(上接B54版)
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 305,670,939.27 | 180,772,675.60 |
其中:营业收入 | | 305,670,939.27 | 180,772,675.60 |
利息收入 | | 0.00 | 0.00 |
已赚保费 | | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金收入 | | 0.00 | 0.00 |
二、营业总成本 | | 245,930,123.86 | 137,327,973.98 |
其中:营业成本 | | 168,552,096.10 | 99,054,110.13 |
利息支出 | | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金支出 | | 0.00 | 0.00 |
退保金 | | 0.00 | 0.00 |
赔付支出净额 | | 0.00 | 0.00 |
提取保险合同准备金净额 | | 0.00 | 0.00 |
保单红利支出 | | 0.00 | 0.00 |
分保费用 | | 0.00 | 0.00 |
营业税金及附加 | | 2,236,453.95 | 1,300,206.20 |
销售费用 | | 12,445,557.79 | 6,707,037.87 |
管理费用 | | 65,343,282.25 | 30,395,766.44 |
财务费用 | | -5,949,187.32 | -3,087,960.25 |
资产减值损失 | | 3,301,921.09 | 2,958,813.59 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 59,740,815.41 | 43,444,701.62 |
加 :营业外收入 | | 2,524,221.63 | 5,399,816.89 |
减 :营业外支出 | | 40,000.00 | 40,000.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | 0.00 | 0.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 62,225,037.04 | 48,804,518.51 |
减:所得税费用 | | 5,603,461.57 | 7,362,862.37 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 56,621,575.47 | 41,441,656.14 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 4,001,296.12 | 0.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 54,442,612.04 | 41,441,656.14 |
少数股东损益 | | 2,178,963.43 | 0.00 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.32 | 0.39 |
(二)稀释每股收益 | | 0.32 | 0.39 |
七、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
八、综合收益总额 | | 56,621,575.47 | 41,441,656.14 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 54,442,612.04 | 41,441,656.14 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 2,178,963.43 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:4,001,296.12元。
法定代表人:徐子泉 主管会计工作负责人:程传颜 会计机构负责人:许艳燕
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 286,935,165.51 | 180,772,675.60 |
减:营业成本 | | 161,180,717.04 | 99,054,110.13 |
营业税金及附加 | | 1,642,642.04 | 1,300,206.20 |
销售费用 | | 11,342,522.17 | 6,707,037.87 |
管理费用 | | 60,932,527.53 | 30,395,766.44 |
财务费用 | | -5,921,369.22 | -3,087,960.25 |
资产减值损失 | | 3,301,921.09 | 2,958,813.59 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 2,272,571.58 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 56,728,776.44 | 43,444,701.62 |
加:营业外收入 | | 2,470,583.63 | 5,399,816.89 |
减:营业外支出 | | 40,000.00 | 40,000.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | 0.00 | 0.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 59,159,360.07 | 48,804,518.51 |
减:所得税费用 | | 4,266,509.14 | 7,362,862.37 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 54,892,850.93 | 41,441,656.14 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0 | 0 |
(二)稀释每股收益 | | 0 | 0 |
六、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | | 54,892,850.93 | 41,441,656.14 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,229,745.45 | 130,507,850.23 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到的税费返还 | 2,366,467.30 | 5,399,816.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,756,354.17 | 12,700,027.90 |
经营活动现金流入小计 | 307,352,566.92 | 148,607,695.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,593,936.82 | 122,052,767.14 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,362,817.78 | 19,650,684.31 |
支付的各项税费 | 34,586,166.74 | 22,340,495.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,270,131.48 | 29,709,832.92 |
经营活动现金流出小计 | 372,813,052.82 | 193,753,779.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -65,460,485.90 | -45,146,084.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,201,155.96 | 35,392,546.41 |
投资支付的现金 | 0.00 | 10,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 82,903,329.67 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 110,104,485.63 | 45,392,546.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -110,104,485.63 | -45,392,546.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 2,300,000.00 | 724,768,693.93 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 10,368,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,300,000.00 | 735,136,693.93 |
偿还债务支付的现金 | 0.00 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,800,000.00 | 28,110,662.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 10,443,314.48 |
筹资活动现金流出小计 | 44,800,000.00 | 68,553,976.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,500,000.00 | 666,582,717.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -218,064,971.53 | 576,044,085.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 670,714,045.90 | 141,962,836.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 452,649,074.37 | 718,006,922.93 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,949,478.55 | 130,507,850.23 |
收到的税费返还 | 2,366,467.30 | 5,399,816.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,744,723.23 | 12,700,027.90 |
经营活动现金流入小计 | 286,060,669.08 | 148,607,695.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,719,674.25 | 122,052,767.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,495,048.29 | 19,650,684.31 |
支付的各项税费 | 31,626,251.64 | 22,340,495.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,550,411.83 | 29,709,832.92 |
经营活动现金流出小计 | 345,391,386.01 | 193,753,779.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -59,330,716.93 | -45,146,084.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,660,950.07 | 35,392,546.41 |
投资支付的现金 | 104,758,000.00 | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 125,418,950.07 | 45,392,546.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -125,418,950.07 | -45,392,546.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 724,768,693.93 |
取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 10,368,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 735,136,693.93 |
偿还债务支付的现金 | 0.00 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,800,000.00 | 28,110,662.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 10,443,314.48 |
筹资活动现金流出小计 | 44,800,000.00 | 68,553,976.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,800,000.00 | 666,582,717.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -229,549,667.00 | 576,044,085.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 656,338,613.54 | 141,962,836.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 426,788,946.54 | 718,006,922.93 |
7、合并所有者权益变动表本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 112,000,000.00 | 711,495,107.76 | | | 38,616,124.06 | | 127,133,532.51 | | | 989,244,764.33 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | 8,548,457.39 | 8,548,457.39 |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 112,000,000.00 | 711,495,107.76 | | | 38,616,124.06 | | 127,133,532.51 | | 8,548,457.39 | 997,793,221.72 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 56,000,000.00 | -56,000,000.00 | | | | | 9,642,612.04 | | 3,178,963.43 | 12,821,575.47 |
(一)净利润 | | | | | | | 54,442,612.04 | | 2,178,963.43 | 56,621,575.47 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 54,442,612.04 | | 2,178,963.43 | 56,621,575.47 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | -44,800,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -44,800,000.00 | | | -44,800,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 56,000,000.00 | -56,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 56,000,000.00 | -56,000,000.00 | | | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
四、本期期末余额 | 168,000,000.00 | 655,495,107.76 | | | 38,616,124.06 | | 136,776,144.55 | | 11,727,420.82 | 1,010,614,797.19 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 42,000,000.00 | 56,376,413.83 | | | 18,082,291.74 | | 72,329,166.98 | | | 188,787,872.55 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 42,000,000.00 | 56,376,413.83 | | | 18,082,291.74 | | 72,329,166.98 | | | 188,787,872.55 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 70,000,000.00 | 655,118,693.93 | | | 20,533,832.32 | | 54,804,365.53 | | | 800,456,891.78 |
(一)净利润 | | | | | | | 103,338,197.85 | | | 103,338,197.85 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 103,338,197.85 | | | 103,338,197.85 |
(三)所有者投入和减少资本 | 14,000,000.00 | 711,118,693.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 725,118,693.93 |
1.所有者投入资本 | 14,000,000.00 | 710,768,693.93 | | | | | | | | 724,768,693.93 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 350,000.00 | | | | | | | | 350,000.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,533,832.32 | 0.00 | -48,533,832.32 | 0.00 | 0.00 | -28,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 20,533,832.32 | | -20,533,832.32 | | | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -28,000,000.00 | | | -28,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 56,000,000.00 | -56,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 56,000,000.00 | -56,000,000.00 | | | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
四、本期期末余额 | 112,000,000.00 | 711,495,107.76 | | | 38,616,124.06 | | 127,133,532.51 | | | 989,244,764.33 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 112,000,000.00 | 711,495,107.76 | | | 38,616,124.06 | | 126,464,496.22 | 988,575,728.04 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 112,000,000.00 | 711,495,107.76 | | | 38,616,124.06 | | 126,464,496.22 | 988,575,728.04 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 56,000,000.00 | -56,000,000.00 | | | | | 10,092,850.93 | 10,092,850.93 |
(一)净利润 | | | | | | | 54,892,850.93 | 54,892,850.93 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 54,892,850.93 | 54,892,850.93 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44,800,000.00 | -44,800,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -44,800,000.00 | -44,800,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 56,000,000.00 | -56,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 56,000,000.00 | -56,000,000.00 | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | 0.00 |
四、本期期末余额 | 168,000,000.00 | 655,495,107.76 | | | 38,616,124.06 | | 136,557,347.15 | 998,668,578.97 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 42,000,000.00 | 56,376,413.83 | | | 18,082,291.74 | | 72,329,166.98 | 188,787,872.55 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 42,000,000.00 | 56,376,413.83 | | | 18,082,291.74 | | 72,329,166.98 | 188,787,872.55 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 70,000,000.00 | 655,118,693.93 | | | 20,533,832.32 | | 54,135,329.24 | 799,787,855.49 |
(一)净利润 | | | | | | | 102,669,161.56 | 102,669,161.56 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 102,669,161.56 | 102,669,161.56 |
(三)所有者投入和减少资本 | 14,000,000.00 | 711,118,693.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 725,118,693.93 |
1.所有者投入资本 | 14,000,000.00 | 710,768,693.93 | | | | | | 724,768,693.93 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | 350,000.00 | | | | | | 350,000.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,533,832.32 | 0.00 | -48,533,832.32 | -28,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 20,533,832.32 | | -20,533,832.32 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -28,000,000.00 | -28,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 56,000,000.00 | -56,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 56,000,000.00 | -56,000,000.00 | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 112,000,000.00 | 711,495,107.76 | | | 38,616,124.06 | | 126,464,496.22 | 988,575,728.04 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期内将公司投资设立和并购控股的子公司纳入合并报表的范围。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注