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北京捷成世纪科技股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-18 来源:证券时报网 作者:

(上接B54版)

3、合并利润表

单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 305,670,939.27180,772,675.60
  其中:营业收入 305,670,939.27180,772,675.60
     利息收入 0.000.00
     已赚保费 0.000.00
     手续费及佣金收入 0.000.00
二、营业总成本 245,930,123.86137,327,973.98
  其中:营业成本 168,552,096.1099,054,110.13
     利息支出 0.000.00
     手续费及佣金支出 0.000.00
     退保金 0.000.00
     赔付支出净额 0.000.00
     提取保险合同准备金净额 0.000.00
     保单红利支出 0.000.00
     分保费用 0.000.00
     营业税金及附加 2,236,453.951,300,206.20
     销售费用 12,445,557.796,707,037.87
     管理费用 65,343,282.2530,395,766.44
     财务费用 -5,949,187.32-3,087,960.25
     资产减值损失 3,301,921.092,958,813.59
  加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
     投资收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0.000.00
     汇兑收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 59,740,815.4143,444,701.62
  加 :营业外收入 2,524,221.635,399,816.89
  减 :营业外支出 40,000.0040,000.00
     其中:非流动资产处置损失 0.000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 62,225,037.0448,804,518.51
  减:所得税费用 5,603,461.577,362,862.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 56,621,575.4741,441,656.14
  其中:被合并方在合并前实现的净利润 4,001,296.120.00
  归属于母公司所有者的净利润 54,442,612.0441,441,656.14
  少数股东损益 2,178,963.430.00
六、每股收益: ----
  (一)基本每股收益 0.320.39
  (二)稀释每股收益 0.320.39
七、其他综合收益 0.000.00
八、综合收益总额 56,621,575.4741,441,656.14
  归属于母公司所有者的综合收益总额 54,442,612.0441,441,656.14
  归属于少数股东的综合收益总额 2,178,963.430.00

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:4,001,296.12元。

法定代表人:徐子泉 主管会计工作负责人:程传颜 会计机构负责人:许艳燕

4、母公司利润表

单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 286,935,165.51180,772,675.60
  减:营业成本 161,180,717.0499,054,110.13
    营业税金及附加 1,642,642.041,300,206.20
    销售费用 11,342,522.176,707,037.87
    管理费用 60,932,527.5330,395,766.44
    财务费用 -5,921,369.22-3,087,960.25
    资产减值损失 3,301,921.092,958,813.59
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
    投资收益(损失以“-”号填列) 2,272,571.580.00
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0.000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 56,728,776.4443,444,701.62
  加:营业外收入 2,470,583.635,399,816.89
  减:营业外支出 40,000.0040,000.00
    其中:非流动资产处置损失 0.000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 59,159,360.0748,804,518.51
  减:所得税费用 4,266,509.147,362,862.37
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 54,892,850.9341,441,656.14
五、每股收益: ----
  (一)基本每股收益 
  (二)稀释每股收益 
六、其他综合收益 0.000.00
七、综合收益总额 54,892,850.9341,441,656.14

5、合并现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
  销售商品、提供劳务收到的现金292,229,745.45130,507,850.23
  客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
  向中央银行借款净增加额0.000.00
  向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
  收到原保险合同保费取得的现金0.000.00

  收到再保险业务现金净额0.000.00
  保户储金及投资款净增加额0.000.00
  处置交易性金融资产净增加额0.000.00
  收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
  拆入资金净增加额0.000.00
  回购业务资金净增加额0.000.00
  收到的税费返还2,366,467.305,399,816.89
  收到其他与经营活动有关的现金12,756,354.1712,700,027.90
经营活动现金流入小计307,352,566.92148,607,695.02
  购买商品、接受劳务支付的现金238,593,936.82122,052,767.14
  客户贷款及垫款净增加额0.000.00
  存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
  支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
  支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
  支付保单红利的现金0.000.00
  支付给职工以及为职工支付的现金33,362,817.7819,650,684.31
  支付的各项税费34,586,166.7422,340,495.43
  支付其他与经营活动有关的现金66,270,131.4829,709,832.92
经营活动现金流出小计372,813,052.82193,753,779.80
经营活动产生的现金流量净额-65,460,485.90-45,146,084.78
二、投资活动产生的现金流量:  
  收回投资收到的现金0.000.00
  取得投资收益所收到的现金0.000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.000.00
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
  收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计0.000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,201,155.9635,392,546.41
  投资支付的现金0.0010,000,000.00
  质押贷款净增加额0.000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额82,903,329.670.00
  支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计110,104,485.6345,392,546.41
投资活动产生的现金流量净额-110,104,485.63-45,392,546.41
三、筹资活动产生的现金流量:  
  吸收投资收到的现金2,300,000.00724,768,693.93
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00
  取得借款收到的现金0.000.00
  发行债券收到的现金0.000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金0.0010,368,000.00
筹资活动现金流入小计2,300,000.00735,136,693.93
  偿还债务支付的现金0.0030,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金44,800,000.0028,110,662.29
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00
  支付其他与筹资活动有关的现金0.0010,443,314.48
筹资活动现金流出小计44,800,000.0068,553,976.77
筹资活动产生的现金流量净额-42,500,000.00666,582,717.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-218,064,971.53576,044,085.97
  加:期初现金及现金等价物余额670,714,045.90141,962,836.96
六、期末现金及现金等价物余额452,649,074.37718,006,922.93

6、母公司现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
  销售商品、提供劳务收到的现金274,949,478.55130,507,850.23
  收到的税费返还2,366,467.305,399,816.89
  收到其他与经营活动有关的现金8,744,723.2312,700,027.90
经营活动现金流入小计286,060,669.08148,607,695.02
  购买商品、接受劳务支付的现金220,719,674.25122,052,767.14
  支付给职工以及为职工支付的现金30,495,048.2919,650,684.31
  支付的各项税费31,626,251.6422,340,495.43
  支付其他与经营活动有关的现金62,550,411.8329,709,832.92
经营活动现金流出小计345,391,386.01193,753,779.80
经营活动产生的现金流量净额-59,330,716.93-45,146,084.78
二、投资活动产生的现金流量:  
  收回投资收到的现金0.000.00
  取得投资收益所收到的现金0.000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.000.00
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
  收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计0.000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,660,950.0735,392,546.41
  投资支付的现金104,758,000.0010,000,000.00

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
  支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计125,418,950.0745,392,546.41
投资活动产生的现金流量净额-125,418,950.07-45,392,546.41
三、筹资活动产生的现金流量:  
  吸收投资收到的现金0.00724,768,693.93
  取得借款收到的现金0.000.00
  发行债券收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金0.0010,368,000.00
筹资活动现金流入小计0.00735,136,693.93
  偿还债务支付的现金0.0030,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金44,800,000.0028,110,662.29
  支付其他与筹资活动有关的现金 10,443,314.48
筹资活动现金流出小计44,800,000.0068,553,976.77
筹资活动产生的现金流量净额-44,800,000.00666,582,717.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-229,549,667.00576,044,085.97
  加:期初现金及现金等价物余额656,338,613.54141,962,836.96
六、期末现金及现金等价物余额426,788,946.54718,006,922.93

7、合并所有者权益变动表本期金额

单位: 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额112,000,000.00711,495,107.76  38,616,124.06 127,133,532.51  989,244,764.33
  加:会计政策变更        8,548,457.398,548,457.39
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额112,000,000.00711,495,107.76  38,616,124.06 127,133,532.51 8,548,457.39997,793,221.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)56,000,000.00-56,000,000.00    9,642,612.04 3,178,963.4312,821,575.47
(一)净利润      54,442,612.04 2,178,963.4356,621,575.47
(二)其他综合收益          
上述(一)和(二)小计      54,442,612.04 2,178,963.4356,621,575.47
(三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.001,000,000.001,000,000.00
1.所有者投入资本        1,000,000.001,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他          
(四)利润分配0.000.000.000.000.000.00-44,800,000.000.000.00-44,800,000.00
1.提取盈余公积          
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配      -44,800,000.00  -44,800,000.00
4.其他          
(五)所有者权益内部结转56,000,000.00-56,000,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)56,000,000.00-56,000,000.00       0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备         0.00
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他         0.00
四、本期期末余额168,000,000.00655,495,107.76  38,616,124.06 136,776,144.55 11,727,420.821,010,614,797.19

上年金额

单位: 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额42,000,000.0056,376,413.83  18,082,291.74 72,329,166.98  188,787,872.55
  加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
  加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额42,000,000.0056,376,413.83  18,082,291.74 72,329,166.98  188,787,872.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)70,000,000.00655,118,693.93  20,533,832.32 54,804,365.53  800,456,891.78
(一)净利润      103,338,197.85  103,338,197.85
(二)其他综合收益          
上述(一)和(二)小计      103,338,197.85  103,338,197.85
(三)所有者投入和减少资本14,000,000.00711,118,693.930.000.000.000.000.000.000.00725,118,693.93
1.所有者投入资本14,000,000.00710,768,693.93       724,768,693.93
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他 350,000.00       350,000.00
(四)利润分配0.000.000.000.0020,533,832.320.00-48,533,832.320.000.00-28,000,000.00
1.提取盈余公积    20,533,832.32 -20,533,832.32  0.00
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配      -28,000,000.00  -28,000,000.00
4.其他          
(五)所有者权益内部结转56,000,000.00-56,000,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)56,000,000.00-56,000,000.00       0.00

2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备         0.00
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他         0.00
四、本期期末余额112,000,000.00711,495,107.76  38,616,124.06 127,133,532.51  989,244,764.33

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目本期金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额112,000,000.00711,495,107.76  38,616,124.06 126,464,496.22988,575,728.04
  加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额112,000,000.00711,495,107.76  38,616,124.06 126,464,496.22988,575,728.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)56,000,000.00-56,000,000.00    10,092,850.9310,092,850.93
(一)净利润      54,892,850.9354,892,850.93
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      54,892,850.9354,892,850.93
(三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配0.000.000.000.000.000.00-44,800,000.00-44,800,000.00
1.提取盈余公积        
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配      -44,800,000.00-44,800,000.00
4.其他        
(五)所有者权益内部结转56,000,000.00-56,000,000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)56,000,000.00-56,000,000.00     0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备       0.00
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他       0.00
四、本期期末余额168,000,000.00655,495,107.76  38,616,124.06 136,557,347.15998,668,578.97

上年金额单位: 元

项目上年金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额42,000,000.0056,376,413.83  18,082,291.74 72,329,166.98188,787,872.55
  加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额42,000,000.0056,376,413.83  18,082,291.74 72,329,166.98188,787,872.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)70,000,000.00655,118,693.93  20,533,832.32 54,135,329.24799,787,855.49
(一)净利润      102,669,161.56102,669,161.56
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      102,669,161.56102,669,161.56
(三)所有者投入和减少资本14,000,000.00711,118,693.930.000.000.000.000.00725,118,693.93
1.所有者投入资本14,000,000.00710,768,693.93     724,768,693.93
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他 350,000.00     350,000.00
(四)利润分配0.000.000.000.0020,533,832.320.00-48,533,832.32-28,000,000.00
1.提取盈余公积    20,533,832.32 -20,533,832.320.00
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配      -28,000,000.00-28,000,000.00
4.其他        
(五)所有者权益内部结转56,000,000.00-56,000,000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)56,000,000.00-56,000,000.00     0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额112,000,000.00711,495,107.76  38,616,124.06 126,464,496.22988,575,728.04

(三)报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

(3)会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

报告期内将公司投资设立和并购控股的子公司纳入合并报表的范围。

3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

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