(上接D84版)
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 349,200,000.00 | 795,624,819.90 | | | 108,282,133.49 | | 655,680,188.46 | | 91,071,042.20 | 1,999,858,184.05 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 349,200,000.00 | 795,624,819.90 | | | 108,282,133.49 | | 655,680,188.46 | | 91,071,042.20 | 1,999,858,184.05 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 218,364,169.93 | | 17,868,816.72 | 236,232,986.65 |
(一)净利润 | | | | | | | 270,744,169.93 | | 1,868,816.72 | 272,612,986.65 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 270,744,169.93 | | 1,868,816.72 | 272,612,986.65 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000,000.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 16,000,000.00 | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -52,380,000.00 | 0.00 | 0.00 | -52,380,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -52,380,000.00 | | | -52,380,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 349,200,000.00 | 795,624,819.90 | | | 108,282,133.49 | | 874,044,358.39 | | 108,939,858.92 | 2,236,091,170.70 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 349,200,000.00 | 787,960,319.90 | | | 78,740,033.17 | | 447,121,337.17 | | 87,925,673.79 | 1,750,947,364.03 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 349,200,000.00 | 787,960,319.90 | | | 78,740,033.17 | | 447,121,337.17 | | 87,925,673.79 | 1,750,947,364.03 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 7,664,500.00 | | | 29,542,100.32 | | 208,558,851.29 | | 3,145,368.41 | 248,910,820.02 |
(一)净利润 | | | | | | | 290,480,951.61 | | 5,105,368.41 | 295,586,320.02 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 290,480,951.61 | | 5,105,368.41 | 295,586,320.02 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,542,100.32 | 0.00 | -81,922,100.32 | 0.00 | -1,960,000.00 | -54,340,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 29,542,100.32 | | -29,542,100.32 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -52,380,000.00 | | -1,960,000.00 | -54,340,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | 7,664,500.00 | | | | | | | | 7,664,500.00 |
四、本期期末余额 | 349,200,000.00 | 795,624,819.90 | | | 108,282,133.49 | | 655,680,188.46 | | 91,071,042.20 | 1,999,858,184.05 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 349,200,000.00 | 795,624,819.90 | | | 108,282,133.49 | | 657,230,000.65 | 1,910,336,954.04 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 349,200,000.00 | 795,624,819.90 | | | 108,282,133.49 | | 657,230,000.65 | 1,910,336,954.04 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 219,212,938.69 | 219,212,938.69 |
(一)净利润 | | | | | | | 271,592,938.69 | 271,592,938.69 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 271,592,938.69 | 271,592,938.69 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -52,380,000.00 | -52,380,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -52,380,000.00 | -52,380,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 349,200,000.00 | 795,624,819.90 | | | 108,282,133.49 | | 876,442,939.34 | 2,129,549,892.73 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 349,200,000.00 | 787,960,319.90 | | | 78,740,033.17 | | 443,731,097.82 | 1,659,631,450.89 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 349,200,000.00 | 787,960,319.90 | | | 78,740,033.17 | | 443,731,097.82 | 1,659,631,450.89 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 7,664,500.00 | | | 29,542,100.32 | | 213,498,902.83 | 250,705,503.15 |
(一)净利润 | | | | | | | 295,421,003.15 | 295,421,003.15 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 295,421,003.15 | 295,421,003.15 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,542,100.32 | 0.00 | -81,922,100.32 | -52,380,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 29,542,100.32 | | -29,542,100.32 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -52,380,000.00 | -52,380,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | 7,664,500.00 | | | | | | 7,664,500.00 |
四、本期期末余额 | 349,200,000.00 | 795,624,819.90 | | | 108,282,133.49 | | 657,230,000.65 | 1,910,336,954.04 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明:
(1)本公司与湖南熹华投资有限公司、湖南郴州汽车运输有限责任公司共同出资设立郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司,于2012年1月13 日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为4301000000049625的企业法人营业执照。该公司注册资本为人民币50,000.00万元,其中:本公司出资25,500.00万元,占注册资本的51.00%;湖南熹华投资有限公司出资4,500.00万元,占注册资本的9.00%;湖南郴州汽车运输有限责任公司出资20,000.00万元,占注册资本的40.00%。截至2012年6月30日,实收资本为人民币10,900.00万元,其中:本公司出资10,000.00万元,占实收资本的91.74%;湖南熹华投资有限公司出资900.00万元,占实收资本的8.26%,本期将该公司纳入合并财务报表范围。
(2)本公司与4个自然人共同出资设立湖南友阿投资担保有限公司,于2012年1月5日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为430000000095594的企业法人营业执照。该公司注册资本为人民币10,000.00万元,实收资本为人民币10,000.00万元;其中:本公司出资9,300.00万元,占注册资本的93.00%;其他4个自然人出资700万元,占注册资本的7.00%,本期将该公司纳入合并财务报表范围。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事长:胡子敬
2012年8月22日