一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
公司负责人刘磅、主管会计工作负责人黄天朗及会计机构负责人(会计主管人员)蒋国清声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 达实智能 |
A股代码 | 002421 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 林雨斌 | 张红萍 |
联系地址 | 深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦 | 深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦 |
电话 | 0755-26525166 | 0755-26525166 |
传真 | 0755-26639599 | 0755-26639599 |
电子信箱 | linyb@chn-das.com | zhanghp@chn-das.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 876,658,849.05 | 828,941,559.14 | 5.76% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 631,426,023.31 | 607,876,261.14 | 3.87% |
股本(股) | 104,400,000.00 | 101,400,000.00 | 2.96% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.05 | 5.99 | 1% |
资产负债率(%) | 27.92% | 26.61% | 1.31% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 268,293,796.19 | 211,448,983.46 | 26.88% |
营业利润(元) | 20,801,532.06 | 16,655,772.75 | 24.89% |
利润总额(元) | 24,519,782.91 | 16,702,939.05 | 46.8% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 17,896,276.86 | 14,655,339.23 | 22.11% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 14,763,954.14 | 14,624,017.92 | 0.96% |
基本每股收益(元/股) | 0.1761 | 0.1445 | 21.87% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1761 | 0.1445 | 21.87% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.93% | 2.57% | 0.36% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.42% | 2.56% | -0.14% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,806,937.34 | -6,075,240.95 | -308.33% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.244 | -0.0599 | -307.35% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -2,537.35 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,451,900.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 268,888.20 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | 2,133.22 | |
所得税影响额 | 583,794.91 | |
| | |
合计 | 3,132,322.72 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 40,817,625 | 40.25% | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 43,817,625 | 41.97% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 40,817,625 | 40.25% | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 43,817,625 | 41.97% |
其中:境内法人持股 | 30,319,813 | 29.9% | | | | | | 30,319,813 | 29.04% |
境内自然人持股 | 10,497,812 | 10.35% | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 13,497,812 | 12.93% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 60,582,375 | 59.75% | | | | | | 60,582,375 | 58.03% |
1、人民币普通股 | 60,582,375 | 59.75% | | | | | | 60,582,375 | 58.03% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 101,400,000.00 | 100% | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 104,400,000.00 | 100% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 7,573 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
深圳市达实投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 29.04% | 30,319,813 | 30,319,813 | 质押 | 25,200,000 |
盛安机电设备(昌都)有限公司 | 境内非国有法人 | 14.85% | 15,499,873 | | | |
中国机电出口产品投资有限公司 | 国有法人 | 6.67% | 6,961,800 | | | |
兖矿集团有限公司 | 国有法人 | 2.16% | 2,255,918 | | | |
全国社保基金一一四组合 | 国有法人 | 2.07% | 2,158,324 | | | |
中国工商银行-中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.87% | 1,954,801 | | | |
深圳力合创业投资有限公司 | 国有法人 | 1.64% | 1,716,471 | | | |
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.24% | 1,299,681 | | | |
深圳市高新投集团有限公司 | 国有法人 | 1.03% | 1,070,848 | | | |
中国工商银行-中银动态策略股票型 | 境内非国有法人 | 0.96% | 1,005,760 | | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
盛安机电设备(昌都)有限公司 | 15,499,873 | A股 | 15,499,873 |
中国机电出口产品投资有限公司 | 6,961,800 | A股 | 6,961,800 |
兖矿集团有限公司 | 2,255,918 | A股 | 2,255,918 |
全国社保基金一一四组合 | 2,158,324 | A股 | 2,158,324 |
中国工商银行-中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 1,954,801 | A股 | 1,954,801 |
深圳力合创业投资有限公司 | 1,716,471 | A股 | 1,716,471 |
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 1,299,681 | A股 | 1,299,681 |
深圳市高新投集团有限公司 | 1,070,848 | A股 | 1,070,848 |
中国工商银行-中银动态策略股票型 | 1,005,760 | A股 | 1,005,760 |
俞凯 | 680,000 | A股 | 680,000 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
刘磅 | 董事长,总经理 | 0 | | | 0 | | | |
林步东 | 副董事长 | 0 | | | 0 | | | |
程朋胜 | 董事,副总经理 | 500,283 | 90,000 | | 590,283 | 90,000 | | 限制性股票激励 |
刘昂 | 董事 | 0 | | | 0 | | | |
韩青树 | 董事 | 0 | | | 0 | | | |
张万林 | 董事 | 0 | | | 0 | | | |
李黑虎 | 独立董事 | 0 | | | 0 | | | |
孙进山 | 独立董事 | 0 | | | 0 | | | |
崔军 | 独立董事 | 0 | | | 0 | | | |
郝清 | 监事 | 0 | | | 0 | | | |
曲震 | 监事 | 0 | | | 0 | | | |
唐应元 | 监事 | 0 | | | 0 | | | |
林木青 | 监事 | 310,670 | | | 310,670 | | | |
毛振宇 | 监事 | 142,334 | | | 142,334 | | | |
苏俊锋 | 副总经理 | 319,614 | 90,000 | | 409,614 | 90,000 | | 限制性股票激励 |
吕枫 | 副总经理 | 487,033 | 90,000 | | 577,033 | 90,000 | | 限制性股票激励 |
林雨斌 | 董事会秘书,副总经理 | 0 | 90,000 | | 90,000 | 90,000 | | 限制性股票激励 |
黄天朗 | 财务总监 | 146,557 | 90,000 | | 236,557 | 90,000 | | 限制性股票激励 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
建筑智能化及节能 | 238,301,173.48 | 182,202,483.28 | 23.12% | 37.55% | 36.61% | 0.53% |
工业自动化 | 1,009,348.00 | 639,789.00 | 36.61% | -93.91% | -94.88% | 11.91% |
IC卡读写设备及其它 | 16,944,844.63 | 6,610,372.84 | 60.99% | 60.47% | 61.1% | -0.15% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| | | | | | |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
华南地区 | 204,893,080.13 | 17.61% |
华北地区 | 32,749,866.61 | 103.39% |
华东地区 | 18,612,559.37 | 84.59% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 38,954.9 | 本报告期投入募集资金总额 | 3,188.46 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 3,818.65 | 已累计投入募集资金总额 | 21,191.04 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 9.8 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
新增建筑智能化业务营运资金 | 是 | 6,000 | 8,100 | 1,674.5 | 6,672.71 | 82.38% | 2013年06月30日 | | 不适用 | 否 |
基于城市能源监测管理平台的建筑节能服务项目 | 是 | 5,956 | 5,956 | 264.7 | 1,505.05 | 25.27% | 2013年06月30日 | 212.33 | 是 | 否 |
公司研发中心建设项目 | 是 | 3,638 | 1,538 | 115.26 | 879.28 | 57.17% | 2011年03月31日 | | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 15,594 | 15,594 | 2,054.46 | 9,057.04 | - | - | | - | - |
超募资金投向 | |
收购北京启迪德润能源科技有限公司45%股权 | | 1,350 | 1,350 | 1,134 | 1,134 | 84% | 2012年07月06日 | 0 | 不适用 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 9,000 | 9,000 | 0 | 9,000 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 12,350 | 12,350 | 0 | 11,000 | - | - | | - | - |
合计 | - | 27,944 | 27,944 | 3,188.46 | 21,191.04 | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、基于城市能源监测管理平台的建筑节能服务项目。合同能源管理业务签约良好,但因新签项目开工延期及项目管理的原因,导致了该项目资金使用滞后。根据与客户沟通后的项目进度及业务拓展情况,预计2013年6月30日,该项目承诺的募集资金投资总额可以如期使用完毕。 2、公司研发中心建设项目。该项目未达到计划进度,其原因在于: (1)由于该项目的实施地点、募集资金投资计划均进行了调整与变更,且变更后的实施场地因装修进度延迟等原因,使本项目的投资进度未能及时完成; (2)公司对研发组织及研发体系进行了优化,结构调整影响了本项目的投资进度。预计2012年12月31日前,该项承诺的募集资金投资总额基本可使用完毕。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
为更好的发挥募集资金的效能,提高现有资金的使用效率:1、经公司2010年第二次临时股东大会审议通过,公司使用超募资金2000万元用于归还银行贷款,使用2000万元用于永久性补充流动资金;经公司2011年第一次临时股东大会审议通过,公司使用7000万元用于永久性补充流动资金。截止到报告期末,上述资金已使用完毕。2、公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》,公司拟以超募资金1350万元取得北京启迪德润能源科技有限公司45%的股权。2012年4月16日,公司与北京启迪德润能源科技有限公司原股东签订了《投资协议书》,截止本报告期末,已使用超募资金支付增资及股权转让款共1134万元,但尚未完成该股权投资事项。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
1、基于城市能源监测管理平台的建筑节能服务项目,实施地点由购买及装修财富大厦第1栋52E、53B部分单元变更为租赁高新工业村C2厂房(达实智能大厦)3层西侧; 2、公司研发中心建设项目,实施地点由购买及装修财富大厦第1栋53B部分单元变更为租赁高新工业村C2厂房(达实智能大厦)1层西侧。 上述事宜已经公司2011年2月18日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
经2012年3月16日召开的公司第四届董事会十四次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过,公司使用超募资金2,000万元用于暂时补充流动资金 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 以活期存款或定期存单形式存储于经批准的银行募集资金账户中。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 30% | 至 | 60% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 3,723.35 | 至 | 4,582.59 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 28,641,186.13 |
业绩变动的原因说明 | 公司前期签约项目逐渐产生效益,同时与节能相关的补贴收入增加。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
沈宏明、北京启迪筑能建筑信息技术有限公司 | 北京启迪德润能源科技有限公司45%股权 | 2012年07月06日 | 1,350 | 0 | | 否 | 收益法 | 是 | 否 | 0% | 0 |
收购资产情况说明
2012年3月16日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》,公司拟以1,350万元取得北京启迪德润能源科技有限公司45%的股权,其中:公司拟以810万元现金对启迪德润进行增资,以375.75万元现金受让沈宏明所持有的启迪德润增资后12.525%注册资本34.315万元,以164.25万元现金受让启迪筑能5.475%的注册资本15万元
2012年4月16日,公司与北京启迪德润能源科技有限公司原股东签订了《投资协议书》,于2012年4月27日以超募资金支付增资款810万元,首期收购款324万元,合计支付1134万元;于2012年7月6日完成了对北京启迪德润能源科技有限公司的股权并购事项,并更名为北京达实德润能源科技有限公司。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
2012年3月16日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》,公司拟以1,350万元取得北京启迪德润能源科技有限公司45%的股权。2012年4月16日,公司与北京启迪德润能源科技有限公司原股东签订了《投资协议书》,于2012年7月6日完成了对北京启迪德润能源科技有限公司的股权并购事项,并更名为北京达实德润能源科技有限公司。本次收购属于非同一控制下的企业合并,报告期内未完成,对本期经营成果与财务状况无影响。
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2012年7月23日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购上海联欣科技发展有限公司51%股权的议案》,公司拟采取股权转让的方式合计受让上海臻龙投资管理合伙企业、上海益憬投资管理事务所、青岛邦源创业投资中心持有的上海联欣科技发展有限公司51%的股权。2012年7月,公司与上海臻龙投资管理合伙企业、上海益憬投资管理事务所、青岛邦源创业投资中心及上海联欣科技发展有限公司签订了附带生效条件的投资协议,该投资事项经2012年8月9日召开的2012年第二次临时股东审议通过后生效。截止至报告日,公司尚未完成该收购事项。
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 深圳市达实投资发展有限公司 | 1、关于股份锁定的承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;2、关于避免同业竞争的承诺:不直接或间接从事与公司经营范围相同或相类似的业务;3、关于避免资金占用的承诺:不以任何方式占用公司的资产和资源,不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为;4、关于住房公积金的承诺:就公司可能由于住房公积金政策变化而导致的处罚或损失承诺:深圳市达实投资发展有限公司和刘磅将对该等处罚或损失承担连带赔偿责任,以确保公司不会因此遭受任何损失。 | 严格履行 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
√ 适用 □ 不适用
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 |
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,公司2012年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为17,896,276.86 元。以母公司2012年上半年实现净利润16,357,341.21 元为基数,公司拟按照以下方案实施利润分配:1、2012年上半年可供股东分配利润全部转入下一报告期。2、以2012年6月30日公司总股本104,400,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后, 公司总股本由104,400,000股增加至208,800,000股。本预案尚需提交股东大会进行审议。 |
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 0.00 | 0.00 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | 0.00 | 0.00 |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
4.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
5.其他 | 0.00 | 0.00 |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.00 | 0.00 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年03月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 兴业全球基金、华创证券、平安证券 | 公司近况、地铁业务概况、各事业部战略规划 |
2012年04月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 方正证券、杜毛弟 | 行业发展情况、建筑智能化发展思路、节能业务情况 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
√ 是 □ 否
审计意见类型 | 标准无保留意见 |
审计报告签署日期 | 2012年08月21日 |
审计机构名称 | 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 |
审计报告文号 | 深鹏所股审字(2012)0154号 |
审计报告正文
深圳达实智能股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的深圳达实智能股份有限公司(以下简称达实智能公司)合并财务报表,包括2012年6月30日的合并及公司资产负债表,2012年1-6月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对合并财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;
(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,达实智能公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了达实智能公司2012年6月30日的合并及公司财务状况以及2012年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。
深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国 深圳
2012年8月21日
邓 慧
中国注册会计师
辛自华
财务报告被出具非标准无保留意见,涉及事项的有关附注
不存在上述事项
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 深圳达实智能股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 269,482,077.84 | 300,820,292.64 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | | 5,701,992.87 | 13,309,769.00 |
应收账款 | | 251,573,927.39 | 180,486,152.25 |
预付款项 | | 25,411,837.20 | 21,406,417.20 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 265,555.41 | 233,622.44 |
应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | | 16,109,776.03 | 13,105,895.50 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 119,552,861.42 | 110,700,298.02 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 15,524.00 | 52,808.00 |
流动资产合计 | | 688,113,552.16 | 640,115,255.05 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | 0.00 | 0.00 |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | 0.00 | 0.00 |
投资性房地产 | | 99,821,980.65 | 103,104,840.71 |
固定资产 | | 59,298,812.28 | 62,864,630.49 |
在建工程 | | 13,159,239.76 | 10,417,468.50 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 316,821.03 | 368,316.37 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 10,518,604.49 | 6,043,734.05 |
递延所得税资产 | | 5,429,838.68 | 6,027,313.97 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 188,545,296.89 | 188,826,304.09 |
资产总计 | | 876,658,849.05 | 828,941,559.14 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 2,762,154.00 | 15,415,124.74 |
应付账款 | | 172,727,909.15 | 135,429,943.73 |
预收款项 | | 34,996,397.31 | 35,664,112.82 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 3,763,278.28 | 6,091,653.69 |
应交税费 | | 7,510,742.73 | 5,810,141.73 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 14,694,723.85 | 15,797,034.05 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 8,300,000.00 | 6,380,000.00 |
流动负债合计 | | 244,755,205.32 | 220,588,010.76 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | | 244,755,205.32 | 220,588,010.76 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 104,400,000.00 | 101,400,000.00 |
资本公积 | | 382,737,585.31 | 359,804,100.00 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 19,794,071.80 | 18,158,337.68 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 124,494,366.20 | 128,513,823.46 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 631,426,023.31 | 607,876,261.14 |
少数股东权益 | | 477,620.42 | 477,287.24 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 631,903,643.73 | 608,353,548.38 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 876,658,849.05 | 828,941,559.14 |
法定代表人:刘磅 主管会计工作负责人: 黄天朗 会计机构负责人: 蒋国清
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 262,345,201.74 | 296,757,141.57 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 5,701,992.87 | 13,104,669.00 |
应收账款 | | 245,685,171.61 | 175,233,196.06 |
预付款项 | | 26,878,792.77 | 20,371,081.36 |
应收利息 | | 265,555.41 | 233,622.44 |
应收股利 | | 265,555.41 | 233,622.44 |
其他应收款 | | 77,237,849.53 | 75,572,240.00 |
存货 | | 103,508,473.52 | 95,425,633.26 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 721,623,037.45 | 676,697,583.69 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 70,828,144.91 | 70,828,144.91 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 23,268,808.36 | 26,137,638.24 |
在建工程 | | 13,159,239.76 | 10,361,069.59 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 316,821.03 | 368,316.37 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 9,522,980.36 | 4,993,304.90 |
递延所得税资产 | | 3,664,271.48 | 3,167,652.08 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 120,760,265.90 | 115,856,126.09 |
资产总计 | | 842,383,303.35 | 792,553,709.78 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 2,762,154.00 | 15,415,124.74 |
应付账款 | | 164,066,740.10 | 127,084,278.36 |
预收款项 | | 28,800,789.41 | 26,604,848.32 |
应付职工薪酬 | | 2,995,008.48 | 4,855,953.13 |
应交税费 | | 6,156,492.22 | 5,115,658.72 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 12,585,080.87 | 12,391,634.76 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 8,300,000.00 | 6,380,000.00 |
流动负债合计 | | 225,666,265.08 | 197,847,498.03 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | | 225,666,265.08 | 197,847,498.03 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 104,400,000.00 | 101,400,000.00 |
资本公积 | | 382,737,585.31 | 359,804,100.00 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 19,633,704.21 | 17,997,970.09 |
未分配利润 | | 109,945,748.75 | 115,504,141.66 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 616,717,038.27 | 594,706,211.75 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 842,383,303.35 | 792,553,709.78 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 268,293,796.19 | 211,448,983.46 |
其中:营业收入 | | 268,293,796.19 | 211,448,983.46 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 247,492,264.13 | 194,793,210.71 |
其中:营业成本 | | 196,187,895.27 | 156,638,997.33 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 7,665,251.53 | 6,323,795.72 |
销售费用 | | 22,364,385.99 | 18,111,047.62 |
管理费用 | | 18,708,651.76 | 12,478,213.05 |
财务费用 | | -2,604,591.76 | -811,224.72 |
资产减值损失 | | 5,170,671.34 | 2,052,381.71 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 20,801,532.06 | 16,655,772.75 |
加 :营业外收入 | | 3,720,821.82 | 753,211.76 |
减 :营业外支出 | | 2,570.97 | 706,045.46 |
其中:非流动资产处置损失 | | 2,537.35 | 5,719.94 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 24,519,782.91 | 16,702,939.05 |
减:所得税费用 | | 6,623,172.87 | 2,032,101.24 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 17,896,610.04 | 14,670,837.81 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 17,896,276.86 | 14,655,339.23 |
少数股东损益 | | 333.18 | 15,498.58 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.1761 | 0.1445 |
(二)稀释每股收益 | | 0.1761 | 0.1445 |
七、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
八、综合收益总额 | | 17,896,610.04 | 14,670,837.81 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 17,896,276.86 | 14,655,339.23 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 333.18 | 15,498.58 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:刘磅 主管会计工作负责人:黄天朗 会计机构负责人:蒋国清
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 235,015,071.82 | 182,410,053.53 |
减:营业成本 | | 180,336,888.97 | 141,660,282.41 |
营业税金及附加 | | 6,693,934.80 | 5,442,727.63 |
销售费用 | | 17,507,825.40 | 13,592,125.83 |
管理费用 | | 14,643,509.61 | 8,866,528.94 |
财务费用 | | -4,638,560.52 | -2,426,184.40 |
资产减值损失 | | 4,046,278.33 | 2,157,270.58 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 16,425,195.23 | 13,117,302.54 |
加:营业外收入 | | 3,457,678.00 | 708,000.00 |
减:营业外支出 | | | 700,325.52 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 19,882,873.23 | 13,124,977.02 |
减:所得税费用 | | 3,525,532.02 | 2,096,232.52 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 16,357,341.21 | 11,028,744.50 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | | 16,357,341.21 | 11,028,744.50 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,619,100.08 | 208,449,776.05 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | 43,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,817,905.72 | 4,141,009.52 |
经营活动现金流入小计 | 216,437,005.80 | 212,633,785.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,369,945.00 | 162,014,366.73 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,823,123.26 | 24,650,624.50 |
支付的各项税费 | 15,567,923.39 | 12,843,781.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,482,951.49 | 19,200,254.04 |
经营活动现金流出小计 | 241,243,943.14 | 218,709,026.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,806,937.34 | -6,075,240.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,645.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 8,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 8,003,645.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,908,406.44 | 9,862,110.61 |
投资支付的现金 | 11,340,000.00 | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 80,000.00 | 60,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 18,328,406.44 | 9,922,110.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,328,406.44 | -1,918,465.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 25,530,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 25,530,000.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | | 113,535,446.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,280,000.00 | 1,542,863.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,099,596.35 | 29,400.00 |
筹资活动现金流出小计 | 21,379,596.35 | 115,107,709.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,150,403.65 | -115,107,709.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,984,940.13 | -123,101,416.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 284,405,705.97 | 426,412,794.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 245,420,765.84 | 303,311,378.53 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,787,561.16 | 171,105,957.48 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,728,892.62 | 3,976,341.24 |
经营活动现金流入小计 | 183,516,453.78 | 175,082,298.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,243,352.97 | 152,466,864.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,293,368.85 | 16,474,670.85 |
支付的各项税费 | 10,854,593.77 | 10,119,363.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,381,147.56 | 15,681,039.50 |
经营活动现金流出小计 | 216,772,463.15 | 194,741,938.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,256,009.37 | -19,659,639.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,053,858.33 | 1,324,778.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,053,858.33 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 8,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 4,053,858.33 | 9,324,778.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,611,467.77 | 9,768,699.44 |
投资支付的现金 | 11,340,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,340,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 80,000.00 | 73,660,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 18,031,467.77 | 83,428,699.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,977,609.44 | -74,103,921.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 25,530,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 25,530,000.00 | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 25,530,000.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | | 31,400,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,280,000.00 | 1,113,250.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,596.35 | 29,400.00 |
筹资活动现金流出小计 | 20,379,596.35 | 32,542,650.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,150,403.65 | -32,542,650.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -42,083,215.16 | -126,306,210.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 280,367,104.90 | 424,154,385.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 238,283,889.74 | 297,848,175.05 |
(下转D99版)