(上接B25版)
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 南京证券、瑞银证券、华夏基金 | 公司募投项目进展及项目规划,市场开拓的方向和重点,外部环境变化对公司的影响 |
2012年02月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 江苏瑞华 | 公司募投项目进展及发展规划,公司竞争优势,行业状况 |
2012年02月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 长江证券、长城基金 | 公司生产经营情况,公司的竞争优势和行业格局,募投项目的进展情况及产能消化 |
2012年04月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 南方基金、国泰基金、银华基金、财通证券、海通证券、广发证券 | 公司募投项目进展情况和2012奶奶新增产能计划及公司经营情况,宏观环境下,反光材料行业的整体情况及二季度的盈利预测,了解反光车尾板项目的市场进展情况 |
2012年05月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信建投证券、中国人寿资产管理有限公司 | 关于公司产能情况及产能释放,了解公司反光材料行业及产品的主要门槛及公司产品在质量,品种等领域与国际品牌相比有什么优势和劣势,同时了解了公司经营情况及行业情况 |
2012年06月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国金证券、银河证券 | 公司产能及产能投放情况,了解公司产品在质量、品种等领域与3M等国际品牌的优劣势,并询问了公司今年业务拓展重点产品 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 浙江道明光学股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 372,042,269.50 | 504,089,639.49 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 740,000.00 | 4,493,911.86 |
应收账款 | | 65,597,456.17 | 59,309,672.95 |
预付款项 | | 57,704,249.05 | 54,821,078.70 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 13,802,499.41 | 6,041,600.20 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 151,290,208.05 | 150,813,252.51 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 661,176,682.18 | 779,569,155.71 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 123,673,764.52 | 126,960,865.10 |
在建工程 | | 132,655,048.18 | 33,896,738.68 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 49,843,590.57 | 49,306,447.67 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 638,233.34 | 74,616.87 |
递延所得税资产 | | 3,790,244.83 | 3,314,652.62 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 310,600,881.44 | 213,553,320.94 |
资产总计 | | 971,777,563.62 | 993,122,476.65 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 14,747,270.00 | 14,492,070.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | 20,536.00 | |
应付票据 | | 1,789,456.00 | 33,580,060.00 |
应付账款 | | 54,099,373.95 | 40,268,653.27 |
预收款项 | | 18,393,097.70 | 12,776,733.81 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 2,619,478.53 | 7,845,503.65 |
应交税费 | | -1,207,518.67 | 2,159,186.38 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 1,105,326.82 | 2,418,452.30 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 94,467,020.33 | 116,440,659.41 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | | 94,467,020.33 | 116,440,659.41 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 106,670,000.00 | 106,670,000.00 |
资本公积 | | 594,073,388.96 | 594,073,388.96 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 17,353,725.03 | 17,353,725.03 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 159,213,429.30 | 158,584,703.25 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 877,310,543.29 | 876,681,817.24 |
少数股东权益 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 877,310,543.29 | 876,681,817.24 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 971,777,563.62 | 993,122,476.65 |
法定代表人:胡智彪 主管会计工作负责人:张发科 会计机构负责人:张发科
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 342,912,791.54 | 466,847,468.94 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 560,000.00 | 4,443,911.86 |
应收账款 | | 64,730,289.93 | 57,899,416.38 |
预付款项 | | 121,967,677.18 | 73,332,052.26 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 8,991,478.59 | 15,192,547.62 |
存货 | | 120,907,053.33 | 121,908,360.07 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 660,069,290.57 | 739,623,757.13 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 231,224,426.91 | 156,644,426.91 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 59,350,030.13 | 65,371,741.64 |
在建工程 | | 1,634,932.82 | 1,634,932.82 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 17,149,922.39 | 16,270,298.89 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 113,767.83 | 74,616.87 |
递延所得税资产 | | 964,176.53 | 732,895.35 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 310,437,256.61 | 240,728,912.48 |
资产总计 | | 970,506,547.18 | 980,352,669.61 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 14,547,270.00 | 14,492,070.00 |
交易性金融负债 | | 20,536.00 | |
应付票据 | | 1,789,456.00 | 33,580,060.00 |
应付账款 | | 33,691,129.10 | 29,099,591.00 |
预收款项 | | 18,363,107.70 | 12,661,917.81 |
应付职工薪酬 | | 2,105,009.50 | 7,384,274.89 |
应交税费 | | 1,947,582.89 | 3,552,575.66 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 19,899,350.08 | 2,401,541.00 |
一年内到期的非流动负债 | | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 95,263,441.27 | 106,072,030.36 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | | 95,263,441.27 | 106,072,030.36 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 106,670,000.00 | 106,670,000.00 |
资本公积 | | 594,073,388.96 | 594,073,388.96 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 17,353,725.03 | 17,353,725.03 |
未分配利润 | | 157,145,991.92 | 156,183,525.26 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 875,243,105.91 | 874,280,639.25 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 970,506,547.18 | 980,352,669.61 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 165,206,221.92 | 184,725,342.46 |
其中:营业收入 | | 165,206,221.92 | 184,725,342.46 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 140,734,361.77 | 149,106,503.49 |
其中:营业成本 | | 111,251,909.50 | 121,815,921.50 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 1,171,415.78 | 556,024.55 |
销售费用 | | 12,402,700.03 | 8,805,449.09 |
管理费用 | | 20,275,760.46 | 14,857,181.66 |
财务费用 | | -6,584,175.80 | 2,702,271.28 |
资产减值损失 | | 2,216,751.80 | 369,655.41 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -20,536.00 | -391,845.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | 93,195.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 24,451,324.15 | 35,320,188.97 |
加 :营业外收入 | | 1,789,095.98 | 363,687.43 |
减 :营业外支出 | | 591,535.74 | 212,757.47 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 25,648,884.39 | 35,471,118.93 |
减:所得税费用 | | 3,686,158.34 | 4,730,873.70 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 21,962,726.05 | 30,740,245.23 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 21,962,726.05 | 30,740,245.23 |
少数股东损益 | | | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.21 | 0.38 |
(二)稀释每股收益 | | 0.21 | 0.38 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 21,962,726.05 | 30,740,245.23 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 21,962,726.05 | 30,740,245.23 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:胡智彪 主管会计工作负责人:张发科 会计机构负责人:张发科
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 165,001,034.46 | 181,727,250.32 |
减:营业成本 | | 116,240,042.27 | 121,395,507.88 |
营业税金及附加 | | 1,062,726.13 | 555,095.14 |
销售费用 | | 12,329,034.33 | 8,668,484.13 |
管理费用 | | 16,772,827.46 | 12,195,393.95 |
财务费用 | | -6,615,776.20 | 1,443,526.84 |
资产减值损失 | | 724,142.86 | -385,286.50 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -20,536.00 | -391,845.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | 93,195.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 24,467,501.61 | 37,555,878.88 |
加:营业外收入 | | 1,779,661.43 | 353,969.35 |
减:营业外支出 | | 569,995.57 | 181,727.26 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 25,677,167.47 | 37,728,120.97 |
减:所得税费用 | | 3,380,700.81 | 5,258,641.20 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 22,296,466.66 | 32,469,479.77 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.21 | 0.4 |
(二)稀释每股收益 | | 0.21 | 0.4 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 22,296,466.66 | 32,469,479.77 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,645,937.92 | 164,445,803.55 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 892,687.12 | 5,454,456.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,054,956.03 | 2,041,042.61 |
经营活动现金流入小计 | 186,593,581.07 | 171,941,302.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,693,975.34 | 142,568,846.09 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,760,211.79 | 17,936,016.38 |
支付的各项税费 | 9,980,772.98 | 6,327,416.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,881,475.70 | 15,324,608.23 |
经营活动现金流出小计 | 205,316,435.81 | 182,156,886.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,722,854.74 | -10,215,584.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | 93,195.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 22,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 115,195.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,003,276.78 | 50,349,103.34 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 85,003,276.78 | 50,349,103.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,003,276.78 | -50,233,908.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 1,055,200.00 | 135,860,780.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 1,055,200.00 | 135,860,780.00 |
偿还债务支付的现金 | 800,000.00 | 99,658,310.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,285,391.59 | 2,960,315.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 24,085,391.59 | 102,618,625.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,030,191.59 | 33,242,154.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 155,039.12 | -215,469.24 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -126,601,283.99 | -27,422,807.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 496,854,097.49 | 75,222,385.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 370,252,813.50 | 47,799,578.30 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,703,614.60 | 169,576,089.39 |
收到的税费返还 | 892,687.12 | 5,454,456.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,512,203.98 | 554,781.31 |
经营活动现金流入小计 | 205,108,505.70 | 175,585,327.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,311,226.04 | 126,183,011.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,378,914.673 | 14,968,105.05 |
支付的各项税费 | 7,609,406.79 | 5,468,235.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,555,196.41 | 17,830,818.69 |
经营活动现金流出小计 | 211,854,743.91 | 164,450,170.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,746,238.21 | 11,135,156.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | 93,195.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 22,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 115,195.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,663,438.39 | 11,641,119.21 |
投资支付的现金 | | 35,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 74,580,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 90,243,438.39 | 46,641,119.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -90,243,438.39 | -46,525,924.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 55,200.00 | 75,860,780.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 55,200.00 | 75,860,780.00 |
偿还债务支付的现金 | | 69,658,310.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,709,153.92 | 1,686,897.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 21,709,153.92 | 71,345,207.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,653,953.92 | 4,515,572.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 155,039.12 | -215,469.24 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -118,488,591.40 | -31,090,664.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 459,611,926.94 | 72,713,904.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 341,123,335.54 | 41,623,239.97 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 106,670,000.00 | 594,073,388.96 | | | 17,353,725.03 | | 158,584,703.25 | | | 876,681,187.24 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 106,670,000.00 | 594,073,388.96 | | | 17,353,725.03 | | 158,584,703.25 | | | 876,681,187.24 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 628,726.05 | | | 628,726.05 |
(一)净利润 | | | | | | | 21,962,726.05 | | | 21,962,726.05 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 21,962,726.05 | | | 21,962,726.05 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -21,334,000.00 | | | -21,334,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -21,334,000.00 | | | -21,334,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 106,670,000.00 | 594,073,388.96 | | | 17,353,725.03 | | 159,213,429.30 | | | 877,310,543.29 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 80,000,000.00 | 53,378,500.00 | | | 9,591,086.16 | | 91,841,871.50 | | | 234,811,457.66 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 53,378,500.00 | | | 9,591,086.16 | | 91,841,871.50 | | | 234,811,457.66 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 26,670,000.00 | 540,694,888.96 | | | 7,762,638.87 | | 66,742,831.75 | | | 641,870,359.58 |
(一)净利润 | | | | | | | 74,505,470.62 | | | 74,505,470.62 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 74,505,470.62 | | | 74,505,470.62 |
(三)所有者投入和减少资本 | 26,670,000.00 | 540,694,888.96 | | | | | | | | 567,364,888.96 |
1.所有者投入资本 | 26,670,000.00 | 540,694,888.96 | | | | | | | | 567,364,888.96 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 7,762,638.87 | | -7,762,638.87 | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | 7,762,638.87 | | -7,762,638.87 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 106,670,000.00 | 594,073,388.96 | | | 17,353,725.03 | | 158,584,703.25 | | | 876,681,187.24 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 106,670,000.00 | 594,073,388.96 | | | 17,353,725.03 | | 156,183,525.26 | 874,280,639.25 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 106,670,000.00 | 594,073,388.96 | | | 17,353,725.03 | | 156,183,525.26 | 874,280,639.25 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 962,466.66 | 962,466.66 |
(一)净利润 | | | | | | | 22,296,466.66 | |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 22,296,466.66 | |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -21,334,000.00 | -21,334,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -21,334,000.00 | -21,334,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 106,670,000.00 | 594,073,388.96 | | | 17,353,725.03 | | 157,145,991.92 | 875,243,105.91 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 80,000,000.00 | 53,378,500.00 | | | 9,591,086.16 | | 86,319,775.47 | 229,289,361.63 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 53,378,500.00 | | | 9,591,086.16 | | 86,319,775.47 | 229,289,361.63 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 26,670,000.00 | 540,694,888.96 | | | 7,762,638.87 | | 69,863,749.79 | 644,991,277.62 |
(一)净利润 | | | | | | | 77,626,388.66 | 77,626,388.66 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | | |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 7,762,638.87 | | -7,762,638.87 | |
1.提取盈余公积 | | | | | 7,762,638.87 | | -7,762,638.87 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | | | | | 17,353,725.03 | | 156,183,525.26 | 874,280,639.25 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无
浙江道明光学股份有限公司
董事长:胡智彪
2012年8月16日