(上接D97版)
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 527,500,000.00 | 335,095,377.95 | | | 154,556,069.96 | | 1,240,373,535.81 | -7,202,149.90 | 604,985,706.32 | 2,855,308,540.14 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 527,500,000.00 | 335,095,377.95 | | | 154,556,069.96 | | 1,240,373,535.81 | -7,202,149.90 | 604,985,706.32 | 2,855,308,540.14 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 41,799,158.12 | -42,055.55 | 25,979,255.02 | 67,736,357.59 |
(一)净利润 | | | | | | | 41,799,158.12 | | 31,317,090.27 | 73,116,248.39 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -42,055.55 | | -42,055.55 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 41,799,158.12 | -42,055.55 | 31,317,090.27 | 73,074,192.84 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,706,543.63 | 6,706,543.63 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 6,391,429.14 | 6,391,429.14 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | 315,114.49 | 315,114.49 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,044,378.88 | -12,044,378.88 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -12,044,378.88 | -12,044,378.88 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 527,500,000.00 | 335,095,377.95 | | | 154,556,069.96 | | 1,282,172,693.93 | -7,244,205.45 | 630,964,961.34 | 2,923,044,897.73 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 527,500,000.00 | 335,237,243.63 | | | 141,149,369.23 | | 1,166,391,440.64 | 133,695.44 | 611,924,917.51 | 2,782,336,666.45 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 527,500,000.00 | 335,237,243.63 | | | 141,149,369.23 | | 1,166,391,440.64 | 133,695.44 | 611,924,917.51 | 2,782,336,666.45 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -141,865.68 | | | 13,406,700.73 | | 73,982,095.17 | -7,335,845.34 | -6,939,211.19 | 72,971,873.69 |
(一)净利润 | | | | | | | 140,138,795.90 | | 75,786,472.67 | 215,925,268.57 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -7,335,845.34 | | -7,335,845.34 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 140,138,795.90 | -7,335,845.34 | 75,786,472.67 | 208,589,423.23 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | -141,865.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,637,046.76 | 21,495,181.08 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 21,595,181.08 | 21,595,181.08 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -141,865.68 | | | | | | | 41,865.68 | -100,000.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,406,700.73 | 0.00 | -66,156,700.73 | 0.00 | -104,362,730.62 | -157,112,730.62 |
1.提取盈余公积 | | | | | 13,406,700.73 | | -13,406,700.73 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -52,750,000.00 | | -104,362,730.62 | -157,112,730.62 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 527,500,000.00 | 335,095,377.95 | | | 154,556,069.96 | | 1,240,373,535.81 | -7,202,149.90 | 604,985,706.32 | 2,855,308,540.14 |
法定代表人:陈兴康 主管会计工作负责人:翁少斌 会计机构负责人:陈钢
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 527,500,000.00 | 591,361,252.23 | | | 154,556,069.96 | | 773,381,196.18 | 2,046,798,518.37 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 527,500,000.00 | 591,361,252.23 | | | 154,556,069.96 | | 773,381,196.18 | 2,046,798,518.37 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -37,260,210.82 | -37,260,210.82 |
(一)净利润 | | | | | | | -37,260,210.82 | -37,260,210.82 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -37,260,210.82 | -37,260,210.82 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 527,500,000.00 | 591,361,252.23 | | | 154,556,069.96 | | 736,120,985.36 | 2,009,538,307.55 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 527,500,000.00 | 591,361,252.23 | | | 141,149,369.23 | | 705,470,889.63 | 1,965,481,511.09 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 527,500,000.00 | 591,361,252.23 | | | 141,149,369.23 | | 705,470,889.63 | 1,965,481,511.09 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 13,406,700.73 | | 67,910,306.55 | 81,317,007.28 |
(一)净利润 | | | | | | | 134,067,007.28 | 134,067,007.28 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 134,067,007.28 | 134,067,007.28 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,406,700.73 | 0.00 | -66,156,700.73 | -52,750,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 13,406,700.73 | | -13,406,700.73 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -52,750,000.00 | -52,750,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 527,500,000.00 | 591,361,252.23 | | | 154,556,069.96 | | 773,381,196.18 | 2,046,798,518.37 |
法定代表人:陈兴康 主管会计工作负责人:翁少斌 会计机构负责人:陈钢
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
□ 适用 √ 不适用
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
大亚科技股份有限公司董事会
董事长:陈兴康
二0一二年八月二十一日