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浙江众合机电股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-22 来源:证券时报网 作者:
(上接D82版) 3、合并利润表 单位: 元 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | 一、营业总收入 | | 489,269,196.78 | 523,012,312.57 | 其中:营业收入 | | 489,269,196.78 | 523,012,312.57 | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | | 480,925,445.93 | 482,590,013.95 | 其中:营业成本 | | 399,565,606.36 | 404,905,982.17 | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险合同准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 营业税金及附加 | | 4,990,521.78 | 6,089,477.06 | 销售费用 | | 12,723,702.09 | 16,393,964.40 | 管理费用 | | 24,756,637.24 | 38,740,703.22 | 财务费用 | | 41,742,373.54 | 8,312,548.03 | 资产减值损失 | | -2,853,395.08 | 8,147,339.07 | 加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 74,826.09 | 投资收益(损失以“-”号填列) | | | -79,494.39 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 8,343,750.85 | 40,417,630.32 | 加 :营业外收入 | | 20,297,064.71 | 4,743,928.91 | 减 :营业外支出 | | 456,840.46 | 737,380.47 | 其中:非流动资产处置损失 | | 10,450.18 | 235,721.00 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 28,183,975.10 | 44,424,178.76 | 减:所得税费用 | | 4,096,963.93 | 6,483,961.59 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 24,087,011.17 | 37,940,217.17 | 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | | 归属于母公司所有者的净利润 | | 24,087,011.17 | 37,741,372.07 | 少数股东损益 | | | 198,845.10 | 六、每股收益: | | -- | -- | (一)基本每股收益 | | 0.08 | 0.13 | (二)稀释每股收益 | | 0.08 | 0.13 | 七、其他综合收益 | | 492,867.40 | -2,293,781.42 | 八、综合收益总额 | | 24,579,878.57 | 35,646,435.75 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 24,579,878.57 | 35,447,590.65 | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | 198,845.10 |
法定代表人:潘丽春 主管会计工作负责人:陈均 会计机构负责人:江向阳 4、母公司利润表 单位: 元 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | 一、营业收入 | | 66,744,203.92 | 1,164,301.20 | 减:营业成本 | | 58,726,394.33 | 69,851.40 | 营业税金及附加 | | 2,159,276.63 | 66,193.60 | 销售费用 | | | | 管理费用 | | 5,405,881.07 | 4,654,944.25 | 财务费用 | | 8,316,940.01 | 4,231,518.18 | 资产减值损失 | | 3,165,960.53 | -199,722.29 | 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | 投资收益(损失以“-”号填列) | | | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -11,030,248.65 | -7,658,483.94 | 加:营业外收入 | | 18,889,688.48 | 1,450,000.00 | 减:营业外支出 | | 66,744.20 | 2,614.30 | 其中:非流动资产处置损失 | | | | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 7,792,695.63 | -6,211,098.24 | 减:所得税费用 | | | | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 7,792,695.63 | -6,211,098.24 | 五、每股收益: | | -- | -- | (一)基本每股收益 | | | | (二)稀释每股收益 | | | | 六、其他综合收益 | | | | 七、综合收益总额 | | 7,792,695.63 | -6,211,098.24 |
5、合并现金流量表 单位: 元 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 602,598,925.60 | 523,914,223.81 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保险业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 处置交易性金融资产净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 收到的税费返还 | 1,883,029.15 | 609,949.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,710,785.67 | 38,216,294.22 | 经营活动现金流入小计 | 619,192,740.42 | 562,740,467.50 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 503,064,400.68 | 515,057,719.83 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,269,160.84 | 73,214,050.63 | 支付的各项税费 | 36,570,289.10 | 26,934,914.22 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,323,389.17 | 91,480,801.68 | 经营活动现金流出小计 | 670,227,239.79 | 706,687,486.36 | 经营活动产生的现金流量净额 | -51,034,499.37 | -143,947,018.86 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 87,282.20 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,938,000.00 | 115,730.08 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,785,770.84 | 12,509,566.60 | 投资活动现金流入小计 | 9,723,770.84 | 12,712,578.88 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 149,819,078.90 | 46,928,953.65 | 投资支付的现金 | 4,000,000.00 | 7,500,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 7,579,767.23 | 投资活动现金流出小计 | 153,819,078.90 | 62,008,720.88 | 投资活动产生的现金流量净额 | -144,095,308.06 | -49,296,142.00 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 400,974,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 625,537,840.95 | 399,779,694.15 | 发行债券收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 233,704,295.43 | | 筹资活动现金流入小计 | 859,242,136.38 | 800,753,694.15 | 偿还债务支付的现金 | 546,083,006.91 | 480,538,952.74 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,300,487.65 | 22,539,598.85 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,681,676.23 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 800,000.00 | 3,800,000.00 | 筹资活动现金流出小计 | 580,183,494.56 | 506,878,551.59 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 279,058,641.82 | 293,875,142.56 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 504,155.10 | -1,039,844.00 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,432,989.49 | 99,592,137.70 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 219,996,099.03 | 198,832,281.47 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 304,429,088.52 | 298,424,419.17 |
6、母公司现金流量表 单位: 元 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,375,295.84 | 43,399,641.85 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,001,350.00 | | 经营活动现金流入小计 | 44,376,645.84 | 43,399,641.85 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,130,278.79 | 5,112,000.00 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,693,103.93 | 2,131,571.25 | 支付的各项税费 | 4,588,813.16 | 419,443.15 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,108,851.87 | 51,122,789.06 | 经营活动现金流出小计 | 115,521,047.75 | 58,785,803.46 | 经营活动产生的现金流量净额 | -71,144,401.91 | -15,386,161.61 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,900,000.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 775,556.63 | 1,082,307.34 | 投资活动现金流入小计 | 7,675,556.63 | 1,082,307.34 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120,741,546.14 | 32,260.00 | 投资支付的现金 | | 195,258,600.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 120,741,546.14 | 195,290,860.00 | 投资活动产生的现金流量净额 | -113,065,989.51 | -194,208,552.66 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 400,974,000.00 | 取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 320,000,000.00 | 400,974,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 120,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,567,131.05 | 4,419,827.78 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 800,000.00 | 3,800,000.00 | 筹资活动现金流出小计 | 65,367,131.05 | 128,219,827.78 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 254,632,868.95 | 272,754,172.22 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,422,477.53 | 63,159,457.95 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,324,691.01 | 24,829,002.48 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,747,168.54 | 87,988,460.43 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位: 元 项目 | 本期金额 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 一、上年年末余额 | 301,338,108.00 | 717,076,694.64 | | | 15,889,360.17 | | 13,561,264.13 | -22,403,364.64 | 2,638,578.28 | 1,028,100,640.58 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 301,338,108.00 | 717,076,694.64 | | | 15,889,360.17 | | 13,561,264.13 | -22,403,364.64 | 2,638,578.28 | 1,028,100,640.58 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 24,087,011.17 | 492,867.40 | -2,638,578.28 | 21,941,300.29 | (一)净利润 | | | | | | | 24,087,011.17 | | | 24,087,011.17 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | 492,867.40 | | 492,867.40 | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 24,087,011.17 | 492,867.40 | | 24,579,878.57 | (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | -2,638,578.28 | -2,638,578.28 | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | -2,638,578.28 | -2,638,578.28 | (四)利润分配 | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 301,338,108.00 | 717,076,694.64 | | | 15,889,360.17 | | 37,648,275.30 | -21,910,497.24 | | 1,050,041,940.87 |
上年金额 单位: 元 项目 | 上年金额 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 一、上年年末余额 | 279,048,108.00 | 342,372,694.64 | | | 15,889,360.17 | | -16,219,869.61 | -17,915,097.30 | 4,530,565.13 | 637,310,162.81 | 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 279,048,108.00 | 342,372,694.64 | | | 15,889,360.17 | | -16,219,869.61 | -17,915,097.30 | 4,530,565.13 | 607,705,761.03 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 22,290,000.00 | 374,704,000.00 | | | | | 37,741,372.07 | -2,293,781.42 | 1,514,080.88 | 433,955,671.53 | (一)净利润 | | | | | | | 37,741,372.07 | | 198,845.10 | 37,940,217.17 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | -2,293,781.42 | | -2,293,781.42 | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 37,741,372.07 | -2,293,781.42 | 198,845.10 | 35,646,435.75 | (三)所有者投入和减少资本 | 22,290,000.00 | 374,704,000.00 | | | | | | | 1,315,235.78 | 398,309,235.78 | 1.所有者投入资本 | 22,290,000.00 | 374,704,000.00 | | | | | | | | 396,994,000.00 | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | 1,315,235.78 | 1,315,235.78 | (四)利润分配 | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 301,338,108.00 | 717,076,694.64 | | | 15,889,360.17 | | 21,521,502.46 | -20,208,878.72 | 6,044,646.01 | 1,041,661,432.56 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位: 元 项目 | 本期金额 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 一、上年年末余额 | 301,338,108.00 | 615,753,047.00 | | | 15,688,267.45 | | -301,436,106.94 | 631,343,315.51 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 301,338,108.00 | 615,753,047.00 | | | 15,688,267.45 | | -301,436,106.94 | 631,343,315.51 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 7,792,695.63 | 7,792,695.63 | (一)净利润 | | | | | | | 7,792,695.63 | 7,792,695.63 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | | | (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | (四)利润分配 | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 301,338,108.00 | 615,753,047.00 | | | 15,688,267.45 | | -293,643,411.31 | 639,136,011.14 |
上年金额 单位: 元 项目 | 上年金额 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 一、上年年末余额 | 279,048,108.00 | 241,049,047.00 | | | 15,688,267.45 | | -285,147,730.56 | 250,637,691.89 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 279,048,108.00 | 241,049,047.00 | | | 15,688,267.45 | | -285,147,730.56 | 250,637,691.89 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 22,290,000.00 | 374,704,000.00 | | | | | -6,211,098.24 | 390,782,901.76 | (一)净利润 | | | | | | | -6,211,098.24 | -6,211,098.24 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -6,211,098.24 | -6,211,098.24 | (三)所有者投入和减少资本 | 22,290,000.00 | 374,704,000.00 | | | | | | 396,994,000.00 | 1.所有者投入资本 | 22,290,000.00 | 374,704,000.00 | | | | | | 396,994,000.00 | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | (四)利润分配 | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 301,338,108.00 | 615,753,047.00 | | | 15,688,267.45 | | -291,358,828.80 | 641,420,593.65 |
(三)报表附注 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数 (1)会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否 (2)会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否 (3)会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否 2、合并报表合并范围发生变更的理由 不适用。 3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注 不适用。
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