证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

  公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

  公司负责人朱保国、主管会计工作负责人安宁及会计机构负责人（会计主管人员）司燕霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

  二、公司基本情况

  （一）基本情况简介

  ■

  （二）主要财务数据和指标

  １、主要会计数据和财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否

  ■

  报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明：报告期，无追溯调整。

  ２、非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、股本变动及股东情况

  （一）股本变动情况表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

  前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  ■

  （三）控股股东及实际控制人变更情况

  □ 适用 √ 不适用

  四、董事、监事和高级管理人员情况

  （一）董事、监事和高级管理人员持股变动

  ■

  五、董事会报告

  （一）主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

  ■

  毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：液及造血系统药物产品毛利同比下降２１．６８％，主要系注射用尿激酶产品的原材料价格上涨，导致成本上升所致。

  （二）主营业务分地区情况

  单位：万元

  ■

  （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

  □ 适用 √ 不适用

  （六）募集资金使用情况

  １、募集资金使用情况对照表

  □ 适用 √ 不适用

  ２、变更募集资金投资项目情况表

  □ 适用 √ 不适用

  （七）董事会下半年的经营计划修改计划

  □ 适用 √ 不适用

  （八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  六、重要事项

  （一）收购、出售资产及资产重组

  １、收购资产

  □ 适用 √ 不适用

  收购资产情况说明：报告期内，公司未发生重大收购资产事项。

  ２、出售资产情况

  □ 适用 √ 不适用

  出售资产情况说明：报告期内，公司未发生重大出售资产事项。

  ３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

  □ 适用 √ 不适用

  （二）担保事项

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  （三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来

  □ 是 √ 否

  （四）重大诉讼仲裁事项

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司内部控制制度的建立和健全情况：报告期内，公司在总结上年度内部控制体系建设成功经验的基础上，继续完善和改进内部控制体系。根据中国证监会广东监管局下发的《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》（广东证监［２０１２］２７号）的要求和工作部署，公司启动了本年度内部控制体系建设工作，制定了详尽的内控规范实施方案，确定了本年度内控规范实施工作各阶段的任务目标和具体完成时间；优化了管理内控体系建设项目的组织架构，成立了以董事长为第一责任人的领导小组，以及负责项目管理和具体实施项目小组和业务小组，有效保障了项目顺利实施；进一步扩大了内控实施范围，将四川光大、利民制药厂、上海丽珠、新北江公司、福兴公司等重点全资、控股子公司纳入公司内控体系建设实施范围。截至目前，公司内控体系建设工作开展顺利，已经完成了内控实施范围内的各子公司业务流程进行全面梳理，编制了风险清单，并通过识别流程中的关键控制活动，编制流程描述、风险控制矩阵等内控实施文档对控制活动和控制点进行记录。通过穿行测试、抽样和比较分析等方法，对现有业务流程设计有效性进行评价，查找内控缺陷。

  报告期内，公司内部控制规范有效，公司未来将持续完善内部控制体系，对公司业务流程进行进一步优化，加强对二级企业的管控能力，提高公司运营的效率和效果，确保公司稳健高效运作。

  １、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  证券投资情况的说明：上述证券投资中在Ｈ股市场投资的相关金额已按照报告期末汇率折算成人民币核算。

  ２、持有其他上市公司股权情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  ３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

  □ 适用 √ 不适用

  ４、承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

  □ 适用 √ 不适用

  ６、其他综合收益细目

  单位：元

  ■

  （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  七、财务报告

  （一）审计意见

  半年报是否经过审计

  □ 是 √ 否

  （二）财务报表

  是否需要合并报表：

  √ 是 □ 否

  １、合并资产负债表

  编制单位： 丽珠医药集团股份有限公司

  单位： 元

  ■

  法定代表人：朱保国 主管会计工作负责人：安宁 会计机构负责人：司燕霞

  ２、母公司资产负债表

  单位： 元

  ■

  ３、合并利润表单位： 元

  ■

  法定代表人：朱保国 主管会计工作负责人：安宁 会计机构负责人：司燕霞

  ４、母公司利润表

  单位： 元

  ■

  ５、合并现金流量表

  单位： 元

  ■

  ６、母公司现金流量表

  单位： 元

  ■

  ７、合并所有者权益变动表

  本期金额

  单位： 元

  ■

  上年金额

  单位： 元

  ■

  ８、母公司所有者权益变动表本期金额

  单位： 元

  ■

  上年金额

  单位： 元

  ■

  （三）报表附注

  １、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

  （１）会计政策变更

  本报告期主要会计政策是否变更

  □ 是 √ 否

  （２）会计估计变更

  本报告期主要会计估计是否变更

  □ 是 √ 否

  （３）会计差错更正

  本报告期是否发现前期会计差错

  □ 是 √ 否

  ２、合并报表合并范围发生变更的理由

  报告期内，公司下属全资子公司珠海保税区丽珠合成制药有限公司吸收合并公司另一全资子公司珠海保税区丽达药业有限公司，并于２０１２年６月２１日完成合并，珠海保税区丽达药业有限公司依法注销工商登记。

  ３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

  □ 是 √ 否