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兴业证券股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-21 来源:证券时报网 作者:
(上接D13版) 注: (1)本表要求填列公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况; (2)报告期损益指:该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用
注: (1)金融企业包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等; (2)期末账面价值应当扣除已计提的减值准备; (3)报告期损益指:该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。 §7 财务会计报告 7.1公司半年度财务报告未经审计,但经德勤华永会计师事务所有限公司审阅并出具审阅报告。 7.2财务报表。 7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。 7.4本报告期无前期会计差错更正。 董事长:兰荣 兴业证券股份有限公司 二〇一二年八月二十一日 公司及合并资产负债表 2012年6月30日 单位:人民币元 合并 公司 资产 附注六 6/30/2012 12/31/2011 6/30/2012 12/31/2011 (未经审计) (未经审计) 货币资金 1 7,985,770,627.64 9,191,497,385.01 6,687,651,595.89 7,947,532,554.32 其中:客户资金存款 1 6,662,516,423.76 7,300,941,431.74 5,972,647,633.28 6,735,457,884.18 结算备付金 2 1,916,159,165.01 1,674,645,907.95 1,612,083,014.39 1,410,939,095.41 其中:客户备付金 2 1,660,995,162.41 1,503,198,361.89 1,365,022,810.54 1,247,491,549.35 交易性金融资产 3 7,883,775,089.19 6,619,619,278.38 7,735,819,034.35 6,469,202,065.55 衍生金融资产 4 - - - - 买入返售金融资产 5 181,432,481.97 492,622,666.68 181,432,481.97 492,622,666.68 应收利息 6 169,106,123.39 150,293,498.13 159,672,917.56 147,342,289.27 融出资金 7 1,024,751,033.18 835,918,182.97 1,024,751,033.18 835,918,182.97 存出保证金 8 845,098,283.95 793,067,454.25 360,204,918.08 267,697,923.05 可供出售金融资产 9 841,351,300.18 772,108,000.02 439,877,952.24 411,111,997.35 长期股权投资 10 240,706,000.00 240,706,000.00 853,211,939.73 804,368,939.73 投资性房地产 11 68,210,746.10 68,063,331.29 68,210,746.10 68,063,331.29 固定资产 12 481,961,410.70 493,874,318.12 458,202,860.68 471,399,696.71 在建工程 13 262,518,942.79 253,031,333.12 262,518,942.79 253,031,333.12 无形资产 14 26,963,662.64 28,332,509.53 19,901,413.86 21,701,487.98 其中:交易席位费 14 2,020,369.59 1,493,549.41 1,205,149.59 1,493,549.41 商誉 15 12,264,149.78 12,264,149.78 - - 递延所得税资产 16 65,164,582.93 125,538,484.48 35,309,701.66 91,829,900.15 其他资产 17 214,388,145.85 194,354,890.81 159,653,013.30 142,265,971.30 资产总计 22,219,621,745.30 21,945,937,390.52 20,058,501,565.78 19,835,027,434.88 (续) 公司及合并资产负债表 2012年6月30日 单位:人民币元 合并 公司 负债 附注六 6/30/2012 12/31/2011 6/30/2012 12/31/2011 (未经审计) (未经审计) 卖出回购金融资产款 19 3,439,596,804.17 2,745,817,062.85 3,439,596,804.17 2,745,817,062.85 代理买卖证券款 20 8,902,372,871.28 9,390,438,668.96 7,451,153,795.65 8,064,076,193.21 应付职工薪酬 21 509,214,473.85 533,632,952.38 454,236,625.29 451,202,072.64 应交税费 22 142,881,259.23 177,393,627.08 113,383,771.64 132,335,369.31 应付利息 23 3,563,565.82 3,452,221.07 3,563,565.82 3,452,221.07 长期借款 24 112,300,000.00 135,450,000.00 112,300,000.00 135,450,000.00 递延所得税负债 16 1,019,723.88 262,642.35 - - 其他负债 25 220,621,272.55 193,999,531.93 163,641,863.50 145,576,735.06 负债合计 13,331,569,970.78 13,180,446,706.62 11,737,876,426.07 11,677,909,654.14 股东权益 股本 26 2,200,000,000.00 2,200,000,000.00 2,200,000,000.00 2,200,000,000.00 资本公积 27 2,889,718,802.17 2,868,839,462.48 2,900,586,585.68 2,885,993,052.39 盈余公积 28 509,986,984.14 509,986,984.14 509,986,984.14 509,986,984.14 一般风险准备 29 410,403,840.97 410,403,840.97 410,403,840.97 410,403,840.97 交易风险准备 30 390,804,237.91 390,804,237.91 390,804,237.91 390,804,237.91 未分配利润 31 2,173,241,620.90 2,046,925,409.25 1,908,843,491.01 1,759,929,665.33 外币报表折算差额 (402,030.55) (588,200.00) - - 归属于母公司股东权益合计 8,573,753,455.54 8,426,371,734.75 8,320,625,139.71 8,157,117,780.74 少数股东权益 314,298,318.98 339,118,949.15 - - 股东权益合计 8,888,051,774.52 8,765,490,683.90 8,320,625,139.71 8,157,117,780.74 负债和股东权益总计 22,219,621,745.30 21,945,937,390.52 20,058,501,565.78 19,835,027,434.88 法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 公司及合并利润表 2012年1月1日至6月30日止期间 单位:人民币元 合并 公司 2012年1月1日至 2011年1月1日至 2012年1月1日至 2011年1月1日至 附注六 6月30日止期间 6月30日止期间 6月30日止期间 6月30日止期间 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 一、营业收入 1,401,031,707.38 1,387,354,948.10 1,120,546,334.02 1,133,375,213.65 手续费及佣金净收入 32 725,471,773.66 1,000,590,952.49 410,506,462.68 712,305,309.56 其中: 代理买卖证券业务净收入 338,344,251.85 473,806,883.28 344,955,129.01 476,810,507.43 证券承销业务净收入(含保荐收入) 29,589,559.90 199,276,291.26 29,589,559.90 199,276,291.26 受托客户资产管理业务净收入 26,831,075.28 32,807,116.39 26,831,075.28 32,807,116.39 利息净收入 33 138,385,696.75 154,477,615.61 109,146,606.05 133,947,982.21 投资收益 34 320,971,203.08 231,862,565.83 390,453,195.37 287,825,172.44 公允价值变动收益 35 211,675,818.87 (2,825,030.30) 206,448,005.77 (4,370,884.59) 汇兑收益 38,328.99 (273,411.68) 38,934.96 (280,606.70) 其他业务收入 36 4,488,886.03 3,522,256.15 3,953,129.19 3,948,240.73 二、营业支出 919,897,484.22 791,014,177.92 677,218,032.54 627,044,385.74 营业税金及附加 37 63,879,387.39 72,735,616.30 43,097,823.40 52,013,408.34 业务及管理费 38 857,577,858.11 717,236,809.51 636,917,208.59 574,923,943.84 资产减值损失 39 (3,689,478.61) (974,407.84) (3,794,703.15) (915,186.60) 其他业务成本 40 2,129,717.33 2,016,159.95 997,703.70 1,022,220.16 三、营业利润 481,134,223.16 596,340,770.18 443,328,301.48 506,330,827.91 加:营业外收入 41 48,892,831.29 472,176.73 21,945,771.33 382,675.32 减:营业外支出 42 2,546,653.45 2,313,008.59 125,670.32 636,052.08 四、利润总额 527,480,401.00 594,499,938.32 465,148,402.49 506,077,451.15 减:所得税费用 43 134,320,293.03 145,347,315.47 96,234,576.81 100,655,616.65 五、净利润 393,160,107.97 449,152,622.85 368,913,825.68 405,421,834.50 其中: 归属于母公司股东的净利润 346,316,211.65 381,656,378.31 少数股东损益 46,843,896.32 67,496,244.54 六、每股收益 基本每股收益 44 0.16 0.17 七、其他综合收益 45 22,900,982.65 (38,789,882.18) 14,593,533.29 545,859.58 八、综合收益总额 416,061,090.62 410,362,740.67 383,507,358.97 405,967,694.08 归属于母公司股东综合收益总额 367,381,720.79 361,456,288.85 归属于少数股东的综合收益总额 48,679,369.83 48,906,451.82 公司及合并现金流量表 2012年1月1日至6月30日止期间 单位:人民币元 合并 公司 2012年1月1日至 2011年1月1日至 2012年1月1日至 2011年1月1日至 附注六 6月30日止期间 6月30日止期间 6月30日止期间 6月30日止期间 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 一、经营活动产生的现金流量: 可供出售金融资产净增加额 - 150,454,986.34 - 227,421,141.45 回购业务资金净增加额 1,004,969,926.03 1,329,969,178.08 1,004,969,926.03 1,329,969,178.08 收取利息、手续费及佣金的现金 1,096,906,440.50 1,504,404,111.10 719,337,631.09 1,128,434,936.53 收到其他与经营活动有关的现金 88,201,189.59 32,234,967.69 56,542,738.34 4,333,023.30 经营活动现金流入小计 2,190,077,556.12 3,017,063,243.21 1,780,850,295.46 2,690,158,279.36 代理买卖证券净减少额 449,854,750.32 8,324,301,697.72 616,256,304.73 8,457,501,993.76 交易性金融资产净减少额 765,983,871.98 437,870,578.01 776,406,749.23 363,538,372.91 可供出售金融资产净减少额 35,948,242.70 - 10,583,372.23 - 融出资金净增加额 188,832,850.21 638,570,079.60 188,832,850.21 638,570,079.60 支付利息、手续费及佣金的现金 249,959,404.70 306,373,370.34 199,395,089.14 244,864,202.86 支付给职工以及为职工支付的现金 593,322,893.36 592,018,254.37 464,752,593.05 476,366,448.69 支付的各项税费 182,096,611.63 339,293,047.75 108,943,382.73 221,695,613.40 支付其他与经营活动有关的现金 367,863,442.02 521,325,646.11 236,427,048.46 214,231,460.17 经营活动现金流出小计 2,833,862,066.92 11,159,752,673.90 2,601,597,389.78 10,616,768,171.39 经营活动产生的现金流量净额 (643,784,510.80) (8,142,689,430.69) (820,747,094.32) (7,926,609,892.03) 二、投资活动产生的现金流量: 取得投资收益收到的现金 - - 76,500,000.00 91,800,000.00 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 28,626.09 9,500.00 20,124.58 - 投资活动现金流入小计 28,626.09 9,500.00 76,520,124.58 91,800,000.00 投资支付的现金 - - 48,843,000.00 - 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 28,385,476.38 277,402,779.35 20,946,362.02 270,451,535.05 投资活动现金流出小计 28,385,476.38 277,402,779.35 69,789,362.02 270,451,535.05 投资活动产生的现金流量净额 (28,356,850.29) (277,393,279.35) 6,730,762.56 (178,651,535.05) 三、筹资活动产生的现金流量: 借款收到的现金 - 120,000,000.00 - 120,000,000.00 筹资活动现金流入小计 - 120,000,000.00 - 120,000,000.00 偿还债务支付的现金 23,150,000.00 17,150,000.00 23,150,000.00 17,150,000.00 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 295,109,642.65 394,678,708.30 221,609,642.65 306,478,708.30 其中:子公司支付给少数股东 的股利、利润 73,500,000.00 88,200,000.00 - - 筹资活动现金流出小计 318,259,642.65 411,828,708.30 244,759,642.65 323,628,708.30 筹资活动产生的现金流量净额 (318,259,642.65) (291,828,708.30) (244,759,642.65) (203,628,708.30) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 224,498.44 (273,033.93) 38,934.96 (280,228.95) 五、现金及现金等价物净(减少)/增加额 (990,176,505.30) (8,712,184,452.27) (1,058,737,039.45) (8,309,170,364.33) 加:期初现金及现金等价物余额 46 10,606,023,481.34 21,991,942,584.52 9,357,702,010.55 20,722,650,766.28 六、期末现金及现金等价物余额 46 9,615,846,976.04 13,279,758,132.25 8,298,964,971.10 12,413,480,401.95 合并股东权益变动表 2012年1月1日至6月30日止期间 单位:人民币元 2012年1月1日至6月30日止期间(未经审计) 归属于母公司所有者权益 外币报表 股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 交易风险准备 未分配利润 折算差额 少数股东权益 股东权益合计 一、2012年1月1日余额 2,200,000,000.00 2,868,839,462.48 509,986,984.14 410,403,840.97 390,804,237.91 2,046,925,409.25 (588,200.00) 339,118,949.15 8,765,490,683.90 二、本期增减变动金额 - 20,879,339.69 - - - 126,316,211.65 186,169.45 (24,820,630.17) 122,561,090.62 (一)净利润 - - - - - 346,316,211.65 - 46,843,896.32 393,160,107.97 (二)其他综合收益 - 20,879,339.69 - - - - 186,169.45 1,835,473.51 22,900,982.65 (一)和(二)小计 - 20,879,339.69 - - - 346,316,211.65 186,169.45 48,679,369.83 416,061,090.62 (三)股东投入和减少资本 - - - - - - - - - 1、股东投入和减少资本 - - - - - - - - - 2、其他 - - - - - - - - - (四)利润分配 - - - - - (220,000,000.00) - (73,500,000.00) (293,500,000.00) 1、提取盈余公积 - - - - - - - - - 2、提取一般风险准备金 - - - - - - - - - 3、提取交易风险准备金 - - - - - - - - - 4、对股东的分配 - - - - - (220,000,000.00) - (73,500,000.00) (293,500,000.00) 三、2012年6月30日余额 2,200,000,000.00 2,889,718,802.17 509,986,984.14 410,403,840.97 390,804,237.91 2,173,241,620.90 (402,030.55) 314,298,318.98 8,888,051,774.52 (续) 合并股东权益变动表(续) 2012年1月1日至6月30日止期间 单位:人民币元 2011年1月1日至6月30日止期间(未经审计) 归属于母公司所有者权益 股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 交易风险准备 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计 一、2011年1月1日余额 2,200,000,000.00 2,943,144,338.41 468,399,929.16 368,816,785.99 349,217,182.93 2,066,346,963.51 350,874,592.18 8,746,799,792.18 二、本期增减变动金额 - (20,200,089.46) - - - 51,656,378.31 (39,293,548.18) (7,837,259.33) (一)净利润 - - - - - 381,656,378.31 67,496,244.54 449,152,622.85 (二)其他综合收益 - (20,200,089.46) - - - - (18,589,792.72) (38,789,882.18) (一)和(二)小计 - (20,200,089.46) - - - 381,656,378.31 48,906,451.82 410,362,740.67 (三)股东投入和减少资本 - - - - - - - - 1、股东投入和减少资本 - - - - - - - - 2、其他 - - - - - - - - (四)利润分配 - - - - - (330,000,000.00) (88,200,000.00) (418,200,000.00) 1、提取盈余公积 - - - - - - - - 2、提取一般风险准备金 - - - - - - - - 3、提取交易风险准备金 - - - - - - - - 4、对股东的分配 - - - - - (330,000,000.00) (88,200,000.00) (418,200,000.00) 三、2011年6月30日余额 2,200,000,000.00 2,922,944,248.95 468,399,929.16 368,816,785.99 349,217,182.93 2,118,003,341.82 311,581,044.00 8,738,962,532.85 (下转D15版) 本版导读:
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