§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人朱友文、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘其学声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 铁龙物流 |
| 股票代码 | ６００１２５ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 畅晓东 | 邵佐龙 |
| 联系地址 | 大连市中山区新安街１号 | 大连市中山区新安街１号 |
| 电话 | ０４１１－８２８１０８８１ | ０４１１－８２８１０８８１ |
| 传真 | ０４１１－８２８１６６３９ | ０４１１－８２８１６６３９ |
| 电子信箱 | ｃｈａｎｇｘｉａｏｄｏｎｇ＠ｃｈｉｎａｃｒｔ．ｃｏｍ | ｓｈａｏｚｈｕｏｌｏｎｇ＠ｃｈｉｎａｃｒｔ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ４，１９４，７１５，５１０．７１ | ４，１１３，１６５，８３３．１３ | １．９８ |
| 所有者权益（或股东权益） | ３，８４８，３０８，４２８．８１ | ３，６８６，９４４，７３５．６５ | ４．３８ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．９４８ | ２．８２４ | ４．３８ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | ３０９，６８５，１０６．６１ | ３６７，１６１，２７０．７９ | －１５．６５ |
| 利润总额 | ３２０，０７３，５０９．７７ | ３７３，１５０，６１７．１１ | －１４．２２ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ２３９，８７６，５０５．６０ | ２８０，５８９，９６４．９４ | －１４．５１ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ２３２，０８５，２０３．２４ | ２７６，１４６，９６１．８８ | －１５．９６ |
| 基本每股收益（元） | ０．１８４ | ０．２１５ | －１４．４２ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．１７８ | ０．２１２ | －１６．０４ |
| 稀释每股收益（元） | ０．１８４ | ０．２１５ | －１４．４２ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ６．３０１ | ８．４３０ | 减少２．１２９个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １７３，２２８，６７４．４２ | ２５５，５９６，８０８．６６ | －３２．２３ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．１３３ | ０．１９６ | －３２．２３ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | ６，２２５，８１３．８５ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ４，１８８，４９９．０６ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －２５，９０９．７５ |
| 所得税影响额 | －２，５９７，１００．８０ |
| 合计 | ７，７９１，３０２．３６ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | ２７０，５５２，９４４ | ２０．７２ | | | | －１２１，１９４，８６０ | －１２１，１９４，８６０ | １４９，３５８，０８４ | １１．４４ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | ２７０，５５２，９４４ | ２０．７２ | | | | －１２１，１９４，８６０ | －１２１，１９４，８６０ | １４９，３５８，０８４ | １１．４４ |
| ３、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： 境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | １，０３４，９６８，９３０ | ７９．２８ | | | | | １２１，１９４，８６０ | １，１５６，１６３，７９０ | ８８．５６ |
| １、人民币普通股 | １，０３４，９６８，９３０ | ７９．２８ | | | | | １２１，１９４，８６０ | １，１５６，１６３，７９０ | ８８．５６ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | １，３０５，５２１，８７４ | １００．００ | | | | | | １，３０５，５２１，８７４ | １００．００ |
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ７６，６９０户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中铁集装箱运输有限责任公司 | 国有法人 | １５．９０ | ２０７，５５４，７００ | | ８６，３５９，８４０ | 无 |
| 大连铁路经济技术开发总公司 | 国有法人 | １４．１１ | １８４，１９３，１０４ | | ６２，９９８，２４４ | 无 |
| 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 其他 | ３．１９ | ４１，５８１，９８７ | | | 无 |
| 中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 | 其他 | ２．６６ | ３４，７８４，４７２ | | | 无 |
| 全国社保基金一一零组合 | 其他 | １．８１ | ２３，６４１，１９５ | | | 无 |
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 其他 | １．５１ | １９，６７８，７９６ | | | 无 |
| 中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金 | 其他 | １．４４ | １８，８５８，５００ | | | 无 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１沪 | 其他 | １．３５ | １７，５９９，３９０ | | | 无 |
| 全国社保基金六零四组合 | 其他 | １．１１ | １４，５３４，４３９ | | | 无 |
| 全国社保基金六零二组合 | 其他 | １．０７ | １３，９９５，８２６ | | | 无 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中铁集装箱运输有限责任公司 | １２１，１９４，８６０ | 人民币普通股１２１，１９４，８６０ |
| 大连铁路经济技术开发总公司 | １２１，１９４，８６０ | 人民币普通股１２１，１９４，８６０ |
| 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 | ４１，５８１，９８７ | 人民币普通股４１，５８１，９８７ |
| 中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 | ３４，７８４，４７２ | 人民币普通股３４，７８４，４７２ |
| 全国社保基金一一零组合 | ２３，６４１，１９５ | 人民币普通股２３，６４１，１９５ |
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | １９，６７８，７９６ | 人民币普通股１９，６７８，７９６ |
| 中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金 | １８，８５８，５００ | 人民币普通股１８，８５８，５００ |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１沪 | １７，５９９，３９０ | 人民币普通股１７，５９９，３９０ |
| 全国社保基金六零四组合 | １４，５３４，４３９ | 人民币普通股１４，５３４，４３９ |
| 全国社保基金六零二组合 | １３，９９５，８２６ | 人民币普通股１３，９９５，８２６ |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 公司前十名无限售条件股东与前十名股东完全相同，其关联关系如下：
排名第１、２位的中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济技术开发总公司同为铁道部系统国有股东；中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金、中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金同属国投瑞银基金管理公司的基金；全国社保基金一一零组合、全国社保基金六零四组合同属招商基金管理有限公司的基金。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元 币种：人民币
| 分行业 | 营业收入 | 营业总成本 | 营业利润率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业总成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 铁路特种集装箱业务 | ４９，４６０．６８ | ４３，５４４．５１ | １１．９６ | ３４．３７ | ５４．３５ | 减少１１．４０个百分点 |
| 铁路货运及临港物流业务 | １３４，９４８．７６ | １１３，５１０．７０ | １５．８９ | ７３．６９ | １１０．００ | 减少１４．５４个百分点 |
| 铁路客运业务 | ４，６０１．６５ | １，８５２．３３ | ５９．７５ | －１７．１８ | －４．９３ | 减少５．１８个百分点 |
| 房地产业务 | ５，９００．８５ | ４，６８２．８９ | ２０．６４ | －２６．１０ | －２７．８１ | 增加１．８８个百分点 |
| 其他 | ３，２７７．８３ | ３，６３０．８３ | －１０．７７ | －１５．６１ | －２９．３２ | 增加５．３５个百分点 |
５．２ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．３ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．５ 募集资金使用情况
５．５．１ 募集资金运用
□适用 √不适用
５．５．２ 变更项目情况
√适用 □不适用
５．６ 非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 购置铁路特种集装箱 | ８，８８３．７７ | | 已购置特箱未单独核算 |
| 沙鲅铁路二期扩能工程 | １６，０００．００ | ６２％（付款进度） | |
| 合计 | ２４，８８３．７７ | ／ | ／ |
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
□适用 √不适用
６．４ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：万元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ６０１８１８ | 光大银行 | １，０７２．５０ | ０．０１４ | １，７１８．２０ | ８０．４７ | －１８．１５ | 可供出售金融资产 | 发起人股份 |
| 合计 | １，０７２．５０ | ／ | １，７１８．２０ | ８０．４７ | －１８．１５ | ／ | ／ |
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§７ 财务会计报告
７．１审计意见
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | 五．１ | ６８２，４２８，７５４．５３ | ７２０，３９８，３９６．８２ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 五．２ | ３，５４１，１２６．１４ | ３１，２２２，３９９．３３ |
| 应收账款 | 五．４ | ９６，５９６，４６６．０１ | ７３，３１２，６７１．７７ |
| 预付款项 | 五．６ | １８４，０４４，００９．６１ | １２４，０８４，９４５．８５ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | 五．３ | | １，６２５，０００．００ |
| 其他应收款 | 五．５ | ５７，３８６，２４０．４４ | ６７，２４４，２４９．１４ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五．７ | １，５３７，２０７，３０１．３７ | １，３９７，２２３，１１７．１０ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 五．８ | ２，３３７，７３５．５６ | １７，７３２，８６３．２８ |
| 流动资产合计 | | ２，５６３，５４１，６３３．６６ | ２，４３２，８４３，６４３．２９ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 五．９ | １７，１８２，０００．００ | １７，４２４，０００．００ |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 五．１１ | ６７，７６５，９８４．３６ | ６９，７０４，０２７．４４ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 五．１２ | １，３３０，２８５，００３．９１ | １，４２９，７７７，０５１．５７ |
| 在建工程 | 五．１３ | １３５，２６６，８１２．８０ | ９１，４９２，０３３．０８ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | 五．１４ | １３，１３３，６１７．２３ | ２，４１２，６４６．５６ |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 五．１５ | ４８，６３９，５６５．５２ | ４９，４２２，７０８．１３ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 五．１６ | ９，９４９，９３０．０９ | １１，２４９，００９．５９ |
| 递延所得税资产 | 五．１７ | ８，９５０，９６３．１４ | ８，８４０，７１３．４７ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | １，６３１，１７３，８７７．０５ | １，６８０，３２２，１８９．８４ |
| 资产总计 | | ４，１９４，７１５，５１０．７１ | ４，１１３，１６５，８３３．１３ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 五．１９ | ９８，５５４，８６８．２４ | １５０，８６５，３８４．５５ |
| 预收款项 | 五．２０ | ４８，９０９，５７２．８６ | ７３，８３０，８７８．２７ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五．２１ | １，９８４，６０４．１２ | ５，７３７，０６２．８８ |
| 应交税费 | 五．２２ | １９，８４０，３６２．７９ | ２１，５３２，５０９．２１ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | 五．２３ | ３５，６１０．００ | １８５，６１０．００ |
| 其他应付款 | 五．２４ | ６３，５６５，８４２．７４ | ５７，６２２，５２５．３１ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ２３２，８９０，８６０．７５ | ３０９，７７３，９７０．２２ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | 五．１７ | ２，１２８，３７９．２９ | ２，１８９，９５９．４１ |
| 其他非流动负债 | 五．２５ | １０７，１４０，８６４．４９ | １１１，３２９，３６３．５５ |
| 非流动负债合计 | | １０９，２６９，２４３．７８ | １１３，５１９，３２２．９６ |
| 负债合计 | | ３４２，１６０，１０４．５３ | ４２３，２９３，２９３．１８ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | 五．２６ | １，３０５，５２１，８７４．００ | １，３０５，５２１，８７４．００ |
| 资本公积 | 五．２７ | １６２，６３２，４１２．６４ | １６２，８１３，９１２．６４ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五．２８ | ３４７，９６４，４３４．０２ | ３４７，９６４，４３４．０２ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五．２９ | ２，０３２，１８９，７０８．１５ | １，８７０，６４４，５１４．９９ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ３，８４８，３０８，４２８．８１ | ３，６８６，９４４，７３５．６５ |
| 少数股东权益 | | ４，２４６，９７７．３７ | ２，９２７，８０４．３０ |
| 所有者权益合计 | | ３，８５２，５５５，４０６．１８ | ３，６８９，８７２，５３９．９５ |
| 负债和所有者权益总计 | | ４，１９４，７１５，５１０．７１ | ４，１１３，１６５，８３３．１３ |
法定代表人： 朱友文 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：刘其学
母公司资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ５３７，４１３，４４４．４０ | ６０５，３４３，１１２．０６ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | １，１００，０００．００ | ２９，３２２，３９９．３３ |
| 应收账款 | 十一．１ | ５９，４８４，１１７．７７ | ４２，０６０，９８２．３０ |
| 预付款项 | | １２４，１０４，９２２．８９ | １０１，５５６，７４４．３６ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | ３５，６８１，５４７．７２ |
| 其他应收款 | 十一．２ | １，３７５，３４０，２２４．６７ | １，３０７，３１２，０７２．５９ |
| 存货 | | ５１，７７４，１２１．１０ | １，６２２，０２６．１１ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | ２，３３７，７３５．５６ | １７，７３２，８６３．２８ |
| 流动资产合计 | | ２，１５１，５５４，５６６．３９ | ２，１４０，６３１，７４７．７５ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | １７，１８２，０００．００ | １７，４２４，０００．００ |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十一．３ | ２２６，１７４，８６４．５７ | ２２８，１１２，９０７．６５ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １，２７７，８８９，８８８．９５ | １，３７５，８８７，４４８．４７ |
| 在建工程 | | １３５，０６６，８１２．８０ | ９１，２５２，０３３．０８ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | １３，１３３，６１７．２３ | ２，４１２，６４６．５６ |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ２３，２２４，７０３．２０ | ２３，６３０，２９７．５９ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ９，８２６，５５８．０１ | １１，０９３，４５３．３９ |
| 递延所得税资产 | | ６，７４５，９５１．３１ | ６，４２１，６９５．６３ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | １，７０９，２４４，３９６．０７ | １，７５６，２３４，４８２．３７ |
| 资产总计 | | ３，８６０，７９８，９６２．４６ | ３，８９６，８６６，２３０．１２ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ２６，７４８，９３１．２１ | １２０，５６１，６２２．６２ |
| 预收款项 | | ３８，９６９，２８２．３８ | ３３，２００，２２９．２８ |
| 应付职工薪酬 | | １，５６８，５９７．０８ | ５，２４１，２５６．２７ |
| 应交税费 | | ４，２２４，９７６．０４ | ８，５５９，９７５．９７ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | ３５，６１０．００ | ３５，６１０．００ |
| 其他应付款 | | １８３，１８２，５１４．０６ | ２００，１６８，０１３．００ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ２５４，７２９，９１０．７７ | ３６７，７６６，７０７．１４ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | ２，１２８，３７９．２９ | ２，１８９，９５９．４１ |
| 其他非流动负债 | | ２９，６４８，８９２．４２ | ３１，２６７，９５８．５４ |
| 非流动负债合计 | | ３１，７７７，２７１．７１ | ３３，４５７，９１７．９５ |
| 负债合计 | | ２８６，５０７，１８２．４８ | ４０１，２２４，６２５．０９ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | １，３０５，５２１，８７４．００ | １，３０５，５２１，８７４．００ |
| 资本公积 | | １７６，６６６，４５０．６３ | １７６，８４７，９５０．６３ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ３４７，９６４，４３４．０２ | ３４７，９６４，４３４．０２ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | １，７４４，１３９，０２１．３３ | １，６６５，３０７，３４６．３８ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ３，５７４，２９１，７７９．９８ | ３，４９５，６４１，６０５．０３ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ３，８６０，７９８，９６２．４６ | ３，８９６，８６６，２３０．１２ |
法定代表人： 朱友文 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：刘其学
合 并 利 润 表
２０１２年１—６月
编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 五．３０ | １，９８１，８９７，６８８．２２ | １，３１９，２６２，１５５．０１ |
| 其中：营业收入 | 五．３０ | １，９８１，８９７，６８８．２２ | １，３１９，２６２，１５５．０１ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | １，６７１，２１４，７４１．０５ | ９５３，２２７，１７０．７０ |
| 其中：营业成本 | 五．３０ | １，６０６，７９９，４８６．１２ | ８６３，４４２，１２６．４３ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 五．３１ | ２９，３６５，８３３．６１ | ４０，９９６，８６８．３１ |
| 销售费用 | 五．３２ | １０，１０２，７７４．１８ | １０，７１５，２８６．８９ |
| 管理费用 | 五．３３ | ３０，４２２，３０７．３２ | ３６，４５３，６８４．４５ |
| 财务费用 | 五．３４ | －５，４２２，４９６．２５ | －１，４７８，８９７．７３ |
| 资产减值损失 | 五．３５ | －５３，１６３．９３ | ３，０９８，１０２．３５ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五．３６ | －９９７，８４０．５６ | １，１２６，２８６．４８ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | －１，９３８，０４３．０８ | ５５３，９５６．４８ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ３０９，６８５，１０６．６１ | ３６７，１６１，２７０．７９ |
| 加：营业外收入 | 五．３７ | １０，４７２，８０５．４３ | ３０，７５２，９３４．６０ |
| 减：营业外支出 | 五．３８ | ８４，４０２．２７ | ２４，７６３，５８８．２８ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ４５，６０７．８７ | ２４，５９０，１５７．３２ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ３２０，０７３，５０９．７７ | ３７３，１５０，６１７．１１ |
| 减：所得税费用 | 五．３９ | ７８，８７７，８３１．１０ | ９１，８８６，９００．５６ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ２４１，１９５，６７８．６７ | ２８１，２６３，７１６．５５ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ２３９，８７６，５０５．６０ | ２８０，５８９，９６４．９４ |
| 少数股东损益 | | １，３１９，１７３．０７ | ６７３，７５１．６１ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 五．４０ | ０．１８４ | ０．２１５ |
| （二）稀释每股收益 | 五．４０ | ０．１８４ | ０．２１５ |
| 七、其他综合收益 | 五．４１ | －１８１，５００．００ | －２，７６７，８７５．００ |
| 八、综合收益总额 | | ２４１，０１４，１７８．６７ | ２７８，４９５，８４１．５５ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ２３９，６９５，００５．６０ | ２７７，８２２，０８９．９４ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | １，３１９，１７３．０７ | ６７３，７５１．６１ |
法定代表人： 朱友文 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：刘其学
母公司利润表
２０１２年１—６月
编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十一．４ | １，４８６，７６２，９５７．７０ | ７９６，６５３，３１４．３４ |
| 减：营业成本 | 十一．４ | １，２２９，３３８，５５６．２３ | ４９３，３５６，２４５．４２ |
| 营业税金及附加 | | ２０，３８５，００８．２０ | ２０，８５１，８４７．９３ |
| 销售费用 | | ７，９４２，７１２．２４ | ６，８１３，９５５．２０ |
| 管理费用 | | ２６，３３７，４４４．３２ | ３０，２４６，８４１．１７ |
| 财务费用 | | －５，４２３，２３７．０４ | －１，４４５，０８８．５８ |
| 资产减值损失 | | ４，６０６，７１６．８８ | １０，６４４，６０１．１６ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十一．５ | －９９７，８４０．５６ | １，１２６，２８６．４８ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | －１，９３８，０４３．０８ | ５５３，９５６．４８ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ２０２，５７７，９１６．３１ | ２３７，３１１，１９８．５２ |
| 加：营业外收入 | | ７，９０２，２２２．４９ | ４，６２４，２９２．２９ |
| 减：营业外支出 | | ７４，１７７．６７ | ８５，０６９．８６ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ３８，０７１．８２ | ４３，０２４．００ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ２１０，４０５，９６１．１３ | ２４１，８５０，４２０．９５ |
| 减：所得税费用 | | ５３，２４２，９７３．７４ | ６３，４６５，５４６．１５ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １５７，１６２，９８７．３９ | １７８，３８４，８７４．８０ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | －１８１，５００．００ | －２，７６７，８７５．００ |
| 七、综合收益总额 | | １５６，９８１，４８７．３９ | １７５，６１６，９９９．８０ |
法定代表人： 朱友文 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：刘其学
合并现金流量表
２０１２年１—６月
编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，８８０，００２，７７７．６２ | １，３０６，９５６，７４０．９４ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五．４２（１） | ４７，２２４，０７２．５０ | ３６，８２４，８２１．２５ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，９２７，２２６，８５０．１２ | １，３４３，７８１，５６２．１９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １，５４３，１５８，５３０．８８ | ８７４，００８，２７０．６７ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ９０，０２２，６８３．７６ | ７８，７７９，１２４．０２ |
| 支付的各项税费 | | ９３，５０２，４４４．７１ | ８８，８５１，４７３．４５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五．４２（２） | ２７，３１４，５１６．３５ | ４６，５４５，８８５．３９ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，７５３，９９８，１７５．７０ | １，０８８，１８４，７５３．５３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １７３，２２８，６７４．４２ | ２５５，５９６，８０８．６６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ２，５６５，２０２．５２ | ２，１９７，３３０．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １５，０８４，４４７．３６ | ７３６，４１９．３８ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | １７，６４９，６４９．８８ | ２，９３３，７４９．３８ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １５４，８７７，４８８．４５ | ９１，５３１，５７４．９４ |
| 投资支付的现金 | | | １６，４４２，３５５．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １５４，８７７，４８８．４５ | １０７，９７３，９２９．９４ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１３７，２２７，８３８．５７ | －１０５，０４０，１８０．５６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ７３，９７０，４７８．１４ | １５０，０００．００ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | １５０，０００．００ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ７３，９７０，４７８．１４ | １５０，０００．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －７３，９７０，４７８．１４ | －１５０，０００．００ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －３７，９６９，６４２．２９ | １５０，４０６，６２８．１０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ７２０，３９８，３９６．８２ | ５３７，７５３，２１２．０５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ６８２，４２８，７５４．５３ | ６８８，１５９，８４０．１５ |
法定代表人： 朱友文 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：刘其学
母公司现金流量表
２０１２年１—６月
编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，３７３，８７８，０６７．５９ | ７８９，３０８，７９１．８７ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ６９６，４８４，５４４．７５ | ６６６，３６３，９５４．３２ |
| 经营活动现金流入小计 | | ２，０７０，３６２，６１２．３４ | １，４５５，６７２，７４６．１９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １，０６２，００７，９７０．７８ | ３７７，３１６，９０２．３３ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ７５，８９６，７１６．１２ | ６１，９６３，７８６．１４ |
| 支付的各项税费 | | ６０，９６８，０６２．３８ | ３５，９０２，９０８．１３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ７３０，３６３，９５６．９９ | ７５０，９３１，２８９．１１ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，９２９，２３６，７０６．２７ | １，２２６，１１４，８８５．７１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １４１，１２５，９０６．０７ | ２２９，５５７，８６０．４８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ２，５６５，２０２．５２ | ２，１９７，３３０．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １５，０８４，４４７．３６ | ４７，７７５．５３ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | １７，６４９，６４９．８８ | ２，２４５，１０５．５３ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １５２，８８４，７４５．４７ | ８７，５９６，０５３．２０ |
| 投资支付的现金 | | | １６，４４２，３５５．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １５２，８８４，７４５．４７ | １０４，０３８，４０８．２０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１３５，２３５，０９５．５９ | －１０１，７９３，３０２．６７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ７３，８２０，４７８．１４ | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ７３，８２０，４７８．１４ | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －７３，８２０，４７８．１４ | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －６７，９２９，６６７．６６ | １２７，７６４，５５７．８１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ６０５，３４３，１１２．０６ | ４２９，７５９，６９２．６４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ５３７，４１３，４４４．４０ | ５５７，５２４，２５０．４５ |
法定代表人： 朱友文 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：刘其学
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月
编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １，３０５，５２１，８７４．００ | １６２，８１３，９１２．６４ | | | ３４７，９６４，４３４．０２ | | １，８７０，６４４，５１４．９９ | | ２，９２７，８０４．３０ | ３，６８９，８７２，５３９．９５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，３０５，５２１，８７４．００ | １６２，８１３，９１２．６４ | | | ３４７，９６４，４３４．０２ | | １，８７０，６４４，５１４．９９ | | ２，９２７，８０４．３０ | ３，６８９，８７２，５３９．９５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －１８１，５００．００ | | | | | １６１，５４５，１９３．１６ | | １，３１９，１７３．０７ | １６２，６８２，８６６．２３ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２３９，８７６，５０５．６０ | | １，３１９，１７３．０７ | ２４１，１９５，６７８．６７ |
| （二）其他综合收益 | | －１８１，５００．００ | | | | | | | | －１８１，５００．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －１８１，５００．００ | | | | | ２３９，８７６，５０５．６０ | | １，３１９，１７３．０７ | ２４１，０１４，１７８．６７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －７８，３３１，３１２．４４ | | | －７８，３３１，３１２．４４ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －７８，３３１，３１２．４４ | | | －７８，３３１，３１２．４４ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，３０５，５２１，８７４．００ | １６２，６３２，４１２．６４ | | | ３４７，９６４，４３４．０２ | | ２，０３２，１８９，７０８．１５ | | ４，２４６，９７７．３７ | ３，８５２，５５５，４０６．１８ |
| 项目 | 上期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １，００４，２４７，５９５．００ | ４６８，９８８，６９１．６４ | | | ３００，９２６，０１２．３４ | | １，４１４，０３１，６１２．０６ | | ２，６１５，６１７．６５ | ３，１９０，８０９，５２８．６９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，００４，２４７，５９５．００ | ４６８，９８８，６９１．６４ | | | ３００，９２６，０１２．３４ | | １，４１４，０３１，６１２．０６ | | ２，６１５，６１７．６５ | ３，１９０，８０９，５２８．６９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ３０１，２７４，２７９．００ | －３０４，０４２，１５４．００ | | | | | ２８０，５８９，９６４．９４ | | ６７３，７５１．６１ | ２７８，４９５，８４１．５５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２８０，５８９，９６４．９４ | | ６７３，７５１．６１ | ２８１，２６３，７１６．５５ |
| （二）其他综合收益 | | －２，７６７，８７５．００ | | | | | | | | －２，７６７，８７５．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －２，７６７，８７５．００ | | | | | ２８０，５８９，９６４．９４ | | ６７３，７５１．６１ | ２７８，４９５，８４１．５５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ３０１，２７４，２７９．００ | －３０１，２７４，２７９．００ | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ３０１，２７４，２７９．００ | －３０１，２７４，２７９．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，３０５，５２１，８７４．００ | １６４，９４６，５３７．６４ | | | ３００，９２６，０１２．３４ | | １，６９４，６２１，５７７．００ | | ３，２８９，３６９．２６ | ３，４６９，３０５，３７０．２４ |
法定代表人： 朱友文 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：刘其学
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月
编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １，３０５，５２１，８７４．００ | １７６，８４７，９５０．６３ | | | ３４７，９６４，４３４．０２ | | １，６６５，３０７，３４６．３８ | ３，４９５，６４１，６０５．０３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，３０５，５２１，８７４．００ | １７６，８４７，９５０．６３ | | | ３４７，９６４，４３４．０２ | | １，６６５，３０７，３４６．３８ | ３，４９５，６４１，６０５．０３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －１８１，５００．００ | | | | | ７８，８３１，６７４．９５ | ７８，６５０，１７４．９５ |
| （一）净利润 | | | | | | | １５７，１６２，９８７．３９ | １５７，１６２，９８７．３９ |
| （二）其他综合收益 | | －１８１，５００．００ | | | | | | －１８１，５００．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －１８１，５００．００ | | | | | １５７，１６２，９８７．３９ | １５６，９８１，４８７．３９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －７８，３３１，３１２．４４ | －７８，３３１，３１２．４４ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －７８，３３１，３１２．４４ | －７８，３３１，３１２．４４ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，３０５，５２１，８７４．００ | １７６，６６６，４５０．６３ | | | ３４７，９６４，４３４．０２ | | １，７４４，１３９，０２１．３３ | ３，５７４，２９１，７７９．９８ |
| 项目 | 上期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １，００４，２４７，５９５．００ | ４８３，０２２，７２９．６３ | | | ３００，９２６，０１２．３４ | | １，２４１，９６１，５５１．２９ | ３，０３０，１５７，８８８．２６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，００４，２４７，５９５．００ | ４８３，０２２，７２９．６３ | | | ３００，９２６，０１２．３４ | | １，２４１，９６１，５５１．２９ | ３，０３０，１５７，８８８．２６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ３０１，２７４，２７９．００ | －３０４，０４２，１５４．００ | | | | | １７８，３８４，８７４．８０ | １７５，６１６，９９９．８０ |
| （一）净利润 | | | | | | | １７８，３８４，８７４．８０ | １７８，３８４，８７４．８０ |
| （二）其他综合收益 | | －２，７６７，８７５．００ | | | | | | －２，７６７，８７５．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －２，７６７，８７５．００ | | | | | １７８，３８４，８７４．８０ | １７５，６１６，９９９．８０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ３０１，２７４，２７９．００ | －３０１，２７４，２７９．００ | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ３０１，２７４，２７９．００ | －３０１，２７４，２７９．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，３０５，５２１，８７４．００ | １７８，９８０，５７５．６３ | | | ３００，９２６，０１２．３４ | | １，４２０，３４６，４２６．０９ | ３，２０５，７７４，８８８．０６ |
法定代表人： 朱友文 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：刘其学
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
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