(下转B46版)
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 360,654,157.55 | 347,579,872.78 |
其中:营业收入 | | 360,654,157.55 | 347,579,872.78 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 236,389,727.66 | 223,689,643.19 |
其中:营业成本 | | 207,014,209.74 | 180,446,934.64 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 3,074,678.67 | 3,467,362.41 |
销售费用 | | 9,301,104.33 | 7,633,020.61 |
管理费用 | | 27,221,713.33 | 24,890,279.84 |
财务费用 | | -14,672,124.38 | 4,423,697.79 |
资产减值损失 | | 4,450,145.97 | 2,828,347.90 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 124,264,429.89 | 123,890,229.59 |
加 :营业外收入 | | 517,803.01 | 322,237.77 |
减 :营业外支出 | | 431,005.59 | 413,134.49 |
其中:非流动资产处置损失 | | | 24,809.78 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 124,351,227.31 | 123,799,332.87 |
减:所得税费用 | | 17,543,064.77 | 17,734,385.86 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 106,808,162.54 | 106,064,947.01 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | -935,899.91 | -388,996.88 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 106,808,162.54 | 106,064,947.01 |
少数股东损益 | | | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.534 | 0.7071 |
(二)稀释每股收益 | | 0.534 | 0.7071 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 106,808,162.54 | 106,064,947.01 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 106,808,162.54 | 106,064,947.01 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-935,899.91元。
法定代表人:张恭运 主管会计工作负责人:张孝本 会计机构负责人:蔡善帅
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 359,823,364.96 | 347,559,306.15 |
减:营业成本 | | 205,877,737.72 | 180,249,983.96 |
营业税金及附加 | | 3,071,946.58 | 3,465,761.98 |
销售费用 | | 9,301,104.33 | 7,633,020.61 |
管理费用 | | 26,273,255.82 | 24,658,605.45 |
财务费用 | | -14,671,636.36 | 4,423,777.89 |
资产减值损失 | | 4,391,341.60 | 2,841,456.51 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 125,579,615.27 | 124,286,699.75 |
加:营业外收入 | | 517,780.63 | 312,142.77 |
减:营业外支出 | | 430,955.59 | 413,134.49 |
其中:非流动资产处置损失 | | | 24,809.78 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 125,666,440.31 | 124,185,708.03 |
减:所得税费用 | | 17,922,377.86 | 17,731,764.14 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 107,744,062.45 | 106,453,943.89 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 107,744,062.45 | 106,453,943.89 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,309,054.50 | 252,142,116.53 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 7,593,786.89 | 7,800.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,104,887.86 | 5,086,059.98 |
经营活动现金流入小计 | 321,007,729.25 | 257,235,976.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,248,065.38 | 94,765,353.38 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,785,336.82 | 57,579,087.14 |
支付的各项税费 | 50,733,835.18 | 38,983,220.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,273,568.44 | 15,083,621.11 |
经营活动现金流出小计 | 255,040,805.82 | 206,411,282.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 65,966,923.43 | 50,824,694.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 6,909,430.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 6,909,430.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,643,254.23 | 77,435,141.50 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 50,643,254.23 | 77,435,141.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,643,254.23 | -70,525,710.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 1,158,360,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | 85,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 1,243,360,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 72,177,758.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109,148,405.34 | 3,695,548.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 495,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 109,148,405.34 | 76,368,306.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -109,148,405.34 | 1,166,991,693.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -156,989.61 | -100,957.29 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -93,981,725.75 | 1,147,189,719.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 992,054,913.79 | 37,652,318.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 898,073,188.04 | 1,184,842,037.75 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,797,995.05 | 252,037,866.54 |
收到的税费返还 | 7,539,190.44 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,594,255.28 | 5,084,079.88 |
经营活动现金流入小计 | 320,931,440.77 | 257,121,946.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,645,488.86 | 94,702,404.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,077,105.35 | 57,276,456.34 |
支付的各项税费 | 50,192,512.94 | 38,887,825.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,674,326.85 | 18,699,389.19 |
经营活动现金流出小计 | 255,589,434.00 | 209,566,076.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 65,342,006.77 | 47,555,870.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 6,909,430.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 6,909,430.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,610,853.08 | 74,132,802.50 |
投资支付的现金 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 49,610,853.08 | 74,132,802.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,610,853.08 | -67,223,371.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 1,158,360,000.00 |
取得借款收到的现金 | | 85,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 1,243,360,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 72,177,758.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109,148,405.34 | 3,695,548.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 495,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 109,148,405.34 | 76,368,306.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -109,148,405.34 | 1,166,991,693.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -156,989.61 | -100,957.29 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -93,574,241.26 | 1,147,223,234.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 990,902,477.51 | 36,799,806.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 897,328,236.25 | 1,184,023,041.54 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 200,000,000.00 | 1,173,289,371.20 | | | 68,784,362.80 | | 527,859,915.17 | | | 1,969,933,649.17 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -13,191,837.46 | | | -13,191,837.46 |
(一)净利润 | | | | | | | 106,808,162.54 | | | 106,808,162.54 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 106,808,162.54 | | | 106,808,162.54 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -120,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -120,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -120,000,000.00 | | | -120,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 1,173,289,371.20 | | | 68,784,362.80 | | 514,668,077.71 | | | 1,956,741,811.71 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 150,000,000.00 | 71,350,340.72 | | | 47,425,690.66 | | 336,325,020.57 | | | 605,101,051.95 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 50,000,000.00 | 1,101,939,030.48 | | | 21,358,672.14 | | 191,534,894.60 | | | 1,364,832,597.22 |
(一)净利润 | | | | | | | 212,893,566.74 | | | 212,893,566.74 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 212,893,566.74 | | | 212,893,566.74 |
(三)所有者投入和减少资本 | 50,000,000.00 | 1,101,939,030.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,151,939,030.48 |
1.所有者投入资本 | 50,000,000.00 | 1,101,939,030.48 | | | | | | | | 1,151,939,030.48 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,358,672.14 | 0.00 | -21,358,672.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 21,358,672.14 | | -21,358,672.14 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 1,173,289,371.20 | | | 68,784,362.80 | | 527,859,915.17 | | | 1,969,933,649.17 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 200,000,000.00 | 1,173,289,371.20 | | | 68,784,362.80 | | 529,059,265.11 | 1,971,132,999.11 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -12,255,937.55 | -12,255,937.55 |
(一)净利润 | | | | | | | 107,744,062.45 | 107,744,062.45 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 107,744,062.45 | 107,744,062.45 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -120,000,000.00 | -120,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -120,000,000.00 | -120,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 1,173,289,371.20 | | | 68,784,362.80 | | 516,803,327.56 | 1,958,877,061.56 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 150,000,000.00 | 71,350,340.72 | | | 47,425,690.66 | | 336,831,215.88 | 605,607,247.26 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 50,000,000.00 | 1,101,939,030.48 | | | 21,358,672.14 | | 192,228,049.23 | 1,365,525,751.85 |
(一)净利润 | | | | | | | 213,586,721.37 | 213,586,721.37 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 213,586,721.37 | 213,586,721.37 |
(三)所有者投入和减少资本 | 50,000,000.00 | 1,101,939,030.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,151,939,030.48 |
1.所有者投入资本 | 50,000,000.00 | 1,101,939,030.48 | | | | | | 1,151,939,030.48 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,358,672.14 | 0.00 | -21,358,672.14 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 21,358,672.14 | | -21,358,672.14 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 1,173,289,371.20 | | | 68,784,362.80 | | 529,059,265.11 | 1,971,132,999.11 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注