一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人傅宇晨、主管会计工作负责人仇玉华及会计机构负责人(会计主管人员)杨伟明声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 万讯自控 |
A股代码 | 300112 |
法定代表人 | 傅宇晨 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 董慧宇 | |
联系地址 | 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼 | |
电话 | 0755-86250365 | |
传真 | 0755-86250389 | |
电子信箱 | donghuiyu@maxonic.com.cn | |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 106,317,020.98 | 74,034,538.49 | 43.6% |
营业利润(元) | 13,351,957.16 | 10,322,298.98 | 29.35% |
利润总额(元) | 15,395,605.66 | 11,410,182.85 | 34.93% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 11,609,929.78 | 9,841,158.28 | 17.97% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 9,871,456.33 | 8,782,627.27 | 12.40% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 317,606.83 | 3,739,035.59 | -91.51% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 501,337,337.76 | 475,501,381.42 | 5.43% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 431,701,445.45 | 427,519,910.59 | 0.98% |
股本(股) | 161,167,500.00 | 107,445,000.00 | 50% |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.06 | 16.67% |
稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.06 | 16.67% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.05 | 20% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.69% | 2.45% | 0.24% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.28% | 2.19% | 0.09% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.002 | 0.035 | -94.29% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.68 | 3.98 | -32.66% |
资产负债率(%) | 12.44% | 9.15% | 35.96% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
无追溯调整项。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -10,677.33 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,056,000.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,674.17 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -305,175.05 | |
合计 | 1,738,473.45 | -- |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
分产品 |
现场仪表 | 70,125,932.00 | 33,105,576.77 | 52.79% | 51.9% | 37.72% | 10.14% |
二次仪表及其他 | 31,048,274.46 | 14,073,785.39 | 54.67% | 12.13% | 15.56% | -2.4% |
压力仪表及配件 | 4,817,215.14 | 2,697,063.35 | 44.01% | 100% | 100% | 0% |
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内,现场仪表类产品营业收入增长51.9%,主要是受公司执行器产品增长29.15%,流量计产品增长100.6%的影响,现场仪表中的控制阀类产品的营收和上年同期基本持平。报告期内,二次仪表及其他营业收入增长12.13%,主要是由于增加合并单位所致。报告期内,压力仪表及配件产品收入增长100%,主要在于去年增加的合并单位在本报告期产生了营业收入。
报告期内,各类产品营业成本增长的原因与上述营业收入增长的原因类似。现场仪表类产品的营业成本增长37.72%,低于营业收入增长率51.9%,主要在于毛利率较高的流量计产品增长较多,在总体收入中的占比结构提升所致。
报告期内,毛利率提升较多的是现场仪表类产品,这部分产品毛利率的增长主要在于不同小类产品占收入的结构变化,毛利率较高的流量计产品、PSQ产品及西贝产品占比提升约4.6%,由此综合影响了这类产品毛利率的上升。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
现场仪表类产品毛利率较上年同期有10.14%的增长,主要在于产品销售结构有些变化,高毛利产品占比有所上升,同时公司部分产品调升销售价格以及原材料采购成本相对下降等,毛利率较高小类产品提升主要是流量计产品、PSQ产品及西贝产品,这部分产品结构占比提升约4.6%。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
北方区 | 35,909,194.70 | 46.64% |
东部区 | 29,397,831.51 | 52.67% |
南方区 | 18,570,472.69 | 81.11% |
西部区 | 20,141,633.09 | 10.61% |
境外 | 1,972,289.61 | 19.71% |
主营业务分地区情况的说明
报告期内,公司的营业收入主要集中在境内,这部分销售占公司总体销售的98.14%,境内销售本报告期较去年同期增长44.05%,但是各区域增长则各有不同。增长最好的区域是南方区,增长率为81.11%,华南增长一方面在于深入挖掘行业引起的增长,另一方面则是由于增加合并单位引起的增长。北方和东部区也取得较好的增长,原因在于公司加大了销售力度、拓展了新行业和新产品应用领域。
报告期内,虽然公司总体增长形势良好,但由于外部环境较差,重大的固定资产投资项目较少,公司的营业收入完成情况和预期相比还是有一定的差距,为此,公司将进一步深挖销售机会,力争在整体经济形势不好的情况下取得较好的成绩。
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 27,973.31 | 本报告期投入募集资金总额 | 7,193.43 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 14,794.49 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
智能仪表研究及扩产项目 | 否 | 2,498.97 | 2,498.97 | 105.46 | 1,476.52 | 59.09% | 2011年12月31日 | 67.21 | | 否 |
智能电动执行器研发及产业化项目 | 否 | 4,071.73 | 4,071.73 | 23.54 | 3,872.12 | 95.1% | 2012年08月01日 | 0 | | 否 |
流量计研发及产业化项目 | 否 | 2,875.54 | 2,875.54 | 9.93 | 1,991.35 | 69.25% | 2012年10月01日 | 0 | | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 9,446.24 | 9,446.24 | 138.93 | 7,339.99 | - | - | 67.21 | - | - |
超募资金投向 | |
其他与主营业务相关的营运资金项目 | 否 | 9,337.57 | 9,337.57 | | | | | | | 否 |
超募资金投资设立合资公司 | 否 | 1,002 | 1,002 | | 400 | 39.92% | 2011年06月01日 | -39.33 | | 否 |
投资购买子公司-上海雄风 | 否 | 5,287.5 | 5,287.5 | 4,354.5 | 4,354.5 | 82.35% | 2012年06月01日 | 85.33 | | 否 |
投资购买子公司-天津亿环 | 否 | 2,500 | 2,500 | 2,300 | 2,300 | 92% | 2012年08月01日 | 0 | | 否 |
投资购买子公司-上海妙声力 | 否 | 400 | 400 | 400 | 400 | 100% | 2012年08月01日 | 0 | | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 18,527.07 | 18,527.07 | 7,054.5 | 7,454.5 | - | - | 46 | - | - |
合计 | - | 27,973.31 | 27,973.31 | 7,193.43 | 14,794.49 | - | - | 113.21 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 因募集资金基建工程处于江苏省江阴市,所处地区2011年雨季较长,致使实际所用工期超出原定计划,目前虽然相关基建工程已基本完工,但相关结算验收手续尚未办妥,至本报告期工程尚在验收结算过程中。智能电动执行器研发及产业化项目和流量计研发及产业化项目受基建工程延期及工程结算影响,截止2012年6月30日尚未达到预定可使用状态。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
公司2010年IPO超募资金185,270,713.26元,2010年-2011年超募资金专户收到利息收入3,714,570.73元,支出手续费283元,支付投资款400万元,截止2011年12月31日,超募资金专户余额为184,985,000.99元。根据公司承诺,该超募资金中的1002万元用于和马斌共同投资设立深圳江元自动化股份有限公司,其中本公司出资人民币1002万元,在合资公司中占50.1%的股权,出资在两年内缴齐,2011年5月本公司已经支付首期出资400万元;对剩余超募资金17,525万元,本公司将根据公司发展规划,妥善安排用于公司主营业务。本期超募资金用于收购公司的款项为7,054.5万元,其中投资上海雄风自控工程有限公司4,354.5万元,投资天津市亿环自动化仪表技术有限公司2,300万元,投资上海妙声力仪表有限公司400万元。2011年投资深圳江元科技股份有限公司400万元,累计对外投资7,454.50万元。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中,剩余资金将根据公司发展规划,用于公司主营业务。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本期用超募资金投资上海雄风自控工程有限公司4,354.5万元,投资天津市亿环自动化仪表技术有限公司2,300万元,投资上海妙声力仪表有限公司400万元,总计7,054.40万元。其中由于超募资金的定期存款尚未到期,为减少利息损失,先暂用自有资金为上海雄风及天津亿环投资分别垫付400万元和335万元,共计735万元,预计8月份用超募资金补回。 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2011年度利润分配方案为:以2011年末总股本10,744.5万股为基数,向全体股东以每10股派发人民币0.7元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币752.12万元。同时,以资本公积金每10股转增5股,共计5,372.25万股,转增后股本增至16,116.75万股。
上述利润分配方案经公司2011年度股东大会审议批准,并于2012年5月16日执行完毕。
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
张子雄、张诗雯 | 上海雄风100%股权 | 2012年06月05日 | 5,287.5 | 77.16 | | 否 | 收益法市盈率估值 | 是 | 是 | 6.9% | |
刘忠海、张克强 | 天津亿环60%股权 | 2012年06月26日 | 2,500 | 0 | | 否 | 收益法市盈率估值 | 是 | 是 | 0% | |
李竞武、刘建明、魏乔英、赵国成 | 上海妙声力51%股权 | 2012年07月27日 | 1,909.16 | 0 | | 否 | 收益法市盈率估值 | 是 | 是 | 0% | |
收购资产情况说明
1、收购上海雄风自控工程有限公司100%股权
2012年3月26日和4月20日,公司第二届董事会第二次会议和2011年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海雄风自控工程有限公司100%股权的的议案》,同意使用超募资金人民币5,287.5万元收购上海雄风原股东张子雄先生与张诗雯女士持有的上海雄风100%的股权。
2、收购天津市亿环自动化仪表技术有限公司部分股权并增资
2012年3月26日和4月20日,公司第二届董事会第二次会议和2011年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金收购天津市亿环自动化仪表技术有限公司部分股权并增资的议案》,同意使用超募资金人民币2,500万元收购天津亿环部分股权并增资,其中1,725万元用于收购天津亿环原有股东刘忠海先生占天津亿环43.421%的股权,575万元用于收购张克强先生占天津亿环14.474%的股权,200万元用于上述收购完成后增资。上述交易完成后,公司将占天津亿环60%的股权。
3、收购上海妙声力仪表有限公司部分股权并增资
2012年6月15日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海妙声力仪表有限公司部分股权并增资的议案》,同意使用超募资金人民币1,909.16万元收购上海妙声力部分股权并增资,其中1,509.16万元用于股权收购,即329.20万元用于收购上海妙声力股东李竞武占公司9.846%的股权,366.64万元用于收购刘建明占公司10.966%的股权,668.69万元用于收购魏乔英占公司20%的股权,144.63万元用于收购赵国成占公司4.326%的股权;400万元用于上述收购完成后增资。上述交易完成后,公司将占上海妙声力51%的股权。
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
截至6月30日,上述三项资产收购中,上海雄风已完成工商变更手续,并在本报告期内为公司贡献净利润77.16万元。天津亿环和上海妙声力在报告期内未完成工商变更手续,因此未纳入合并报表范围。
截至本报告披露日,上述三家公司均已办理完成工商变更手续。
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 傅宇晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强以及尊威贸易(深圳)有限公司 | 1、股权锁定承诺:发行前公司全体自然人股东承诺:自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;在上述承诺期限届满后,本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。公司法人股东尊威贸易(深圳)有限公司承诺:自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;在上述承诺期限届满后,尊威贸易(深圳)有限公司之股东钟怡泰先生在公司担任董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。2、关于公司及子公司享受所得税优惠政策而减免的税款被追缴相关事宜的承诺:本公司股东傅宇晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强以及尊威贸易(深圳)有限公司共同承诺:在中国证监会核准公司发行股票,且公司公开发行的股票在证券交易所正式挂牌后,若因税收主管部门对公司及公司的子公司上市前因享受的企业所得税税收优惠政策而减免的税款进行追缴,则应缴纳的税费及罚金由股东傅宇晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强以及尊威贸易(深圳)有限公司按各自持有公司的股份数占傅宇晨、王洪、傅晓阳 、孟祥历、郑维强和尊威公司合计的持股总数的比例承担并及时缴纳,与公司无关。3、关于避免同业竞争的承诺:本公司持有5%以上股份的股东傅宇晨、尊威公司、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:本人/本公司(包括本人/本公司控制的全资、控股企业或其他关联企业,下同)目前未从事与万讯自控所经营业务相同或类似的业务,与万讯自控不构成同业竞争;自本承诺函出具之日起,本人/本公司将不以任何方式直接或间接经营任何与万讯自控所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务,以避免与万讯自控构成同业竞争;如因本人/本公司违反本承诺函而给万讯自控造成损失的,本人/本公司同意全额赔偿万讯自控因此遭受的所有损失。4、关于住房公积金的承诺:公司股东傅宇晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强以及尊威贸易(深圳)有限公司共同承诺:在中国证监会核准公司发行股票,且公司公开发行的股票在证券交易所正式挂牌后,若劳动和社会保障主管部门要求公司补交任何住房公积金,则应缴纳的费用和罚金由股东傅宇晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强以及尊威贸易(深圳)有限公司按各自持有公司的股份数占傅宇晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强以及尊威贸易(深圳)有限公司合计的持股总数的比例承担并及时缴纳,与公司无关。 | 报告期内,上述全部承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 80,445,000 | 74.87% | 0 | 0 | 40,222,500 | 0 | 40,222,500 | 120,667,500 | 74.87% |
1、国家持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2、国有法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3、其他内资持股 | 80,445,000 | 74.87% | 0 | 0 | 40,222,500 | 0 | 40,222,500 | 120,667,500 | 74.87% |
其中:境内法人持股 | 16,554,000 | 15.41% | 0 | 0 | 8,277,000 | 0 | 8,277,000 | 24,831,000 | 15.41% |
境内自然人持股 | 63,891,000 | 59.46% | 0 | 0 | 31,945,500 | 0 | 31,945,500 | 95,836,500 | 59.46% |
4、外资持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
其中:境外法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
境外自然人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5.高管股份 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
二、无限售条件股份 | 27,000,000 | 25.13% | 0 | 0 | 13,500,000 | 0 | 13,500,000 | 40,500,000 | 25.13% |
1、人民币普通股 | 27,000,000 | 25.13% | | 0 | 13,500,000 | 0 | 13,500,000 | 40,500,000 | 25.13% |
2、境内上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3、境外上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4、其他 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
三、股份总数 | 107,445,000.00 | 100% | 0 | 0 | 53,722,500 | 0 | 53,722,500 | 161,167,500.00 | 100% |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
傅宇晨 | 24,591,000 | 0 | 12,295,500 | 36,886,500 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
尊威贸易(深圳)有限公司 | 16,554,000 | 0 | 8,277,000 | 24,831,000 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
王洪 | 8,517,000 | 0 | 4,258,500 | 12,775,500 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
傅晓阳 | 8,517,000 | 0 | 4,258,500 | 12,775,500 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
孟祥历 | 6,909,600 | 0 | 3,454,800 | 10,364,400 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
郑维强 | 4,498,500 | 0 | 2,249,250 | 6,747,750 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
仇玉华 | 2,087,400 | 0 | 1,043,700 | 3,131,100 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
袁敏勋 | 2,087,400 | 0 | 1,043,700 | 3,131,100 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
毛琴 | 1,238,100 | 0 | 619,050 | 1,857,150 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
田光日 | 810,000 | 0 | 405,000 | 1,215,000 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
宗希福 | 330,000 | 0 | 165,000 | 495,000 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
董慧宇 | 315,000 | 0 | 157,500 | 472,500 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
唐远兴 | 315,000 | 0 | 157,500 | 472,500 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
薛春 | 300,000 | 0 | 150,000 | 450,000 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
孙宏伟 | 195,000 | 0 | 97,500 | 292,500 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
刘文涛 | 195,000 | 0 | 97,500 | 292,500 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
邹念喜 | 195,000 | 0 | 97,500 | 292,500 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
刘腾 | 180,000 | 0 | 90,000 | 270,000 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
陈彦达 | 165,000 | 0 | 82,500 | 247,500 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
高万永 | 150,000 | 0 | 75,000 | 225,000 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
杨艳萍 | 150,000 | 0 | 75,000 | 225,000 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
李世成 | 135,000 | 0 | 67,500 | 202,500 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
高海涛 | 135,000 | 0 | 67,500 | 202,500 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
谢晓辉 | 135,000 | 0 | 67,500 | 202,500 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
熊轩 | 135,000 | 0 | 67,500 | 202,500 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
梁金梅 | 135,000 | 0 | 67,500 | 202,500 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
左梅 | 135,000 | 0 | 67,500 | 202,500 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
蒋林 | 120,000 | 0 | 60,000 | 180,000 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
沙彬彬 | 120,000 | 0 | 60,000 | 180,000 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
李光伟 | 120,000 | 0 | 60,000 | 180,000 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
胡超 | 120,000 | 0 | 60,000 | 180,000 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
袁敏谦 | 120,000 | 0 | 60,000 | 180,000 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
王庆林 | 120,000 | 0 | 60,000 | 180,000 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
谭勇 | 90,000 | 0 | 45,000 | 135,000 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
李士华 | 90,000 | 0 | 45,000 | 135,000 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
王亮 | 90,000 | 0 | 45,000 | 135,000 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
谢宝勇 | 75,000 | 0 | 37,500 | 112,500 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
彭祥云 | 45,000 | 0 | 22,500 | 67,500 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
劳土耀 | 45,000 | 0 | 22,500 | 67,500 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
肖叶叶 | 45,000 | 0 | 22,500 | 67,500 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
张雪雷 | 45,000 | 0 | 22,500 | 67,500 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
庄纪生 | 30,000 | 0 | 15,000 | 45,000 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
张兴虎 | 30,000 | 0 | 15,000 | 45,000 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
陈洪浪 | 30,000 | 0 | 15,000 | 45,000 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
合计 | 80,445,000 | 0 | 40,222,500 | 120,667,500 | -- | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 7,707 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
傅宇晨 | 境内自然人 | 22.89% | 36,886,500 | 36,886,500 | | |
尊威贸易(深圳)有限公司 | 境内非国有法人 | 15.41% | 24,831,000 | 24,831,000 | | |
王洪 | 境内自然人 | 7.93% | 12,775,500 | 12,775,500 | | |
傅晓阳 | 境内自然人 | 7.93% | 12,775,500 | 12,775,500 | | |
孟祥历 | 境内自然人 | 6.43% | 10,364,400 | 10,364,400 | | |
郑维强 | 境内自然人 | 4.19% | 6,747,750 | 6,747,750 | | |
仇玉华 | 境内自然人 | 1.94% | 3,131,100 | 3,131,100 | | |
袁敏勋 | 境内自然人 | 1.94% | 3,131,100 | 3,131,100 | | |
毛琴 | 境内自然人 | 1.15% | 1,857,150 | 1,857,150 | | |
周信钢 | 境内自然人 | 0.92% | 1,487,337 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
周信钢 | 1,487,337 | A股 | 1,487,337 |
李红 | 888,054 | A股 | 888,054 |
金桂娥 | 435,111 | A股 | 435,111 |
刘伯新 | 398,250 | A股 | 398,250 |
周晨 | 398,225 | A股 | 398,225 |
马长生 | 370,000 | A股 | 370,000 |
朱翠仙 | 310,000 | A股 | 310,000 |
深圳市安广福投资管理有限公司 | 300,000 | A股 | 300,000 |
周夏球 | 260,415 | A股 | 260,415 |
叶峰 | 243,000 | A股 | 243,000 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 傅宇晨与傅晓阳是兄弟关系;傅宇晨与孟祥历是表兄弟关系;傅宇晨与毛琴是夫妻关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
傅宇晨 | 董事长 | 男 | 49 | 2011年12月28日 | 2014年12月27日 | 24,591,000 | 36,886,500 | 公积金转股 | 40.86 | 否 |
钟怡泰 | 董事 | 男 | 53 | 2011年12月28日 | 2014年12月27日 | 0 | 0 | 无 | 12.2 | 否 |
傅晓阳 | 董事/总经理 | 男 | 41 | 2011年12月28日 | 2014年12月27日 | 8,517,000 | 12,775,500 | 公积金转股 | 31.03 | 否 |
王洪 | 董事/副总经理 | 男 | 54 | 2011年12月28日 | 2014年12月27日 | 8,517,000 | 12,775,500 | 公积金转股 | 30.44 | 否 |
王岩 | 独立董事 | 男 | 55 | 2011年12月28日 | 2014年12月27日 | 0 | 0 | 无 | 1.79 | 否 |
胡琴 | 独立董事 | 女 | 45 | 2011年12月28日 | 2014年12月27日 | 0 | 0 | 无 | 1.79 | 否 |
杨春涛 | 独立董事 | 男 | 50 | 2011年12月28日 | 2014年12月27日 | 0 | 0 | 无 | 1.79 | 否 |
孟祥历 | 监事会主席 | 男 | 39 | 2011年12月28日 | 2014年12月27日 | 6,909,600 | 10,364,400 | 公积金转股 | 31.03 | 否 |
郑维强 | 监事 | 男 | 55 | 2011年12月28日 | 2014年12月27日 | 4,498,500 | 6,747,750 | 公积金转股 | 26.55 | 否 |
袁菲 | 监事 | 女 | 31 | 2011年12月28日 | 2014年12月27日 | 0 | 0 | 无 | 8.28 | 否 |
仇玉华 | 财务总监 | 女 | 55 | 2011年12月28日 | 2014年12月27日 | 2,087,400 | 3,131,100 | 公积金转股 | 19.49 | 否 |
董慧宇 | 董事会秘书 | 男 | 37 | 2011年12月28日 | 2014年12月27日 | 315,000 | 472,500 | 公积金转股 | 20.04 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 55,435,500 | 83,153,250 | -- | 225.29 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 深圳万讯自控股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 167,376,427.56 | 255,665,047.18 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | | 30,497,538.69 | 32,992,594.29 |
应收账款 | | 51,724,762.28 | 31,810,375.25 |
预付款项 | | 3,877,889.32 | 7,389,583.12 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | | 5,803,928.03 | 2,677,183.36 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 47,882,967.05 | 36,560,389.32 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | | 307,163,512.93 | 367,095,172.52 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | 31,591,871.31 | 4,333,776.47 |
投资性房地产 | | 728,927.88 | 746,112.78 |
固定资产 | | 60,753,792.45 | 37,039,611.36 |
在建工程 | | 43,546,797.35 | 51,619,207.64 |
工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 13,179,644.10 | 10,856,998.61 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 40,420,859.85 | |
长期待摊费用 | | 1,563,136.46 | 515,689.04 |
递延所得税资产 | | 2,388,795.43 | 3,294,813.00 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 194,173,824.83 | 108,406,208.90 |
资产总计 | | 501,337,337.76 | 475,501,381.42 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 39,000.00 | 0.00 |
应付账款 | | 21,808,235.21 | 14,594,327.13 |
预收款项 | | 15,846,444.60 | 13,311,966.47 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 8,967,545.42 | 11,130,748.06 |
应交税费 | | 2,625,425.50 | 2,183,514.62 |
应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | | 139,036.82 | 0.00 |
其他应付款 | | 12,917,447.93 | 2,277,413.66 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | | 62,343,135.48 | 43,497,969.94 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | | 62,343,135.48 | 43,497,969.94 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 161,167,500.00 | 107,445,000.00 |
资本公积 | | 192,606,551.68 | 246,329,051.68 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 8,406,545.49 | 8,406,545.49 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 71,130,589.38 | 67,041,809.60 |
外币报表折算差额 | | -1,609,741.10 | -1,702,496.18 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 431,701,445.45 | 427,519,910.59 |
少数股东权益 | | 7,292,756.83 | 4,483,500.89 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 438,994,202.28 | 432,003,411.48 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 501,337,337.76 | 475,501,381.42 |
法定代表人:傅宇晨 主管会计工作负责人:仇玉华 会计机构负责人:杨伟明
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 139,021,712.93 | 229,851,196.55 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 25,628,722.69 | 32,892,594.29 |
应收账款 | | 38,164,463.13 | 26,190,085.85 |
预付款项 | | 11,472,414.41 | 13,033,413.96 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 13,976,400.10 | 2,178,707.40 |
存货 | | 33,184,922.40 | 27,455,219.07 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 261,448,635.66 | 331,601,217.12 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 179,164,730.14 | 106,504,436.26 |
投资性房地产 | | 728,927.88 | 746,112.78 |
固定资产 | | 23,460,686.88 | 24,050,647.44 |
在建工程 | | 3,382.05 | 7,825.26 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 2,139,935.86 | 1,947,037.21 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 1,250,276.94 | 515,689.04 |
递延所得税资产 | | 572,256.18 | 460,826.27 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 207,320,195.93 | 134,232,574.26 |
资产总计 | | 468,768,831.59 | 465,833,791.38 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 20,163,385.30 | 17,947,205.32 |
预收款项 | | 8,027,072.09 | 13,225,586.87 |
应付职工薪酬 | | 8,246,541.64 | 10,186,311.00 |
应交税费 | | 2,510,910.21 | 3,400,404.19 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 12,226,999.75 | 2,768,677.48 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 51,174,908.99 | 47,528,184.86 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | | 51,174,908.99 | 47,528,184.86 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 161,167,500.00 | 107,445,000.00 |
资本公积 | | 189,377,985.32 | 243,975,251.65 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 8,406,545.49 | 8,406,545.49 |
未分配利润 | | 58,641,891.79 | 58,478,809.38 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 417,593,922.60 | 418,305,606.52 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 468,768,831.59 | 465,833,791.38 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 106,317,020.98 | 74,034,538.49 |
其中:营业收入 | | 106,317,020.98 | 74,034,538.49 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 92,965,063.82 | 63,712,239.51 |
其中:营业成本 | | 49,909,858.41 | 36,233,969.19 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 1,148,013.24 | 698,137.38 |
销售费用 | | 25,437,880.58 | 14,351,971.28 |
管理费用 | | 17,344,873.96 | 14,410,350.36 |
财务费用 | | -1,430,377.91 | -1,397,396.18 |
资产减值损失 | | 812,891.58 | -63,709.40 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 258,076.04 | 521,083.12 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 258,076.04 | 361,327.13 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 13,351,957.16 | 10,322,298.98 |
加 :营业外收入 | | 2,068,100.00 | 1,173,096.29 |
减 :营业外支出 | | 24,451.50 | 85,212.42 |
其中:非流动资产处置损失 | | 10,677.33 | 1,816.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 15,395,605.66 | 11,410,182.85 |
减:所得税费用 | | 4,214,260.49 | 1,569,024.57 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 11,181,345.17 | 9,841,158.28 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | -2,440,276.43 | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 11,609,929.78 | 9,841,158.28 |
少数股东损益 | | -428,584.61 | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.07 | 0.06 |
(二)稀释每股收益 | | 0.07 | 0.06 |
七、其他综合收益 | | 92,755.08 | -421,150.75 |
八、综合收益总额 | | 11,274,100.25 | 9,420,007.53 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 11,702,684.86 | 9,420,007.53 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -428,584.61 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-2,440,276.43元。
法定代表人:傅宇晨 主管会计工作负责人:仇玉华 会计机构负责人:杨伟明
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 95,491,865.48 | 73,846,132.19 |
减:营业成本 | | 46,175,802.54 | 38,159,823.56 |
营业税金及附加 | | 1,084,824.47 | 691,047.13 |
销售费用 | | 22,065,485.20 | 13,400,698.07 |
管理费用 | | 12,897,573.19 | 12,280,069.25 |
财务费用 | | -1,256,033.82 | -1,414,641.24 |
资产减值损失 | | 743,559.47 | -53,523.00 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -6,339,939.79 | 159,755.99 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -6,339,939.79 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 7,440,714.64 | 10,942,414.41 |
加:营业外收入 | | 2,068,100.00 | 1,070,207.00 |
减:营业外支出 | | 10,697.33 | 1,067.62 |
其中:非流动资产处置损失 | | 10,677.33 | 47.62 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 9,498,117.31 | 12,011,553.79 |
减:所得税费用 | | 1,813,884.90 | 1,809,761.51 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 7,684,232.41 | 10,201,792.28 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.05 | 0.06 |
(二)稀释每股收益 | | 0.05 | 0.06 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 7,684,232.41 | 10,201,792.28 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,329,978.10 | 83,910,948.78 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,146,327.17 | 2,768,884.21 |
经营活动现金流入小计 | 107,476,305.27 | 86,679,832.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,651,011.98 | 35,701,310.94 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,646,794.19 | 22,138,636.86 |
支付的各项税费 | 13,842,773.20 | 8,882,170.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,018,119.07 | 16,218,678.76 |
经营活动现金流出小计 | 107,158,698.44 | 82,940,797.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 317,606.83 | 3,739,035.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | 53,000,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | | 159,755.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 4,277.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,245,569.94 | 15,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,245,569.94 | 53,179,032.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,223,093.51 | 20,928,840.11 |
投资支付的现金 | 70,545,000.00 | 53,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 3,350,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 84,768,093.51 | 77,278,840.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -83,522,523.57 | -24,099,807.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 2,450,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,450,000.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,521,150.00 | 10,744,500.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,833.41 | 43,133.37 |
筹资活动现金流出小计 | 7,579,983.41 | 10,787,633.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,129,983.41 | -10,787,633.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46,280.53 | -175,420.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -88,288,619.62 | -31,323,825.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 255,665,047.18 | 291,537,354.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 167,376,427.56 | 260,213,528.51 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,283,990.02 | 83,022,810.51 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,354,163.83 | 2,511,526.60 |
经营活动现金流入小计 | 94,638,153.85 | 85,534,337.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,728,406.78 | 44,879,257.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,998,983.73 | 19,893,054.87 |
支付的各项税费 | 12,599,712.06 | 8,785,010.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,915,882.99 | 14,067,493.30 |
经营活动现金流出小计 | 106,242,985.56 | 87,624,816.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,604,831.71 | -2,090,479.81 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | 53,000,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | | 159,755.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 53,160,955.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,099,668.50 | 2,467,820.02 |
投资支付的现金 | 70,545,000.00 | 87,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 71,644,668.50 | 89,467,820.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,644,668.50 | -36,306,864.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,521,150.00 | 10,744,500.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,833.41 | 43,133.37 |
筹资活动现金流出小计 | 7,579,983.41 | 10,787,633.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,579,983.41 | -10,787,633.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -90,829,483.62 | -49,184,977.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 229,851,196.55 | 263,332,394.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 139,021,712.93 | 214,147,417.02 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 107,445,000.00 | 246,329,051.68 | | | 8,406,545.49 | | 67,041,809.60 | -1,702,496.18 | 4,483,500.89 | 432,003,411.48 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 107,445,000.00 | 246,329,051.68 | | | 8,406,545.49 | | 67,041,809.60 | -1,702,496.18 | 4,483,500.89 | 432,003,411.48 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 53,722,500.00 | -53,722,500.00 | | | | | 4,088,779.78 | 92,755.08 | 2,809,255.94 | 6,990,790.80 |
(一)净利润 | | | | | | | 11,609,929.78 | | -428,584.61 | 11,181,345.17 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 92,755.08 | | 92,755.08 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 11,609,929.78 | 92,755.08 | -428,584.61 | 11,274,100.25 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 3,237,840.55 | 3,237,840.55 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 3,237,840.55 | 3,237,840.55 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -7,521,150.00 | | | -7,521,150.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -7,521,150.00 | | | -7,521,150.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 53,722,500.00 | -53,722,500.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 53,722,500.00 | -53,722,500.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 161,167,500.00 | 192,606,551.68 | | | 8,406,545.49 | | 71,130,589.38 | -1,609,741.10 | 7,292,756.83 | 438,994,202.28 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 71,630,000.00 | 282,144,051.68 | | | 5,817,458.39 | | 55,791,797.83 | -689,056.84 | | 414,694,251.06 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 71,630,000.00 | 282,144,051.68 | | | 5,817,458.39 | | 55,791,797.83 | -689,056.84 | | 414,694,251.06 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 35,815,000.00 | -35,815,000.00 | | | 2,589,087.10 | | 11,250,011.77 | -1,013,439.34 | 4,483,500.89 | 17,309,160.42 |
(一)净利润 | | | | | | | 24,583,598.87 | | 499,500.89 | 25,083,099.76 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -1,013,439.34 | | -1,013,439.34 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 24,583,598.87 | -1,013,439.34 | 499,500.89 | 24,069,660.42 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,984,000.00 | 3,984,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 3,984,000.00 | 3,984,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,589,087.10 | 0.00 | -13,333,587.10 | 0.00 | 0.00 | -10,744,500.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 2,589,087.10 | | -2,589,087.10 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | -10,744,500.00 | | | -10,744,500.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 35,815,000.00 | -35,815,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 35,815,000.00 | -35,815,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 107,445,000.00 | 246,329,051.68 | | | 8,406,545.49 | | 67,041,809.60 | -1,702,496.18 | 4,483,500.89 | 432,003,411.48 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 107,445,000.00 | 243,975,251.65 | | | 5,817,458.39 | | 58,478,809.38 | 418,305,606.52 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 107,445,000.00 | 243,975,251.65 | | | 5,817,458.39 | | 58,478,809.38 | 418,305,606.52 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 53,722,500.00 | -54,597,266.33 | | | | | 163,082.41 | -711,683.92 |
(一)净利润 | | | | | | | 7,684,232.41 | 7,684,232.41 |
(二)其他综合收益 | | -874,766.33 | | | | | | -874,766.33 |
上述(一)和(二)小计 | | -874,766.33 | | | | | 7,684,232.41 | 6,809,466.08 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,521,150.00 | -7,521,150.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | -7,521,150.00 | -7,521,150.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 53,722,500.00 | -53,722,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 53,722,500.00 | -53,722,500.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 161,167,500.00 | 189,377,985.32 | 0.00 | 0.00 | 8,406,545.49 | | 58,641,891.79 | 417,593,922.60 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 71,630,000.00 | 279,790,251.65 | | | 5,817,458.39 | | 45,921,525.50 | 403,159,235.54 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 71,630,000.00 | 279,790,251.65 | | | 5,817,458.39 | | 45,921,525.50 | 403,159,235.54 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 35,815,000.00 | -35,815,000.00 | | | 2,589,087.10 | | 12,557,283.98 | 15,146,370.98 |
(一)净利润 | | | | | | | 25,890,870.98 | 25,890,870.98 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 25,890,870.98 | 25,890,870.98 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,589,087.10 | 0.00 | -13,333,587.10 | -10,744,500.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 2,589,087.10 | | -2,589,087.10 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -10,744,500.00 | -10,744,500.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 35,815,000.00 | -35,815,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 35,815,000.00 | -35,815,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 107,445,000.00 | 243,975,251.65 | | | 8,406,545.49 | | 58,478,809.38 | 418,305,606.52 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
公司名称 | 是否合并 | 备注 |
2012年 | 2011年 |
深圳万讯自控股份有限公司 | 是 | 是 | |
深圳市迈赛斯电气有限公司 | 是 | 是 | |
江阴万讯自控设备有限公司 | 是 | 是 | |
香港万讯有限公司(MAXAUTOCOMPANYLTD) | 是 | 是 | |
无锡麦索尼克控制阀有限公司 | 是 | 是 | *3 |
深圳江元科技股份有限公司 | 是 | 是 | |
深圳市万讯智能科技有限公司 | 是 | 是 | |
上海雄风自控有限公司 | 是 | -- | *1 |
深圳市华铄自控技术有限公司 | 是 | -- | *2 |
上海普菱柯仪器仪表有限公司 | 是 | | *1 |
*1 2012年4月20日,本公司与自然人张子雄(甲方)、张诗雯(乙方)签订股权转让协议书,甲乙两方愿意将其占上海雄风自控工程有限公司95%、5%股权转让给本公司,转让后上海雄风自控工程有限公司注册资本100万元,本公司自2012年6月将上海雄风自控工程有限公司纳入合并范围。上海普菱柯仪器仪表有限公司是上海雄风自控有限公司的控股子公司,也纳入合并报表范围。*2 2012年5月15日,本公司全资子公司深圳万讯智能科技有限公司(简称万讯智能)与自然人李鑫共同投资设立深圳市华铄自控技术有限公司,万讯智能持股51%,李鑫持股49%,公司注册资本500万,本公司于2012年5月将深圳市华铄自控技术有限公司纳入合并范围。
*3 2012年4月24日经第二届董事会第三次会议审议批准,由公司的全资子公司江阴万讯自控设备有限公司吸收合并公司的全资子公司无锡麦索尼克控制阀有限公司,吸收合并完成后,江阴万讯续存,无锡麦索尼克注销。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注