证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司２０１２半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人陈润生、主管会计工作负责人孙伟华及会计机构负责人（会计主管人员）秦红玲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

（二）联系人和联系方式

（三）主要财务数据和指标

１、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

主要财务指标

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明

报告期内，公司实现营业收入１２，７５９．０５万元，同比增长１６．７８％，主要原因是公司稳健扩大制作规模，《金太狼的幸福生活》、《老爸的爱情》、《锁梦楼》等剧成为收入贡献主力。

报告期内，公司实现营业利润５，４６９．８３万元，同比增长３９．５１％，增幅高于营业收入的增幅，主要原因是公司坚持精品剧定位，《金太狼的幸福生活》毛利率达７０％以上，提升了整体毛利率水平。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润为４，３１３．００万元，同比增长４２．７２％，增幅略高于营业利润的增幅，主要原因是报告期内公司获得了一定的政府补助。

报告期内，经营活动产生的现金流量净－１６，７２４．６２万元，同比有较大降幅，主要原因是已发行的剧目未完全达到约定的收款期限及影视项目存在一定的周期性等原因，使报告期销售回款较上年同期降低；同时，由于报告期内公司扩大制作规模，影视剧目的制作支出大幅增加等原因，使经营现金流出比上年同期大幅增加。

２、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业和分产品情况的说明

收入主要来自《金太狼的幸福生活》、《老爸的爱情》、《锁梦楼》等剧。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期整体毛利率达到５７．４４％，毛利率较上年同期增长了５．９４个百分点。主要是公司实行精品电视剧定位，报告期内实现收入的《金太狼的幸福生活》毛利率较高，带动公司整体毛利率上升。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

主营业务分地区情况的说明

根据购买客户所处地域划分报告期销售收入，本报告期公司业务主要集中在华东、华北、东北地区。

主营业务构成情况的说明

报告期主营业务构成全部为影视剧播映权发行销售及其衍生产品收入

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

１、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

２、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

３、重大非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（十）报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司２０１１年度权益分派方案获得２０１２年４月２４日召开的２０１１年度股东大会审议通过。

公司２０１１年度权益分派方案为：以首次公改发行股票后的总股本６０，０００，０００股为基数，向全体股东每 １０股派发现金股利２．００元（含税），本期合计派发人民币现金股利１２，０００，０００．００元。

上述权益分派方案已经于２０１２年５月３１日实施完毕。

（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

前期已结案的重大诉讼执行情况如下。

杭州南广影视制作有限公司（以下简称“南广公司”）、北京鑫宝源影视投资有限公司（以下简称“鑫宝源公司”）和本公司共同投资制作《咱这辈子》（后更名为《大工匠》），２００６年底该剧完成制作并开始发行。２００８年１０月南广公司以本公司和鑫宝源公司未按合同约定足额履行投资义务为由，向北京市丰台区人民法院提起诉讼，要求本公司和鑫宝源公司按照实际投资比例，重新划分收益分配款，并诉请法院判决《大工匠》一剧版权归南广公司所有。

２０１０年１月４日，北京市丰台区人民法院就此案作出一审判决：驳回原告全部诉讼请求，并判定南广公司支付本公司杭州电视台片款、中宣部奖金及杭州市委宣传部奖金分配款共计人民币１１５．８５万元。２０１０年２月２２日，南广公司不服一审判决，向北京市第二中级人民法院提起上诉。２０１０年９月１５日，北京市第二中级人民法院做出了（２０１０）二中民终字第１１２９６号《民事判决书》，驳回上诉，维持原判。

报告期内，三方达成协议，由南广公司支付本公司分账款及奖金分配款合计１，１３８，０５５．００元。本公司已收回该笔款项，该诉讼事项已完结。

（二）收购、出售资产及资产重组

１、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

无。

２、出售资产

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

无。

３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

无。

（四）重大关联交易

１、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额３１．７０万元。

２、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额０万元，余额０万元。

（五）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（六）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

无。

（七）承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计：

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

１、合并资产负债表

编制单位： 北京华录百纳影视股份有限公司

单位： 元

法定代表人：陈润生 主管会计工作负责人：孙伟华 会计机构负责人：秦红玲

２、母公司资产负债表

单位： 元

３、合并利润表单位： 元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

法定代表人：陈润生 主管会计工作负责人：孙伟华 会计机构负责人：秦红玲

４、母公司利润表

单位： 元