一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司负责人贾跃亭、主管会计工作负责人杨丽杰及会计机构负责人(会计主管人员)张洪波声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 乐视网 |
A股代码 | 300104 |
法定代表人 | 贾跃亭 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 邓伟 | 赵凯 |
联系地址 | 北京市朝阳区光华路4号东方梅地亚中心C座8层 | 北京市朝阳区光华路4号东方梅地亚中心C座8层 |
电话 | 010-51665282 | 010-51665282 |
传真 | 010-85597758 | 010-85597758 |
电子信箱 | tzzgx@letv.com | tzzgx@letv.com |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 552,975,255.68 | 223,103,383.88 | 147.86% |
营业利润(元) | 102,027,231.07 | 71,198,681.39 | 43.3% |
利润总额(元) | 108,842,031.07 | 71,198,681.39 | 52.87% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 90,676,302.96 | 58,395,136.19 | 55.28% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 85,565,202.96 | 58,395,136.19 | 46.53% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,367,781.02 | 64,777,512.51 | 42.59% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 2,354,896,573.01 | 1,774,387,093.37 | 32.72% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,134,383,938.03 | 1,056,249,618.69 | 7.4% |
股本(股) | 418,000,000.00 | 220,000,000.00 | 90% |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.14 | 57.14% |
稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.14 | 57.14% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.2 | 0.14 | 42.86% |
加权平均净资产收益率(%) | 8.23% | 6.03% | 2.2% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.77% | 6.03% | 1.68% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.22 | 0.29 | -24.14% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.71 | 4.8 | -43.54% |
资产负债率(%) | 51.8% | 40.42% | 11.38% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 6,814,800.00 | 天津生态城管委会财政扶持款 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -1,703,700.00 | |
合计 | 5,111,100.00 | -- |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
网络视频行业 | 552,975,255.68 | 320,848,865.30 | 41.98% | 147.86% | 272.24% | -19.39% |
分产品 |
网络高清视频服务收入 | 65,696,462.70 | 320,848,865.30 | | 14.69% | | |
网络视频版权分销收入 | 324,642,222.25 | | | 176.21% | | |
网络超清播放服务收入 | 9,961,204.48 | | | 252.36% | | |
视频平台广告发布收入 | 152,675,366.25 | | | 235.87% | | |
主营业务分行业和分产品情况的说明
公司以及下属控股子公司的主营业务为网络视频基础服务和视频平台增值服务。网络视频基础服务包含有网络高清视频服务收入、网络视频版权分销收入、网络超清播放服务收入;视频平台增值服务主要指视频平台广告发布收入。公司各项主营业务收入在报告期内均有明显的快速增长。
报告期内,公司主营业务收入整体较上年同期增长147.86%,网络视频基础服务收入较上年同期增长125.33%,主要原因是网络视频版权分销收入较上年同期仍然处于比较快速的增长,达176,21%,原因主要是公司开展高效的网络版权分销业务,进行优质的影视剧营销所致;网络超清播放服务收入的快速增长,主要得益于报告期内公司的终端产品乐视TV3D云视频超清机正式商用,虽然目前仅在国家政策试点的上海、武汉、长沙三个城市集中销售,但是已经以其优质的用户体验、高端的享受受到了众多网络视频发烧友的钟爱,且报告期内公司开展了多种有效的营销活动,收到了良好的效果。
视频平台增值服务收入较上年同期增长235.87%,其中,视频平台广告发布收入较上年同期增长235.87%,增长原因主要是公司在报告期内应对行业发展状况,积极调整营销策略,大力推广公司免费业务,进行大剧独播、有限分销等措施,推动公司品牌知名度大幅度提升,网站流量、覆盖人数、浏览时长等指标快速增长;同时公司加大了业务开拓力度,积极与广告公司以及品牌广告用户展开业务合作,品牌广告在公司产品的投放量以及投放效果均明显提升,广告价值得到迅速体现,报告期内,公司新增的主要的品牌客户有:宝洁、联合利华、蒙牛、肯德基 、361度、金牌厨柜、京润珍珠、每克拉美、纳爱斯 、飞利浦 、欧莱雅、昆仑润滑油、广州立白等。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内,公司应对行业发展现状,调整了公司各业务的开展策略,实施大剧营销、独播战略、合作播放平台等措施,加大了对于公司免费业务的全线投入,包括CDN及服务费的投入、服务器的架设等,迅速提升了公司网站的流量、覆盖人数等各项关键指标,乐视网已经稳居网络视频第一阵营。
上述措施的有力实施,促使报告期内公司的主营收入得到快速增长,但是同时主要的成本如:CDN及带宽费、摊提费用、广告费用等随之上升,公司主营业务成本较上年同期增长272.24%。这也正是网络视频免费业务的最主要特征,即:收入增长迅速,成本高、毛利率低。
报告期内公司主营业务成本构成情况如下表:
单位:万元
构成 | 2012年1-6月 | 占总成本的比例(%) | 2011年1-6月 | 占总成本的比例(%) | 较上年增长(%) |
CDN及带宽费 | 10,025.94 | 31.25 | 1,644.78 | 19.08 | 509.56 |
工资及福利 | 3,139.80 | 9.79 | 1,267.41 | 14.7 | 147.73 |
交通及通讯费 | 288.07 | 0.9 | 95.64 | 1.11 | 201.20 |
摊提费用 | 16,389.15 | 51.08 | 4,889.15 | 56.72 | 235.21 |
业务招待费 | 154.54 | 0.48 | 41.29 | 0.48 | 274.28 |
办公费 | 142.79 | 0.45 | 74.74 | 0.87 | 91.05 |
其他 | 69.36 | 0.22 | 114.01 | 1.32 | -39.16 |
广告费用 | 1,204.26 | 3.75 | 353.65 | 4.1 | 240.52 |
播放机 | 671 | 2.09 | 138.78 | 1.61 | 383.50 |
合计 | 32,084.89 | 100 | 8,619.45 | 100 | 272.24 |
(二)主营业务分地区情况
无
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 68,169.92 | 本报告期投入募集资金总额 | 4,471.58 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 68,522.94 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
互联网视频基础及应用平台改造升级项目 | 否 | 21,090 | 21,090 | 40 | 21,246.15 | 100.74% | 2011年12月31日 | 2,098.61 | 是 | 否 |
3g手机流电视应用平台改造升级项目 | 否 | 2,741 | 2,741 | 89.16 | 2,776.88 | 101.31% | 2011年12月31日 | 344.05 | 是 | 否 |
研发中心扩建项目 | 否 | 2,354 | 2,354 | 42.42 | 2,376 | 100.93% | 2011年12月31日 | | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 26,185 | 26,185 | 171.58 | 26,399.03 | - | - | 2,442.66 | - | - |
超募资金投向 | |
版权购买 | 否 | 11,340 | 11,340 | 0 | 11,300.38 | 99.65% | | 1,092.41 | | 否 |
天津子公司版权购买 | 否 | 3,660 | 3,660 | 0 | 3,660 | 100% | | 30.61 | | |
服务器托管 | 否 | 500 | 500 | 0 | 483.53 | 96.71% | | | | |
服务器存储设备及负载均衡设备 | 否 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100% | | | | |
联合投资摄制影视剧 | 否 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 100% | | | | |
天津子公司投资款 | 否 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 100% | | 1,971.94 | | |
天津子公司版权购买 | | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 100% | | 894.62 | | |
归还银行贷款(如有) | - | 8,380 | 8,380 | 0 | 8,380 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 42,180 | 42,180 | 4,300 | 42,123.91 | - | - | 3,989.57 | - | - |
合计 | - | 68,365 | 68,365 | 4,471.58 | 68,522.94 | - | - | 6,432.23 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
1、购买电影电视剧版权、服务器的情况2010年12月27日,经公司第一届董事会第19次会议审议通过的《关于使用超募资金购买版权、服务器等资产的议案》,同意公司以8,000.00万元超募资金购买7,500.00万元的影视版权及500.00万元的服务器、存储设备及负载均衡设备;2011年4月14日,经第一届董事会第25次会议审议通过《关于使用超募资金购买版权、服务器托管服务等事项的议案》,同意公司以3,840.00万元超募资金购买版权、使用500.00万元支付服务器托管服务费用,同时天津子公司以3,660.00万元超募资金购买版权。2011年度公司已支付了影视《大时代》、《宫》、《非诚勿扰》等48部作品的部分版权费9,853.37万元;天津子公司已支付影视《藏心术》、《命运交响曲》、《爱上查美乐》等18部作品的版权费3,660.00万元,共计13,513.37万元,截止到2011年12月31日累计支付14,960.84万元的版费,支付483.53万元服务器托管服务费用,购买500.00万元的服务器、存储设备及负载均衡设备合同正在履行中。2、联合投资电视剧2011年2月1日,经第一届董事会第21次会议审议通过的《关于使用超募资金对外联合投资电视剧获取网络版权的议案》,同意公司以4,000.00万元超募资金对外联合投资电视剧获取网络版权,截止2011年12月31日该笔款项已经全数投入到项目当中。3、投资天津子公司2011年7月22日,经第一届董事会第30次会议审议通过的《关于使用超募资金增资全资子公司乐视网(天津)信息技术有限公司的议案》,同意公司以5,000.00万元超募资金增资全资子公司乐视网(天津)信息技术有限公司(以下简称天津公司); 2011年8月16日经第一届董事会第34次会议审议通过的《关于使用超募资金增资全资子公司乐视网(天津)信息技术有限公司的议案》,同意公司以5,000.00万元超募资金增资全资子公司天津公司。截止2011年12月31日上述资金已经全部注入子公司。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
截止2010年8月31日,公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为6,012.96万元,华普天健会计师事务所(北京)有限公司对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证,于2010年12月6日出具了会审字[2010]6171号《关于乐视网信息技术(北京)股份有限公司以自筹资金置换预先投入募投项目的鉴证报告》。2010年12月15日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。2011年2月23日公司在募集资金专项账户支付预先投入募集资金置换余款737.70万元,截止2011年12月31日公司已对上述预先投入募集资金置换完毕。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用 |
项目投资按募集资金使用计划分年度投入及项目实施完毕账户存款利息及节余款项。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司考虑使用尚未使用超募资金用于购买电影、电视剧网络版权。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:以总股本220,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.73元人民币(含税);同时进行资本公积金转增股本,以220,000,000股为基数向全体股东每10股转增9股,共计转增198,000,000股,转增后公司总股本将增加至418,000,000股。
该分配方案已于2012年4月13日召开的2011年度股东大会审议通过,并于2012年6月12日实施完毕。
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 □ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
不适用 | | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
乐视网(天津)信息技术有限公司 | 2012年03月23日 | 2,000 | 2012年03月26日 | 2,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 2,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 2,000 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 2,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 2,000 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 2,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 2,000 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 2,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 2,000 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 1.89 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 不适用 |
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 不适用 | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | | |
资产置换时所作承诺 | 不适用 | | |
发行时所作承诺 | 贾跃亭、刘弘、贾跃芳、贾跃民、李军、杨永强、邓伟、杨丽杰 | (一)避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益,公司控股股东贾跃亭做出避免同业竞争的承诺。报告期内,公司控股股东信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。(二)公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。报告期内,该上述股东均遵守了所做的承诺。(三)为了维护和保障公司和公司股东的利益,公司做出关联交易承诺。报告期内,公司履行了承诺。(四)除前述股份锁定承诺外,作为公司董事、监事和高级管理人员的自然人股东贾跃亭先生、刘弘先生、贾跃芳女士、贾跃民先生、李军先生、杨永强先生、邓伟先生、杨丽杰女士同时承诺:1、本人在任职期间内每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。2、本人离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份;在离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股份数量占本人持有的公司股份总数的比例不超过50%。3、本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。 | 报告期内,上述公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | | |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 134,532,749 | 61.15% | | | 121,079,474 | | 121,079,474 | 255,612,223 | 61.15% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 122,331,000 | 55.61% | | | 110,097,900 | | 110,097,900 | 232,428,900 | 55.61% |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | 122,331,000 | 55.61% | | | 110,097,900 | | 110,097,900 | 232,428,900 | 55.61% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 12,201,749 | 5.55% | | | 10,981,574 | | 10,981,574 | 23,183,323 | 5.55% |
二、无限售条件股份 | 85,467,251 | 38.85% | | | 76,920,526 | | 76,920,526 | 162,387,777 | 38.85% |
1、人民币普通股 | 85,467,251 | 38.85% | | | 76,920,526 | | 76,920,526 | 162,387,777 | 38.85% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 220,000,000.00 | 100% | | | 198,000,000 | | 198,000,000 | 418,000,000.00 | 100% |
限售股份变动情况√ 适用 □ 不适用
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
贾跃亭 | 102,976,500 | | 92,678,850 | 195,655,350 | 首发承诺 | 2013-8-12 |
贾跃芳 | 13,860,000 | | 12,474,000 | 26,334,000 | 首发承诺 | 2013-8-12 |
刘弘 | 5,754,375 | | 5,178,938 | 10,933,313 | 高管锁定 | 2012-8-12 |
贾跃民 | 5,494,500 | | 4,945,050 | 10,439,550 | 首发承诺 | 2013-8-12 |
李军 | 4,158,000 | | 3,742,200 | 7,900,200 | 高管锁定 | 2012-8-12 |
杨永强 | 1,039,500 | | 935,550 | 1,975,050 | 高管锁定 | 2012-8-12 |
邓伟 | 624,937 | | 562,443 | 1,187,380 | 高管锁定 | 2012-8-12 |
杨丽杰 | 624,937 | | 562,443 | 1,187,380 | 高管锁定 | 2012-8-12 |
合计 | 134,532,749 | 0 | 121,079,474 | 255,612,223 | -- | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 22,444 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
贾跃亭 | 境内自然人 | 46.81% | 195,655,350 | 195,655,350 | 质押 | 115,967,830 |
贾跃芳 | 境内自然人 | 6.3% | 26,334,000 | 26,334,000 | 质押 | 20,900,000 |
刘弘 | 境内自然人 | 3.49% | 14,577,750 | 10,933,313 | | |
李军 | 境内自然人 | 2.52% | 10,533,600 | 7,900,200 | | |
贾跃民 | 境内自然人 | 2.5% | 10,439,550 | 10,439,550 | | |
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.64% | 6,875,068 | 0 | | |
汇金立方资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.64% | 6,860,710 | 0 | | |
上海谊讯信息技术有限公司 | 境内非国有法人 | 1.12% | 4,673,507 | 0 | | |
全国社保基金四一七组合 | 境内非国有法人 | 0.91% | 3,799,660 | 0 | | |
中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.9% | 3,775,013 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 6,875,068 | A股 | 6,875,068 |
汇金立方资本管理有限公司 | 6,860,710 | A股 | 6,860,710 |
上海谊讯信息技术有限公司 | 4,673,507 | A股 | 4,673,507 |
全国社保基金四一七组合 | 3,799,660 | A股 | 3,799,660 |
中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 | 3,775,013 | A股 | 3,775,013 |
刘弘 | 3,644,437 | A股 | 3,644,437 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 3,490,068 | A股 | 3,490,068 |
吴鸣霄 | 3,217,359 | A股 | 3,217,359 |
李军 | 2,633,400 | A股 | 10,533,600 |
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 2,453,454 | A股 | 2,453,454 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | (1)贾跃芳、贾跃民、贾跃亭系姐弟关系;(2)公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
贾跃亭 | 董事长 | 男 | 38 | 2009年02月02日 | 2012年02月02日 | 102,976,500 | 195,655,350 | 权益分派 | 23.4 | 是 |
刘弘 | 董事 | 男 | 38 | 2009年02月02日 | 2012年02月02日 | 7,672,500 | 10,933,313 | 权益分派 | 20 | 否 |
刘纲 | 董事 | 男 | 43 | 2009年02月02日 | 2012年02月02日 | | | | 0 | 是 |
张长胜 | 独立董事 | 男 | 64 | 2009年02月02日 | 2012年02月02日 | | | | 6 | 否 |
沈艳芳 | 独立董事 | 女 | 40 | 2009年02月02日 | 2012年02月02日 | | | | 6 | 否 |
唐富文 | 监事 | 男 | 40 | 2009年02月02日 | 2012年02月02日 | | | | 0 | 是 |
贾跃芳 | 监事 | 女 | 48 | 2009年02月02日 | 2012年02月02日 | 13,860,000 | 26,334,000 | 权益分派 | 6 | 否 |
吴孟 | 监事 | 男 | 38 | 2009年02月02日 | 2012年02月02日 | | | | 4.2 | 否 |
贾跃民 | 副总经理 | 男 | 43 | 2009年02月02日 | 2012年02月02日 | 5,494,500 | 10,439,550 | 权益分派 | 18 | 否 |
杨永强 | 副总经理 | 男 | 31 | 2009年02月02日 | 2012年02月02日 | 1,386,000 | 1,975,050 | 权益分派 | 15 | 否 |
李军 | 副总经理 | 男 | 44 | 2009年02月02日 | 2012年02月02日 | 5,544,000 | 7,900,200 | 权益分派 | 9.2 | 否 |
杨丽杰 | 财务总监 | 女 | 36 | 2009年02月02日 | 2012年02月02日 | 833,250 | 1,187,380 | 权益分派 | 17.5 | 否 |
邓伟 | 董事会秘书 | 男 | 36 | 2009年02月02日 | 2012年02月02日 | 833,250 | 1,187,380 | 权益分派 | 15.7 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 138,600,000 | 255,612,223 | -- | 141 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
□ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 乐视网信息技术(北京)股份有限公司 单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 236,059,277.34 | 133,398,455.50 |
结算备付金 | | 0.00 | 0.00 |
拆出资金 | | 0.00 | 0.00 |
交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | | 1,404,314.80 | 929,916.62 |
应收账款 | | 283,730,755.02 | 177,323,658.57 |
预付款项 | | 229,099,043.55 | 301,434,319.27 |
应收保费 | | 0.00 | 0.00 |
应收分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
应收分保合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | | 9,123,440.71 | 5,357,250.39 |
买入返售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
存货 | | 7,092,733.96 | 5,288,737.94 |
一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 |
流动资产合计 | | 796,509,565.38 | 663,732,338.29 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | 0.00 | 0.00 |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | | 166,682,355.94 | 165,596,635.18 |
在建工程 | | 0.00 | 0.00 |
工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 1,300,136,646.25 | 886,051,083.41 |
开发支出 | | 68,433,633.14 | 36,404,354.11 |
商誉 | | 854,892.91 | 854,892.91 |
长期待摊费用 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | | 2,279,479.39 | 1,747,789.47 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 1,558,387,007.63 | 1,110,654,755.08 |
资产总计 | | 2,354,896,573.01 | 1,774,387,093.37 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 474,300,000.00 | 340,000,000.00 |
向中央银行借款 | | 0.00 | 0.00 |
吸收存款及同业存放 | | 0.00 | 0.00 |
拆入资金 | | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 0.00 | 0.00 |
应付账款 | | 320,227,812.20 | 237,108,804.14 |
预收款项 | | 17,275,407.02 | 15,187,309.35 |
卖出回购金融资产款 | | 0.00 | 0.00 |
应付手续费及佣金 | | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | | 974,573.45 | 3,940,065.46 |
应交税费 | | 65,050,326.99 | 41,230,586.95 |
应付利息 | | 2,954,032.26 | 0.00 |
应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | | 40,055,473.47 | 13,613,604.94 |
应付分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
保险合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券款 | | 0.00 | 0.00 |
代理承销证券款 | | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | | 45,000,000.00 | 0.00 |
其他流动负债 | | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
流动负债合计 | | 967,037,625.39 | 652,280,370.84 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 55,700,000.00 | 65,000,000.00 |
应付债券 | | 197,133,228.86 | 0.00 |
长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | | 252,833,228.86 | 65,000,000.00 |
负债合计 | | 1,219,870,854.25 | 717,280,370.84 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 418,000,000.00 | 220,000,000.00 |
资本公积 | | 431,366,734.24 | 625,847,884.24 |
减:库存股 | | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | | 16,554,677.15 | 16,554,677.15 |
一般风险准备 | | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | | 268,463,360.26 | 193,847,057.30 |
外币报表折算差额 | | -833.62 | 0.00 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,134,383,938.03 | 1,056,249,618.69 |
少数股东权益 | | 641,780.73 | 857,103.84 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,135,025,718.76 | 1,057,106,722.53 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,354,896,573.01 | 1,774,387,093.37 |
法定代表人:贾跃亭 主管会计工作负责人:杨丽杰 会计机构负责人:张洪波
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 225,816,498.90 | 114,627,221.88 |
交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | | 1,404,314.80 | 929,916.62 |
应收账款 | | 254,678,676.90 | 151,283,783.53 |
预付款项 | | 62,194,898.55 | 76,557,519.27 |
应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | | 332,489,372.91 | 182,617,034.15 |
存货 | | 7,092,733.96 | 5,288,737.94 |
一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 |
流动资产合计 | | 913,676,496.02 | 571,304,213.39 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | 405,412,707.80 | 393,221,990.80 |
投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | | 166,462,528.83 | 165,384,430.27 |
在建工程 | | 0.00 | 0.00 |
工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 473,158,951.51 | 364,111,500.12 |
开发支出 | | 68,433,633.14 | 36,404,354.11 |
商誉 | | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | | 2,051,099.60 | 1,545,704.93 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 1,115,518,920.88 | 960,667,980.23 |
资产总计 | | 2,029,195,416.90 | 1,531,972,193.62 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 454,300,000.00 | 340,000,000.00 |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 0.00 | 0.00 |
应付账款 | | 158,000,746.67 | 114,824,211.58 |
预收款项 | | 12,059,407.02 | 2,079,199.35 |
应付职工薪酬 | | 880,451.85 | 3,667,625.78 |
应交税费 | | 27,297,355.17 | 12,619,239.07 |
应付利息 | | 2,954,032.26 | 0.00 |
应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | | 54,790,697.45 | 16,187,262.14 |
一年内到期的非流动负债 | | 45,000,000.00 | 0.00 |
其他流动负债 | | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
流动负债合计 | | 756,482,690.42 | 490,577,537.92 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 55,700,000.00 | 65,000,000.00 |
应付债券 | | 197,133,228.86 | 0.00 |
长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | | 252,833,228.86 | 65,000,000.00 |
负债合计 | | 1,009,315,919.28 | 555,577,537.92 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 418,000,000.00 | 220,000,000.00 |
资本公积 | | 431,366,734.24 | 625,847,884.24 |
减:库存股 | | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | | 16,554,677.15 | 16,554,677.15 |
未分配利润 | | 153,958,086.23 | 113,992,094.31 |
外币报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,019,879,497.62 | 976,394,655.70 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,029,195,416.90 | 1,531,972,193.62 |
3、合并利润表 单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 552,975,255.68 | 223,103,383.88 |
其中:营业收入 | | 552,975,255.68 | 223,103,383.88 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 450,948,024.61 | 151,904,702.49 |
其中:营业成本 | | 320,848,865.30 | 86,194,524.37 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 31,744,242.46 | 9,580,628.71 |
销售费用 | | 56,930,976.70 | 40,216,453.47 |
管理费用 | | 26,539,044.11 | 10,401,581.45 |
财务费用 | | 11,405,739.23 | 2,837,893.25 |
资产减值损失 | | 3,479,156.81 | 2,673,621.24 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 102,027,231.07 | 71,198,681.39 |
加 :营业外收入 | | 6,814,800.00 | |
减 :营业外支出 | | | |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 108,842,031.07 | 71,198,681.39 |
减:所得税费用 | | 18,381,051.22 | 12,803,545.20 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 90,460,979.85 | 58,395,136.19 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 90,676,302.96 | 58,395,136.19 |
少数股东损益 | | -215,323.11 | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.22 | 0.14 |
(二)稀释每股收益 | | 0.22 | 0.14 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 90,460,979.85 | 58,395,136.19 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 90,676,302.96 | 58,395,136.19 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -215,323.11 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:贾跃亭 主管会计工作负责人:杨丽杰 会计机构负责人:张洪波
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 431,713,391.68 | 188,054,483.88 |
减:营业成本 | | 251,939,489.24 | 85,595,908.17 |
营业税金及附加 | | 24,978,498.08 | 8,803,200.01 |
销售费用 | | 52,507,273.31 | 40,216,453.47 |
管理费用 | | 25,084,441.27 | 10,328,906.64 |
财务费用 | | 11,051,519.64 | 2,850,582.30 |
资产减值损失 | | 3,369,297.82 | 2,055,593.86 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 62,782,872.32 | 38,203,839.43 |
加:营业外收入 | | | |
减:营业外支出 | | | |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 62,782,872.32 | 38,203,839.43 |
减:所得税费用 | | 6,756,880.40 | 4,393,257.86 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 56,025,991.92 | 33,810,581.57 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.13 | 0.34 |
(二)稀释每股收益 | | 0.13 | 0.34 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 56,025,991.92 | 33,810,581.57 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,635,028.49 | 161,003,561.84 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 6,814,800.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 81,227,728.74 | 9,733,777.99 |
经营活动现金流入小计 | 327,677,557.23 | 170,737,339.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,748,929.98 | 38,793,568.27 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,784,447.70 | 30,880,606.51 |
支付的各项税费 | 28,941,815.13 | 13,762,239.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53,834,583.40 | 22,523,413.52 |
经营活动现金流出小计 | 235,309,776.21 | 105,959,827.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 92,367,781.02 | 64,777,512.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,500,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 11,500,000.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 347,815,403.56 | 404,703,338.69 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,116.00 | |
投资活动现金流出小计 | 347,819,519.56 | 404,703,338.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -336,319,519.56 | -404,703,338.69 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 455,000,000.00 | 150,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 455,000,000.00 | 150,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 88,000,000.00 | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,134,415.05 | 18,593,934.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 257,631.02 | |
筹资活动现金流出小计 | 108,392,046.07 | 38,593,934.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 346,607,953.93 | 111,406,065.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,606.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 102,660,821.84 | -228,519,760.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 133,398,455.50 | 543,353,279.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 236,059,277.34 | 314,833,518.52 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,563,057.48 | 135,717,657.84 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 120,700,273.64 | 10,401,360.06 |
经营活动现金流入小计 | 336,263,331.12 | 146,119,017.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,613,989.68 | 38,793,568.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,588,763.06 | 30,880,606.51 |
支付的各项税费 | 19,330,750.22 | 12,102,547.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 183,159,714.58 | 60,021,479.64 |
经营活动现金流出小计 | 352,693,217.54 | 141,798,201.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,429,886.42 | 4,320,816.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,500,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 11,500,000.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 198,621,190.82 | 334,503,898.69 |
投资支付的现金 | 12,190,717.00 | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,116.00 | |
投资活动现金流出小计 | 210,816,023.82 | 344,503,898.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -199,316,023.82 | -344,503,898.69 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 435,000,000.00 | 150,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 435,000,000.00 | 150,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 88,000,000.00 | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,807,181.72 | 18,593,934.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 257,631.02 | |
筹资活动现金流出小计 | 108,064,812.74 | 38,593,934.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 326,935,187.26 | 111,406,065.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 111,189,277.02 | -228,777,016.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114,627,221.88 | 543,315,293.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 225,816,498.90 | 314,538,276.32 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 220,000,000.00 | 625,847,884.24 | | | 16,554,677.15 | | 193,847,057.30 | | 857,103.84 | 1,057,106,722.53 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 220,000,000.00 | 625,847,884.24 | | | 16,554,677.15 | | 193,847,057.30 | | 857,103.84 | 1,057,106,722.53 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 198,000,000.00 | -194,481,150.00 | | | | | 74,616,302.96 | -833.62 | -215,323.11 | 77,918,996.23 |
(一)净利润 | | | | | | | 90,676,302.96 | | -215,323.11 | 90,460,979.85 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -833.62 | | -833.62 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 90,676,302.96 | | -215,323.11 | 90,460,979.85 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 3,518,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,518,850.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 3,518,850.00 | | | | | | | | 3,518,850.00 |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | -16,060,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -16,060,000.00 | | | -16,060,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 198,000,000.00 | -198,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 198,000,000.00 | -198,000,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 418,000,000.00 | 431,366,734.24 | | | 16,554,677.15 | | 268,463,360.26 | -833.62 | 641,780.73 | 1,135,025,718.76 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 724,381,684.24 | | | 11,463,461.77 | | 102,817,141.93 | | | 938,662,287.94 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | 724,381,684.24 | | | 11,463,461.77 | | 102,817,141.93 | | | 938,662,287.94 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 120,000,000.00 | -100,000,000.00 | | | | | 23,395,136.19 | | | 43,395,136.19 |
(一)净利润 | | | | | | | 58,395,136.19 | | | 58,395,136.19 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 58,395,136.19 | | | 58,395,136.19 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -15,000,000.00 | | | -15,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 120,000,000.00 | -100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | 20,000,000.00 | | | | | | -20,000,000.00 | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 220,000,000.00 | 624,381,684.24 | | | 11,463,461.77 | | 126,212,278.12 | | | 982,057,424.13 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 220,000,000.00 | 625,847,884.24 | | | 16,554,677.15 | | 113,992,094.31 | 976,394,655.70 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 220,000,000.00 | 625,847,884.24 | | | 16,554,677.15 | | 113,992,094.31 | 976,394,655.70 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 198,000,000.00 | -194,481,150.00 | | | | | 39,965,991.92 | 43,484,841.92 |
(一)净利润 | | | | | | | 56,025,991.92 | 56,025,991.92 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 56,025,991.92 | 56,025,991.92 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 3,518,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,518,850.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 3,518,850.00 | | | | | | 3,518,850.00 |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,060,000.00 | -16,060,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -16,060,000.00 | -16,060,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 198,000,000.00 | -198,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 198,000,000.00 | -198,000,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 418,000,000.00 | 431,366,734.24 | | | 16,554,677.15 | | 153,958,086.23 | 1,019,879,497.62 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 724,381,684.24 | | | 11,463,461.77 | | 103,171,155.87 | 939,016,301.88 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | 724,381,684.24 | | | 11,463,461.77 | | 103,171,155.87 | 939,016,301.88 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 120,000,000.00 | -100,000,000.00 | | | | | -1,189,418.43 | 18,810,581.57 |
(一)净利润 | | | | | | | 33,810,581.57 | 33,810,581.57 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 33,810,581.57 | 33,810,581.57 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000,000.00 | -15,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -15,000,000.00 | -15,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 120,000,000.00 | -100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,000,000.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | 20,000,000.00 | | | | | | -20,000,000.00 | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 220,000,000.00 | 624,381,684.24 | | | 11,463,461.77 | | 101,981,737.44 | 957,826,883.45 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 □ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 □ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 □ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本公司 2012 上半年新增合并乐视致新电子科技(天津)有限公司(以下简称“乐视致新”)财务报表,乐视致新为报告期内新设成立。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注