§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 李宗文 | 董事 | 因公出差 | 赵国柱 |
| 石怀仁 | 董事 | 因公出差 | 贾洪文 |
| 严复海 | 独立董事 | 因公出差 | 毕阳 |
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
１．６ 公司负责人赵国柱、主管会计工作负责人司晓红及会计机构负责人（会计主管人员）金宝山声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 莫高股份 |
| 股票代码 | ６００５４３ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 贾洪文 | 朱晓宇 |
| 联系地址 | 甘肃省兰州市城关区东岗西路６３８号兰州财富中心２３层 | 甘肃省兰州市城关区东岗西路６３８号兰州财富中心２３层 |
| 电话 | ０９３１－８７７６２１９ | ０９３１－８７７６２０９ |
| 传真 | ０９３１－４８９０５４３ | ０９３１－４８９０５４３ |
| 电子信箱 | ｍｇｊｉａｈｗ＠１２６．ｃｏｍ | ｍｏｇａｏｚｘｙ＠１２６．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | １，２５８，３２８，６８６．０４ | １，２１６，３９７，８９３．３７ | ３．４５ |
| 所有者权益（或股东权益） | １，１２３，１６３，６８７．８９ | １，０９３，１５１，９３２．４７ | ２．７５ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．５０ | ３．４０ | ２．９４ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | ３９，７９７，３５７．４６ | ３２，８０７，３００．４３ | ２１．３１ |
| 利润总额 | ４０，１７６，９００．９８ | ３３，００９，２２８．０１ | ２１．７１ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ３０，０１１，７５５．４２ | ２６，１５３，１５２．８６ | １４．７５ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ２９，７２７，０９７．７８ | ２６，０７６，１２４．４８ | １４．００ |
| 基本每股收益（元） | ０．０９３５ | ０．０８１４ | １４．８６ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．０９２６ | ０．０８１２ | １４．０４ |
| 稀释每股收益（元） | ０．０９３５ | ０．０８１４ | １４．８６ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ２．７１ | ２．４７ | 增加０．２４个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ６３，３５６，５５２．３９ | ７０，４０４，８５６．３６ | －１０．０１ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．２０ | ０．２２ | －９．０９ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １６８，６０４．１８ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ２１０，９３９．３４ |
| 所得税影响额 | －９４，８８５．８８ |
| 合计 | ２８４，６５７．６４ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ３９，６３８户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司 | 国有法人 | １３．３１ | ４２，７２９，２１５ | ０ | 无 |
| 甘肃省农垦集团有限责任公司 | 国有法人 | ８．４０ | ２６，９６３，６３６ | ０ | 无 |
| 甘肃省国营八一农场 | 国有法人 | ６．１３ | １９，６８７，２６６ | ０ | 无 |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | ３．４３ | １１，００６，０００ | ０ | 未知 |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 未知 | ３．１８ | １０，２１０，７３３ | ０ | 未知 |
| 赵建平 | 境内自然人 | １．０９ | ３，５００，０００ | ０ | 未知 |
| 宏源证券股份有限公司 | 未知 | ０．６９ | ２，２０５，８００ | ０ | 未知 |
| 林欢 | 境内自然人 | ０．６５ | ２，０８０，０００ | ０ | 未知 |
| 虞晓红 | 境内自然人 | ０．６２ | ２，００４，５７５ | ０ | 未知 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | ０．３９ | １，２６０，６６７ | ０ | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司 | ４２，７２９，２１５ | 人民币普通股 |
| 甘肃省农垦集团有限责任公司 | ２６，９６３，６３６ | 人民币普通股 |
| 甘肃省国营八一农场 | １９，６８７，２６６ | 人民币普通股 |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | １１，００６，０００ | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | １０，２１０，７３３ | 人民币普通股 |
| 赵建平 | ３，５００，０００ | 人民币普通股 |
| 宏源证券股份有限公司 | ２，２０５，８００ | 人民币普通股 |
| 林欢 | ２，０８０，０００ | 人民币普通股 |
| 虞晓红 | ２，００４，５７５ | 人民币普通股 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | １，２６０，６６７ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司和甘肃省国营八一农场是一致行动人，它们与其他股东之间无关联关系。上述股东与其他股东之间，公司未知其是否存在关联关系、是否是一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 农产品及其加工品 | １５２，０６７，２０７．７８ | ６１，６９５，１８７．３５ | ５９．４３ | ２５．５５ | ３７．３１ | 减少３．４７个百分点 |
| 大麦芽及其副产品 | １６，７８５，３６４．５２ | １５，８５２，２８２．４１ | ５．５６ | －５７．２７ | －５４．７３ | 减少５．２９个百分点 |
| 药品 | ２２，００５，４６７．０５ | ９，３７４，２９２．０１ | ５７．４０ | ２２．４１ | ６．６８ | 增加６．２８个百分点 |
５．２ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．３ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．５ 募集资金使用情况
５．５．１ 募集资金运用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 募集资金总额 | ３８９，７９０，０００．００ | 本报告期已使用募集资金总额 | １８，３３４，５７４．１４ |
| 已累计使用募集资金总额 | ２１６，５７１，５３１．１３ |
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 莫高国际酒庄项目 | 否 | １１４，０５０，０００．００ | １１２，３７０，０７４．１２ | 是 | | |
| 葡萄酒营销网络建设项目 | 否 | １８７，８２８，０００．００ | ３９，９４０，５１８．８９ | 否 | | |
| 新增２万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目 | 否 | ８７，９１２，０００．００ | ６４，２６０，９３８．１２ | 否 | | |
| 合计 | ／ | ３８９，７９０，０００．００ | ２１６，５７１，５３１．１３ | ／ | | ／ |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金专户存放 |
５．５．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．６ 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
□适用 √不适用
６．４ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ５２４，９１９，１２２．０９ | ４８１，８４４，７５５．１０ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | １０，４７１，４８８．１２ | １５０，０００．００ |
| 应收账款 | | ５６，５２７，００９．６７ | ４８，２１２，８５４．５１ |
| 预付款项 | | １０，５１１，０５２．９３ | ８，９９３，１７７．５４ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | １１，７９７，４７９．５４ | １４，８２６，２９６．３９ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ２３４，１２７，２３３．６３ | ２５０，５３９，３１４．０５ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ８４８，３５３，３８５．９８ | ８０４，５６６，３９７．５９ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | １，５５７，７９５．６２ | １，６３８，６７７．２９ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ３４１，１６１，６６２．６７ | ３４８，８８９，０４５．１３ |
| 在建工程 | | １２，００４，７４２．５１ | ５，０４３，４０９．３７ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | ２６，８６４，３０７．１８ | ２７，５７１，２５７．５５ |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | １８，５２７，７００．２２ | １８，７４５，６６９．６７ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ９，８５９，０９１．８６ | ９，９４３，４３６．７７ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ４０９，９７５，３００．０６ | ４１１，８３１，４９５．７８ |
| 资产总计 | | １，２５８，３２８，６８６．０４ | １，２１６，３９７，８９３．３７ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ６１，６３９，２０２．６１ | ５０，９４５，４６５．８５ |
| 预收款项 | | ２６，８３７，９６２．９４ | ２８，２４０，８３４．３８ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ２，６０６，７２６．０６ | ３，６２６，２８８．７３ |
| 应交税费 | | ５，９２９，８３９．３３ | ６，５３４，２９１．１５ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ２２，０５７，７２４．４０ | １７，４９４，５９６．１４ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １１９，０７１，４５５．３４ | １０６，８４１，４７６．２５ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ９，１６７，８２１．０３ | ９，１６７，８２１．０３ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ６，９２５，７２１．７８ | ７，２３６，６６３．６２ |
| 非流动负债合计 | | １６，０９３，５４２．８１ | １６，４０４，４８４．６５ |
| 负债合计 | | １３５，１６４，９９８．１５ | １２３，２４５，９６０．９０ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ３２１，１２０，０００．００ | ３２１，１２０，０００．００ |
| 资本公积 | | ４６５，９３４，９２４．３６ | ４６５，９３４，９２４．３６ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ８５，００９，１９８．５７ | ８５，００９，１９８．５７ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ２５１，０９９，５６４．９６ | ２２１，０８７，８０９．５４ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | １，１２３，１６３，６８７．８９ | １，０９３，１５１，９３２．４７ |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | １，１２３，１６３，６８７．８９ | １，０９３，１５１，９３２．４７ |
| 负债和所有者权益总计 | | １，２５８，３２８，６８６．０４ | １，２１６，３９７，８９３．３７ |
法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山
母公司资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ５１８，７８２，１９１．３０ | ４７１，２４０，２５４．８３ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | １０，４７１，４８８．１２ | １５０，０００．００ |
| 应收账款 | | ３７，６９２，７６７．４１ | ４９，６６８，３３２．９８ |
| 预付款项 | | ５，７８１，７３５．９６ | ７，０２６，５２２．２６ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | １１６，９４０，４８１．３２ | １１１，５３４，７３２．２４ |
| 存货 | | ２１６，８５５，９３９．１４ | ２１０，８１９，８００．３９ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ９０６，５２４，６０３．２５ | ８５０，４３９，６４２．７０ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | １９９，４６１，９８４．６５ | １９９，５４２，８６６．３２ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １８４，２２６，０５４．２５ | １８８，１５５，９９５．０４ |
| 在建工程 | | １０，６１９，６２８．０７ | ５，０４３，４０９．３７ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | ２６，８６４，３０７．１８ | ２７，５７１，２５７．５５ |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ２８０，１４４．５５ | ２９４，８８９．００ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ９，８５９，０９１．８６ | ９，９４３，４３６．７７ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ４３１，３１１，２１０．５６ | ４３０，５５１，８５４．０５ |
| 资产总计 | | １，３３７，８３５，８１３．８１ | １，２８０，９９１，４９６．７５ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ６０，８４０，２２５．４９ | ４９，１４７，８６１．６２ |
| 预收款项 | | ３８，５０１，５６５．８３ | ３９，１６１，６９８．７８ |
| 应付职工薪酬 | | ２，５４９，３４１．０４ | ３，５７１，９３９．３２ |
| 应交税费 | | １１，２７１，１９６．６３ | １１，７６３，０８９．３１ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ５８，２３８，５８８．３５ | ４６，２７８，８８２．４６ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １７１，４００，９１７．３４ | １４９，９２３，４７１．４９ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ９，１６７，８２１．０３ | ９，１６７，８２１．０３ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ６，９２５，７２１．７８ | ７，２３６，６６３．６２ |
| 非流动负债合计 | | １６，０９３，５４２．８１ | １６，４０４，４８４．６５ |
| 负债合计 | | １８７，４９４，４６０．１５ | １６６，３２７，９５６．１４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ３２１，１２０，０００．００ | ３２１，１２０，０００．００ |
| 资本公积 | | ４６５，９３４，９２４．３６ | ４６５，９３４，９２４．３６ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ８５，００９，１９８．５７ | ８５，００９，１９８．５７ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ２７８，２７７，２３０．７３ | ２４２，５９９，４１７．６８ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，１５０，３４１，３５３．６６ | １，１１４，６６３，５４０．６１ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １，３３７，８３５，８１３．８１ | １，２８０，９９１，４９６．７５ |
法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山
合并利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | １９０，９４２，７１５．２９ | １７８，９３８，６５４．２４ |
| 其中：营业收入 | １９０，９４２，７１５．２９ | １７８，９３８，６５４．２４ |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | １５１，０６４，４７６．１６ | １４６，０３２，１３０．７４ |
| 其中：营业成本 | ８６，９２１，７６１．７７ | ８８，９５１，１１２．７１ |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | ５，８８７，６０８．１５ | ５，９７８，９１６．３２ |
| 销售费用 | ４６，５４８，０１６．９６ | ３３，７２８，１５０．１９ |
| 管理费用 | １７，０４２，１６１．９８ | １８，１００，６５６．６９ |
| 财务费用 | －５，５８０，８４５．９０ | －２，３７２，６６５．７９ |
| 资产减值损失 | ２４５，７７３．２０ | １，６４５，９６０．６２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | －８０，８８１．６７ | －９９，２２３．０７ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ３９，７９７，３５７．４６ | ３２，８０７，３００．４３ |
| 加：营业外收入 | ６４３，５１７．２４ | ２０２，９２７．５８ |
| 减：营业外支出 | ２６３，９７３．７２ | １，０００．００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ４０，１７６，９００．９８ | ３３，００９，２２８．０１ |
| 减：所得税费用 | １０，１６５，１４５．５６ | ６，８５６，０７５．１５ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ３０，０１１，７５５．４２ | ２６，１５３，１５２．８６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ３０，０１１，７５５．４２ | ２６，１５３，１５２．８６ |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | ０．０９３５ | ０．０８１４ |
| （二）稀释每股收益 | ０．０９３５ | ０．０８１４ |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | ３０，０１１，７５５．４２ | ２６，１５３，１５２．８６ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ３０，０１１，７５５．４２ | ２６，１５３，１５２．８６ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山
母公司利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | １５１，０７８，０５２．０７ | １５３，７７０，５３０．０８ |
| 减：营业成本 | ５８，１１１，２６８．１７ | ７０，５８９，２８２．５２ |
| 营业税金及附加 | ５，７００，７４１．９２ | ５，９２９，９７４．４５ |
| 销售费用 | ３６，３６０，８０９．７７ | ２８，０８８，５７４．１５ |
| 管理费用 | １１，２３８，３５５．３９ | １１，５５２，２５３．４９ |
| 财务费用 | －５，５６３，１６３．４１ | －２，３７１，６０４．８１ |
| 资产减值损失 | －３１４，２５６．５４ | １，８２５，３９１．３８ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | －８０，８８１．６７ | －９９，２２３．０７ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | ４５，４６３，４１５．１０ | ３８，０５７，４３５．８３ |
| 加：营业外收入 | ６４３，５１７．２４ | ２０２，９２７．５８ |
| 减：营业外支出 | ２６３，９７３．７２ | １，０００．００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ４５，８４２，９５８．６２ | ３８，２５９，３６３．４１ |
| 减：所得税费用 | １０，１６５，１４５．５６ | ６，８５６，０７５．１５ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | ３５，６７７，８１３．０６ | ３１，４０３，２８８．２６ |
| 五、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | ３５，６７７，８１３．０６ | ３１，４０３，２８８．２６ |
法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山
合并现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２１５，３０９，６０７．５５ | ２１４，１０４，８６８．０４ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ６，４１８，１４３．３６ | ５，８４３，７７０．０９ |
| 经营活动现金流入小计 | ２２１，７２７，７５０．９１ | ２１９，９４８，６３８．１３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ６６，４６５，０２７．８３ | ８９，７６０，５７０．９０ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２５，２２３，７３７．０２ | ２０，６４４，４８２．２１ |
| 支付的各项税费 | ４３，６３０，４７６．２０ | ３６，３３２，０９４．９３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２３，０５１，９５７．４７ | ２，８０６，６３３．７３ |
| 经营活动现金流出小计 | １５８，３７１，１９８．５２ | １４９，５４３，７８１．７７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ６３，３５６，５５２．３９ | ７０，４０４，８５６．３６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２０，２８２，１８５．４０ | １３，３６２，５７３．１７ |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | ２０，２８２，１８５．４０ | １３，３６２，５７３．１７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２０，２８２，１８５．４０ | －１３，３６２，５７３．１７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ４３，０７４，３６６．９９ | ５７，０４２，２８３．１９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ４８１，８４４，７５５．１０ | ４５２，３３５，４３５．１７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ５２４，９１９，１２２．０９ | ５０９，３７７，７１８．３６ |
法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山
母公司现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２０２，５５０，８３９．４７ | １８５，５０４，００３．９０ |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ６，２０８，３２１．３７ | ５，２０７，２２４．４１ |
| 经营活动现金流入小计 | ２０８，７５９，１６０．８４ | １９０，７１１，２２８．３１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ４７，１５５，５６４．９０ | ５９，８０７，４４８．４２ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １９，０６２，０７１．９９ | １６，７４５，３６５．５６ |
| 支付的各项税费 | ４０，３１０，９１４．２４ | ３４，１９８，８７２．６６ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３７，３４０，５１３．５３ | ２０，３２６，５６４．９７ |
| 经营活动现金流出小计 | １４３，８６９，０６４．６６ | １３１，０７８，２５１．６１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ６４，８９０，０９６．１８ | ５９，６３２，９７６．７０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １７，３４８，１５９．７１ | ４，４４８，１４８．１７ |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | １７，３４８，１５９．７１ | ４，４４８，１４８．１７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１７，３４８，１５９．７１ | －４，４４８，１４８．１７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ４７，５４１，９３６．４７ | ５５，１８４，８２８．５３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ４７１，２４０，２５４．８３ | ４４４，２３７，４４１．５８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ５１８，７８２，１９１．３０ | ４９９，４２２，２７０．１１ |
法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３２１，１２０，０００．００ | ４６５，９３４，９２４．３６ | | | ８５，００９，１９８．５７ | | ２２１，０８７，８０９．５４ | | | １，０９３，１５１，９３２．４７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３２１，１２０，０００．００ | ４６５，９３４，９２４．３６ | | | ８５，００９，１９８．５７ | | ２２１，０８７，８０９．５４ | | | １，０９３，１５１，９３２．４７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ３０，０１１，７５５．４２ | | | ３０，０１１，７５５．４２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３０，０１１，７５５．４２ | | | ３０，０１１，７５５．４２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３０，０１１，７５５．４２ | | | ３０，０１１，７５５．４２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３２１，１２０，０００．００ | ４６５，９３４，９２４．３６ | | | ８５，００９，１９８．５７ | | ２５１，０９９，５６４．９６ | | | １，１２３，１６３，６８７．８９ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３２１，１２０，０００．００ | ４６５，９３４，９２４．３６ | | | ７４，０５２，０９５．３７ | | １８４，２６０，０３３．０５ | | | １，０４５，３６７，０５２．７８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３２１，１２０，０００．００ | ４６５，９３４，９２４．３６ | | | ７４，０５２，０９５．３７ | | １８４，２６０，０３３．０５ | | | １，０４５，３６７，０５２．７８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ２６，１５３，１５２．８６ | | | ２６，１５３，１５２．８６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２６，１５３，１５２．８６ | | | ２６，１５３，１５２．８６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２６，１５３，１５２．８６ | | | ２６，１５３，１５２．８６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３２１，１２０，０００．００ | ４６５，９３４，９２４．３６ | | | ７４，０５２，０９５．３７ | | ２１０，４１３，１８５．９１ | | | １，０７１，５２０，２０５．６４ |
法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３２１，１２０，０００．００ | ４６５，９３４，９２４．３６ | | | ８５，００９，１９８．５７ | | ２４２，５９９，４１７．６８ | １，１１４，６６３，５４０．６１ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３２１，１２０，０００．００ | ４６５，９３４，９２４．３６ | | | ８５，００９，１９８．５７ | | ２４２，５９９，４１７．６８ | １，１１４，６６３，５４０．６１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ３５，６７７，８１３．０５ | ３５，６７７，８１３．０５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３５，６７７，８１３．０５ | ３５，６７７，８１３．０５ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３５，６７７，８１３．０５ | ３５，６７７，８１３．０５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３２１，１２０，０００．００ | ４６５，９３４，９２４．３６ | | | ８５，００９，１９８．５７ | | ２７８，２７７，２３０．７３ | １，１５０，３４１，３５３．６６ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３２１，１２０，０００．００ | ４６５，９３４，９２４．３６ | | | ７４，０５２，０９５．３７ | | １９８，７７１，００４．８４ | １，０５９，８７８，０２４．５７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３２１，１２０，０００．００ | ４６５，９３４，９２４．３６ | | | ７４，０５２，０９５．３７ | | １９８，７７１，００４．８４ | １，０５９，８７８，０２４．５７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ３１，４０３，２８８．２６ | ３１，４０３，２８８．２６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３１，４０３，２８８．２６ | ３１，４０３，２８８．２６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３１，４０３，２８８．２６ | ３１，４０３，２８８．２６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３２１，１２０，０００．００ | ４６５，９３４，９２４．３６ | | | ７４，０５２，０９５．３７ | | ２３０，１７４，２９３．１０ | １，０９１，２８１，３１２．８３ |
法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山
7．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7．4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：
甘肃莫高实业发展股份有限公司
２０１２年８月１６日
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