一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
无 | | | |
未经审计。
公司负责人吴建、主管会计工作负责人李晓琴及会计机构负责人(会计主管人员)盛璐声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 润邦股份 |
A股代码 | 002483 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 谢贵兴 | 刘聪 |
联系地址 | 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号 | 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号 |
电话 | 0513-80100206 | 0513-80100206 |
传真 | 0513-80100206 | 0513-80100206 |
电子信箱 | irm@jiangsurhi.com | irm@jiangsurhi.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 2,913,766,204.00 | 2,574,116,808.15 | 13.19% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,017,694,960.92 | 2,023,397,992.44 | -0.28% |
股本(股) | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.6 | 5.62 | -0.36% |
资产负债率(%) | 25.71% | 21.3% | 4.41% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 677,134,085.29 | 701,684,802.06 | -3.5% |
营业利润(元) | 46,286,446.54 | 110,273,439.25 | -58.03% |
利润总额(元) | 48,492,982.80 | 110,669,393.89 | -56.18% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 37,496,968.48 | 83,595,218.76 | -55.14% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 37,858,919.44 | 82,502,496.00 | -54.11% |
基本每股收益(元/股) | 0.1 | 0.23 | -56.52% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1 | 0.23 | -56.52% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.84% | 4.48% | -2.64% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.86% | 4.42% | -2.56% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,147,019.38 | -94,031,949.81 | 77.51% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.06 | -0.26 | 76.92% |
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -53,399.82 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 163,600.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -2,041,520.92 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,096,336.08 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
少数股东权益影响额 | -530.41 | |
所得税影响额 | -526,435.89 | |
| | |
合计 | -361,950.96 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 20,131 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
南通威望实业有限公司 | 境内非国有法人 | 42.38% | 152,550,000 | 152,550,000 | | |
China Crane Investment Holdings Limited | 境外法人 | 18.75% | 67,500,000 | 67,500,000 | | |
南通晨光投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.5% | 16,200,000 | 16,200,000 | | |
北京同方创新投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.75% | 13,500,000 | 13,500,000 | | |
上海意轩投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.38% | 12,150,000 | 12,150,000 | | |
杭州森淼投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.25% | 8,100,000 | 8,100,000 | 质押 | 4,000,000 |
中国银行-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.35% | 1,250,950 | 0 | | |
朱安平 | 境内自然人 | 0.35% | 1,244,921 | 0 | | |
陈显忠 | 境内自然人 | 0.29% | 1,039,451 | 0 | | |
高健 | 境内自然人 | 0.25% | 900,000 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
中国银行-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 | 1,250,950 | A股 | 1,250,950 |
朱安平 | 1,244,921 | A股 | 1,244,921 |
陈显忠 | 1,039,451 | A股 | 1,039,451 |
高健 | 900,000 | A股 | 900,000 |
万明芳 | 899,220 | A股 | 899,220 |
焦伟 | 863,100 | A股 | 863,100 |
谢彦生 | 815,956 | A股 | 815,956 |
姚邵霖 | 694,999 | A股 | 694,999 |
张文红 | 624,000 | A股 | 624,000 |
郭永威 | 580,792 | A股 | 580,792 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | (1)南通威望实业有限公司与南通晨光投资有限公司存在关联关系。
(2)公司未知前10名无限售条件股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
吴建 | 董事长、总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
施晓越 | 副董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沙明军 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
肖枫 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吴云 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
孙岷 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吴铭方 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
徐胜锐 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
倪受彬 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
彭光玉 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汤敏 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
戴益明 | 监事、公司办公室主任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
孙建成 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李晓琴 | 副总裁、财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陆洪兵 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
谢贵兴 | 副总裁、董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
装备制造业 | 663,801,635.98 | 540,451,587.10 | 18.58% | -3.91% | 1.94% | -4.67% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
起重装备 | 414,074,136.64 | 338,637,607.38 | 18.22% | -9.6% | -6.63% | -2.6% |
船舶配套装备 | 151,703,328.63 | 120,810,895.02 | 20.36% | -28.95% | -20.31% | -8.64% |
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
内销 | 148,854,558.37 | 34.11% |
外销 | 514,947,077.61 | -11.19% |
合计 | 663,801,635.98 | -3.91% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
受船舶市场影响,公司船舶配套装备业务盈利能力出现下滑。
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 138,728.02 | 本报告期投入募集资金总额 | 16,738.97 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 6,249.67 |
累计变更用途的募集资金总额 | 31,446.67(注) | 已累计投入募集资金总额 | 82,377.58 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 22.67% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
起重装备产业化项目 | 否 | 62,727 | 62,727 | 7,495.36 | 38,569.79 | 61.49% | 2013年09月30日 | 0 | 否 | 否 |
海洋工程装备项目 | 是 | 25,197 | 25,197 | 3,960.47 | 8,456.75 | 33.56% | 2013年09月30日 | 0 | 否 | 否 |
舱口盖生产综合技术改造项目 | 是 | 7,011 | 761.33 | 0 | 761.33 | 100% | | 0 | 否 | 是 |
承诺投资项目小计 | - | 94,935 | 88,685.33 | 11,455.83 | 47,787.87 | - | - | 0 | - | - |
超募资金投向 | |
重型装备总装基地项目 | 是 | 18,000 | 24,249.67 | 4,471.78 | 18,223.76 | 75.15% | 2013年09月30日 | 0 | 否 | 否 |
购买储备用地项目 | 否 | 10,738.43 | 10,738.43 | 811.36 | 1,311.36 | 12.21% | 2013年06月30日 | 0 | 否 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 0 | 15,054.59 | 0 | 15,054.59 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 28,738.43 | 50,042.69 | 5,283.14 | 34,589.71 | - | - | 0 | - | - |
合计 | - | 123,673.43 | 138,728.02 | 16,738.97 | 82,377.58 | - | - | 0 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 起重装备产业化项目正处于项目实施期;海洋工程装备项目正处于项目实施期;舱口盖生产综合技术改造项目已终止实施;重型装备总装基地项目正处于项目实施期;购买储备用地项目正处于项目实施期。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、根据对经济形势和市场环境判断,船舶市场复苏尚需时日,而且即使船舶市场逐渐恢复,也不可能达到上一轮的鼎盛,对于船舶配套产品的需求也将趋于平缓。经过前期实施的技改,公司通过现有生产线能满足今后几年公司舱口盖订单的生产需要,公司进行舱口盖生产综合技术改造的必要性发生了改变。根据公司2011年度股东大会决议,公司终止实施舱口盖生产综合技术改造项目,并将该募投项目的剩余资金转为投入到重型装备总装基地项目。2、鉴于国内外经济发展增速趋缓,相关市场需求发生变化,公司有序放缓了相关募投项目的投资进度。根据公司2011年度股东大会决议,公司将起重装备产业化项目、海洋工程装备项目、重型装备总装基地项目的完工日期延长至2013年9月30日。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
根据公司董事会及股东大会决议,公司使用超募资金107,384,288.11元投资“购买储备用地项目”,180,000,000元投资“重型装备总装基地项目”,157,714,407.14元(含利息)永久性补充流动资金,公司所有超募资金均有使用计划。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
2011年1月21日,公司2011年度第一次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》,“海洋工程装备项目”实施主体由本公司变更为全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司,实施地点由南通经济技术开发区港口工业三区(江堤东,航天万源北)变更为江苏省启东市惠萍镇沿江船舶工业带。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
公司于2012年2月10日召开了第一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金13,000万元补充公司流动资金,其中来自海洋工程装备项目募集资金专户的资金为8000万,购买储备用地项目募集资金专户的资金为5000万。本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月,到期归还到募集资金专用账户。截止2012年6月30日,13,000万元尚未归还到募集资金专用账户。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 继续按照募集资金投资项目的投资计划投入,同时在不影响募集资金使用的情况下,将闲置资金暂时补充公司流动资金。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |
注:2011年1月21日,公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》,同意对“海洋工程装备项目”实施主体、实施地点进行变更。依据深交所相关规则规定,本次变更视为募集资金用途变更。在2011年半年度报告和2011年度报告中未将“海洋工程装备项目”的变更金额计入“变更用途的募集资金金额”。本次半年度报告依据深交所相关规则规定,将“海洋工程装备项目”的变更金额计入变更募集资金用途金额。
2、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
重型装备总装基地项目 | 舱口盖生产综合技术改造项目 | 24,249.67 | 4,471.78 | 18,223.76 | 75.15% | 2013年09月30日 | 0 | 否 | 否 |
合计 | -- | 24,249.67 | 4,471.78 | 18,223.76 | -- | -- | 0 | -- | -- |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 信息披露:
公司《关于调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的公告》刊载于2012年4月10日巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 该项目尚在实施过程中。 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 |
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -70.00% | 至 | -40.00% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 3739.00 | 至 | 7478.00 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 124,635,130.91 |
业绩变动的原因说明 | 3、公司加大了研发力度,同时随着公司规模扩大,引进并储备相应人才,致使管理费用上升。
4、公司多家子公司设立时间较短,短期内盈利有限甚至出现亏损。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
青岛益佳经贸实业进出口有限公司
(注) | 2012年02月11日 | 28,266.6 | 2012年03月02日 | 14,133.3 | 保证 | 2012年3月2日-2016年5月5日 | 否 | 否 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 28,266.6 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 14,133.3 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 28,266.6 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 14,133.3 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
南通润邦海洋工程装备有限公司 | - | 7,000 | 2011年07月19日 | 7,000 | 保证 | 2011年7月19日-2012年6月30日 | 否 | 否 |
南通润邦海洋工程装备有限公司 | - | 32,100 | 2011年08月06日 | 32,100 | 保证 | 2011年8月6日-2016年1月14日 | 否 | 否 |
南通润邦重机有限公司 | - | 8,000 | 2011年10月25日 | 8,000 | 保证 | 2011年10月25日-2012年10月11日 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 235,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 47,100 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 268,100 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 47,100 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 263,266.6 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 61,233.3 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 296,366.6 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 61,233.3 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 30.35% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
注:1、2012年2月5日,公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司(以下简称“润邦海洋”)与作为联合买方的青岛益佳经贸实业进出口有限公司(以下简称“青岛益佳”)、威海新泰源船业有限责任公司(以下简称“新泰源”)签订了两份《海洋工程船舶建造合同》(以下简称“《建造合同》”),每份合同的总价均为14,133.3万元。《建造合同》生效条件之一为:润邦海洋作为建造方由其母公司江苏润邦重工股份有限公司对青岛益佳开具给船东东方华晨(集团)有限公司的保函提供等同于建造合同项下润邦海洋承造的合同价格的担保。
2、上述合同签订后,为使《建造合同》尽快生效,公司分别于2012年2月10日召开第一届董事会第二十四次会议以及2012年2月27日召开2012年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于对外提供担保的议案》。
3、根据股东大会决议和《建造合同》约定,2012年3月2日公司为两份合同中的一份合同提供了担保。2012年3月2日青岛益佳与中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行(以下简称“农业银行”)签订了《开立涉外保函/备用信用证协议》(以下简称“主合同”)。同日公司与农业银行签订《保证合同》,合同约定公司为农业银行按主合同与债务人形成的债权提供保证担保,担保金额为14,133.3万元。还有一份合同的担保至今尚未实施。
4、尽管公司提供了上述担保,但经过各方长时间的努力和协商,仍未完全满足两份《建造合同》的生效条件。鉴于各方协商已经花费了较多时间,公司无法保证按照《建造合同》约定的交船期交船,为降低经营风险,经公司慎重考虑,公司决定不再寻求使两份《建造合同》生效。
5、基于上述,公司将不再寻求使两份《建造合同》生效的决定书面告知了青岛益佳、新泰源和农业银行,同时要求农业银行尽快撤销公司提供的担保。各方表示理解,截至目前撤销担保的工作仍在进行当中。
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否 √ 不适用
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 公司控股股东南通威望实业有限公司 | 公司控股股东南通威望实业有限公司就避免与公司发生同业竞争承诺如下: “本公司及本公司控制的公司和/或经济组织目前未从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本公司及本公司控制的公司和/或经济组织将来不从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本公司将采取合法和有效的措施,保障控制的公司和/或其他经济组织不从事上述产品的生产经营。”就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下:“本公司作为江苏润邦重工股份有限公司的控股股东,就2010年3月6日本公司出具的《避免同业竞争的承诺函》,在此进一步承诺:若本公司及本公司控制的公司和/或经济组织将来从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资,本公司愿意承担相应的法律责任,并以违反承诺所得销售收入的三倍赔偿给江苏润邦重工股份有限公司。” | 报告期内上述承诺事项正常履行。 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 实际控制人吴建、施晓越 | 实际控制人吴建、施晓越就避免与公司发生同业竞争承诺如下:“本人及本人控制的公司和/或其他经济组织目前未从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营;本人及本人控制的公司和/或经济组织将来不从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本人将采取合法和有效的措施,保障本人控制的公司和/或其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营。”就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下:“本人作为江苏润邦重工股份有限公司的实际控制人,就2010年3月6日本人出具的《避免同业竞争的承诺函》,在此进一步承诺:若本人及本人控制的公司和/或经济组织将来从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资,本人愿意承担相应的法律责任,并以违反承诺所得销售收入的三倍赔偿给江苏润邦重工股份有限公司。”就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下:“(1)不会以任何方式向润邦股份及其子公司出售南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司及南通虹波工程装备有限公司的股权或资产;(2)不会以任何方式向润邦股份董事会或股东大会提出收购南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司及南通虹波工程装备有限公司股权或资产的议案;(3)不会开展南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司和南通虹波工程装备有限公司首次公开发行股票并上市工作。”对南通威和的未来业务安排进行了承诺:“润邦股份若成功实现首次公开发行股票并上市,在控制南通威信及南通威和期间,南通威信、南通威和两家公司除开展现有业务外不再进入新的业务领域,避免未来与润邦股份业务拓展产生利益冲突。” | 报告期内上述承诺事项正常履行。 |
资产置换时所作承诺 | 实际控制人沙明军 | 实际控制人沙明军就避免与公司发生同业竞争承诺如下:“本人及本人控制的公司和/或其他经济组织目前未从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营;本人及本人控制的公司和/或经济组织将来不从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本人将采取合法和有效的措施,保障本人控制的公司和/或其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营。”就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下:“本人作为江苏润邦重工股份有限公司的实际控制人,就2010年3月6日本人出具的《避免同业竞争的承诺函》,在此进一步承诺:若本人及本人控制的公司和/或经济组织将来从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资,本人愿意承担相应的法律责任,并以违反承诺所得销售收入的三倍赔偿给江苏润邦重工股份有限公司。”就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下:“(1)不会以任何方式向润邦股份及其子公司出售南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司及南通虹波工程装备有限公司的股权或资产;(2)不会以任何方式向润邦股份董事会或股东大会提出收购南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司及南通虹波工程装备有限公司股权或资产的议案;3、不会开展南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司和南通虹波工程装备有限公司首次公开发行股票并上市工作。”对虹波机械的未来业务安排进行了承诺:“润邦股份若成功实现首次公开发行股票并上市,在控制虹波机械期间,虹波机械除开展现有业务外不再进入新的业务领域,避免未来与润邦股份业务拓展产生利益冲突。” | 报告期内上述承诺事项正常履行。 |
发行时所作承诺 | 公司股东南通威望实业有限公司、南通晨光投资有限公司、北京同方创新投资有限公司、上海意轩投资管理有限公司、杭州森淼投资有限公司 | 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。 | 报告期内上述承诺事项正常履行。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 股东China Crane Investment Holdings Limited | 自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;同时在可能导致发行人返还已享受的税收优惠的情形下,不转让或者委托他人管理本次公开发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。 | 报告期内上述承诺事项正常履行。 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年05月10日 | 公司全资子公司南通润邦重机有限公司 | 实地调研 | 机构 | 1、博时基金管理有限公司特定资产管理部研究员;2、东兴证券股份有限公司研究所机械行业研究员 | 公司生产经营情况。未提供资料。 |
2012年06月07日 | 公司全资子公司南通润邦重机有限公司 | 实地调研 | 机构 | 1、泰信基金管理有限公司研究部研究员;2、国海富兰克林基金管理有限公司投资管理部权益投资负责人、基金经理;3、中航证券有限公司证券承销与保荐分公司研究员;4、湘财证券有限责任公司研究所机械行业研究员;5、国信证券经济研究所机械行业分析师;6、长江证券研究部机械行业分析师 | 公司生产经营情况。未提供资料。 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 江苏润邦重工股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 1,057,554,477.68 | 1,048,749,626.44 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 53,464.40 | 1,640,243.42 |
应收票据 | | 8,622,886.00 | 21,940,680.12 |
应收账款 | | 138,784,267.27 | 133,568,823.44 |
预付款项 | | 107,894,980.12 | 74,371,890.46 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 6,516,144.47 | 3,313,630.94 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 13,454,494.51 | 14,613,219.63 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 794,621,207.53 | 551,630,617.78 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 47,742.55 | 218,059.24 |
流动资产合计 | | 2,127,549,664.53 | 1,850,046,791.47 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 392,978,425.46 | 365,731,901.12 |
在建工程 | | 265,308,787.72 | 234,999,690.60 |
工程物资 | | 89,808.11 | 50,229.19 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 118,401,984.15 | 118,246,334.46 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 2,495,291.92 | 1,617,059.04 |
递延所得税资产 | | 6,942,242.11 | 3,424,802.27 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 786,216,539.47 | 724,070,016.68 |
资产总计 | | 2,913,766,204.00 | 2,574,116,808.15 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 35,000,000.00 | 0.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | 454,741.90 | 0.00 |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 346,716,641.84 | 316,615,284.24 |
预收款项 | | 293,875,784.39 | 161,095,877.63 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 41,220,088.78 | 57,146,323.78 |
应交税费 | | -17,644,110.48 | -10,150,623.02 |
应付利息 | | 59,718.75 | 0.00 |
应付股利 | | 0.00 | 245,533.71 |
其他应付款 | | 27,309,254.04 | 15,311,547.01 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 726,992,119.22 | 540,263,943.35 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 15,000,000.00 | 0.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | 1,593,477.82 | 2,164,404.70 |
递延所得税负债 | | | 262,692.51 |
其他非流动负债 | | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
非流动负债合计 | | 22,093,477.82 | 7,927,097.21 |
负债合计 | | 749,085,597.04 | 548,191,040.56 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 |
资本公积 | | 1,264,662,770.08 | 1,264,662,770.08 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 16,895,990.93 | 16,895,990.93 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 376,136,199.91 | 381,839,231.43 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 2,017,694,960.92 | 2,023,397,992.44 |
少数股东权益 | | 146,985,646.04 | 2,527,775.15 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,164,680,606.96 | 2,025,925,767.59 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,913,766,204.00 | 2,574,116,808.15 |
法定代表人:吴建 主管会计工作负责人:李晓琴 会计机构负责人:盛璐
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 112,012,300.28 | 305,862,592.24 |
交易性金融资产 | | | 166,560.00 |
应收票据 | | 5,068,086.00 | 10,100,680.12 |
应收账款 | | 25,978,863.00 | 29,911,331.52 |
预付款项 | | 5,757,187.94 | 16,786,093.23 |
应收利息 | | 1,501,012.30 | 2,337,242.05 |
应收股利 | | 70,000,000.00 | |
其他应收款 | | 9,592,228.26 | 10,674,480.72 |
存货 | | 142,468,363.56 | 135,458,990.23 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 47,742.55 | 218,059.24 |
流动资产合计 | | 372,425,783.89 | 511,516,029.35 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 1,494,190,172.36 | 1,270,370,830.36 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 104,031,828.34 | 102,204,220.41 |
在建工程 | | 6,175,530.68 | 8,836,081.39 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 29,509,762.14 | 29,939,670.94 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 615,685.99 | 800,391.73 |
递延所得税资产 | | 901,963.98 | 874,630.44 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,635,424,943.49 | 1,413,025,825.27 |
资产总计 | | 2,007,850,727.38 | 1,924,541,854.62 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | 139,715.90 | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 28,196,531.50 | 37,243,153.72 |
预收款项 | | 65,033,179.82 | 64,494,719.16 |
应付职工薪酬 | | 13,322,655.28 | 22,174,888.68 |
应交税费 | | -754,108.89 | 1,789,167.70 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | 245,533.71 |
其他应付款 | | 2,625,425.59 | 4,858,806.58 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 108,563,399.20 | 130,806,269.55 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | 102,320.57 | 71,265.70 |
递延所得税负债 | | | 41,640.00 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 102,320.57 | 112,905.70 |
负债合计 | | 108,665,719.77 | 130,919,175.25 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 |
资本公积 | | 1,264,662,770.08 | 1,264,662,770.08 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 16,895,990.93 | 16,895,990.93 |
未分配利润 | | 257,626,246.60 | 152,063,918.36 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,899,185,007.61 | 1,793,622,679.37 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,007,850,727.38 | 1,924,541,854.62 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 677,134,085.29 | 701,684,802.06 |
其中:营业收入 | | 677,134,085.29 | 701,684,802.06 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 628,806,117.83 | 592,207,119.59 |
其中:营业成本 | | 541,203,786.13 | 531,072,183.04 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 2,924,545.42 | 2,329,216.37 |
销售费用 | | 17,569,060.28 | 23,526,937.77 |
管理费用 | | 77,636,123.12 | 46,337,378.58 |
财务费用 | | -12,711,707.51 | -12,592,999.33 |
资产减值损失 | | 2,184,310.39 | 1,534,403.16 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -2,041,520.92 | 795,756.78 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 46,286,446.54 | 110,273,439.25 |
加 :营业外收入 | | 2,271,283.10 | 495,523.08 |
减 :营业外支出 | | 64,746.84 | 99,568.44 |
其中:非流动资产处置损失 | | 54,786.26 | 88,436.44 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 48,492,982.80 | 110,669,393.89 |
减:所得税费用 | | 11,538,161.03 | 27,166,747.18 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 36,954,821.77 | 83,502,646.71 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 37,496,968.48 | 83,595,218.76 |
少数股东损益 | | -542,146.71 | -92,572.05 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.1 | 0.23 |
(二)稀释每股收益 | | 0.1 | 0.23 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 36,954,821.77 | 83,502,646.71 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 37,496,968.48 | 83,595,218.76 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -542,146.71 | -92,572.05 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:吴建 主管会计工作负责人:李晓琴 会计机构负责人:盛璐
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 207,390,736.76 | 243,927,475.44 |
减:营业成本 | | 157,914,492.00 | 172,967,692.69 |
营业税金及附加 | | 2,739,096.22 | 1,348,492.36 |
销售费用 | | 5,943,729.15 | 5,918,268.87 |
管理费用 | | 18,725,723.06 | 16,743,612.90 |
财务费用 | | -1,810,748.07 | -5,552,386.69 |
资产减值损失 | | 312,815.09 | 582,022.45 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -306,275.90 | 1,319,570.88 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 130,000,000.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 153,259,353.41 | 53,239,343.74 |
加:营业外收入 | | 1,969,503.89 | 181,469.59 |
减:营业外支出 | | 40,015.37 | 42,175.57 |
其中:非流动资产处置损失 | | 30,054.79 | 31,043.57 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 155,188,841.93 | 53,378,637.76 |
减:所得税费用 | | 6,426,513.69 | 13,285,145.37 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 148,762,328.24 | 40,093,492.39 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 148,762,328.24 | 40,093,492.39 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 591,925,040.30 | 448,677,063.46 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 30,271,320.28 | 37,645,792.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,126,918.93 | 15,696,391.37 |
经营活动现金流入小计 | 660,323,279.51 | 502,019,247.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 462,125,161.25 | 411,269,517.80 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,223,359.38 | 96,030,304.22 |
支付的各项税费 | 32,306,007.24 | 47,185,765.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63,815,771.02 | 41,565,610.58 |
经营活动现金流出小计 | 681,470,298.89 | 596,051,197.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,147,019.38 | -94,031,949.81 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -45,351.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 9,648,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 9,602,648.20 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129,986,065.70 | 90,277,957.45 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 129,986,065.70 | 90,277,957.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -120,383,417.50 | -90,277,957.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 145,000,017.60 | 2,450,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 145,000,017.60 | 2,450,000.00 |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 195,000,017.60 | 2,450,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,495,858.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 43,495,858.71 | 0.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 151,504,158.89 | 2,450,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -148,469.00 | -1,828,154.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,825,253.01 | -183,688,061.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,047,729,224.67 | 1,358,490,365.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,057,554,477.68 | 1,174,802,303.62 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,868,874.15 | 207,289,684.93 |
收到的税费返还 | 2,076,602.11 | 6,103,967.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 93,555,220.39 | 55,386,309.79 |
经营活动现金流入小计 | 301,500,696.65 | 268,779,962.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,017,858.38 | 145,089,299.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,607,363.15 | 43,429,457.56 |
支付的各项税费 | 14,698,241.26 | 25,020,486.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 97,019,388.34 | 30,790,529.29 |
经营活动现金流出小计 | 283,342,851.13 | 244,329,772.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,157,845.52 | 24,450,189.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 60,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,724.51 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 60,036,724.51 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,544,453.14 | 19,192,412.00 |
投资支付的现金 | 223,819,342.00 | 452,550,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 228,363,795.14 | 471,742,412.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -168,327,070.63 | -471,742,412.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,445,533.71 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 43,445,533.71 | 0.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43,445,533.71 | 0.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -235,533.14 | -1,862,329.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -193,850,291.96 | -449,154,551.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 305,862,592.24 | 826,640,400.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 112,012,300.28 | 377,485,849.10 |
(下转D55版)