(上接D42版)
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | １０，６９２，５８８．７０ | １０，７６３，８３４．８９ |
| 非流动负债合计 | | ７８，６９２，５８８．７０ | ７８，７６３，８３４．８９ |
| 负债合计 | | ２６２，９８５，６９９．９０ | ２８０，６２７，９４４．８１ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | １４１，５６０，０００．００ | １４１，５６０，０００．００ |
| 资本公积 | | ３７７，０１１，１１６．４４ | ３７７，０１１，１１６．４４ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ７２，１６８，３０２．００ | ７２，１６８，３０２．００ |
| 未分配利润 | | ２３４，８５６，６０２．０１ | ２１４，４４４，３２４．９４ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ８２５，５９６，０２０．４５ | ８０５，１８３，７４３．３８ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １，０８８，５８１，７２０．３５ | １，０８５，８１１，６８８．１９ |
３、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ９０９，４２４，８３３．１８ | ８０２，９７９，９６４．６５ |
| 其中：营业收入 | | ９０９，４２４，８３３．１８ | ８０２，９７９，９６４．６５ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ７９７，０３９，６１８．８９ | ７１８，９３９，９１４．３９ |
| 其中：营业成本 | | ３９４，１９４，０２２．０６ | ３４８，２３３，８３６．０５ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ４１，２２１，５１３．６９ | ３６，８５３，２７２．２２ |
| 销售费用 | | ２４９，０７９，１８１．３０ | ２１９，１３５，８６２．６５ |
| 管理费用 | | １０３，０４６，３６８．６５ | １０２，８６２，９０８．８６ |
| 财务费用 | | ７，５６８，０９２．７１ | １２，０１３，９７１．９７ |
| 资产减值损失 | | １，９３０，４４０．４８ | －１５９，９３７．３６ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ８，５９０，７０７．３８ | ６，９３１，５４８．７６ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ８，５９０，７０７．３８ | ６，９３１，５４８．７６ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １２０，９７５，９２１．６７ | ９０，９７１，５９９．０２ |
| 加 ：营业外收入 | | ４，７６９，９４３．８６ | ４７６，４５７．５５ |
| 减 ：营业外支出 | | １，１９４，７３１．２９ | ３７７，９９２．２２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ８９７，２３０．５４ | ６，３２８．５８ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １２４，５５１，１３４．２４ | ９１，０７０，０６４．３５ |
| 减：所得税费用 | | ２６，７８３，５８１．７０ | ２０，６２２，９６４．７４ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ９７，７６７，５５２．５４ | ７０，４４７，０９９．６１ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ８９，８３３，４５９．３２ | ６５，１８６，６４９．１９ |
| 少数股东损益 | | ７，９３４，０９３．２２ | ５，２６０，４５０．４２ |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．６３４６ | ０．４６０５ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．６３４６ | ０．４６０５ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | ９７，７６７，５５２．５４ | ７０，４４７，０９９．６１ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ８９，８３３，４５９．３２ | ６５，１８６，６４９．１９ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ７，９３４，０９３．２２ | ５，２６０，４５０．４２ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。
法定代表人：王志强 主管会计工作负责人：邢颖 财务总监：叶新年 会计机构负责人：丁倩
４、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ４５２，６４０，８０３．９１ | ４１４，４６９，１８５．８１ |
| 减：营业成本 | | １６５，８３３，１８７．７２ | １５４，５５９，８６６．１５ |
| 营业税金及附加 | | ２３，３２１，２３４．５１ | ２２，１５６，５４９．８９ |
| 销售费用 | | １２８，４１６，５４６．９５ | １１４，２７３，７５８．５０ |
| 管理费用 | | ５８，０１７，６９４．９９ | ６１，９５８，２８９．８６ |
| 财务费用 | | ６，１４３，９５１．１２ | １０，１８６，１１１．１５ |
| 资产减值损失 | | ３３８，２３８．２７ | －２６６，４５７．３６ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ５２，５８５，５４３．０２ | １１，９４６，２６４．５４ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ８，５９０，７０７．３８ | ６，９３１，５４８．７６ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １２３，１５５，４９３．３７ | ６３，５４７，３３２．１６ |
| 加：营业外收入 | | １５５．５０ | ０．００ |
| 减：营业外支出 | | ２１９，７９３．７８ | ３６０，５１０．３３ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １４，２９３．７８ | ２，１６６．３３ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １２２，９３５，８５５．０９ | ６３，１８６，８２１．８３ |
| 减：所得税费用 | | １７，５８７，５７８．０２ | １２，８１０，１３９．３４ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １０５，３４８，２７７．０７ | ５０，３７６，６８２．４９ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．７４４２ | ０．３５５９ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．７４４２ | ０．３５５９ |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | １０５，３４８，２７７．０７ | ５０，３７６，６８２．４９ |
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ９０５，１４７，８０５．５０ | ８１０，９４０，９２８．６１ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | ５，３３４．５３ | ０．００ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １７，２１４，９１４．９５ | １５，６５５，０５１．７０ |
| 经营活动现金流入小计 | ９２２，３６８，０５４．９８ | ８２６，５９５，９８０．３１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３８９，５６３，３２７．３８ | ３６１，３６５，１７２．５３ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １４８，１７５，５２８．５０ | １３９，０３４，８２２．０３ |
| 支付的各项税费 | ９３，０７２，９０７．５３ | ８２，２７５，０１１．００ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １７３，４４０，７６４．２５ | １４４，１２８，００１．４１ |
| 经营活动现金流出小计 | ８０４，２５２，５２７．６６ | ７２６，８０３，００６．９７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １１８，１１５，５２７．３２ | ９９，７９２，９７３．３４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | ７７６，６２０．７８ | ６８０，３０４．８０ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １２５，９３８．５０ | ２，０４９，４３４．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | ９０２，５５９．２８ | ２，７２９，７３８．８０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １７，７１９，８９４．５０ | ２８，３２１，７９８．９５ |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | １０，４００，０００．００ | ０．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | １７９，８９８．８３ | ０．００ |
| 投资活动现金流出小计 | ２８，２９９，７９３．３３ | ２８，３２１，７９８．９５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２７，３９７，２３４．０５ | －２５，５９２，０６０．１５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | １０，０００，０００．００ | ２６４，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １０，０００，０００．００ | ２６４，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | １，０００，０００．００ | ２００，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ９１，４７５，７１４．８７ | ７３，４９０，３２６．３９ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | １，６４９，０２７．２９ | ４８０，７５３．６１ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ９２，４７５，７１４．８７ | ２７３，４９０，３２６．３９ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －８２，４７５，７１４．８７ | －９，４９０，３２６．３９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ８，２４２，５７８．４０ | ６４，７１０，５８６．８０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２０９，９２０，９３０．７４ | １９４，７９９，００６．５８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ２１８，１６３，５０９．１４ | ２５９，５０９，５９３．３８ |
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ４４１，１２８，５３２．０７ | ４０６，９２６，７０４．２１ |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １２，１７０，５６４．１８ | ５，４４９，９２８．５８ |
| 经营活动现金流入小计 | ４５３，２９９，０９６．２５ | ４１２，３７６，６３２．７９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １７１，８７９，６１４．４１ | １５２，７１８，９７８．６４ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ７８，４１２，３７５．４０ | ７７，０４２，７３１．９６ |
| 支付的各项税费 | ４７，８９１，９６７．３５ | ４９，０９５，６０２．１７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １１４，５９０，５７７．６６ | １０３，４７１，６３８．５６ |
| 经营活动现金流出小计 | ４１２，７７４，５３４．８２ | ３８２，３２８，９５１．３３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４０，５２４，５６１．４３ | ３０，０４７，６８１．４６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | ４４，７７１，４５６．４２ | ５，６９５，０２０．５８ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ２，５００．００ | ５０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | ４４，７７３，９５６．４２ | ５，６９５，０７０．５８ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ４，４４０，４３６．６２ | １２，０１１，５３０．４３ |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | １０，４００，０００．００ | １，９５０，０００．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | １９，８００．００ | ０．００ |
| 投资活动现金流出小计 | １４，８６０，２３６．６２ | １３，９６１，５３０．４３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | ２９，９１３，７１９．８０ | －８，２６６，４５９．８５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | １０，０００，０００．００ | ２６４，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １０，０００，０００．００ | ２６４，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | １，０００，０００．００ | ２００，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ８４，９３６，０００．００ | ７０，７８０，０００．００ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ８５，９３６，０００．００ | ２７０，７８０，０００．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －７５，９３６，０００．００ | －６，７８０，０００．００ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －５，４９７，７１８．７７ | １５，００１，２２１．６１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ３９，５５９，４１１．１１ | ８９，９０７，０９０．２０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３４，０６１，６９２．３４ | １０４，９０８，３１１．８１ |
７、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １４１，５６０，０００．００ | ３７５，１７９，０４３．６８ | ０．００ | ０．００ | ７２，１８０，５９３．７２ | ０．００ | ２１７，２９０，７６７．２７ | ０．００ | ８５，１８２，６３７．６２ | ８９１，３９３，０４２．２９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １４１，５６０，０００．００ | ３７５，１７９，０４３．６８ | ０．００ | ０．００ | ７２，１８０，５９３．７２ | ０．００ | ２１７，２９０，７６７．２７ | ０．００ | ８５，１８２，６３７．６２ | ８９１，３９３，０４２．２９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ４，８９７，４５９．３２ | ０．００ | －９３４，０９８．０８ | ３，９６３，３６１．２４ |
| （一）净利润 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ８９，８３３，４５９．３２ | ０．００ | ７，９３４，０９３．２２ | ９７，７６７，５５２．５４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ８９，８３３，４５９．３２ | ０．００ | ７，９３４，０９３．２２ | ９７，７６７，５５２．５４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －８４，９３６，０００．００ | ０．００ | －８，８６８，１９１．３０ | －９３，８０４，１９１．３０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －８４，９３６，０００．００ | ０．００ | －８，８６８，１９１．３０ | －９３，８０４，１９１．３０ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １４１，５６０，０００．００ | ３７５，１７９，０４３．６８ | ０．００ | ０．００ | ７２，１８０，５９３．７２ | ０．００ | ２２２，１８８，２２６．５９ | ０．００ | ８４，２４８，５３９．５４ | ８９５，３５６，４０３．５３ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １４１，５６０，０００．００ | ３７５，１７９，０４３．６８ | ０．００ | ０．００ | ７０，９３１，９００．９６ | ０．００ | １６０，１４３，８５３．８３ | ０．００ | ７７，９０８，４２２．９０ | ８２５，７２３，２２１．３７ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １４１，５６０，０００．００ | ３７５，１７９，０４３．６８ | ０．００ | ０．００ | ７０，９３１，９００．９６ | ０．００ | １６０，１４３，８５３．８３ | ０．００ | ７７，９０８，４２２．９０ | ８２５，７２３，２２１．３７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １，２４８，６９２．７６ | ０．００ | ５７，１４６，９１３．４４ | ０．００ | ７，２７４，２１４．７２ | ６５，６６９，８２０．９２ |
| （一）净利润 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １２９，１７５，６０６．２０ | ０．００ | １４，５１７，３１１．９６ | １４３，６９２，９１８．１６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １２９，１７５，６０６．２０ | ０．００ | １４，５１７，３１１．９６ | １４３，６９２，９１８．１６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １，２４８，６９２．７６ | ０．００ | －７２，０２８，６９２．７６ | ０．００ | －７，２４３，０９７．２４ | －７８，０２３，０９７．２４ |
| １．提取盈余公积 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １，２４８，６９２．７６ | ０．００ | －１，２４８，６９２．７６ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －７０，７８０，０００．００ | ０．００ | －７，２４３，０９７．２４ | －７８，０２３，０９７．２４ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １４１，５６０，０００．００ | ３７５，１７９，０４３．６８ | ０．００ | ０．００ | ７２，１８０，５９３．７２ | ０．００ | ２１７，２９０，７６７．２７ | ０．００ | ８５，１８２，６３７．６２ | ８９１，３９３，０４２．２９ |
８、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １４１，５６０，０００．００ | ３７７，０１１，１１６．４４ | ０．００ | ０．００ | ７２，１６８，３０２．００ | ０．００ | ２１４，４４４，３２４．９４ | ８０５，１８３，７４３．３８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １４１，５６０，０００．００ | ３７７，０１１，１１６．４４ | ０．００ | ０．００ | ７２，１６８，３０２．００ | ０．００ | ２１４，４４４，３２４．９４ | ８０５，１８３，７４３．３８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ２０，４１２，２７７．０７ | ２０，４１２，２７７．０７ |
| （一）净利润 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １０５，３４８，２７７．０７ | １０５，３４８，２７７．０７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １０５，３４８，２７７．０７ | １０５，３４８，２７７．０７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －８４，９３６，０００．００ | －８４，９３６，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －８４，９３６，０００．００ | －８４，９３６，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １４１，５６０，０００．００ | ３７７，０１１，１１６．４４ | ０．００ | ０．００ | ７２，１６８，３０２．００ | ０．００ | ２３４，８５６，６０２．０１ | ８２５，５９６，０２０．４５ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １４１，５６０，０００．００ | ３７７，０１１，１１６．４４ | ０．００ | ０．００ | ７０，９１９，６０９．２４ | ０．００ | １７５，０８５，５５３．７６ | ７６４，５７６，２７９．４４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １４１，５６０，０００．００ | ３７７，０１１，１１６．４４ | ０．００ | ０．００ | ７０，９１９，６０９．２４ | ０．００ | １７５，０８５，５５３．７６ | ７６４，５７６，２７９．４４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １，２４８，６９２．７６ | ０．００ | ３９，３５８，７７１．１８ | ４０，６０７，４６３．９４ |
| （一）净利润 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １１１，３８７，４６３．９４ | １１１，３８７，４６３．９４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １１１，３８７，４６３．９４ | １１１，３８７，４６３．９４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １，２４８，６９２．７６ | ０．００ | －７２，０２８，６９２．７６ | －７０，７８０，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １，２４８，６９２．７６ | ０．００ | －１，２４８，６９２．７６ | ０．００ |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －７０，７８０，０００．００ | －７０，７８０，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １４１，５６０，０００．００ | ３７７，０１１，１１６．４４ | ０．００ | ０．００ | ７２，１６８，３０２．００ | ０．００ | ２１４，４４４，３２４．９４ | ８０５，１８３，７４３．３８ |
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
本期无锡全聚德为新纳入合并范围的子公司。
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用
董事长：王志强
董事会批准报送日期：２０１２年０８月１７日
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