证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）因2010年及2011年连续两年亏损，公司股票于2012年2月29日被实施退市风险警示的特别处理，公司存在披露2012年年报后暂停上市的风险。现将公司化解退市风险的相关情况公告如下：

  一、关于公司近几年经营亏损的说明

  自上市以来，公司围绕甘蔗资源的综合利用，主要从事甘蔗制糖，并利用制糖的废渣生产浆纸、利用制糖的废水（糖蜜）生产生化产品。近年来，随着珠三角地区产业转移及经济形势发展，甘蔗种植面积锐减，公司丧失了原有资源综合利用的优势。虽然公司多方组织纤维原料采购，但由于原料量少价高，且运输距离远，纤维原料成本急剧上升。如2006年公司本部停榨后甘蔗渣采购成本由335元/吨上升到2011年的480元/吨（不含税），上升幅度高达43.28％；竹子采购成本同期也由263元/吨上升到457元/吨（不含税），上升幅度高达73.76％，而公司浆纸业务生产规模较小，产品定价能力较弱，公司产品的售价升降幅度不大（公司机制纸的售价从2006年的4,903元/下降至2011年的4,678元/吨，下降幅度4.59%；桨板的售价从2006年的3,840元/吨上升至2011年的3,980元/吨，上升幅度3.65%）。同时，公司设备落后残旧，维修维护费用较高，2006年至2011年，公司年均设备维护费用超过1,000万元/年。

  此外，公司原系延续于上世纪50年代的老国企，仍需承担较多的社会职能，如社区管理职能，向生活区供电、供水职能，社区医疗、保健职能，退休员工和退休教师管理职能等，使公司每年增加费用开支约1,400万元，历史负担沉重。

  综合上述原因，公司主营业务连年亏损。

  二、公司化解退市风险的应对方案

  为化解退市风险，公司已积极采取并落实各项扭亏措施，力争2012年度实现盈利。

  （一）公司已采取和将采取的应对措施

  1、公司于2011年末停止了本部亏损的浆纸生产业务，减少了经营性亏损约7,000万元。

  2、在当地政府支持下，妥善安置了1,800多名在职员工，约节省成本费用4500万元；移交社会职能，消除历史负担，减少费用开支约1400万元。

  3、加快推进公司本部厂区"三旧"改造项目的实施进度，尽早收回资金，盘活公司资产，改善财务状况。公司本部列入"三旧"改造的土地面积约800亩。2012年6月27日，公司拍卖了本部闲置资产，现正在进行设备的清拆、搬运工作，预计2012年底完成。2013年可进入分期拍卖土地的程序。

  4、加强和地方政府的沟通，落实财政补贴资金到位。根据江门市资产管理局与德力西集团有限公司签订的股权转让《补充协议书》约定，今年上半年已到位财政补贴6,000万元，年底前还有1,000万元政府扶持资金要到位。

  5、加强生物产业的经营管理，开源节流，提高生物产业经济效益。 2012年上半年，生物中心实现营业收入3,749 万元，实现营业利润290万元，实现净利润279万元，实现了扭亏为盈。

  以上各事项的若干具体进展情况，公司已通过定期报告及临时公告在指定媒体予以披露。

  （二）取得的成效

  2012年上半年，公司一方面抓好纸张贸易、生物产业的经营发展及LED外延片生产项目建设工作；另一方面处理好改制的遗留问题，加快对公司本部停产后闲置资产的处置进度，各项工作均取得一定成效，为全年工作目标的完成奠定了基础，公司整体发展态势良好。2012年上半年，公司营业收入为20,252.45万元（其中主营业务收入19,658.99万元，占比97.07%，其它业务收入593.46万元，占比2.93％），营业利润493.68万元，营业外收入6,081.82万元（其中财政补贴6,000万元），归属于上市公司股东的净利润为6,526.96万元，扣除非经常性损益后的净利润457.47万元，实现了扭亏为盈。

  公司于2012年7月13日披露了业绩预告公告，预计公司2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润为6,600万元-7,300万元，扣除非经常性损益后的净利润约为600万元-1,300万元。

  三、本次非公开发行股票对公司持续经营能力的影响

  本次非公开发行股票募集资金投向为LED外延片生产项目、酵母生物工程技改扩建项目。

  虽然年初LED行业下游封装行业的景气程度下降较快，但LED的照明应用趋势依然向好。2012年3月，广东省政府发布了《广东省战略性新兴产业发展"十二五"规划》，确定半导体照明（LED）为广东省重点培育和发展的战略性新兴产业。2012年5月，广东省政府印发了《广东省推广使用LED照明产品实施方案》，目标三年内普及LED公共照明， "十二五"末，全省LED产业实现年产值5,000亿元以上的发展目标，因此，应用于照明的LED芯片，包括公司LED项目产品应用方向的大功率LED芯片产品，前景看好，故LED外延片生产项目建成达产后，有望成为公司新的利润增长点。而酵母生物工程技改扩建项目达产后，公司生物产业将进一步做大做强。

  若本次非公开发行成功，公司主营业务中将增加LED产业，培育出新的利润增长点，酵母生物产业规模也将得到扩大，公司的盈利能力将大幅度提升；此外，本次非公开发行完成后，还可以充实公司资本金，改善公司的财务状况，提高每股净资产价值，有利于公司持续健康发展。有关本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析报告请参阅公司2011年10月14日刊登于指定媒体的相关公告。

  四、本次发行完成后12个月内，公司无重大资产重组、重大资产收购或发行股票融资计划

  若公司本次非公开发行股票能顺利完成，其后的12个月内，公司无《上市公司重大资产重组管理办法》界定的重大资产重组或重大资产收购等影响公司股价的计划，也无发行股票融资的计划。

  五、相关自查情况说明

  （一）经自查，截至本公告日，公司控股股东不存在影响公司的违法违规行为；公司、现任全体董事、监事、高级管理人员也不存在违法违规行为。

  （二）经自查，截至本公告日，公司日常经营活动中的采购、 销售、借款等各类合同履行正常，公司生产经营活动合法、合规，不存在因违法经营、合同违约而导致民事赔偿诉讼的风险。

  （三）经自查，截至本公告日，公司现任全体董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，不存在因违反职责而导致民事赔偿诉讼的风险。

  特此公告。

  江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

  二〇一二年八月二十一日