证券时报多媒体数字报

  （上接D132版）

  单位：人民币元

  ■

  三、公司董事会、监事会关于上述财务信息更正意见

  ２０１２年８月１９日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司２０１１年前三季度财务信息更正的议案》。董事会认为：公司对２０１１年前三季度财务信息的更正是恰当的，谨慎的，更正后的财务报表更真实地反映了公司相关报告期的经营成果和财务状况。

  为了避免此类事情的发生，公司将进一步加强人员专业化培训和规范运作教育，积极提升财务人员的业务能力和专业素质，严格执行企业会计准则，同时建立健全内部稽核机制，确保公司会计信息真实、完整。

  同日，公司第七届监事会第八次会议审议通过了《关于公司２０１１年前三季度财务信息更正的议案》，认为：公司对２０１１年前三季度财务信息的更正符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号—财务信息的更正及相关披露》等的相关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行财务信息更正的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护投资者的权益。

  特此公告。

  附件１：更正后的２０１１年第一季度财务报表；

  附件２：更正后的２０１１年半年度财务报表；

  附件３：更正后的２０１１年第三季度财务报表。

  山推工程机械股份有限公司董事会

  二○一二年八十九日

  附件１：更正后的２０１１年第一季度财务报表

  利润表

  编制单位：山推工程机械股份有限公司 ２０１１年１－３月 单位：元

  ■

  现金流量表

  编制单位：山推工程机械股份有限公司 ２０１１年１－３月 单位：元

  ■

  ■

  附件２：更正后的２０１１年半年度财务报表

  ■

  ■

  ■

  ■

  附件３：更正后的２０１１年第三季度财务报表

  利 润 表

  编制单位：山推工程机械股份有限公司 ２０１１年７－９月 单位：元

  ■

  利 润 表

  编制单位：山推工程机械股份有限公司 ２０１１年１－９月 单位：元

  ■

  ■

  现金流量表

  编制单位：山推工程机械股份有限公司 ２０１１年１－９月 单位：元

  ■

  证券代码：０００６８０ 证券简称：山推股份 公告编号：２０１２—０２７

  山推工程机械股份有限公司

  关于减少２０１２年度日常关联交易额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１２年８月１９日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于减少２０１２年度日常关联交易额度的议案》，根据公司２０１２年下半年度生产经营情况，对公司２０１２年度与关联方山东山推机械有限公司（以下简称“山推机械”）、山重建机有限公司（以下简称“山重建机”）、山东山推胜方工程机械有限公司（以下简称“山推胜方”）、潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”）、陕西重型汽车有限公司（以下简称“陕西重汽”）的日常关联交易预计额度进行调整，具体情况如下：

  单位：万元

  ■

  一、关联方介绍和关联关系

  （一）基本情况

  １、山东山推机械有限公司（以下简称“山推机械”）

  法定代表人：谢树敏

  注册资本：１１，０００万元

  注册地址：济宁市开发区吴泰闸路７１号

  企业类型：有限责任公司

  经营范围：工程机械主机及配件、工程机械用的电子、电气产品、起重运输机械、桩工机械、矿山机械主机及配件、钢丝增强液压橡胶管组合件的开发、生产、销售；农用机械主机及配件、工程机械原料的销售；工程机械租赁服务。

  ２、山重建机有限公司（以下简称“山重建机”）

  法定代表人：江奎

  注册资本：５８，１７１．４４万元

  注册地址：临沂经济开发区滨河东路６６号

  企业类型：有限责任公司

  经营范围：生产、销售、租赁工程机械、农业机械；工程机械、农业机械的进出口业务。

  ３、山东山推胜方工程机械有限公司（以下简称“山推胜方”）

  法定代表人：孙建设

  注册资本：１，５００万元

  注册地址：济宁任城经济开发区远兴路１号

  企业类型：有限责任公司

  经营范围：工程机械设备及零配件的制造、销售、服务。

  ４、潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”）

  法定代表人：谭旭光

  注册资本：１６６，６０９．１４万元

  注册地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街１９７号甲

  企业类型：股份有限公司

  经营范围：柴油机及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修；进出口。

  ５、陕西重型汽车有限公司（以下简称“陕西重汽”）

  法定代表人：谭旭光

  注册资本：１７０，６３３．００万元

  注册地址：西安市高新技术开发区泾渭工业园

  企业类型：有限责任公司

  经营范围：汽车（小轿车除外）、汽车零部件及发动机的销售、出口业务；汽车组装、改装，售后服务等。

  二、定价政策和定价依据

  本公司与上述关联方间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，所采购商品、销售商品按市场价执行，不会损害上市公司的利益。

  三、公司的上述日常关联交易持续发生，公司与上述关联交易方已形成了稳定的合作关系。本公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的配套件来源；在销售方面发生的关联交易是本公司为其提供的生产推土机配套件需要的原材料；本公司租赁的山推机械的土地是公司生产经营的必需条件。

  四、审议程序

  经公司三位独立董事书面认可后，上述关联交易事项已提交公司第七届董事会第七次会议审议。在董事会对上述关联交易议案进行表决时，五名关联董事均回避表决，其余四名董事均表示同意。

  五、独立董事意见

  公司三位独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅后发表独立意见认为：该议案是公司结合生产经营的实际需要而作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司及其他股东的利益。

  六、备查文件

  １、公司第七届董事会第七次会议决议；

  ２、相关合同。

  山推工程机械股份有限公司董事会

  二〇一二年八月十九日