一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本次半年报未经审计
公司负责人黄作庆、主管会计工作负责人孙树玲及会计机构负责人(会计主管人员)孙树玲声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 天宝股份 |
A股代码 | 002220 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 |
姓名 | 孙立涛 |
联系地址 | 大连市金州区拥政街道三里村 624 号 |
电话 | 0411-39330110 |
传真 | 0411-39330296 |
电子信箱 | planning@cn-tianbao.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 2,639,423,762.34 | 2,384,043,149.97 | 10.71% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,470,469,629.52 | 1,438,671,195.85 | 2.21% |
股本(股) | 464,727,200.00 | 232,363,600.00 | 100% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.16 | 6.19 | -48.95% |
资产负债率(%) | 44.29% | 39.65% | 4.64% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 676,101,362.17 | 516,285,366.70 | 30.95% |
营业利润(元) | 66,965,750.69 | 60,176,171.43 | 11.28% |
利润总额(元) | 67,185,751.25 | 60,376,171.43 | 11.28% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 67,266,102.03 | 60,376,171.43 | 11.41% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 67,046,101.47 | 60,176,171.43 | 11.42% |
基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.15 | -6.67% |
稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.15 | -6.67% |
加权平均净资产收益率(%) | 4.61% | 8.36% | -3.75% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.59% | 8.33% | -3.74% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 185,386,906.91 | 57,266,920.56 | 223.72% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.4 | 0.29 | 37.93% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
无
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 200,000.00 | 见八、(七)第60小项 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 20,000.56 | 见八、(七)第60小项 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | | |
| | |
合计 | 220,000.56 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 72,221,593 | 31.08% | | | 72,221,593 | | 72,221,593 | 144,443,186 | 31.08% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 4,000,000 | 1.72% | | | 4,000,000 | | 4,000,000 | 8,000,000 | 1.72% |
3、其他内资持股 | 32,363,600 | 13.93% | | | 32,363,600 | | 32,363,600 | 64,727,200 | 13.93% |
其中:境内法人持股 | 27,263,600 | 11.73% | | | 27,263,600 | | 27,263,600 | 54,527,200 | 11.73% |
境内自然人持股 | 5,100,000 | 2.19% | | | 5,100,000 | | 5,100,000 | 10,200,000 | 2.19% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 35,857,993 | 15.43% | | | 35,857,993 | | 35,857,993 | 71,715,986 | 15.43% |
二、无限售条件股份 | 160,142,007 | 68.92% | | | 160,142,007 | | 160,142,007 | 320,284,014 | 68.92% |
1、人民币普通股 | 160,142,007 | 68.92% | | | 160,142,007 | | 160,142,007 | 320,284,014 | 68.92% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 232,363,600.00 | 100% | | | 232,363,600 | | 232,363,600 | 464,727,200.00 | 100% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 15,918 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
大连承运投资有限公司 | 境内非国有法人 | 31.96% | 148,512,000 | 0 | 质押 | 147,040,000 |
黄作庆 | 境内自然人 | 20.58% | 95,621,316 | 71,715,986 | 质押 | 82,000,000 |
亨通集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.58% | 12,000,000 | 12,000,000 | | |
丁敏芳 | 境内自然人 | 2.19% | 10,200,000 | 10,200,000 | 质押 | 10,200,000 |
平安信托有限责任公司-睿富一号 | 境内非国有法人 | 1.88% | 8,758,800 | 8,758,800 | | |
绍兴越商十一期投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.81% | 8,400,000 | 8,400,000 | 质押 | 8,400,000 |
兵工财务有限责任公司 | 国有法人 | 1.72% | 8,000,000 | 8,000,000 | | |
博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.72% | 8,000,000 | 8,000,000 | | |
上海凯思依投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.72% | 8,000,000 | 8,000,000 | | |
天津硅谷天堂鹏瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.72% | 8,000,000 | 8,000,000 | | |
北京富洲金盛投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.72% | 8,000,000 | 8,000,000 | 质押 | 8,000,000 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
大连承运投资有限公司 | 148,512,000 | A股 | 148,512,000 |
黄作庆 | 23,905,330 | A股 | 23,905,330 |
平安信托有限责任公司-睿富一号 | 8,758,800 | A股 | 8,758,800 |
管学昌 | 6,800,000 | A股 | 6,800,000 |
大连华晟外经贸投资有限公司 | 4,768,892 | A股 | 4,768,892 |
张兴荣 | 3,940,000 | A股 | 3,940,000 |
北京融江创新管理顾问有限公司 | 2,140,000 | A股 | 2,140,000 |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 2,067,500 | A股 | 2,067,500 |
平安信托有限责任公司-睿富二号 | 1,260,000 | A股 | 1,260,000 |
张同岱 | 1,223,800 | A股 | 1,223,800 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 上述有限售条件股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人;未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
黄作庆 | 董事长;总经理 | 47,810,658 | 47,810,658 | 0 | 95,621,316 | 71,715,986 | 0 | 2011年权益分配,资本公积金每10股转增10股 |
张建 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高健 | 董事;副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
韩学军 | 董事;副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李成忠 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
韩海鸥 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
池国华 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
刘洪亮 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
朱守国 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赵崴 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
孙树玲 | 财务总监;副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
叶华 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
孙立涛 | 副总经理;董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李宏泽 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
朱晓芸 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
水产品行业 | 353,476,598.11 | 297,896,491.77 | 15.72% | -10.51% | -9.62% | -0.82% |
农产品行业 | 119,017,617.09 | 101,640,170.14 | 14.6% | 119.93% | 118.58% | 0.53% |
冷饮行业 | 82,121,176.73 | 45,459,077.39 | 44.64% | 35.76% | 9.64% | 13.19% |
仓储业 | 2,089,862.50 | 1,850,679.63 | 11.44% | -68.81% | -54.3% | -28.11% |
药品及其他食品销售业 | 119,396,107.74 | 112,728,465.26 | 5.58% | 0% | 0% | 0% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
水产品 | 353,476,598.11 | 297,896,491.77 | 15.72% | -10.51% | -9.62% | -0.82% |
农产品 | 119,017,617.09 | 101,640,170.14 | 14.6% | 119.93% | 118.58% | 0.53% |
冰淇淋 | 82,121,176.73 | 45,459,077.39 | 44.64% | 35.76% | 9.64% | 13.19% |
仓储 | 2,089,862.50 | 1,850,679.63 | 11.44% | -68.81% | -54.3% | -28.11% |
药品及其他食品 | 119,396,107.74 | 112,728,465.26 | 5.58% | 0% | 0% | 0% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内主营业务水产品及农产品毛利率较去年无重大变化,冰淇淋毛利率较去年增加13.19%,主要系国内毛利率增加及出口销售额增加所致。
报告期内仓储毛利率较去年同期下降28.11%,主要系报告期仓储收入减少,固定折旧费用不变导致毛利下降。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
国内销售 | 161,555,673.87 | 75.92% |
国外销售 | 514,545,688.30 | 21.23% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 59,999.94 | 本报告期投入募集资金总额 | 11,821.44 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 54,545.01 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
新增二期冰淇淋加工车间项目 | 否 | 37,400 | 37,400 | 4,051.43 | 31,409.8 | 83.98% | 2012年12月30日 | 0 | - | 否 |
新增四期水产品加工项目 | | 20,899.92 | 20,899.92 | 7,770.01 | 23,135.21 | 110.7% | 2012年03月30日 | 219.09 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 58,299.92 | 58,299.92 | 11,821.44 | 54,545.01 | - | - | 219.09 | - | - |
超募资金投向 | |
| | | | | | | | | | |
归还银行贷款(如有) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
合计 | - | 58,299.92 | 58,299.92 | 11,821.44 | 54,545.01 | - | - | - | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
由于大连市普湾新区整体规划:公司原计划建设地区大连市普湾新区石河镇北海村域为非工业区,因此公司变更此项目实施地点。 根据实际情况,本项目实施地点现变更为大连市金州新区华家街道李家沟村(公司自有土地)。 拟变更的土地位于大连市金州新区华家街道李沟村鹤大线南侧、柳姜线西侧1-1地块,土地性质为工业用地,使用类型为出让,使用年限50年,用地面积约为166666平方米。 详见2011年8月5日《证券时报》《巨潮资讯网》公司公告。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
根据公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,公司对截止2011年7月20日以自筹资金预先投入募集资金项目的总额为5,257.77万元的投资全部进行置换,对此事项广发证券股份有限公司出具了《关于大连天宝绿色食品股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》,利安达会计师事务所有限责任公司出具了《关于大连天宝绿色食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》(利安达专字[2011]第1463号)。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
为进一步提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,根据公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用不超过5,500万元的闲置募集资金补充流动资金,使用时间不超过6个月(2011年8月5日至2012年2月4日)。广发证券股份有限公司出具《关于大连天宝绿色食品股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见》。该款项已于2012年2月归还。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金账户 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0% | 至 | 30% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 10,734.94 | 至 | 13,955.42 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 107,349,418.73 |
业绩变动的原因说明 | 公司水产品业务较去年稳步增长,三季度为冰淇淋销售高峰期,所以预计三季度净利润较去年同期增长0-30%。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
√ 适用 □ 不适用
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 |
以2012年6月30日的公司总股本464,727,200股为基数,按每10股派发现金股利人民币 1元(含税),共计46,472,720元。 |
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | -613,128.36 | -756,472.18 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | -613,128.36 | -756,472.18 |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | -613,128.36 | -756,472.18 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年02月14日 | 大连金州区(工厂) | 实地调研 | 机构 | 国联证券 | 行业发展情况及公司经营情况 |
2012年02月15日 | 大连金州区(工厂) | 实地调研 | 机构 | 上海申银万国证券有限公司研究所 | 行业发展情况及公司经营情况 |
2012年02月16日 | 大连金州区(工厂) | 实地调研 | 机构 | 瑞银证券有限责任公司 | 行业发展情况及公司经营情况 |
2012年03月28日 | 大连金州区(工厂) | 实地调研 | 机构 | 国金证券股份有限公司 | 行业发展情况及公司经营情况 |
2012年06月13日 | 大连金州区(工厂) | 实地调研 | 机构 | 红塔证券股份有限公司上海分公司 | 行业发展情况及公司经营情况 |
2012年06月29日 | 大连金州区(工厂) | 实地调研 | 机构 | 华夏基金管理有限公司 | 行业发展情况及公司经营情况 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 大连天宝绿色食品股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 387,385,346.66 | 293,498,492.15 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 16,251,220.38 | 12,754,522.18 |
应收账款 | | 377,767,678.41 | 439,971,635.66 |
预付款项 | | 395,109,519.97 | 500,531,434.10 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 5,023,910.55 | 8,926,572.50 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 427,312,918.04 | 321,474,691.89 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,608,850,594.01 | 1,577,157,348.48 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 449,843,459.39 | 379,888,666.68 |
在建工程 | | 516,140,053.35 | 361,713,299.86 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 64,589,655.59 | 65,283,834.95 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,030,573,168.33 | 806,885,801.49 |
资产总计 | | 2,639,423,762.34 | 2,384,043,149.97 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 736,575,374.08 | 511,240,927.87 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 26,842,583.99 | 24,407,719.24 |
预收款项 | | | 3,517,903.33 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 6,236,676.99 | 15,771,981.17 |
应交税费 | | 2,839,455.62 | 12,524,584.52 |
应付利息 | | 1,232,789.78 | 1,234,726.14 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 127,171,219.01 | 66,766,478.50 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 201,548,600.00 | 211,911,700.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,102,446,699.47 | 847,376,020.77 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 56,924,100.00 | 88,212,600.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 9,583,333.35 | 9,783,333.35 |
非流动负债合计 | | 66,507,433.35 | 97,995,933.35 |
负债合计 | | 1,168,954,132.82 | 945,371,954.12 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 464,727,200.00 | 232,363,600.00 |
资本公积 | | 504,107,507.96 | 736,471,107.96 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 52,736,937.05 | 52,736,937.05 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 457,547,893.11 | 425,136,331.08 |
外币报表折算差额 | | -8,649,908.60 | -8,036,780.24 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,470,469,629.52 | 1,438,671,195.85 |
少数股东权益 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,470,469,629.52 | 1,438,671,195.85 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,639,423,762.34 | 2,384,043,149.97 |
法定代表人:黄作庆 主管会计工作负责人: 孙树玲 会计机构负责人: 孙树玲
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 240,246,783.53 | 161,119,710.85 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 284,435,490.12 | 335,358,565.43 |
预付款项 | | 395,109,519.97 | 500,531,434.10 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 4,940,547.19 | 8,739,648.69 |
存货 | | 420,897,078.57 | 309,194,900.61 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,345,629,419.38 | 1,314,944,259.68 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | 150,505,035.40 | 149,933,940.07 |
长期股权投资 | | 58,690,409.12 | 68,690,409.12 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 447,736,724.48 | 378,784,762.59 |
在建工程 | | 516,140,053.35 | 361,713,299.86 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 64,589,655.59 | 65,283,834.95 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,237,661,877.94 | 1,024,406,246.59 |
资产总计 | | 2,583,291,297.32 | 2,339,350,506.27 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 679,705,050.10 | 453,907,174.75 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 25,152,189.20 | 21,700,370.44 |
预收款项 | | | 3,517,903.33 |
应付职工薪酬 | | 5,479,340.00 | 15,447,045.00 |
应交税费 | | 2,477,553.17 | 12,459,660.28 |
应付利息 | | 1,232,789.78 | 1,234,726.14 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 146,472,437.87 | 96,708,468.68 |
一年内到期的非流动负债 | | 201,548,600.00 | 211,911,700.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,062,067,960.12 | 816,887,048.62 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 56,924,100.00 | 88,212,600.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 9,583,333.35 | 9,783,333.35 |
非流动负债合计 | | 66,507,433.35 | 97,995,933.35 |
负债合计 | | 1,128,575,393.47 | 914,882,981.97 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 464,727,200.00 | 232,363,600.00 |
资本公积 | | 504,107,507.96 | 736,471,107.96 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 52,736,937.05 | 52,736,937.05 |
未分配利润 | | 433,144,258.84 | 402,895,879.29 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,454,715,903.85 | 1,424,467,524.30 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,583,291,297.32 | 2,339,350,506.27 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 676,101,362.17 | 516,285,366.70 |
其中:营业收入 | | 676,101,362.17 | 516,285,366.70 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 609,134,182.54 | 458,487,156.79 |
其中:营业成本 | | 559,574,884.19 | 421,634,668.76 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 1,755,428.95 | 1,390,927.96 |
销售费用 | | 18,640,406.73 | 12,458,406.16 |
管理费用 | | 11,809,710.48 | 6,651,824.52 |
财务费用 | | 16,881,245.38 | 16,351,329.39 |
资产减值损失 | | 472,506.81 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -1,428.94 | 2,377,961.52 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 66,965,750.69 | 60,176,171.43 |
加 :营业外收入 | | 220,000.56 | 200,000.00 |
减 :营业外支出 | | | |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 67,185,751.25 | 60,376,171.43 |
减:所得税费用 | | -80,350.78 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 67,266,102.03 | 60,376,171.43 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 67,266,102.03 | 60,376,171.43 |
少数股东损益 | | | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.14 | 0.15 |
(二)稀释每股收益 | | 0.14 | 0.15 |
七、其他综合收益 | | -613,128.36 | -756,472.18 |
八、综合收益总额 | | 66,652,973.67 | 59,619,699.25 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 66,652,973.67 | 59,619,699.25 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:黄作庆 主管会计工作负责人: 孙树玲 会计机构负责人: 孙树玲
(下转D91版)