(上接D54版)
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ７１８，７４５，４００．６３ | ５７０，１６１，４４３．５８ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | １５６，７４２．２９ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２６，１２８，７７５．０７ | ２７，６５６，７４４．２０ |
| 经营活动现金流入小计 | ７４４，８７４，１７５．７０ | ５９７，９７４，９３０．０７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２０５，０５１，０２１．１９ | １７８，８０６，８２５．９７ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １９４，３５３，９９６．７１ | １２９，４５０，６１２．３４ |
| 支付的各项税费 | ５１，２６２，７８１．９４ | ４５，９８３，９６９．５１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １８３，４１３，９７３．９７ | １６２，７８９，２５９．３２ |
| 经营活动现金流出小计 | ６３４，０８１，７７３．８１ | ５１７，０３０，６６７．１４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １１０，７９２，４０１．８９ | ８０，９４４，２６２．９３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １８４，０４８．００ | ４６２，０６０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ０．００ | ０．００ |
| 投资活动现金流入小计 | １８４，０４８．００ | ４６２，０６０．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １３３，２７４，５０２．５７ | １１４，６２９，０９７．５２ |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ７３，３５２，８５９．３５ | ８３，９４９，４９６．３９ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ０．００ | ０．００ |
| 投资活动现金流出小计 | ２０６，６２７，３６１．９２ | １９８，５７８，５９３．９１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２０６，４４３，３１３．９２ | －１９８，１１６，５３３．９１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | １，２５０，０００．００ | ７，２１０，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | １，２５０，０００．００ | ７，２１０，０００．００ |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ０．００ | ０．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | １，２５０，０００．００ | ７，２１０，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ８１，２８０，１７２．０９ | ４０，２５０，０００．００ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ２０，５２９，７９０．４２ | ２００，０００．００ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ０．００ | ０．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | ８１，２８０，１７２．０９ | ４０，２５０，０００．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －８０，０３０，１７２．０９ | －３３，０４０，０００．００ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１７５，６８１，０８４．１２ | －１５０，２１２，２７０．９８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ６１６，８０６，７２９．３０ | ７６７，７４８，１５０．４３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ４４１，１２５，６４５．１８ | ６１７，５３５，８７９．４５ |
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ６０，０３９，８２５．４４ | ５３，４０９，４６１．９０ |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ４３，９４２，４１９．４９ | ６２，２９６，５３９．４２ |
| 经营活动现金流入小计 | １０３，９８２，２４４．９３ | １１５，７０６，００１．３２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １９，３６２，５５９．９６ | １４，０９４，８７５．４４ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２０，５０６，４１３．７２ | １４，２２５，４２３．１７ |
| 支付的各项税费 | １，５６５，０９２．９３ | ３，２９６，７５６．９８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ８６，３１１，４７８．４１ | ９５，５８２，８６６．８４ |
| 经营活动现金流出小计 | １２７，７４５，５４５．０２ | １２７，１９９，９２２．４３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －２３，７６３，３００．０９ | －１１，４９３，９２１．１１ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | ８１，６４４，８９３．５９ | １３２，５６０，０００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | ８１，６４４，８９３．５９ | １３２，５６０，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ４１，２５３，８７２．８０ | ３４，３２８，８４５．９１ |
| 投资支付的现金 | ３３，３５０，０００．００ | １１３，０３３，４００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ９９，７８７，０７０．００ | ８７，０２０，６４０．５２ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | １７４，３９０，９４２．８０ | ２３４，３８２，８８６．４３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －９２，７４６，０４９．２１ | －１０１，８２２，８８６．４３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ０．００ | ０．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ６０，７５０，３８１．６７ | ４０，０５０，０００．００ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ６０，７５０，３８１．６７ | ４０，０５０，０００．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －６０，７５０，３８１．６７ | －４０，０５０，０００．００ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１７７，２５９，７３０．９７ | －１５３，３６６，８０７．５４ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ４４０，４５９，９０５．２５ | ５９９，６８１，０３９．００ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ２６３，２００，１７４．２８ | ４４６，３１４，２３１．４６ |
７、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ４２７，２００，０００．００ | ５３７，３７２，４８０．７０ | | | ３７，８７２，３７３．０４ | | ３６５，１４８，４７８．８４ | | ４５，６９０，３７２．６５ | １，４１３，２８３，７０５．２３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４２７，２００，０００．００ | ５３７，３７２，４８０．７０ | | | ３７，８７２，３７３．０４ | | ３６５，１４８，４７８．８４ | | ４５，６９０，３７２．６５ | １，４１３，２８３，７０５．２３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ６，４５２，２２８．４１ | | | | | ２７，５０８，９５２．９３ | | ７，５１４，４１６．５４ | ４１，４７５，５９７．８８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ９１，５８８，９５２．９３ | | １，９０３，５７１．６６ | ９３，４９２，５２４．５９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ９１，５８８，９５２．９３ | | １，９０３，５７１．６６ | ９３，４９２，５２４．５９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ６，４５２，２２８．４１ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ５，６１０，８４４．８８ | １２，０６３，０７３．２９ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | １，２５０，０００．００ | １，２５０，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | ７，４００，９５０．０２ | | | | | | | | ７，４００，９５０．０２ |
| ３．其他 | | －９４８，７２１．６１ | | | | | | | ４，３６０，８４４．８８ | ３，４１２，１２３．２７ |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －６４，０８０，０００．００ | ０．００ | ０．００ | －６４，０８０，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －６４，０８０，０００．００ | | | －６４，０８０，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | ０．００ |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４２７，２００，０００．００ | ５４３，８２４，７０９．１１ | | | ３７，８７２，３７３．０４ | | ３９２，６５７，４３１．７７ | | ５３，２０４，７８９．１９ | １，４５４，７５９，３０３．１１ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２６７，０００，０００．００ | ７３８，８６０，１３２．９１ | | | ２４，３４０，１８９．９６ | | ２４６，８０２，９０１．０７ | | ３１，５８９，９８２．０８ | １，３０８，５９３，２０６．０２ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２６７，０００，０００．００ | ７３８，８６０，１３２．９１ | | | ２４，３４０，１８９．９６ | | ２４６，８０２，９０１．０７ | | ３１，５８９，９８２．０８ | １，３０８，５９３，２０６．０２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １６０，２００，０００．００ | －２０１，４８７，６５２．２１ | | | １３，５３２，１８３．０８ | | １１８，３４５，５７７．７７ | | １４，１００，３９０．５７ | １０４，６９０，４９９．２１ |
| （一）净利润 | | | | | | | １７１，９２７，７６０．８５ | | －２３４，３５２．８２ | １７１，６９３，４０８．０３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １７１，９２７，７６０．８５ | | －２３４，３５２．８２ | １７１，６９３，４０８．０３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | －４１，２８７，６５２．２１ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １４，３３４，７４３．３９ | －２６，９５２，９０８．８２ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | １１，５００，０００．００ | １１，５００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | １１，８２９，０００．００ | | | | | | | | １１，８２９，０００．００ |
| ３．其他 | | －５３，１１６，６５２．２１ | | | | | | | ２，８３４，７４３．３９ | －５０，２８１，９０８．８２ |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １３，５３２，１８３．０８ | ０．００ | －５３，５８２，１８３．０８ | ０．００ | ０．００ | －４０，０５０，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １３，５３２，１８３．０８ | | －１３，５３２，１８３．０８ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －４０，０５０，０００．００ | | | －４０，０５０，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １６０，２００，０００．００ | －１６０，２００，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １６０，２００，０００．００ | －１６０，２００，０００．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４２７，２００，０００．００ | ５３７，３７２，４８０．７０ | | | ３７，８７２，３７３．０４ | | ３６５，１４８，４７８．８４ | | ４５，６９０，３７２．６５ | １，４１３，２８３，７０５．２３ |
８、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ４２７，２００，０００．００ | ５９３，９６９，５６８．４１ | | | ３７，８７２，３７３．０４ | | ２３１，３３０，７３２．６１ | １，２９０，３７２，６７４．０６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４２７，２００，０００．００ | ５９３，９６９，５６８．４１ | | | ３７，８７２，３７３．０４ | | ２３１，３３０，７３２．６１ | １，２９０，３７２，６７４．０６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ７，４００，９５０．０２ | | | | | １１８，５２１，２７６．１３ | １２５，９２２，２２６．１５ |
| （一）净利润 | | | | | | | １８２，６０１，２７６．１３ | １８２，６０１，２７６．１３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １８２，６０１，２７６．１３ | １８２，６０１，２７６．１３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ７，４００，９５０．０２ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ７，４００，９５０．０２ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | ７，４００，９５０．０２ | | | | | | ７，４００，９５０．０２ |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －６４，０８０，０００．００ | －６４，０８０，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －６４，０８０，０００．００ | －６４，０８０，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４２７，２００，０００．００ | ６０１，３７０，５１８．４３ | | | ３７，８７２，３７３．０４ | | ３４９，８５２，００８．７４ | １，４１６，２９４，９００．２１ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２６７，０００，０００．００ | ７４２，３４０，５６８．４１ | | | ２４，３４０，１８９．９６ | | １４９，５９１，０８４．９１ | １，１８３，２７１，８４３．２８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２６７，０００，０００．００ | ７４２，３４０，５６８．４１ | | | ２４，３４０，１８９．９６ | | １４９，５９１，０８４．９１ | １，１８３，２７１，８４３．２８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １６０，２００，０００．００ | －１４８，３７１，０００．００ | | | １３，５３２，１８３．０８ | | ８１，７３９，６４７．７０ | １０７，１００，８３０．７８ |
| （一）净利润 | | | | | | | １３５，３２１，８３０．７８ | １３５，３２１，８３０．７８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １３５，３２１，８３０．７８ | １３５，３２１，８３０．７８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | １１，８２９，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １１，８２９，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | １１，８２９，０００．００ | | | | | | １１，８２９，０００．００ |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １３，５３２，１８３．０８ | ０．００ | －５３，５８２，１８３．０８ | －４０，０５０，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １３，５３２，１８３．０８ | | －１３，５３２，１８３．０８ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －４０，０５０，０００．００ | －４０，０５０，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １６０，２００，０００．００ | －１６０，２００，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １６０，２００，０００．００ | －１６０，２００，０００．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４２７，２００，０００．００ | ５９３，９６９，５６８．４１ | | | ３７，８７２，３７３．０４ | | ２３１，３３０，７３２．６１ | １，２９０，３７２，６７４．０６ |
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
√ 是 □ 否
１、会计政策变更时间：２０１２ 年 １ 月 １ 日。
２、会计政策变更事项及原因：２０１１年１２月３１日前，公司的房租费及经营租入房屋装修费摊销计入管理费用科目核算。为了使公司房租费和装修费的核算更能符合公司医疗经营的特点，公司按经营和管理部门使用房屋的面积，对房租费及经营租入房屋装修费进行分摊，分别计入管理费用、主营业务成本核算。
３、变更前采用的会计政策：房租费及经营租入房屋装修费摊销计入管理费用科目核算。
４、变更后采用的会计政策：按经营和管理部门使用房屋的面积，对房租费及经营租入房屋装修费进行分摊，分别计入管理费用、主营业务成本核算。
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
无
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无
爱尔眼科医院集团股份有限公司
董事长：陈邦
董事会批准报送日期：２０１２年０８月２０日
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