５５ |
| 其中：营业收入 | | １８２，９６６，６６７．７３ | １９０，４１５，２９１．５５ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | １８６，２３２，７７０．５０ | １７７，１２５，０５４．３０ |
| 其中：营业成本 | | １４７，４６８，３８４．７４ | １４２，９７８，２１４．２０ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ５３０，７６４．７９ | １，２１０，９３０．２２ |
| 销售费用 | | １６，４１６，１９４．９３ | １３，９８４，８５０．９０ |
| 管理费用 | | ２２，２０４，９９９．７９ | １９，０５５，２２４．２３ |
| 财务费用 | | －４８９，７８５．５２ | －１２４，２１０．０４ |
| 资产减值损失 | | １０２，２１１．７７ | ２０，０４４．７９ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | ０．００ | ０．００ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | －２，６４２，８３０．２０ | －３７２，７２９．０９ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | －５，９０８，９３２．９６ | １２，９１７，５０８．１６ |
| 加 ：营业外收入 | | ６，７５０．００ | ７０１，９８１．１７ |
| 减 ：营业外支出 | | １４６，９２４．４０ | ２２，０７３．０８ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | －６，０４９，１０７．３６ | １３，５９７，４１６．２５ |
| 减：所得税费用 | | １，９３３，７９７．２６ | ３，８２３，７９２．８８ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | －７，９８２，９０４．６２ | ９，７７３，６２３．３７ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | ０．００ | ０．００ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ７６２，８８７．３２ | １５，２２１，４１６．６５ |
| 少数股东损益 | | －８，７４５，７９１．９４ | －５，４４７，７９３．２８ |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．００２ | ０．０４９ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．００２ | ０．０４９ |
| 七、其他综合收益 | | ０．００ | ０．００ |
| 八、综合收益总额 | | －７，９８２，９０４．６２ | ９，７７３，６２３．３７ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ７６２，８８７．３２ | １５，２２１，４１６．６５ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | －８，７４５，７９１．９４ | －５，４４７，７９３．２８ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
法定代表人：陈永弟 主管会计工作负责人：李化春 会计机构负责人：陈英淑
４、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | １６９，７８２，９１０．２６ | １６４，０２４，６９３．７２ |
| 减：营业成本 | | １３３，２４７，７２５．９７ | １２０，５７９，０４２．７１ |
| 营业税金及附加 | | ４１２，８７８．８７ | ５７６，３９３．４９ |
| 销售费用 | | １３，７４５，９４４．２４ | １０，５２６，８１０．７３ |
| 管理费用 | | ８，５３７，８９９．２５ | ８，３８７，０１４．５２ |
| 财务费用 | | －１，８９０，７８１．３３ | －１，２２７，６６０．５１ |
| 资产减值损失 | | １０２，２１１．７７ | ２０，０４４．７９ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | －２，６４２，８３０．２０ | －３７２，７２９．０９ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １２，９８４，２０１．２９ | ２４，７９０，３１８．９０ |
| 加：营业外收入 | | ６，７５０．００ | ６９０，０００．００ |
| 减：营业外支出 | | １００，０００．００ | ２０，０７３．０８ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １２，８９０，９５１．２９ | ２５，４６０，２４５．８２ |
| 减：所得税费用 | | １，９３３，７６２．１７ | ３，８１９，０３６．８８ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １０，９５７，１８９．１２ | ２１，６４１，２０８．９４ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．０３５ | ０．０６９ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．０３５ | ０．０６９ |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | １０，９５７，１８９．１２ | ２１，６４１，２０８．９４ |
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １８５，３３７，４０４．５７ | ２０５，０７８，５２２．１９ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | ３，２９０，１５３．６９ | ３，８８７，２１８．３３ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １０，１３１，５３７．７５ | １，５３０，５６５．３６ |
| 经营活动现金流入小计 | １９８，７５９，０９６．０１ | ２１０，４９６，３０５．８８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １３４，５８１，００５．３５ | １７８，０１３，６５７．４５ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １７，９９８，１４４．４２ | ２０，１１６，１３０．７７ |
| 支付的各项税费 | ５，８７６，２７４．００ | ７，７１０，９７１．５４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １４，７５０，７１６．９０ | １６，７１８，４７２．５２ |
| 经营活动现金流出小计 | １７３，２０６，１４０．６７ | ２２２，５５９，２３２．２８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２５，５５２，９５５．３４ | －１２，０６２，９２６．４０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １３，０００．００ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ０．００ | ０．００ |
| 投资活动现金流入小计 | １３，０００．００ | ０．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ６１８，７２３．０７ | ４３，４６５，３６１．４０ |
| 投资支付的现金 | １０，２６０，０００．００ | ８，９９５，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ０．００ | ０．００ |
| 投资活动现金流出小计 | １０，８７８，７２３．０７ | ５２，４６０，３６１．４０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１０，８６５，７２３．０７ | －５２，４６０，３６１．４０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | １３，５００，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | １，０００，０００．００ | ０．００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ０．００ | ８，０００，０００．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | １，０００，０００．００ | ２１，５００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １２，５２８，０００．００ | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ５，７８５，１２３．０５ | ８，２７２，９３３．２２ |
| 筹资活动现金流出小计 | １８，３１３，１２３．０５ | ８，２７２，９３３．２２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１７，３１３，１２３．０５ | １３，２２７，０６６．７８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －２，６２５，８９０．７８ | －５１，２９６，２２１．０２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １４４，７０１，８４５．２９ | １７５，３９６，４４７．１１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １４２，０７５，９５４．５１ | １２４，１００，２２６．０９ |
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １７６，９４１，７４４．５７ | １７５，４８４，７１０．４７ |
| 收到的税费返还 | ３，２９０，１５３．６９ | ３，８８７，２１８．３３ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２５，９０２，９８５．１９ | ４，６３１，３１３．５７ |
| 经营活动现金流入小计 | ２０６，１３４，８８３．４５ | １８４，００３，２４２．３７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １３０，１３５，２２４．５８ | １５２，３４４，１４３．４２ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １１，６２８，７７３．８６ | １２，０４０，１０７．７７ |
| 支付的各项税费 | ５，４８６，４２１．７６ | ６，７４２，１４９．６９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３０，８８３，３２３．３６ | １２，８３５，０２０．７１ |
| 经营活动现金流出小计 | １７８，１３３，７４３．５６ | １８３，９６１，４２１．５９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２８，００１，１３９．８９ | ４１，８２０．７８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １３，０００．００ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | １３，０００．００ | ０．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ４５５，３８６．４８ | ６，６１８，２４８．０８ |
| 投资支付的现金 | １０，２６０，０００．００ | ２５，４９５，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | １０，７１５，３８６．４８ | ３２，１１３，２４８．０８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１０，７０２，３８６．４８ | －３２，１１３，２４８．０８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ０．００ | ０．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １２，５２８，０００．００ | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ５，７８５，１２３．０５ | ８，２７２，９３３．２２ |
| 筹资活动现金流出小计 | １８，３１３，１２３．０５ | ８，２７２，９３３．２２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１８，３１３，１２３．０５ | －８，２７２，９３３．２２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１，０１４，３６９．６４ | －４０，３４４，３６０．５２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １４０，５９３，５６５．３１ | １４１，８３５，１６１．９７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １３９，５７９，１９５．６７ | １０１，４９０，８０１．４５ |
７、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２０８，８００，０００．００ | １０６，２９２，０２５．７７ | | | １９，５９０，１１９．９８ | | １２２，０３６，７６０．３６ | | １０７，２４８，７５３．１５ | ５６３，９６７，６５９．２６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２０８，８００，０００．００ | １０６，２９２，０２５．７７ | | | １９，５９０，１１９．９８ | | １２２，０３６，７６０．３６ | | １０７，２４８，７５３．１５ | ５６３，９６７，６５９．２６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １０４，４００，０００．００ | －４１，７６０，０００．００ | | | | | －７４，４０５，１１２．６９ | | －８，７４５，７９１．９４ | －２０，５１０，９０４．６３ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７６２，８８７．３２ | | －８，７４５，７９１．９４ | －７，９８２，９０４．６２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ７６２，８８７．３２ | | －８，７４５，７９１．９４ | －７，９８２，９０４．６２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ６２，６４０，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －７５，１６８，０００．００ | ０．００ | ０．００ | －１２，５２８，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | ６２，６４０，０００．００ | | | | | | －７５，１６８，０００．００ | | | －１２，５２８，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ４１，７６０，０００．００ | －４１，７６０，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ４１，７６０，０００．００ | －４１，７６０，０００．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | ０．００ |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３１３，２００，０００．００ | ６４，５３２，０２５．７７ | | | １９，５９０，１１９．９８ | | ４７，６３１，６４７．６８ | | ９８，５０２，９６１．２１ | ５４３，４５６，７５４．６４ |
上年金额单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２０８，８００，０００．００ | １０６，２９２，０２５．７７ | | | １６，１１８，０９７．８９ | | １０４，３１７，０４８．０４ | | １０１，０４３，７７９．３８ | ５３６，５７０，９５１．０８ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２０８，８００，０００．００ | １０６，２９２，０２５．７７ | | | １６，１１８，０９７．８９ | | １０４，３１７，０４８．０４ | | １０１，０４３，７７９．３８ | ５３６，５７０，９５１．０８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | ３，４７２，０２２．０９ | | １７，７１９，７１２．３２ | | ６，２０４，９７３．７７ | ２７，３９６，７０８．１８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２１，１９１，７３４．４１ | | －１１，１３５，０２６．２３ | １０，０５６，７０８．１８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２１，１９１，７３４．４１ | | －１１，１３５，０２６．２３ | １０，０５６，７０８．１８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １７，３４０，０００．００ | １７，３４０，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | １３，５００，０００．００ | １３，５００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | ３，８４０，０００．００ | ３，８４０，０００．００ |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ３，４７２，０２２．０９ | ０．００ | －３，４７２，０２２．０９ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ３，４７２，０２２．０９ | | －３，４７２，０２２．０９ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２０８，８００，０００．００ | １０６，２９２，０２５．７７ | | | １９，５９０，１１９．９８ | | １２２，０３６，７６０．３６ | | １０７，２４８，７５３．１５ | ５６３，９６７，６５９．２６ |
８、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２０８，８００，０００．００ | １０６，２９２，０２５．７７ | | | １９，５９０，１１９．９８ | | １５０，３２９，２８０．３５ | ４８５，０１１，４２６．１０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２０８，８００，０００．００ | １０６，２９２，０２５．７７ | | | １９，５９０，１１９．９８ | | １５０，３２９，２８０．３５ | ４８５，０１１，４２６．１０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １０４，４００，０００．００ | －４１，７６０，０００．００ | | | | | －６４，２１０，８１０．８８ | －１，５７０，８１０．８８ |
| （一）净利润 | | | | | | | １０，９５７，１８９．１２ | １０，９５７，１８９．１２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １０，９５７，１８９．１２ | １０，９５７，１８９．１２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ６２，６４０，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －７５，１６８，０００．００ | －１２，５２８，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | ６２，６４０，０００．００ | | | | | | －７５，１６８，０００．００ | －１２，５２８，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ４１，７６０，０００．００ | －４１，７６０，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ４１，７６０，０００．００ | －４１，７６０，０００．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３１３，２００，０００．００ | ６４，５３２，０２５．７７ | | | １９，５９０，１１９．９８ | | ８６，１１８，４６９．４７ | ４８３，４４０，６１５．２２ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２０８，８００，０００ | １０６，２９２，０２５．７７ | | | １６，１１８，０９７．８９ | | １１９，０８１，０８１．５１ | ４５０，２９１，２０５．１７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２０８，８００，０００．００ | １０６，２９２，０２５．７７ | | | １６，１１８，０９７．８９ | | １１９，０８１，０８１．５１ | ４５０，２９１，２０５．１７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | ３，４７２，０２２．０９ | | ３１，２４８，１９８．８４ | ３４，７２０，２２０．９３ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３４，７２０，２２０．９３ | ３４，７２０，２２０．９３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３４，７２０，２２０．９３ | ３４，７２０，２２０．９３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ３，４７２，０２２．０９ | ０．００ | －３，４７２，０２２．０９ | ０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ３，４７２，０２２．０９ | | －３，４７２，０２２．０９ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２０８，８００，０００．００ | １０６，２９２，０２５．７７ | | | １９，５９０，１１９．９８ | | １５０，３２９，２８０．３５ | ４８５，０１１，４２６．１０ |
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期内，合并报表范围未发生变更
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
深圳市彩虹精细化工股份有限公司
董事长：陈永弟
董事会批准报送日期：２０１２年８月１６日
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