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深圳市得润电子股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-18 来源:证券时报网 作者:
(上接B32版) 5、合并现金流量表 单位: 元 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 777,093,786.24 | 627,530,434.43 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保险业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 处置交易性金融资产净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 收到的税费返还 | 7,821,427.75 | 7,008,302.34 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,172,955.86 | 7,286,508.54 | 经营活动现金流入小计 | 797,088,169.85 | 641,825,245.31 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 528,863,374.76 | 504,045,325.76 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,249,032.26 | 95,828,620.45 | 支付的各项税费 | 38,079,540.69 | 34,729,247.67 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,013,273.97 | 48,226,988.80 | 经营活动现金流出小计 | 736,205,221.68 | 682,830,182.68 | 经营活动产生的现金流量净额 | 60,882,948.17 | -41,004,937.37 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -68,079.40 | 25,874.44 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | -68,079.40 | 25,874.44 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,903,535.32 | 81,001,644.04 | 投资支付的现金 | 4,462,100.29 | 12,000,001.68 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 64,365,635.61 | 93,001,645.72 | 投资活动产生的现金流量净额 | -64,433,715.01 | -92,975,771.28 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 579,999,988.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 316,170,603.91 | 257,971,793.15 | 发行债券收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 316,170,603.91 | 837,971,781.15 | 偿还债务支付的现金 | 386,707,807.74 | 437,434,398.54 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,823,191.01 | 20,812,829.53 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 236,308.66 | 503,855.40 | 筹资活动现金流出小计 | 420,767,307.41 | 458,751,083.47 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,596,703.50 | 379,220,697.68 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,899.96 | -104,495.35 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -108,163,370.30 | 245,135,493.68 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 280,807,885.63 | 84,411,571.02 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,644,515.33 | 329,547,064.70 |
6、母公司现金流量表 单位: 元 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 353,129,598.37 | 271,863,475.53 | 收到的税费返还 | 7,604,857.26 | 6,871,452.33 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 85,848,649.14 | 46,881,066.32 | 经营活动现金流入小计 | 446,583,104.77 | 325,615,994.18 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,275,798.11 | 232,079,920.29 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,085,238.97 | 36,153,682.57 | 支付的各项税费 | 9,877,606.68 | 10,895,280.56 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,006,755.43 | 120,397,219.12 | 经营活动现金流出小计 | 432,245,399.19 | 399,526,102.54 | 经营活动产生的现金流量净额 | 14,337,705.58 | -73,910,108.36 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -3,798.08 | 8,611.43 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | -3,798.08 | 8,611.43 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,682,633.36 | 62,453,445.97 | 投资支付的现金 | 4,462,100.29 | 167,000,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 43,144,733.65 | 229,453,445.97 | 投资活动产生的现金流量净额 | -43,148,531.73 | -229,444,834.54 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 579,999,988.00 | 取得借款收到的现金 | 184,021,372.09 | 166,361,794.09 | 发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 184,021,372.09 | 746,361,782.09 | 偿还债务支付的现金 | 189,578,232.41 | 236,664,961.26 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,765,538.07 | 17,381,218.39 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 236,308.66 | 503,855.40 | 筹资活动现金流出小计 | 218,580,079.14 | 254,550,035.05 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,558,707.05 | 491,811,747.04 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 119,669.94 | -71,920.57 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,249,863.26 | 188,384,883.57 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 210,705,267.50 | 49,784,146.67 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,455,404.24 | 238,169,030.24 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位: 元 项目 | 本期金额 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 一、上年年末余额 | 205,221,069.00 | 586,734,338.18 | | | 20,131,201.79 | | 267,556,633.68 | 1,123,829.54 | 12,570,183.75 | 1,093,337,255.94 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 205,221,069.00 | 586,734,338.18 | | | 20,131,201.79 | | 267,556,633.68 | 1,123,829.54 | 12,570,183.75 | 1,093,337,255.94 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 205,221,069.00 | -204,560,238.16 | | | | | 23,205,066.46 | -505,673.19 | -4,879,624.97 | 18,480,599.14 | (一)净利润 | | | | | | | 43,727,173.36 | | 875,187.67 | 44,602,361.03 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | -505,673.19 | | -505,673.19 | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 43,727,173.36 | -505,673.19 | 875,187.67 | 44,096,687.84 | (三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 660,830.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,754,812.64 | -5,093,981.80 | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | -5,754,812.64 | -5,754,812.64 | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 1,122,745.00 | | | | | | | | 1,122,745.00 | 3.其他 | | -461,914.16 | | | | | | | | -461,914.16 | (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,522,106.90 | 0.00 | 0.00 | -20,522,106.90 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -20,522,106.90 | | | -20,522,106.90 | 4.其他 | | | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | 205,221,069.00 | -205,221,069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.资本公积转增资本(或股本) | 205,221,069.00 | -205,221,069.00 | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 410,442,138.00 | 382,174,100.02 | | | 20,131,201.79 | | 290,761,700.14 | 618,156.35 | 7,690,558.78 | 1,111,817,855.08 |
上年金额 单位: 元 项目 | 上年金额 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 一、上年年末余额 | 174,587,207.00 | 21,970,431.93 | | | 15,608,937.12 | | 165,754,584.87 | 112,078.36 | 34,900,478.49 | 412,933,717.77 | 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 174,587,207.00 | 21,970,431.93 | | | 15,608,937.12 | | 165,754,584.87 | 112,078.36 | 34,900,478.49 | 412,933,717.77 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 28,571,428.00 | 551,252,900.50 | | | | | 30,157,334.92 | 296,833.16 | -24,565,804.00 | 585,712,692.58 |
(一)净利润 | | | | | | | 40,315,266.67 | | 1,877,651.07 | 42,192,917.74 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | 296,833.16 | | 296,833.16 | 上述(一)和(二)小计 | 28,571,428.00 | 551,252,900.50 | | | | | 40,315,266.67 | 296,833.16 | 1,877,651.07 | 42,489,750.90 | (三)所有者投入和减少资本 | 28,571,428.00 | 551,252,900.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,443,455.07 | 553,380,873.43 | 1.所有者投入资本 | 28,571,428.00 | 550,485,007.11 | | | | | | | -26,443,455.07 | 552,612,980.04 | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 1,324,440.00 | | | | | | | | 1,324,440.00 | 3.其他 | | -556,546.61 | | | | | | | | -556,546.61 | (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,157,931.75 | 0.00 | 0.00 | -10,157,931.75 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -10,157,931.75 | | | -10,157,931.75 | 4.其他 | | | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 203,158,635.00 | 573,223,332.43 | | | 15,608,937.12 | | 195,911,919.79 | 408,911.52 | 10,334,674.49 | 998,646,410.35 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位: 元 项目 | 本期金额 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 一、上年年末余额 | 205,221,069.00 | 596,646,051.62 | | | 20,131,201.79 | | 77,135,959.70 | 899,134,282.11 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 205,221,069.00 | 596,646,051.62 | | | 20,131,201.79 | | 77,135,959.70 | 899,134,282.11 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 205,221,069.00 | -204,098,324.00 | | | | | 1,572,452.81 | 2,695,197.81 | (一)净利润 | | | | | | | 22,094,559.71 | 22,094,559.71 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 22,094,559.71 | 22,094,559.71 | (三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 1,122,745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,122,745.00 | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 1,122,745.00 | | | | | | 1,122,745.00 | 3.其他 | | | | | | | | | (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,522,106.90 | -20,522,106.90 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -20,522,106.90 | -20,522,106.90 | 4.其他 | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | 205,221,069.00 | -205,221,069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.资本公积转增资本(或股本) | 205,221,069.00 | -205,221,069.00 | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 410,442,138.00 | 392,547,727.62 | | | 20,131,201.79 | | 78,708,412.51 | 901,829,479.92 |
上年金额 单位: 元 项目 | 上年金额 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 一、上年年末余额 | 174,587,207.00 | 31,325,598.75 | | | 15,608,937.12 | | 46,593,509.42 | 268,115,252.29 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 174,587,207.00 | 31,325,598.75 | | | 15,608,937.12 | | 46,593,509.42 | 268,115,252.29 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 28,571,428.00 | 551,809,447.11 | | | | | -1,607,998.83 | 578,772,876.28 | (一)净利润 | | | | | | | 8,549,932.92 | 8,549,932.92 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 8,549,932.92 | 8,549,932.92 | (三)所有者投入和减少资本 | 28,571,428.00 | 551,809,447.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580,380,875.11 | 1.所有者投入资本 | 28,571,428.00 | 550,485,007.11 | | | | | | 579,056,435.11 | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 1,324,440.00 | | | | | | 1,324,440.00 | 3.其他 | | | | | | | | | (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,157,931.75 | -10,157,931.75 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -10,157,931.75 | -10,157,931.75 | 4.其他 | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 203,158,635.00 | 583,135,045.86 | | | 15,608,937.12 | | 44,985,510.59 | 846,888,128.57 |
(三)报表附注 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数 (1)会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否 (2)会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否 (3)会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否 2、合并报表合并范围发生变更的理由 本期合并报表范围新增柏拉蒂电子(深圳)有限公司,合并比例为75%,深圳得润精密零组件有限公司合并比例自2012年起为100%,2011年为70%。 3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注 不适用。 深圳市得润电子股份有限公司 董事长:邱建民 二○一二年八月十七日
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