一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人季伟、主管会计工作负责人陆志成及会计机构负责人(会计主管人员)葛钰娟声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 金通灵 |
A股代码 | 300091 |
法定代表人 | 季伟 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 陈树军 | 王庆红 |
联系地址 | 南通市钟秀东路666号 | 南通市钟秀东路666号 |
电话 | 0513-85198488 | 0513-85198488 |
传真 | 0513-85198488 | 0513-85198488 |
电子信箱 | dsh@jtlfans.com | dsh@jtlfans.com |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 369,033,538.13 | 427,882,039.09 | -13.75% |
营业利润(元) | 29,486,400.35 | 57,039,066.48 | -48.3% |
利润总额(元) | 30,618,714.19 | 56,911,564.24 | -46.2% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 26,430,054.05 | 48,589,922.86 | -45.61% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 25,384,725.93 | 48,702,403.31 | -47.88% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,278,836.16 | -55,662,067.89 | 7.87% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,390,531,564.66 | 1,335,112,318.15 | 4.15% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 842,524,500.39 | 836,994,446.34 | 0.66% |
股本(股) | 209,000,000.00 | 209,000,000.00 | 0% |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.23 | -43.48% |
稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.23 | -43.48% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.23 | -47.83% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.13% | 6.02% | -2.89% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.01% | 6.04% | -3.03% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.25 | -0.27 | 7.41% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.03 | 4 | 0.75% |
资产负债率(%) | 38.18% | 35.97% | 2.21% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
无
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -255,336.87 | 无 |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | 无 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,415,000.00 | 无 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | 无 |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | 无 |
非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | 无 |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | 无 |
债务重组损益 | 0.00 | 无 |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | 无 |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | 无 |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | 无 |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | 无 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 无 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 无 |
对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | 无 |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | 无 |
受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | 无 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -27,349.29 | 无 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 无 |
少数股东权益影响额 | 65,220.79 | 无 |
所得税影响额 | -152,206.51 | 无 |
| | |
合计 | 1,045,328.12 | -- |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
电力 | 98,101,276.56 | 69,234,345.43 | 29.43% | -3.65% | -1.01% | -6.01% |
环保 | 21,041,025.63 | 12,788,429.96 | 39.22% | 52.78% | 136.18% | -35.37% |
建材 | 46,875,941.01 | 40,625,450.75 | 13.33% | -15.16% | -6.32% | -38.01% |
其他 | 39,608,254.01 | 30,989,250.14 | 27.81% | -22.3% | -31.18% | 110.55% |
石化 | 42,078,752.10 | 36,040,301.53 | 14.35% | -31.81% | -24.77% | -35.83% |
冶金 | 106,475,002.88 | 77,615,732.89 | 27.1% | -19.29% | -22.79% | 13.88% |
分产品 |
大型离心风机 | 209,369,415.94 | 170,935,048.87 | 18.36% | -19.19% | -16.98% | -10.59% |
通用离心风机 | 21,078,921.98 | 18,536,149.52 | 12.06% | -10.15% | -4.25% | -30.99% |
高压离心鼓风机 | 61,796,068.40 | 34,186,334.73 | 44.68% | 8.53% | 24.81% | -13.91% |
风机配件 | 23,468,943.97 | 13,608,026.12 | 42.02% | -17.52% | -15.52% | -3.16% |
其他 | 38,466,901.90 | 30,027,951.46 | 28.1% | -19% | -30.84% | 199.71% |
主营业务分行业和分产品情况的说明
公司主要产品为工业用各类大型工业离心鼓风机、通风机,轴流鼓风机、通风机,多级离心鼓风机,单级高速离心鼓风机,节能型小型离心空气压缩机,新型高效小型蒸汽轮机,广泛应用于钢铁冶炼、火力发电、新型干法水泥、石油化工、污水处理、余热回收、脱硫脱硝等领域,为上述领域的工业生产提供气体动力,同时服务于上述行业的节能、工业环境保护。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
随着公司募投项目的投产使用,相关成本费用也不断增加,受到经济不景气的影响,公司报告期内营业收入同比下降13.75%,使公司产品毛利率整体出现下滑趋势。
报告期内,公司紧紧抓住国家大力推进基础工业领域产业升级,加大火电行业脱硫脱销和污水处理行业升级转型的市场契机,公司高压离心鼓风机实现销售6,179.61万元,比去年同期增长8.53%,该类产品毛利率达44.68%,仍然维持较高水平。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
国内 | 352,082,742.24 | -3.06% |
国外 | 2,097,509.95 | -95.99% |
主营业务分地区情况的说明
目前,公司产品以工程总包出方式间接出口为主,汇率因素对公司基本不造成影响。受国际经济环境不振、地缘政治动荡的影响,公司产品出口收入下降幅度较大。
主营业务构成情况的说明
上表营业收入包含风机及风机配件、钢材贸易,不含其他业务收入。
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 59,220 | 本报告期投入募集资金总额 | 756.26 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 52,881.65 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
南通大型离心风机扩产建设项目 | 否 | 8,125.4 | 8,125.4 | 0 | 8,125.4 | 100% | 2011年03月31日 | 169.44 | 是 | 否 |
南通高压离心鼓风机生产基地建设项目 | 否 | 5,814.7 | 5,814.7 | 0 | 5,814.7 | 100% | 2011年01月01日 | 2,197.58 | 是 | 否 |
广西柳州大型离心风机生产基地建设项目 | 否 | 7,484 | 7,484 | 392.57 | 7,484 | 100% | 2011年07月01日 | -168.62 | 否 | 否 |
研发中心建设项目 | 否 | 2,168.1 | 2,168.1 | 27.89 | 1,943.96 | 89.66% | 2011年05月01日 | 0 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 23,592.2 | 23,592.2 | 420.46 | 23,368.06 | - | - | 2,198.4 | - | - |
超募资金投向 | |
设立“江苏金通灵合同能源管理有限公司” | 否 | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 100% | 2011年01月24日 | 67.46 | 是 | 否 |
购置工业用地 | 否 | 3,435.47 | 3,435.47 | 0 | 3,435.47 | 100% | 2011年09月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
南通大型离心风机扩产建设项目追加投资 | 否 | 1,607 | 1,607 | 891.81 | 1,606.6 | 99.98% | 2012年04月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
南通高压离心鼓风机生产基地建设项目追加投资 | 否 | 1,379 | 1,379 | 466.07 | 1,260.07 | 91.38% | 2012年04月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
设立“威远金通灵气体有限公司” | 否 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 100% | 2012年12月20日 | 0 | 不适用 | 否 |
广西柳州大型离心风机生产基地建设项目追加投资 | 否 | 745 | 745 | 364.6 | 364.6 | 48.94% | 2012年10月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
南通高压离心鼓风机扩产及小型离心压缩机新建项目 | 否 | 2,700 | 2,700 | 446.85 | 446.85 | 16.55% | 2013年07月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 12,400 | 12,400 | 0 | 12,400 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 32,266.47 | 32,266.47 | 6,169.33 | 29,513.59 | - | - | 67.46 | - | - |
合计 | - | 55,858.67 | 55,858.67 | 6,589.79 | 52,881.65 | - | - | 2,265.86 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 个别项目未达到预计收益的原因说明如下:
广西柳州大型离心风机生产基地建设项目,2012年上半年,受经济不景气的影响,钢铁、水泥、电力等基础行业整体需求明显下降,在建项目部分出现延期现象,使公司的生产不足,同时随着公司募投项目的投产使用,使相关成本费用也大大增加。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
根据财政部2010年12月28日颁布的《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的要求,公司将原冲减资本公积的路演推介费919.66万元重新调整计入当期损益,同时以自有资金补回919.66万元至募集资金专用账户,补回后公司募集资金净额为55,882.86万元,其中实际超募资金净额为32,290.66万元。本事项已经南京立信永华会计师事务所有限公司于2011年2月25日出具的关于公司《2010年度募集资金使用与存放鉴证报告》(宁信会专字 [2011] 0037号)文鉴证。
经2010年8月10日一届十一次董事会审议通过,公司使用6,000万元永久补充流动资金,该部分资金已用于企业的生产经营;经2011年1月12日一届十四次董事会审议通过,公司使用6,000万元设立“江苏金通灵合同能源管理有限公司”,该项目自董事会通过之日起实施;经2011年2月16日召开的2011年第一次临时董事会审议,公司决定以不超过5,000万元的超募资金购置位于南通市崇川经济开发区的发展用地,该项目实际使用3,435.47万元,余下1,564.53万元转回超募资金;2011年2月25日一届十六次董事会审议通过,使用2,986万元对“南通大型离心风机扩产建设项目”及“南通高压离心鼓风机生产基地建设项目”追加投资,用于增添加工设备及相关厂房建设改造;经2011年8月25日召开的一届十八次董事会会议审议,公司决定利用6,400万元超募资金永久补充流动资金,该笔资金已经全部投入公司日常经营;2012年1月31日,公司召开2012年第二次临时董事会会议,决定利用4,000万元超募资金投资设立“威远金通灵气体有限公司”,用于新建压缩空气供气装置项目,截至报告期末,该部分资金投入的项目正在建设中;2012年3月28日二届三次董事会会议审议通过,使用2700万元建设南通高压离心鼓风机扩产及小型离心压缩机新建项目和使用745万元超募资金对广西柳州大型离心风机生产基地建设项目进行追加投资。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
为加快项目建设进度,满足公司扩大产能的需要,公司前期已自筹资金预先投入12,642.12万元用于“南通大型离心风机扩产建设项目”等四个项目。公司于2010年7月19召开一届十次董事会,决定以相关项目的募集资金置换预先已投入资金,目前相关手续已办理完毕。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用 |
研发中心建设项目已经完成,剩余资金224.14万元为该项目的节余。公司严格控制该项目的支出,合理降低项目成本和费用,在满足募投项目正常运作的前提下,通过广泛调研、评估设备优越性及性价比,节约了设备的采购成本。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于相关募集资金使用专户 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年4月21日,公司2011年年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预案》,以2011年12月31日公司总股本20,900万股为基数,按每10股派发现金红利1元(含税),共分配现金股利2,090万元(含税),2011年度不实施资本公积金转增股本,也不利用未分配利润送红股。
根据2011年年度股东大会决议,公司于2012年6月13日在证监会指定的创业板信息披露网站发布了《2011年度权益分派实施的公告》。上述利润分配方案已于2012年6月19日执行完毕。
公司2011年度现金分红2,090万元,占2011年度可分配利润5,917.81万元的35.32%。2009年-2011年累计现金分红金额为3,762万元,占2009-2011年度年均可分配利润5,839.73万元的64.42%,符合公司章程的规定,符合公司的现金分红政策。
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
无
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
无
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) |
成功空调公司 | 69.33 | 0.41% | 5.69 | 0.91% |
合计 | 69.33 | 0.41% | 5.69 | 0.91% |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
无 | | 0 | | 0 | | 无 | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
南通金通灵环保设备有限公司 | 2011年05月31日 | 20,000,000 | 2011年05月25日 | 20,000,000 | 保证 | 2011.5.25-2012.5.15 | 是 | 是 |
南通金通灵环保设备有限公司 | 2012年01月10日 | 20,000,000 | 2012年01月09日 | 20,000,000 | 保证 | 2012.1.9-2013.1.8 | 否 | 是 |
南通新世利物资贸易有限公司 | 2012年04月24日 | 20,000,000 | 2012年04月24日 | 20,000,000 | 保证 | 2012.4.24-2013.3.7 | 否 | 是 |
南通新世利物资贸易有限公司 | 2011年05月30日 | 40,000,000 | 2011年05月25日 | 40,000,000 | 保证 | 2011.5.25-2012.5.15 | 是 | 是 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 100,000,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 100,000,000 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 100,000,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 40,000,000 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 100,000,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 100,000,000 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 100,000,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 40,000,000 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 4.78% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 40,000,000 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 40,000,000 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
无
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | |
资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | |
发行时所作承诺 | 公司控股股东季伟先生和季维东先生、公司股东徐焕俊、赵蓉、季维佳、上海盘龙投资管理有限公司、另外33名发起人股东、董事、监事、高级管理人员 | 5、公司董事、监事、高级管理人员的股东所持股份除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%;离职后6个月内,不转让其所持有的公司股份。
6、公司全体董事、监事和高级管理人员后续追加承诺:在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职的,自申报离职之日起十八个月内(含第十八个月)不得转让其直接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不得转让其直接持有的本公司股份。 | 截至2012年6月30日,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 115,140,000 | 55.09% | 0 | 0 | 0 | -15,000 | -15,000 | 115,125,000 | 55.08% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 102,000,000 | 48.8% | 0 | 0 | 0 | | | 102,000,000 | 48.8% |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | 102,000,000 | 48.8% | 0 | 0 | 0 | | | 102,000,000 | 48.8% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 13,140,000 | 6.29% | 0 | 0 | 0 | -15,000 | -15,000 | 13,125,000 | 6.28% |
二、无限售条件股份 | 93,860,000 | 44.91% | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 93,875,000 | 44.92% |
1、人民币普通股 | 93,860,000 | 44.91% | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 93,875,000 | 44.92% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 209,000,000.00 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,000,000.00 | 100% |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
季 伟 | 46,200,000 | 0 | 0 | 46,200,000 | 首发承诺 | 2013-06-25 |
季维东 | 46,200,000 | 0 | 0 | 46,200,000 | 首发承诺 | 2013-06-25 |
徐焕俊 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 首发承诺 | 2013-06-25 |
欧阳能 | 5,625,000 | 0 | 0 | 5,625,000 | 监事 | 2011-06-27 |
曹鸿山 | 5,625,000 | 0 | 0 | 5,625,000 | 监事 | 2011-06-27 |
李凤德 | 326,250 | 0 | 0 | 326,250 | 副总经理 | 2011-06-27 |
曹 萍 | 326,250 | 0 | 0 | 326,250 | 董事、总工程师 | 2011-06-27 |
沈国新 | 326,250 | 0 | 0 | 326,250 | 副总经理 | 2011-06-27 |
顾月萍 | 326,250 | 0 | 0 | 326,250 | 监事 | 2011-06-27 |
季维佳 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | 首发承诺 | 2013-06-25 |
冯明飞 | 225,000 | 0 | 0 | 225,000 | 董事、副总工程师 | 2011-06-27 |
徐国华 | 180,000 | 15,000 | 0 | 165,000 | 总经理助理 | 2011-06-27 |
陆志成 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | 财务总监 | 2011-06-27 |
赵 蓉 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | 首发承诺 | 2013-06-25 |
合计 | 115,140,000 | 15,000 | 0 | 115,125,000 | -- | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 11,691 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
季维东 | 境内自然人 | 22.11% | 46,200,000 | 46,200,000 | 质押 | 12,500,000 |
季伟 | 境内自然人 | 22.11% | 46,200,000 | 46,200,000 | 质押 | 12,500,000 |
徐焕俊 | 境内自然人 | 4.31% | 9,000,000 | 9,000,000 | | 0 |
曹鸿山 | 境内自然人 | 3.59% | 7,500,000 | 5,625,000 | | 0 |
欧阳能 | 境内自然人 | 3.59% | 7,500,000 | 5,625,000 | | 0 |
陆锦林 | 境内自然人 | 3.44% | 7,200,000 | 0 | | 0 |
孙勇军 | 境内自然人 | 3.44% | 7,200,000 | 0 | | 0 |
秦国良 | 境内自然人 | 1.29% | 2,700,000 | 0 | | 0 |
施慧明 | 境内自然人 | 0.91% | 1,906,958 | 0 | | |
岑倩屏 | 境内自然人 | 0.7% | 1,460,006 | 0 | | 0 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
陆锦林 | 7,200,000 | A股 | 7,200,000 |
孙勇军 | 7,200,000 | A股 | 7,200,000 |
秦国良 | 2,700,000 | A股 | 2,700,000 |
施慧明 | 1,906,958 | A股 | 1,906,958 |
曹鸿山 | 1,875,000 | A股 | 1,875,000 |
欧阳能 | 1,875,000 | A股 | 1,875,000 |
岑倩屏 | 1,460,006 | A股 | 1,460,006 |
施锡涛 | 1,308,615 | A股 | 1,308,615 |
王元 | 1,200,000 | A股 | 1,200,000 |
蔺静 | 1,145,750 | A股 | 1,145,750 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 公司股东季伟、季维东系兄弟关系,且为一致行动人,季伟、季维东徐焕俊系舅甥关系;公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
季 伟 | 董事长兼总经理 | 男 | 48 | 2011年09月10日 | 2014年09月09日 | 46,200,000 | 46,200,000 | 无 | 9 | 否 |
徐焕俊 | 副董事长兼常务副总经理 | 男 | 59 | 2011年09月10日 | 2014年09月09日 | 9,000,000 | 9,000,000 | 无 | 7.5 | 否 |
季维东 | 董事、副总经理 | 男 | 41 | 2011年09月10日 | 2014年09月09日 | 46,200,000 | 46,200,000 | 无 | 5 | 否 |
曹萍 | 董事、总工程师 | 女 | 51 | 2011年09月10日 | 2014年09月09日 | 435,000 | 435,000 | 无 | 6 | 否 |
冯明飞 | 董事、副总工程师 | 男 | 38 | 2011年09月10日 | 2014年09月09日 | 300,000 | 300,000 | 无 | 5 | 否 |
李界元 | 董事 | 男 | 54 | 2011年09月10日 | 2014年09月09日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
许崇正 | 独立董事 | 男 | 60 | 2011年09月10日 | 2014年09月09日 | 0 | 0 | 无 | 2.5 | 否 |
刘爱莲 | 独立董事 | 女 | 61 | 2011年09月10日 | 2014年09月09日 | 0 | 0 | 无 | 2.5 | 否 |
陈议 | 独立董事 | 男 | 48 | 2011年09月10日 | 2014年09月09日 | 0 | 0 | 无 | 2.5 | 否 |
欧阳能 | 监事会主席 | 男 | 58 | 2011年09月10日 | 2014年09月09日 | 7,500,000 | 7,500,000 | 无 | 0 | 否 |
曹鸿山 | 监事会副主席 | 男 | 63 | 2011年09月10日 | 2014年09月09日 | 7,500,000 | 7,500,000 | 无 | 0 | 否 |
顾月萍 | 监事 | 女 | 47 | 2011年09月10日 | 2014年09月09日 | 435,000 | 435,000 | 无 | 5 | 否 |
杜红宇 | 职工监事 | 女 | 48 | 2011年09月10日 | 2014年09月09日 | 0 | 0 | 无 | 1.6 | 否 |
环跃 | 职工监事 | 男 | 38 | 2011年09月10日 | 2014年09月09日 | 0 | 0 | 无 | 2.5 | 否 |
沈国新 | 副总经理 | 男 | 44 | 2011年09月10日 | 2014年09月09日 | 435,000 | 435,000 | 无 | 6 | 否 |
李凤德 | 副总经理 | 男 | 59 | 2011年09月10日 | 2014年09月09日 | 435,000 | 435,000 | 无 | 5 | 否 |
徐国华 | 总经理助理 | 男 | 38 | 2011年09月10日 | 2014年09月09日 | 220,000 | 220,000 | 无 | 5 | 否 |
何杰 | 原副总经理兼董事会秘书 | 男 | 43 | 2011年09月10日 | 2012年03月28日 | 0 | 0 | 无 | 2.5 | 否 |
陈树军 | 董事会秘书 | 男 | 40 | 2012年03月28日 | 2014年09月09日 | 0 | 0 | 无 | 4 | 否 |
陆志成 | 财务总监 | 男 | 58 | 2011年09月10日 | 2014年09月09日 | 240,000 | 240,000 | 无 | 5 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 118,900,000 | 118,900,000 | -- | 76.6 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 152,783,954.72 | 232,784,683.06 |
结算备付金 | | 0.00 | 0.00 |
拆出资金 | | 0.00 | 0.00 |
交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | | 9,187,257.99 | 25,940,750.00 |
应收账款 | | 503,572,754.30 | 395,705,357.96 |
预付款项 | | 81,164,147.76 | 46,610,675.95 |
应收保费 | | 0.00 | 0.00 |
应收分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
应收分保合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | | 13,416.67 | 362,166.67 |
应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | | 23,220,768.53 | 6,987,854.22 |
买入返售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
存货 | | 191,871,900.48 | 201,327,838.28 |
一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | | 961,814,200.45 | 909,719,326.14 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | 0.00 | 0.00 |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | 0.00 | 0.00 |
投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | | 287,307,568.88 | 289,781,769.18 |
在建工程 | | 58,352,116.80 | 43,156,041.88 |
工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 72,727,150.12 | 87,336,925.52 |
开发支出 | | 3,940,271.88 | 0.00 |
商誉 | | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | | 422,536.56 | 217,777.80 |
递延所得税资产 | | 5,967,719.97 | 4,900,477.63 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 428,717,364.21 | 425,392,992.01 |
资产总计 | | 1,390,531,564.66 | 1,335,112,318.15 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 235,000,000.00 | 155,000,000.00 |
向中央银行借款 | | 0.00 | 0.00 |
吸收存款及同业存放 | | 0.00 | 0.00 |
拆入资金 | | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 17,030,502.00 | 4,750,000.00 |
应付账款 | | 213,608,498.62 | 242,933,215.48 |
预收款项 | | 44,169,722.43 | 70,487,022.37 |
卖出回购金融资产款 | | 0.00 | 0.00 |
应付手续费及佣金 | | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | | 8,480,466.58 | 9,680,838.93 |
应交税费 | | 8,186,939.29 | -10,244,524.76 |
应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | | 230,797.21 | 889,716.89 |
应付分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
保险合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券款 | | 0.00 | 0.00 |
代理承销证券款 | | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | | 526,706,926.13 | 473,496,268.91 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | | 1,663,327.19 | 1,663,327.19 |
专项应付款 | | 2,590,900.00 | 5,063,300.00 |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | | 4,254,227.19 | 6,726,627.19 |
负债合计 | | 530,961,153.32 | 480,222,896.10 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 209,000,000.00 | 209,000,000.00 |
资本公积 | | 445,043,461.60 | 445,043,461.60 |
减:库存股 | | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | | 19,473,483.12 | 19,473,483.12 |
一般风险准备 | | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | | 169,007,555.67 | 163,477,501.62 |
外币报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 842,524,500.39 | 836,994,446.34 |
少数股东权益 | | 17,045,910.95 | 17,894,975.71 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 859,570,411.34 | 854,889,422.05 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,390,531,564.66 | 1,335,112,318.15 |
法定代表人:季伟 主管会计工作负责人: 陆志成 会计机构负责人: 葛钰娟
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 70,884,859.02 | 160,376,612.31 |
交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | | 2,187,257.99 | 24,377,810.00 |
应收账款 | | 482,591,033.59 | 387,470,767.25 |
预付款项 | | 60,088,724.97 | 27,548,771.02 |
应收利息 | | 0.00 | 348,750.00 |
应收股利 | | 1,080,000.00 | 0.00 |
其他应收款 | | 75,412,178.40 | 63,940,683.54 |
存货 | | 181,176,175.65 | 187,299,982.74 |
一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | | 873,420,229.62 | 851,363,376.86 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | 131,562,615.05 | 91,562,615.05 |
投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | | 197,514,108.67 | 190,913,087.49 |
在建工程 | | 47,999,518.81 | 43,156,041.88 |
工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 58,740,115.70 | 57,463,943.36 |
开发支出 | | 3,940,271.88 | 0.00 |
商誉 | | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | | 422,536.56 | 217,777.80 |
递延所得税资产 | | 4,309,033.84 | 3,568,112.85 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 444,488,200.51 | 386,881,578.43 |
资产总计 | | 1,317,908,430.13 | 1,238,244,955.29 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 175,000,000.00 | 135,000,000.00 |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 0.00 | 4,650,000.00 |
应付账款 | | 207,688,484.88 | 184,511,098.11 |
预收款项 | | 65,479,957.72 | 71,031,503.97 |
应付职工薪酬 | | 6,450,216.36 | 7,658,328.28 |
应交税费 | | 9,127,036.79 | -9,531,334.38 |
应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | | 14,092,628.91 | 10,295,485.14 |
一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | | 477,838,324.66 | 403,615,081.12 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
专项应付款 | | 2,590,900.00 | 5,063,300.00 |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | | 2,590,900.00 | 5,063,300.00 |
负债合计 | | 480,429,224.66 | 408,678,381.12 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 209,000,000.00 | 209,000,000.00 |
资本公积 | | 442,551,742.97 | 442,551,742.97 |
减:库存股 | | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | | 19,473,483.12 | 19,473,483.12 |
未分配利润 | | 166,453,979.38 | 158,541,348.08 |
外币报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 837,479,205.47 | 829,566,574.17 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,317,908,430.13 | 1,238,244,955.29 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 369,033,538.13 | 427,882,039.09 |
其中:营业收入 | | 369,033,538.13 | 427,882,039.09 |
利息收入 | | 0.00 | 0.00 |
已赚保费 | | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金收入 | | 0.00 | 0.00 |
二、营业总成本 | | 339,612,137.78 | 370,842,972.61 |
其中:营业成本 | | 279,106,344.21 | 318,851,150.05 |
利息支出 | | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金支出 | | 0.00 | 0.00 |
退保金 | | 0.00 | 0.00 |
赔付支出净额 | | 0.00 | 0.00 |
提取保险合同准备金净额 | | 0.00 | 0.00 |
保单红利支出 | | 0.00 | 0.00 |
分保费用 | | 0.00 | 0.00 |
营业税金及附加 | | 1,448,243.31 | 2,942,924.82 |
销售费用 | | 16,037,295.67 | 17,150,951.90 |
管理费用 | | 32,288,835.13 | 23,745,330.05 |
财务费用 | | 4,890,493.32 | 2,738,761.12 |
资产减值损失 | | 5,840,926.14 | 5,413,854.67 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 65,000.00 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 29,486,400.35 | 57,039,066.48 |
加 :营业外收入 | | 1,418,005.00 | 278,583.50 |
减 :营业外支出 | | 285,691.16 | 406,085.74 |
其中:非流动资产处置损失 | | 255,336.87 | 389,631.01 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 30,618,714.19 | 56,911,564.24 |
减:所得税费用 | | 4,617,724.90 | 8,248,098.41 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 26,000,989.29 | 48,663,465.83 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 26,430,054.05 | 48,589,922.86 |
少数股东损益 | | -429,064.76 | 73,542.97 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.13 | 0.23 |
(二)稀释每股收益 | | 0.13 | 0.23 |
七、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
八、综合收益总额 | | 26,000,989.29 | 48,663,465.83 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 26,430,054.05 | 48,589,922.86 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -429,064.76 | 73,542.97 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:季伟 主管会计工作负责人: 陆志成 会计机构负责人: 葛钰娟
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 328,485,492.91 | 373,684,352.73 |
减:营业成本 | | 247,379,933.25 | 272,034,588.56 |
营业税金及附加 | | 951,786.49 | 2,582,528.11 |
销售费用 | | 15,016,467.32 | 16,327,225.45 |
管理费用 | | 25,848,586.69 | 19,899,230.76 |
财务费用 | | 3,772,460.70 | 1,065,159.57 |
资产减值损失 | | 4,939,473.30 | 5,196,533.99 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 1,145,000.00 | 720,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 31,721,785.16 | 57,299,086.29 |
加:营业外收入 | | 1,415,000.00 | 268,366.95 |
减:营业外支出 | | 106,280.52 | 404,601.34 |
其中:非流动资产处置损失 | | 0.00 | 0.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 33,030,504.64 | 57,162,851.90 |
减:所得税费用 | | 4,217,873.34 | 7,812,502.02 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 28,812,631.30 | 49,350,349.88 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.14 | 0.24 |
(二)稀释每股收益 | | 0.14 | 0.24 |
六、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | | 28,812,631.30 | 49,350,349.88 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,311,603.95 | 275,667,322.86 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到的税费返还 | 694,842.82 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,223,571.75 | 21,302,994.47 |
经营活动现金流入小计 | 299,230,018.52 | 296,970,317.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,795,468.67 | 272,453,204.29 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,903,558.55 | 33,510,770.24 |
支付的各项税费 | 9,435,674.77 | 24,342,312.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,374,152.69 | 22,326,098.48 |
经营活动现金流出小计 | 350,508,854.68 | 352,632,385.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -51,278,836.16 | -55,662,067.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 65,000.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 12,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 65,000.00 | 12,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,176,588.74 | 77,709,426.93 |
投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 86,176,588.74 | 77,709,426.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -86,111,588.74 | -65,709,426.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
(下转D55版)