(上接B37版)
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,154,024,926.29 | 7,017,192,904.96 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 1,635,046.52 | 738,150.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 54,219,435.33 | 61,739,956.91 |
经营活动现金流入小计 | 8,209,879,408.14 | 7,079,671,012.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,429,617,641.04 | 6,413,891,243.42 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 237,818,197.76 | 221,130,722.37 |
支付的各项税费 | 267,522,349.76 | 176,188,362.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 136,011,351.41 | 161,813,391.28 |
经营活动现金流出小计 | 8,070,969,539.97 | 6,973,023,720.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 138,909,868.17 | 106,647,292.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | 1,830,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 13,520,461.47 | 17,595,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,186,748.27 | 2,118,542.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 2,095,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 64,707,209.74 | 23,639,042.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,816,136.04 | 83,999,605.07 |
投资支付的现金 | | 3,151,909.31 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,618,888.24 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 9,698,496.42 |
投资活动现金流出小计 | 125,435,024.28 | 96,850,010.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,727,814.54 | -73,210,968.10 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 542,234,155.37 | 577,822,900.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 379,293,299.15 | 253,512,730.06 |
筹资活动现金流入小计 | 921,527,454.52 | 831,335,630.06 |
偿还债务支付的现金 | 556,539,508.71 | 326,720,493.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 115,134,064.07 | 72,291,396.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 915,144.07 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 367,370,000.00 | 258,540,393.07 |
筹资活动现金流出小计 | 1,039,043,572.78 | 657,552,282.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -117,516,118.26 | 173,783,347.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,041.08 | -546.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -39,326,023.55 | 207,219,124.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 907,884,162.14 | 684,764,869.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 868,558,138.59 | 891,983,994.63 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,078,704,746.86 | 1,054,596,424.06 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,565,080.02 | 9,195,945.98 |
经营活动现金流入小计 | 1,087,269,826.88 | 1,063,792,370.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 986,191,531.05 | 1,039,422,432.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,886,316.46 | 23,901,254.31 |
支付的各项税费 | 12,845,563.17 | 14,283,145.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,390,706.25 | 26,247,197.21 |
经营活动现金流出小计 | 1,039,314,116.93 | 1,103,854,029.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,955,709.95 | -40,061,659.80 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | 1,830,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 113,015,614.75 | 88,424,879.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 207,900.00 | 1,338,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,424,600.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 184,483,271.97 | 171,500,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 303,131,386.72 | 263,092,879.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,241,178.00 | 3,043,716.52 |
投资支付的现金 | | 52,751,909.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44,442,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 233,780,000.00 | 186,500,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 279,463,178.00 | 242,295,625.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | 23,668,208.72 | 20,797,253.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 330,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 480,563,612.79 | 520,373,122.79 |
筹资活动现金流入小计 | 550,563,612.79 | 850,373,122.79 |
偿还债务支付的现金 | 90,062,726.66 | 210,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,347,376.19 | 63,353,770.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 485,667,112.42 | 454,235,099.01 |
筹资活动现金流出小计 | 642,077,215.27 | 727,588,869.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -91,513,602.48 | 122,784,253.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,889,683.81 | 103,519,846.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 164,840,499.86 | 135,498,819.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 144,950,816.05 | 239,018,666.86 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 288,149,400.00 | 5,318,338.57 | | | 63,480,745.16 | | 993,269,387.62 | | 76,582,771.92 | 1,426,800,643.27 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | 3,416,966.47 | | | 0.00 | | -3,541,560.96 | | -374.91 | -124,969.40 |
二、本年年初余额 | 288,149,400.00 | 8,735,305.04 | | | 63,480,745.16 | | 989,727,826.66 | | 76,582,397.01 | 1,426,675,673.87 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -3,184,966.47 | | 0.00 | 0.00 | | 201,491,535.11 | | 2,261,377.95 | 200,567,946.59 |
(一)净利润 | | | | | | | 240,033,990.64 | | 3,176,522.02 | 243,210,512.66 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | 0.00 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 240,033,990.64 | | 3,176,522.02 | 243,210,512.66 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | -3,184,966.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,083,033.53 | 0.00 | 0.00 | -4,268,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -3,184,966.47 | | | | | -1,083,033.53 | | | -4,268,000.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37,459,422.00 | 0.00 | -915,144.07 | -38,374,566.07 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -37,459,422.00 | | -915,144.07 | -38,374,566.07 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | | | 0.00 |
2.本期使用 | | | | | | | | | | 0.00 |
(七)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期期末余额 | 288,149,400.00 | 5,550,338.57 | 0.00 | 0.00 | 63,480,745.16 | | 1,191,219,361.77 | | 78,843,774.96 | 1,627,243,620.46 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 288,149,400.00 | 5,030,338.57 | | | 39,981,268.55 | | 719,209,302.41 | | 79,075,051.61 | 1,131,445,361.14 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | 3,416,966.47 | | | | | -1,557,687.89 | | 5,594.61 | 1,864,873.19 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 288,149,400.00 | 8,447,305.04 | | | 39,981,268.55 | | 717,651,614.52 | | 79,080,646.22 | 1,133,310,234.33 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,499,476.61 | 0.00 | 272,076,212.14 | 0.00 | -2,498,249.21 | 293,365,439.54 |
(一)净利润 | | | | | | | 328,323,616.75 | | -2,498,249.21 | 325,825,367.54 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,323,616.75 | 0.00 | -2,498,249.21 | 325,825,367.54 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,118,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 288,000.00 | | | | | 1,830,000.00 | | | 2,118,000.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,499,476.61 | 0.00 | -58,077,404.61 | 0.00 | 0.00 | -34,577,928.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 23,499,476.61 | | -23,499,476.61 | | | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -34,577,928.00 | | | -34,577,928.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 288,149,400.00 | 8,735,305.04 | | | 63,480,745.16 | | 989,727,826.66 | | 76,582,397.01 | 1,426,675,673.87 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 288,149,400.00 | 14,116,726.93 | | | 63,480,745.16 | | 579,298,401.00 | 945,045,273.09 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 288,149,400.00 | 14,116,726.93 | | 0.00 | 63,480,745.16 | | 579,298,401.00 | 945,045,273.09 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 232,000.00 | | | | | 288,559,921.36 | 288,791,921.36 |
(一)净利润 | | | | | | | 326,019,343.36 | 326,019,343.36 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,019,343.36 | 326,019,343.36 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 232,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | 232,000.00 | | | | | | 232,000.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37,459,422.00 | -37,459,422.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -37,459,422.00 | -37,459,422.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | 0.00 | | |
四、本期期末余额 | 288,149,400.00 | 14,348,726.93 | 0.00 | | 63,480,745.16 | 0.00 | 867,858,322.36 | 1,233,837,194.45 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 288,149,400.00 | 13,828,726.93 | | | 39,981,268.55 | | 400,551,039.54 | 742,510,435.02 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 288,149,400.00 | 13,828,726.93 | | | 39,981,268.55 | | 400,551,039.54 | 742,510,435.02 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 288,000.00 | | | 23,499,476.61 | | 178,747,361.46 | 202,534,838.07 |
(一)净利润 | | | | | | | 234,994,766.07 | 234,994,766.07 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 234,994,766.07 | 234,994,766.07 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,830,000.00 | 2,118,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | 288,000.00 | | | | | 1,830,000.00 | 2,118,000.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,499,476.61 | 0.00 | -58,077,404.61 | -34,577,928.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 23,499,476.61 | | -23,499,476.61 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -34,577,928.00 | -34,577,928.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 288,149,400.00 | 14,116,726.93 | | | 63,480,745.16 | | 579,298,401.00 | 945,045,273.09 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本期新收购公司:国药控股肇庆有限公司、国药控股江门仁仁有限公司、国药控股梧州有限公司
新设立子公司:国药控股百色有限公司、 国药控股桂林有限公司
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无此情况。