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2012年8月21日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

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深圳市深宝实业股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-21 来源：证券时报网 作者：

（上接D33版）

５、合并现金流量表

单位： 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：  
  销售商品、提供劳务收到的现金１７６，４９１，０７４．０７１７７，７２６，７１９．６９
  客户存款和同业存放款项净增加额０．０００．００
  向中央银行借款净增加额０．０００．００
  向其他金融机构拆入资金净增加额０．０００．００
  收到原保险合同保费取得的现金０．０００．００
  收到再保险业务现金净额０．０００．００
  保户储金及投资款净增加额０．０００．００
  处置交易性金融资产净增加额０．００ 
  收取利息、手续费及佣金的现金０．０００．００
  拆入资金净增加额０．０００．００
  回购业务资金净增加额０．０００．００
  收到的税费返还４３６，４３８．１６４９，００９．５３
  收到其他与经营活动有关的现金２，９３８，００１．７４６，４４５，８８４．７７
经营活动现金流入小计１７９，８６５，５１３．９７１８４，２２１，６１３．９９
  购买商品、接受劳务支付的现金１２６，６７１，２６２．２６１３９，６１３，８３５．６４
  客户贷款及垫款净增加额０．０００．００
  存放中央银行和同业款项净增加额０．０００．００
  支付原保险合同赔付款项的现金０．０００．００
  支付利息、手续费及佣金的现金０．０００．００
  支付保单红利的现金０．０００．００
  支付给职工以及为职工支付的现金２２，０９６，３７７．４３１７，０２０，９８７．８５
  支付的各项税费１２，２７０，５４６．０５１２，９３４，５４５．２６
  支付其他与经营活动有关的现金１５，５６８，２６２．７１２２，９２４，６５５．８７
经营活动现金流出小计１７６，６０６，４４８．４５１９２，４９４，０２４．６２
经营活动产生的现金流量净额３，２５９，０６５．５２－８，２７２，４１０．６３
二、投资活动产生的现金流量：  
  收回投资收到的现金１５２，１０２，２７７．６８２４，８００，０００．００
  取得投资收益所收到的现金０．０００．００
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额８４０，４１４．８０１３，０５１，７２８．００
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额０．０００．００
  收到其他与投资活动有关的现金０．０００．００
投资活动现金流入小计１５２，９４２，６９２．４８３７，８５１，７２８．００
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金６５，５３３，２４０．２７１７，７８９，１９７．６９
  投资支付的现金０．０００．００
  质押贷款净增加额０．００－２０，０００，０００．００
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额０．０００．００
  支付其他与投资活动有关的现金０．０００．００
投资活动现金流出小计６５，５３３，２４０．２７－２，２１０，８０２．３１
投资活动产生的现金流量净额８７，４０９，４５２．２１４０，０６２，５３０．３１
三、筹资活动产生的现金流量：  
  吸收投资收到的现金０．００５１２，４９９，９９２．４０
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金０．０００．００
  取得借款收到的现金１４５，０００，０００．００６５，０００，０００．００
  发行债券收到的现金０．０００．００
  收到其他与筹资活动有关的现金２，７２３，２８５．２３０．００
筹资活动现金流入小计１４７，７２３，２８５．２３５７７，４９９，９９２．４０
  偿还债务支付的现金１５３，０００，０００．００５２，４００，０００．００
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金３，０３９，７１６．４３５，５３０，１８３．５９
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润０．０００．００
  支付其他与筹资活动有关的现金５００，０００．００４，０９９，５０１．３８
筹资活动现金流出小计１５６，５３９，７１６．４３６２，０２９，６８４．９７
筹资活动产生的现金流量净额－８，８１６，４３１．２０５１５，４７０，３０７．４３
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响３，１５１．０１－８，３４４．２７
五、现金及现金等价物净增加额８１，８５５，２３７．５４５４７，２５２，０８２．８４
  加：期初现金及现金等价物余额４３６，８４２，７１７．１５４０，５４０，１７９．３２
六、期末现金及现金等价物余额５１８，６９７，９５４．６９５８７，７９２，２６２．１６

６、母公司现金流量表

单位： 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：  
  销售商品、提供劳务收到的现金１，１９２，８６２．９０１，４１３，３６４．２７
  收到的税费返还  
  收到其他与经营活动有关的现金１２６，２０９，４１１．５６４，２３９，０３９．１４
经营活动现金流入小计１２７，４０２，２７４．４６５，６５２，４０３．４１
  购买商品、接受劳务支付的现金７９，６９９．３２２７１，８４８．５５
  支付给职工以及为职工支付的现金７，３９５，５２６．２６５，７８４，８７７．１２
  支付的各项税费１，３３９，４８８．１７９１９，２４６．６１
  支付其他与经营活动有关的现金７，５０２，３６１．９０２０，２０８，０１７．３３
经营活动现金流出小计１６，３１７，０７５．６５２７，１８３，９８９．６１
经营活动产生的现金流量净额１１１，０８５，１９８．８１－２１，５３１，５８６．２０
二、投资活动产生的现金流量：  
  收回投资收到的现金１５２，１０２，２７７．６８２４，８００，０００．００
  取得投资收益所收到的现金  
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额１１５，０００．００１３，０００，０００．００
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计１５２，２１７，２７７．６８３７，８００，０００．００
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金１，９４７，９１９．１４１，１４３，６８４．６８
  投资支付的现金５０３，４９７，６４１．８８ 
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
  支付其他与投资活动有关的现金 －２０，０００，０００．００
投资活动现金流出小计５０５，４４５，５６１．０２－１８，８５６，３１５．３２
投资活动产生的现金流量净额－３５３，２２８，２８３．３４５６，６５６，３１５．３２
三、筹资活动产生的现金流量：  
  吸收投资收到的现金 ５１２，４９９，９９２．４０
  取得借款收到的现金１３０，０００，０００．００３０，０００，０００．００
  发行债券收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金１，９７７，２６３．０６ 
筹资活动现金流入小计１３１，９７７，２６３．０６５４２，４９９，９９２．４０
  偿还债务支付的现金１００，０００，０００．００２９，０００，０００．００
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金２，０７１，１６３．９５３，８１８，９３３．２３
  支付其他与筹资活动有关的现金 ４，０９９，５０１．３８
筹资活动现金流出小计１０２，０７１，１６３．９５３６，９１８，４３４．６１
筹资活动产生的现金流量净额２９，９０６，０９９．１１５０５，５８１，５５７．７９
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额－２１２，２３６，９８５．４２５４０，７０６，２８６．９１
  加：期初现金及现金等价物余额３９９，１８１，９９４．５７２３，６１７，８４６．３４
六、期末现金及现金等价物余额１８６，９４５，００９．１５５６４，３２４，１３３．２５

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额２５０，９００，１５４．００５６８，７００，２２２．５１  ３２，４６４，０３３．３４ ３７，８１２，１０２．７４  ８８９，８７６，５１２．５９
  加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额２５０，９００，１５４．００５６８，７００，２２２．５１  ３２，４６４，０３３．３４ ３７，８１２，１０２．７４  ８８９，８７６，５１２．５９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） －２１０，２４９．１５    ８８，８６７，３７６．４２  ８８，６５７，１２７．２７
（一）净利润      ８８，８６７，３７６．４２  ８８，８６７，３７６．４２
（二）其他综合收益 －２１０，２４９．１５       －２１０，２４９．１５
上述（一）和（二）小计 －２１０，２４９．１５    ８８，８６７，３７６．４２  ８８，６５７，１２７．２７
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．所有者投入资本          

２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他          
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配          
４．其他          
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备         ０．００
１．本期提取          
２．本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额２５０，９００，１５４．００５６８，４８９，９７３．３６  ３２，４６４，０３３．３４ １２６，６７９，４７９．１６  ９７８，５３３，６３９．８６

上年金额

单位： 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额１８１，９２３，０８８．００７９，８７３，０７０．２９  ３２，４６４，０３３．３４ ３０，８３１，８６９．１７ ４７，８４９，５５２．４４３７２，９４１，６１３．２４
  加：同一控制下企业合并产生的追溯调整          
  加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额１８１，９２３，０８８．００７９，８７３，０７０．２９  ３２，４６４，０３３．３４ ３０，８３１，８６９．１７ ４７，８４９，５５２．４４３７２，９４１，６１３．２４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）６８，９７７，０６６．００４８８，８２７，１５２．２２    ６，９８０，２３３．５７ －４７，８４９，５５２．４４５１６，９３４，８９９．３５
（一）净利润      ６，９８０，２３３．５７ ２，６６３，００５．６９９，６４３，２３９．２６
（二）其他综合收益          
上述（一）和（二）小计      ６，９８０，２３３．５７ ２，６６３，００５．６９９，６４３，２３９．２６
（三）所有者投入和减少资本６８，９７７，０６６．００４８８，８２７，１５２．２２０．０００．０００．０００．０００．０００．００－５０，５１２，５５８．１３５０７，２９１，６６０．０９
１．所有者投入资本６８，９７７，０６６．００５０３，４１５，０７５．８９       ５７２，３９２，１４１．８９
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他 －１４，５８７，９２３．６７      －５０，５１２，５５８．１３－６５，１００，４８１．８０
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配          
４．其他          
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备          
１．本期提取          
２．本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额２５０，９００，１５４．００５６８，７００，２２２．５１  ３２，４６４，０３３．３４ ３７，８１２，１０２．７４  ８８９，８７６，５１２．５９

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额２５０，９００，１５４．００５８３，５１０，７２１．４４  ３２，４６４，０３３．３４ １３３，４７４，５１５．９６１，０００，３４９，４２４．７４
  加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额２５０，９００，１５４．００５８３，５１０，７２１．４４  ３２，４６４，０３３．３４ １３３，４７４，５１５．９６１，０００，３４９，４２４．７４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） －２１０，２４９．１５    ９０，９５３，０５４．２２９０，７４２，８０５．０７
（一）净利润      ９０，９５３，０５４．２２９０，９５３，０５４．２２
（二）其他综合收益 －２１０，２４９．１５     －２１０，２４９．１５

上述（一）和（二）小计 －２１０，２４９．１５    ９０，９５３，０５４．２２９０，７４２，８０５．０７
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配        
４．其他        
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备       ０．００
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额２５０，９００，１５４．００５８３，３００，４７２．２９  ３２，４６４，０３３．３４ ２２４，４２７，５７０．１８１，０９１，０９２，２２９．８１

上年金额

单位： 元

项目上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额１８１，９２３，０８８．００８０，０９５，６４５．５５  ３２，４６４，０３３．３４ １３４，３９９，３５８．２６４２８，８８２，１２５．１５
  加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额１８１，９２３，０８８．００８０，０９５，６４５．５５  ３２，４６４，０３３．３４ １３４，３９９，３５８．２６４２８，８８２，１２５．１５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）６８，９７７，０６６．００５０３，４１５，０７５．８９    －９２４，８４２．３０５７１，４６７，２９９．５９
（一）净利润      －９２４，８４２．３０－９２４，８４２．３０
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      －９２４，８４２．３０－９２４，８４２．３０
（三）所有者投入和减少资本６８，９７７，０６６．００５０３，４１５，０７５．８９０．０００．０００．０００．０００．００５７２，３９２，１４１．８９
１．所有者投入资本６８，９７７，０６６．００５０３，４１５，０７５．８９     ５７２，３９２，１４１．８９
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配        
４．其他        
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额２５０，９００，１５４．００５８３，５１０，７２１．４４  ３２，４６４，０３３．３４ １３３，４７４，５１５．９６１，０００，３４９，４２４．７４

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

本期合并范围新增２家全资子公司：本公司分别于２０１２年５月３日、２０１２年５月１０日出资新设立杭州茗端天品茶叶有限公司和深圳市深宝技术中心有限公司。

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用。

深圳市深宝实业股份有限公司

董事长：郑煜曦

二〇一二年八月二十一日

本版导读：

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