证券时报多媒体数字报

  上海证券基金评价研究中心 ＱＤＩＩ基金一周业绩表现（２０１２－８－13－２０１２－８－19）

最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率％

最近一周 今年以来 成立以来

１７６．１１ ０．６４ ＭＳＣＩ世界指数×６０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×４０％ ０．００ ５．６４ －３６．３６

１８６．３５ ０．７４ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×１００％ －０．１４ ２．３５ －２６．７６

１８４．８８ ０．５５ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ －１．０９ ６．０３ －４５．４５

２０７．４７ ０．５３ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ －０．５６ ４．７４ －４７．３２

１１．４７ ０．８７ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ全球股票指数×６０％ ０．２３ ６．８５ －１２．２５

０．７６ ０．８５ ＭＳＣＩ中国自由指数×１００％ －０．３５ ０．００ －１４．９０

１．０４ ０．７９ 香港恒生指数×４０％＋标普全球市场指数×６０％ －０．２５ －４．２７ －２１．５０

１．８２ １．１５ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ －０．９５ ０．８８ ４０．４０

１．３０ １．２７ 香港恒生指数×３０％＋标普全球大中盘指数×７０％ ０．１６ ８．０６ ３９．７７

１．２２ ０．８１ ＭＳＣＩ亚洲除日本指数×１００％ －０．３７ ４．４０ －１９．４０

１．６４ ０．９４ ＭＳＣＩ世界能源指数×２５％＋ＭＳＣＩ世界材料指数×７５％ ０．４３ －４．０９ －６．３０

２．７５ １．２２ 纳斯达克１００指数×１００％ １．６７ ２０．３７ ３０．７５

１．１８ ０．９３ ＭＳＣＩ世界指数×１００％ ０．４３ ７．８０ －７．４０

０．６２ ０．８６ ＭＳＣＩ世界大盘股指数×１００％ ０．００ ６．２０ －１０．２２

０．７７ ０．９７ ＭＳＣＩ新兴市场指数×１００％ －０．２１ １６．２１ －３．２０

０．８２ ０．８８ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ太平洋（除日本）×６０％ －０．３４ ５．２５ －１０．２０

０．８５ ０．８５ ＭＳＣＩ大中华指数×６５％＋ＭＳＣＩ（不含大中华）×３５％ ０．００ ５．４９ －１５．０１

１．５７ ０．８９ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ －０．１１ １０．８９ －１１．４０

３．１１ ０．８６ 标普全球ＢＭＩ市场指数×７０％＋标准普尔ＢＭＩ中国×３０％ －０．２３ ７．９０ －１４．００

２．９６ ０．７８ ＭＳＣＩ大中华指数×１００％ －１．０１ １．０３ －２１．７０

１．５６ ０．７０ 恒生中国企业指数×１００％ －１．６２ ０．７５ －３０．１８

１．２４ ０．８９ ＭＳＣＩ世界指数×５０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×５０％ ０．００ ７．２２ －１０．９０

１．４３ ０．９９ Ｂａｒｃｌａｙ全债指数×１００％ －０．６１ ２．９３ －１．５０

０．８７ ０．７８ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ ０．３９ ３．８６ －２２．００

４．２８ ０．８６ 标普高盛商品×１００％ －０．３５ ０．２３ －１４．２０

２．５０ ０．７９ 活期存款利率（税后）×５％＋金砖四国指数×９５％ －０．７６ １．４２ －１９．８６

０．８２ ０．７９ 标普金砖四国×１００％ －１．０１ －０．６３ －２１．３０

１４．０３ １．０７ 伦敦金价格×１００％ －０．３７ １．９１ ９．９４

最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率％

最近一周 今年以来 成立以来

１．０４ ０．７５ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ ０．１３ ５．６７ －２５．４０

０．９０ ０．８５ ＭＳＣＩ新兴市场－总回报×１００％ －０．１２ ７．４５ －１４．９０

１．５３ ０．７７ 金砖四国４０×１００％ －０．２６ ３．６５ －２３．４０

４．７４ ０．８３ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×６０％＋美国３月政府债×４０％ －０．６０ －０．１２ －１７．２０

０．７６ ０．９３ ＭＳＣＩ全球股票指数×５０％＋花旗全球政府债×５０％ －０．１１ ３．８２ －７．５０

１．３１ ０．９９ 标普５００等权重全收益×１００％ ０．９２ １１．５５ －１．５０

０．４３ １．０６ 标普１００等权重指数×１００％ ０．７６ １１．４９ ５．８０

８．２２ ０．７８ 标普高盛贵金属×２０％＋标普高盛农产品×３０％＋标普高盛能源×２０％＋通胀综合跟踪指标×３０％ －０．７６ －３．８１ －２１．７０

８．５７ ０．９３ 伦敦国际现货黄金×１００％ －０．３２ －１．５９ －７．２０

１．０９ ０．８４ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ －０．４８ ４．８９ －１６．３０

１．４７ ０．９２ ＭＳＣＩ新兴市场净总回报×１００％ －０．８６ ８．４８ －７．９０

３．３１ ０．９０ 标普全球农业×１００％ ０．６７ ６．１２ －１０．０８

１．８０ ０．９７ 道琼斯奢侈品指数×１００％ １．３７ ３．５４ －３．５０

０．４７ ０．９５ ＭＳＣＩ资本国际全球ＧＤＰ×１００％ １．２８ －２．９６ －５．００

３．１６ ０．９３ 伦敦金价格×１００％ －０．３２ －０．１１ －７．１０

４．７６ ０．８８ 伦敦金价格×１００％ －０．１１ １．８６ －１２．４０

０．５２ １．０１ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ ０．５０ ５．８７ １．００

３．８０ １．０６ 富时ＲＥＩＴｓ总回报指数×１００％ ０．７６ ５．０８ ５．５０

１．１６ ０．８９ 中国中小盘指数×１００％ －１．９５ －８．８８ －９．４９

６．７７ ０．９８ 标普能源行业指数×１００％ ０．６２ －２．４９ －２．１０

０．７８ ０．９６ 标普油气上游股票指数×１００％ １．７０ －２．０４ －４．２０

０．６２ １．０５ ＭＳＣＩ美国ＲＥＩＴ净总收益×１００％ １．０５ ５．４０ ５．４０

０．５８ ０．９０ 标普高盛商品×１００％ －０．１１ －１０．２０ －１０．２０

１．３９ １．００ ＭＳＣＩ亚洲除日本指数×１００％ －０．４０ －０．２０ －０．２０

０．９８ １．００ 汇丰矿产黄金能源指数×１００％ －０．２０ －０．４０ －０．４０

３．７１ １．０７ 标普全球石油指数×１００％ ０．４７ ７．１０ ７．１０

０．９８ １．０２ 国泰大宗商品×１００％ ０．２０ ２．１０ ２．１０

０．８６ １．０２ ＭＳＣＩ全球原材料×６５％＋ＭＳＣＩ全球能源×３５％ －１．２５ ２．３０ ２．３０

３．８４ １．０１ 标普消费×１００％ ０．６０ １．１０ １．１０

３．１０ １．０４ 标普５００净总收益×１００％ ０．８４ ４．４８ ４．４８

  封闭式基金一周业绩表现

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

５０００５８ 基金银丰 ３０ ２０１７－０８－１４ ０．７２ －１．６３ －１５．６２

５０００５６ 基金科瑞 ３０ ２０１７－０３－１２ ０．７７ －１．９２ －１３．７２

５０００３８ 基金通乾 ２０ ２０１６－０８－２８ ０．８６ －１．３７ －１１．４０

５０００１８ 基金兴和 ３０ ２０１４－０７－１３ ０．８０ －１．３５ －１０．８２

５０００１５ 基金汉兴 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．７９ －１．０１ －１２．４７

５０００１１ 基金金鑫 ３０ ２０１４－１０－２１ ０．８４ －３．３２ －１３．０９

５００００９ 基金安顺 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．８６ －１．７２ －１０．０７

５００００８ 基金兴华 ２０ ２０１３－０４－２８ ０．８８ ０．１１ －１．１５

５００００６ 基金裕阳 ２０ ２０１３－０７－２５ ０．７９ －１．５１ －５．５８

５００００５ 基金汉盛 ２０ ２０１４－０５－１７ １．００ ０．１０ －５．６８

５００００３ 基金安信 ２０ ２０１３－０６－２２ ０．８７ －２．０２ －４．０５

５００００２ 基金泰和 ２０ ２０１４－０４－０７ ０．８９ －１．４４ －７．５４

５００００１ 基金金泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ０．８８ －１．１３ －４．１５

１８４７２８ 基金鸿阳 ２０ ２０１６－１２－０９ ０．５３ －１．１２ －１７．８７

１８４７２２ 基金久嘉 ２０ ２０１７－０７－０４ ０．６８ －１．８９ －１５．３４

１８４７２１ 基金丰和 ３０ ２０１７－０３－２２ ０．７７ －１．７８ －１４．８０

１８４７０１ 基金景福 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．８１ －０．９８ －１１．０７

１８４６９９ 基金同盛 ３０ ２０１４－１１－０５ ０．９０ －１．９５ －１１．６２

１８４６９８ 基金天元 ３０ ２０１４－０８－２５ ０．７４ －１．４７ －１０．７７

１８４６９３ 基金普丰 ３０ ２０１４－０７－１４ ０．７２ －１．２４ －１１．０３

１８４６９２ 基金裕隆 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．８４ －４．２４ －８．８５

１８４６９１ 基金景宏 ２０ ２０１４－０５－０５ ０．７８ －４．６７ －８．９８

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

１８４６９０ 基金同益 ２０ ２０１４－０４－０８ ０．７７ －１．７９ －９．１９

１８４６８９ 基金普惠 ２０ ２０１４－０１－０６ ０．８６ －２．２８ －６．２３

１８４６８８ 基金开元 ２０ ２０１３－０３－２７ ０．８１ －０．７４ －４．６０

１６５５０９ 信诚强债 ２３ ２０１３－０９－２９ １．００ ０．２９ －２．５３

１６５３１１ 建信信用 ８ ２０１４－０６－１６ １．０２ －０．３９ －６．２６

１６４９０２ 交银添利 １９ ２０１４－０１－２７ １．００ －０．２０ －４．８５

１６４８０８ 工银四季 ２４ ２０１４－０２－０９ １．０２ ０．４９ －３．８５

１６４６０６ 华泰信用 ２ ２０１４－０９－２２ ０．９５ ０．００ －７．１４

１６４１０５ 华富强债 ２０ ２０１３－０９－０８ １．００ ０．００ －３．８４

１６３８１９ 中银信用 ２２ ２０１５－０３－１２ １．００ ０．４２ －５．０３

１６２７１２ 广发聚利 ３ ２０１４－０８－０５ １．０６ －１．４９ －６．４７

１６１８１３ 银华信用 ２３ ２０１３－０６－２９ １．０３ －０．４８ －３．１１

１６１７１３ 招商信用 ２１ ２０１５－０６－２５ ０．９９ ０．１０ －７．６３

１６１６１４ 融通添利 １３ ２０１４－０３－０３ ０．９７ ０．２８ －５．０８

１６１２１６ 双债Ａ １２ ２０１４－０３－２８ ０．９７ －０．３５ －５．５６

１６１１１７ 易基永旭 １７ ２０１４－０６－１９ １．００ ０．４０ ０．００

１６１１１５ 易基岁丰 ２７ ２０１３－１１－０９ ０．９９ －０．２４ －４．４４

１６１０１９ 富国天锋 ９ ２０１５－０５－０７ ０．９８ －０．４１ －３．５４

１６０６１７ 鹏华丰润 １３ ２０１３－１２－０２ １．０２ ０．２０ －４．３２

１５０００３ 建信优势 ４６ ２０１３－０３－１８ ０．８３ －２．３６ －２．７１

  ＬＯＦ基金一周业绩表现

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６０１０５ 南方积配 ０．９４ －３．１１ １．７７

１６０１０６ 南方高增 １．２２ －３．７９ －０．７３

１６０１１９ 南方５００ ０．８２ －２．９８ －０．２９

１６０１２３ 南方５０债Ａ １．０７ －０．１９ －０．１１

１６０２１１ 国泰小盘 ０．８２ －２．６０ －０．４８

１６０２１５ 国泰价值 ０．７４ －２．７６ －０．１４

１６０３１１ 华夏蓝筹 ０．６９ －１．７０ ０．４３

１６０３１４ 华夏行业 ０．８２ ０．００ １．７４

１６０４１５ 华安深证３００ ０．８６ －２．０６ ０．２３

１６０５０５ 博时主题 １．５１ －２．３３ ０．６０

１６０５１２ 博时卓越 ０．８９ －２．６４ －０．８９

１６０６０７ 鹏华价值 ０．７２ －０．９７ ０．７０

１６０６１０ 鹏华动力 ０．９８ －２．１９ －０．２０

１６０６１１ 鹏华治理 ０．８０ －１．１１ ０．００

１６０６１３ 鹏华创新 １．１２ ０．３６ １．２７

１６０６１５ 鹏华３００ ０．８３ －３．５８ －０．１２

１６０６１６ 鹏华５００ ０．６９ －３．３８ －０．８７

１６０７０６ 嘉实 ３００ ０．６４ ０．００ ２．２４

１６０７１６ 嘉实 ５０ ０．６２ －１．７５ １．２９

１６０８０５ 长盛同智 ０．７３ －１．３６ －０．４９

１６０８０７ 长盛３００ ０．７７ －９．６１ －０．６４

１６０９１０ 大成创新 ０．７２ －２．３１ ０．２８

１６１００５ 富国天惠 １．２５ －２．１２ －０．６１

１６１０１０ 富国天丰 １．０４ ０．１９ ０．１０

１６１０１７ 富国５００ ０．８９ －５．１１ －０．４５

１６１２１１ 国投金融 ０．７３ －３．４６ －０．１４

１６１２１３ 国投消费 ０．８１ ０．００ ２．５２

１６１２１７ 国投资源 ０．８０ －６．７８ －０．８７

１６１２１９ 国投产业 １．１４ ０．０９ １．８９

１６１６０７ 融通巨潮 ０．７３ －０．４１ １．５３

１６１６１０ 融通领先 ０．６９ －０．１４ ２．０７

１６１７０６ 招商成长 １．０３ －２．０９ －０．２７

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６１８１０ 银华内需 ０．６４ －３．１７ －１．０８

１６１８１１ 银华３００ ０．７２ －３．８７ －０．５５

１６１９０３ 万家公用 ０．５４ －２．５５ －０．９６

１６１９０７ 万家红利 ０．７８ －２．９７ －０．５１

１６２００６ 长城久富 １．０２ －２．７６ １．１８

１６２２０７ 泰达效率 ０．７９ －１．７３ －０．１９

１６２３０７ 海富１００ ０．７０ －０．９９ ３．３９

１６２６０５ 景顺鼎益 ０．８０ －４．０９ －０．９９

１６２６０７ 景顺资源 ０．６５ －３．４１ －０．６１

１６２７０３ 广发小盘 １．６３ －３．１６ ０．８９

１６２７１１ 广发５００ ０．７４ －２．３８ －０．１４

１６３００１ 长信１００ ０．７７ －１．６７ １．０５

１６３１１０ 申万量化 ０．８４ １．３２ －０．１２

１６３３０２ 大摩资源 １．７０ －３．４７ －０．６２

１６３４０２ 兴全趋势 ０．８２ －２．１４ ０．３９

１６３４０７ 兴全３００ ０．７８ －６．８３ ０．４７

１６３４０９ 兴全绿色 ０．８８ －２．３２ －０．９０

１６３４１２ 兴全轻资 ０．９７ －２．８１ －０．４１

１６３５０３ 天治核心 ０．４７ －２．４８ －０．１３

１６３８０１ 中银中国 １．１３ －２．７５ ０．０４

１６３８２１ 中银３００ １．０５ ０．００ ７．７０

１６４２０５ 天弘深成 ０．７０ －８．８５ －０．２８

１６５３０９ 建信３００ ０．６７ －４．９６ －０．８９

１６５５０８ 信诚深度 ０．８７ ０．００ ２．９６

１６５５１２ 信诚机遇 ０．９０ －０．９９ ０．５６

１６５５１６ 信诚周期 １．００ ０．００ ２．１５

１６５８０６ 东吴１００ ０．８７ －４．６２ －０．６９

１６６００１ 中欧趋势 ０．６７ －３．４６ ０．９６

１６６００６ 中欧小盘 ０．７９ －４．８５ １．９３

１６６００７ 中欧３００ ０．８５ ０．００ ９．８２

１６６００８ 中欧强债 １．０２ ０．１０ －０．２４

１６６００９ 中欧动力 ０．９８ －０．７１ ２．６３

  ＥＴＦ基金一周业绩表现

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

１５９９０１ 深１００ＥＴＦ 深１００ＥＴＦ 易方达 －３．８９ －０．２５ ０．０３

１５９９０２ 中 小 板 中 小 板 华夏 －３．７５ －０．１０ ０．０７

１５９９０３ 深成ＥＴＦ 深成ＥＴＦ 南方 －４．１４ －０．６２ ０．００

１５９９０５ 深 红 利 深 红 利 工银瑞信 －３．８９ －０．８２ ０．０２

１５９９０６ 深成长ＥＴＦ 深成长ＥＴＦ 大成 －５．４６ －０．９３ ０．０６

１５９９０７ 中小 ３００ 中小 ３００ 广发 －３．９０ －０．３８ ０．０１

１５９９０８ 深证２００ＥＴＦ 深证２００ＥＴＦ 博时 －２．８０ －０．５９ ０．０１

１５９９０９ 深证ＴＭＴ５０ＥＴＦ 深证ＴＭＴ５０ＥＴＦ 招商 －２．０２ －０．３８ ０．０５

１５９９１０ 深证１２０ＥＴＦ 深证１２０ＥＴＦ 嘉实 －３．６８ －０．６４ ０．０３

１５９９１１ 深证民营ＥＴＦ 深证民营ＥＴＦ 鹏华 －３．６３ －０．１０ ０．００

１５９９１２ 添富深证３００ＥＴＦ 添富深证３００ＥＴＦ 汇添富 －３．９９ －０．５５ ０．０３

１５９９１３ 深证３００价值ＥＴＦ 深证３００价值ＥＴＦ 交银施罗德 －２．９１ －０．１１ ０．１５

１５９９１５ 易方达创业板ＥＴＦ 易方达创业板ＥＴＦ 易方达 －２．８１ ０．０８ ０．０１

１５９９１６ 深证６０ＥＴＦ 深证６０ＥＴＦ 建信 －４．２５ －１．２７ ０．０１

１５９９１７ 中小成长ＥＴＦ 中小成长ＥＴＦ 国泰 －４．１９ ０．００ ０．１０

１５９９１８ 中创４００ＥＴＦ 中创４００ＥＴＦ 嘉实 －２．９２ －０．６２ ０．０１

１５９９１９ 嘉实沪深３００ＥＴＦ 沪深３００ 嘉实 －３．６０ －０．１９ ０．０３

５１００１０ 治理ＥＴＦ 治理ＥＴＦ 交银施罗德 －３．８８ ０．１７ －０．１３

５１００２０ 超大ＥＴＦ 超大ＥＴＦ 博时 －２．８１ ０．４１ －０．０１

５１００３０ 价值ＥＴＦ 价值ＥＴＦ 华宝兴业 －３．２３ －０．０９ －０．０６

５１００５０ 华夏５０ＥＴＦ 华夏５０ＥＴＦ 华夏 －３．４７ ０．００ ０．０３

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

５１００６０ 央企ＥＴＦ 央企ＥＴＦ 工银瑞信 －２．６５ －０．３４ －０．０４

５１００７０ 民企ＥＴＦ 民企ＥＴＦ 鹏华 －３．８７ －０．８６ ０．００

５１００９０ 责任ＥＴＦ 责任ＥＴＦ 建信 －３．３１ －０．３９ ０．０８

５１０１１０ 周期ＥＴＦ 周期ＥＴＦ 海富通 －３．３９ ０．０５ ０．１０

５１０１２０ 上证非周ＥＴＦ 上证非周ＥＴＦ 海富通 －２．３１ －０．８４ ０．０２

５１０１３０ 中盘ＥＴＦ 中盘ＥＴＦ 易方达 －３．５３ ０．０３ ０．０７

５１０１５０ 消费ＥＴＦ 消费ＥＴＦ 招商 －３．４２ －０．０８ －０．０２

５１０１６０ 小康ＥＴＦ 小康ＥＴＦ 南方 －３．０８ －０．０６ ０．１４

５１０１７０ 商品ＥＴＦ 商品ＥＴＦ 国联安 －２．９５ ０．０５ ０．０２

５１０１８０ 华安１８０ＥＴＦ 华安１８０ＥＴＦ 华安 －３．８２ －０．２０ ０．０２

５１０１９０ 龙头ＥＴＦ 龙头ＥＴＦ 华安 －２．６６ ０．４０ －０．０８

５１０２１０ 综指ＥＴＦ 综指ＥＴＦ 富国 －１．４９ ０．００ －０．０９

５１０２２０ 中小ＥＴＦ 中小ＥＴＦ 华泰柏瑞 －３．６３ －１．３４ ０．０９

５１０２３０ 金融ＥＴＦ 金融ＥＴＦ 国泰 －４．０３ －０．０７ ０．１５

５１０２６０ 上证新兴ＥＴＦ 上证新兴ＥＴＦ 诺安 －３．５６ ０．００ ０．０６

５１０２７０ 国企ＥＴＦ 国企ＥＴＦ 中银 －４．４０ －１．０３ ０．０２

５１０２８０ 成长ＥＴＦ 成长ＥＴＦ 华宝兴业 －３．５８ －０．５６ －０．０８

５１０２９０ 上证３８０ＥＴＦ 上证３８０ 南方 －３．４５ －０．４４ ０．０３

５１０３００ 华泰３００ＥＴＦ 沪深３００ 华泰柏瑞 －３．６５ －０．０９ ０．０７

５１０４１０ 资源ＥＴＦ 资源ＥＴＦ 博时 －３．３４ －０．５２ －０．０１

５１０４２０ 上证１８０ＥＴＦ 上证１８０等权重 景顺长城 －３．６０ －０．２１ ０．１１

５１０８８０ 上证红利ＥＴＦ 上证红利 华泰柏瑞 －３．３０ －０．１２ ０．０１

  创新型基金一周业绩表现

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５０００８ 瑞和小康 ２００９－１０－１４ － ０．８４ －３．５８ １．０３

１５０００９ 瑞和远见 ２００９－１０－１４ － ０．９４ －３．４１ ０．９７

１５００１０ 国泰优先 ２０１０－０２－１０ ０．４８ １．１４ ０．０８ ０．００

１５００１１ 国泰进取 ２０１０－０２－１０ ０．４８ ０．５６ －５．７４ ２．４１

１５００１２ 双禧Ａ ２０１０－０４－１６ － １．００ １．８３ ０．０５

１５００１３ 双禧Ｂ ２０１０－０４－１６ － ０．７６ －８．００ ２．３８

１５００１６ 兴全合润Ａ ２０１０－０４－２２ － ０．９６ ０．００ ０．０９

１５００１７ 兴全合润Ｂ ２０１０－０４－２２ － ０．７６ －３．４４ １．９８

１５００１８ 银华稳进 ２０１０－０５－０７ － ０．８５ ０．５９ ０．００

１５００１９ 银华锐进 ２０１０－０５－０７ － ０．７６ －７．０２ ２．８２

１５００２２ 申万收益 ２０１０－１０－２２ － ０．７４ －０．６８ ０．３３

１５００２３ 申万进取 ２０１０－１０－２２ － ０．５２ －６．４９ ３．４５

１５００２８ 信诚５００Ａ ２０１１－０２－１１ － ０．８８ ０．６８ ０．００

１５００２９ 信诚５００Ｂ ２０１１－０２－１１ － ０．５５ －５．４９ ２．４４

１５００３０ 银华金利 ２０１１－０３－１７ － ０．９３ ０．７５ ０．００

１５００３１ 银华鑫利 ２０１１－０３－１７ － ０．４４ －９．３６ ３．２７

１５００３６ 建信稳健 ２０１１－０５－０６ － ０．９３ －２．８３ ０．００

１５００３７ 建信进取 ２０１１－０５－０６ － ０．８１ －４．８３ ２．１０

１５００４７ 银华瑞吉 ２０１１－０９－２８ － １．０４ －２．１８ ０．１８

１５００４８ 银华瑞祥 ２０１１－０９－２８ － ０．９５ －２．４６ １．２１

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５００４９ 南方消费收益 ２０１２－０３－１３ － ０．９３ －０．２２ ０．００

１５００５０ 南方消费进取 ２０１２－０３－１３ － ０．９７ －５．４０ ２．３１

１５００５１ 信诚３００Ａ ２０１２－０２－０１ － ０．８５ ０．５９ ０．００

１５００５２ 信诚３００Ｂ ２０１２－０２－０１ － ０．９８ －５．６９ ２．４９

１５００５３ 泰达稳健 ２０１１－１２－０１ － ０．９５ －１．４６ ０．００

１５００５４ 泰达进取 ２０１１－１２－０１ － ０．９５ －５．４８ １．８８

１５００５５ 工银５００Ａ ２０１２－０１－３１ － ０．９７ １．８９ ０．００

１５００５６ 工银５００Ｂ ２０１２－０１－３１ － ０．９４ －１．３６ ２．４６

１５００５７ 久兆稳健 ２０１２－０１－３０ － ０．８７ －１．９２ ０．００

１５００５８ 久兆积极 ２０１２－０１－３０ － ０．９０ －６．９３ １．９５

１５００５９ 银华金瑞 ２０１１－１２－０８ － ０．９３ ０．２１ ０．００

１５００６０ 银华鑫瑞 ２０１１－１２－０８ － ０．９１ －５．３０ １．９５

１５００６４ 长盛同瑞Ａ ２０１１－１２－０６ － ０．９２ －２．１３ ０．００

１５００６５ 长盛同瑞Ｂ ２０１１－１２－０６ － １．０１ －４．２８ １．８６

１５００６９ 双力Ａ ２０１２－０３－２３ － １．０４ ０．２９ ０．００

１５００７０ 双力Ｂ ２０１２－０３－２３ － ０．８２ －６．６２ ２．４４

１５００７１ 盛世Ａ ２０１２－０３－２９ － １．０４ ０．５７ ０．００

１５００７２ 盛世Ｂ ２０１２－０３－２９ － ０．９２ －５．７５ ２．４０

１５００７３ 诺安稳健 ２０１２－０３－２９ － ０．９１ １．７８ ０．００

１５００７５ 诺安进取 ２０１２－０３－２９ － ０．９６ －６．９７ １．８６

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１２－０８－１7

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星                     ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ６月晨星评级（三年） 星级变动 ６月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ７月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

激进债券型基金

２１３００７ 宝盈增强收益债券 － Ａ／Ｂ １．０４８０ ★★★ － －－   ４．３３ ０．８６ ３０．９５ １３１／１４７ １１９／１３６ ８．７４ 高 １．３５ 高 ０．２２ 中

２１３９１７ 宝盈增强收益债券 － Ｃ １．０３０８ ★★★ － －－   ４．１２ ０．５１ ２３．８９ １３４／１４７ １２０／１３６ ８．７３ 高 １．３８ 高 ０．１８ 中

０５０１０６ 博时稳定价值债券 － Ａ １．０２７０ ★★ ↑ －－   ６．５４ －２．００ ２３．７２ ７６／１４７ １３１／１３６ ７．６８ 高 １．５３ 高 －－ －－

０５０００６ 博时稳定价值债券 － Ｂ １．００８０ ★★ ↑ ★ － ６．３３ －２．３３ ２６．７１ ８０／１４７ １３３／１３６ ７．７２ 高 １．５７ 高 －－ －－

０５０１１１ 博时信用债券 － Ｃ １．０２００ ★★ ＮＡ －－   ６．３６ ３．０３ ７．９８ ５３／１４７ ８９／１３６ ７．９１ 高 １．３９ 高 －－ －－

０５００１１ 博时信用债券 － Ａ／Ｂ １．０３３０ ★★ ＮＡ －－   ６．７１ ３．４０ ９．３２ ４５／１４７ ７７／１３６ ７．９２ 高 １．３６ 高 ０．０４ 中

０５００２３ 博时天颐债券 － Ａ １．００９０ －－   －－   －－ －－ １．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１２３ 博时天颐债券 － Ｃ １．００８０ －－   －－   －－ －－ １．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１６ 博时宏观回报债券 － Ｃ １．０５１０ －－   －－   ３．２４ ７．１３ ５．３１ １３６／１４７ ３４／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１６ 博时宏观回报债券 － Ａ／Ｂ １．０５６０ －－   －－   ３．６３ ７．７２ ６．３２ １３２／１４７ ２５／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００９ 长城稳健增利债券 １．０９７０ ★★ ↓ －－   ５．６８ ３．７８ ２０．５８ ７１／１４７ ８６／１３６ ４．２７ 低 ０．９１ 偏低 －－ －－

０８０００３ 长盛积极配置债券 １．０５９２ ★★★★ ↓ －－   －０．６１ －２．９６ ２２．７２ １４２／１４７ １２３／１３６ ６．７５ 高 １．２０ 中 ０．２４ 中

０８０００９ 长盛同禧信用增利债券 － Ａ ０．９６１０ －－   －－   －４．０９ －－ －３．９０ １４６／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１０ 长盛同禧信用增利债券 － Ｃ ０．９５６０ －－   －－   －４．５９ －－ －４．４０ １４７／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１００８０ 长盛全债指数增强债券 １．１１２５ ★ ↓ ★★ ↓ －０．９８ －４．５０ １２３．３８ １４３／１４７ １３４／１３６ ５．６２ 中 １．４２ 高 －－ －－

５１９９８９ 长信利丰债券 １．０２５０ ★★★ ↑ －－   ７．３３ ０．３９ １４．８４ ７８／１４７ １２５／１３６ ６．８３ 高 １．３５ 高 －－ －－

０９０００８ 大成强化收益债券 ０．９６７３ ★ ↓ －－   １．０１ －３．３５ １６．２４ １４１／１４７ １３０／１３６ ６．５６ 高 １．４４ 高 －－ －－

４００００９ 东方稳健回报债券 １．０７１０ ★★★ － －－   ３．３８ ５．００ １４．３１ １２３／１４７ ４１／１３６ ４．４８ 偏低 ０．７２ 低 ０．５３ 高

５８２２０１ 东吴优信稳健债券 － Ｃ １．００８２ ★ ＮＡ －－   ６．３１ ３．６７ －０．１５ ４６／１４７ ７６／１３６ ５．５１ 中 １．３４ 高 －－ －－

５８２００１ 东吴优信稳健债券 － Ａ １．０１９８ ★ － －－   ６．５１ ４．０１ ３．１９ ３９／１４７ ７３／１３６ ５．５２ 中 １．３０ 中 －－ －－

１０００３７ 富国优化增强债券 － Ｃ ０．９８８０ ★★ ＮＡ －－   ２．７０ －５．７３ ４．９７ １３３／１４７ １３６／１３６ ７．３４ 高 １．４５ 高 －－ －－

１０００３５ 富国优化增强债券 － Ａ／Ｂ １．００２０ ★★ ＮＡ －－   ２．９８ －５．２９ ６．４１ １３０／１４７ １３５／１３６ ７．３８ 高 １．４２ 高 －－ －－

１０００１８ 富国天利增长债券 １．２１８８ ★★★ － ★★★★★ － ６．６９ ３．９６ １４１．７１ ５０／１４７ ６３／１３６ ５．５３ 中 ０．９５ 中 ０．１８ 中

４８５００５ 工银增强收益债券 － Ｂ １．０９８０ ★★★★ ↑ ★★★★ ＮＡ ６．７０ ５．３５ ４４．７４ ４８／１４７ ３９／１３６ ４．９８ 偏低 ０．７９ 低 ０．３５ 高

４８５１０５ 工银增强收益债券 － Ａ １．１０４５ ★★★★ ↑ ★★★★★ ＮＡ ６．９６ ５．７８ ４７．９３ ４２／１４７ ２９／１３６ ４．９９ 偏低 ０．７６ 低 ０．４３ 高

４８５００７ 工银添利债券 － Ｂ １．０６７４ ★★★ － －－   ８．７７ ４．６４ ３２．０５ ６／１４７ ２８／１３６ ５．６０ 中 ０．８５ 偏低 ０．２４ 中

４８５１０７ 工银添利债券 － Ａ １．０８８５ ★★★ － －－   ９．０２ ５．０５ ３４．３９ ４／１４７ ２１／１３６ ５．６０ 中 ０．８２ 偏低 ０．３１ 高

４８５０１４ 工银添颐债券 － Ｂ １．１４３０ －－   －－   ９．４８ １４．３０ １４．３０ ８／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１４ 工银添颐债券 － Ａ １．１５２０ －－   －－   ９．９２ １５．２０ １５．２０ ３／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１１ 工银瑞信双利债券－Ａ １．１１８０ －－   －－   ８．２３ ８．８６ １１．８０ １０／１４７ ４／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１１ 工银瑞信双利债券－Ｂ １．１０８０ －－   －－   ７．８９ ８．４１ １０．８０ １３／１４７ ５／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００８ 光大保德信增利收益债券 － Ａ １．０３３０ ★★★★★ ↑ －－   ５．２１ ５．００ ２３．４９ ８４／１４７ ４５／１３６ ３．０９ 低 ０．３０ 低 １．３０ 高

３６０００９ 光大保德信增利收益债券 － Ｃ １．０３２０ ★★★★★ ↑ －－   ５．０１ ４．６０ ２１．４３ ９３／１４７ ５７／１３６ ３．１５ 低 ０．３３ 低 １．１２ 高

３６００１４ 光大保德信信用添益债券－Ｃ １．０６９０ －－   －－   ４．７７ １０．８５ １１．０８ ９８／１４７ ２／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１３ 光大保德信信用添益债券－Ａ １．０７４０ －－   －－   ５．０５ １１．２５ １１．５８ ９１／１４７ １／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００９ 广发增强债券 １．１２６０ ★★★★ － －－   ３．５９ ９．５３ ３２．８１ １２０／１４７ ３／１３６ ３．９０ 低 ０．５６ 低 ０．５０ 高

４５０００６ 国富强化收益债券 － Ｃ １．０４９１ ★★ － －－   ４．８７ ２．８３ １０．３１ １１１／１４７ １０５／１３６ ３．８３ 低 ０．７６ 低 －－ －－

４５０００５ 国富强化收益债券 － Ａ １．０５７７ ★★★ ↑ －－   ５．１０ ３．１５ １４．６７ １００／１４７ １０１／１３６ ３．８３ 低 ０．７４ 低 ０．０１ 偏低

２５３０２１ 国联安增利债券 － Ｂ １．０７３０ ★★★★★ － －－   ７．４１ ４．９８ ２４．４３ ４７／１４７ ６１／１３６ ４．７９ 偏低 ０．６７ 低 ０．７６ 高

２５３０２０ 国联安增利债券 － Ａ １．０７７０ ★★★★★ － －－   ７．５９ ５．４７ ２６．２６ ４０／１４７ ５３／１３６ ４．７７ 偏低 ０．６３ 低 ０．８５ 高

２５３０３０ 国联安信心增益债券 １．０２４０ －－   －－   ６．８９ １．０９ ６．９８ ３５／１４７ ８０／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２０ 国泰双利债券 － Ｃ １．０１１０ ★★★★ － －－   ５．１６ １．７６ １８．７９ ８７／１４７ １１５／１３６ ６．２５ 中 １．０７ 中 ０．３１ 高

０２００１９ 国泰双利债券 － Ａ １．０１４０ ★★★★ － －－   ５．４６ ２．１８ ２０．６３ ８１／１４７ １１２／１３６ ６．２３ 中 １．０３ 中 ０．３９ 高

０２０００２ 国泰金龙债券 － Ａ １．０４２０ ★★★ － ★★★ － ６．８７ ２．８６ ５６．２８ ３７／１４７ １００／１３６ ６．０９ 中 １．０２ 中 ０．２５ 中

０２００１２ 国泰金龙债券 － Ｃ １．０３８０ ★★★ － －－   ７．０１ ２．８７ １８．９１ ２８／１４７ ９７／１３６ ６．０６ 中 １．０４ 中 ０．２１ 中

１２８１１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ｃ ０．９９３０ －－   －－   ４．２０ ０．７１ －０．７０ ９７／１４７ １０８／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ａ／Ｂ １．００１０ －－   －－   ４．４９ １．１１ ０．１０ ８３／１４７ １０３／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２４ 海富通稳健添利债券 － Ａ １．０６７０ ★★★ － －－   ７．４５ ５．６４ １２．３２ １５／１４７ ３７／１３６ ５．０９ 偏低 ０．９２ 偏低 ０．１４ 中

５１９０２３ 海富通稳健添利债券 － Ｃ １．０６１０ ★★★ ↑ －－   ７．３９ ５．３６ １５．３９ １８／１４７ ５０／１３６ ５．１１ 偏低 ０．９５ 偏低 ０．０８ 中

５１９０３０ 海富通稳固收益债券 １．０４３０ －－   －－   ６．９７ ４．３０ ４．３０ ３０／１４７ ６４／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００９ 华安稳定收益债券 － Ａ １．０３３２ ★★★★ － －－   ５．０４ １．０８ ２８．２１ ８２／１４７ １１６／１３６ ６．０５ 中 ０．９０ 偏低 ０．２１ 中

０４００１０ 华安稳定收益债券 － Ｂ １．０２３５ ★★★ ↓ －－   ４．７６ ０．６７ ２６．０９ ９４／１４７ １１８／１３６ ６．０６ 中 ０．９３ 偏低 ０．１５ 中

０４００１２ 华安强化收益债券－Ａ １．０４５０ ★★★ ＮＡ －－   ５．２９ ６．１４ １４．９７ ９５／１４７ ５９／１３６ ４．９１ 偏低 ０．９４ 偏低 ０．０３ 偏低

０４００１３ 华安强化收益债券－Ｂ １．０３００ ★★★ ＮＡ －－   ５．０５ ５．５９ １３．３９ １０３／１４７ ６９／１３６ ４．９３ 偏低 ０．９８ 中 －－ －－

２４００１２ 华宝兴业增强收益债券 － Ａ １．０５０６ ★★ － －－   ５．６７ ３．１２ ７．０８ ７０／１４７ ９３／１３６ ４．３９ 低 ０．９９ 中 －－ －－

２４００１３ 华宝兴业增强收益债券 － Ｂ １．０３５９ ★★ － －－   ５．４１ ２．７２ ５．６０ ７４／１４７ ９９／１３６ ４．３９ 低 １．０２ 中 －－ －－

２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．１６５３ ★★ － ★★ ↓ ５．６２ ２．２７ ８２．２６ ７５／１４７ １０６／１３６ ３．６８ 低 ０．７７ 低 －－ －－

４１０００５ 华富收益增强债券 － Ｂ １．１２９７ ★★★ － －－   ５．７５ －０．６６ ３０．７５ ９９／１４７ １２４／１３６ ７．１２ 高 １．３２ 高 －－ －－

４１０００４ 华富收益增强债券 － Ａ １．１３９８ ★★★ － －－   ６．０２ －０．２６ ３３．０５ ９０／１４７ １２２／１３６ ７．１２ 高 １．３０ 中 ０．０３ 偏低

６３０００３ 华商收益增强债券 － Ａ １．０２９０ ★★★ － －－   ５．６５ １．５８ ２０．９１ ９２／１４７ １１４／１３６ ７．５５ 高 １．４１ 高 －－ －－

６３０１０３ 华商收益增强债券 － Ｂ １．０２５０ ★★★ － －－   ５．４５ １．１８ １９．０５ １０４／１４７ １１７／１３６ ７．５０ 高 １．４３ 高 －－ －－

６３０１０７ 华商稳健双利债券－Ｂ ０．９９５０ －－   －－   ７．８０ ０．８１ －０．５０ ２１／１４７ １１３／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００７ 华商稳健双利债券－Ａ １．００４０ －－   －－   ８．０７ １．３１ ０．４０ １７／１４７ １１１／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００９ 华商稳定增利债券 － Ａ １．０２３０ －－   －－   ５．９０ ３．７５ ２．３０ ６８／１４７ ８２／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０９ 华商稳定增利债券 － Ｃ １．０１６０ －－   －－   ５．６１ ３．２５ １．６０ ７２／１４７ ９１／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００３ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ｂ １．０６６３ ★★ － －－   ３．２３ ５．８５ １９．８３ １１９／１４７ ２２／１３６ ４．５６ 偏低 ０．９２ 偏低 －－ －－

５１９５１９ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ａ １．０８２１ ★★ ↓ ★★ － ３．４３ ６．１６ ２５．５７ １１７／１４７ １９／１３６ ４．５５ 偏低 ０．８９ 偏低 －－ －－

２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．０４５２ ★★★★ － ★★★★★ － ４．６４ ５．３０ ６９．６４ ８８／１４７ ４６／１３６ ５．３９ 中 ０．８２ 偏低 ０．２３ 中

００１０１３ 华夏希望债券 － Ｃ １．０７２０ ★★ ↓ －－   ６．１４ ５．２１ ２８．６３ ５８／１４７ ５８／１３６ ４．９９ 偏低 ０．９３ 偏低 －－ －－

００１０１１ 华夏希望债券 － Ａ １．０７８０ ★★ ↓ －－   ６．３６ ５．５５ ３０．３９ ５５／１４７ ５５／１３６ ５．００ 偏低 ０．９１ 偏低 －－ －－

０７００１５ 嘉实多元债券 － Ａ １．０７６０ ★★★★ － －－   ４．０６ ４．４５ ３１．１５ １０８／１４７ ６０／１３６ ６．１４ 中 ０．９６ 中 ０．２０ 中

０７００１６ 嘉实多元债券 － Ｂ １．０６７０ ★★★★ － －－   ３．８２ ４．１１ ２９．３４ １１４／１４７ ６８／１３６ ６．１１ 中 ０．９７ 中 ０．１５ 中

０７０００５ 嘉实债券 １．４０１０ ★★★ － ★★ ↓２ ４．８７ ４．７１ １０３．８９ ８９／１４７ ３５／１３６ ６．０７ 中 ０．８８ 偏低 －－ －－

０７００２０ 嘉实稳固收益债券 １．０３７０ －－   －－   ３．０８ ４．０１ ３．７０ １２２／１４７ ４３／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０７１８ 嘉实多利分级债券 ０．９９３２ －－   －－   ３．３３ ４．１５ ３．５０ １２１／１４７ ６２／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００８ 建信稳定增利债券 １．１３３０ ★★★★★ ↑ －－   ４．２７ ４．０９ ４０．９２ １１８／１４７ ３０／１３６ ４．２６ 低 ０．６２ 低 ０．５３ 高

５３１００９ 建信收益增强债券 － Ｃ １．１２５０ ★★★ ＮＡ －－   ４．５５ １．４４ １２．５０ １０７／１４７ ９０／１３６ ５．１５ 偏低 ０．９９ 中 －－ －－

５３０００９ 建信收益增强债券 － Ａ １．１３９０ ★★★ ＮＡ －－   ４．７８ １．７９ １３．９０ １０２／１４７ ８３／１３６ ５．１３ 偏低 ０．９６ 中 ０．０１ 偏低

５３００１７ 建信双息红利债券 １．０３７０ －－   －－   ３．６０ －－ ３．７０ １２５／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８２ 交银增利债券 － Ｃ １．０００５ ★★★ ↑ －－   ７．９５ ５．８３ ２７．８２ ２３／１４７ ４４／１３６ ８．６２ 高 １．６６ 高 －－ －－

５１９６８０ 交银增利债券－ Ａ／Ｂ １．００４３ ★★★ － －－   ８．２７ ６．３０ ３０．３０ １６／１４７ ３３／１３６ ８．６３ 高 １．６３ 高 －－ －－

５１９６８３ 交银双利债券 － Ａ／Ｂ １．０２６０ －－   －－   ６．２８ －－ ７．１３ ５１／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８５ 交银双利债券 － Ｃ １．０２１０ －－   －－   ５．８８ －－ ６．６２ ６０／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００３ 金元惠理丰利债券 ０．９１９０ ★ － －－   １．８８ －３．７７ －６．１１ １３７／１４７ １３２／１３６ ５．２１ 偏低 １．４９ 高 －－ －－

２６１００２ 景顺长城优信增利债券 － Ａ １．０２４０ －－   －－   －－ －－ ２．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１１０２ 景顺长城优信增利债券 － Ｃ １．０２２０ －－   －－   －－ －－ ２．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０２０２ 民生加银增强收益债券 － Ｃ １．１１５０ －－   －－   ７．４２ ４．９９ １４．７１ ４１／１４７ ４７／１３６ ５．８６ 中 １．００ 中 ０．２９ 高

６９０００２ 民生加银增强收益债券 － Ａ １．１３００ －－   －－   ７．８２ ５．５１ １６．２４ ３２／１４７ ３８／１３６ ５．８２ 中 ０．９７ 中 ０．３６ 高

６９０２０６ 民生加银信用双利债券 － Ｃ １．０１２０ －－   －－   －－ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００６ 民生加银信用双利债券 － Ａ １．０１４０ －－   －－   －－ －－ １．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２３３００５ 大摩强收益债券 １．１０３９ －－   －－   ４．４５ ６．４１ １４．０４ １０５／１４７ ３１／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０２ 南方多利增强债券 － Ｃ １．０６９７ ★★★★ ↑ ★★★ ↑ ９．８０ ９．８５ ３５．７７ ５／１４７ ７／１３６ ５．５６ 中 ０．９５ 中 ０．２７ 中

２０２１０３ 南方多利增强债券 － Ａ １．０７２１ －－   －－   １０．００ １０．１５ ２２．９８ ２／１４７ ６／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０５ 南方广利回报债券－ Ａ／Ｂ １．０３８０ －－   －－   １０．４３ ６．０３ ３．８０ ７／１４７ ７１／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０７ 南方广利回报债券－ Ｃ １．０３１０ －－   －－   １０．１５ ５．６４ ３．１０ ９／１４７ ７５／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６７５０１１ 纽银稳健双利债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６７５０１３ 纽银稳健双利债券 － Ｃ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０２ 农银恒久增利债券 － Ｃ １．０６４１ －－   －－   ５．９５ ２．７１ －０．９３ ６３／１４７ １０７／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００２ 农银恒久增利债券 － Ａ １．０７０６ ★★★ － －－   ６．１７ ３．０４ １２．７４ ５９／１４７ １０４／１３６ ６．２８ 高 １．１８ 中 ０．０２ 偏低

６６０１０９ 农银增强收益债券 － Ｃ １．０４６７ －－   －－   ４．６８ ７．７４ ８．１４ ８５／１４７ １６／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００９ 农银增强收益债券 － Ａ １．０５１１ －－   －－   ４．９２ ８．１５ ８．５８ ７９／１４７ １３／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００４ 诺安优化收益债券 １．２０３４ ★★★★★ ↑ ★★★★ ↑ ６．０９ ３．７２ ３４．１８ ４９／１４７ ４９／１３６ ３．３１ 低 ０．３４ 低 １．１３ 高

３２０００９ 诺安增利债券 － Ｂ １．０６２０ －－   －－   ３．０１ ３．５１ ７．７５ １２９／１４７ ８４／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００８ 诺安增利债券 － Ａ １．０７９０ ★★★ ＮＡ －－   ３．３５ ４．１５ ９．４６ １２６／１４７ ７０／１３６ ４．２９ 低 ０．８０ 偏低 －－ －－

５７３００３ 诺德增强收益债券 ０．９９００ ★ － －－   ２．８０ －２．７５ １．６２ １３５／１４７ １２９／１３６ ５．５６ 中 １．３８ 高 －－ －－

１６０６１２ 鹏华丰收债券 １．０３００ ★★★★ ↓ －－   ５．８８ ９．２６ ３７．９７ ６４／１４７ １０／１３６ ３．７１ 低 ０．５９ 低 ０．５６ 高

２０６００３ 鹏华信用增利债券 －Ａ １．０８５０ －－   －－   ７．４３ ８．５０ ８．５０ ２０／１４７ １１／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００４ 鹏华信用增利债券 －Ｂ １．０７７０ －－   －－   ７．３８ ８．２４ ７．７０ ２２／１４７ １２／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００８ 鹏华丰盛债券 １．０７８０ －－   －－   ７．６９ ９．４４ ７．８０ １２／１４７ ９／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２０１０ 上投摩根强化回报债券 － Ａ １．０６７０ －－   －－   ６．０６ ６．７０ ６．７０ ９６／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２１１０ 上投摩根强化回报债券 － Ｂ １．０６２０ －－   －－   ５．７８ ６．２０ ６．２０ １０６／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７８ 申万菱信添益宝债券 － Ａ １．０６７０ ★★★★ ↑ －－   ６．０７ ２．４４ １５．５１ ６５／１４７ ９４／１３６ ４．２４ 低 ０．７０ 低 ０．４９ 高

３１０３７９ 申万菱信添益宝债券 － Ｂ １．０６００ ★★★ － －－   ５．８９ ２．１３ １４．１３ ６９／１４７ １０２／１３６ ４．２５ 低 ０．７２ 低 ０．４２ 高

３１０５０８ 申万菱信稳益宝债券 １．０５７０ －－   －－   ４．４５ ５．２８ ５．７０ １１２／１４７ ５２／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２１０ 泰达宏利集利债券 － Ａ １．０５２６ ★★ － －－   ６．０１ ３．８７ ９．７５ ５２／１４７ ７９／１３６ ４．４４ 偏低 ０．８２ 偏低 －－ －－

１６２２９９ 泰达宏利集利债券 － Ｃ １．０３３７ ★★ － －－   ５．７３ ３．４４ ７．８１ ５７／１４７ ８８／１３６ ４．４５ 偏低 ０．８６ 偏低 －－ －－

２９０００３ 泰信双息双利债券 １．０２７３ ★ ↓ ★ － ３．２４ －０．１６ ２０．７０ １２７／１４７ １２１／１３６ ７．８５ 高 １．３９ 高 －－ －－

２９０００７ 泰信增强收益债券 － Ａ １．０１５５ －－   －－   ７．２７ ３．５２ ９．２６ １９／１４７ ７４／１３６ ６．００ 中 １．０７ 中 ０．０６ 中

２９１００７ 泰信增强收益债券 － Ｃ １．０１３４ －－   －－   ７．０３ ３．１６ ７．９９ ２６／１４７ ８５／１３６ ６．００ 中 １．０９ 中 －－ －－

３５０００６ 天治稳健双盈债券 １．０６８５ ★★ ↑ －－   １３．２６ ６．２３ ６．８５ １／１４７ ５１／１３６ ７．０８ 高 １．３８ 高 －－ －－

１６１９０２ 万家增强收益债券 １．０２２９ ★★★ － ★★★★ － ７．８７ ８．９９ ９３．０８ ４４／１４７ １５／１３６ ４．４５ 偏低 ０．７８ 低 ０．２４ 中

５１９１８７ 万家稳健增利债券 － Ｃ １．０４７６ －－   －－   ６．６２ ４．２５ １６．０４ ３６／１４７ ６７／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１８６ 万家稳健增利债券 － Ａ １．０６０１ －－   －－   ６．８９ ４．６６ １７．３４ ２７／１４７ ５６／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００５ 信诚三得益债券 － Ｂ ０．９６８０ ★★ － －－   １．０４ －２．２２ ７．７５ １４０／１４７ １２７／１３６ ４．８９ 偏低 １．１５ 中 －－ －－

５５０００４ 信诚三得益债券 － Ａ ０．９７７０ ★★ － －－   １．２４ －１．９１ ９．７０ １３８／１４７ １２６／１３６ ４．８８ 偏低 １．１１ 中 －－ －－

５５０００７ 信诚经典优债债券 － Ｂ １．０１７０ ★★★ － －－   ６．２５ ５．７１ １２．３２ ５４／１４７ ４８／１３６ ４．６９ 偏低 ０．８８ 偏低 －－ －－

５５０００６ 信诚经典优债债券 － Ａ １．０１９０ ★★★ － －－   ６．６７ ６．２３ １４．４０ ４３／１４７ ３２／１３６ ４．７２ 偏低 ０．８５ 偏低 ０．０３ 偏低

６１０１０３ 信达澳银稳定价值债券 － Ｂ １．１２７０ ★★★ ＮＡ －－   ８．２６ ４．１６ １２．７０ １４／１４７ ６５／１３６ ６．４６ 高 １．１２ 中 ０．１４ 中

６１０００３ 信达澳银稳定价值债券 － Ａ １．１４４０ ★★★ ＮＡ －－   ８．５４ ４．６７ １４．４０ １１／１４７ ５４／１３６ ６．５０ 高 １．１０ 中 ０．２１ 中

３４０００９ 兴全磐稳增利债券 １．００７７ －－   －－   ４．３６ １．９１ ４．７７ １０９／１４７ １１０／１３６ ３．３０ 低 ０．６４ 低 －－ －－

１１０００７ 易方达稳健收益债券 － Ａ １．０９４０ ★★★★ － ★★★ ↑ ７．１６ ５．９５ ３１．８０ ３１／１４７ ２７／１３６ ４．４５ 偏低 ０．８６ 偏低 ０．３５ 高

１１０００８ 易方达稳健收益债券 － Ｂ １．１００７ ★★★★ － ★★★ ↑ ７．３６ ６．２７ ３３．２４ ２５／１４７ ２３／１３６ ４．４５ 偏低 ０．８４ 偏低 ０．４２ 高

１１００１８ 易方达增强回报债券 － Ｂ １．１１１０ ★★★★★ － －－   ７．４２ ５．０４ ３９．４７ ３４／１４７ ２４／１３６ ５．９１ 中 ０．８４ 偏低 ０．６９ 高

１１００１７ 易方达增强回报债券 － Ａ １．１２４０ ★★★★★ － －－   ７．７３ ５．４７ ４２．２４ ２４／１４７ １８／１３６ ５．８７ 中 ０．８０ 偏低 ０．７７ 高

１１００２８ 易方达安心回报债券 － Ｂ １．０４９０ －－   －－   ４．２７ ４．３８ ４．９０ ８６／１４７ ４２／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００２７ 易方达安心回报债券 － Ａ １．０５３０ －－   －－   ４．５７ ４．６７ ５．３０ ７７／１４７ ３６／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００５ 益民多利债券 １．０１４３ ★★ － －－   １．４１ ２．２０ １２．０９ １３９／１４７ １０９／１３６ ２．６４ 低 ０．５９ 低 －－ －－

５１９６６７ 银河银信添利债券 － Ａ １．０１１７ ★★★ － －－   ５．２０ ５．８７ ２０．２８ ６１／１４７ ２０／１３６ ４．１２ 低 ０．８３ 偏低 －－ －－

５１９６６６ 银河银信添利债券 － Ｂ １．００７１ ★★ － ★★★ － ４．９５ ５．４８ ３３．２８ ６６／１４７ ２６／１３６ ４．１４ 低 ０．８６ 偏低 －－ －－

１５１００２ 银河收益债券 １．５８４７ ★★★ － ★★★ ↓ ６．０６ ３．０５ １４７．０１ ６２／１４７ ７８／１３６ ５．３１ 偏低 ０．９５ 中 ０．０５ 中

１８００１５ 银华增强收益债券 １．０８５０ ★★★★ ↓ －－   ２．９４ ４．８３ ２６．４７ １２４／１４７ ４０／１３６ ５．３２ 中 ０．９８ 中 ０．２０ 中

１８００２９ 银华永泰积极债券 － Ａ ０．９９１０ －－   －－   －０．９０ －－ －０．９０ １４４／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００３０ 银华永泰积极债券 － Ｃ ０．９８７０ －－   －－   －１．３０ －－ －１．３０ １４５／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２６ 银华信用双利债券 － Ｃ １．０２９０ －－   －－   ５．２１ ３．９４ ２．９０ ７３／１４７ ７２／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２５ 银华信用双利债券 － Ａ １．０３６０ －－   －－   ５．５０ ４．３３ ３．６０ ６７／１４７ ６６／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００８ 招商安本增利债券 １．０５０７ ★★★★ － ★★★★ ↑ ６．０６ ３．３３ ５０．６１ ５６／１４７ ９６／１３６ ７．７２ 高 １．３３ 高 ０．２８ 高

２１７０１１ 招商安心收益债券 １．０７３０ ★★★★★ ↑ －－   ７．１９ ８．５１ ２８．２２ ２９／１４７ ８／１３６ ８．２７ 高 １．５０ 高 ０．２３ 中

２１７０１８ 招商安瑞进取债券 ０．９５９０ －－   －－   ４．１３ －１．０３ －４．１０ １２８／１４７ １２８／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５００１ 中海稳健收益债券 １．０３６０ ★★★★ － －－   ４．２１ ３．２８ ３０．３８ １１５／１４７ ８１／１３６ ４．４３ 低 ０．７３ 低 ０．２８ 高

３９５０１１ 中海增强收益债券 － Ａ １．０２４０ －－   －－   ４．６０ ３．６４ ２．４０ １０１／１４７ ８７／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１２ 中海增强收益债券 － Ｃ １．０１８０ －－   －－   ４．４１ ３．２５ １．８０ １１０／１４７ ９５／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００４ 中欧稳健收益债券 － Ｃ １．０４７１ ★★★★ ＮＡ －－   ４．３３ ２．８３ １５．５６ １１６／１４７ ９８／１３６ ３．２６ 低 ０．５６ 低 ０．２８ 高

１６６００３ 中欧稳健收益债券 － Ａ １．０４９８ ★★★★ ＮＡ －－   ４．６０ ３．２５ １７．２６ １１３／１４７ ９２／１３６ ３．２５ 低 ０．５３ 低 ０．４２ 高

１６３８１２ 中银稳健双利债券 － Ｂ １．０８８０ －－   －－   ６．８８ ６．８８ ８．８０ ３８／１４７ １７／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１１ 中银稳健双利债券 － Ａ １．０９６０ －－   －－   ７．１４ ７．３５ ９．６０ ３３／１４７ １４／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

普通债券型基金

２００１１３ 长城积极增利债券 － Ｃ １．０４５０ －－   －－   ９．２０ ６．６３ ４．５０ ３／４６ １９／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０００１３ 长城积极增利债券 － Ａ １．０５００ －－   －－   ９．３８ ７．０３ ５．００ ２／４６ １５／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９８５ 长信中短债债券 １．０６２０ －－   －－   ５．４７ ４．２８ ６．２０ １９／４６ ２７／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００２ 大成债券 － Ａ／Ｂ １．０４０９ ★★★ － ★★★★ ↓ ３．４３ ４．８７ ７１．３３ ３８／４６ ２２／３７ ２．５９ 低 ０．６７ 低 ０．７４ 高

０９２００２ 大成债券 － Ｃ １．０３０８ ★★★ － ★★★ － ３．１９ ４．５１ ３９．１０ ３９／４６ ２４／３７ ２．５８ 低 ０．７０ 低 ０．６０ 中

５８２２０２ 东吴增利债券 － Ｃ １．０１３０ －－   －－   ３．９４ ５．３０ ５．３０ ３６／４６ ２３／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２００２ 东吴增利债券 － Ａ １．０１７０ －－   －－   ４．１３ ５．５９ ５．７０ ３４／４６ ２１／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１０１０ 富国天丰强化债券 １．０３４０ ★★★★ ↓ －－   ４．９７ ４．２３ ３５．９３ ２４／４６ ３４／３７ ４．０１ 中 ０．８９ 偏低 １．１４ 高

１０００５８ 富国产业债 １．０５６０ －－   －－   ７．８２ －－ ７．９２ ４／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００３０ 广发聚财信用债券 － Ｂ １．０１８０ －－   －－   －－ －－ ２．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００２９ 广发聚财信用债券 － Ａ １．０１９０ －－   －－   －－ －－ ２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０６０ 国联安定期开放债券 － Ａ １．０４４０ －－   －－   －－ －－ ５．７２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０６１ 国联安定期开放债券 － Ｂ １．０４２０ －－   －－   －－ －－ ５．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０２１７ 国泰信用互利分级债券 １．０５００ －－   －－   ５．００ －－ ５．００ ２０／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１００９ 国投瑞银稳定增利债券 １．０７１３ ★★★★ － －－   ４．９８ ３．３２ ２９．３９ ２２／４６ ２６／３７ ４．５１ 高 １．２１ 高 ０．３３ 中

０４００２６ 华安信用四季红债券 １．０５３０ －－   －－   ６．７０ －－ ６．９１ ８／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１９ 华安稳固收益债券 １．０７２０ －－   －－   ５．５６ ７．５２ １０．３１ １４／４６ ４／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００２１ 华宝兴业中证短融５０指数债券 １．００５０ －－   －－   －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１００３ 华夏债券 － Ｃ １．０５６０ ★★★ ↑ ★★★★ ↑ ５．０２ ５．４４ ５２．０９ １７／４６ ２０／３７ ３．７４ 中 １．１９ 中 －－ －－

００１００１ 华夏债券 － Ａ／Ｂ １．０７２０ ★★★ － ★★★★★ － ５．２０ ５．７１ ７８．５１ １５／４６ １６／３７ ３．７９ 中 １．１８ 中 －－ －－

００１０２３ 华夏亚债中国指数 － Ｃ １．０６４０ －－   －－   ２．０１ ６．７２ ６．４０ ４６／４６ １０／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１０２１ 华夏亚债中国指数 － Ａ １．０６９０ －－   －－   ２．３０ ７．１１ ６．９０ ４４／４６ ６／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４０００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ａ １．０２７３ ★ － －－   ４．３８ ４．０６ ３．２５ ３５／４６ ３１／３７ ３．０９ 偏低 １．２４ 高 －－ －－

５４１００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ｃ １．０２９０ －－   －－   ４．１５ ４．２５ ５．７１ ３７／４６ ２９／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００７８ 汇添富增强收益债券 － Ｃ １．０２６０ －－   －－   ５．８２ ４．１５ １２．９６ １８／４６ ２８／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０７８ 汇添富增强收益债券 － Ａ １．０３５０ ★★★ － －－   ５．９８ ４．４２ ２４．９８ １６／４６ ２５／３７ ３．３４ 偏低 ０．９８ 偏低 ０．４１ 中

４７００８９ 汇添富信用债 － Ｃ １．０５５０ －－   －－   ５．５０ －－ ５．５０ １２／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００８８ 汇添富信用债 － Ａ １．０５８０ －－   －－   ５．８０ －－ ５．８０ １０／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２５ 嘉实信用债券 － Ａ １．０２８０ －－   －－   ４．１７ －－ ７．６１ ３０／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２６ 嘉实信用债券 － Ｃ １．０２７０ －－   －－   ３．８８ －－ ７．１１ ３２／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１１０１ 景顺长城稳定收益债券 － Ｃ １．０１９０ －－   －－   ５．０５ ４．４１ １．９０ ３１／４６ ３３／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１００１ 景顺长城稳定收益债券 － Ａ １．０２３０ －－   －－   ５．１４ ４．６０ ２．３０ ２７／４６ ３０／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２４ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ｃ １．０６１８ －－   －－   ２．５１ ７．０８ ８．２４ ４２／４６ ７／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２３ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ａ １．０６７２ －－   －－   ２．７６ ７．５０ ８．７９ ４１／４６ ５／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０８ 鹏华普天债券 － Ｂ １．１３３０ ★★★ － ★★ － ４．２９ ６．９５ ３８．３０ ２８／４６ １１／３７ ３．１０ 偏低 ０．８３ 低 ０．５４ 中

１６０６０２ 鹏华普天债券 － Ａ １．１８６０ ★★★★ － ★★★★★ ↑ ４．４６ ７．３８ ５８．２５ ２６／４６ ８／３７ ３．１１ 偏低 ０．７９ 低 ０．６８ 高

５１９１１１ 浦银安盛优化收益债券 － Ａ １．１０５０ ★★ － －－   ８．４４ ７．９１ １１．５７ ５／４６ ９／３７ ４．０５ 中 １．１３ 中 ０．１９ 偏低

５１９１１２ 浦银安盛优化收益债券 － Ｃ １．０９２０ －－   －－   ８．１２ ７．４８ １０．３７ ６／４６ １２／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０３ 融通债券 － Ａ／Ｂ １．０３７０ ★★ － ★★ － ７．２２ ６．１６ ６０．６５ ７／４６ １７／３７ ３．５４ 中 １．２６ 高 －－ －－

１６１６９３ 融通债券 － Ｃ １．０３６０ －－   －－   －－ －－ ６．３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７１０２０ 上投摩根纯债债券 － Ａ １．０６２０ ★★ ＮＡ －－   ２．８１ ３．０１ ６．２０ ４３／４６ ３６／３７ ２．５４ 低 ０．８４ 偏低 －－ －－

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１２－０８－１7

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星                     ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ６月晨星评级（三年） 星级变动 ６月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ７月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

３７１１２０ 上投摩根纯债债券 － Ｂ １．０４７０ ★★ ＮＡ －－   ２．４５ ２．５５ ４．７０ ４５／４６ ３７／３７ ２．４９ 低 ０．８６ 偏低 －－ －－

２９０００９ 泰信债券周期回报 １．０６５０ －－   －－   ９．４２ ９．７５ １０．１９ １／４６ ３／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０１０２ 天弘永利债券 － Ｂ １．００５１ ★★★ － －－   ５．５８ ６．４９ １９．９９ １１／４６ １４／３７ ４．１９ 高 １．１７ 中 ０．０２ 偏低

４２０００２ 天弘永利债券 － Ａ １．００４０ ★★★ ↑ －－   ５．２８ ６．０３ １７．７８ １３／４６ １８／３７ ４．１９ 高 １．２１ 高 －－ －－

３５０００９ 天治稳定收益债券 １．０４８０ －－   －－   ７．８２ －－ ７．９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３５ 易方达双债增强债券 － Ａ １．０５７０ －－   －－   ５．３８ －－ ５．７０ ２１／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３６ 易方达双债增强债券 － Ｃ １．０５２０ －－   －－   ４．９９ －－ ５．２０ ２３／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３８ 易方达纯债债券 － Ｃ １．０１２０ －－   －－   －－ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３７ 易方达纯债债券 － Ａ １．０１２０ －－   －－   －－ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０２２ 招商产业债券 １．０４５０ －－   －－   －－ －－ ５．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００３ 招商安泰债券 － Ａ １．１２８１ ★★★★ － ★★★ ↓ ４．４２ １０．３５ ７９．６０ ２５／４６ １／３７ ４．７４ 高 １．１６ 中 ０．５４ 中

２１７２０３ 招商安泰债券 － Ｂ １．１５７９ ★★★★ － ★★ － ４．１５ ９．９１ ５５．３１ ２９／４６ ２／３７ ４．７４ 高 １．２０ 中 ０．４５ 中

１６６００８ 中欧增强回报债券（ＬＯＦ） １．０２３５ －－   －－   ４．０１ ３．１７ ２．３５ ３３／４６ ３２／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６０１０ 中欧鼎利分级债券 １．０２３０ －－   －－   ２．９２ ２．６１ ２．３０ ４０／４６ ３５／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０６ 中银增利债券 １．０８１０ ★★★★★ ↑ －－   ６．０９ ６．２９ ２６．２２ ９／４６ １３／３７ ３．０８ 低 ０．４９ 低 １．４８ 高

短债基金

３６００１７ 光大保德信添天利理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１８ 光大保德信添天利理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．５５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００２９ 华安月月鑫短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．８４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００２８ 华安月月鑫短期理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．７９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３１ 华安季季鑫短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３０ 华安季季鑫短期理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３３ 华安双月鑫短期理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３４ 华安双月鑫短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００３０ 汇添富理财３０天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．０１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７１０３０ 汇添富理财３０天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７１０６０ 汇添富理财６０天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００６０ 汇添富理财６０天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００１４ 汇添富理财１４天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７１０１４ 汇添富理财１４天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００９ 嘉实超短债债券 １．００９９ －－   －－   ２．６６ ４．５５ ２０．６０ －－ －－ ０．７２ －－ １．００ －－ －－ －－

保本基金

０８０００７ 长盛同鑫保本混合 １．０３９０ －－   －－   １．８６ ３．４８ ４．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９００１９ 大成景恒保本混合 ０．９９９０ －－   －－   －－ －－ －０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９００１３ 大成保本混合 １．０４１０ －－   －－   １．８６ ４．４１ ４．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４０００１３ 东方保本混合型基金 １．０５４０ －－   －－   ５．０８ ６．２５ ５．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８７０１６ 工银保本混合 １．０４５０ －－   －－   ４．１９ －－ ４．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００２４ 广发聚祥保本混合 １．０４６０ －－   －－   ２．８５ ４．５０ ４．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１８ 国泰金鹿保本混合 １．００００ －－   －－   ２．０４ ０．８２ ６５．８３ －－ －－ １．９３ －－ ０．４４ －－ －－ －－

０２００２２ 国泰保本混合 １．０１６０ －－   －－   ４．３１ １．９１ １．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１０ 国投瑞银瑞源保本混合 １．０１８０ －－   －－   １．７０ －－ １．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００１８ 汇添富保本混合 １．０４２０ －－   －－   ２．９６ ３．６８ ４．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３００１２ 建信保本混合 １．０２８０ －－   －－   ４．０５ ３．４２ ２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１０００６ 金鹰保本混合 １．０５２０ －－   －－   ２．９４ ４．７８ ５．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００７ 金元惠理保本混合 １．０２１０ －－   －－   ２．４５ ４．０９ ４．０９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２１１ 南方恒元保本混合 １．０２２０ －－   －－   ２．２０ －５．１６ ２１．９８ －－ －－ １３．５７ －－ ２．０５ －－ －－ －－

２０２２０２ 南方避险增值混合 ２．４５０９ －－   －－   ２．７５ －０．０８ ２６７．７６ －－ －－ ６．９７ －－ １．０６ －－ －－ －－

２０２２１２ 南方保本混合 １．０５３０ －－   －－   ３．１３ ４．６７ ５．０９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２００１５ 诺安保本混合 １．０６１０ －－   －－   ３．１１ ５．１５ ６．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６０１３ 鹏华金刚保本混合 １．００１０ －－   －－   －－ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９００１２ 泰信保本混合 １．０２６０ －－   －－   －－ －－ ２．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３４１１ 兴全保本混合 １．０１３３ －－   －－   ２．８２ ０．９８ １．３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６７６ 银河保本混合 １．０５００ －－   －－   ３．４５ ４．９０ ５．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００２ 银华保本增值混合 １．０１９６ －－   －－   １．７４ ３．４３ ８２．０５ －－ －－ ２．８５ －－ ０．４５ －－ －－ －－

１８００２８ 银华永祥保本混合 １．０７８０ －－   －－   ４．６６ ７．５８ ７．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０２０ 招商安达保本混合 １．１０９０ －－   －－   ５．５２ －－ １０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９３００１ 中海保本混合 １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

货币市场基金

２１３００９ 宝盈货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ２．７２ ４．０３ ８．０４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３９０９ 宝盈货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．８７ ４．２８ ８．８３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０００３ 博时现金收益货币 １．００００ －－ － －－ － ２．９５ ４．７７ ２７．３９ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

２００１０３ 长城货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００３ 长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．８０ ４．４３ ２１．０２ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１１ 长盛货币 １．００００ －－ － －－ － ２．６３ ３．９７ １９．７６ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９９ 长信利息收益货币－Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．９２ ４．６７ ２７．０１ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９８ 长信利息收益货币－Ｂ １．００００ －－   －－   ３．０７ ４．９２ ７．７５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９１００５ 大成货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．６５ ４．１５ ２２．９３ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００５ 大成货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．４９ ３．９０ ２０．８１ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

４００００５ 东方金账簿货币 １．００００ －－ － －－ － ２．８７ ４．５６ １８．８８ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

５８３１０１ 东吴货币基金 －Ｂ １．００００ －－   －－   ２．３２ ３．６４ ７．０２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８３００１ 东吴货币基金 －Ａ １．００００ －－   －－   ２．１６ ３．３９ ６．４４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２５ 富国天时货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．７２ ４．４１ １７．７８ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２８ 富国天时货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．８８ ４．６６ １８．２９ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

４８２００２ 工银货币 １．００００ －－ － －－ － ２．７７ ４．１９ １９．６５ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００３ 光大保德信货币 １．００００ －－ － －－ － ２．５４ ４．１４ １９．６２ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

２７００１４ 广发货币 － Ｂ １．００００ －－ ＮＡ －－   ２．９９ ４．８６ １０．８９ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００４ 广发货币 － Ａ １．００００ －－ ↑ －－ － ２．８４ ４．６１ ２１．３５ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５１ 国联安货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．８０ ４．０９ ５．８７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５０ 国联安货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ２．６４ ３．８４ ５．４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００７ 国泰货币 １．００００ －－ － －－ － ２．４６ ３．５５ １９．１６ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

１２８０１１ 国投瑞银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－   ２．８４ ４．４４ ９．９１ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１１ 国投瑞银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－   ２．６８ ４．１９ ８．９９ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０５ 海富通货币 － Ａ １．００００ －－ ↑ －－ － ２．７４ ４．３７ ２４．４２ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０６ 海富通货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．８９ ４．６２ ２１．８７ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００３ 华安现金富利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．７０ ４．１７ ２５．８２ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

０４１００３ 华安现金富利货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．８６ ４．４２ ９．０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００７ 华宝兴业现金宝货币 － Ｂ １．００００ －－ ↑ －－ － ２．９２ ４．６２ ２２．７２ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００６ 华宝兴业现金宝货币 － Ａ １．００００ －－ ↑ －－ － ２．７６ ４．３７ ２０．５７ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００２ 华富货币 １．００００ －－ － －－ － ２．８４ ４．５１ ２０．３７ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

４６０１０６ 华泰柏瑞货币 － Ｂ １．００００ －－ ＮＡ －－   ２．１１ ３．２０ ６．４３ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００６ 华泰柏瑞货币 － Ａ １．００００ －－ ＮＡ －－   １．９５ ２．９４ ５．６０ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

００３００３ 华夏现金增利货币 １．００００ －－ － －－ ↓ ２．８８ ４．３５ ２７．３８ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

２８８１０１ 中信现金优势货币 １．００００ －－ － －－ － ２．７９ ４．３５ ２４．６９ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

５４１０１１ 汇丰晋信货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   １．６５ －－ ２．３１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４００１１ 汇丰晋信货币 － Ａ １．００００ －－   －－   １．４９ －－ ２．０９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１７ 汇添富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ ＮＡ ２．８９ ４．５９ １８．０７ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１８ 汇添富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．７３ ４．３４ １９．２９ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００８ 嘉实货币 １．００００ －－ ↓ －－ － ２．８６ ４．４７ ２４．５０ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２９ 嘉实安心货币 －Ｂ １．００００ －－   －－   １．９０ －－ １．９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２８ 嘉实安心货币 －Ａ １．００００ －－   －－   １．７５ －－ １．７７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００２ 建信货币 １．００００ －－ － －－ － ２．８０ ４．２３ ２０．０３ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８９ 交银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ ＮＡ ２．７８ ４．２９ １６．４２ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８８ 交银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．６３ ４．０４ １８．３２ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

２６０１０２ 景顺长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．３４ ３．２５ １７．４３ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

２６０２０２ 景顺长城货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．５３ ３．５３ ６．２３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３３０３ 大摩货币 １．００００ －－ － －－ － ２．６９ ４．３０ １８．９６ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０１ 南方现金增利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．８５ ４．５５ ２７．３７ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０２ 南方现金增利货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ３．０１ ４．８０ １１．１２ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００７ 农银货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ２．８０ ４．４３ ７．０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０７ 农银货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．９６ ４．６８ ７．５２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００２ 诺安货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．５６ ４．１２ ２１．８３ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

３２００１９ 诺安货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ２．０１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０６ 鹏华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．７２ ４．０５ ２１．３４ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０９ 鹏华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．８８ ４．３０ １９．７５ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１０ 浦银安盛货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．６２ ４．２１ ５．９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０９ 浦银安盛货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ２．４７ ３．９６ ５．５５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０８ 融通易支付货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．９８ ４．６２ ２０．２２ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６１５ 融通易支付货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１０ 上投摩根货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．７２ ２．７７ １５．３４ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１１ 上投摩根货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．８８ ３．０３ １７．２９ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３３８ 申万菱信收益宝货币 １．００００ －－ ↑ －－ － ２．０４ ３．３０ １４．６５ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２０６ 泰达宏利货币 １．００００ －－ － －－ － ２．９０ ４．１３ １８．４３ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００１ 泰信天天收益货币 １．００００ －－ － －－ ↓ ２．７７ ４．３１ ２４．４９ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

４２０１０６ 天弘现金管家货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．６７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０００６ 天弘现金管家货币 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．６２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００４ 天治天得利货币 １．００００ －－ － －－ － ２．９７ ４．３０ １８．９４ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０８ 万家货币 １．００００ －－ － －－ － ３．０８ ４．８６ ２２．４３ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１１ 信诚货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ３．０４ ４．７１ ６．１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１０ 信诚货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ２．８８ ４．４５ ５．８２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００５ 兴全货币 １．００００ －－ － －－ － ２．６７ ４．２６ １７．１６ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１６ 易方达货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ ↑ ２．９０ ４．７５ ２０．７２ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００６ 易方达货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．７４ ４．５０ ２２．６７ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００１ 益民货币 １．００００ －－ － －－ － １．７９ ２．５９ １３．８５ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００５ 银河银富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．６８ ４．２５ ２２．４７ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１５ 银河银富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．８４ ４．５０ １９．３１ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００８ 银华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．５３ ３．７８ ２０．１０ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００９ 银华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．６８ ４．０３ ２２．３０ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００４ 招商现金增值货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．８３ ４．５４ ２４．６８ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１４ 招商现金增值货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．９８ ４．７９ ９．４８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００２ 中海货币市场－Ｂ １．００００ －－   －－   ２．６４ ４．５１ ７．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００１ 中海货币市场－Ａ １．００００ －－   －－   ２．４８ ４．２６ ７．１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０２ 中银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．８２ ４．３８ ２２．２３ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８２０ 中银货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．５８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

其它

１５００５７ 长城久兆稳健指数 １．０３２０ －－   －－   －－ －－ ３．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５８ 长城久兆积极指数 ０．８１９０ －－   －－   －－ －－ －１８．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６５ 长盛同瑞 － Ｂ ０．９４１０ －－   －－   －５．９９ －－ －５．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６４ §长盛同瑞 － Ａ １．０４４０ －－   －－   ４．４３ －－ ４．８５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００９８ 长盛同庆中证８００指数分级 － Ａ １．０１７０ －－   －－   －－ －－ １．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００９９ 长盛同庆中证８００指数分级 － Ｂ ０．８３５０ －－   －－   －－ －－ －１６．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５６ 工银５００ － Ｂ ０．８５２２ －－   －－   －－ －－ －１４．７８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５５ 工银５００ － Ａ １．０３７７ －－   －－   －－ －－ ３．７７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８３ 广发深证１００指数－ Ａ １．０１９７ －－   －－   －－ －－ １．９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８４ 广发深证１００指数－ Ｂ ０．７７０５ －－   －－   －－ －－ －２２．９５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１３ 国联安双禧中证１００指数 － Ｂ ０．６７３０ －－   －－   －３．１７ －２９．３１ －３２．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１２ §国联安双禧中证１００指数 － Ａ １．１３５０ －－   －－   ３．３７ ５．３９ １３．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６９ 国联安双力中小板综指分级 － Ａ １．０２８０ －－   －－   －－ －－ ２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７０ 国联安双力中小板综指分级 － Ｂ ０．８３６０ －－   －－   －－ －－ －１６．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６７ 国泰信用互利分级债券 － Ｂ １．０９４０ －－   －－   ９．４０ －－ ９．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６６ §国泰信用互利分级债券 － Ａ １．０３１０ －－   －－   ３．１０ －－ ３．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００８ 国投瑞银瑞和小康沪深３００指数 ０．８９１０ －－   －－   ０．００ －１７．５９ －２９．３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００９ 国投瑞银瑞和远见沪深３００指数 ０．８９１０ －－   －－   ０．００ －１７．５９ －２９．３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０１０５ 华安沪深３００指数分级 － Ｂ ０．９３８０ －－   －－   －－ －－ －６．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０１０４ 华安沪深３００指数分级 － Ａ １．０１００ －－   －－   －－ －－ １．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３３ 嘉实多利进取 ０．８８５６ －－   －－   ３．８３ －０．２５ －１１．４４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３２ §嘉实多利优先 １．０２０１ －－   －－   ３．０３ ４．９１ ７．０４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３７ 建信进取 ０．７３７０ －－   －－   ３．２２ －２５．７８ －２６．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３６ §建信稳健 １．０４４０ －－   －－   ４．２４ ６．５９ ８．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８９ 金鹰中证５００指数分级 － Ｂ ０．８９４２ －－   －－   －－ －－ －１０．５８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８８ 金鹰中证５００指数分级 － Ａ １．０１４２ －－   －－   －－ －－ １．４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５０ 南方消费进取 ０．８９１０ －－   －－   －－ －－ －１０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４９ 南方消费收益 １．０２７０ －－   －－   －－ －－ ２．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７３ 诺安稳健 １．０２７０ －－   －－   －－ －－ ２．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７５ 诺安进取 ０．９０００ －－   －－   －－ －－ －１０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８５ 申万菱信中小板指数 － Ａ １．０２００ －－   －－   －－ －－ ２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８６ 申万菱信中小板指数 － Ｂ ０．８４００ －－   －－   －－ －－ －１６．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２２ §申万收益 １．０４１０ －－   －－   ３．８３ ６．０３ １０．９２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２３ 申万进取 ０．２１７０ －－   －－   －１６．５４ －６６．９２ －７８．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５４ 泰达进取 ０．９０６０ －－   －－   －５．９２ －－ －９．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５３ §泰达稳健 １．０４３０ －－   －－   ４．２５ －－ ４．８８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５１ 信诚沪深３００指数分级 － Ａ １．０３５０ －－   －－   －－ －－ ３．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５２ 信诚沪深３００指数分级 － Ｂ ０．７９７０ －－   －－   －－ －－ －２０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２８ §信诚５００ － Ａ １．０３５０ －－   －－   ３．９８ ６．３０ ９．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２９ 信诚５００ － Ｂ ０．４５２０ －－   －－   －２．３８ －４５．８０ －５４．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１６ 兴全合润分级股票 － Ａ １．００００ －－   －－   ０．００ ０．００ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１７ 兴全合润分级股票 － Ｂ ０．７１５０ －－   －－   －６．２５ －３４．３６ －２８．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１９ 银华深证１００指数分级－银华锐进 ０．５６４０ －－   －－   －６．６２ －５０．４４ －４３．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１８ §银华深证１００指数分级－银华稳进 １．０４００ －－   －－   ３．７３ ５．９４ １３．１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４７ §银华消费主题－银华瑞吉 １．０４６０ －－   －－   ４．５１ －－ ６．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４８ 银华消费主题－银华瑞祥 ０．９５９０ －－   －－   ７．５１ －－ －４．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６０ 银华鑫瑞 ０．８４５０ －－   －－   －１６．２５ －－ －１５．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５９ §银华金瑞 １．０４３０ －－   －－   ４．３３ －－ ４．７５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３１ 银华鑫利 ０．３１９０ －－   －－   －１４．４８ －５７．３０ －６８．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３０ §银华金利 １．０４３０ －－   －－   ４．１２ ６．５６ ９．４３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００９６ 招商中证商品 － Ａ １．００９０ －－   －－   －－ －－ ０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００９７ 招商中证商品 － Ｂ ０．９６９０ －－   －－   －－ －－ －３．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７７ 浙商沪深３００－进取 ０．７７６０ －－   －－   －－ －－ －２２．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７６ 浙商沪深３００－稳健 １．０１８０ －－   －－   －－ －－ １．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７２ 中欧盛世成长 － Ｂ ０．９０５０ －－   －－   －－ －－ －９．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７１ 中欧盛世成长 － Ａ １．０２５０ －－   －－   －－ －－ ２．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３９ 中欧鼎利分级债券 － Ａ １．０５００ －－   －－   ２．６４ ４．２７ ５．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４０ 中欧鼎利分级债券 － Ｂ ０．９６００ －－   －－   ３．６７ －１．４４ －４．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

晨星封闭式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１２－０８－１7

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星                 ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 ７月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 （％）

总回报率（％） 总回报率（％） 年化回报率（％） 年化回报率（％） 总回报率（％） 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

封闭式基金（６７）

１８４７２８ 宝盈鸿阳封闭 ０．６４２９ －５．７２ －２２．８０ －７．８０ －７．５８ ７７．５６ ２６ ２４ ２２ ２５ ２０．４３ 高 １．１２ 高 －－ －－ －１７．８７

１８４６９２ 博时裕隆封闭 ０．９１７２ ２．０９ －９．３１ －２．８８ －１．６３ ４６３．４１ ３ １ ４ ６ １５．７３ 低 ０．８３ 低 －－ －－ －８．８５

５００００６ 博时裕阳封闭 ０．８３１４ －１．１７ －１６．９９ －６．１０ －４．６５ ５９５．０５ ２２ １４ １２ １７ １８．６７ 中 １．００ 中 －－ －－ －５．５８

１５００４３ ＊博时裕祥分级债券封闭 － Ｂ １．２２９０ １９．６７ ３３．３０ －－ －－ ２２．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１７．０１

１８４７２２ 长城久嘉封闭 ０．７９７３ －２．８５ －１８．８６ －８．６８ －６．９８ ２５８．８２ ２３ １８ １７ ２３ １７．７１ 偏低 ０．９９ 中 －－ －－ －１５．３４

１８４６９０ 长盛同益封闭 ０．８４４６ －１．４９ －１６．１８ －８．４１ －６．０５ ４２９．６３ １９ １５ １９ ２０ １７．３８ 偏低 １．００ 中 －－ －－ －９．１９

１８４６９９ 长盛同盛封闭 １．０２２９ ２．１５ －１６．０３ －０．５９ ０．３０ ２６５．１９ ６ １３ ３ ３ １８．６８ 中 ０．９４ 偏低 －－ －－ －１１．６２

１５００４２ ＊长信利鑫分级债 － Ｂ １．１７５９ １３．５５ １７．３９ －－ －－ １７．５９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１４．６２

１８４６９１ 大成景宏封闭 ０．８５１５ －３．１８ －２６．２４ －１１．２５ －６．７３ ２９６．９３ １７ ２６ ２４ ２２ ２０．８５ 高 １．１６ 高 －－ －－ －８．９８

１８４７０１ 大成景福封闭 ０．９０８６ ０．８８ －２２．１１ －８．１０ －２．５２ １９２．５９ １４ ２５ １８ １４ ２１．４０ 高 １．０６ 高 －－ －－ －１１．０７

１５００２５ ＊大成景丰 － Ａ １．０７４０ ２．３８ ３．８７ －－ －－ ７．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －０．９３

１５００２６ ＊大成景丰 － Ｂ ０．８０７０ １２．７１ －１．７１ －－ －－ －１９．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．９４

１６１０１９ ＊富国新天锋定期开放债券 １．０１７０ －－ －－ －－ －－ ３．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．５４

５００００５ 富国汉盛封闭 １．０５８１ ５．１４ －９．６６ －０．５８ １．５３ ４５５．３３ ２ ２ ２ ２ １４．０３ 低 ０．７０ 低 －－ －－ －５．６８

５０００１５ 富国汉兴封闭 ０．８９８０ ０．２８ －１４．２４ －９．１３ －４．４６ １５６．０８ １０ １０ ２３ １５ １４．６１ 低 ０．８４ 低 －－ －－ －１２．４７

１５００２０ ＊富国汇利分级债券 － Ａ １．０７５０ ２．２８ ３．７６ －－ －－ ７．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．０２

１５００２１ ＊富国汇利分级债券 － Ｂ １．２２２０ ２９．８６ ２８．７７ －－ －－ ２２．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．８６

１５００４１ ＊富国天盈分级债券封闭 － Ｂ １．２２２０ ２０．３９ ２４．５７ －－ －－ ２２．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．６９

１６４８０８ ＊工银四季收益债券 １．０６４０ １０．１７ １３．１８ －－ －－ １３．３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．８５

１６２７１２ ＊广发聚利债券 １．１２９０ ８．９６ １４．３０ －－ －－ １４．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．４７

１５００１０ ＊国泰优先 １．１４３０ ３．１６ ５．２５ ５．３９ －－ １４．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ０．０９

１５００１１ ＊国泰进取 ０．４６３０ －２３．３４ －５５．４８ －３４．４３ －－ －５３．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２０．７３

５００００１ 国泰金泰封闭 ０．９１２９ １．５２ －１５．０１ －４．７９ －１．０１ ６８５．６５ １１ １２ ９ ７ １６．２８ 低 ０．８４ 低 －－ －－ －４．１５

５０００１１ 国泰金鑫封闭 ０．９７１１ ３．３４ －８．３５ －３．５１ －２．２１ ２４３．５３ ７ ４ ６ １１ １７．７４ 偏低 ０．９２ 偏低 －－ －－ －１３．０９

１５０００１ ＊国投瑞银瑞福深证１００指数－瑞福进取 ０．９７９０ －－ －－ －－ －－ －２．０９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．０７

１６１２１６ ＊国投瑞银双债债券封闭 － Ａ １．０２６０ ７．９１ ８．１３ －－ －－ ７．４８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．５６

１５００４５ ＊海富通稳进增利分级债券 － Ｂ １．３６２０ ３２．４９ －－ －－ －－ ３６．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．２５

１５００４４ ＊海富通稳进增利分级债券 － Ａ １．０５２０ ３．３４ －－ －－ －－ ５．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．７１

５００００３ 华安安信封闭 ０．９０８８ －０．３４ －１７．９５ －８．４９ －３．８０ ６６７．８０ １８ １６ ２０ １６ １７．７６ 偏低 ０．９７ 中 －－ －－ －４．０５

５００００９ 华安安顺封闭 ０．９５４１ ０．８６ －１０．１３ －４．４７ －０．３５ ６１５．６１ １３ ７ ８ ５ １６．３６ 低 ０．８６ 低 －－ －－ －１０．０７

１６４１０５ ＊华富强债 １．０４２０ ７．２０ ６．６５ －－ －－ ４．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．８４

１６４６０６ ＊华泰柏瑞信用增利债券 １．０２３０ １．７９ －－ －－ －－ ３．１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．１４

５００００８ 华夏兴华封闭 ０．８９０２ ２．３６ －１１．８４ －６．３４ －１．４０ １０１２．１７ ９ ６ １３ １０ １７．８４ 中 ０．９０ 偏低 －－ －－ －１．１５

５０００１８ 华夏兴和封闭 ０．９００４ －０．５９ －１２．１０ －６．６９ －５．５５ ２８０．６２ １６ ８ １５ ２１ １７．１１ 偏低 ０．９５ 偏低 －－ －－ －１０．８２

１８４７２１ 嘉实丰和价值封闭 ０．９０８４ ２．８５ －１３．６７ －４．１７ ０．８８ ３２６．３２ ８ ９ ７ ４ １８．７５ 中 ０．９１ 偏低 －－ －－ －１４．８０

５００００２ 嘉实泰和封闭 ０．９６４７ １０．４３ －７．９０ ０．３６ ３．７９ ６７７．２１ １ ５ １ １ １７．８０ 偏低 ０．８５ 低 －－ －－ －７．５４

１５０００３ 建信优势动力封闭 ０．８４９０ ３．１６ －９．２９ －３．８８ １．２５ －１５．１０ ４ ３ ５ ８ １９．０７ 高 ０．９１ 偏低 －－ －－ －２．７１

１６５３１１ ＊建信信用增强债券 １．０８７０ ７．２９ １０．５０ －－ －－ １０．９４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．２６

１６４９０２ ＊交银信用添利债券 １．０５１０ １１．３９ ９．５９ －－ －－ ８．４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．８５

１５００７８ ＊金鹰持久回报分级债券 － Ｂ １．１０４３ －－ －－ －－ －－ １０．４３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２２．０７

１８４６８８ 南方开元封闭 ０．８４５９ ４．４４ －２０．０４ －６．４７ －３．８３ ４７４．３９ ５ ２３ １４ １３ １７．９１ 中 ０．９７ 中 －－ －－ －４．６０

１８４６９８ 南方天元封闭 ０．８２８２ －０．０７ －１４．１８ －７．５１ －７．０８ ３４４．０７ １２ １１ １６ ２４ １６．４５ 低 ０．９６ 中 －－ －－ －１０．７７

１５００６８ ＊诺德双翼分级债 － Ｂ １．０８６０ －－ －－ －－ －－ ８．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２３．４８

１５００６１ ＊鹏华丰泽分级债券 － Ｂ １．１９４０ １８．１０ －－ －－ －－ １９．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．８８

１８４６８９ 鹏华普惠封闭 ０．９１２９ －１．０３ －１８．０４ －６．３１ －２．５５ ３４１．６８ １５ １７ １０ １２ １８．７２ 中 ０．９９ 中 －－ －－ －６．２３

１８４６９３ 鹏华普丰封闭 ０．８０４８ －４．６１ －２２．３９ －１０．９１ －９．１５ １７１．０９ ２５ ２２ ２５ ２６ １８．３６ 中 １．１１ 高 －－ －－ －１１．０３

１６０６１７ ＊鹏华丰润债券封闭 １．０６６０ ６．２８ ８．１０ －－ －－ ８．９４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．３２

１５００６３ ＊浦银安盛增利分级债券 － Ｂ １．２２００ ２１．８８ －－ －－ －－ ２２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．５４

１５００６２ ＊浦银安盛增利分级债券 － Ａ １．０３６０ ３．２９ －－ －－ －－ ３．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．３５

１６１６１４ ＊融通四季添利债券 １．０２４０ －－ －－ －－ －－ ４．４１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．０８

５０００３８ 融通通乾封闭 ０．９７４０ －１．４６ －２０．２７ －１２．５４ －１．１０ ２４１．２８ ２０ ２１ ２６ ９ １７．２１ 偏低 ０．９３ 偏低 －－ －－ －１１．４０

１５００３５ ＊泰达宏利聚利 － Ｂ １．２７８０ ２７．８０ ３１．０８ －－ －－ ２７．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１３．１５

１５００３４ ＊泰达宏利聚利 － Ａ １．０５５０ ２．４３ ４．２５ －－ －－ ５．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１０．１４

１５００４６ ＊天弘丰利分级债券封闭 － Ｂ １．２８４３ ２５．７６ －－ －－ －－ ２８．４３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．９１

１５００２７ ＊天弘添利分级债券 － Ｂ １．１４００ １５．０４ ２０．６３ －－ －－ １４．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１４．７４

１５００３８ ＊万家添利分级债券 － Ｂ １．１９１０ ２７．３８ ２４．０６ －－ －－ １９．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１１．３４

１５００８１ ＊信诚双盈分级债券 － Ｂ １．０８７０ －－ －－ －－ －－ ８．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６５５０９ ＊信诚增强收益债券 １．０２９０ ７．３４ ７．６７ －－ －－ ５．９４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．５３

１５００８２ ＊信达澳银稳定增利分级债券 － Ｂ ０．９８８０ －－ －－ －－ －－ －１．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．１５

１６１１１７ ＊易方达永旭添利定期开放债券 １．００４０ －－ －－ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ０．００

５０００５６ 易方达科瑞封闭 ０．８９０１ －２．２３ －２１．４８ －６．０７ －４．９１ ３０６．０５ ２１ １９ １１ １８ ２０．４８ 高 １．０９ 高 －－ －－ －１３．７２

１６１１１５ ＊易方达岁丰添利债券 １．０３７０ ８．０７ ９．５９ －－ －－ １０．４５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．４４

１５００７９ ＊银河通利分级债券 － Ｂ １．０２１０ －－ －－ －－ －－ ２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．５０

５０００５８ 银河银丰封闭 ０．８５８０ －４．７７ －２０．４８ －９．５３ －５．５３ ２２０．９１ ２４ ２０ ２１ １９ １９．４３ 高 １．０９ 高 －－ －－ －１５．６２

１６１８１３ ＊银华信用债券封闭 １．０６１０ ８．０９ ９．７０ ５．９８ －－ １４．５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．１１

１６１７１３ ＊招商信用添利债券 １．０７５０ １０．６８ １２．８８ ７．２２ －－ １８．０６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．６３

１６３８１９ ＊中银信用增利债券 １．０５３０ －－ －－ －－ －－ ８．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．０３

  本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供