一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
李贵学 | 董事 | 因公出差 | 王学林 |
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人张立忠、主管会计工作负责人崔俊山及会计机构负责人(会计主管人员)王静声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | *ST西轴 |
A股代码 | 000595 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 |
姓名 | 孙志强 |
联系地址 | 银川市西夏区北京西路630号 |
电话 | 0951-2029011 |
传真 | 0951-2024242 |
电子信箱 | hlzszq@163.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 863,438,800.17 | 879,170,881.89 | -1.79% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 243,883,368.44 | 215,846,648.36 | 12.99% |
股本(股) | 216,829,334.00 | 216,829,334.00 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.12 | 1 | 12% |
资产负债率(%) | 71.75% | 75.45% | 减少3.7个百分点 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 189,153,939.45 | 241,392,107.51 | -21.64% |
营业利润(元) | -40,000,071.72 | -798,563.69 | -4,909% |
利润总额(元) | 28,036,720.08 | 776,705.24 | 3,509.7% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 28,036,720.08 | 776,705.24 | 3,509.7% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -41,505,874.72 | -8,553,586.20 | -385.25% |
基本每股收益(元/股) | 0.129 | 0.004 | 3,125% |
稀释每股收益(元/股) | 0.129 | 0.004 | 3,125% |
加权平均净资产收益率(%) | 12.2% | 0.38% | 增加11.82个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -18.06% | -4.14% | 减少13.92个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,544,873.32 | -10,588,357.18 | 209.03% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.05 | -0.05 | 200% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -152,474.71 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,237,000.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | 65,147,650.53 | 第二大股东中国长城资产管理公司免除利息 |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 1,825,471.42 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,505,803.00 | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -20,855.44 | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | | |
| | |
合计 | 69,542,594.80 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 16,905 | 0.01% | | | | | | 16,905 | 0.01% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 16,905 | 0.01% | | | | | | 16,905 | 0.01% |
二、无限售条件股份 | 216,812,429 | 99.99% | | | | | | 216,812,429 | 99.99% |
1、人民币普通股 | 216,812,429 | 99.99% | | | | | | 216,812,429 | 99.99% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 216,829,334.00 | 100% | | | | | | 216,829,334.00 | 100% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 15,607 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
宁夏宝塔石化集团有限公司 | 境内非国有法人 | 20% | 43,365,867 | 0 | 质押 | 43,365,867 |
中国长城资产管理公司 | 国有法人 | 17.78% | 38,551,533 | 0 | | |
马军 | 境内自然人 | 0.74% | 1,601,227 | 0 | | |
赵燕洁 | 境内自然人 | 0.55% | 1,200,000 | 0 | | |
王庭生 | 境内自然人 | 0.51% | 1,098,887 | 0 | | |
李晓霞 | 境内自然人 | 0.49% | 1,061,494 | 0 | | |
白莉 | 境内自然人 | 0.49% | 1,058,000 | 0 | | |
北京永和安平投资管理有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.47% | 1,008,450 | 0 | | |
陈国祥 | 境内自然人 | 0.39% | 850,000 | 0 | | |
李月旬 | 境内自然人 | 0.38% | 829,600 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
| | | |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 1、公司前10名股东及前10名无限售条件股东与第一大股东宁夏宝塔石化集团有限公司和第二大股东中国长城资产管理公司之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况不详。2、无战略投资者或一般法人因配售新股成为公司前10名股东情况。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
张立忠 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
韩卫东 | 副董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
王学林 | 董 事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
李贵学 | 董 事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
党 锋 | 董 事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
李 刚 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
仇建军 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
刘玉利 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
冯 亮 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
宋治成 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
李俊贤 | 监 事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
何志刚 | 职工代表监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
李树明 | 总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
索战海 | 副总经理 | 8,180 | 0 | 0 | 8,180 | 6,135 | 0 | 未变动 |
郝 彭 | 副总经理 | 14,360 | 0 | 0 | 14,360 | 10,770 | 0 | 未变动 |
崔建昌 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
王育才 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
崔俊山 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
孙志强 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
轴承业务 | 173,275,877.97 | 149,619,252.84 | 13.65% | -22.2% | -14.17% | -8.07% |
其他业务 | 3,321,509.04 | 2,808,451.61 | 15.44% | 9.09% | 7.01% | 1.64% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
内销产品 | 158,457,722.44 | 134,839,372.23 | 14.9% | -16.16% | -11.51% | -4.47% |
出口产品 | 14,818,155.53 | 14,779,880.61 | 0.25% | -56.06% | -32.64% | -34.69% |
零配件销售产品 | 2,626,924.08 | 2,317,294.36 | 11.78% | 13.75% | 7.71% | 4.94% |
劳务收入 | 694,584.96 | 491,157.25 | 29.28% | -5.52% | 3.82% | -6.37% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
(1)轴承业务营业收入同比减少22.20%,营业成本同比减少14.17%,毛利率同比减少8.07%,主要原因是今年市场下滑,轴承市场竞争激烈,销售价格降低,销售订单减少所致。
(2)出口产品营业收入同比减少56.06%,营业成本同比减少32.64%,毛利率同比减少34.69%,主要原因是本期国外客户需求量减少,销售订单减少所致。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
西北地区 | 19,992,115.99 | -78.54% |
华东地区 | 27,443,401.22 | 19.24% |
华北地区 | 61,161,621.04 | 134.22% |
中西南地区 | 39,789,104.35 | 6.97% |
东北地区 | 13,392,988.88 | 6.71% |
国外 | 14,818,155.53 | -56.07% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
主营盈利能力变化的主要原因是:今年市场下滑,轴承市场竞争激烈,销售价格降低,销售订单减少,产品生产成本相应增加所致。
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
报告期本公司依据中国长城资产管理公司中长资(2011)1299号批复,本公司支付10%利息7,277,098.15元后,将免除剩余的90%利息65,493,883.32元,计入营业外收入,增加利润总额。
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
√ 适用 □ 不适用
信永中和会计师事务所对公司2011年度报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告,认为公司持续经营能力存在重大不确定性。2012年上半年公司董事会针对会计师事务所的审计意见,提出了通过加大主导产品市场份额,成本控制,提高技术装备水平等方式逐渐提升公司持续经营能力的具体措施。另外,公司拟向第一大股东宁夏宝塔石化集团有限公司非公开发行股票30,870,666股,募集资金178,432,449.48元补充公司营运资金,该事项已经股东大会审议通过,待中国证监会核准,如本次募集能最终完成,公司持续经营能力将得到有效的增强。
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
西北轴承机械有限公司 | 2003年04月17日 | 2,025 | 2002年05月31日 | 2,025 | 保证 | 2002年05月31日至2005年05月30日 | 否 | 否 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 2,025 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 2,025 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 0 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 0 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 0 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 0 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 2,025 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 2,025 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 8.3% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
违反规定程序对外提供担保的说明 | |
(三)非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
宁夏宝塔石化集团有限公司 | | | 0 | 2,700 |
中国长城资产管理公司 | | | 0 | 28,616.65 |
合计 | | | 0 | 31,316.65 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元,余额0万元。
(四)重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
1、2012年4月14日,我公司发布《诉讼事项公告》披露:常柴银川柴油机有限公司(以下简称常柴公司)向宁夏回族自治区高级人民法院提起诉讼,请求法院确认我公司持有的银国用(2006)02632号《国有土地使用证》上记载的坐落在西夏区怀远西路的工业用地,土地号为12-12-103,面积为74,117平方米的国有土地使用权归常柴公司所拥有,同时要求我公司赔偿经济损失22,753,919元并承担诉讼费用。我公司有充分的证据证明该诉争土地的国有土地使用权归属我公司,且依法获得。我公司曾长期并多次向常柴公司主张权利,协商催缴相关土地占用费,但常柴公司从未支付。当我公司无奈向银川市中级人民法院提起要求其支付土地占用使用费诉讼后,常柴公司提出上述无理诉讼,损害我公司商业信誉(详见公司于2012年4月14日在《证券时报》和巨潮资讯网发布的公告)。2012年5月21日,我公司就上述被驳回的管辖权异议的裁定向最高人民法院提起上诉,请求撤销上述《民事裁定书》并将该案移交银川市中级人民法院与我公司诉常柴公司土地占用使用费纠纷案合并审理。目前该案仍处于审理阶段。
2.2012年6月19日, 我公司发布《诉讼事项进展公告》披露:2012年5月16日,本公司、宁夏东方钽业股份有限公司、宁夏银星能源股份有限公司、宁夏铁路多元发展集团有限公司等宁夏四家公司就涉案金额为2,000万元的借款合同纠纷一案与惠州市东方联合实业有限公司签订和解协议,同意向惠州市东方联合实业有限公司支付人民币500万元及案件执行费8万元,其中本公司支付人民币1,375,932元。公司按执行和解协议履行完毕还款义务。2012年6月17日,公司收到广东省揭阳县人民法院结案通知书((2008)揭西法执字第409号),关于惠州市东方联合实业有限公司申请执行借款合同纠纷一案对我公司的执行予以结案(详见公司于2010年5月15日、2010年11月17日、2011年5月20日、2012年6月19日在《证券时报》和巨潮资讯网发布的公告)。
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 中国长城资产管理公司 | 在2010年4月21日至2011年4月20日期间至少减持西北轴1686.86万股。 | 履行完毕 |
资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | |
发行时所作承诺 | 无 | 无 | |
其他对公司中小股东所作承诺 | 宁夏宝塔石化集团有限公司 | 宁夏宝塔石化集团有限公司在协议收购时承诺:在未来12个月内不减持本次受让的股份。 | 履行完毕 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
公司无其他综合收益情况
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月13日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者 | 公司债权事宜 |
2012年03月08日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者 | 公司生产经营情况 |
2012年03月21日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者 | 公司撤销退市风险警示情况 |
2012年04月02日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者 | 公司热处理中心项目情况 |
2012年04月14日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者 | 公司重大诉讼事项情况 |
2012年05月19日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者 | 公司第二大股东转让公司债权情况 |
2012年06月04日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者 | 公司停牌的情况 |
2012年06月09日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者 | 公司非公开发行股票情况 |
2012年06月12日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者 | 公司召开股东会网络投票事项 |
2012年07月13日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者 | 公司2012年半年度业绩预告情况 |
2012年07月17日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者 | 公司非公开发行股票进展情况 |
2012年07月18日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者 | 公司第二大股东转让公司债权情况 |
2012年07月23日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者 | 公司撤销退市风险警示进展情况 |
2012年07月25日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者 | 公司生产经营情况 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 西北轴承股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 2,573,825.44 | 1,071,583.56 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 19,327,180.80 | 33,871,825.99 |
应收账款 | | 328,803,127.28 | 303,284,309.81 |
预付款项 | | 21,043,835.49 | 34,764,262.16 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 10,652,051.44 | 23,158,972.25 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 235,247,460.84 | 243,555,823.81 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 617,647,481.29 | 639,706,777.58 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 400,000.00 | 400,000.00 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 153,076,639.92 | 146,106,417.21 |
在建工程 | | 15,314,610.98 | 14,632,144.18 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 75,351,493.44 | 76,550,154.96 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 1,648,574.54 | 1,775,387.96 |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 245,791,318.88 | 239,464,104.31 |
资产总计 | | 863,438,800.17 | 879,170,881.89 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 336,166,468.00 | 336,166,468.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 81,734,356.22 | 68,628,473.06 |
预收款项 | | 3,223,002.54 | 4,265,555.78 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 35,517,263.19 | 29,075,755.40 |
应交税费 | | 8,941,852.05 | 6,081,376.20 |
应付利息 | | 16,585,363.60 | 81,348,268.31 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 83,911,944.31 | 80,716,154.96 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | | 566,080,249.91 | 606,282,051.71 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 2,418,181.82 | 2,418,181.82 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
预计负债 | | 0.00 | 3,200,000.00 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 49,057,000.00 | 49,424,000.00 |
非流动负债合计 | | 53,475,181.82 | 57,042,181.82 |
负债合计 | | 619,555,431.73 | 663,324,233.53 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 216,829,334.00 | 216,829,334.00 |
资本公积 | | 202,690,525.69 | 202,690,525.69 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 9,390,005.14 | 9,390,005.14 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | -185,026,496.39 | -213,063,216.47 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 243,883,368.44 | 215,846,648.36 |
少数股东权益 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 243,883,368.44 | 215,846,648.36 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 863,438,800.17 | 879,170,881.89 |
法定代表人:张立忠 主管会计工作负责人:崔俊山 会计机构负责人:王静
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 2,079,852.08 | 653,862.78 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 19,327,180.80 | 33,871,825.99 |
应收账款 | | 329,687,332.28 | 305,253,740.96 |
预付款项 | | 21,043,835.49 | 34,764,262.16 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 10,573,779.29 | 22,432,994.87 |
存货 | | 235,177,062.85 | 243,485,364.62 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 617,889,042.79 | 640,462,051.38 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 3,400,000.00 | 400,000.00 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 153,076,639.92 | 146,106,417.21 |
在建工程 | | 15,314,610.98 | 14,632,144.18 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 75,351,493.44 | 76,550,154.96 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 1,648,574.54 | 1,775,387.96 |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 248,791,318.88 | 239,464,104.31 |
资产总计 | | 866,680,361.67 | 879,926,155.69 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 336,166,468.00 | 336,166,468.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 81,693,902.22 | 68,588,019.06 |
预收款项 | | 2,620,508.20 | 4,216,909.20 |
应付职工薪酬 | | 35,517,263.19 | 29,075,755.40 |
应交税费 | | 8,853,652.19 | 5,993,176.34 |
应付利息 | | 16,585,363.60 | 81,348,268.31 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 86,882,964.88 | 80,690,444.15 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 568,320,122.28 | 606,079,040.46 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 2,418,181.82 | 2,418,181.82 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
预计负债 | | | 3,200,000.00 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 49,057,000.00 | 49,424,000.00 |
非流动负债合计 | | 53,475,181.82 | 57,042,181.82 |
负债合计 | | 621,795,304.10 | 663,121,222.28 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 216,829,334.00 | 216,829,334.00 |
资本公积 | | 202,690,525.69 | 202,690,525.69 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 9,390,005.14 | 9,390,005.14 |
未分配利润 | | -184,024,807.26 | -212,104,931.42 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 244,885,057.57 | 216,804,933.41 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 866,680,361.67 | 879,926,155.69 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 189,153,939.45 | 241,392,107.51 |
其中:营业收入 | | 189,153,939.45 | 241,392,107.51 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 229,154,011.17 | 242,330,128.83 |
其中:营业成本 | | 163,294,734.21 | 189,022,171.30 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 1,668,020.79 | -1,709,087.97 |
销售费用 | | 10,265,254.29 | 14,475,324.04 |
管理费用 | | 22,513,722.09 | 20,428,757.39 |
财务费用 | | 15,845,206.34 | 11,511,949.62 |
资产减值损失 | | 15,567,073.45 | 8,601,014.44 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 139,457.62 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 139,457.62 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -40,000,071.72 | -798,563.69 |
加 :营业外收入 | | 68,676,629.68 | 1,675,846.16 |
减 :营业外支出 | | 639,837.88 | 100,577.23 |
其中:非流动资产处置损失 | | 156,293.65 | 1,729.21 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 28,036,720.08 | 776,705.24 |
减:所得税费用 | | 0.00 | 0.00 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 28,036,720.08 | 776,705.24 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 28,036,720.08 | 776,705.24 |
少数股东损益 | | | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.129 | 0.004 |
(二)稀释每股收益 | | 0.129 | 0.004 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 28,036,720.08 | 776,705.24 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 28,036,720.08 | 776,705.24 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
法定代表人:张立忠 主管会计工作负责人:崔俊山 会计机构负责人:王静
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 188,825,862.94 | 245,191,847.30 |
减:营业成本 | | 163,004,932.62 | 193,090,897.90 |
营业税金及附加 | | 1,668,020.79 | -1,779,814.81 |
销售费用 | | 10,197,633.29 | 14,429,473.76 |
管理费用 | | 22,491,936.84 | 20,034,598.69 |
财务费用 | | 15,916,797.89 | 11,428,903.84 |
资产减值损失 | | 15,503,209.15 | 8,749,611.19 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | 139,457.62 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 139,457.62 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -39,956,667.64 | -622,365.65 |
加:营业外收入 | | 68,676,629.68 | 1,646,846.16 |
减:营业外支出 | | 639,837.88 | 100,577.23 |
其中:非流动资产处置损失 | | 156,293.65 | 1,729.21 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 28,080,124.16 | 923,903.28 |
减:所得税费用 | | | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 28,080,124.16 | 923,903.28 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.13 | 0.004 |
(二)稀释每股收益 | | 0.13 | 0.004 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 28,080,124.16 | 923,903.28 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,051,162.11 | 196,288,046.75 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,954,219.40 | 7,362,135.59 |
经营活动现金流入小计 | 193,005,381.51 | 203,650,182.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,604,938.93 | 126,789,490.82 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,941,111.49 | 57,425,056.15 |
支付的各项税费 | 13,681,546.36 | 13,806,524.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,232,911.41 | 16,217,467.92 |
经营活动现金流出小计 | 181,460,508.19 | 214,238,539.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,544,873.32 | -10,588,357.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500.00 | 8,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 500.00 | 8,800.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,060,132.00 | 10,844,524.65 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
(下转D35版)