一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人田家玉、主管会计工作负责人胡满姣及会计机构负责人(会计主管人员)吴海英声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 嘉寓股份 |
A股代码 | 300117 |
法定代表人 | 田家玉 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 牟世凤 | 刘 琼 |
联系地址 | 北京市顺义区牛栏山牛富路一号 | 北京市顺义区牛栏山牛富路一号 |
电话 | 010-69415566 | 010-69415566 |
传真 | 010-69415566 | 010-69415566 |
电子信箱 | service@jiayu.com.cn | service@jiayu.com.cn |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 396,004,524.43 | 373,645,252.63 | 5.98% |
营业利润(元) | 23,242,377.93 | 30,676,538.92 | -24.23% |
利润总额(元) | 28,855,219.62 | 34,399,938.92 | -16.12% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,010,637.79 | 27,921,295.01 | -14.01% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 18,458,789.75 | 24,972,904.28 | -26.08% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,477,737.21 | -69,695,681.18 | -12.6% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,906,247,024.54 | 1,858,910,803.89 | 2.55% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,179,677,588.37 | 1,155,632,550.72 | 2.07% |
股本(股) | 217,200,000.00 | 217,200,000.00 | 0% |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.13 | -15.38% |
稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.13 | -15.38% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.12 | -33.33% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.06% | 2.49% | -0.43% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.58% | 2.23% | -0.65% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.36 | -0.32 | -12.5% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.43 | 5.32 | 2.07% |
资产负债率(%) | 38.12% | 37.83% | 0.29% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 12,376.40 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,593,616.53 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,848.76 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -60,993.65 | |
合计 | 5,551,848.04 | -- |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分产品 |
门窗 | 266,073,275.05 | 217,122,837.85 | 18.4% | -6.71% | -6.56% | -0.14% |
幕墙 | 125,025,861.75 | 99,043,649.45 | 20.78% | 44.42% | 47.88% | -1.85% |
合计 | 391,099,136.80 | 316,166,487.30 | 19.16% | 5.19% | 5.62% | -0.33% |
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内,节能门窗、幕墙产品占主营业务收入与上年同期相比略有变动,节能门窗同比下降6.71%,节能幕墙同比上升44.42%,主要原因是随着募投项目“节能幕墙生产线建设工程项目”基本完成,增加了公司节能幕墙的生产能力,公司加大幕墙营销力度,承接幕墙项目订单增加,幕墙营业收入增长所致。报告期内,各产品毛利率相对稳定,同比略微下降。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
华北地区 | 131,904,183.44 | 33.73% |
西南地区 | 45,044,419.05 | 11.52% |
国内其他 | 192,315,542.43 | 49.17% |
国外 | 21,834,991.88 | 5.58% |
合计 | 391,099,136.80 | 100% |
主营业务分地区情况的说明
华北区域是公司传统优势市场,北京生产基地节能幕墙生产线的建成投产,增加了其业务拓展能力,使其营业收入占公司主营业务收入同比增加6.57%;西南区域因重庆嘉寓生产基地改造、管理层调整、已签约合同处于收尾阶段,导致新承接项目放缓、主营业务收入同比下降59.69%;随着公司区域市场布局的渐次推进,公司在二三线城市的市场拓展初见成效。报告期内,公司国内各区域市场尤其是华东、华南及东北等市场的业务已初见成效,实现主营业务收入同比上升77.11%,有效分散了市场集中带来的经营风险;国外市场方面,因国际经济形势尚不明朗,欧债危机影响还未消除,公司暂时放缓中东市场营销力度,致国外地区主营业务收入同比降低。
主营业务构成情况的说明
公司的主营业务为节能门窗、幕墙的设计、生产加工和安装。
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
√ 适用 □ 不适用
(1)专利
① 已取得的专利:
报告期内,公司获得9项专利,截止报告期末,公司共获得64项专利。公司新增专利情况如下:
序号 | 申请日 | 申请号 | 专利类型 | 专利名称 | 证书号 |
1 | 2011.07.12 | 201120244444.1 | 实用新型 | 明框铝合金玻璃幕墙隔热断桥开启结构 | 2121662 |
2 | 2011.07.11 | 201120241592.8 | 实用新型 | 一种带有卡入式玻璃托板的开启扇结构 | 2109664 |
3 | 2011.07.11 | 201120241591.3 | 实用新型 | 一种带有末端封堵的明框玻璃幕墙支撑框架 | 2124710 |
4 | 2011.07.11 | 201120242419.X | 实用新型 | 一种带有伸缩导向定位夹的明框玻璃幕墙支撑框架 | 2112534 |
5 | 2011.07.11 | 201120242428.9 | 实用新型 | 一种带有十字胶垫的明框玻璃幕墙支撑框架 | 2124211 |
6 | 2011.08.05 | 201120282790.9 | 实用新型 | 双轴快捷式幕墙横梁安装卡件 | 2147234 |
7 | 2011.07.12 | 201120244446.0 | 实用新型 | 明框玻璃幕墙外檐式导水件 | 2158269 |
8 | 2011.03.04 | 201110051851.5 | 发明 | 太阳能光电、光热铝合金节能窗 | 942262 |
9 | 2011.08.31 | 201120323766.5 | 实用新型 | 一种快装单元式吊轨推拉门 | 2201745 |
②公司自主研发、目前正在申请中的专利如下:
序号 | 授权专利名称 | 类型 | 申请号 | 申请日期 |
1 | 一种自动追踪式太阳能集热装置 | 发明 | 201110044091.5 | 2011.2.24 |
2 | 一种防盗太阳能集热装置 | 发明 | 201110071385.7 | 2011.3.24 |
3 | 一种光热建筑一体化的转角式集热落地光热窗 | 实用新型 | 201220220222.6 | 2012.1.17 |
4 | 一种竖式集热光热窗 | 实用新型 | 201220020236.8 | 2012.1.17 |
5 | 一种单元式玻璃幕墙横向铝合金支撑上下衔接装置 | 实用新型 | 201220020237.2 | 2012.1.17 |
6 | 一种上采光下集热式光热窗 | 实用新型 | 201220020238.7 | 2012.1.17 |
7 | 用于石材幕墙的面板组件结构 | 实用新型 | 201220022753.9 | 2012.1.18 |
③公司正在进行的研发项目:
报告期,公司在提高、完善现有产品的各项技术和功能、全面推行标准化、完善“嘉寓”二代产品的同时,进一步加大了新技术新产品的研发力度,确保公司产品和技术在同行业中的优势地位。公司正在进行的研发项目主要如下:
序号 | 2012年研发计划表 | 备 注 |
1 | 光热、光电铝合金节能窗研究 | 研发完毕正在推广应用 |
2 | 嘉寓50系列构件式幕墙 | 研发正在进行中 |
3 | 嘉寓系列光伏幕墙 | 研发正在进行中 |
4 | 55系列高性能铝合金推拉窗 | 研发正在进行中 |
5 | 嘉寓60系列铝塑铝门窗系统 | 研发正在进行中 |
6 | 嘉寓65系列铝塑铝门窗系统 | 研发正在进行中 |
7 | 集热板式落地窗 | 下半年计划研发立项 |
8 | 嘉寓65系列木包铝门窗系统 | 下半年计划研发立项 |
9 | 嘉寓第三代节能铝门窗系统 | 下半年计划研发立项 |
10 | 嘉寓门窗智能通风系统 | 研发正在进行中 |
11 | 全封闭单元式幕墙系统 | 下半年计划研发立项 |
12 | 开放式单元式幕墙系统 | 下半年计划研发立项 |
13 | 幕墙外遮阳百叶系统 | 下半年计划研发立项 |
(2)房屋、土地使用权
报告期内,黑龙江嘉寓为在黑龙江省哈尔滨市宾西经济技术开发区建设节能门窗生产线基地,以出让的方式取得158,728.88平方米工业用地土地使用权,使公司的土地使用权增加23,571,024.00元,报告期末公司的土地使用权余额为79,490,489.00元。
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
报告期内,公司未发生收购资产事项。
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
报告期内,公司未发生出售资产事项。
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
黑龙江新财光伏科技有限公司,黑龙江嘉寓 | | | 2,500 | 2,500 |
黑龙江新财光伏科技有限公司,重庆嘉寓 | | | 500 | 500 |
合计 | | | 3,000 | 3,000 |
(五)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
无 | | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
1、重庆嘉寓 | 2010年10月26日 | 3,000 | 2011年07月18日 | 475 | 保证 | 6个月 | 是 | 否 |
2、重庆嘉寓 | 2010年10月26日 | 3,000 | 2011年06月28日 | 500 | 保证 | 10个月 | 是 | 否 |
3、重庆嘉寓 | 2011年05月20日 | 1,000 | 2011年05月27日 | 1,000 | 保证 | 1年 | 是 | 否 |
4、重庆嘉寓 | 2012年06月09日 | 8,000 | 2012年06月27日 | 1,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
5、四川嘉寓 | 2012年06月09日 | 4,000 | | | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 12,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 2,975 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 13,975 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 1,000 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 12,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 2,975 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 13,975 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 1,000 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 0.85 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 新新资产 | 在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。 | 截至本报告期末,上述所有承诺人严格信守承诺,未发生违反上述承诺之情形。 |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 1、公司控股股东新新资产、实际控制人田家玉先生2、公司实际控制人田家玉及其配偶黄苹、控股股东新新资产、股东覃天翔3、公司其他股东建银国际资产管理有限公司(以下简称:“建银国际”)、张初虎、北京顺通日盛物资有限公司(因现已更名为:新疆石河子顺通日盛股权投资有限公司,以下简称“顺通日盛”)、上海盘龙投资管理有限公司(因现已更名为:新疆四海盘龙投资管理有限公司,以下简称“盘龙投资”)、北京杰思汉能资产管理有限公司(以下简称“杰思汉能”)、合肥海景投资顾问有限公司(以下简称“海景投资”)、北京中泽信资产管理顾问有限公司(现名为:中泽信投资有限公司,以下简称“中泽信”)、郑州鸿图投资信息咨询有限公司(以下简称“鸿图投资”)、4、公司董事、高级管理人员田家玉、张初虎5、6、2009年2月11日通过增资方式持有新增股份的股东顺通日盛、盘龙投资、杰思汉能、中泽信、鸿图投资、海景投资7、公司控股股东新新资产、实际控制人田家玉先生8、公司控股股东新新资产、实际控制人田家玉先生及其家庭成员控制的关联公司嘉禾建材、佳园地产、美好贸易、古牛制衣、古牛涤纶、香港嘉寓9、田家玉先生、覃天翔先生10、新新资产 | 1、2010年6月8日,公司控股股东新新资产、实际控制人田家玉先生作出关于社保和公积金的承诺:若公司因员工缴纳的各项社会保险及住房公积金不符合规定而承担任何罚款或损失,公司控股股东及实际控制人均承诺承担相关连带责任,为公司补缴各项社会保险及住房公积金、承担任何罚款等一切可能给公司造成的损失。2、2010年8月16日公司实际控制人田家玉及其配偶黄苹、控股股东新新资产、股东覃天翔承诺:自股份公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份,也不由股份公司回购该部分股份。3、2010年8月16日,建银国际资产管理有限公司、张初虎、顺通日盛、盘龙投资、杰思汉能、海景投资、中泽信、鸿图投资均承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份,也不由股份公司回购该部分股份。(注:海景投资因歇业注销公司,并于2011年9月1日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理非交易过户,将其持有的公司股份过户为海景投资自然人股东宋家珍持有,宋家珍将承继禁售期义务;张初虎先生于2011年9月8日辞去董事、高管职务,其持有的公司股份由登记公司自动锁定六个月。)4、2010年8月16日,公司董事、高级管理人员田家玉、张初虎还承诺:前述承诺期满后,在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的股份公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让其直接或间接持有的股份公司股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份;本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致直接持有本公司股份发生变化的,仍遵守前款承诺。5、2010年8月9日,2009年2月11日通过增资方式持有新增股份的股东杰思汉能承诺:自股份公司股票上市之日起二十四个月内转让的股份不超过其持有的股份公司新增股份的百分之五十,自增资事项完成工商变更登记手续之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份公司新增股份,也不由股份公司回购该部分股份。6、2010年8月16日,2009年2月11日通过增资方式持有新增股份的股东顺通日盛、盘龙投资、杰思汉能、中泽信、鸿图投资、海景投资承诺:自股份公司股票上市之日起二十四个月内转让的股份不超过其持有的股份公司新增股份的百分之五十,自增资事项完成工商变更登记手续之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份公司新增股份,也不由股份公司回购该部分股份。7、2009年7月17日,公司控股股东新新资产、实际控制人田家玉先生已向公司出具《避免同业竞争的承诺函》,承诺田家玉作为股份公司的实际控制人期间、新新资产作为股份公司股东期间,不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动;新新资产作为股份公司股东期间,不会利用股份公司股东地位损害股份公司及其他股东(特别是中小股东)的合法权益。8、2009年10月9日,公司控股股东新新资产、实际控制人田家玉先生及其家庭成员控制的关联公司嘉禾建材、佳园地产、美好贸易、古牛制衣、古牛涤纶、香港嘉寓作出关于尽量减少及规范关联交易的承诺:依据尽量减少并规范关联交易的原则与股份公司发生关联交易,对于确有必要存在的关联交易,其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定并签订相关关联交易协议,确保股份公司及其股东利益不受侵害;严格遵守股份公司章程、股东大会议事规则及股份公司关联交易决策制度等规定,履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序,在田家玉作为股份公司的实际控制人期间、新新资产作为股份公司的控股股东期间,保证绝对禁止利用任何方式占用股份公司资金、房产及其他资产,以保障股份公司及其股东的利益。9、2009年11月23日,田家玉先生、覃天翔先生关于尽快完成嘉寓投资(集团)香港有限公司注销手续的承诺:嘉寓投资(集团)香港有限公司(以下简称:“香港嘉寓”)股东田家玉先生、覃天翔先生分别出具《关于尽快完成嘉寓投资(集团)香港有限公司注销手续的承诺》,承诺作为香港嘉寓的股东,其将全面协助香港嘉寓办理清算、注销,并保证尽快完成香港嘉寓的注销手续。在香港嘉寓完成注销手续之前,其承诺香港嘉寓不会进行与清算、注销无关的其他经济行为。10、2010年5月20日,新新资产作为公司的控股股东,出具《关于自愿履行转持义务的承诺》,承诺自愿无偿承担建银国际的前述转持义务,由其将持有的公司1,682,240股股份转为全国社会保障基金理事会持有,全国社会保障基金理事会承继其锁定承诺。 | 截至本报告期末,上述所有承诺人严格信守承诺,未发生违反上述承诺之情形。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 145,800,000 | 67.13% | 0 | 0 | 0 | -18,302,800 | -18,302,800 | 127,497,200 | 58.7% |
1、国家持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2、国有法人持股 | 3,364,480 | 1.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,364,480 | 1.55% |
3、其他内资持股 | 97,393,520 | 44.84% | 0 | 0 | 0 | -7,000,000 | 3,364,480 | 90,393,520 | 41.62% |
其中:境内法人持股 | 96,993,520 | 44.66% | 0 | 0 | 0 | -6,800,000 | 90,393,520 | 90,193,520 | 41.53% |
境内自然人持股 | 400,000 | 0.18% | 0 | 0 | 0 | -200,000 | 200,000 | 200,000 | 0.09% |
4、外资持股 | 33,739,200 | 15.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,739,200 | 33,739,200 | 15.53% |
其中:境外法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
境外自然人持股 | 33,739,200 | 15.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,739,200 | 33,739,200 | 15.53% |
5.高管股份 | 11,302,800 | 5.2% | 0 | 0 | 0 | -11,302,800 | 0 | 0 | 0% |
二、无限售条件股份 | 71,400,000 | 32.87% | 0 | 0 | 0 | 18,302,800 | 89,702,800 | 89,702,800 | 41.3% |
1、人民币普通股 | 71,400,000 | 32.87% | 0 | 0 | 0 | 18,302,800 | 89,702,800 | 89,702,800 | 41.3% |
2、境内上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3、境外上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4、其他 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
三、股份总数 | 217,200,000.00 | 100% | | | | | | 217,200,000.00 | 100% |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
北京嘉寓新新资产管理有限公司 | 83,393,520 | 0 | 0 | 83,393,520 | 首发承诺 | 2013年9月2日 |
覃天翔 | 33,739,200 | 0 | 0 | 33,739,200 | 首发承诺 | 2013年9月2日 |
全国社会保障基金理事会 | 3,364,480 | 0 | 0 | 3,364,480 | 首发承诺 | 2013年9月2日 |
北京顺通日盛物资有限公司 | 8,000,000 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 首发承诺 | 2012年9月2日 |
新疆四海盘龙投资管理有限公司 | 2,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2012年9月2日 |
北京杰思汉能资产管理有限公司 | 2,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2012年9月2日 |
中泽信投资有限公司 | 1,000,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | 首发承诺 | 2012年9月2日 |
郑州鸿图投资信息咨询有限公司 | 600,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | 首发承诺 | 2012年9月2日 |
宋家珍 | 400,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | 首发承诺 | 2012年9月2日 |
张初虎 | 11,302,800 | 11,302,800 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年3月8日 |
合计 | 14,000,000 | 18,302,800 | 0 | 127,497,200 | -- | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 10,921 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
北京嘉寓新新资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 39.66% | 86,150,820 | 83,393,520 | 质押 | 78,860,000 |
| |
覃天翔 | 境外自然人 | 15.53% | 33,739,200 | 33,739,200 | 质押 | 32,000,000 |
张初虎 | 境内自然人 | 5.2% | 11,302,800 | 0 | | |
建银国际资产管理有限公司 | 国有法人 | 3.8% | 8,261,000 | 0 | | |
新疆石河子顺通日盛股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.68% | 8,000,000 | 4,000,000 | | |
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.84% | 3,999,940 | 0 | | |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 1.55% | 3,364,480 | 3,364,480 | | |
新疆四海盘龙投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.92% | 2,000,000 | 1,000,000 | | |
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.55% | 1,198,222 | 0 | | |
北京杰思汉能资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.46% | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
中泽信投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.46% | 1,000,000 | 500,000 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
张初虎 | 11,302,800 | A股 | 11,302,800 |
建银国际资产管理有限公司 | 8,261,000 | A股 | 8,261,000 |
新疆石河子顺通日盛股权投资有限公司 | 4,000,000 | A股 | 4,000,000 |
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 3,999,940 | A股 | 3,999,940 |
北京嘉寓新新资产管理有限公司 | 2,757,300 | A股 | 2,757,300 |
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,198,222 | A股 | 1,198,222 |
新疆四海盘龙投资管理有限公司 | 1,000,000 | A股 | 1,000,000 |
朱良 | 642,000 | A股 | 642,000 |
中泽信投资有限公司 | 500,000 | A股 | 500,000 |
许锦荣 | 416,020 | A股 | 416,020 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 无 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
田家玉 | 董事长;总经理 | 男 | 53 | 2010年11月10日 | 2013年11月09日 | 0 | 0 | | 15.01 | 否 |
田新甲 | 董事;副总经理 | 男 | 28 | 2010年11月10日 | 2013年11月09日 | 0 | 0 | | 15.07 | 否 |
白艳红 | 董事;副总经理 | 女 | 43 | 2010年11月26日 | 2013年11月09日 | 0 | 0 | | 15.1 | 否 |
沈兰薇 | 副总经理 | 女 | 53 | 2010年11月26日 | 2013年11月09日 | 0 | 0 | | 15.4 | 否 |
胡满姣 | 财务总监;副总经理 | 女 | 36 | 2010年11月26日 | 2013年11月09日 | 0 | 0 | | 15.4 | 否 |
张国峰 | 副总经理 | 男 | 34 | 2010年11月10日 | 2013年11月09日 | 0 | 0 | | 15.6 | 否 |
朱廷财 | 副总经理 | 男 | 61 | 2011年07月19日 | 2013年11月09日 | 0 | 0 | | 15 | 否 |
陈其泽 | 副总经理 | 男 | 44 | 2011年12月27日 | 2013年11月09日 | 0 | 0 | | 15.67 | 否 |
周建勇 | 副总经理 | 男 | 39 | 2011年12月27日 | 2013年11月09日 | 0 | 0 | | 15.08 | 否 |
牟世凤 | 副总经理;董事会秘书 | 女 | 45 | 2011年11月27日 | 2013年11月09日 | 0 | 0 | | 15.5 | 否 |
屈瀑 | 董事 | 女 | 38 | 2012年01月13日 | 2013年11月09日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
陈业进 | 独立董事 | 男 | 44 | 2010年11月10日 | 2013年11月09日 | 0 | 0 | | 3.6 | 否 |
李莉萍 | 独立董事 | 女 | 49 | 2010年11月10日 | 2013年11月09日 | 0 | 0 | | 3.6 | 否 |
姜仁 | 独立董事 | 男 | 47 | 2010年11月10日 | 2013年11月09日 | 0 | 0 | | 3.6 | 否 |
徐曙光 | 监事 | 男 | 56 | 2010年11月10日 | 2013年11月09日 | 0 | 0 | | 7.93 | 否 |
王金秀 | 监事 | 女 | 43 | 2010年11月10日 | 2013年11月09日 | 0 | 0 | | 9.52 | 否 |
薛莹 | 监事 | 女 | 33 | 2010年11月10日 | 2013年11月09日 | 0 | 0 | | 8.19 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | | | -- | 189.27 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 438,681,471.52 | 520,748,153.18 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 64,993,260.97 | 5,429,447.81 |
应收账款 | | 271,483,947.83 | 302,331,099.39 |
预付款项 | | 57,553,995.79 | 58,287,283.51 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 2,553,277.70 | 1,417,605.92 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 39,513,672.99 | 36,114,881.30 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 640,716,497.56 | 609,086,881.39 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,515,496,124.36 | 1,533,415,352.50 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | 42,452,281.11 | 46,090,388.86 |
固定资产 | | 259,397,980.66 | 159,995,860.84 |
在建工程 | | 7,244,564.00 | 60,915,565.91 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 74,662,286.11 | 51,765,904.31 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 55,009.56 | 0.00 |
递延所得税资产 | | 6,938,778.74 | 6,727,731.47 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 390,750,900.18 | 325,495,451.39 |
资产总计 | | 1,906,247,024.54 | 1,858,910,803.89 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 237,826,083.84 | 157,735,330.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 157,115,882.49 | 217,339,730.31 |
应付账款 | | 150,616,443.82 | 174,102,886.81 |
预收款项 | | 59,790,485.78 | 46,732,784.39 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 6,627,467.78 | 7,078,539.91 |
应交税费 | | 186,431.83 | 4,171,648.89 |
应付利息 | | 381,348.68 | 382,525.53 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 57,290,320.50 | 25,993,719.35 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 19,500,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 669,834,464.72 | 653,037,165.19 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 56,734,971.45 | 50,241,087.98 |
非流动负债合计 | | 56,734,971.45 | 50,241,087.98 |
负债合计 | | 726,569,436.17 | 703,278,253.17 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 217,200,000.00 | 217,200,000.00 |
资本公积 | | 645,841,997.83 | 645,841,997.83 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 25,681,630.40 | 25,681,630.40 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 291,012,756.00 | 267,002,118.21 |
外币报表折算差额 | | -58,795.86 | -93,195.72 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,179,677,588.37 | 1,155,632,550.72 |
少数股东权益 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,179,677,588.37 | 1,155,632,550.72 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,906,247,024.54 | 1,858,910,803.89 |
法定代表人:田家玉 主管会计工作负责人:胡满姣 会计机构负责人:吴海英
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 316,004,306.83 | 437,324,880.20 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 34,238,591.52 | |
应收账款 | | 223,433,981.10 | 237,349,491.03 |
预付款项 | | 27,114,531.80 | 23,791,208.13 |
应收利息 | | 2,404,533.01 | 1,342,827.17 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 123,152,743.57 | 117,275,836.14 |
存货 | | 526,642,347.09 | 486,461,180.98 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,252,991,034.92 | 1,303,545,423.65 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 248,628,015.93 | 187,828,015.93 |
投资性房地产 | | 42,452,281.11 | 46,090,388.86 |
固定资产 | | 160,627,745.87 | 146,748,106.31 |
在建工程 | | 550,000.00 | 550,000.00 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 17,874,759.17 | 17,491,790.83 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 6,518,953.79 | 6,653,298.50 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 476,651,755.87 | 405,361,600.43 |
资产总计 | | 1,729,642,790.79 | 1,708,907,024.08 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 227,826,083.84 | 142,735,330.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 147,617,055.26 | 207,452,954.26 |
应付账款 | | 111,764,083.00 | 137,522,442.09 |
预收款项 | | 59,074,152.98 | 46,732,784.39 |
应付职工薪酬 | | 5,170,892.61 | 5,730,131.06 |
应交税费 | | 4,203,328.25 | 4,433,715.82 |
应付利息 | | 381,348.68 | 349,725.53 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 41,739,984.96 | 32,822,506.04 |
一年内到期的非流动负债 | | | 19,500,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 597,776,929.58 | 597,279,589.19 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 2,100,000.00 | 2,400,000.00 |
非流动负债合计 | | 2,100,000.00 | 2,400,000.00 |
负债合计 | | 599,876,929.58 | 599,679,589.19 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 217,200,000.00 | 217,200,000.00 |
资本公积 | | 645,841,997.83 | 645,841,997.83 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 25,681,630.40 | 25,681,630.40 |
未分配利润 | | 241,042,232.98 | 220,503,806.66 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,129,765,861.21 | 1,109,227,434.89 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,729,642,790.79 | 1,708,907,024.08 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 396,004,524.43 | 373,645,252.63 |
其中:营业收入 | | 396,004,524.43 | 373,645,252.63 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 372,762,146.50 | 342,971,273.51 |
其中:营业成本 | | 320,073,470.07 | 299,578,882.90 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 3,305,986.79 | 3,726,051.98 |
销售费用 | | 18,791,657.74 | 15,360,672.34 |
管理费用 | | 28,443,258.07 | 24,084,039.67 |
财务费用 | | 3,335,624.00 | 916,731.50 |
资产减值损失 | | -1,187,850.17 | -695,104.88 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | 2,559.80 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 23,242,377.93 | 30,676,538.92 |
加 :营业外收入 | | 5,612,992.93 | 6,309,400.00 |
减 :营业外支出 | | 151.24 | 2,586,000.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 28,855,219.62 | 34,399,938.92 |
减:所得税费用 | | 4,844,581.83 | 6,478,643.91 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 24,010,637.79 | 27,921,295.01 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 24,010,637.79 | 27,921,295.01 |
少数股东损益 | | | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.11 | 0.13 |
(二)稀释每股收益 | | 0.11 | 0.13 |
七、其他综合收益 | | 34,399.86 | 6,578.52 |
八、综合收益总额 | | 24,045,037.65 | 27,927,873.53 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 24,045,037.65 | 27,927,873.53 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
法定代表人:田家玉 主管会计工作负责人:胡满姣 会计机构负责人:吴海英
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 347,136,779.88 | 325,069,611.88 |
减:营业成本 | | 279,867,950.30 | 260,401,769.43 |
营业税金及附加 | | 2,819,419.75 | 2,957,044.56 |
销售费用 | | 16,594,687.44 | 14,050,041.38 |
管理费用 | | 20,623,721.16 | 19,448,778.66 |
财务费用 | | 2,962,320.61 | 825,483.61 |
资产减值损失 | | -895,631.39 | -627,225.28 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 2,559.80 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 25,164,312.01 | 28,016,279.32 |
加:营业外收入 | | 354,876.40 | 309,400.00 |
减:营业外支出 | | | 2,585,000.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 25,519,188.41 | 25,740,679.32 |
减:所得税费用 | | 4,980,762.09 | 4,239,416.95 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 20,538,426.32 | 21,501,262.37 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.08 | 0.1 |
(二)稀释每股收益 | | 0.08 | 0.1 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 20,538,426.32 | 21,501,262.37 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,702,553.75 | 303,429,532.43 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 72,851,154.98 | 29,888,820.56 |
经营活动现金流入小计 | 386,553,708.73 | 333,318,352.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 367,079,266.74 | 319,341,134.98 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,441,879.32 | 37,036,210.26 |
支付的各项税费 | 12,547,817.82 | 16,629,617.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,962,482.06 | 30,007,071.84 |
经营活动现金流出小计 | 465,031,445.94 | 403,014,034.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -78,477,737.21 | -69,695,681.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | 7,000,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | | 2,559.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 37,000.00 | 7,002,559.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,936,857.18 | 56,657,312.74 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 58,936,857.18 | 56,657,312.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -58,899,857.18 | -49,654,752.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 199,090,753.84 | 142,630,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 199,090,753.84 | 142,630,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 138,500,000.00 | 84,636,898.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,540,650.62 | 16,866,551.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 139,975.87 |
筹资活动现金流出小计 | 146,040,650.62 | 101,643,426.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 53,050,103.22 | 40,986,573.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,997.51 | -9,067.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -84,307,493.66 | -78,372,927.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 511,678,665.18 | 830,691,146.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 427,371,171.52 | 752,318,218.85 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,763,150.45 | 266,539,144.54 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 60,539,702.25 | 20,286,850.50 |
经营活动现金流入小计 | 331,302,852.70 | 286,825,995.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 340,562,910.55 | 255,261,204.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,633,816.34 | 29,914,989.32 |
支付的各项税费 | 10,564,565.21 | 14,730,554.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,455,498.05 | 43,214,300.68 |
经营活动现金流出小计 | 443,216,790.15 | 343,121,049.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -111,913,937.45 | -56,295,054.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | 7,000,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | | 2,559.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 37,000.00 | 7,002,559.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,417,206.79 | 23,278,649.92 |
投资支付的现金 | 60,800,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 70,217,206.79 | 23,278,649.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,180,206.79 | -16,276,090.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 189,090,753.84 | 127,630,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 189,090,753.84 | 127,630,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 123,500,000.00 | 74,636,898.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,055,210.62 | 16,106,693.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 139,975.87 |
筹资活动现金流出小计 | 130,555,210.62 | 90,883,567.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 58,535,543.22 | 36,746,432.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,784.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -123,561,385.37 | -35,824,711.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 428,255,392.20 | 668,011,537.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 304,694,006.83 | 632,186,825.64 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 217,200,000.00 | 645,841,997.83 | | | 25,681,630.40 | | 267,002,118.21 | -93,195.72 | | 1,155,632,550.72 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 217,200,000.00 | 645,841,997.83 | | | 25,681,630.40 | | 267,002,118.21 | -93,195.72 | | 1,155,632,550.72 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 24,010,637.79 | 34,399.86 | | 24,045,037.65 |
(一)净利润 | | | | | | | 24,010,637.79 | | | 24,010,637.79 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 34,399.86 | | 34,399.86 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 24,010,637.79 | 34,399.86 | | 24,045,037.65 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 217,200,000.00 | 645,841,997.83 | | | 25,681,630.40 | | 291,012,756.00 | -58,795.86 | | 1,179,677,588.37 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 108,600,000.00 | 754,441,997.83 | | | 20,603,879.09 | | 225,267,333.79 | -41,476.48 | | 1,108,871,734.23 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 108,600,000.00 | 754,441,997.83 | | | 20,603,879.09 | | 225,267,333.79 | -41,476.48 | | 1,108,871,734.23 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 108,600,000.00 | -108,600,000.00 | | | 5,077,751.31 | | 41,734,784.42 | -51,719.24 | | 46,760,816.49 |
(一)净利润 | | | | | | | 57,672,535.73 | | | 57,672,535.73 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -51,719.24 | | -51,719.24 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 57,672,535.73 | -51,719.24 | | 57,620,816.49 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,077,751.31 | 0.00 | -15,937,751.31 | 0.00 | 0.00 | -10,860,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 5,077,751.31 | | -5,077,751.31 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -10,860,000.00 | | | -10,860,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 108,600,000.00 | -108,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 108,600,000.00 | -108,600,000.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 217,200,000.00 | 645,841,997.83 | | | 25,681,630.40 | | 267,002,118.21 | -93,195.72 | | 1,155,632,550.72 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 217,200,000.00 | 645,841,997.83 | | | 25,681,630.40 | | 220,503,806.66 | 1,109,227,434.89 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 217,200,000.00 | 645,841,997.83 | | | 25,681,630.40 | | 220,503,806.66 | 1,109,227,434.89 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 20,538,426.32 | 20,538,426.32 |
(一)净利润 | | | | | | | 20,538,426.32 | 20,538,426.32 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 20,538,426.32 | 20,538,426.32 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 217,200,000.00 | 645,841,997.83 | | | 25,681,630.40 | | 241,042,232.98 | 1,129,765,861.21 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 108,600,000.00 | 754,441,997.83 | | | 20,603,879.09 | | 185,664,044.85 | 1,069,309,921.77 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 108,600,000.00 | 754,441,997.83 | | | 20,603,879.09 | | 185,664,044.85 | 1,069,309,921.77 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 108,600,000.00 | -108,600,000.00 | | | | | 10,641,262.37 | 10,641,262.37 |
(一)净利润 | | | | | | | 21,501,262.37 | 21,501,262.37 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 21,501,262.37 | 21,501,262.37 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,077,751.31 | 0.00 | -15,937,751.31 | -15,937,751.31 |
1.提取盈余公积 | | | | | 5,077,751.31 | | -5,077,751.31 | -5,077,751.31 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -10,860,000.00 | -10,860,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 108,600,000.00 | -108,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 108,600,000.00 | -108,600,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 217,200,000.00 | 645,841,997.83 | | | 25,681,630.40 | | 220,503,806.66 | 1,109,227,434.89 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董事长: 田家玉
二零一二年八月二十一日