一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人郑煜曦先生、主管会计工作负责人曾素艳女士及会计机构负责人(会计主管人员)王志萍女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 深深宝A |
A股代码 | 000019 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 李亦研 | 郑桂波 |
联系地址 | 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26 号教育科技大厦23层 | 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26 号教育科技大厦23层 |
电话 | 0755-82027522 | 0755-82027522 |
传真 | 0755-82027522 | 0755-82027522 |
电子信箱 | shenbao@sbsy.com.cn | shenbao@sbsy.com.cn |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,160,917,182.41 | 1,061,964,234.64 | 9.32% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 978,533,639.86 | 889,876,512.59 | 9.96% |
股本(股) | 250,900,154.00 | 250,900,154.00 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.9 | 3.55 | 9.86% |
资产负债率(%) | 15.71% | 16.2% | -0.49% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 114,026,690.16 | 139,922,991.06 | -18.51% |
营业利润(元) | 89,376,111.45 | -8,639,594.03 | 1,134.49% |
利润总额(元) | 89,910,633.28 | 8,733,411.67 | 929.5% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 88,867,376.42 | 4,396,354.98 | 1,921.39% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -18,638,342.71 | -12,866,651.90 | -44.86% |
基本每股收益(元/股) | 0.3542 | 0.0242 | 1,363.64% |
稀释每股收益(元/股) | 0.3542 | 0.0242 | 1,363.64% |
加权平均净资产收益率(%) | 9.51% | 1.34% | 8.17% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -1.99% | -3.93% | 1.94% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,259,065.52 | -8,272,410.63 | 139.4% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.013 | -0.033 | 139.36% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明:
报告期,公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润比上年同期分别增长1,134.49%、929.50%、1,921.39%,主要原因是本期收到转让深圳百事15%股权款,投资收益大幅增加;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少-44.86%,主要原因是本期主营业务收入下降,业务利润贡献减少,同时,募集资金项目实施,相关成本费用增加;经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加139.4%,主要原因是应收账款及时回收,原材料采购及其他相关成本费用减少所致;因报告期经营利润大幅增加,致每股收益、净资产收益率、每股经营活动产生的现金流量净额等财务指标也大幅上涨。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 103,317,580.23 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 663,580.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
债务重组损益 | 0.00 | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,580,028.74 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 10,237.50 | |
对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 99,930.00 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
少数股东权益影响额 | 0.00 | |
所得税影响额 | 165,637.34 | |
| | |
合计 | 107,505,719.13 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
| 归属于上市公司股东的净利润 | 归属于上市公司股东的所有者权益 |
本期 | 上期 | 期末 | 期初 |
按中国会计准则 | 88,867,376.42 | 4,396,354.98 | 978,533,639.86 | 889,876,512.59 |
按国际会计准则调整的项目及金额 |
1.股权投资差额摊销调整 | 0 | 0 | 1,016,958.04 | 1,016,958.04 |
2.转让深圳百事股权成本调整 | 381,359.27 | 0 | -762,718.54 | -381,359.27 |
3.其他应付股市调节基金调整 | 0 | 0 | 1,067,000.00 | 1,067,000.00 |
按国际会计准则 | 89,248,735.69 | 4,396,354.98 | 979,854,879.37 | 891,579,111.36 |
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 21,938 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
深圳市农产品股份有限公司 | 境内非国有法人 | 19.09% | 47,895,097 | 7,770,118 | | |
深圳市投资控股有限公司 | 国有法人 | 16% | 40,143,586 | 6,783,729 | | |
深圳市天中投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9.96% | 24,983,908 | 24,983,908 | 质押 | 24,983,908 |
李杜若 | 境内自然人 | 5.28% | 13,252,874 | 13,252,874 | | |
盈富(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.65% | 11,662,068 | 11,662,068 | 质押 | 11,662,068 |
新疆协和股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.62% | 11,595,402 | 11,595,402 | 质押 | 11,595,402 |
林逸香 | 境内自然人 | 1.02% | 2,561,002 | 2,561,002 | | |
夏振忠 | 境内自然人 | 0.85% | 2,134,917 | 2,134,917 | 质押 | 2,134,917 |
曹丽君 | 境内自然人 | 0.8% | 2,012,758 | 2,012,758 | 质押 | 2,012,758 |
中融国际信托有限公司-融裕12号 | 境内非国有法人 | 0.47% | 1,180,000 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
深圳市农产品股份有限公司 | 40,124,979 | A股 | 40,124,979 |
深圳市投资控股有限公司 | 33,359,857 | A股 | 33,359,857 |
中融国际信托有限公司-融裕12号 | 1,180,000 | A股 | 1,180,000 |
俞建军 | 953,299 | A股 | 953,299 |
王书伦 | 713,998 | A股 | 713,998 |
刘艺 | 584,730 | A股 | 584,730 |
张惠珍 | 476,300 | A股 | 476,300 |
黄向东 | 474,689 | B股 | 474,689 |
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 462,973 | A股 | 462,973 |
龙卫国 | 461,200 | A股 | 461,200 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 深圳市国资委直接持有农产品21.52%股权、间接持有农产品5.22%股权,直接持有深投控100%的股权,除此之外,未知上列其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
郑煜曦 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
陈少群 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
何 东 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
杜文君 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
邓梅希 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
徐壮城 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
颜泽松 | 总经理;董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
林延峰 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
窦 强 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
林 红 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
罗龙新 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
黄 勤 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
李 芳 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
李亦研 | 副总经理;董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
钱晓军 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
曾素艳 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
工业 | 113,546,678.74 | 92,139,709.60 | 18.85% | -18.68% | -17.73% | -0.93% |
租赁服务业 | 293,400.00 | | 100% | 0% | 0% | 0% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
软饮料 | 16,255,773.29 | 14,462,465.08 | 11.03% | 37.67% | 41.44% | -2.37% |
调味品 | 6,406,160.77 | 4,034,718.70 | 37.02% | 1.6% | -2.48% | 2.63% |
茶制品 | 90,884,744.68 | 73,642,525.82 | 18.97% | -25.21% | -24.57% | -0.68% |
物业租赁 | 293,400.00 | | 100% | 0% | 0% | 0% |
-(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
出口 | 2,003,197.52 | 362.65% |
华南地区 | 37,464,399.74 | 1.15% |
华东地区 | 34,599,721.54 | -33.72% |
华北地区 | 11,108,038.79 | -29.1% |
其他 | 28,664,721.15 | -17.11% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司收到转让深圳百事15%股权款,实现投资收益10,354.65万元,使利润总额同比大幅增加,此外,上年同期因盛润公司实施债务重整计划,公司于上年同期确认营业外收入1,708.85万元,剔除这两项不可比因素对利润总额的影响后,公司合并报表利润总额同比减少63.20%。
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 57,239.21 | 本报告期投入募集资金总额 | 4,002.25 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 16,729.17 |
累计变更用途的募集资金总额 | 16,729.17 | 已累计投入募集资金总额 | 10,624.44 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 29.23 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
收购深宝华城48.33%的股权项目 | 否 | 6,510.05 | 6,510.05 | 0 | 6,510.05 | 100% | 2011年07月31日 | 70.4 | 是 | 否 |
茶产业链综合投资项目 | 否 | 27,000 | 27,000 | 2,004.03 | 2,043.07 | 7.57% | 2013年03月31日 | 0 | 否 | 否 |
年产300吨儿茶素综合利用项目 | 是 | 15,500 | 15,500 | 0 | 0 | 0% | 2012年07月31日 | 0 | 否 | 是 |
精品茶叶连锁项目 | 是 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0% | 2012年07月31日 | 0 | 否 | 否 |
茶及天然植物研发中心项目 | 是 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0% | 2012年04月30日 | 0 | 否 | 否 |
调味品生产线扩建项目 | 是 | 6,900 | 1,229.17 | 0 | 0 | 0% | 2012年07月31日 | 0 | 否 | 是 |
承诺投资项目小计 | - | 65,910.05 | 57,239.22 | 2,004.03 | 8,553.12 | - | - | 70.4 | - | - |
超募资金投向 | |
| 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | | |
归还银行贷款(如有) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
合计 | - | | | | | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | (2)调味品生产线扩建项目:尽管调味品市场前景看好,但市场竞争激烈;公司如果按照目前调味品经营现状,要在激烈的市场竞争中获得大的突破,必须投入大量的人力、物力、财力资源。2011年度公司调味品业务收入大幅下滑,出现较大亏损,公司调味品业务不具备竞争优势,若按原计划投入难以达到预期目标,且面临着较大的市场风险和不确定性。公司以2011年非公开发行为契机,确立了“天然、绿色、健康”的茶产业发展方向,根据发展战略,公司将集中资源做专做强做大茶产业。因此,公司决定取消 “调味品生产线扩建项目”并将该项目资金增加对“茶及天然植物研发中心项目”投资。
公司于2012年4月27日召开2011年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意上述项目涉及变更和调整。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
√ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
公司将 “茶及天然植物研发中心项目”实施地点由原来的江西省婺源县变更为广东省深圳市。该变更事项经2012年4月27日公司召开的2011年度股东大会审议通过。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2012年3月21日,公司召开2012年第一次临时股东大会审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将部分募集资金15,000万元暂时用于补充公司流动资金,期限不超过6个月。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存于募集资金专用账户和补充流动资金。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 |
2、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
精品茶高端品牌投资开发项目 | 年产300 吨儿茶素综合利用项目/精品茶叶连锁项目 | 15,500 | 1,939.12 | 1,961.21 | 12.65% | 2012年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
合资成立浙江深宝华发茶叶有限公司项目 | 年产300 吨儿茶素综合利用项目 | 3,000 | 0 | 0 | 0% | 2012年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
茶及天然植物研发中心项目 | 茶及天然植物研发中心项目/调味品生产线扩建项目 | 5,400 | 59.09 | 110.11 | 2.04% | 2012年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
合计 | -- | 23,900 | 1,998.21 | 2,071.32 | -- | -- | | -- | -- |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | (3)、变更“茶及天然植物研发中心”项目实施地点及主体:项目原实施地江西省婺源县虽然在茶产业资源和成本方面具备优势,但在人才聚集、信息交流、资源共享与整合、服务市场客户等方面不具备优势,故将该项目实施地由江西省婺源县变更至广东省深圳市,实施主体由婺源聚芳永变更为全资子公司深圳市深宝技术中心有限公司,并考虑到新实施地项目固定资产投入及人工成本较高等因素,将该项目投资总额增加至5,400万元。
上述募集资金项目变更已经2012年4 月5 日召开的公司第第七届董事会第二十次会议和2012年4月27日召开的公司2011年度股东大会审议通过。相关信息已分别于2012年4月6日和4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
2011 年12月22日,公司转让深圳百事15%股权涉及重大资产重组事项获中国证监会核准(证监许可〔2011〕2030 号《关于核准深圳市深宝实业股份有限公司重大资产重组方案的批复》)。2012年1月10日,深圳百事完成其15%股权转让工商变更手续。2012年6月29日,公司收到百事(中国)支付的股权价款美元22,788,415.89元(相当于人民币14,400万元),股权转让款全部支付完毕。至此,本次重大资产重组已实施完毕。本次重大资产出售增加投资收益10,354.66万元,有利于改善公司资债结构和现金流情况,有利于主营业务发展。
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
深圳市深宝华城科技有限公司 | - | 2,000 | 2011年01月26日 | 941.63 | 保证 | 一年 | 是 | 是 |
深圳市深宝华城科技有限公司 | - | 3,000 | 2011年05月26日 | 2,800 | 保证 | 一年 | 是 | 是 |
深圳市深宝华城科技有限公司 | - | 3,000 | 2012年02月23日 | 707.05 | 保证 | 一年 | 否 | 是 |
深圳市深宝华城科技有限公司 | - | 1,500 | 2012年02月10日 | 1,500 | 保证 | 7个月 | 是 | 是 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 4,500 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 2,706.65 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 3,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 0 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 4,500 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 2,706.65 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 3,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 0 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 0 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是√ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2012年5月21日,公司接公司大股东农产品公函,农产品及有关各方现正商议有关本公司重大事项,因该事项方案有待进一步论证,且存在重大不确定性。经公司申请,公司股票将于5月22日起停牌,直至相关事项确定并披露有关情况后复牌。在公司股票停牌期间,农产品及有关各方积极开展相关工作,就战略投资者进入,调整公司股权结构,促进公司未来发展等进行了细致的磋商。因各方难以就有效整合各方资源以促进公司未来发展等方面达成一致,经审慎研究,农产品及有关各方决定终止上述事宜。农产品承诺在未来至少一年内不再筹划有关公司股份协议转让事宜。公司股票于2012年6月18日起复牌。
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 股票 | 000030 | *ST盛润A | 17,334,869.55 | 1,011,320 | 8,859,163.20 | 97.96% | 3,581,528.74 |
2 | 股票 | 400005 | 海国实 | 272,288.09 | 150,000 | 18,450.00 | 2.04% | -1,500.00 |
期末持有的其他证券投资 | 17,607,157.64 | -- | 9,043,663.20 | 100% | 3,580,028.74 |
报告期已出售证券投资损益 | -- | -- | -- | -- | 2,610,661.54 |
合计 | 17,607,157.64 | -- | 9,043,663.20 | 100% | 3,580,028.74 |
-
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 深圳市农产品股份有限公司深圳市投资控股有限公司 | 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中作出如下承诺:1、农产品和投资控股,在股权分置改革过程中将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务;2、为对管理层进行长期有效激励,股改完成后,公司原非流通股股东农产品和投资控股将其实施对价后所持有的占公司原总股本182,923,088股的6%-8%的股份,按农产品和投资控股股 改后的持股比例,分三年出售给公司管理层。 上述管理层股权激励的具体办法和实施细则由上市公司按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及国家有关规定研究制订,并另报深圳市国资局审批同意后实施。该部分股份的流通条件将遵照有关规定执行。农产品和投资控股均严格履行了其法定承诺义务。根据2006年12月6日国有资产监督管理委员会及财务部联合发布的《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》,公司管理层股权激励计划须根据相关规定进行细化。公司原非流通股股东将在国家相关法律法规允许的范围内、并在合适的市场情况下积极推进管理层股权激励。 | 遵守承诺 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | | |
资产置换时所作承诺 | 不适用 | | |
发行时所作承诺 | 不适用 | | |
其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | | |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 0.00 | 0.00 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 210,249.15 | 0.00 |
小计 | -210,249.15 | 0.00 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | 0.00 | 0.00 |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
4.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
5.其他 | 0.00 | 0.00 |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
合计 | -210,249.15 | 0.00 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年02月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 新天域资本 | 谈论公司生产经营状况及未来公司的战略规划、募投项目基本情况。公司未向接待对象披露、透露或泄漏未公开重大信息。 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是√ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 深圳市深宝实业股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 519,197,954.69 | 437,342,717.15 |
结算备付金 | | 0.00 | 0.00 |
拆出资金 | | 0.00 | 0.00 |
交易性金融资产 | | 9,043,663.20 | 14,627,801.40 |
应收票据 | | 0.00 | 0.00 |
应收账款 | | 25,811,829.87 | 71,769,419.01 |
预付款项 | | 7,621,344.91 | 10,243,725.62 |
应收保费 | | 0.00 | 0.00 |
应收分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
应收分保合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | | 23,934,074.34 | 35,956,860.85 |
买入返售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
存货 | | 70,881,287.47 | 56,983,348.83 |
一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | | 656,490,154.48 | 626,923,872.86 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | 0.00 | 0.00 |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | 25,471,291.08 | 63,891,371.62 |
投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | | 149,858,929.28 | 150,807,447.25 |
在建工程 | | 90,800,393.40 | 11,113,058.18 |
工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | 436,156.00 | 436,156.00 |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 231,093,757.03 | 202,531,194.37 |
开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
商誉 | | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | | 4,239,946.13 | 3,615,812.95 |
递延所得税资产 | | 2,526,555.01 | 2,645,321.41 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 504,427,027.93 | 435,040,361.78 |
资产总计 | | 1,160,917,182.41 | 1,061,964,234.64 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 30,000,000.00 | 38,000,000.00 |
向中央银行借款 | | 0.00 | 0.00 |
吸收存款及同业存放 | | 0.00 | 0.00 |
拆入资金 | | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 0.00 | 0.00 |
应付账款 | | 16,268,756.13 | 34,863,967.03 |
预收款项 | | 2,715,791.05 | 3,420,712.90 |
卖出回购金融资产款 | | 0.00 | 0.00 |
应付手续费及佣金 | | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | | 2,251,965.58 | 3,666,717.12 |
应交税费 | | 1,403,107.04 | 4,923,433.34 |
应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | | 2,909,182.74 | 2,909,182.74 |
其他应付款 | | 121,741,682.58 | 79,810,651.49 |
应付分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
保险合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券款 | | 0.00 | 0.00 |
代理承销证券款 | | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动负债 | | 843,137.43 | 43,137.43 |
流动负债合计 | | 178,133,622.55 | 167,637,802.05 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他非流动负债 | | 4,249,920.00 | 4,449,920.00 |
非流动负债合计 | | 4,249,920.00 | 4,449,920.00 |
负债合计 | | 182,383,542.55 | 172,087,722.05 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 250,900,154.00 | 250,900,154.00 |
资本公积 | | 568,489,973.36 | 568,700,222.51 |
减:库存股 | | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | | 32,464,033.34 | 32,464,033.34 |
一般风险准备 | | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | | 126,679,479.16 | 37,812,102.74 |
外币报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 978,533,639.86 | 889,876,512.59 |
少数股东权益 | | 0.00 | 0.00 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 978,533,639.86 | 889,876,512.59 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,160,917,182.41 | 1,061,964,234.64 |
法定代表人:郑煜曦先生 主管会计工作负责人:曾素艳女士 会计机构负责人:王志萍女士
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 186,945,009.15 | 399,181,994.57 |
交易性金融资产 | | 8,859,163.20 | 14,441,801.40 |
应收票据 | | 0.00 | 0.00 |
应收账款 | | 284,966.26 | 10,800.00 |
预付款项 | | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | | 268,433,564.07 | 290,113,278.83 |
存货 | | 636,422.82 | 748,577.05 |
一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | | 465,159,125.50 | 704,496,451.85 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | 779,524,266.12 | 313,836,495.78 |
投资性房地产 | | 24,255,453.23 | 24,670,895.45 |
固定资产 | | 3,120,007.86 | 2,821,015.29 |
在建工程 | | 49,774,696.98 | 6,977,937.19 |
工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | 436,156.00 | 436,156.00 |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 65,693,524.40 | 66,607,860.51 |
开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
商誉 | | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | | 686,593.67 | 785,282.95 |
递延所得税资产 | | 1,382,880.17 | 1,475,455.82 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 924,873,578.43 | 417,611,098.99 |
资产总计 | | 1,390,032,703.93 | 1,122,107,550.84 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 30,000,000.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 0.00 | 0.00 |
应付账款 | | 457,746.88 | 0.00 |
预收款项 | | 0.00 | 130,320.00 |
应付职工薪酬 | | 1,870,699.47 | 2,602,137.43 |
应交税费 | | 563,491.00 | 213,379.40 |
应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | | 2,909,182.74 | 2,909,182.74 |
其他应付款 | | 263,089,434.03 | 115,853,186.53 |
一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | | 298,890,554.12 | 121,708,206.10 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他非流动负债 | | 49,920.00 | 49,920.00 |
非流动负债合计 | | 49,920.00 | 49,920.00 |
负债合计 | | 298,940,474.12 | 121,758,126.10 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 250,900,154.00 | 250,900,154.00 |
资本公积 | | 583,300,472.29 | 583,510,721.44 |
减:库存股 | | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | | 32,464,033.34 | 32,464,033.34 |
未分配利润 | | 224,427,570.18 | 133,474,515.96 |
外币报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,091,092,229.81 | 1,000,349,424.74 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,390,032,703.93 | 1,122,107,550.84 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 114,026,690.16 | 139,922,991.06 |
其中:营业收入 | | 114,026,690.16 | 139,922,991.06 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 131,477,781.95 | 148,255,335.86 |
其中:营业成本 | | 92,593,340.74 | 112,209,097.15 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 662,775.12 | 896,845.51 |
销售费用 | | 6,539,865.06 | 8,969,300.98 |
管理费用 | | 31,343,771.04 | 21,699,521.40 |
财务费用 | | 381,706.23 | 4,550,650.77 |
资产减值损失 | | -43,676.24 | -70,079.95 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 969,367.20 | -42,000.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 105,857,836.04 | -265,249.23 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -299,393.90 | -265,249.23 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 89,376,111.45 | -8,639,594.03 |
加 :营业外收入 | | 772,170.63 | 17,433,557.36 |
减 :营业外支出 | | 237,648.80 | 60,551.66 |
其中:非流动资产处置损失 | | 237,578.80 | 60,551.66 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 89,910,633.28 | 8,733,411.67 |
减:所得税费用 | | 1,043,256.86 | 1,674,051.00 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 88,867,376.42 | 7,059,360.67 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 88,867,376.42 | 4,396,354.98 |
少数股东损益 | | | 2,663,005.69 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.3542 | 0.0242 |
(二)稀释每股收益 | | 0.3542 | 0.0242 |
七、其他综合收益 | | -210,249.15 | |
八、综合收益总额 | | 88,657,127.27 | 7,059,360.67 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 88,657,127.27 | 4,396,354.98 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | 2,663,005.69 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:郑煜曦先生 主管会计工作负责人:曾素艳女士 会计机构负责人:王志萍女士
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 2,050,941.33 | 1,434,424.23 |
减:营业成本 | | 422,583.09 | 91,320.28 |
营业税金及附加 | | 72,935.33 | 66,000.00 |
销售费用 | | 266,780.75 | 515,239.93 |
管理费用 | | 17,165,949.80 | 11,040,603.19 |
财务费用 | | -274,315.92 | 2,392,752.83 |
资产减值损失 | | 0.00 | 540.00 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 970,867.20 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 105,857,836.04 | -265,249.23 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -299,393.90 | -265,249.23 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 91,225,711.52 | -12,937,281.23 |
加:营业外收入 | | | 17,088,533.21 |
减:营业外支出 | | 180,081.65 | 35,326.88 |
其中:非流动资产处置损失 | | 180,081.65 | 35,326.88 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 91,045,629.87 | 4,115,925.10 |
减:所得税费用 | | 92,575.65 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 90,953,054.22 | 4,115,925.10 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | -210,249.15 | |
七、综合收益总额 | | 90,742,805.07 | 4,115,925.10 |
(下转D35版)