证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人徐平、公司总经理卢锋及财务负责人危雯声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额５０，７７９．９４万元。

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

５．３ 报告期公司资产负债表、利润表、现金流量表项目同比发生较大变动的主要影响因素说明

(１）资产负债表项目大幅变动原因说明

１）货币资金较年初减少的主要原因：经销商回款大量采用承兑汇票和预收账款结算致本期经营性现金流入减少；

２）交易性金融资产较年初增加的主要原因：子公司－上海嘉华新增股票投资８４７万元，基金投资９２４７万元所致；

３）应收账款较年初增加的主要原因：ａ、子公司－旅行车因底盘商务政策增加应收２．１８亿元；ｂ、子公司－营销公司因拓展市场增加应收０．５１亿元；ｃ、子公司－郑州日产应收增加０．６２亿；ｄ、公司本部特种车事业部增加应收０．３７亿元；

４）应收利息较年初减少的主要原因：本期定期存款减少所致；

５）应收股利较年初增加的主要原因：本期新增应收子公司－东风康明斯分红款２．２６亿元，以及山东凯马分红款０．１亿元所致；

６）其他应收款较年初减少的主要原因：子公司－郑州日产收到东风日产乘用车代扣代缴消费税１．７２亿元所致；

７）其他流动资产较年初减少的主要原因：子公司东风旅行车、东风裕隆、东风轻型发动机、武汉零配件销售服务公司购买的短期银行理财产品已在本期全部收回；

８）可供出售金融资产较年初增加的主要原因：子公司－上海嘉华持有上市公司湖北华昌达智能装备股份有限公司的限售股权转为可供出售金融资产；

９）开发支出较年初减少的主要原因：公司Ａ０８轻型商用客车已于本期投产，该开发支出转入无形资产项目；

１０）短期借款较年初增加的主要原因：子公司－郑州日产新增流动资金借款所致；

１１）预收账款较年初减少的主要原因：本期销量增速放缓，同时商品车如期验收合格并交付经销商致预收款减少；

１２）应交税费较年初减少的主要原因：本报告期子公司－郑州日产支付了上年度代扣代缴消费税等税金所致；

１３）预计负债较年初增加的主要原因：子公司－郑州日产预计赔偿增加１２３７万元，产品质量保证金增加１４７８万元所致；

１４）递延所得税负债较年初增加的主要原因：子公司－上海嘉华因持有可供出售金融资产而产生的公允价值变动计提相应的递延所得税负债所致。

１）营业总收入较上年同期减少的主要原因：本期汽车销量较上年同期下降１０．８％，其中轻卡销量较上年同期下降２２．３５％；皮卡销量较上年同期下降８．０５％；

２）财务费用较上年同期增加的主要原因：本期货币资金较上年同期下降导致银行存款利息收入下滑所致；

３）资产减值损失较上年同期减少的主要原因：ａ、公司加大收款力度，部分账期较长的应收款在本期收回，冲回了较多的坏账准备；ｂ、本期公司成立专门小组清理超期库存，加速周转，目前存货状况良好，存货减值减少；

４）公允价值变动损益较上年同期增加的主要原因：本期子公司－上海嘉华持有交易性金融资产－股票的公允价值变动所致；

５）投资收益较上年同期减少的主要原因：因东风康明斯公司销量同比下滑３４．７４％，净利润同比下降１．２９亿元所致；

６）营业外收支净额较上年同期增加主要原因：本期收到政府补助较上年同期增加５０５２万元所致。

１）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要原因：本期经销商回款大量采用承兑汇票，现金回款比例同比下降１０．０９％所致；

２）投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：ａ、本期收到的东风康明斯分红较上年同期减少２．５２亿元；ｂ、本期新增长期股权投资－东风新晨０．５亿元；ｃ、本期购建固定资产和无形资产支付的现金较上年同期增加１．８２亿元；

３）筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：ａ、本期新增银行承兑汇票保证金和信用证保证金比上年同期减少７．９９亿元；ｂ、本期分配股利支付的现金较上年同期减少１．３５亿元。

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

公司预计年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的净利润比上年同期同向大幅下降，其主要原因是：１、中、重卡汽车市场总体下滑，致子公司－东风康明斯发动机有限公司销量大幅降低，公司投资收益下降；２、轻卡市场增长乏力，公司轻卡销量较上年同比下降。

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用 √不适用

６．２ 出售资产

□适用 √不适用

６．３ 担保事项

√适用 □不适用

经公司２０１２年３月２３日第三届第二十六次董事会决议通过、２０１１年股东大会审议通过《关于申请２１．４０ 亿元汽车回购担保额度的议案》，同意为信誉良好且具备银行贷款条件的经销商或法人客户提供可选择性的汽车销售回购，授权期间为２０１２年１月１日－２０１２年１２月３１日，担保额度为２１．４０亿元。本公司及子公司东风裕隆销售有限公司、郑州日产汽车销售有限公司、东风襄阳旅行车有限公司经营过程中对部分经销商向本公司开出的银行承兑汇票在银行授信额度范围内提供回购担保。根据“汽车销售金融服务网络三方合作协议”，是否回购本公司具有选择权。

截至２０１２年６月３０日，由指定银行开出尚未承兑的银行承兑汇票金额为２１８，８６６．１２万元，预收账款中预收该部分客户的金额为７０９．７４万元。按照“汽车销售金融服务网络三方合作协议”约定可能存在需要回购的担保为５２，７０１．７０万元。

截至２０１２年６月３０日，公司未发生因上述担保引起的回购事项。

６．４ 关联债权债务往来

□适用 √不适用

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

√适用 □不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：东风汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币

法定代表人： 徐 平 总经理： 卢 锋 财务负责人： 危 雯

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：东风汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币

法定代表人： 徐 平 总经理： 卢 锋 财务负责人： 危 雯

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

法定代表人： 徐 平 总经理： 卢 锋 财务负责人： 危 雯

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

法定代表人： 徐 平 总经理： 卢 锋 财务负责人： 危 雯

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

法定代表人： 徐 平 总经理： 卢 锋 财务负责人： 危 雯

母公司现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币