(上接B53版)
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 894,278,190.24 | 887,831,839.37 |
其中:营业收入 | | 894,278,190.24 | 887,831,839.37 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 865,099,557.20 | 802,572,264.13 |
其中:营业成本 | | 789,308,031.93 | 731,414,409.35 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 2,483,924.21 | 1,719,252.81 |
销售费用 | | 29,395,396.63 | 27,553,397.51 |
管理费用 | | 39,513,519.44 | 34,170,628.33 |
财务费用 | | 3,956,043.64 | 5,601,164.01 |
资产减值损失 | | 442,641.35 | 2,113,412.12 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 29,178,633.04 | 85,259,575.24 |
加 :营业外收入 | | 2,530,345.83 | 774,260.48 |
减 :营业外支出 | | 967,779.28 | 881,239.78 |
其中:非流动资产处置损失 | | 40,077.56 | 414.71 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 30,741,199.59 | 85,152,595.94 |
减:所得税费用 | | 5,234,155.80 | 12,579,364.91 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 25,507,043.79 | 72,573,231.03 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 24,095,856.40 | 71,897,685.10 |
少数股东损益 | | 1,411,187.39 | 675,545.93 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.15 | 1.20 |
(二)稀释每股收益 | | 0.15 | 1.20 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 25,507,043.79 | 72,573,231.03 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 24,095,856.40 | 71,897,685.10 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 1,411,187.39 | 675,545.93 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:洪树鹏 主管会计工作负责人:陆伟娟 会计机构负责人:林仁莺
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 594,695,824.05 | 696,358,889.81 |
减:营业成本 | | 534,396,787.59 | 595,088,441.74 |
营业税金及附加 | | 783,099.85 | 936,897.30 |
销售费用 | | 21,371,440.46 | 19,717,005.30 |
管理费用 | | 25,237,698.56 | 24,403,020.48 |
财务费用 | | -183,553.15 | 3,031,638.01 |
资产减值损失 | | 527,550.55 | 3,156,653.45 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 14,512,800.19 | 51,975,233.53 |
加:营业外收入 | | 2,380,345.83 | 451,425.07 |
减:营业外支出 | | 634,773.38 | 696,358.88 |
其中:非流动资产处置损失 | | 40,077.56 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 16,258,372.64 | 51,730,299.72 |
减:所得税费用 | | 1,394,872.20 | 6,399,482.10 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 14,863,500.44 | 45,330,817.62 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.09 | 0.76 |
(二)稀释每股收益 | | 0.09 | 0.76 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 14,863,500.44 | 45,330,817.62 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 844,009,659.08 | 1,004,063,906.64 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 8,514,621.15 | 2,895,554.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,940,128.15 | 3,131,396.76 |
经营活动现金流入小计 | 868,464,408.38 | 1,010,090,857.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 733,068,878.77 | 1,008,017,167.10 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,266,511.30 | 14,958,211.49 |
支付的各项税费 | 35,288,741.94 | 25,819,707.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,405,112.08 | 47,275,835.95 |
经营活动现金流出小计 | 857,029,244.09 | 1,096,070,922.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,435,164.29 | -85,980,064.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,000.00 | 33,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 118,781,311.37 | 3,850,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 118,799,311.37 | 3,883,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,747,460.68 | 20,080,284.42 |
投资支付的现金 | | 1,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 62,247,460.68 | 21,080,284.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | 56,551,850.69 | -17,197,284.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 6,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 63,000,000.00 | 244,877,281.84 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,200,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 69,000,000.00 | 246,077,281.84 |
偿还债务支付的现金 | 146,400,000.00 | 148,881,154.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,903,164.49 | 6,427,276.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 185,303,164.49 | 155,308,430.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -116,303,164.49 | 90,768,851.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 187,787.76 | 421,654.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -48,128,361.75 | -11,986,843.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 217,301,177.15 | 83,368,219.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 169,172,815.40 | 71,381,375.95 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 584,772,178.18 | 774,638,096.51 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,889,287.38 | 2,514,827.44 |
经营活动现金流入小计 | 598,661,465.56 | 777,152,923.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 467,534,115.19 | 742,673,201.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,537,755.17 | 5,959,945.68 |
支付的各项税费 | 14,040,289.80 | 16,936,345.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,758,392.52 | 25,128,093.86 |
经营活动现金流出小计 | 548,870,552.68 | 790,697,586.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,790,912.88 | -13,544,662.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 201,126,163.15 | 16,112,188.07 |
投资活动现金流入小计 | 201,144,163.15 | 16,112,188.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,414,485.10 | 8,211,626.39 |
投资支付的现金 | 156,360,000.00 | 1,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 71,154,000.00 | 36,501,264.27 |
投资活动现金流出小计 | 237,928,485.10 | 45,712,890.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,784,321.95 | -29,600,702.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 98,300,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 10,200,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 108,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 79,900,000.00 | 63,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,639,452.65 | 3,981,629.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 8,250,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 113,539,452.65 | 76,031,629.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -83,539,452.65 | 32,468,370.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -70,532,861.72 | -10,676,994.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 134,382,852.51 | 53,489,242.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,849,990.79 | 42,812,247.93 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 709,095,547.88 | | | 17,993,361.48 | | 199,363,656.64 | | 12,436,962.79 | 1,018,889,528.79 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | | | | | -7,904,143.60 | | 27,746,978.99 | 19,842,835.39 |
(一)净利润 | | | | | | | 24,095,856.40 | | 1,411,187.39 | 25,507,043.79 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 24,095,856.40 | | 1,411,187.39 | 25,507,043.79 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,385,791.60 | 27,385,791.60 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 27,385,791.60 | 27,385,791.60 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32,000,000.00 | 0.00 | -1,050,000.00 | -33,050,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -32,000,000.00 | | -1,050,000.00 | -33,050,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | 629,095,547.88 | | | 17,993,361.48 | | 191,459,513.04 | | 40,183,941.78 | 1,038,732,364.18 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 60,000,000.00 | 63,736,195.46 | | | 10,650,636.03 | | 102,584,184.63 | | 10,520,623.69 | 247,491,639.81 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 20,000,000.00 | 645,359,352.42 | | | 7,342,725.45 | | 96,779,472.01 | | 1,916,339.10 | 771,397,888.98 |
(一)净利润 | | | | | | | 104,122,197.46 | | 3,371,339.10 | 107,493,536.56 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 104,122,197.46 | | 3,371,339.10 | 107,493,536.56 |
(三)所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | 645,359,352.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 665,359,352.42 |
1.所有者投入资本 | 20,000,000.00 | 645,359,352.42 | | | | | | | | 665,359,352.42 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,342,725.45 | 0.00 | -7,342,725.45 | 0.00 | -1,455,000.00 | -1,455,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 7,342,725.45 | | -7,342,725.45 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -1,455,000.00 | -1,455,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 80,000,000.00 | 709,095,547.88 | | | 17,993,361.48 | | 199,363,656.64 | | 12,436,962.79 | 1,018,889,528.79 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 709,695,731.73 | | | 17,993,361.48 | | 128,807,066.98 | 936,496,160.19 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | | | | | -17,136,499.56 | 936,496,160.19 |
(一)净利润 | | | | | | | 14,863,500.44 | 14,863,500.44 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 14,863,500.44 | 14,863,500.44 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32,000,000.00 | -32,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -32,000,000.00 | -32,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | 629,695,731.73 | | | 17,993,361.48 | | 111,670,567.42 | 919,359,660.63 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 60,000,000.00 | 64,336,379.31 | | | 10,650,636.03 | | 62,722,537.94 | 197,709,553.28 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 20,000,000.00 | 645,359,352.42 | | | 7,342,725.45 | | 66,084,529.04 | 738,786,606.91 |
(一)净利润 | | | | | | | 73,427,254.49 | 73,427,254.49 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 73,427,254.49 | 73,427,254.49 |
(三)所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | 645,359,352.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 665,359,352.42 |
1.所有者投入资本 | 20,000,000.00 | 645,359,352.42 | | | | | | 665,359,352.42 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,342,725.45 | 0.00 | -7,342,725.45 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 7,342,725.45 | | -7,342,725.45 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 80,000,000.00 | 709,695,731.73 | | | 17,993,361.48 | | 128,807,066.98 | 936,496,160.19 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本公司报告期内新增收购的子公司杭州油脂化工有限公司。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注