浙江众合机电股份有限公司2012半年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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浙江众合机电股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-22 来源：证券时报网作者：

（上接D82版）

３、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		４８９，２６９，１９６．７８	５２３，０１２，３１２．５７
其中：营业收入		４８９，２６９，１９６．７８	５２３，０１２，３１２．５７
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		４８０，９２５，４４５．９３	４８２，５９０，０１３．９５
其中：营业成本		３９９，５６５，６０６．３６	４０４，９０５，９８２．１７
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		４，９９０，５２１．７８	６，０８９，４７７．０６
销售费用		１２，７２３，７０２．０９	１６，３９３，９６４．４０
管理费用		２４，７５６，６３７．２４	３８，７４０，７０３．２２
财务费用		４１，７４２，３７３．５４	８，３１２，５４８．０３
资产减值损失		－２，８５３，３９５．０８	８，１４７，３３９．０７
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			７４，８２６．０９
投资收益（损失以“－”号填列）			－７９，４９４．３９
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		８，３４３，７５０．８５	４０，４１７，６３０．３２
加：营业外收入		２０，２９７，０６４．７１	４，７４３，９２８．９１
减：营业外支出		４５６，８４０．４６	７３７，３８０．４７
其中：非流动资产处置损失		１０，４５０．１８	２３５，７２１．００
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		２８，１８３，９７５．１０	４４，４２４，１７８．７６
减：所得税费用		４，０９６，９６３．９３	６，４８３，９６１．５９
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		２４，０８７，０１１．１７	３７，９４０，２１７．１７
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		２４，０８７，０１１．１７	３７，７４１，３７２．０７
少数股东损益			１９８，８４５．１０
六、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益		０．０８	０．１３
（二）稀释每股收益		０．０８	０．１３
七、其他综合收益		４９２，８６７．４０	－２，２９３，７８１．４２
八、综合收益总额		２４，５７９，８７８．５７	３５，６４６，４３５．７５
归属于母公司所有者的综合收益总额		２４，５７９，８７８．５７	３５，４４７，５９０．６５
归属于少数股东的综合收益总额			１９８，８４５．１０

法定代表人：潘丽春主管会计工作负责人：陈均会计机构负责人：江向阳

４、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		６６，７４４，２０３．９２	１，１６４，３０１．２０
减：营业成本		５８，７２６，３９４．３３	６９，８５１．４０
营业税金及附加		２，１５９，２７６．６３	６６，１９３．６０
销售费用
管理费用		５，４０５，８８１．０７	４，６５４，９４４．２５
财务费用		８，３１６，９４０．０１	４，２３１，５１８．１８
资产减值损失		３，１６５，９６０．５３	－１９９，７２２．２９
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		－１１，０３０，２４８．６５	－７，６５８，４８３．９４
加：营业外收入		１８，８８９，６８８．４８	１，４５０，０００．００
减：营业外支出		６６，７４４．２０	２，６１４．３０
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		７，７９２，６９５．６３	－６，２１１，０９８．２４
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		７，７９２，６９５．６３	－６，２１１，０９８．２４
五、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		７，７９２，６９５．６３	－６，２１１，０９８．２４

５、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	６０２，５９８，９２５．６０	５２３，９１４，２２３．８１
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	１，８８３，０２９．１５	６０９，９４９．４７

收到其他与经营活动有关的现金	１４，７１０，７８５．６７	３８，２１６，２９４．２２
经营活动现金流入小计	６１９，１９２，７４０．４２	５６２，７４０，４６７．５０
购买商品、接受劳务支付的现金	５０３，０６４，４００．６８	５１５，０５７，７１９．８３
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	５６，２６９，１６０．８４	７３，２１４，０５０．６３
支付的各项税费	３６，５７０，２８９．１０	２６，９３４，９１４．２２
支付其他与经营活动有关的现金	７４，３２３，３８９．１７	９１，４８０，８０１．６８
经营活动现金流出小计	６７０，２２７，２３９．７９	７０６，６８７，４８６．３６
经营活动产生的现金流量净额	－５１，０３４，４９９．３７	－１４３，９４７，０１８．８６
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金		８７，２８２．２０
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	６，９３８，０００．００	１１５，７３０．０８
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	２，７８５，７７０．８４	１２，５０９，５６６．６０
投资活动现金流入小计	９，７２３，７７０．８４	１２，７１２，５７８．８８
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１４９，８１９，０７８．９０	４６，９２８，９５３．６５
投资支付的现金	４，０００，０００．００	７，５００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		７，５７９，７６７．２３
投资活动现金流出小计	１５３，８１９，０７８．９０	６２，００８，７２０．８８
投资活动产生的现金流量净额	－１４４，０９５，３０８．０６	－４９，２９６，１４２．００
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		４００，９７４，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	６２５，５３７，８４０．９５	３９９，７７９，６９４．１５
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	２３３，７０４，２９５．４３
筹资活动现金流入小计	８５９，２４２，１３６．３８	８００，７５３，６９４．１５
偿还债务支付的现金	５４６，０８３，００６．９１	４８０，５３８，９５２．７４
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	３３，３００，４８７．６５	２２，５３９，５９８．８５
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	３，６８１，６７６．２３
支付其他与筹资活动有关的现金	８００，０００．００	３，８００，０００．００
筹资活动现金流出小计	５８０，１８３，４９４．５６	５０６，８７８，５５１．５９
筹资活动产生的现金流量净额	２７９，０５８，６４１．８２	２９３，８７５，１４２．５６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	５０４，１５５．１０	－１，０３９，８４４．００
五、现金及现金等价物净增加额	８４，４３２，９８９．４９	９９，５９２，１３７．７０
加：期初现金及现金等价物余额	２１９，９９６，０９９．０３	１９８，８３２，２８１．４７
六、期末现金及现金等价物余额	３０４，４２９，０８８．５２	２９８，４２４，４１９．１７

６、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	３７，３７５，２９５．８４	４３，３９９，６４１．８５
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	７，００１，３５０．００
经营活动现金流入小计	４４，３７６，６４５．８４	４３，３９９，６４１．８５
购买商品、接受劳务支付的现金	２７，１３０，２７８．７９	５，１１２，０００．００
支付给职工以及为职工支付的现金	３，６９３，１０３．９３	２，１３１，５７１．２５
支付的各项税费	４，５８８，８１３．１６	４１９，４４３．１５
支付其他与经营活动有关的现金	８０，１０８，８５１．８７	５１，１２２，７８９．０６
经营活动现金流出小计	１１５，５２１，０４７．７５	５８，７８５，８０３．４６
经营活动产生的现金流量净额	－７１，１４４，４０１．９１	－１５，３８６，１６１．６１
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	６，９００，０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	７７５，５５６．６３	１，０８２，３０７．３４
投资活动现金流入小计	７，６７５，５５６．６３	１，０８２，３０７．３４
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１２０，７４１，５４６．１４	３２，２６０．００
投资支付的现金		１９５，２５８，６００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	１２０，７４１，５４６．１４	１９５，２９０，８６０．００
投资活动产生的现金流量净额	－１１３，０６５，９８９．５１	－１９４，２０８，５５２．６６
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		４００，９７４，０００．００
取得借款收到的现金	１２０，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	２００，０００，０００．００
筹资活动现金流入小计	３２０，０００，０００．００	４００，９７４，０００．００
偿还债务支付的现金	６０，０００，０００．００	１２０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	４，５６７，１３１．０５	４，４１９，８２７．７８
支付其他与筹资活动有关的现金	８００，０００．００	３，８００，０００．００
筹资活动现金流出小计	６５，３６７，１３１．０５	１２８，２１９，８２７．７８
筹资活动产生的现金流量净额	２５４，６３２，８６８．９５	２７２，７５４，１７２．２２
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	７０，４２２，４７７．５３	６３，１５９，４５７．９５
加：期初现金及现金等价物余额	６０，３２４，６９１．０１	２４，８２９，００２．４８
六、期末现金及现金等价物余额	１３０，７４７，１６８．５４	８７，９８８，４６０．４３

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	３０１，３３８，１０８．００	７１７，０７６，６９４．６４			１５，８８９，３６０．１７		１３，５６１，２６４．１３	－２２，４０３，３６４．６４	２，６３８，５７８．２８	１，０２８，１００，６４０．５８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	３０１，３３８，１０８．００	７１７，０７６，６９４．６４			１５，８８９，３６０．１７		１３，５６１，２６４．１３	－２２，４０３，３６４．６４	２，６３８，５７８．２８	１，０２８，１００，６４０．５８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							２４，０８７，０１１．１７	４９２，８６７．４０	－２，６３８，５７８．２８	２１，９４１，３００．２９
（一）净利润							２４，０８７，０１１．１７			２４，０８７，０１１．１７
（二）其他综合收益								４９２，８６７．４０		４９２，８６７．４０
上述（一）和（二）小计							２４，０８７，０１１．１７	４９２，８６７．４０		２４，５７９，８７８．５７
（三）所有者投入和减少资本									－２，６３８，５７８．２８	－２，６３８，５７８．２８
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他									－２，６３８，５７８．２８	－２，６３８，５７８．２８
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	３０１，３３８，１０８．００	７１７，０７６，６９４．６４			１５，８８９，３６０．１７		３７，６４８，２７５．３０	－２１，９１０，４９７．２４		１，０５０，０４１，９４０．８７

上年金额

单位：元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	２７９，０４８，１０８．００	３４２，３７２，６９４．６４			１５，８８９，３６０．１７		－１６，２１９，８６９．６１	－１７，９１５，０９７．３０	４，５３０，５６５．１３	６３７，３１０，１６２．８１
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２７９，０４８，１０８．００	３４２，３７２，６９４．６４			１５，８８９，３６０．１７		－１６，２１９，８６９．６１	－１７，９１５，０９７．３０	４，５３０，５６５．１３	６０７，７０５，７６１．０３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	２２，２９０，０００．００	３７４，７０４，０００．００					３７，７４１，３７２．０７	－２，２９３，７８１．４２	１，５１４，０８０．８８	４３３，９５５，６７１．５３
（一）净利润							３７，７４１，３７２．０７		１９８，８４５．１０	３７，９４０，２１７．１７
（二）其他综合收益								－２，２９３，７８１．４２		－２，２９３，７８１．４２
上述（一）和（二）小计							３７，７４１，３７２．０７	－２，２９３，７８１．４２	１９８，８４５．１０	３５，６４６，４３５．７５
（三）所有者投入和减少资本	２２，２９０，０００．００	３７４，７０４，０００．００							１，３１５，２３５．７８	３９８，３０９，２３５．７８
１．所有者投入资本	２２，２９０，０００．００	３７４，７０４，０００．００								３９６，９９４，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他									１，３１５，２３５．７８	１，３１５，２３５．７８
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	３０１，３３８，１０８．００	７１７，０７６，６９４．６４			１５，８８９，３６０．１７		２１，５２１，５０２．４６	－２０，２０８，８７８．７２	６，０４４，６４６．０１	１，０４１，６６１，４３２．５６

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	３０１，３３８，１０８．００	６１５，７５３，０４７．００			１５，６８８，２６７．４５		－３０１，４３６，１０６．９４	６３１，３４３，３１５．５１
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	３０１，３３８，１０８．００	６１５，７５３，０４７．００			１５，６８８，２６７．４５		－３０１，４３６，１０６．９４	６３１，３４３，３１５．５１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							７，７９２，６９５．６３	７，７９２，６９５．６３
（一）净利润							７，７９２，６９５．６３	７，７９２，６９５．６３
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	３０１，３３８，１０８．００	６１５，７５３，０４７．００			１５，６８８，２６７．４５		－２９３，６４３，４１１．３１	６３９，１３６，０１１．１４

上年金额

单位：元

项目	上年金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	２７９，０４８，１０８．００	２４１，０４９，０４７．００			１５，６８８，２６７．４５		－２８５，１４７，７３０．５６	２５０，６３７，６９１．８９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２７９，０４８，１０８．００	２４１，０４９，０４７．００			１５，６８８，２６７．４５		－２８５，１４７，７３０．５６	２５０，６３７，６９１．８９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	２２，２９０，０００．００	３７４，７０４，０００．００					－６，２１１，０９８．２４	３９０，７８２，９０１．７６
（一）净利润							－６，２１１，０９８．２４	－６，２１１，０９８．２４
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							－６，２１１，０９８．２４	－６，２１１，０９８．２４
（三）所有者投入和减少资本	２２，２９０，０００．００	３７４，７０４，０００．００						３９６，９９４，０００．００
１．所有者投入资本	２２，２９０，０００．００	３７４，７０４，０００．００						３９６，９９４，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	３０１，３３８，１０８．００	６１５，７５３，０４７．００			１５，６８８，２６７．４５		－２９１，３５８，８２８．８０	６４１，４２０，５９３．６５

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

不适用。

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用。

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本版导读：

	浙江爱仕达电器股份有限公司2012半年度报告摘要	2012-08-22
	浙江众合机电股份有限公司2012半年度报告摘要	2012-08-22
	湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2012半年度报告摘要	2012-08-22

	第A001版：头版（今日140版）
	第A002版：要闻
	第A003版：评论
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