证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

  １．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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  １．３ 公司半年度财务报告未经审计。

  １．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

  否

  １．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

  否

  １．６ 公司负责人王琪、主管会计工作负责人杨锟及会计机构负责人（会计主管人员）杜竹梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 主要财务数据和指标

  ２．２．１ 主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２．２ 非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

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  §３ 股本变动及股东情况

  ３．１ 股份变动情况表

  √适用 □不适用

  单位：股

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  ３．２ 股东数量和持股情况

  单位：股

  ■

  ３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  §４ 董事、监事和高级管理人员情况

  ４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

  □适用 √不适用

  §５ 董事会报告

  ５．１ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ５．２ 主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  □适用 √不适用

  ５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

  □适用 √不适用

  ５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

  √适用 □不适用

  上年同期公司大红门项目实现房地产销售结转，实现净利润较大，但截止本报告期末，公司现有房地产项目尚无竣工结算及销售结转（除大红门项目底商尾房外）；公司的参股公司因酒店业务开业时间较短而出现亏损。

  ５．６ 募集资金使用情况

  ５．６．１ 募集资金运用

  □适用 √不适用

  ５．６．２ 变更项目情况

  □适用 √不适用

  ５．７ 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

  ５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

  □适用 √不适用

  ５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  □适用 √不适用

  ５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  ５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  □适用 √不适用

  §６ 重要事项

  ６．１ 收购资产

  □适用 √不适用

  ６．２ 出售资产

  □适用 √不适用

  ６．３ 担保事项

  √适用 □不适用

  单位：万元 币种：人民币

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  ６．４ 关联债权债务往来

  √适用 □不适用

  单位：万元 币种：人民币

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  ６．５ 重大诉讼仲裁事项

  □适用 √不适用

  ６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  ６．６．１ 证券投资情况

  □适用 √不适用

  ６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

  □适用 √不适用

  ６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

  □适用 √不适用

  §７ 财务会计报告

  ７．１ 审计意见

  ■

  ７．２ 财务报表

  合并资产负债表

  ２０１２年６月３０日

  编制单位：京投银泰股份有限公司

  单位：元 币种：人民币

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  法定代表人：王琪 主管会计工作负责人：杨锟 会计机构负责人：杜竹梅

  母公司资产负债表

  ２０１２年６月３０日

  编制单位：京投银泰股份有限公司

  单位：元 币种：人民币

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  法定代表人：王琪 主管会计工作负责人：杨锟 会计机构负责人：杜竹梅

  合并利润表

  ２０１２年１—６月

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ■

  法定代表人：王琪 主管会计工作负责人：杨锟 会计机构负责人：杜竹梅

  母公司利润表

  ２０１２年１—６月

  单位：元 币种：人民币

  ■

  法定代表人：王琪 主管会计工作负责人：杨锟 会计机构负责人：杜竹梅

  合并现金流量表

  ２０１２年１—６月

  单位：元 币种：人民币

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  法定代表人：王琪 主管会计工作负责人：杨锟 会计机构负责人：杜竹梅

  母公司现金流量表

  ２０１２年１—６月

  单位：元 币种：人民币

  ■

  法定代表人：王琪 主管会计工作负责人：杨锟 会计机构负责人：杜竹梅

  合并所有者权益变动表

  ２０１２年１—６月

  单位：元 币种：人民币

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  单位：元 币种：人民币

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  法定代表人：王琪 主管会计工作负责人：杨锟 会计机构负责人：杜竹梅

  母公司所有者权益变动表

  ２０１２年１—６月

  单位：元 币种：人民币

  ■

  单位：元 币种：人民币

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  法定代表人：王琪 主管会计工作负责人：杨锟 会计机构负责人：杜竹梅

  ７．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

  ７．4 本报告期无前期会计差错更正。

  ７．5 企业合并及合并财务报表

  ７．5．１ 合并范围发生变更的说明

  Ａ、２０１２年１月子公司北京潭柘投资发展有限公司（以下简称“潭柘投资”）出资人民币５０万元设立北京华霖盛景园林绿化有限公司，潭柘投资持有其１００％股权，本报告期将其纳入合并报表范围。

  Ｂ、２０１２年１月子公司潭柘投资出资人民币５００万元设立北京潭柘阳坡园旅游开发有限公司，潭柘投资持有其１００％股权，本报告期将其纳入合并报表范围。

  Ｃ、２０１２年２月子公司京投银泰（湖南）置地投资有限公司（以下简称“湖南置地”）出资人民币１００万元设立长沙京投银泰物业管理有限公司，湖南置地持有其１００％股权，本报告期将其纳入合并报表范围。

  Ｄ、２０１２年４月子公司潭柘投资同北京市门头沟区潭柘寺镇桑峪村股份经济合作社共同出资设立北京定都峰旅游开发有限公司，注册资本为人民币１，０００万元，双方按持股比例出资，潭柘投资持有其６０％股权，截止本报告期末潭柘投资单方出资２００万，其余股权款于２０１４年４月２２日前缴清，本报告期将其纳入合并报表范围。

  Ｅ、本报告期子公司京投置地对京投万科进行增资。增资后，其注册资本由１，０００万元增至４０，０００万元，京投置地持股比例由５０％增至８０％、北京万科企业有限公司持股比例由５０％降至２０％。截止本报告期末增资事项已办理完毕。

  Ｆ、本报告期子公司京投置地对北京京投阳光房地产开发有限公司进行增资。增资后，其注册资本由４，０００万元增至２４，０００万元，京投置地持股比例由８５％增至９７．５％，北京星泰房地产开发有限公司持股比例由１５％降至２．５％。截止本报告期末增资事项已办理完毕，根据《合作协议》约定本次增资不影响原双方利润分配比例，即８５％：１５％。

  ７．5．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

  ７．5．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

  单位：元 币种：人民币

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