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2012年8月18日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

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金融街控股股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-18 来源：证券时报网 作者：

(上接B41版)

６、母公司现金流量表

编制单位：金融街控股股份有限公司 ２０１２年１－６月 金额单位：人民币元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：  
  销售商品、提供劳务收到的现金５３５，１９１，２１１．５５１，３２６，２３６，８３７．４８
  收到的税费返还  
  收到其他与经营活动有关的现金４，４３４，９７６，２４７．３６６，２４５，２９７，５４９．５８
经营活动现金流入小计４，９７０，１６７，４５８．９１７，５７１，５３４，３８７．０６
  购买商品、接受劳务支付的现金９３，３５６，０２７．４３１，１５５，３５４，２６６．８４
  支付给职工以及为职工支付的现金７０，４０４，９４０．９０８１，２５６，３２５．４８
  支付的各项税费４９，７１２，９５８．４５３１２，３９４，９０９．４１
  支付其他与经营活动有关的现金３，５２０，３８６，７５７．９３５，０５８，９８４，６０５．１３
经营活动现金流出小计３，７３３，８６０，６８４．７１６，６０７，９９０，１０６．８６
经营活动产生的现金流量净额１，２３６，３０６，７７４．２０９６３，５４４，２８０．２０
二、投资活动产生的现金流量：  
  收回投资收到的现金  
  取得投资收益所收到的现金３，１５２，１００．００１，６０９，８６２．２１
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计３，１５２，１００．００１，６０９，８６２．２１
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金５，２２６，９２７．００５８７，９５１．００
  投资支付的现金３２０，０００，０００．００８０３，６６１，８４０．００
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
  支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计３２５，２２６，９２７．００８０４，２４９，７９１．００
投资活动产生的现金流量净额－３２２，０７４，８２７．００－８０２，６３９，９２８．７９
三、筹资活动产生的现金流量：  
  吸收投资收到的现金  
  取得借款收到的现金５，４５４，３４３，１７５．６６３，４８５，０００，０００．００
  发行债券收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计５，４５４，３４３，１７５．６６３，４８５，０００，０００．００
  偿还债务支付的现金２，９５６，２６３，０６１．７８４，４０３，８７０，２１６．６１
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金６２９，９１７，７２１．３５２４２，５６２，２７３．７４
  支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计３，５８６，１８０，７８３．１３４，６４６，４３２，４９０．３５
筹资活动产生的现金流量净额１，８６８，１６２，３９２．５３－１，１６１，４３２，４９０．３５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 －５，３４７．７７
五、现金及现金等价物净增加额２，７８２，３９４，３３９．７３－１，０００，５３３，４８６．７１
  加：期初现金及现金等价物余额４，９６４，０１７，５８９．７３８，８１２，７９２，８８１．４０
六、期末现金及现金等价物余额７，７４６，４１１，９２９．４６７，８１２，２５９，３９４．６９

法定代表人：刘世春 总经理：吕洪 财务总监：张梅华 财务部经理：杨福云

７、合并所有者权益变动表

编制单位：金融街控股股份有限公司 ２０１２年１－６月 金额单位：人民币元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额３，０２７，０７９，８０９．００７，５９６，２４７，６２４．９００．０００．００６８８，８２２，７５４．７２０．００６，８００，７０３，５４４．０００．００３８２，５３９，３４０．５２１８，４９５，３９３，０７３．１４
  加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额３，０２７，０７９，８０９．００７，５９６，２４７，６２４．９００．０００．００６８８，８２２，７５４．７２０．００６，８００，７０３，５４４．０００．００３８２，５３９，３４０．５２１８，４９５，３９３，０７３．１４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）０．００－２８４，２９０，９５６．５９０．０００．０００．０００．００７９９，３８２，１４０．３５０．００７３，１４３，４６１．０１５８８，２３４，６４４．７７

（一）净利润      １，１０２，０９０，１２１．２５ １１９，５７４，１６３．８６１，２２１，６６４，２８５．１１
（二）其他综合收益 １，３４８，３４０．５６       １，３４８，３４０．５６
上述（一）和（二）小计０．００１，３４８，３４０．５６０．０００．０００．０００．００１，１０２，０９０，１２１．２５０．００１１９，５７４，１６３．８６１，２２３，０１２，６２５．６７
（三）所有者投入和减少资本０．００－２８５，６３９，２９７．１５０．０００．０００．０００．０００．０００．００－４６，４３０，７０２．８５－３３２，０７０，０００．００
１．所有者投入资本        ４，９００，０００．００４，９００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额         ０．００
３．其他 －２８５，６３９，２９７．１５      －５１，３３０，７０２．８５－３３６，９７０，０００．００
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．００－３０２，７０７，９８０．９００．０００．００－３０２，７０７，９８０．９０
１．提取盈余公积      ０．００ ０．０００．００
２．提取一般风险准备         ０．００
３．对所有者（或股东）的分配      －３０２，７０７，９８０．９０  －３０２，７０７，９８０．９０
４．其他         ０．００
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本） ０．００       ０．００
２．盈余公积转增资本（或股本）         ０．００
３．盈余公积弥补亏损         ０．００
４．其他         ０．００
（六）专项储备         ０．００
１．本期提取         ０．００
２．本期使用         ０．００
（七）其他          
四、本期期末余额３，０２７，０７９，８０９．００７，３１１，９５６，６６８．３１０．０００．００６８８，８２２，７５４．７２０．００７，６００，０８５，６８４．３５０．００４５５，６８２，８０１．５３１９，０８３，６２７，７１７．９１

法定代表人：刘世春 总经理：吕洪 财务总监：张梅华 财务部经理：杨福云

上年金额

编制单位：金融街控股股份有限公司 ２０１２年１－６月 金额单位：人民币元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额３，０２７，０７９，８０９．００７，６４４，９２２，２８２．８６０．０００．００５７２，１９１，４３４．７４０．００５，６５６，４５８，２９９．６８０．００３４２，３９９，５６４．１８１７，２４３，０５１，３９０．４６
  加：同一控制下企业合并产生的追溯调整          
  加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额３，０２７，０７９，８０９．００７，６４４，９２２，２８２．８６０．０００．００５７２，１９１，４３４．７４０．００５，６５６，４５８，２９９．６８０．００３４２，３９９，５６４．１８１７，２４３，０５１，３９０．４６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）０．００－４８，６７４，６５７．９６０．０００．００１１６，６３１，３１９．９８０．００１，１４４，２４５，２４４．３２０．００４０，１３９，７７６．３４１，２５２，３４１，６８２．６８
（一）净利润      ２，０１７，５１２，３２１．５８ ４０，１３９，７７６．３４２，０５７，６５２，０９７．９２
（二）其他综合收益 －４８，６７４，６５７．９６       －４８，６７４，６５７．９６
上述（一）和（二）小计０．００－４８，６７４，６５７．９６０．０００．０００．０００．００２，０１７，５１２，３２１．５８０．００４０，１３９，７７６．３４２，００８，９７７，４３９．９６
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．所有者投入资本         ０．００
２．股份支付计入所有者权益的金额         ０．００
３．其他        ０．０００．００
（四）利润分配０．０００．０００．０００．００１１６，６３１，３１９．９８０．００－８７３，２６７，０７７．２６０．０００．００－７５６，６３５，７５７．２８
１．提取盈余公积    １１６，６３１，３１９．９８ －１１６，６３１，３１９．９８ ０．０００．００
２．提取一般风险准备         ０．００
３．对所有者（或股东）的分配      －７５６，６３５，７５７．２８  －７５６，６３５，７５７．２８
４．其他         ０．００

（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本） ０．００       ０．００
２．盈余公积转增资本（或股本）         ０．００
３．盈余公积弥补亏损         ０．００
４．其他         ０．００
（六）专项储备         ０．００
１．本期提取         ０．００
２．本期使用         ０．００
（七）其他          
四、本期期末余额３，０２７，０７９，８０９．００７，５９６，２４７，６２４．９００．０００．００６８８，８２２，７５４．７２０．００６，８００，７０３，５４４．０００．００３８２，５３９，３４０．５２１８，４９５，３９３，０７３．１４

法定代表人：刘世春 总经理：吕洪 财务总监：张梅华 财务部经理：杨福云

８、母公司所有者权益变动表

编制单位：金融街控股股份有限公司 ２０１２年１－６月 金额单位：人民币元

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额３，０２７，０７９，８０９．００７，６３３，７０７，１５６．０９０．０００．００６８８，８２２，７５４．７２０．００２，４８２，５９２，６８０．８８１３，８３２，２０２，４００．６９
  加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额３，０２７，０７９，８０９．００７，６３３，７０７，１５６．０９０．０００．００６８８，８２２，７５４．７２０．００２，４８２，５９２，６８０．８８１３，８３２，２０２，４００．６９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）０．００１，３４８，３４０．５６０．００ ０．００ －２８５，５４８，２２３．５７－２８４，１９９，８８３．０１
（一）净利润０．０００．０００．００ ０．００ １７，１５９，７５７．３３１７，１５９，７５７．３３
（二）其他综合收益 １，３４８，３４０．５６     １，３４８，３４０．５６
上述（一）和（二）小计０．００１，３４８，３４０．５６０．００ ０．００ １７，１５９，７５７．３３１８，５０８，０９７．８９
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．所有者投入资本  ０．００ ０．００ ０．０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额０．０００．０００．００ ０．００ ０．０００．００
３．其他０．０００．０００．００ ０．００ ０．０００．００
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．００－３０２，７０７，９８０．９０－３０２，７０７，９８０．９０
１．提取盈余公积０．０００．０００．００   ０．０００．００
２．提取一般风险准备       ０．００
３．对所有者（或股东）的分配０．０００．０００．００   －３０２，７０７，９８０．９０－３０２，７０７，９８０．９０
４．其他０．０００．０００．００ ０．００ ０．０００．００
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）  ０．００ ０．００ ０．０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）０．０００．０００．００ ０．００ ０．０００．００
３．盈余公积弥补亏损０．０００．０００．００ ０．００ ０．０００．００
４．其他０．００ ０．００ ０．００ ０．０００．００
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额３，０２７，０７９，８０９．００７，６３５，０５５，４９６．６５０．００ ６８８，８２２，７５４．７２ ２，１９７，０４４，４５７．３１１３，５４８，００２，５１７．６８

法定代表人：刘世春 总经理：吕洪 财务总监：张梅华 财务部经理：杨福云

上年金额

编制单位：金融街控股股份有限公司 ２０１２年１－６月 金额单位：人民币元

项目上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额３，０２７，０７９，８０９．００７，６８２，３８１，８１４．０５０．００ ５７２，１９１，４３４．７４ ２，１８９，５４６，５５８．３７１３，４７１，１９９，６１６．１６
  加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额３，０２７，０７９，８０９．００７，６８２，３８１，８１４．０５０．００ ５７２，１９１，４３４．７４ ２，１８９，５４６，５５８．３７１３，４７１，１９９，６１６．１６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）０．００－４８，６７４，６５７．９６０．００ １１６，６３１，３１９．９８ ２９３，０４６，１２２．５１３６１，００２，７８４．５３
（一）净利润０．０００．０００．００ ０．００ １，１６６，３１３，１９９．７７１，１６６，３１３，１９９．７７
（二）其他综合收益 －４８，６７４，６５７．９６     －４８，６７４，６５７．９６
上述（一）和（二）小计０．００－４８，６７４，６５７．９６０．００ ０．００ １，１６６，３１３，１９９．７７１，１１７，６３８，５４１．８１
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．所有者投入资本  ０．００ ０．００ ０．０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额０．０００．０００．００ ０．００ ０．０００．００
３．其他０．０００．０００．００ ０．００ ０．０００．００
（四）利润分配０．０００．０００．０００．００１１６，６３１，３１９．９８０．００－８７３，２６７，０７７．２６－７５６，６３５，７５７．２８
１．提取盈余公积０．０００．０００．００ １１６，６３１，３１９．９８ －１１６，６３１，３１９．９８０．００
２．提取一般风险准备       ０．００
３．对所有者（或股东）的分配０．０００．０００．００   －７５６，６３５，７５７．２８－７５６，６３５，７５７．２８
４．其他０．０００．０００．００ ０．００ ０．０００．００
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）  ０．００ ０．００ ０．０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）０．０００．０００．００ ０．００ ０．０００．００
３．盈余公积弥补亏损０．０００．０００．００ ０．００ ０．０００．００
４．其他０．０００．０００．００ ０．００ ０．０００．００
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额３，０２７，０７９，８０９．００７，６３３，７０７，１５６．０９０．００ ６８８，８２２，７５４．７２ ２，４８２，５９２，６８０．８８１３，８３２，２０２，４００．６９

法定代表人：刘世春 总经理：吕洪 财务总监：张梅华 财务部经理：杨福云

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

２０１２年５月，经天津市工商行政管理局和平分局批准，由公司全资子公司金融街（天津）置业有限公司出资６１，２００万元与平安信托有限责任公司合资设立金融街融展（天津）置业有限公司（以下简称天津融展），天津融展注册资本为６１，６９０万元，本公司持股比例为９９．２１％。

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

本版导读：

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-18
金融街控股股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-18
山东太阳纸业股份有限公司控股股东股权质押相关事宜的公告 2012-08-18
索芙特股份有限公司关于第二大股东广东通作投资有限公司解除所持无限售流通股份质押的公告 2012-08-18
通化金马药业集团股份有限公司更正公告 2012-08-18
成都市新筑路桥机械股份有限公司关于变更保荐代表人的公告 2012-08-18
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   第A016版：数 据
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