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证券时报网络版郑重声明

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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-20 来源：证券时报网 作者：

（上接D24版）

   国美控股２０１１年度向上市公司借款３．５６亿元。国美控股及其关联企业２０１１年度为上市公司融资提供担保２．０９亿元。

经第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议讨论，董事会、监事会和独立董事认为：第一大股东国美控股在《收购报告书》中做出的承诺事项均已履行（详见２００９年４月１８日，公告２００９－００８、０１２号）。

资产置换时所作承诺国美控股集团有限公司 １、国美控股在启迪建设置换时做出承诺：国美控股在《收购报告书》中承诺“以市场公允价格将其所持有的中关村建设４８．２５％股权全部转售给本公司”。２００８年度，国美控股已履行承诺，通过资产置换的方式将中关村建设４８．２５％股权置入上市公司。为了支持上市公司确立主业，提升盈利能力，国美控股出具书面《承诺函》：“本公司承诺，若北京中关村开发建设股份有限公司２００８年扣除非经常性损益后的净利润未达到预测的６，２２１．７８万元，本公司将以现金方式，在上市公司出具２００８年年报前将差额部分补足给北京中关村开发建设股份有限公司。”

２、国美控股在放弃收购四环医药时做出承诺：经第三届董事会２００８年度第二次临时会议审议通过，公司决定暂缓出售四环医药，向中国证监会申请撤回《重大资产出售暨关联交易报告书》。作为公司第一大股东，国美控股同意本公司做出暂缓出售四环医药的决定，并承诺在条件成熟时将以不低于４０，０００万元再次收购四环医药，若有其他潜在投资者参与竞价，则以价高者得为原则（详见２００８年１月１９日，公告２００７－００６、００７号）。

 １、经审计，２００８年度中关村建设实际完成营业收入１３９，３６０．０２万元，扣除非经常性损益的净利润４，０１６．４８万元，国美控股已于审计报告日前将差额２，２０５．３０万元补足给中关村建设，上述承诺已履行完毕。

２、公司收悉中国证监会〔２００８〕２９号《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》：根据《中华人民共和国行政许可法》和《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定（试行）》的有关规定，中国证监会决定终止对本公司申请的审查（详见２００８年３月３１日，公告２００８－０２２号）。截止目前，本公司未重启出售四环医药股权的工作。

发行时所作承诺无无 
其他对公司中小股东所作承诺无无 

５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

６、其他综合收益细目

单位：元

项目本期发生额上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额１，９４９，７１８．８０－１９３，５５８．４０
减：可供出售金融资产产生的所得税影响４８７，３１８．７０－４８，３８９．６０
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计１，４６２，４００．１０－１４５，１６８．８０
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额  
减：现金流量套期工具产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
转为被套期项目初始确认金额的调整额  
小计  
４．外币财务报表折算差额  
减：处置境外经营当期转入损益的净额  
小计  
５．其他  
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
合计１，４６２，４００．１０－１４５，１６８．８０

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０２月０３日公司电话沟通个人社会公众股东询问为什么没有发业绩预告？答已向交易所申请豁免。
２０１２年０２月２２日公司电话沟通其他某房地产媒体要求采访公司领导。答：请发采访提纲，将转交董秘。
２０１２年０２月２３日公司电话沟通其他某房地产媒体邮件采访提纲：１、总裁辞职后，公司是否有新的人事变动和安排？２、与天津签署的两个《战略合作协议》，目前进展如何？为何公司选中在天津开拓项目？３、２０１２年，公司将有哪些重大战略布局和规划？董秘电话回复：相关问题将在近期发布的年报中予以体现。
２０１２年０３月０８日专区业务平台书面问询个人社会公众股东问：能公布下广东粤文音像实业有限公司减持公司股份的原因 答：公司无应披露而未披露的事项。股东广东粤文投资有限公司减持１％股份已履行公告义务。粤文投资未告知上市公司减持原因。
２０１２年０３月１２日专区业务平台书面问询个人社会公众股东问：２０１１年公司前三季度公司实现较好的业绩，能大体说明下第四季度的业绩情况，公司是否发布２０１１年业绩快报？答：公司年度审计正在进行中，预计４月２１日公告２０１１年度年报，请到时关注。公司无发布业绩快报的计划。
２０１２年０３月１２日专区业务平台书面问询个人社会公众股东问：听说北京很快就要试点营业税改增值税，试点行业主要是针对交通运输业和部分现代服务业。北京中关村作为全国的现代服务业的试点，请问对贵公司业绩是否有直接影响或者其他的间接的影响？答：公司主要业务地产、建筑、及混凝土生产销售不属于税改范畴，华素制药目前已经按增值税缴纳。所以，目前来看，试点对本公司无影响。
２０１２年０３月２９日专区业务平台书面问询个人社会公众股东问：公司投资了中关村三板企业还是成立了股权基金？答：投资三板企业情况请参见本公司《２０１１年半年度报告》证券投资部分，本公司未成立股权基金。
２０１２年０４月０９日公司实地调研其他理财周报记者采访董秘。就生产经营问题进行一般性交流，其它参见近期年报。
２０１２年０４月２５日专区业务平台书面问询个人社会公众股东问：请问最近的新三板题材对于公司的经营及业绩有什么实质性影响？答：无实质性影响。
２０１２年０４月２６日公司电话沟通个人社会公众股东针对泰诚实业的诉讼进展公告，问：１、公司是否计提了坏账准备？２、泰诚有否实力归偿？ 答：１、计提了部分坏帐损失。２、该公司持有一家地产公司股权，我们正在积极追偿中。
２０１２年０５月０４日公司实地调研机构银宏基金对公司业务、盈利情况及受新三板的影响程度进行了探讨。
２０１２年０６月１４日公司实地调研机构中信证券讨论公司历史和现状。
２０１２年０６月２５日专区业务平台书面问询个人社会公众股东问：请问中关村管理委员会和你们公司什么关系？ 答：中关村管理委员会下属的中关村高科技产业促进中心（事业单位）为本公司发起人股东之一，至今持有本公司５００万股股份。
２０１２年０６月２５日专区业务平台书面问询个人社会公众股东问：０００９３１中关村与新三版有关系吗？ 答：本公司主营业务为科技地产及医药，未持有新三板挂牌企业股权。

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

１、合并资产负债表

编制单位： 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

单位： 元

项目附注期末余额期初余额
 流动资产：   
  货币资金   １８０，０９０，０４６．６５１４６，５９５，６３２．００
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产   
  应收票据 ６４，６９３，０７３．２０１１４，０４９，１８４．５９
  应收账款 １，２７８，７８９，４６９．４０１，５５９，２５５，２１９．０２
  预付款项 ７９，９２１，５２９．２１３７，５４２，９９１．８１
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  应收利息   
  应收股利 ９１７，６２２．１０９１７，６２２．１０
  其他应收款 ２８１，２９４，８９２．０８３１２，７８１，３４７．９３
  买入返售金融资产   
  存货 １，３０６，４９７，７３８．１１１，３１７，２８０，０５４．３１
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 ２３，３３８，３５２．５３２９，３０７，９３７．７３
 流动资产合计 ３，２１５，５４２，７２３．２８３，５１７，７２９，９８９．４９
 非流动资产：   
  发放委托贷款及垫款   
  可供出售金融资产 １１，５２９，０７３．００９，５７９，２０６．２０
  持有至到期投资 ０．０００．００
  长期应收款 ０．０００．００
  长期股权投资 １２４，４３８，７２４．７５１２４，８８０，６０６．３６
  投资性房地产 ９５，４４６，５３７．９２９６，５９３，８９１．８６
  固定资产 ４９４，０６８，２９４．７２５０３，４９０，０６１．０７
  在建工程 ３，０３２，７０９．９８２，６５９，３２０．９８
  工程物资 ０．０００．００
  固定资产清理 ０．０００．００
  生产性生物资产 ０．０００．００
  油气资产 ０．０００．００
  无形资产 ８，３２３，９７２．０６８，６２４，８３９．６７
  开发支出 ３，２６１，２４３．３７３，２６１，２４３．３７
  商誉 ５，１６４，７５０．１８５，１６４，７５０．１８
  长期待摊费用 １２，５２２，１２５．１８１５，６８９，９５８．１０
  递延所得税资产 ２９，５３２，９８９．４６２９，５３２，９８９．４６
  其他非流动资产 １１，１９６，２０９．９４１５，４１２，６０５．８０
 非流动资产合计 ７９８，５１６，６３０．５６８１４，８８９，４７３．０５
 资产总计 ４，０１４，０５９，３５３．８４４，３３２，６１９，４６２．５４
 流动负债：   
  短期借款 ３６８，０８０，０００．００２９９，０８０，０００．００
  向中央银行借款   
  吸收存款及同业存放   
  拆入资金   
  交易性金融负债 ０．０００．００
  应付票据 ５７，０００，０００．００３６，８００，０００．００
  应付账款 １，１３８，７５８，２０２．９８１，３３８，７６５，２８８．００
  预收款项 ４０９，６７９，２５４．６８４０３，８１６，３５７．２０
  卖出回购金融资产款   
  应付手续费及佣金   
  应付职工薪酬 ３２，７２４，０５４．１４６３，５８８，３０６．８３
  应交税费 １８９，００５，３５７．３１２３４，９４８，０４３．８８
  应付利息 ０．０００．００
  应付股利 ９，３３４，３０１．８８９，３３４，３０１．８８
  其他应付款 ７４４，５９２，３１３．００９０６，４３１，６２４．９６
  应付分保账款   
  保险合同准备金   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  一年内到期的非流动负债 ４０，２２６，９０９．１７８０，５６７，２７２．７９
  其他流动负债 ０．０００．００
 流动负债合计 ２，９８９，４００，３９３．１６３，３７３，３３１，１９５．５４
 非流动负债：   
  长期借款 ０．０００．００
  应付债券   
  长期应付款 １１２，０００，０００．００１１２，０００，０００．００
  专项应付款 １１，２５０，０００．００１１，２５０，０００．００
  预计负债 ４１，８９７，３５５．５７４１，９３５，７９３．５７
  递延所得税负债 ２，７８０，５７５．８４２，２９３，１０９．１４
  其他非流动负债 ０．０００．００
 非流动负债合计 １６７，９２７，９３１．４１１６７，４７８，９０２．７１
 负债合计 ３，１５７，３２８，３２４．５７３，５４０，８１０，０９８．２５
 所有者权益（或股东权益）：   
  实收资本（或股本） ６７４，８４６，９４０．００６７４，８４６，９４０．００
  资本公积 ９１４，６５７，３４９．５２９１３，３６３，６２７．４８
  减：库存股   
  专项储备   
  盈余公积 ８３，０１５，１６４．７０８３，０１５，１６４．７０
  一般风险准备   
  未分配利润 －８８２，８０８，０３１．０６－９３８，６０９，１０７．０９
  外币报表折算差额   
归属于母公司所有者权益合计 ７８９，７１１，４２３．１６７３２，６１６，６２５．０９
  少数股东权益 ６７，０１９，６０６．１１５９，１９２，７３９．２０
所有者权益（或股东权益）合计 ８５６，７３１，０２９．２７７９１，８０９，３６４．２９
负债和所有者权益（或股东权益）总计 ４，０１４，０５９，３５３．８４４，３３２，６１９，４６２．５４

法定代表人：周宁 主管会计工作负责人：侯占军 会计机构负责人：黄瑛

２、母公司资产负债表

单位： 元

项目附注期末余额期初余额
 流动资产：   
  货币资金 ７，３４２，８５６．８０１４，３４９，１４３．８５
  交易性金融资产   
  应收票据   
  应收账款   
  预付款项 ８７２，７８４．６４８７２，７８４．６４
  应收利息   
  应收股利 ４，２８２，５５１．００４，２８２，５５１．００
  其他应收款 ４５２，６０１，７３７．５８４１４，５２９，１１９．７３
  存货 ４５２，５２５，７８５．４８４６３，８８８，７４５．５９
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产   
 流动资产合计 ９１７，６２５，７１５．５０８９７，９２２，３４４．８１
 非流动资产：   
  可供出售金融资产   
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 １，０９４，９７６，２４９．２６１，０９４，９７６，２４９．２６
  投资性房地产 ４５，９４３，９９７．０７４６，７５７，１６５．１３
  固定资产 １０，３８６，１５６．１８１１，２８２，３６４．７１
  在建工程   
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产   
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 １，５０９，０４８．１９１，９１８，４１１．３５
  递延所得税资产   
  其他非流动资产   
 非流动资产合计 １，１５２，８１５，４５０．７０１，１５４，９３４，１９０．４５
 资产总计 ２，０７０，４４１，１６６．２０２，０５２，８５６，５３５．２６
 流动负债：   
  短期借款 ８４，０００，０００．００９０，０００，０００．００
  交易性金融负债   
  应付票据   
  应付账款 ５７，０２９，００６．２９５７，４２２，４６１．２９
  预收款项 ７１，１３６，２８１．２９７５，５９６，７２７．５１
  应付职工薪酬 １，８６９，３４１．３０１，１７２，７８６．７６
  应交税费 ３０，４２８，１５４．１５３１，０９９，１０３．８３
  应付利息   
  应付股利 ７，００２，１５２．８８７，００２，１５２．８８
  其他应付款 ８５７，１２７，１９０．８４７６２，７５１，６７４．９６
  一年内到期的非流动负债 ４０，０００，０００．００８０，０００，０００．００
  其他流动负债   
 流动负债合计 １，１４８，５９２，１２６．７５１，１０５，０４４，９０７．２３
 非流动负债：   
  长期借款   
  应付债券   
  长期应付款 １１０，０００，０００．００１１０，０００，０００．００
  专项应付款   
  预计负债 ４１，６３９，４１０．８４４１，６３９，４１０．８４
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
 非流动负债合计 １５１，６３９，４１０．８４１５１，６３９，４１０．８４
 负债合计 １，３００，２３１，５３７．５９１，２５６，６８４，３１８．０７
 所有者权益（或股东权益）：   
  实收资本（或股本） ６７４，８４６，９４０．００６７４，８４６，９４０．００
  资本公积 ９２６，７０７，３７２．９５９２６，７０７，３７２．９５
  减：库存股   
  专项储备   
  盈余公积 ８３，０１５，１６４．７０８３，０１５，１６４．７０
  未分配利润 －９１４，３５９，８４９．０４－８８８，３９７，２６０．４６
  外币报表折算差额   
 所有者权益（或股东权益）合计 ７７０，２０９，６２８．６１７９６，１７２，２１７．１９
 负债和所有者权益（或股东权益）总计 ２，０７０，４４１，１６６．２０２，０５２，８５６，５３５．２６

３、合并利润表单位： 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 １，３５３，２０９，１９８．１６１，２２０，８７１，２３９．０３
  其中：营业收入 １，３５３，２０９，１９８．１６１，２２０，８７１，２３９．０３
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 １，３３３，８５３，２８６．０６１，２０８，１１２，０２８．３５
  其中：营业成本 １，０６４，０７１，７２２．３７９８６，１８０，２７９．１７
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     营业税金及附加 ３４，９３２，６５３．６０３４，８４２，２９０．９９
     销售费用 ９９，０７２，３４３．０１８２，８７８，８８５．４３
     管理费用 ９１，４６１，５１１．７８８０，８８５，０４１．５６
     财务费用 ３７，０８４，４４６．８３２３，００４，３２０．８５
     资产减值损失 ７，２３０，６０８．４７３２１，２１０．３５

  加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） ０．０００．００
     投资收益（损失以“－”号填列） ５７，０７６，８５６．２８４５，２３１．７４
     其中：对联营企业和合营企业的投资收益 －４４１，８８１．６１４５，２３１．７４
     汇兑收益（损失以“－”号填列）   
三、营业利润（亏损以“－”号填列） ７６，４３２，７６８．３８１２，８０４，４４２．４２
  加 ：营业外收入 １，６６７，００１．９７２，１４４，３４０．８４
  减 ：营业外支出 １，２５０，８２９．７４４０３，４４３．５１
     其中：非流动资产处置损失 １，１４３，３７９．６１１３，３５６．９４
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ７６，８４８，９４０．６１１４，５４５，３３９．７５
  减：所得税费用 １８，９００，８１４．１４６，９６５，２０４．４４
五、净利润（净亏损以“－”号填列） ５７，９４８，１２６．４７７，５８０，１３５．３１
  其中：被合并方在合并前实现的净利润   
  归属于母公司所有者的净利润 ５５，８０１，０７６．０３１，１８０，０９２．０４
  少数股东损益 ２，１４７，０５０．４４６，４００，０４３．２７
六、每股收益： －－－－
  （一）基本每股收益 ０．０８２７０．００１７
  （二）稀释每股收益 ０．０８２７０．００１７
七、其他综合收益 １，４６２，４００．１０－１４５，１６８．８０
八、综合收益总额 ５９，４１０，５２６．５７７，４３４，９６６．５１
  归属于母公司所有者的综合收益总额 ５７，０９４，７９８．０７１，０４４，４６４．８５
  归属于少数股东的综合收益总额 ２，３１５，７２８．５０６，３９０，５０１．６６

法定代表人：周宁 主管会计工作负责人：侯占军 会计机构负责人：黄瑛

４、母公司利润表

单位： 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 ２１，９７０，６５６．８７１５４，６００，８９５．０６
  减：营业成本 ９，６１８，８４６．９７１１０，４９６，６１３．２６
    营业税金及附加 １，３７０，７６７．３４１１，１０３，８４３．２１
    销售费用 ３５７，８７８．００３６１，２２８．９８
    管理费用 １３，８７８，４０８．１４１７，３６０，０１７．１６
    财务费用 ２２，９３６，５１７．９９１４，４５８，６９９．１８
    资产减值损失 －１７，１８７．９３ 
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
    投资收益（损失以“－”号填列） ０．０００．００
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益   
二、营业利润（亏损以“－”号填列） －２６，１７４，５７３．６４８２０，４９３．２７
  加：营业外收入 ２１１，９８５．０６１．００
  减：营业外支出   
    其中：非流动资产处置损失   
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） －２５，９６２，５８８．５８８２０，４９４．２７
  减：所得税费用  １９，３７１．９５
四、净利润（净亏损以“－”号填列） －２５，９６２，５８８．５８８０１，１２２．３２
五、每股收益： －－－－
  （一）基本每股收益 －０．０３８５０．００１２
  （二）稀释每股收益 －０．０３８５０．００１２
六、其他综合收益   
七、综合收益总额 －２５，９６２，５８８．５８８０１，１２２．３２

５、合并现金流量表

单位： 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：  
  销售商品、提供劳务收到的现金１，０７８，７９９，８６６．８１９８７，９８２，０７０．３７
  客户存款和同业存放款项净增加额  
  向中央银行借款净增加额  
  向其他金融机构拆入资金净增加额  
  收到原保险合同保费取得的现金  
  收到再保险业务现金净额  
  保户储金及投资款净增加额  
  处置交易性金融资产净增加额  
  收取利息、手续费及佣金的现金  
  拆入资金净增加额  
  回购业务资金净增加额  
  收到的税费返还２，１６３，５５１．８１１，４２６，８１７．１７
  收到其他与经营活动有关的现金５０，２９９，３１６．１９５０，０４３，３７１．０４
经营活动现金流入小计１，１３１，２６２，７３４．８１１，０３９，４５２，２５８．５８
  购买商品、接受劳务支付的现金７０４，１８８，０３３．３４６８７，２５９，０８５．２０
  客户贷款及垫款净增加额  
  存放中央银行和同业款项净增加额  
  支付原保险合同赔付款项的现金  
  支付利息、手续费及佣金的现金  
  支付保单红利的现金  
  支付给职工以及为职工支付的现金９９，７５３，４９２．７５８０，９４２，０６２．５２
  支付的各项税费８２，２１５，６３５．６２１１８，７９０，６９６．７４
  支付其他与经营活动有关的现金２０９，２２１，２５７．５６９０，３７９，０６７．９４
经营活动现金流出小计１，０９５，３７８，４１９．２７９７７，３７０，９１２．４０
经营活动产生的现金流量净额３５，８８４，３１５．５４６２，０８１，３４６．１８
二、投资活动产生的现金流量：  
  收回投资收到的现金  
  取得投资收益所收到的现金９８，０００．００ 
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额３６８，０２４．５０３５，３００．００
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额０．０００．００
  收到其他与投资活动有关的现金７，８３８，１８９．０５１，２０１，２２３．９９
投资活动现金流入小计８，３０４，２１３．５５１，２３６，５２３．９９
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金１０，３８１，２２５．８５７，４３５，２１１．４３
  投资支付的现金８１０．６５５１，０４２，４００．００
  质押贷款净增加额  
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额３８，０４８，５２９．１７０．００
  支付其他与投资活动有关的现金０．００ 
投资活动现金流出小计４８，４３０，５６５．６７５８，４７７，６１１．４３
投资活动产生的现金流量净额－４０，１２６，３５２．１２－５７，２４１，０８７．４４
三、筹资活动产生的现金流量：  
  吸收投资收到的现金  
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金  
  取得借款收到的现金２２７，１９０，６８４．１９３３，５８５，２２２．７５
  发行债券收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金２７４，１６５．４８ 
筹资活动现金流入小计２２７，４６４，８４９．６７３３，５８５，２２２．７５
  偿还债务支付的现金１８８，５４０，２７５．９６１７，０００，０００．００
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金２２，７３８，６８５．０６１２，８９２，１２１．１８
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润  
  支付其他与筹资活动有关的现金１，１２５，３５８．６４１１９，６０４．９３
筹资活动现金流出小计２１２，４０４，３１９．６６３０，０１１，７２６．１１
筹资活动产生的现金流量净额１５，０６０，５３０．０１３，５７３，４９６．６４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额１０，８１８，４９３．４３８，４１３，７５５．３８
  加：期初现金及现金等价物余额１２１，１６０，１４８．９７１７７，６１５，９１６．０９
六、期末现金及现金等价物余额１３１，９７８，６４２．４０１８６，０２９，６７１．４７

６、母公司现金流量表

单位： 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：  
  销售商品、提供劳务收到的现金１３，７０１，２６８．５４１４１，０４４，２１３．１９
  收到的税费返还  
  收到其他与经营活动有关的现金１４８，１４１，４３１．１５１１７，２１６，７９７．４７
经营活动现金流入小计１６１，８４２，６９９．６９２５８，２６１，０１０．６６
  购买商品、接受劳务支付的现金５８，０００．００２，０６４，６６０．５８
  支付给职工以及为职工支付的现金５，２４０，０６０．８７４，１５８，９７９．０４
  支付的各项税费２，８８５，０６７．３０３２，３７２，８７２．５１
  支付其他与经营活动有关的现金１１１，６４３，１５５．３０１５９，６０８，３６０．８９
经营活动现金流出小计１１９，８２６，２８３．４７１９８，２０４，８７３．０２
经营活动产生的现金流量净额４２，０１６，４１６．２２６０，０５６，１３７．６４
二、投资活动产生的现金流量：  
  收回投资收到的现金  
  取得投资收益所收到的现金  
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额２６０，０００．００ 
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金２２，３３９．９８２５，１７４．４６
投资活动现金流入小计２８２，３３９．９８２５，１７４．４６
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金３，０５０．００４９，３２７．００
  投资支付的现金 ５１，０４２，４００．００
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额３８，０４８，５２９．１７ 
  支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计３８，０５１，５７９．１７５１，０９１，７２７．００
投资活动产生的现金流量净额－３７，７６９，２３９．１９－５１，０６６，５５２．５４
三、筹资活动产生的现金流量：  
  吸收投资收到的现金  
  取得借款收到的现金  
  发行债券收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计０．０００．００
  偿还债务支付的现金３００，０００．００ 
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金１０，９４０，７６０．００３，６４０，０００．００
  支付其他与筹资活动有关的现金７，６９２．００－３２，８９２．９０
筹资活动现金流出小计１１，２４８，４５２．００３，６０７，１０７．１０
筹资活动产生的现金流量净额－１１，２４８，４５２．００－３，６０７，１０７．１０
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额－７，００１，２７４．９７５，３８２，４７８．００
  加：期初现金及现金等价物余额１２，２００，３００．３０１２，０６１，９４８．５１
六、期末现金及现金等价物余额５，１９９，０２５．３３１７，４４４，４２６．５１

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额６７４，８４６，９４０．００９１３，３６３，６２７．４８  ８３，０１５，１６４．７０ －９３８，６０９，１０７．０９ ５９，１９２，７３９．２０７９１，８０９，３６４．２９
  加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额６７４，８４６，９４０．００９１３，３６３，６２７．４８  ８３，０１５，１６４．７０ －９３８，６０９，１０７．０９ ５９，１９２，７３９．２０７９１，８０９，３６４．２９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） １，２９３，７２２．０４    ５５，８０１，０７６．０３ ７，８２６，８６６．９１６４，９２１，６６４．９８
（一）净利润      ５５，８０１，０７６．０３ ２，１４７，０５０．４４５７，９４８，１２６．４７
（二）其他综合收益 １，２９３，７２２．０４      １６８，６７８．０６１，４６２，４００．１０
上述（一）和（二）小计 １，２９３，７２２．０４    ５５，８０１，０７６．０３ ２，３１５，７２８．５０５９，４１０，５２６．５７
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００５，５１１，１３８．４１５，５１１，１３８．４１
１．所有者投入资本        ５，５１１，１３８．４１５，５１１，１３８．４１
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他          
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配          
４．其他          
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备          
１．本期提取          
２．本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额６７４，８４６，９４０．００９１４，６５７，３４９．５２  ８３，０１５，１６４．７０ －８８２，８０８，０３１．０６ ６７，０１９，６０６．１１８５６，７３１，０２９．２７

上年金额

单位： 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额６７４，８４６，９４０．００９２５，１５２，９３４．６７  ８３，０１５，１６４．７０ －９８０，２４６，７４５．７２ １７２，０８１，１６５．８３８７４，８４９，４５９．４８
  加：同一控制下企业合并产生的追溯调整          
  加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额６７４，８４６，９４０．００９２５，１５２，９３４．６７  ８３，０１５，１６４．７０ －９８０，２４６，７４５．７２ １７２，０８１，１６５．８３８７４，８４９，４５９．４８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） －１１，７８９，３０７．１９    ４１，６３７，６３８．６３ －１１２，８８８，４２６．６３－８３，０４０，０９５．１９
（一）净利润      ４１，６３７，６３８．６３ １４，２９４，２４７．６８５５，９３１，８８６．３１
（二）其他综合收益 －１，９３１，６６５．９４      －２３２，４１５．５６－２，１６４，０８１．５０
上述（一）和（二）小计 －１，９３１，６６５．９４    ４１，６３７，６３８．６３ １４，０６１，８３２．１２５３，７６７，８０４．８１
（三）所有者投入和减少资本０．００－９，８５７，６４１．２５０．０００．０００．０００．０００．０００．００－１２６，９５０，２５８．７５－１３６，８０７，９００．００
１．所有者投入资本 －９，８５７，６４１．２５      －１２６，９５０，２５８．７５－１３６，８０７，９００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他          
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配          
４．其他          
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备          
１．本期提取          
２．本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额６７４，８４６，９４０．００９１３，３６３，６２７．４８  ８３，０１５，１６４．７０ －９３８，６０９，１０７．０９ ５９，１９２，７３９．２０７９１，８０９，３６４．２９

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额６７４，８４６，９４０．００９２６，７０７，３７２．９５  ８３，０１５，１６４．７０ －８８８，３９７，２６０．４６７９６，１７２，２１７．１９
  加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额６７４，８４６，９４０．００９２６，７０７，３７２．９５  ８３，０１５，１６４．７０ －８８８，３９７，２６０．４６７９６，１７２，２１７．１９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）      －２５，９６２，５８８．５８－２５，９６２，５８８．５８
（一）净利润      －２５，９６２，５８８．５８－２５，９６２，５８８．５８
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      －２５，９６２，５８８．５８－２５，９６２，５８８．５８
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配        
４．其他        
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额６７４，８４６，９４０．００９２６，７０７，３７２．９５  ８３，０１５，１６４．７０ －９１４，３５９，８４９．０４７７０，２０９，６２８．６１

上年金额

单位： 元

项目上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额６７４，８４６，９４０．００９２６，７０７，３７２．９５  ８３，０１５，１６４．７０ －９１８，２３６，７０５．４８７６６，３３２，７７２．１７
  加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额６７４，８４６，９４０．００９２６，７０７，３７２．９５  ８３，０１５，１６４．７０ －９１８，２３６，７０５．４８７６６，３３２，７７２．１７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）      ２９，８３９，４４５．０２２９，８３９，４４５．０２
（一）净利润      ２９，８３９，４４５．０２２９，８３９，４４５．０２
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      ２９，８３９，４４５．０２２９，８３９，４４５．０２
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配        
４．其他        
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额６７４，８４６，９４０．００９２６，７０７，３７２．９５  ８３，０１５，１６４．７０ －８８８，３９７，２６０．４６７９６，１７２，２１７．１９

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

□ 适用 √ 不适用

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董事长：周宁

二Ｏ一二年八月十七日

本版导读：

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-20
   第A001版：头 版（今日76版）
   第A002版：要 闻
   第A003版：评 论
   第A004版：环 球
   第A005版：机 构
   第A006版：银 行
   第A007版：市 场
   第A008版：专 题
   第B001版：B叠头版：中国基金
   第B002版：新 闻
   第B003版：私 募
   第B004版：深 度
   第B005版：聚 焦
   第B006版：动 向
   第B007版：数 据
   第B008版：基金经理
   第B009版：观 点
   第B010版：理 财
   第B011版：理 财
   第B012版：数 据
   第C001版：C叠头版：公 司
   第C002版：公 司
   第C003版：信息披露
   第C004版：综 合
   第D001版：D叠头版：信息披露
   第D002版：信息披露
   第D003版：信息披露
   第D004版：信息披露
   第D005版：信息披露
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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2012半年度报告摘要