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2012年8月20日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

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北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司2012年半年度报告摘要

2012-08-20 来源：证券时报网 作者：

(上接D26版)

  归属于少数股东的综合收益总额 ６９７，１７１．２３８８０，９９０．４８

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。

法定代表人：李国军 主管会计工作负责人：赵亚男 会计机构负责人：吴光伟

４、母公司利润表

编制单位： 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

单位： 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 ３５８，２０２，３５７．５９５１１，０９７，７２４．３７
  减：营业成本 ２８３，３３９，４１８．３３４２３，１２４，３９１．３９
    营业税金及附加 １，４７０，１９０．７８１，００７，７７７．７３
    销售费用 ４，７０４，５１８．７７５，５２８，８７２．２４
    管理费用 ３１，７６２，７８３．５２３２，８７３，２７４．４８
    财务费用 ４，１５０，００５．８９５，２８３，７２６．２９
    资产减值损失 １，５９４，６４４．４９８２５，１９６．７０
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） －１，２７８，７５３．５８ 
    投资收益（损失以“－”号填列） １，０６１，５１７．３０１６，７２６．４７
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益   
二、营业利润（亏损以“－”号填列） ３０，９６３，５５９．５３４２，４７１，２１２．０１
  加：营业外收入 ４５７，９１５．００２，７０４，８１９．３３
  减：营业外支出 ２５，８５４．９２２，２６７．９５
    其中：非流动资产处置损失 ２５，８５４．９２２，２６７．９５
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ３１，３９５，６１９．６１４５，１７３，７６３．３９
  减：所得税费用 ３，８６５，２５０．４６３，２８０，３７３．４０
四、净利润（净亏损以“－”号填列） ２７，５３０，３６９．１５４１，８９３，３８９．９９
五、每股收益： －－－－
  （一）基本每股收益   
  （二）稀释每股收益   
六、其他综合收益 ２５，６４６．５２２３，３１５．００
七、综合收益总额 ２７，５５６，０１５．６７４１，９１６，７０４．９９

法定代表人：李国军 主管会计工作负责人：赵亚男 会计机构负责人：吴光伟

５、合并现金流量表

编制单位： 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

单位： 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：  
  销售商品、提供劳务收到的现金５７３，１７８，４８６．８１６２９，１０３，０５２．４６
  客户存款和同业存放款项净增加额  
  向中央银行借款净增加额  
  向其他金融机构拆入资金净增加额  
  收到原保险合同保费取得的现金  
  收到再保险业务现金净额  
  保户储金及投资款净增加额  
  处置交易性金融资产净增加额  
  收取利息、手续费及佣金的现金  
  拆入资金净增加额  
  回购业务资金净增加额  
  收到的税费返还１７，３８１，３４８．７９１０，７７１，００７．６２
  收到其他与经营活动有关的现金４９６，０７９，８５８．３６４３３，３５７，９６１．５３
经营活动现金流入小计１，０８６，６３９，６９３．９６１，０７３，２３２，０２１．６１
  购买商品、接受劳务支付的现金４８３，４６２，２５３．６７４４２，４００，２８１．０６
  客户贷款及垫款净增加额  
  存放中央银行和同业款项净增加额  
  支付原保险合同赔付款项的现金  
  支付利息、手续费及佣金的现金  
  支付保单红利的现金  
  支付给职工以及为职工支付的现金９０，４４８，６４５．７１７８，９２８，４６４．３７
  支付的各项税费３７，７７５，２３８．５３３８，４０２，６６５．４０
  支付其他与经营活动有关的现金４６７，０１２，５５１．５７５０１，１５１，７９９．６４
经营活动现金流出小计１，０７８，６９８，６８９．４８１，０６０，８８３，２１０．４７
经营活动产生的现金流量净额７，９４１，００４．４８１２，３４８，８１１．１４
二、投资活动产生的现金流量：  
  收回投资收到的现金  
  取得投资收益所收到的现金  

合并现金流量表（续）

单位： 元

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额１，６０９，５９４．００５９，４０４．４６
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金３，２１５，２７４．９３４，４０６，３６９．６８
投资活动现金流入小计４，８２４，８６８．９３４，４６５，７７４．１４
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金２４４，２１３，２５８．８７２０５，０６２，６８９．９２
  投资支付的现金  
  质押贷款净增加额  
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  

  支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计２４４，２１３，２５８．８７２０５，０６２，６８９．９２
投资活动产生的现金流量净额－２３９，３８８，３８９．９４－２００，５９６，９１５．７８
三、筹资活动产生的现金流量：  
  吸收投资收到的现金  
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金  
  取得借款收到的现金６０１，１４１，２９９．００５１８，７７０，０００．００
  发行债券收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计６０１，１４１，２９９．００５１８，７７０，０００．００
  偿还债务支付的现金２０９，４９０，０００．００２５１，４９０，０００．００
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金３３，１２１，２２８．２５５５，５６６，３６７．０３
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润  
  支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计２４２，６１１，２２８．２５３０７，０５６，３６７．０３
筹资活动产生的现金流量净额３５８，５３０，０７０．７５２１１，７１３，６３２．９７
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额１２７，０８２，６８５．２９２３，４６５，５２８．３３
  加：期初现金及现金等价物余额２９１，５４５，７７９．２６６３８，２７９，８８７．９０
六、期末现金及现金等价物余额４１８，６２８，４６４．５５６６１，７４５，４１６．２３

法定代表人：李国军 主管会计工作负责人：赵亚男 会计机构负责人：吴光伟

６、母公司现金流量表

编制单位： 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

单位：元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：  
  销售商品、提供劳务收到的现金１９２，２２８，９９５．４８２６４，６８８，３０３．４８
  收到的税费返还９，７８８，３６６．７５１０，２１２，２６９．１６
  收到其他与经营活动有关的现金３３４，９１２，２１０．５９３２５，７０６，８５５．４１
经营活动现金流入小计５３６，９２９，５７２．８２６００，６０７，４２８．０５
  购买商品、接受劳务支付的现金１０３，８５２，１０１．８４１８０，３５４，６５２．６
  支付给职工以及为职工支付的现金４８，００１，５５７．３６４０，４１３，４１３．８９
  支付的各项税费１１，８５０，８８２．４５１２，４５２，６７８．２７
  支付其他与经营活动有关的现金３６９，６３６，０８６．６６３２４，２１５，２３４．２１
经营活动现金流出小计５３３，３４０，６２８．３１５５７，４３５，９７８．９７
经营活动产生的现金流量净额３，５８８，９４４．５１４３，１７１，４４９．０８
二、投资活动产生的现金流量：  
  收回投资收到的现金  
  取得投资收益所收到的现金  
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ３，５２０．００
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金２，２４２，７０７．１０３，５７７，４４２．１０
投资活动现金流入小计２，２４２，７０７．１０３，５８０，９６２．１０
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金９４，７５２，４４１．２９７８，２４０，３６０．８７
  投资支付的现金  
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
  支付其他与投资活动有关的现金１０，０００，０００．００１１０，０００，０００．００
投资活动现金流出小计１０４，７５２，４４１．２９１８８，２４０，３６０．８７
投资活动产生的现金流量净额－１０２，５０９，７３４．１９－１８４，６５９，３９８．７７
三、筹资活动产生的现金流量：  
  吸收投资收到的现金  
  取得借款收到的现金３５６，３５５，７２４．２５２７６，４８２，２９０．２９
  收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计３５６，３５５，７２４．２５２７６，４８２，２９０．２９
  偿还债务支付的现金８０，０００，０００．００１４５，０００，０００．００
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金２３，５５１，０５７．５３４７，８７６，４６９．４３
  支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计１０３，５５１，０５７．５３１９２，８７６，４６９．４３
筹资活动产生的现金流量净额２５２，８０４，６６６．７２８３，６０５，８２０．８６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额１５３，８８３，８７７．０４－５７，８８２，１２８．８３
  加：期初现金及现金等价物余额１８５，０８８，４７０．７３５５６，２３３，６４０．１１
六、期末现金及现金等价物余额３３８，９７２，３４７．７７４９８，３５１，５１１．２８

法定代表人：李国军 主管会计工作负责人：赵亚男 会计机构负责人：吴光伟

７、合并所有者权益变动表

本期金额 单位： 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额５９５，９８７，４２５．００１９０，３５９，０５９．２２  ３３，４０５，９４３．６１ １８２，０３８，５５１．８８ ３８，３０９，１０３．０２１，０４０，１００，０８２．７３
  加：会计政策变更          
   前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额５９５，９８７，４２５．００１９０，３５９，０５９．２２  ３３，４０５，９４３．６１ １８２，０３８，５５１．８８ ３８，３０９，１０３．０２１，０４０，１００，０８２．７３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） １，０３１，２８３．５６    ３８，４６９，５０５．３０ ７８１，５３４．１９４０，２８２，３２３．０５

（一）净利润      ５３，３６９，１９０．９３ ６９７，１７１．２３５４，０６６，３６２．１６
（二）其他综合收益 ２５，６４６．５２       ２５，６４６．５２
上述（一）和（二）小计 ２５，６４６．５２    ５３，３６９，１９０．９３ ６９７，１７１．２３５４，０９２，００８．６８
（三）所有者投入和减少资本０１，００５，６３７．０４００００００８４，３６２．９６１，０９０，０００．００
１．所有者投入资本          
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他 １，００５，６３７．０４      ８４，３６２．９６１，０９０，０００．００
（四）利润分配００００００－１４，８９９，６８５．６３００－１４，８９９，６８５．６３
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配      －１４，８９９，６８５．６３  －１４，８９９，６８５．６３
４．其他          
（五）所有者权益内部结转００００００００００
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备          
１．本期提取          
２．本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额５９５，９８７，４２５．００１９１，３９０，３４２．７８  ３３，４０５，９４３．６１ ２２０，５０８，０５７．１８ ３９，０９０，６３７．２１１，０８０，３８２，４０５．７８

法定代表人：李国军 主管会计工作负责人：赵亚男 会计机构负责人：吴光伟

合并所有者权益变动表

上年金额

单位： 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额４１６，２７４，８９７．００１０８，４４９，３４６．１４  ２４，８４７，６２８．０５ ２６１，４７２，３６２．２ ３８，５４１，４８９．１１８４９，５８５，７２２．５０
  加：同一控制下企业合并产生的追溯调整          
  加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他 １００，０００，０００．００    ２２，０６３，８９１．３１  １２２，０６３，８９１．３１
二、本年年初余额４１６，２７４，８９７．００２０８，４４９，３４６．１４  ２４，８４７，６２８．０５ ２８３，５３６，２５３．５１ ３８，５４１，４８９．１１９７１，６４９，６１３．８１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）１７９，７１２，５２８．００－１８，０９０，２８６．９２  ８，５５８，３１５．５６ －１０１，４９７，７０１．６３ －２３２，３８６．０９６８，４５０，４６８．９２
（一）净利润      １１５，１９８，０６１．６３ －２５５，６０６．０９１１４，９４２，４５５．５４
（二）其他综合收益 －２１４，４９６．９２       －２１４，４９６．９２
上述（一）和（二）小计 －２１４，４９６．９２    １１５，１９８，０６１．６３ －２５５，６０６．０９１１４，７２７，９５８．６２
（三）所有者投入和减少资本１３，２０２，５７０．００－１７，８７５，７９０．００００００００２３，２２０．００－４，６５０，０００．００
１．所有者投入资本１３，２０２，５７０．００１２２，２５５，７９８．２１       １３５，４５８，３６８．２１
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他 －１４０，１３１，５８８．２１      ２３，２２０．００－１４０，１０８，３６８．２１
（四）利润分配１６６，５０９，９５８．０００００８，５５８，３１５．５６０－２１６，６９５，７６３．２６００－４１，６２７，４８９．７０
１．提取盈余公积    ８，５５８，３１５．５６ －８，５５８，３１５．５６   
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配１６６，５０９，９５８．００     －２０８，１３７，４４７．７  －４１，６２７，４８９．７０
４．其他          
（五）所有者权益内部结转００００００００００
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备          
１．本期提取          
２．本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额５９５，９８７，４２５．００１９０，３５９，０５９．２２  ３３，４０５，９４３．６１ １８２，０３８，５５１．８８ ３８，３０９，１０３．０２１，０４０，１００，０８２．７３

法定代表人：李国军 主管会计工作负责人：赵亚男 会计机构负责人：吴光伟

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额５９５，９８７，４２５．００２４７，９６４，９００．６１  ３３，４０５，９４３．６１ ９２，５１６，０４４．７３９６９，８７４，３１３．９５
  加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额５９５，９８７，４２５．００２４７，９６４，９００．６１  ３３，４０５，９４３．６１ ９２，５１６，０４４．７３９６９，８７４，３１３．９５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ２５，６４６．５２    １２，６３０，６８３．５２１２，６５６，３３０．０４

（一）净利润      ２７，５３０，３６９．１５２７，５３０，３６９．１５
（二）其他综合收益 ２５，６４６．５２     ２５，６４６．５２
上述（一）和（二）小计 ２５，６４６．５２    ２７，５３０，３６９．１５２７，５５６，０１５．６７
（三）所有者投入和减少资本００００００００
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配００００００－１４，８９９，６８５．６３－１４，８９９，６８５．６３
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配      －１４，８９９，６８５．６３－１４，８９９，６８５．６３
４．其他        
（五）所有者权益内部结转００００００００
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额５９５，９８７，４２５．００２４７，９９０，５４７．１３  ３３，４０５，９４３．６１ １０５，１４６，７２８．２５９８２，５３０，６４３．９９

法定代表人：李国军 主管会计工作负责人：赵亚男 会计机构负责人：吴光伟

母公司所有者权益变动表

上年金额

单位： 元

项目上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额４１６，２７４，８９７．００１２９，３１２，４９８．９７  ２４，８４７，６２８．０５ ２２３，６２８，６５２．４４７９４，０６３，６７６．４６
  加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额４１６，２７４，８９７．００１２９，３１２，４９８．９７  ２４，８４７，６２８．０５ ２２３，６２８，６５２．４４７９４，０６３，６７６．４６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）１７９，７１２，５２８．００１１８，６５２，４０１．６４  ８，５５８，３１５．５６ －１３１，１１２，６０７．７１１７５，８１０，６３７．４９
（一）净利润      ８５，５８３，１５５．５５８５，５８３，１５５．５５
（二）其他综合收益 －２１４，４９６．９２     －２１４，４９６．９２
上述（一）和（二）小计 －２１４，４９６．９２    ８５，５８３，１５５．５５８５，３６８，６５８．６３
（三）所有者投入和减少资本１３，２０２，５７０．００１１８，８６６，８９８．５６０００００１３２，０６９，４６８．５６
１．所有者投入资本１３，２０２，５７０．００１２２，２５５，７９８．２１     １３５，４５８，３６８．２１
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他 －３，３８８，８９９．６５     －３，３８８，８９９．６５
（四）利润分配１６６，５０９，９５８．０００００８，５５８，３１５．５６０－２１６，６９５，７６３．２６－４１，６２７，４８９．７０
１．提取盈余公积    ８，５５８，３１５．５６ －８，５５８，３１５．５６ 
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配１６６，５０９，９５８．００     －２０８，１３７，４４７．７０－４１，６２７，４８９．７０
４．其他        
（五）所有者权益内部结转００００００００
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额５９５，９８７，４２５．００２４７，９６４，９００．６１  ３３，４０５，９４３．６１ ９２，５１６，０４４．７３９６９，８７４，３１３．９５

法定代表人：李国军 主管会计工作负责人：赵亚男 会计机构负责人：吴光伟

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

新纳入合并范围合并期间变更原因
方正拓康（香港）贸易有限公司２０１２年度全资子公司新设子公司

２０１２年５月，公司全资子公司上海方正拓康贸易有限公司新设成立方正拓康（香港）贸易有限公司，登记股份５００万港币，持有该公司１００．００％股权，享有该公司表决权比例为１００．００％。

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

本版导读：

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司2012年半年度报告摘要 2012-08-20
广州卡奴迪路服饰股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-20
科大智能科技股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-20
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