(上接D41版)
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | ３，４８３，１０７．３６ | ２８５，４６１．７３ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ４９，９０１，６６９．１５ | １３，７０６，１３２．８４ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，０７５，７２０，６７２．２９ | ８８２，７７６，２７７．７３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ８４５，５９９，１８８．７４ | ９２３，１５２，５０４．２３ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １０４，７０７，５６７．５８ | ９５，８９０，３２５．９８ |
| 支付的各项税费 | | ８１，４６９，３７０．６９ | １１１，０６８，７２０．６３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ２２４，３２３，８２１．１３ | １５５，９９６，７４０．６７ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，２５６，０９９，９４８．１４ | １，２８６，１０８，２９１．５１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －１８０，３７９，２７５．８５ | －４０３，３３２，０１３．７８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １２６，８６４，０３０．２９ | ６１，１８２，１９６．４７ |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １２６，８６４，０３０．２９ | ６１，１８２，１９６．４７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１２６，８６４，０３０．２９ | －６１，１８２，１９６．４７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | １，２９０，０００，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | １６０，５００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | １，４５０，５００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | | １０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | ２，１９３，１５７．１３ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | ３，４４７，８９７．４５ |
| 筹资活动现金流出小计 | | | １５，６４１，０５４．５８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | １，４３４，８５８，９４５．４２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －３０７，２４３，３０６．１４ | ９７０，３４４，７３５．１７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １，４５４，６１１，３２４．８４ | ３５１，４０８，７５９．４８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １，１４７，３６８，０１８．７０ | １，３２１，７５３，４９４．６５ |
法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：陈赛珍 会计机构负责人：葛瑜斌
母公司现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ８００，７８９，４９２．８０ | ６６９，５７６，６５７．３６ |
| 收到的税费返还 | | ２，５３５，７０７．８４ | ２８５，４６１．７３ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ２７，４７３，７６８．７０ | ９，７７６，７５７．６７ |
| 经营活动现金流入小计 | | ８３０，７９８，９６９．３４ | ６７９，６３８，８７６．７６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ６１８，９４１，９９６．６７ | ７１５，８２２，１４１．１２ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ８５，９７８，８１１．９３ | ８１，１７１，４８７．３４ |
| 支付的各项税费 | | ６７，４７０，２２３．９９ | ９２，６５８，９９５．２４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ２７３，１６２，９０１．９４ | １１０，７３２，９０９．４３ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，０４５，５５３，９３４．５３ | １，０００，３８５，５３３．１３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －２１４，７５４，９６５．１９ | －３２０，７４６，６５６．３７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ２，３１９，９０９．５２ | ５０，４５９，７６６．１６ |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ２，３１９，９０９．５２ | ５０，４５９，７６６．１６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －２，３１９，９０９．５２ | －５０，４５９，７６６．１６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | １，２９０，０００，０００．００ |
| 取得借款收到的现金 | | | ９８，５００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | １，３８８，５００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | | １０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | １，４０５，９７９．１３ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | ３，４４７，８９７．４５ |
| 筹资活动现金流出小计 | | | １４，８５３，８７６．５８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | １，３７３，６４６，１２３．４２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －２１７，０７４，８７４．７１ | １，００２，４３９，７００．８９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ８９４，３９９，７０９．４９ | ３０８，４５９，１３６．００ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ６７７，３２４，８３４．７８ | １，３１０，８９８，８３６．８９ |
法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：陈赛珍 会计机构负责人：葛瑜斌
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２６７，０００，０００．００ | １，２２１，６６０，６０１．６８ | | | ６１，１０１，６８４．００ | | ４７３，８６３，９８２．８０ | | | ２，０２３，６２６，２６８．４８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２６７，０００，０００．００ | １，２２１，６６０，６０１．６８ | | | ６１，１０１，６８４．００ | | ４７３，８６３，９８２．８０ | | | ２，０２３，６２６，２６８．４８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １３３，５００，０００．００ | －１３３，５００，０００．００ | | | | | －５３，３７５，７２９．４７ | | | －５３，３７５，７２９．４７ |
| （一）净利润 | | | | | | | ８０，１２４，２７０．５３ | | | ８０，１２４，２７０．５３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ８０，１２４，２７０．５３ | | | ８０，１２４，２７０．５３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１３３，５００，０００．００ | | | －１３３，５００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１３３，５００，０００．００ | | | －１３３，５００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １３３，５００，０００．００ | －１３３，５００，０００．００ | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １３３，５００，０００．００ | －１３３，５００，０００．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４００，５００，０００．００ | １，０８８，１６０，６０１．６８ | | | ６１，１０１，６８４．００ | | ４２０，４８８，２５３．３３ | | | １，９７０，２５０，５３９．０１ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
| 一、上年年末余额 | ２００，０００，０００．００ | ５，８４３，４９９．１３ | | | ４２，８７５，６５６．１７ | | ２８４，５３２，４７２．０２ | | | ５３３，２５１，６２７．３２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２００，０００，０００．００ | ５，８４３，４９９．１３ | | | ４２，８７５，６５６．１７ | | ２８４，５３２，４７２．０２ | | | ５３３，２５１，６２７．３２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ６７，０００，０００．００ | １，２１５，８１７，１０２．５５ | | | | | ７５，００５，４９３．０３ | | | １，３５７，８２２，５９５．５８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７５，００５，４９３．０３ | | | ７５，００５，４９３．０３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ７５，００５，４９３．０３ | | | ７５，００５，４９３．０３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ６７，０００，０００．００ | １，２１５，８１７，１０２．５５ | | | | | | | | １，２８２，８１７，１０２．５５ |
| １．所有者投入资本 | ６７，０００，０００．００ | １，２１５，８１７，１０２．５５ | | | | | | | | １，２８２，８１７，１０２．５５ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２６７，０００，０００．００ | １，２２１，６６０，６０１．６８ | | | ４２，８７５，６５６．１７ | | ３５９，５３７，９６５．０５ | | | １，８９１，０７４，２２２．９０ |
法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：陈赛珍 会计机构负责人：葛瑜斌
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２６７，０００，０００．００ | １，２２１，６６０，６０１．６８ | | | ６１，１０１，６８４．００ | | ４２４，９１５，１５５．９８ | １，９７４，６７７，４４１．６６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２６７，０００，０００．００ | １，２２１，６６０，６０１．６８ | | | ６１，１０１，６８４．００ | | ４２４，９１５，１５５．９８ | １，９７４，６７７，４４１．６６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １３３，５００，０００．００ | －１３３，５００，０００．００ | | | | | －６５，７３９，６０８．６８ | －６５，７３９，６０８．６８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ６７，７６０，３９１．３２ | ６７，７６０，３９１．３２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ６７，７６０，３９１．３２ | ６７，７６０，３９１．３２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１３３，５００，０００．００ | －１３３，５００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１３３，５００，０００．００ | －１３３，５００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １３３，５００，０００．００ | －１３３，５００，０００．００ | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １３３，５００，０００．００ | －１３３，５００，０００．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４００，５００，０００．００ | １，０８８，１６０，６０１．６８ | | | ６１，１０１，６８４．００ | | ３５９，１７５，５４７．３０ | １，９０８，９３７，８３２．９８ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２００，０００，０００．００ | ５，８４３，４９９．１３ | | | ４２，８７５，６５６．１７ | | ２６０，８８０，９０５．５２ | ５０９，６００，０６０．８２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２００，０００，０００．００ | ５，８４３，４９９．１３ | | | ４２，８７５，６５６．１７ | | ２６０，８８０，９０５．５２ | ５０９，６００，０６０．８２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ６７，０００，０００．００ | １，２１５，８１７，１０２．５５ | | | | | ６２，３０９，０３３．５５ | １，３４５，１２６，１３６．１０ |
| （一）净利润 | | | | | | | ６２，３０９，０３３．５５ | ６２，３０９，０３３．５５ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ６２，３０９，０３３．５５ | ６２，３０９，０３３．５５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ６７，０００，０００．００ | １，２１５，８１７，１０２．５５ | | | | | | １，２８２，８１７，１０２．５５ |
| １．所有者投入资本 | ６７，０００，０００．００ | １，２１５，８１７，１０２．５５ | | | | | | １，２８２，８１７，１０２．５５ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２６７，０００，０００．００ | １，２２１，６６０，６０１．６８ | | | ４２，８７５，６５６．１７ | | ３２３，１８９，９３９．０７ | １，８５４，７２６，１９６．９２ |
法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：陈赛珍 会计机构负责人：葛瑜斌
７．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
７．４ 本报告期无前期会计差错更正。
７．５ 企业合并及合并财务报表
７．５．１ 合并范围发生变更的说明
１、 本期没有增加合并单位
２、 本期没有减少合并单位。
董事长：郑坚江
宁波三星电气股份有限公司
２０１２年８月１９日
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