§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人徐益民、主管会计工作负责人陆阳俊及会计机构负责人（会计主管人员）陆阳俊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 南京高科 |
| 股票代码 | ６０００６４ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 谢建晖 | 王征洋 |
| 联系地址 | 南京经济技术开发区新港大道１２９号３楼 | 南京经济技术开发区新港大道１２９号３楼 |
| 电话 | ０２５－８５８００７２８ | ０２５－８５８００７２８ |
| 传真 | ０２５－８５８００７２０ | ０２５－８５８００７２０ |
| 电子信箱 | ６０００６４＠６０００６４．ｃｏｍ | ６０００６４＠６０００６４．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | １６，３７１，９５２，４３６．６５ | １４，９６６，１１４，２２７．８４ | ９．３９ |
| 所有者权益（或股东权益） | ４，８８２，００５，８３４．３３ | ４，６７７，５５１，３６５．６７ | ４．３７ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ９．４６ | ９．０６ | ４．３７ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | ２５０，３５５，９６９．１３ | ２２８，４１３，５３９．１２ | ９．６１ |
| 利润总额 | ２５０，５１７，９５４．０８ | ２２７，９０３，０８７．８１ | ９．９２ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ２０３，８２８，９６１．１０ | １８８，４３７，５７１．３７ | ８．１７ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ２０３，６４８，９２０．１１ | １８８，８１３，１１３．９６ | ７．８６ |
| 基本每股收益（元） | ０．３９５ | ０．３６５ | ８．１７ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．３９５ | ０．３６６ | ７．８６ |
| 稀释每股收益（元） | ０．３９５ | ０．３６５ | ８．１７ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ４．２３ | ３．８１ | 增加０．４２个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －２４４，７７３，６０１．８９ | －１９４，０５５，０８７．５９ | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | －０．４７４ | －０．３７６ | 不适用 |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | １４２，０１３．８７ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １２０，０８７．７５ |
| 所得税影响额 | －６３，８９６．６７ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －１８，１６３．９６ |
| 合计 | １８０，０４０．９９ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ５４，９１１户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 南京新港开发总公司 | 国有法人 | ３４．６５ | １７８，８９３，８１５ | １，０００，０００ | | 质押
１６５，１４０，０００股 |
| 南京港（集团）有限公司 | 国有法人 | ３．０１ | １５，５３０，１１３ | ０ | | 未知 |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 其他 | ２．９１ | １５，００７，５６７ | １５，００７，５６７ | | 未知 |
| 南通综艺投资有限公司 | 境内非国有法人 | ０．９９ | ５，１００，０００ | －５００，０００ | | 未知 |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | ０．９２ | ４，７３５，８０６ | ４，２９６，７２４ | | 未知 |
| 中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | ０．７６ | ３，９１９，１５２ | １，７６５，７４１ | | 未知 |
| 华夏成长证券投资基金 | 其他 | ０．７０ | ３，５９９，９９４ | －５，９４１，２８７ | | 未知 |
| 李千 | 境内自然人 | ０．４７ | ２，４１１，７００ | －８７，３２５ | | 未知 |
| 中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | ０．４１ | ２，１０４，５１６ | ７８２，２３８ | | 未知 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | ０．３９ | ２，００５，８９６ | １，７３４，０４４ | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 南京新港开发总公司 | １７８，８９３，８１５ | 人民币普通股 |
| 南京港（集团）有限公司 | １５，５３０，１１３ | 人民币普通股 |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | １５，００７，５６７ | 人民币普通股 |
| 南通综艺投资有限公司 | ５，１００，０００ | 人民币普通股 |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | ４，７３５，８０６ | 人民币普通股 |
| 中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户 | ３，９１９，１５２ | 人民币普通股 |
| 华夏成长证券投资基金 | ３，５９９，９９４ | 人民币普通股 |
| 李千 | ２，４１１，７００ | 人民币普通股 |
| 中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | ２，１０４，５１６ | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | ２，００５，８９６ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，控股股东南京新港开发总公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减 |
| 分行业 |
| 房地产开发销售 | ４２５，２１５，４９３．６５ | ２５６，３５２，９２９．６６ | ３９．７１ | ３９．３９ | ４４．８２ | 减少２．２６个百分点 |
| 市政基础设施承建 | １１７，０８０，０４８．３８ | ９６，９８５，７１６．４７ | １７．１６ | －３２．２９ | －３６．５５ | 增加５．５６个百分点 |
| 土地成片开发转让 | ８９，６４５，８９２．００ | ５０，１４５，１４４．４９ | ４４．０６ | －３１．４３ | －５．７５ | 减少１５．２４个百分点 |
| 园区管理及服务 | １６６，２９５，３２８．４２ | ９５，００９，５８２．５４ | ４２．８７ | ４１．２７ | ４９．１８ | 减少３．０３个百分点 |
| 药品销售 | １２６，４３１，１１５．９１ | ３５，７６４，２９９．７９ | ７１．７１ | １９．６６ | ３２．８５ | 减少２．８１个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额１，９６９．２３万元。
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 南京 | ８０５，１６７，０６１．３８ | １０．５４ |
| 外地 | １２４，４７８，１３４．２９ | ２０．２３ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
①房地产开发销售业务收入上升的主要原因是本期房地产项目结算量增加。
②市政基础设施承建业务收入下降的主要原因项目管理模式改变。
③土地成片开发转让业务收入下降的主要原因是本期结算的园区内土地转让面积减少。
④园区管理及服务业务收入增加的主要原因是根据公司与开发区管委会所签《委托开发合同》东区委托开发业务收入增加，以及投资性房地产租金收入增加。
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
①市政基础设施承建业务盈利能力增加是由于本期毛利较高的项目管理业务占比增加。
②土地成片开发转让业务盈利能力降低由于本期结算中毛利率水平较低的地块占比较高。
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
□适用 √不适用
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 南京金埔园林股份有限公司 | ６，０００ | 公司控股子公司高科新创、高科科贷分别出资５，０００万元、１，０００万元参与了该公司的增资扩股，报告期内，该事项已完成。目前，高科新创、高科科贷共计持有该公司７５０万股，合计持股比例为１０．４１７％。 | |
| 南京优科生物医药有限公司 | ２，７００ | 公司控股子公司高科新创、高科科贷分别出资１，７００万元、１，０００万元参与了该公司的增资扩股，报告期内，该事项已完成。目前，高科新创、高科科贷共计持有该公司５％的股权。 | |
| 南京新港科技创业投资有限公司 | １，５００ | 公司控股子公司高科新创在报告期内投资１，５００万元参与发起设立该公司，持股比例为４９．１８％。目前，该事项已完成。 | |
| 合计 | １０，２００ | ／ | ／ |
说明：公司房地产项目进展情况参见前述“主要商品房项目情况”。
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 南京新港开发总公司 | ２０１１年９月１３日 | ２０，０００ | 一般担保 | ２０１１年９月１５日～２０１２年９月１４日 | 否 | 是 |
| 南京新港开发总公司 | ２０１１年１０月２１日 | ３４，０００ | 一般担保 | ２０１１年１０月２５日～２０１５年１０月２４日 | 否 | 是 |
| 南京新港开发总公司 | ２０１２年２月７日 | ３０，０００ | 一般担保 | ２０１２年２月９日～２０１３年２月７日 | 否 | 是 |
| 南京新港开发总公司 | ２０１２年２月７日 | ２０，０００ | 一般担保 | ２０１２年６月２８日～２０１３年６月２７日 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | ５０，０００ |
| 报告期末担保余额合计 | １０４，０００ |
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | ９４，３００ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | １０５，８００ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | ２０９，８００ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | ４２．９７ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | １０４，０００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额 | ９６，８００ |
| 担保总额超过净资产５０％部分的金额 | ０ |
| 上述三项担保金额合计 | ２００，８００ |
６．４ 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 南京新港开发总公司 | | | ０ | １４，８００ |
| 合计 | | | ０ | １４，８００ |
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本
（元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券投资比例
（％） | 报告期损益（元） |
| １ | 股票 | ６００７３９ | 辽宁成大 | １９４，８１７，１６０．８９ | ８，９３７，３０３ | １３９，４２１，９２６．８０ | ８８．５５ | ２９，５８２，４７２．９３ |
| ２ | 股票 | ６０００３６ | 招商银行 | ２０，４０５，２３１．９４ | １，６５０，４５９ | １８，０２３，０１２．２８ | １１．４５ | －１，６８９，０２６．８８ |
| 合计 | ２１５，２２２，３９２．８３ | ／ | １５７，４４４，９３９．０８ | １００ | ２７，８９３，４４６．０５ |
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券
代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益
（注③） | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ６０１００９ | 南京银行 | ７６３，５２７，３００．００ | １１．２３ | ２，８４０，９９４，０００．００ | １００，０３５，０００．００ | －１９０，０６６，５００．００ | 可供出售金融资产 | 投资 |
| ６０００３０ | 中信证券 | ２７７，０７７，２５２．０３ | ０．８３ | １，１５９，７３２，４９７．４２ | ３９，４８４，１６２．６２ | ２０１，０９３，７５８．４６ | 可供出售金融资产 | 投资 |
| ６００５３３ | 栖霞建设注① | １６０，９６５，６７８．０６ | １３．０６ | ５６３，６６１，０１８．００ | １３，７１４，３８０．００ | ８５，３７２，０１５．５０ | 可供出售金融资产 | 投资 |
| ６００５３３ | 栖霞建设注② | ６７，０１８，６１７．１５ | １．４３ | ６１，６５０，０００．００ | １，２００，０００．００ | ７，４７０，０００．００ | 可供出售金融资产 | 投资 |
| 合计 | １，２６８，５８８，８４７．２４ | ／ | ４，６２６，０３７，５１５．４２ | １５４，４３３，５４２．６２ | １０３，８６９，２７３．９６ | ／ | ／ |
注①：报告期内公司持有的栖霞建设股权。
注②：报告期内公司控股子公司高科置业持有的栖霞建设股权，其中报告期损益为对公司本期归属于母公司所有者净利润的影响额，报告期所有者权益变动为对公司本期归属于母公司所有者权益的影响额。
注③：以上股权报告期内产生的损益均为公司根据被投资单位２０１１年度利润分配方案确认的投资收益。
６．６．３持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 南京证券有限责任公司 | １３３，０３９，２９５ | ２４，３４０，０００ | １．２９５ | １３３，０３９，２９５ | ０．００ | － | 长期股权投资 | 受让及增资 |
| 广州农村商业银行股份有限公司 | ５７４，０００，０００ | １８０，０００，０００ | ２．２１ | ５７４，０００，０００ | ３６，０００，０００．００ | － | 长期股权投资 | 投资 |
| 南京高科科技小额贷款有限公司（注①） | ７０，０００，０００ | | ７０ | ７０，０００，０００ | １，４７２，１４７．５１ | － | 长期股权投资 | 发起设立 |
| 南京高科科技小额贷款有限公司（注②） | １０，０００，０００ | | １０ | １０，０００，０００ | ２１０，３０６．７９ | － | 长期股权投资 | 发起设立 |
| 合计 | ７８７，０３９，２９５ | | ／ | ７８７，０３９，２９５ | ３７，６８２，４５４．３０ | － | ／ | ／ |
注①：公司持有的高科科贷股权，其中报告期损益为对本期归属于公司净利润的影响额。
注②：公司全资子公司高科新创持有的高科科贷的股权，其中报告期损益为对本期归属于高科新创净利润的影响额。
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：南京新港高科技股份有限公司单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | １ | １，３７０，９００，６２７．６１ | ７０５，１２４，２８４．７１ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | ２ | １５７，４４４，９３９．０８ | １０９，８３９，４５３．８７ |
| 应收票据 | ３ | ９４，５８８，８６０．１７ | ４６，６２８，７５９．０７ |
| 应收账款 | ４ | ４６８，２６９，３０４．７７ | ５７０，６４１，８９８．５２ |
| 预付款项 | ５ | ２４６，０３７，１１１．９８ | ２４３，４７２，１１９．４０ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | ５４，６９８，５４２．６２ | |
| 其他应收款 | ６ | ７，９０４，７０５．２３ | ９，１４５，８６０．２５ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | ７ | ７，０８８，７９６，２０４．５８ | ６，６６８，８４９，５５６．８６ |
| 发放贷款及垫款 | ８ | ９１，６２４，５００．００ | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | ９ | ４９７，３７４，９４８．８０ | ５６７，１６０，５７６．００ |
| 流动资产合计 | | １０，０７７，６３９，７４４．８４ | ８，９２０，８６２，５０８．６８ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | １０ | ４，６２６，０３７，５１５．４２ | ４，４８５，０５５，１５０．１４ |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | １１、１２ | １，２０８，１４５，８１４．６５ | １，１４９，４４０，５５５．１３ |
| 投资性房地产 | １３ | ２８３，３８５，４５７．８７ | ２２０，４８３，４２１．８７ |
| 固定资产 | １４ | １２４，６３６，２７８．９９ | １２７，０４２，８３８．１５ |
| 在建工程 | １５ | ５，６０１，３８５．８９ | ５，５３０，５８２．７５ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | １６ | １６，７６０，７６３．８０ | １７，３９７，５９４．０７ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | １７ | ２，０２５，２７２．７６ | ２，５９８，８６０．８６ |
| 递延所得税资产 | １８ | ２７，４８６，８７９．７６ | ３７，４２２，７２８．９８ |
| 其他非流动资产 | ２０ | ２３３，３２２．６７ | ２７９，９８７．２１ |
| 非流动资产合计 | | ６，２９４，３１２，６９１．８１ | ６，０４５，２５１，７１９．１６ |
| 资产总计 | | １６，３７１，９５２，４３６．６５ | １４，９６６，１１４，２２７．８４ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | ２１ | ４，３６７，４１３，００７．８３ | ３，８９０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | ２２ | ２０５，０００，０００．００ | １１５，０００，０００．００ |
| 应付账款 | ２３ | ６７６，７３２，８６３．１８ | ７１７，２４５，９３６．７９ |
| 预收款项 | ２４ | ８９６，６１７，０００．９８ | ７４３，４８８，０１１．４５ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | ２５ | ４０，８３９，０８１．７０ | ４８，９４６，８０９．５８ |
| 应交税费 | ２６ | ２４，９０６，７３９．４３ | １２８，９６５，５２７．７０ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | １０３，２４３，７６６．４０ | |
| 其他应付款 | ２７ | １，１８１，８４３，５３８．７７ | １，１３２，８７７，６７６．７７ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ２８ | ６１０，０００，０００．００ | ６５０，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ８，１０６，５９５，９９８．２９ | ７，４２６，５２３，９６２．２９ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | ２９ | １，６５３，０００，０００．００ | １，２００，０００，０００．００ |
| 应付债券 | ３０ | ５２８，７７９，０５６．９８ | ５００，２８４，００５．７４ |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | １８ | ８２０，８７１，８５３．３２ | ７８６，９７８，７６２．００ |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ３，００２，６５０，９１０．３０ | ２，４８７，２６２，７６７．７４ |
| 负债合计 | | １１，１０９，２４６，９０８．５９ | ９，９１３，７８６，７３０．０３ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | ３１ | ５１６，２１８，８３２．００ | ５１６，２１８，８３２．００ |
| 资本公积 | ３２ | ２，９２２，５７５，８３３．２６ | ２，８１８，７０６，５５９．３０ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | ３３ | ３３７，８１０，４５８．０８ | ３３７，８１０，４５８．０８ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | ３４ | １，１０５，４００，７１０．９９ | １，００４，８１５，５１６．２９ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ４，８８２，００５，８３４．３３ | ４，６７７，５５１，３６５．６７ |
| 少数股东权益 | | ３８０，６９９，６９３．７３ | ３７４，７７６，１３２．１４ |
| 所有者权益合计 | | ５，２６２，７０５，５２８．０６ | ５，０５２，３２７，４９７．８１ |
| 负债和所有者权益总计 | | １６，３７１，９５２，４３６．６５ | １４，９６６，１１４，２２７．８４ |
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
母公司资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：南京新港高科技股份有限公司单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ３８１，２５５，５８８．５９ | ４０４，０８５，０８０．３３ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ３０，６８４，７２８．８７ | ２０，０９７，０８２．３４ |
| 应收账款 | １ | ２０４，１８１，５３１．４２ | １８６，４３９，８３０．０１ |
| 预付款项 | | １１３，７９６，８５３．２５ | １５６，５４３，８４３．４５ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | ５３，１９８，５４２．６２ | |
| 其他应收款 | ２ | １０，１７１，８６６．６３ | ９７，３２１．４５ |
| 存货 | | ５５５，２１７，６８２．９２ | ６１７，９５３，３３１．４９ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | ４９７，３７４，９４８．８０ | ５６７，１６０，５７６．００ |
| 流动资产合计 | | １，８４５，８８１，７４３．１０ | １，９５２，３７７，０６５．０７ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | ４，５６４，３８７，５１５．４２ | ４，４３５，８５５，１５０．１４ |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期委托贷款 | | ２，１６０，８３１，９４４．４１ | １，９１７，４５４，４４４．４２ |
| 长期股权投资 | ３ | ３，０４４，９８３，３３７．５１ | ３，０８８，２７８，０７７．９９ |
| 投资性房地产 | | ２３７，２０４，３０７．５７ | １６３，８４６，９３０．４４ |
| 固定资产 | | ８，１９６，５２２．０６ | ８，６９１，６１５．２３ |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ９，５５４，２５９．４２ | １１，６４０，３８２．４２ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | １０，０２５，１５７，８８６．３９ | ９，６２５，７６６，６００．６４ |
| 资产总计 | | １１，８７１，０３９，６２９．４９ | １１，５７８，１４３，６６５．７１ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ３，７３９，０００，０００．００ | ３，６７０，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ２５，０００，０００．００ | １１５，０００，０００．００ |
| 应付账款 | | １７１，６９２，１９０．１３ | １１５，４８６，９１７．３１ |
| 预收款项 | | ２３５，７８７，０７０．６４ | ２３３，３２６，４８８．５２ |
| 应付职工薪酬 | | ３４，５０６，５０１．８６ | ４３，８６１，５０９．８６ |
| 应交税费 | | １８，７１０，００３．０３ | ５３，３４３，１２９．９２ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | １０３，２４３，７６６．４０ | |
| 其他应付款 | | ２９，５１５，１４１．１４ | ３２１，０１５，７２３．８９ |
| 一年内到期的非流动负债 | | ５８０，０００，０００．００ | ５００，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ４，９３７，４５４，６７３．２０ | ５，０５２，０３３，７６９．５０ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ８７０，０００，０００．００ | ７１５，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | ５２８，７７９，０５６．９８ | ５００，２８４，００５．７４ |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | ８１９，１１１，８５３．３２ | ７８６，９７８，７６２．００ |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ２，２１７，８９０，９１０．３０ | ２，００２，２６２，７６７．７４ |
| 负债合计 | | ７，１５５，３４５，５８３．５０ | ７，０５４，２９６，５３７．２４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ５１６，２１８，８３２．００ | ５１６，２１８，８３２．００ |
| 资本公积 | | ２，９１７，９３７，６１５．３２ | ２，８２１，５３８，３４１．３６ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ３３７，８１０，４５８．０８ | ３３７，８１０，４５８．０８ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ９４３，７２７，１４０．５９ | ８４８，２７９，４９７．０３ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ４，７１５，６９４，０４５．９９ | ４，５２３，８４７，１２８．４７ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １１，８７１，０３９，６２９．４９ | １１，５７８，１４３，６６５．７１ |
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
合并利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ９２９，６４５，１９５．６７ | ８３２，０７８，９３２．６１ |
| 其中：营业收入 | ３５ | ９２４，７５９，１３１．２１ | ８３２，０７８，９３２．６１ |
| 利息收入 | ３６ | ４，６４７，２１５．４６ | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | ３６ | ２３８，８４９．００ | |
| 二、营业总成本 | | ９２２，５１７，７８２．３２ | ７７１，６１６，０９５．１３ |
| 其中：营业成本 | ３５ | ５３４，３０７，９００．１６ | ４７３，６８１，３３１．０７ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | ３７ | ６６，６７９，４４０．９９ | ４１，７８７，２７９．１８ |
| 销售费用 | | ７７，０８３，７５０．９０ | ６４，９１５，９５４．９９ |
| 管理费用 | | ５８，９７９，５３７．８１ | ５０，７０６，３５６．５９ |
| 财务费用 | ３８ | １８２，７１６，７４９．９３ | １３９，３２３，９０２．２９ |
| 资产减值损失 | ４０ | ２，７５０，４０２．５３ | １，２０１，２７１．０１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ３９ | ２７，２００，２５３．２７ | －１２，０２６，５８６．３１ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ４１ | ２１６，０２８，３０２．５１ | １７９，９７７，２８７．９５ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ２１，８７９，７２９．７２ | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ２５０，３５５，９６９．１３ | ２２８，４１３，５３９．１２ |
| 加：营业外收入 | ４２ | １７７，１１２．９３ | ２，７３８．７３ |
| 减：营业外支出 | ４３ | １５，１２７．９８ | ５１３，１９０．０４ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ３，６７６．０４ | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ２５０，５１７，９５４．０８ | ２２７，９０３，０８７．８１ |
| 减：所得税费用 | ４４ | ４２，６３２，９３１．３９ | ３１，９７５，４８１．５２ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ２０７，８８５，０２２．６９ | １９５，９２７，６０６．２９ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ２０３，８２８，９６１．１０ | １８８，４３７，５７１．３７ |
| 少数股东损益 | | ４，０５６，０６１．５９ | ７，４９０，０３４．９２ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．３９５ | ０．３６５ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．３９５ | ０．３６５ |
| 七、其他综合收益 | | １０５，７３６，７７３．９６ | －１８５，４２６，４５５．６２ |
| 八、综合收益总额 | | ３１３，６２１，７９６．６５ | １０，５０１，１５０．６７ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ３０７，６９８，２３５．０６ | ２，７８６，１１５．７５ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ５，９２３，５６１．５９ | ７，７１５，０３４．９２ |
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
母公司利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | ４ | ２１８，１６１，２８０．３２ | ２６７，８４３，８０７．６５ |
| 减：营业成本 | ４ | １２７，５０７，４９２．９８ | １４３，７０９，９５４．５７ |
| 营业税金及附加 | | １０，８７１，４１０．２２ | １０，１２４，２８０．８３ |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | １４，０１９，８７６．３１ | １２，２０３，２７１．９０ |
| 财务费用 | | １７５，８８１，６０４．３２ | １２０，４７７，２９１．０６ |
| 资产减值损失 | | １，０５７，７０７．９９ | ３５３，１４７．８２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ５ | ３１１，９１６，２９１．９１ | ２４８，１５０，７３６．０９ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ２１，８７９，７２９．７２ | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ２００，７３９，４８０．４１ | ２２９，１２６，５９７．５６ |
| 加：营业外收入 | | ３８，７６５．５５ | |
| 减：营业外支出 | | ７１３．００ | ３５０，６７８．６６ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ２００，７７７，５３２．９６ | ２２８，７７５，９１８．９０ |
| 减：所得税费用 | | ２，０８６，１２３．００ | ９，４５９，１４７．７４ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １９８，６９１，４０９．９６ | ２１９，３１６，７７１．１６ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．３８５ | ０．４２５ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．３８５ | ０．４２５ |
| 六、其他综合收益 | | ９６，３９９，２７３．９６ | －１８６，５５１，４５５．６２ |
| 七、综合收益总额 | | ２９５，０９０，６８３．９２ | ３２，７６５，３１５．５４ |
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
合并现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，２１２，４７５，４４３．２９ | １，２９９，５７２，４３６．０３ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | －１４，９３７，４６０．３０ |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | ５，０１０，３３０．８７ | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １２９，５０８，８９１．０５ | ５３，４３７，３６５．６６ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，３４６，９９４，６６５．２１ | １，３３８，０７２，３４１．３９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ９７５，４５７，９２６．００ | １，１９５，０２４，６５１．４２ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | ９２，５５０，０００．００ | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | １，１５１．００ | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ６３，１９１，６８４．６８ | ５１，４５５，８８１．７５ |
| 支付的各项税费 | | ２３３，８８５，２２０．９２ | ２０２，９８４，９９３．４６ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ２２６，６８２，２８４．５０ | ８２，６６１，９０２．３５ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，５９１，７６８，２６７．１０ | １，５３２，１２７，４２８．９８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －２４４，７７３，６０１．８９ | －１９４，０５５，０８７．５９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ６１，８７５，０００．００ | ５１，８１２，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | １４３，２０５，１４６．３１ | ２１６，０４９，３０１．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １１１，０１６．６７ | ２５０，１００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | １，４８０，０００．００ | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ２０６，６７１，１６２．９８ | ２６８，１１１，４０１．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ９，０４０，３５９．８４ | ８，６０９，３９４．１５ |
| 投资支付的现金 | | １０２，０００，０００．００ | ３５０，０００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １１１，０４０，３５９．８４ | ３５８，６０９，３９４．１５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | ９５，６３０，８０３．１４ | －９０，４９７，９９３．１５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ３，４３０，４１３，００７．８３ | ３，０８９，７００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ３，４３０，４１３，００７．８３ | ３，０８９，７００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２，５４０，０００，０００．００ | ２，２０５，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １９８，５６８，３６６．１８ | ２８９，２４３，９６４．５５ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ６，９２５，５００．００ | ７，６９８，８３０．８３ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２，７４５，４９３，８６６．１８ | ２，５０１，９４２，７９５．３８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ６８４，９１９，１４１．６５ | ５８７，７５７，２０４．６２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ５３５，７７６，３４２．９０ | ３０３，２０４，１２３．８８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ７０５，１２４，２８４．７１ | ６３１，６８２，４２７．０２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １，２４０，９００，６２７．６１ | ９３４，８８６，５５０．９０ |
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
母公司现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２９９，２６３，５１３．５３ | １５３，４４７，０３８．８５ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ８０，６９２，６３０．０８ | １５７，４９６，６１６．７５ |
| 经营活动现金流入小计 | | ３７９，９５６，１４３．６１ | ３１０，９４３，６５５．６０ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １８８，８１６，８２３．３４ | ６００，２８０，４８３．０７ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １５，０１５，１１２．２４ | ９，９４０，９４０．７５ |
| 支付的各项税费 | | ５４，６９８，５５０．９２ | ２６，５３９，４６４．５３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ３２８，０７２，１５２．９５ | １７０，８３５，３００．２５ |
| 经营活动现金流出小计 | | ５８６，６０２，６３９．４５ | ８０７，５９６，１８８．６０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －２０６，６４６，４９５．８４ | －４９６，６５２，５３３．００ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ６１，８７５，０００．００ | ３５１，８１２，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ２９９，９６６，３９７．９５ | ２１３，３４９，３０１．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １００，１１６．６７ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ３６１，９４１，５１４．６２ | ５６５，１６１，３０１．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ３１，７３０．００ | ２，１５３，８０４．５８ |
| 投资支付的现金 | | ３００，０００，０００．００ | ６５０，０００，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ３００，０３１，７３０．００ | ６５２，１５３，８０４．５８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | ６１，９０９，７８４．６２ | －８６，９９２，５０３．５８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ２，４０７，０００，０００．００ | ２，３８４，７００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ２，４０７，０００，０００．００ | ２，３８４，７００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２，１０３，０００，０００．００ | １，４７５，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １７６，５９７，２８０．５２ | １７７，７６５，１７０．８４ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ５，４９５，５００．００ | ７，６９８，８３０．８３ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２，２８５，０９２，７８０．５２ | １，６６０，４６４，００１．６７ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | １２１，９０７，２１９．４８ | ７２４，２３５，９９８．３３ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －２２，８２９，４９１．７４ | １４０，５９０，９６１．７５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ４０４，０８５，０８０．３３ | ２６２，４９３，８６９．１９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ３８１，２５５，５８８．５９ | ４０３，０８４，８３０．９４ |
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
合并所有者权益变动表
２０１２年１－６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ５１６，２１８，８３２．００ | ２，８１８，７０６，５５９．３０ | | | ３３７，８１０，４５８．０８ | | １，００４，８１５，５１６．２９ | | ３７４，７７６，１３２．１４ | ５，０５２，３２７，４９７．８１ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５１６，２１８，８３２．００ | ２，８１８，７０６，５５９．３０ | | | ３３７，８１０，４５８．０８ | | １，００４，８１５，５１６．２９ | | ３７４，７７６，１３２．１４ | ５，０５２，３２７，４９７．８１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | １０３，８６９，２７３．９６ | | | | | １００，５８５，１９４．７０ | | ５，９２３，５６１．５９ | ２１０，３７８，０３０．２５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２０３，８２８，９６１．１０ | | ４，０５６，０６１．５９ | ２０７，８８５，０２２．６９ |
| （二）其他综合收益 | | １０３，８６９，２７３．９６ | | | | | | | １，８６７，５００．００ | １０５，７３６，７７３．９６ |
| 上述（一）和（二）小计 | | １０３，８６９，２７３．９６ | | | | | ２０３，８２８，９６１．１０ | | ５，９２３，５６１．５９ | ３１３，６２１，７９６．６５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１０３，２４３，７６６．４０ | | | －１０３，２４３，７６６．４０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１０３，２４３，７６６．４０ | | | －１０３，２４３，７６６．４０ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５１６，２１８，８３２．００ | ２，９２２，５７５，８３３．２６ | | | ３３７，８１０，４５８．０８ | | １，１０５，４００，７１０．９９ | | ３８０，６９９，６９３．７３ | ５，２６２，７０５，５２８．０６ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ５１６，２１８，８３２．００ | ３，３９５，４３０，６６２．５６ | | | ３０６，６０３，９７１．９８ | | ７２２，７３２，９７９．３４ | | ３３７，０５７，５０４．３９ | ５，２７８，０４３，９５０．２７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５１６，２１８，８３２．００ | ３，３９５，４３０，６６２．５６ | | | ３０６，６０３，９７１．９８ | | ７２２，７３２，９７９．３４ | | ３３７，０５７，５０４．３９ | ５，２７８，０４３，９５０．２７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －１８５，７９２，９８０．２４ | | | | | １３６，８１５，６８８．１７ | | ７，７１５，０３４．９２ | －４１，２６２，２５７．１５ |
| （一）净利润 | | | | | | | １８８，４３７，５７１．３７ | | ７，４９０，０３４．９２ | １９５，９２７，６０６．２９ |
| （二）其他综合收益 | | －１８５，６５１，４５５．６２ | | | | | | | ２２５，０００．００ | －１８５，４２６，４５５．６２ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －１８５，６５１，４５５．６２ | | | | | １８８，４３７，５７１．３７ | | ７，７１５，０３４．９２ | １０，５０１，１５０．６７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | －１４１，５２４．６２ | | | | | －５１，６２１，８８３．２０ | | | －５１，７６３，４０７．８２ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －５１，６２１，８８３．２０ | | | －５１，６２１，８８３．２０ |
| ４．其他 | | －１４１，５２４．６２ | | | | | | | | －１４１，５２４．６２ |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５１６，２１８，８３２．００ | ３，２０９，６３７，６８２．３２ | | | ３０６，６０３，９７１．９８ | | ８５９，５４８，６６７．５１ | | ３４４，７７２，５３９．３１ | ５，２３６，７８１，６９３．１２ |
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
母公司所有者权益变动表
２０１２年１－６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ５１６，２１８，８３２．００ | ２，８２１，５３８，３４１．３６ | | | ３３７，８１０，４５８．０８ | | ８４８，２７９，４９７．０３ | ４，５２３，８４７，１２８．４７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５１６，２１８，８３２．００ | ２，８２１，５３８，３４１．３６ | | | ３３７，８１０，４５８．０８ | | ８４８，２７９，４９７．０３ | ４，５２３，８４７，１２８．４７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ９６，３９９，２７３．９６ | | | | | ９５，４４７，６４３．５６ | １９１，８４６，９１７．５２ |
| （一）净利润 | | | | | | | １９８，６９１，４０９．９６ | １９８，６９１，４０９．９６ |
| （二）其他综合收益 | | ９６，３９９，２７３．９６ | | | | | | ９６，３９９，２７３．９６ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ９６，３９９，２７３．９６ | | | | | １９８，６９１，４０９．９６ | ２９５，０９０，６８３．９２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１０３，２４３，７６６．４０ | －１０３，２４３，７６６．４０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１０３，２４３，７６６．４０ | －１０３，２４３，７６６．４０ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５１６，２１８，８３２．００ | ２，９１７，９３７，６１５．３２ | | | ３３７，８１０，４５８．０８ | | ９４３，７２７，１４０．５９ | ４，７１５，６９４，０４５．９９ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ５１６，２１８，８３２．００ | ３，３８２，５５０，９２０．００ | | | ３０６，６０３，９７１．９８ | | ６１９，０４３，００５．３６ | ４，８２４，４１６，７２９．３４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５１６，２１８，８３２．００ | ３，３８２，５５０，９２０．００ | | | ３０６，６０３，９７１．９８ | | ６１９，０４３，００５．３６ | ４，８２４，４１６，７２９．３４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －１８６，５５１，４５５．６２ | | | | | １６７，６９４，８８７．９６ | －１８，８５６，５６７．６６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２１９，３１６，７７１．１６ | ２１９，３１６，７７１．１６ |
| （二）其他综合收益 | | －１８６，５５１，４５５．６２ | | | | | | －１８６，５５１，４５５．６２ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －１８６，５５１，４５５．６２ | | | | | ２１９，３１６，７７１．１６ | ３２，７６５，３１５．５４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －５１，６２１，８８３．２０ | －５１，６２１，８８３．２０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －５１，６２１，８８３．２０ | －５１，６２１，８８３．２０ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５１６，２１８，８３２．００ | ３，１９５，９９９，４６４．３８ | | | ３０６，６０３，９７１．９８ | | ７８６，７３７，８９３．３２ | ４，８０５，５６０，１６１．６８ |
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
7．3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7．4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长： 徐益民
南京新港高科技股份有限公司
２０１２年８月１６日
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