证券时报多媒体数字报

  证券代码：６０１３３９ 证券简称：百隆东方 公告编号：２０１２－０１１

  百隆东方股份有限公司

  第一届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第一届董事会第十八次会议于２０１２年８月１６日下午在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事９人，实际到会并参加表决９人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

  经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

  一、审议通过公司《２０１２年半年报全文及其摘要》

  公司２０１２年半年报的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定。公司《２０１２年半年报全文及其摘要》真实地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果和现金流情况。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  二、审议通过《２０１２年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  百隆东方股份有限公司董事会

  ２０１２年８月１６日

  证券代码：６０１３３９ 证券简称：百隆东方 公告编号：２０１２－０１０

  百隆东方股份有限公司

  第一届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第一届监事会第十一次会议于２０１２年８月１６日下午在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事３人，实际到会并参加表决３人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

  经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

  一、审议通过公司《２０１２年半年度报告全文及其摘要》

  根据《证券法》、《公司章程》的有关规定及上海证券交易所下发的《关于做好上市公司？２０１２年半年度报告披露工作的通知》的有关要求，公司监事会成员对公司《２０１２？年半年度报告全文及其摘要》进行了认真的审核，形成了如下的书面审核意见：公司监事会认为，公司能够严格按照股份公司财务制度规范运作，公司？２０１２年半年度报告及其摘要公允、全面、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  二、审议通过《２０１２年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  百隆东方股份有限公司监事会

  ２０１２年８月１６日

  证券代码：６０１３３９ 证券简称：百隆东方 公告编号：２０１２－０１２

  百隆东方股份有限公司关于２０１２年上半年

  募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  B

  一、募集资金基本情况

  （一） 实际募集资金金额及资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔２０１２〕５７７号文核准，百隆东方股份有限公司（以下简称“百隆东方”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）１５，０００万股（以下简称“本次发行”），发行价格为１３．６０ 元／股，发行募集资金总额为人民币２，０４０，０００，０００．００元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币１，９７７，８９１，６３２．５３元。截止２０１２年６月５日，以上募集资金已全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔２０１２〕１６８号”《验资报告》审验。

  二、募集资金的管理情况

  （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

  为规范募集资金的管理，提高其使用效率，保护投资者利益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于２０１０年１１月经第一届董事会第四次会议审议通过了《百隆东方股份有限公司募集资金管理制度》。募集资金到位后公司严格按照上述制度进行募集资金的存放和管理，以确保其用于募集资金投资项目的实际建设。

  （二）募集资金的存放及三方监管协议的履行情况

  募集资金到位后，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，公司及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与交通银行股份有限公司宁波分行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、中国银行股份有限公司宁波市江北支行、汇丰银行（中国）有限公司宁波分行（以下简称“开户行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司分别在上述银行开设募集资金专户以保证募集资金的专款专用。

  （三）募集资金专户余额情况

  截止２０１２年６月３０日，募集资金专户存放与余额情况如下表：

  单位：人民币元

  ■

  ①其他支出：在不影响募集资金投资项目资金使用的情况下，为进一步提高资金使用效率，公司将部分闲置募集资金以七天通知存款（自动续存）形式进行存放。截止２０１２年６月３０日，公司募集资金以七天通知存款（自动续存）形式的存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  ②支付公司本次ＩＰＯ发行的相关费用；

  ③中国建设银行股份有限公司宁波市分行公司募集资金专户期末余额为定期存单本息及专户活期余额合计数。

  三、募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资基本情况

  本公司募集资金项目及募集资金使用计划如下：

  单位：人民币万元

  ■

  （二）募集资金投资项目的资金使用情况

  截至２０１１年６月３０日，公司募集资金的实际使用情况参见附表《募集资金使用情况对照表》。

  （三）募投项目先期投入及置换情况

  截至２０１２年６月１９日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为３２９，４５１，９０８．１５元，具体情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关要求，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于百隆东方股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔２０１２〕５２３９号）。公司亦于２０１２年７月９日召开第一届董事第十七次会议对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》进行审议，并经公司独立董事、监事会、保荐机构发表同意意见。截止至２０１２年６月３０日，上述先期投入募投项目的自筹资金置换尚未完成。（四）使用超募资金提前偿还银行贷款以及暂时性补充流动资金的情况

  截止２０１２年６月３０日，公司无使用超募资金提前偿还银行贷款以及暂时性补充流动资金的情况。

  公司于２０１２年７月９日召开第一届董事第十七次会议对《关于使用超募资金归还银行贷款以及暂时性补充流动资金的议案》进行审议，并提交２０１２年第一次临时股东大会表决审议。

  （五）节余募集资金使用情况

  截止２０１２年６月３０日，公司无节余募集资金使用情况。

  （六）募集资金使用的其他情况

  截止２０１２年６月３０日，公司无募集资金使用的其他情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  截止２０１２年６月３０日，公司无变更募投项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集、资金管理违规的情形。

  特此公告。

  百隆东方股份有限公司董事会

  ２０１２年８月１６日

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