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2012年8月20日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

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北京紫光华宇软件股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-20 来源：证券时报网 作者：

（上接D30版）

４、母公司利润表

单位： 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 １８８，２６３，３９２．９３２１４，６４１，９１１．８３
  减：营业成本 １２０，１９０，１１７．９１１３１，１７２，１６５．０３
    营业税金及附加 ２，０７６，８９４．０３２，７２８，１５７．７１
    销售费用 １２，５３２，０８２．００９，５１２，４８３．７２
    管理费用 ３０，７７９，６４１．６１２８，３８４，６８０．４２
    财务费用 －６，９９５，９７９．６４－６４５，５６３．７９
    资产减值损失 ３，０５１，０７１．２４２，３１１，５７２．３８
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
    投资收益（损失以“－”号填列）   
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益   
二、营业利润（亏损以“－”号填列） ２６，６２９，５６５．７８４１，１７８，４１６．３６
  加：营业外收入 ４，０３２，８６７．８４１，３６５，７５３．３８
  减：营业外支出 ７４，４６９．１３３５，０２２．００
    其中：非流动资产处置损失   
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ３０，５８７，９６４．４９４２，５０９，１４７．７４
  减：所得税费用 ３，８１３，３４７．９３６，２４０，３７９．０５
四、净利润（净亏损以“－”号填列） ２６，７７４，６１６．５６３６，２６８，７６８．６９
五、每股收益： －－－－
  （一）基本每股收益   
  （二）稀释每股收益   
六、其他综合收益   
七、综合收益总额 ２６，７７４，６１６．５６３６，２６８，７６８．６９

５、合并现金流量表

单位： 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：  
  销售商品、提供劳务收到的现金１８４，３４４，８２５．９０１２０，４２４，８４０．７７
  客户存款和同业存放款项净增加额  
  向中央银行借款净增加额  
  向其他金融机构拆入资金净增加额  
  收到原保险合同保费取得的现金  
  收到再保险业务现金净额  
  保户储金及投资款净增加额  
  处置交易性金融资产净增加额  
  收取利息、手续费及佣金的现金  
  拆入资金净增加额  
  回购业务资金净增加额  
  收到的税费返还５，０９２，２２２．５０１，６０３，２１９．１９
  收到其他与经营活动有关的现金１５，５７８，３６５．９３５，４３２，６６６．９０
经营活动现金流入小计２０５，０１５，４１４．３３１２７，４６０，７２６．８６
  购买商品、接受劳务支付的现金１１８，５８１，３５４．９４１１３，７３８，７５１．２１
  客户贷款及垫款净增加额  
  存放中央银行和同业款项净增加额  
  支付原保险合同赔付款项的现金  
  支付利息、手续费及佣金的现金  
  支付保单红利的现金  
  支付给职工以及为职工支付的现金３７，６２７，８５１．１０３７，４９９，８４９．３７
  支付的各项税费３７，２５６，５３３．５９２９，３９６，４５２．２９
  支付其他与经营活动有关的现金７３，１２８，７２３．９５４７，６２７，８６９．４１
经营活动现金流出小计２６６，５９４，４６３．５８２２８，２６２，９２２．２８
经营活动产生的现金流量净额－６１，５７９，０４９．２５－１００，８０２，１９５．４２
二、投资活动产生的现金流量：  
  收回投资收到的现金  
  取得投资收益所收到的现金  
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额２２，０００．００５２，５００．００
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计２２，０００．００５２，５００．００
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金３３，６７９，７４２．７９１１，７２３，１８１．４５
  投资支付的现金  
  质押贷款净增加额  
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额３，０８７，１１３．０８ 
  支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计３６，７６６，８５５．８７１１，７２３，１８１．４５
投资活动产生的现金流量净额－３６，７４４，８５５．８７－１１，６７０，６８１．４５
三、筹资活动产生的现金流量：  
  吸收投资收到的现金  
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金  
  取得借款收到的现金２，０００，０００．００３２，０００，０００．００
  发行债券收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金４５１，９４０．００ 
筹资活动现金流入小计２，４５１，９４０．００３２，０００，０００．００
  偿还债务支付的现金２，０００，０００．００２，０００，０００．００
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金１００，１３７，０２８．３５５４，９４８．００
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润  
  支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计１０２，１３７，０２８．３５２，０５４，９４８．００
筹资活动产生的现金流量净额－９９，６８５，０８８．３５２９，９４５，０５２．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额－１９８，００８，９９３．４７－８２，５２７，８２４．８７
  加：期初现金及现金等价物余额６３１，６１７，７７０．３７１８２，１０２，８２０．６４
六、期末现金及现金等价物余额４３３，６０８，７７６．９０９９，５７４，９９５．７７

６、母公司现金流量表

单位： 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：  
  销售商品、提供劳务收到的现金１１２，９１８，２２７．９３１１５，１４０，８８９．１７
  收到的税费返还４，０３２，８６７．８４１，３５３，２５３．３８
  收到其他与经营活动有关的现金２７，４３２，６７３．２９４，５８３，７０５．３８
经营活动现金流入小计１４４，３８３，７６９．０６１２１，０７７，８４７．９３
  购买商品、接受劳务支付的现金１１６，５４５，７４１．９０１２３，６６０，６７９．３６
  支付给职工以及为职工支付的现金１９，１５０，８７７．８５１９，１３１，７６３．１８
  支付的各项税费２５，２７９，９４４．３２２５，６８３，４５８．８７
  支付其他与经营活动有关的现金５３，６２９，２７４．５０３８，１０８，０６７．７３
经营活动现金流出小计２１４，６０５，８３８．５７２０６，５８３，９６９．１４
经营活动产生的现金流量净额－７０，２２２，０６９．５１－８５，５０６，１２１．２１
二、投资活动产生的现金流量：  
  收回投资收到的现金  
  取得投资收益所收到的现金  
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计０．０００．００
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金１７，５３８，０４４．０８１０，９９８，８４５．１２
  投资支付的现金３４，５２７，２００．００ 
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额１１，７３０，０００．００ 
  支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计６３，７９５，２４４．０８１０，９９８，８４５．１２
投资活动产生的现金流量净额－６３，７９５，２４４．０８－１０，９９８，８４５．１２
三、筹资活动产生的现金流量：  
  吸收投资收到的现金  
  取得借款收到的现金 ３０，０００，０００．００
  发行债券收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金２９１，９４０．００ 
筹资活动现金流入小计２９１，９４０．００３０，０００，０００．００
  偿还债务支付的现金  
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金１００，０８５，８８２．０２ 
  支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计１００，０８５，８８２．０２０．００
筹资活动产生的现金流量净额－９９，７９３，９４２．０２３０，０００，０００．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额－２３３，８１１，２５５．６１－６６，５０４，９６６．３３
  加：期初现金及现金等价物余额６０１，０９７，４９１．３４１５９，１５６，２９４．４９
六、期末现金及现金等价物余额３６７，２８６，２３５．７３９２，６５１，３２８．１６

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额７４，０００，０００．００５００，９５６，２４１．７５  ３０，９９２，３５２．５９ ２６０，８９０，５２８．７７ ３，３１６，２０４．３５８７０，１５５，３２７．４６
  加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额７４，０００，０００．００５００，９５６，２４１．７５  ３０，９９２，３５２．５９ ２６０，８９０，５２８．７７ ３，３１６，２０４．３５８７０，１５５，３２７．４６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）７４，０００，０００．００－７４，０００，０００．００    －６８，１２８，２１８．２６ １０，９３５，３１６．７５－５７，１９２，９０１．５１
（一）净利润      ４２，８７１，７８１．７４ －５８０，５７４．７７４２，２９１，２０６．９７
（二）其他综合收益        １１，５１５，８９１．５２１１，５１５，８９１．５２
上述（一）和（二）小计      ４２，８７１，７８１．７４ １０，９３５，３１６．７５５３，８０７，０９８．４９
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．所有者投入资本          
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他          
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．００－１１１，０００，０００．０００．０００．００－１１１，０００，０００．００
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配      －１１１，０００，０００．００  －１１１，０００，０００．００
４．其他          
（五）所有者权益内部结转７４，０００，０００．００－７４，０００，０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）７４，０００，０００．００－７４，０００，０００．００        
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备          
１．本期提取          
２．本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额１４８，０００，０００．００４２６，９５６，２４１．７５  ３０，９９２，３５２．５９ １９２，７６２，３１０．５１ １４，２５１，５２１．１０８１２，９６２，４２５．９５

上年金额

单位： 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额５５，５００，０００．００４，６４４，３９７．１５  ２３，４３５，１２２．７１ １８７，２７５，３１０．４６ ２，５６８，３８３．７６２７３，４２３，２１４．０８
  加：同一控制下企业合并产生的追溯调整          
  加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额５５，５００，０００．００４，６４４，３９７．１５  ２３，４３５，１２２．７１ １８７，２７５，３１０．４６ ２，５６８，３８３．７６２７３，４２３，２１４．０８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）１８，５００，０００．００４９６，３１１，８４４．６０  ７，５５７，２２９．８８ ７３，６１５，２１８．３１ ７４７，８２０．５９５９６，７３２，１１３．３８
（一）净利润      ８１，１７２，４４８．１９ ７４７，８２０．５９８１，９２０，２６８．７８
（二）其他综合收益          
上述（一）和（二）小计      ８１，１７２，４４８．１９ ７４７，８２０．５９８１，９２０，２６８．７８
（三）所有者投入和减少资本１８，５００，０００．００４９６，３１１，８４４．６００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００５１４，８１１，８４４．６０
１．所有者投入资本１８，５００，０００．００４９６，３１１，８４４．６０       ５１４，８１１，８４４．６０
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他          
（四）利润分配０．０００．０００．０００．００７，５５７，２２９．８８０．００－７，５５７，２２９．８８０．０００．０００．００
１．提取盈余公积    ７，５５７，２２９．８８ －７，５５７，２２９．８８   
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配          
４．其他          
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备          
１．本期提取          
２．本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额７４，０００，０００．００５００，９５６，２４１．７５  ３０，９９２，３５２．５９ ２６０，８９０，５２８．７７ ３，３１６，２０４．３５８７０，１５５，３２７．４６

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额７４，０００，０００．００５２５，１６２，７６９．６５  ３０，９９２，３５２．５９ ２４２，１６２，２９１．３２８７２，３１７，４１３．５６
  加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额７４，０００，０００．００５２５，１６２，７６９．６５  ３０，９９２，３５２．５９ ２４２，１６２，２９１．３２８７２，３１７，４１３．５６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）７４，０００，０００．００－７４，０００，０００．００    －８４，２２５，３８３．４４－８４，２２５，３８３．４４
（一）净利润      ２６，７７４，６１６．５６２６，７７４，６１６．５６
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      ２６，７７４，６１６．５６２６，７７４，６１６．５６
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．００－１１１，０００，０００．００－１１１，０００，０００．００
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配      －１１１，０００，０００．００－１１１，０００，０００．００
４．其他        
（五）所有者权益内部结转７４，０００，０００．００－７４，０００，０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）７４，０００，０００．００－７４，０００，０００．００      
２．盈余公积转增资本（或股本）        

３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额１４８，０００，０００．００４５１，１６２，７６９．６５  ３０，９９２，３５２．５９ １５７，９３６，９０７．８８７８８，０９２，０３０．１２

上年金额

单位： 元

项目上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额５５，５００，０００．００２８，８５０，９２５．０５  ２３，４３５，１２２．７１ １７４，１４７，２２２．３６２８１，９３３，２７０．１２
  加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额５５，５００，０００．００２８，８５０，９２５．０５  ２３，４３５，１２２．７１ １７４，１４７，２２２．３６２８１，９３３，２７０．１２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）１８，５００，０００．００４９６，３１１，８４４．６０  ７，５５７，２２９．８８ ６８，０１５，０６８．９６５９０，３８４，１４３．４４
（一）净利润      ７５，５７２，２９８．８４７５，５７２，２９８．８４
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      ７５，５７２，２９８．８４７５，５７２，２９８．８４
（三）所有者投入和减少资本１８，５００，０００．００４９６，３１１，８４４．６００．０００．０００．０００．０００．００５１４，８１１，８４４．６０
１．所有者投入资本１８，５００，０００．００４９６，３１１，８４４．６０     ５１４，８１１，８４４．６０
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配０．０００．０００．０００．００７，５５７，２２９．８８０．００－７，５５７，２２９．８８０．００
１．提取盈余公积    ７，５５７，２２９．８８ －７，５５７，２２９．８８ 
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配        
４．其他        
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额７４，０００，０００．００５２５，１６２，７６９．６５  ３０，９９２，３５２．５９ ２４２，１６２，２９１．３２８７２，３１７，４１３．５６

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

与上年相比本年（期）新增合并单位１家，原因为：

２０１２年４月２５日，公司第四届董事会第十三次会议审核通过了《使用超募资金收购航宇金信（北京）软件有限公司５１％股权的议案》，同意使用超募资金１，１７３万元向陈京念先生收购航宇金信（北京）软件有限公司５１％的股权。报告期内已完成收购事宜，完成工商变更手续。２０１２年６月航宇金信（北京）软件有限公司纳入合并报表范围。

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用

本版导读：

中航动力控制股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-20
山东蓝帆塑胶股份有限公司2012年第五次临时股东大会决议公告 2012-08-20
武汉凯迪电力股份有限公司公告（系列） 2012-08-20
北京紫光华宇软件股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-20
   第A001版：头 版（今日76版）
   第A002版：要 闻
   第A003版：评 论
   第A004版：环 球
   第A005版：机 构
   第A006版：银 行
   第A007版：市 场
   第A008版：专 题
   第B001版：B叠头版：中国基金
   第B002版：新 闻
   第B003版：私 募
   第B004版：深 度
   第B005版：聚 焦
   第B006版：动 向
   第B007版：数 据
   第B008版：基金经理
   第B009版：观 点
   第B010版：理 财
   第B011版：理 财
   第B012版：数 据
   第C001版：C叠头版：公 司
   第C002版：公 司
   第C003版：信息披露
   第C004版：综 合
   第D001版：D叠头版：信息披露
   第D002版：信息披露
   第D003版：信息披露
   第D004版：信息披露
   第D005版：信息披露
   第D006版：信息披露
   第D007版：信息披露
   第D008版：信息披露
   第D009版：信息披露
   第D010版：信息披露
   第D011版：信息披露
   第D012版：信息披露
   第D013版：信息披露
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