（上接B42版）
３、合并利润表单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １，０３６，９９６，５６０．６２ | ９５０，９６１，５８５．０２ |
| 其中：营业收入 | | １，０３６，９９６，５６０．６２ | ９５０，９６１，５８５．０２ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ９７９，０９３，１９５．０６ | ８６９，８８１，４２２．５ |
| 其中：营业成本 | | ７４５，７７２，４８８．２１ | ６５２，３６６，９７３．０５ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ６，６９９，２４１．６４ | ５，９１２，７２４．９ |
| 销售费用 | | １０４，４８１，７８８．０８ | ９７，１１８，３１５．６１ |
| 管理费用 | | ８６，２４５，４６７．５４ | ８６，９６０，５７５．２５ |
| 财务费用 | | ３１，１９１，９９７．７１ | １７，４３１，３０５．３ |
| 资产减值损失 | | ４，７０２，２１１．８８ | １０，０９１，５２８．３９ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | －３７４，２００ | ０ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | －６９９，３８４．８７ | ０ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ５６，８２９，７８０．６９ | ８１，０８０，１６２．５２ |
| 加 ：营业外收入 | | ７，８８９，０１９．０６ | ２，７９２，７６２．４４ |
| 减 ：营业外支出 | | １，３０７，８３７．６１ | ６４０，３１２．３９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ７８７，２１１．５７ | ３，０００ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ６３，４１０，９６２．１４ | ８３，２３２，６１２．５７ |
| 减：所得税费用 | | １０，０５７，０５５．９ | １１，４８６，２９６．７６ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ５３，３５３，９０６．２４ | ７１，７４６，３１５．８１ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | ０ | ０ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ４９，３４０，１５０．７４ | ６６，５４８，４２６．２４ |
| 少数股东损益 | | ４，０１３，７５５．５ | ５，１９７，８８９．５７ |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．０７ | ０．０９ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．０７ | ０．０９ |
| 七、其他综合收益 | | －１９８，５８６．２７ | ５０９，９９０．６６ |
| 八、综合收益总额 | | ５３，１５５，３１９．９７ | ７２，２５６，３０６．４７ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ４９，１４１，５６４．４７ | ６７，０５８，４１６．９ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ４，０１３，７５５．５ | ５，１９７，８８９．５７ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。
法定代表人：刘百宽 主管会计工作负责人：刘百庆 会计机构负责人：马意
４、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ７１４，７２８，９７４．０４ | ６９５，６４０，９７１．９４ |
| 减：营业成本 | | ５３１，５４５，２５７．８７ | ５２０，５３７，２８５．２１ |
| 营业税金及附加 | | ４，１９０，３６８．５８ | ３，４１２，９４１．４２ |
| 销售费用 | | ６４，３５４，７２８．８７ | ６１，９１２，６９５．１６ |
| 管理费用 | | ５１，３００，６８２．０３ | ４３，９３９，１９３．５２ |
| 财务费用 | | １９，２８７，７０１．３９ | １５，１８０，８１７．５ |
| 资产减值损失 | | ７，６１８，１２７．１６ | ９，７４８，００６．０５ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | －３７４，２００ | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １４，６００，６１５．１３ | ０ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ５０，６５８，５２３．２７ | ４０，９１０，０３３．０８ |
| 加：营业外收入 | | ４，１４５，０５４．６７ | １，１５３，５６０．３６ |
| 减：营业外支出 | | ５２３，０２１．３３ | ４２３，０８７．３５ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ５４，２８０，５５６．６１ | ４１，６４０，５０６．０９ |
| 减：所得税费用 | | ５，８０４，９５４．６７ | ５，６４２，１３９．１７ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ４８，４７５，６０１．９４ | ３５，９９８，３６６．９２ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．０７ | ０．０５ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．０７ | ０．０５ |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ４８，４７５，６０１．９４ | ３５，９９８，３６６．９２ |
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ６８１，３１９，５６１．７５ | ７２０，４８２，１５２．２ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ９，９０６，１５３ | ２，０４２，７６６ |
| 经营活动现金流入小计 | ６９１，２２５，７１４．７５ | ７２２，５２４，９１８．２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３３７，０２４，３０４．５ | ４３６，８２３，８６０．１３ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １２９，１６７，００２．９１ | １１２，４０４，２１９．２１ |
| 支付的各项税费 | ８６，４９２，３８１．４８ | ７２，１７１，４２０．４９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ８３，６１７，２５２．６４ | ９２，２８８，１３９．６８ |
| 经营活动现金流出小计 | ６３６，３００，９４１．５３ | ７１３，６８７，６３９．５１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ５４，９２４，７７３．２２ | ８，８３７，２７８．６９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ４７，５００ | ２３，０００，０００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ０ | ０ |
| 投资活动现金流入小计 | ４７，５００ | ２３，０００，０００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ４６，０７４，２６６．１７ | ２０，０５０，２６６．４４ |
| 投资支付的现金 | | ７，６０７，６０６．９３ |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ０ | ０ |
| 投资活动现金流出小计 | ４６，０７４，２６６．１７ | ２７，６５７，８７３．３７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －４６，０２６，７６６．１７ | －４，６５７，８７３．３７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | １，９５１，６００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | ３４６，５００，０００ | １９６，９９０，０００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ８，２８０，０００ | ０ |
| 筹资活动现金流入小计 | ３５６，７３１，６００ | １９６，９９０，０００ |
| 偿还债务支付的现金 | ３１５，０００，０００ | １６５，９９０，０００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ４８，２２７，３１０．２７ | ５６，３７１，０７８．２４ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ０ | ５８，３６４，３７６．３９ |
| 筹资活动现金流出小计 | ３６３，２２７，３１０．２７ | ２８０，７２５，４５４．６３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －６，４９５，７１０．２７ | －８３，７３５，４５４．６３ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －４０９，４２６．８９ | －３１３，１４０．４１ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | １，９９２，８６９．８９ | －７９，８６９，１８９．７２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １２５，７３５，０５３．３ | １６３，９４７，３５９．１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １２７，７２７，９２３．１９ | ８４，０７８，１６９．３８ |
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ４８０，１７９，４６７．７２ | ４７３，８４４，１１３．３１ |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ７，８３０，０００ | ７０５，０００ |
| 经营活动现金流入小计 | ４８８，００９，４６７．７２ | ４７４，５４９，１１３．３１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３００，５５３，６５６．６４ | ２４６，０８１，１７０．５６ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ４５，４５３，３０１．７３ | ４１，２３７，４６０．２３ |
| 支付的各项税费 | ５５，５６２，２４３．９９ | ４３，４８４，００１．１２ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ６８，１５１，６３９．７６ | ６０，７３５，５３７．９４ |
| 经营活动现金流出小计 | ４６９，７２０，８４２．１２ | ３９１，５３８，１６９．８５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １８，２８８，６２５．６ | ８３，０１０，９４３．４６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | ５，３００，０００ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ２３，０００，０００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ９２９，０２５ | |
| 投资活动现金流入小计 | ６，２２９，０２５ | ２３，０００，０００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １，６４０，４４８．９７ | １，４７８，４１７．３５ |
| 投资支付的现金 | ４７，０８０，０００ | １０５，８１９，０１６．２１ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ６１，０００，０００ | |
| 投资活动现金流出小计 | １０９，７２０，４４８．９７ | １０７，２９７，４３３．５６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１０３，４９１，４２３．９７ | －８４，２９７，４３３．５６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | ２３６，５００，０００ | １３６，５００，０００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ５１，９５０，０００ | |
| 筹资活动现金流入小计 | ２８８，４５０，０００ | １３６，５００，０００ |
| 偿还债务支付的现金 | １４９，０００，０００ | ８４，０００，０００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ３６，７９０，９３２．４７ | ５３，８１３，１５０．９３ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ２００，０００ |
| 筹资活动现金流出小计 | １８５，７９０，９３２．４７ | １３８，０１３，１５０．９３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １０２，６５９，０６７．５３ | －１，５１３，１５０．９３ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －４０９，４２６．８９ | －３１３，１４０．４２ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | １７，０４６，８４２．２７ | －３，１１２，７８１．４５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ４５，５５３，９５４．５ | ２５，５６４，２０９．５８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ６２，６００，７９６．７７ | ２２，４５１，４２８．１３ |
７、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ７３０，４６５，０８３ | １２５，５６４，７６８．６７ | | | ４５，６５８，９４２．２２ | | ３６７，７４０，４２７．６４ | －６，５６８，４８２．７１ | ７０，１９１，９１５．７８ | １，３３３，０５２，６５４．６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ７３０，４６５，０８３ | １２５，５６４，７６８．６７ | | | ４５，６５８，９４２．２２ | | ３６７，７４０，４２７．６４ | －６，５６８，４８２．７１ | ７０，１９１，９１５．７８ | １，３３３，０５２，６５４．６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | １２，８１６，８９６．５９ | －１９８，５８６．２７ | －８，７１８，４５７．２７ | ３，８９９，８５３．０５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４９，３４０，１５０．７４ | | ５，９８１，５４２．７３ | ５５，３２１，６９３．４７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －１９８，５８６．２７ | | －１９８，５８６．２７ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ４９，３４０，１５０．７４ | －１９８，５８６．２７ | ５，９８１，５４２．７３ | ５５，１２３，１０７．２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | －３６，５２３，２５４．１５ | ０ | －１４，７００，０００ | －５１，２２３，２５４．１５ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３６，５２３，２５４．１５ | | －１４，７００，０００ | －５１，２２３，２５４．１５ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | ０ |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ７３０，４６５，０８３ | １２５，５６４，７６８．６７ | | | ４５，６５８，９４２．２２ | | ３８０，５５７，３２４．２３ | －６，７６７，０６８．９８ | ６１，４７３，４５８．５１ | １，３３６，９５２，５０７．６５ |
上年金额单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ５６１，８９６，２１８ | ２９４，１３３，６３３．６７ | | ５０，５２８．４ | ３５，９８４，２１７．１４ | | ３０６，３０３，９３５．２ | －６，１１６，４５７．５８ | ５３，９８８，１５９．１１ | １，２４６，２４０，２３３．９４ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５６１，８９６，２１８ | ２９４，１３３，６３３．６７ | | ５０，５２８．４ | ３５，９８４，２１７．１４ | | ３０６，３０３，９３５．２ | －６，１１６，４５７．５８ | ５３，９８８，１５９．１１ | １，２４６，２４０，２３３．９４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １６８，５６８，８６５ | －１６８，５６８，８６５ | | －５０，５２８．４ | ９，６７４，７２５．０８ | | ６１，４３６，４９２．４４ | －４５２，０２５．１３ | １６，２０３，７５６．６７ | ８６，８１２，４２０．６６ |
| （一）净利润 | | | | | | | １１６，０６２，９１４．９６ | | １０，７６３，１８７．８４ | １２６，８２６，１０２．８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －４５２，０２５．１３ | | －４５２，０２５．１３ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １１６，０６２，９１４．９６ | －４５２，０２５．１３ | １０，７６３，１８７．８４ | １２６，３７４，０７７．６７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ５，７３２，９８３．１９ | ５，７３２，９８３．１９ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ５，７３２，９８３．１９ | ５，７３２，９８３．１９ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ９，６７４，７２５．０８ | ０ | －５４，６２６，４２２．５２ | ０ | ０ | －４４，９５１，６９７．４４ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ９，６７４，７２５．０８ | | －９，６７４，７２５．０８ | | | ０ |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －４４，９５１，６９７．４４ | | | －４４，９５１，６９７．４４ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １６８，５６８，８６５ | －１６８，５６８，８６５ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １６８，５６８，８６５ | －１６８，５６８，８６５ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | －５０，５２８．４ | | | | | －２９２，４１４．３６ | －３４２，９４２．７６ |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | ５０，５２８．４ | | | | | ２９２，４１４．３６ | ３４２，９４２．７６ |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ７３０，４６５，０８３ | １２５，５６４，７６８．６７ | | | ４５，６５８，９４２．２２ | | ３６７，７４０，４２７．６４ | －６，５６８，４８２．７１ | ７０，１９１，９１５．７８ | １，３３３，０５２，６５４．６ |
８、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ７３０，４６５，０８３ | １２５，５６４，７６８．６７ | | | ４５，６５８，９４２．２２ | | ２６１，９７８，５６７．１５ | １，１６３，６６７，３６１．０４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ７３０，４６５，０８３ | １２５，５６４，７６８．６７ | | | ４５，６５８，９４２．２２ | | ２６１，９７８，５６７．１５ | １，１６３，６６７，３６１．０４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | １１，９５２，３４７．７９ | １１，９５２，３４７．７９ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４８，４７５，６０１．９４ | ４８，４７５，６０１．９４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ４８，４７５，６０１．９４ | ４８，４７５，６０１．９４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | －３６，５２３，２５４．１５ | －３６，５２３，２５４．１５ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３６，５２３，２５４．１５ | －３６，５２３，２５４．１５ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ７３０，４６５，０８３ | １２５，５６４，７６８．６７ | | | ４５，６５８，９４２．２２ | | ２７３，９３０，９１４．９４ | １，１７５，６１９，７０８．８３ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ５６１，８９６，２１８ | ２９４，１３３，６３３．６７ | | | ３５，９８４，２１７．１４ | | ２１９，８５７，７３８．９２ | １，１１１，８７１，８０７．７３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５６１，８９６，２１８ | ２９４，１３３，６３３．６７ | | | ３５，９８４，２１７．１４ | | ２１９，８５７，７３８．９２ | １，１１１，８７１，８０７．７３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １６８，５６８，８６５ | －１６８，５６８，８６５ | | | ９，６７４，７２５．０８ | | ４２，１２０，８２８．２３ | ５１，７９５，５５３．３１ |
| （一）净利润 | | | | | | | ９６，７４７，２５０．７５ | ９６，７４７，２５０．７５ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ９６，７４７，２５０．７５ | ９６，７４７，２５０．７５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ９，６７４，７２５．０８ | ０ | －５４，６２６，４２２．５２ | －４４，９５１，６９７．４４ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ９，６７４，７２５．０８ | | －９，６７４，７２５．０８ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －４４，９５１，６９７．４４ | －４４，９５１，６９７．４４ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １６８，５６８，８６５ | －１６８，５６８，８６５ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １６８，５６８，８６５ | －１６８，５６８，８６５ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ７３０，４６５，０８３ | １２５，５６４，７６８．６７ | | | ４５，６５８，９４２．２２ | | ２６１，９７８，５６７．１５ | １，１６３，６６７，３６１．０４ |
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
合并报表范围发生变更说明：
√ 适用 □ 不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位１家，原因为：
本公司２０１２年４月１７日注册成立青海濮耐，从成立之日起将其纳入合并报表范围。
与上年相比本年（期）减少合并单位０家，原因为：不适用
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
２０１２年８月１６日
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