一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司负责人陈合林、主管会计工作负责人涂海洪及会计机构负责人(会计主管人员)罗钟珍声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 爱仕达 |
A股代码 | 002403 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 肖林华 | 车菲 |
联系地址 | 浙江省温岭市经济开发区科技路2号 | 浙江省温岭市经济开发区科技路2号 |
电话 | 0576-86199005 | 0576-86199006 |
传真 | 0576-86199000 | 0576-86199000 |
电子信箱 | 002403@asd.com.cn | 002403@asd.com.cn |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 2,003,840,514.01 | 2,095,718,699.79 | -4.38% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,569,700,836.27 | 1,553,142,195.76 | 1.07% |
股本(股) | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.54 | 6.47 | 1.08% |
资产负债率(%) | 19.81% | 24.21% | -4.4% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 871,896,031.33 | 1,025,935,438.43 | -15.01% |
营业利润(元) | 17,483,028.76 | 42,015,121.37 | -58.39% |
利润总额(元) | 18,377,387.70 | 40,841,127.84 | -55% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 16,558,640.51 | 32,396,304.42 | -48.89% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 17,895,892.26 | 32,588,442.15 | -45.09% |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.13 | -46.15% |
稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.13 | -46.15% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.06% | 2.09% | -1.03% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.15% | 2.1% | -0.95% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,079,608.00 | -118,175,668.40 | 174.53% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.37 | -0.49 | 175.51% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
无追朔调整
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 141,099.22 | 主要系固定资产处置产生 |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,667,693.30 | 主要系政府补助产生 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -2,311,564.60 | 主要系远期结汇业务产生 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -801.50 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | -35,624.86 | |
所得税影响额 | -798,053.31 | |
| | |
合计 | -1,337,251.75 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 143,325,000 | 59.72% | | | | -4,500,000 | -4,500,000 | 138,825,000 | 57.84% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 143,325,000 | 59.72% | | | | -4,500,000 | -4,500,000 | 138,825,000 | 57.84% |
其中:境内法人持股 | 102,780,000 | 42.83% | | | | 0 | 0 | 102,780,000 | 42.83% |
境内自然人持股 | 40,545,000 | 16.89% | | | | -4,500,000 | -4,500,000 | 36,045,000 | 15.01% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 96,675,000 | 40.28% | | | | 4,500,000 | 4,500,000 | 101,175,000 | 42.16% |
1、人民币普通股 | 96,675,000 | 40.28% | | | | 4,500,000 | 4,500,000 | 101,175,000 | 42.16% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 240,000,000 | 100% | | | | 0 | 0 | 240,000,000 | 100% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 33,031 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
爱仕达集团有限公司 | | 39.38% | 94,500,000 | 94,500,000 | | 42,841,000 |
陈合林 | | 4.91% | 11,790,000 | 11,790,000 | | |
陈文君 | | 3.75% | 9,000,000 | 9,000,000 | | |
陈灵巧 | | 3.75% | 9,000,000 | 9,000,000 | | |
台州富创投资有限公司 | | 3.45% | 8,280,000 | 8,280,000 | | |
叶林富 | | 1.88% | 4,500,000 | 0 | | |
陈素芬 | | 1.48% | 3,555,000 | 3,555,000 | | |
林富青 | | 1.12% | 2,700,000 | 2,700,000 | | |
徐恒学 | | 0.62% | 1,476,910 | 0 | | |
许燕兰 | | 0.54% | 1,300,000 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
叶林富 | 4,500,000 | A股 | 4,500,000 |
徐恒学 | 1,476,910 | A股 | 1,476,910 |
许燕兰 | 1,300,000 | A股 | 1,300,000 |
林于斐 | 999,900 | A股 | 999,900 |
陈婷婷 | 611,600 | A股 | 611,600 |
谭秀花 | 560,000 | A股 | 560,000 |
广州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 552,607 | A股 | 552,607 |
姚娟 | 495,100 | B股 | 495,100 |
卢庆庆 | 463,600 | A股 | 463,600 |
胡建平 | 394,212 | A股 | 394,212 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 前10名股东中爱仕达集团有限公司持有公司39.38%的股份,是公司的控股股东;陈合林先生、陈文君先生、陈灵巧女士分别持有公司4.91%、3.75%、3.75%股份,三人又同时分别持有爱仕达集团60%、20%和10%的股份,陈文君先生、陈灵巧女士为陈合林先生子女,三人为公司的实际控制人;陈合林先生持有台州市富创投资有限公司22%的股份,为富创投资第一大股东;陈素芬女士持有公司1.48%的股份,为陈合林先生的妹妹;林富青先生持有公司1.13%的股份并持有富创投资12%的股份,林富青先生为陈合林先生妻子的弟弟。其他股东不存在关联关系。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
陈合林 | 董事长 | 11,790,000 | 0 | 0 | 11,790,000 | 0 | 0 | |
柯桂苑 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
唐斌 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陈灵巧 | 董事 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0 | 0 | |
里红 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
刘雪松 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蓝发钦 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗钟珍 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
林富青 | 监事 | 27,000,000 | 0 | 0 | 27,000,000 | 0 | 0 | |
季克勤 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陈美荣 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
洪卫国 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
林伟鸿 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
涂海洪 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
肖林华 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
炊具 | 783,525,623.30 | 506,548,896.56 | 35.35% | -17.33% | -24.78% | 6.4% |
小家电 | 76,374,621.95 | 62,126,960.44 | 18.65% | 8.53% | 11.13% | -1.91% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
煎锅 | 176,079,697.34 | 125,106,618.60 | 28.95% | -4.92% | -8.23% | 2.57% |
炒锅 | 186,810,780.41 | 84,591,436.70 | 54.72% | 10.02% | 3.6% | 2.81% |
汤奶锅 | 139,438,239.91 | 94,289,558.22 | 32.38% | -6.95% | -12.6% | 4.37% |
压力锅 | 47,654,199.20 | 25,434,574.24 | 46.63% | 11.48% | 14.01% | -1.18% |
套装锅 | 187,443,848.59 | 147,123,509.51 | 21.51% | -46.63% | -50.35% | 5.88% |
小家电 | 76,374,621.95 | 62,126,960.44 | 18.65% | 8.53% | 11.13% | -1.91% |
其他 | 46,098,857.85 | 30,003,199.29 | | | | |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
毛利率方面,煎锅,炒锅,汤奶锅,套装锅较上年同期有一定幅度的增长,压力锅、小家电则有小幅下降。
公司目前正致力于产品结构优化,高毛利产品销售占比也正在逐步增长,未来将进一步提升公司产品的盈利能力。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
内 销 | 504,591,719.78 | 1.39% |
外 销 | 355,308,525.47 | -31.73% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 109,156.65 | 本报告期投入募集资金总额 | 4,122.62 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | |
累计变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | 67,980.2 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目 | 否 | 15,314 | 15,314 | 383.44 | 13,959.05 | 91.15% | 2012年06月30日 | 577.09 | 否 | 否 |
年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目 | 否 | 14,266 | 14,266 | 94.03 | 3,815.08 | 26.74% | 2013年06月30日 | | 否 | 否 |
年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目 | 是 | 16,412 | 16,412 | 620.77 | 5,402.64 | 32.92% | 2013年12月31日 | | 否 | 否 |
技术研发中心技改项目 | 否 | 2,936 | 2,936 | 30.08 | 993.94 | 33.85% | 2013年06月30日 | | 不适用 | 否 |
国内外营销网络建设项目 | 否 | 4,751 | 4,751 | 577.68 | 1,191.42 | 25.08% | 2013年12月31日 | | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 53,679 | 53,679 | 1,706 | 25,362.13 | - | - | | - | - |
超募资金投向 | |
年增1000万口新型不粘炊具项目 | 否 | 16,331 | 16,331 | 2,416.62 | 7,659.43 | 46.9% | 2012年12月31日 | | 否 | 否 |
在浙江嘉善经济开发区购买小家电项目发展用地项目 | 否 | 7,800 | 7,800 | | 4,558.64 | 58.44% | 2012年12月31日 | | 不适用 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 30,400 | 30,400 | | 30,400 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 54,531 | 54,531 | 2,416.62 | 42,618.07 | - | - | | - | - |
合计 | - | 108,210 | 108,210 | 4,122.62 | 67,980.2 | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | “年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目”和“技术研发中心技改项目”,由于项目用地位于浙江省温岭市“退二进三”(退出第二产业,发展第三产业)规划之中,项目进度受到一定的影响。2012年4月20日,公司与浙江省温岭经济开发区管委会签订了《项目投资协议书》就公司到温岭经济开发区东部新区投资并购买发展用地达成初步意向,公司将与当地政府继续沟通,尽快完成项目建设;“国内外营销网络建设项目”,由于受美国金融危机和欧洲债务危机影响,国际消费需求趋缓,公司自主品牌国际销售情况低于预期,为避免不必要的投资浪费,公司适度地减缓了项目的投资进度。“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”,因近年内需增长放缓和小家电行业竞争加剧, 公司为降低风险,严格控制投资规模,放缓了投资进度。 根据目前情况,预计“国内外营销网络建设项目”于2013年12月底前完成投资建设,预计“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目” 于2013年12月底前完成投资建设, “年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目” 已基本建成,正在办理结算;其它项目还处于建设阶段。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
1、“在浙江嘉善经济开发区购买小家电项目发展用地项目”,预计投资7,800万元,截止2012年06月30日,公司实际使用超募资金购买在浙江嘉善经济开发区的土地项目金额为4,558.64万元。2、“年增1000万口新型不粘炊具项目”, 预计投资16,331万元,截止2012年06月30日,公司实际使用超募资金建设年增1,000万口新型不粘锅炊具项目金额为7659.43万元。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
2010年11月26日公司第一届董事会第二十五次会议及2010年12月13日公司2010年第二次临时股东大会审议通过《关于变更“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点及实施主体的议案》,公司将“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点由原公司所在地变更为嘉善经济技术开发区,实施主体由公司变更为公司全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司,投资总额及规划产能不变。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
2010年11月26日公司第一届董事会第二十五次会议及2010年12月13日公司2010年第二次临时股东大会审议通过《关于变更“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点及实施主体的议案》,公司将“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点由原公司所在地变更为嘉善经济技术开发区,实施主体由公司变更为公司全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司,投资总额及规划产能不变。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以本次募集资金131,565,996.59元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。其中:1、“年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目”置换预先已投入78,740,189.30元、2、“年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目” 置换预先已投入14,858,992.54元、3、“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目” 置换预先已投入31,331,314.07元、4、“技术研发中心技改项目”置换预先已投入4,563,625.68元、5、“国内外营销网络建设项目”置换预先已投入2,071,875.00元。立信会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核,并出具了信会师报字(2010)第11727 号《关于浙江爱仕达电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
根据2012年1月20日公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意于2012年1月20日起使用闲置募集资金27,000万元用于补充流动资金,使用期不超过6个月。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | ■
截止2012年06月30日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为27,000 万元。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目 | 年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目 | 16,412 | 620.77 | 8,803.45 | | 2012年12月31日 | | 否 | 否 |
年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目 | 年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目 | | | -3,400.81 | | 2013年12月31日 | | 否 | 否 |
年增1000万口新型不粘炊具项目 | 年增1000万口新型不粘炊具项目 | 16,331 | 2,416.62 | 5,153.87 | | 2012年12月31日 | | 否 | 否 |
年增1000万口新型不粘炊具项目 | 年增1000万口新型不粘炊具项目 | | | 2,505.56 | | 2012年12月31日 | | 否 | 否 |
合计 | -- | 32,743 | 3,037.39 | 13,062.07 | -- | -- | | -- | -- |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | “年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的实施地点从温岭变更到嘉善,由于实施地点的变更,该项目原先投入的募集资金3400.81万元中有2505.56万元土地及厂房款变更至年增1000万口新型不粘炊具项目,剩余895.25万元的投入公司通过自有资金予以补足。“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”生产经营所需的大量配件由供应商提供,外协配套的厂家多,管理难度大,产业积聚效应明显。公司原定的项目实施地点浙江温岭距离主要的外协配套厂家积聚地杭州、宁波相对较远,采购成本相对较高;同时嘉善距离上海、杭州、南京等华东主要城市距离更近,靠近销售市场,物流运输成本更低,有利于未来公司借由炊具产品在国内外市场上丰富的客户资源积极拓展小家电的国内外市场的发展战略;同时,毗邻上海、杭州的嘉善,地理位置优越、交通便捷,便于公司外部引进优秀的专业人才。经公司反复调研,充分论证,决定变更项目实施地点,相应的实施主体也作出调整。 经公司第一届董事会第二十五次会议以及公司2010年第二次临时股东大会审议通过,公司将“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的实施地由由温岭市经济开发区产学研园区内变更为浙江省嘉善经济开发区四期实施。同时实施主体由本公司变更为浙江爱仕达生活电器有限公司,涉及变更投向的总金额为16,412.00万元,占募集资金的14.55%。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 本项目现处于初建阶段 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
√ 适用 □ 不适用
由于内外销市场均低于预期,上半年度经营业绩出现下滑,根据目前掌握的情况,本着审慎、负责的原则,将全年经营计划指标修改为:营业收入20亿元,净利润3500万元。净利润扣除非经常性损益以后同比上年度将可能实现较大幅度的增长,同时该数值不含因温岭厂区“退二进三”土地收储可能带来的收益。
上述经营计划指标不代表公司对2012年的盈利预测,能否实现取决于内外部环境变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险。
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -20% | 至 | -50% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 1,610 | 至 | 2,560 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 32,074,352.78 |
业绩变动的原因说明 | 内外销收入增长均低于预期。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | | |
资产置换时所作承诺 | 无 | | |
发行时所作承诺 | 公司控股股东爱仕达集团有限公司,公司实际控制人陈合林先生、林菊香女士、陈文君先生和陈灵巧女士 | 1.目前未从事与股份公司相同或相似的经营业务,也未投资与股份公司相同或相似经营业务的其他企业,不存在与股份公司直接或间接同业竞争的情况。未来如有在股份公司经营范围内相关业务的商业机会,本公司/本人将介绍给股份公司;对股份公司已进行建设或拟投资兴建的项目,本公司/本人将在投资方向与项目选择上避免与股份公司相同或相似;如未来本公司/本人所控制的企业拟进行与股份公司相同或相似的经营业务,本公司/本人将行使否决权,避免与股份公司相同或相似,不与股份公司发生同业竞争,以维护股份公司的利益。2、本公司/本人承诺减少和规范与股份公司发生的关联交易。如本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业今后与股份公司不可避免地出现关联交易时,将依照市场规则,本着一般商业原则,通过签订书面协议,并严格按照《公司法》、《公司章程》、股份公司《关联交易管理制度》等制度规定的程序和方式履行关联交易审批程序,公平合理交易。涉及到本公司/本人的关联交易,本公司/本人将在相关董事会和股东大会中回避表决,不利用本公司/本人在股份公司中的地位,为本公司/本人在与股份公司关联交易中谋取不正当利益。3、自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份,也不由股份公司收购该部分股份。 | 按承诺严格履行 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | | |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | | |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年05月09日 | 公司八楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 民生证券 | 已公开披露过的公司情况,未提供资料 |
2012年05月15日 | 公司八楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 中原证券,工银瑞信,纽银基金,长江证券,方正证券,北京京富融源投资 | 已公开披露过的公司情况,未提供资料 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 浙江爱仕达电器股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 356,161,400.31 | 407,873,114.98 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | -1,880,349.00 | 3,717,793.50 |
应收票据 | | 67,475,463.68 | 41,318,258.76 |
应收账款 | | 370,013,434.14 | 447,447,081.01 |
预付款项 | | 71,202,028.44 | 80,831,973.76 |
应收保费 | | 0.00 | 0.00 |
应收分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
应收分保合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | | 1,530,991.24 | 800,855.13 |
应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | | 19,509,563.49 | 7,068,520.35 |
买入返售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
存货 | | 531,107,984.72 | 571,945,904.75 |
一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | | 1,415,120,517.02 | 1,561,003,502.24 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | 0.00 | 0.00 |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | 0.00 | 0.00 |
投资性房地产 | | 1,925,974.82 | 1,979,693.90 |
固定资产 | | 353,315,579.37 | 345,566,058.14 |
在建工程 | | 61,975,107.38 | 45,031,024.47 |
工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 146,276,390.33 | 121,609,771.76 |
开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
商誉 | | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | | 15,470,524.23 | 11,842,962.38 |
递延所得税资产 | | 9,756,420.86 | 8,685,686.90 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 588,719,996.99 | 534,715,197.55 |
资产总计 | | 2,003,840,514.01 | 2,095,718,699.79 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 147,966,045.00 | 205,057,650.00 |
向中央银行借款 | | 0.00 | 0.00 |
吸收存款及同业存放 | | 0.00 | 0.00 |
拆入资金 | | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 0.00 | 50,000.00 |
应付账款 | | 210,763,322.31 | 256,616,044.93 |
预收款项 | | 34,123,122.21 | 25,675,963.64 |
卖出回购金融资产款 | | 0.00 | 0.00 |
应付手续费及佣金 | | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | | 27,655,440.96 | 26,264,202.37 |
应交税费 | | -42,893,411.12 | -26,862,487.27 |
应付利息 | | 185,775.13 | 363,183.78 |
应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | | 9,430,328.18 | 9,397,839.48 |
应付分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
保险合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券款 | | 0.00 | 0.00 |
代理承销证券款 | | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | | 387,230,622.67 | 496,562,396.93 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | 0.00 | 557,669.03 |
其他非流动负债 | | 9,639,887.73 | 10,307,581.03 |
非流动负债合计 | | 9,639,887.73 | 10,865,250.06 |
负债合计 | | 396,870,510.40 | 507,427,646.99 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
资本公积 | | 1,052,690,717.61 | 1,052,690,717.61 |
减:库存股 | | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | | 18,309,190.17 | 18,309,190.17 |
一般风险准备 | | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | | 258,700,928.49 | 242,142,287.98 |
外币报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,569,700,836.27 | 1,553,142,195.76 |
少数股东权益 | | 37,269,167.34 | 35,148,857.04 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,606,970,003.61 | 1,588,291,052.80 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,003,840,514.01 | 2,095,718,699.79 |
法定代表人:陈合林 主管会计工作负责人:涂海洪 会计机构负责人:罗钟珍
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 239,398,875.22 | 254,176,573.55 |
交易性金融资产 | | -1,880,349.00 | 3,717,793.50 |
应收票据 | | 67,075,463.68 | 39,318,258.76 |
应收账款 | | 361,317,746.18 | 426,642,772.64 |
预付款项 | | 32,301,469.71 | 41,777,658.40 |
应收利息 | | 421,653.27 | 320,478.68 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 13,215,132.66 | 5,053,100.52 |
存货 | | 418,482,934.61 | 475,925,073.20 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,130,332,926.33 | 1,246,931,709.25 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 467,985,000.00 | 467,985,000.00 |
投资性房地产 | | 1,925,974.82 | 1,979,693.90 |
固定资产 | | 169,751,950.41 | 168,649,995.95 |
在建工程 | | 38,468,765.62 | 31,456,331.58 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 41,621,751.02 | 42,271,068.07 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 4,981,646.14 | 5,093,205.08 |
递延所得税资产 | | 4,736,057.98 | 4,784,232.23 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 729,471,145.99 | 722,219,526.81 |
资产总计 | | 1,859,804,072.32 | 1,969,151,236.06 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 92,966,045.00 | 183,557,650.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 242,833,229.86 | 255,958,298.62 |
预收款项 | | 61,142,357.41 | 54,308,911.51 |
应付职工薪酬 | | 15,729,269.91 | 19,660,973.12 |
应交税费 | | -25,805,396.99 | -23,838,809.85 |
应付利息 | | 4,978,369.18 | 5,537,602.30 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 27,677,185.95 | 40,913,645.65 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 419,521,060.32 | 536,098,271.35 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | 557,669.03 |
其他非流动负债 | | 4,397,239.82 | 4,704,819.78 |
非流动负债合计 | | 4,397,239.82 | 5,262,488.81 |
负债合计 | | 423,918,300.14 | 541,360,760.16 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
资本公积 | | 1,052,685,069.17 | 1,052,685,069.17 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 18,309,190.17 | 18,309,190.17 |
未分配利润 | | 124,891,512.84 | 116,796,216.56 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,435,885,772.18 | 1,427,790,475.90 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,859,804,072.32 | 1,969,151,236.06 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 871,896,031.33 | 1,025,935,438.43 |
其中:营业收入 | | 871,896,031.33 | 1,025,935,438.43 |
利息收入 | | 0.00 | 0.00 |
已赚保费 | | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金收入 | | 0.00 | 0.00 |
二、营业总成本 | | 852,101,437.97 | 983,953,303.36 |
其中:营业成本 | | 579,934,448.10 | 735,504,248.88 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 8,363,281.53 | 6,858,488.45 |
销售费用 | | 169,515,753.52 | 158,437,081.23 |
管理费用 | | 92,999,492.45 | 86,733,370.38 |
财务费用 | | 3,976,005.48 | -4,763,709.59 |
资产减值损失 | | -2,687,543.11 | 1,183,824.01 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -5,598,142.50 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 3,286,577.90 | 32,986.30 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 17,483,028.76 | 42,015,121.37 |
加 :营业外收入 | | 2,274,314.14 | 708,886.35 |
减 :营业外支出 | | 1,379,955.20 | 1,882,879.88 |
其中:非流动资产处置损失 | | 288.46 | 28,875.68 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 18,377,387.70 | 40,841,127.84 |
减:所得税费用 | | -301,563.11 | 7,074,087.29 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 18,678,950.81 | 33,767,040.55 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 16,558,640.51 | 32,396,304.42 |
少数股东损益 | | 2,120,310.30 | 1,370,736.13 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.07 | 0.13 |
(二)稀释每股收益 | | 0.07 | 0.13 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 18,678,950.81 | 33,767,040.55 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 16,558,640.51 | 32,396,304.42 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 2,120,310.30 | 1,370,736.13 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:陈合林 主管会计工作负责人:涂海洪 会计机构负责人:罗钟珍
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 878,856,166.09 | 994,267,011.03 |
减:营业成本 | | 628,064,311.71 | 762,555,022.80 |
营业税金及附加 | | 6,662,501.26 | 5,761,257.23 |
销售费用 | | 164,856,119.69 | 130,476,412.34 |
管理费用 | | 69,086,215.16 | 71,059,576.11 |
财务费用 | | 2,867,842.86 | -5,972,677.49 |
资产减值损失 | | -1,893,930.62 | 1,603,451.17 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -5,598,142.50 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 3,286,577.90 | 32,986.30 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 6,901,541.43 | 28,816,955.17 |
加:营业外收入 | | 1,727,734.24 | 262,547.06 |
减:营业外支出 | | 1,344,394.38 | 1,882,879.88 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 7,284,881.29 | 27,196,622.35 |
减:所得税费用 | | -810,414.99 | 4,143,521.27 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 8,095,296.28 | 23,053,101.08 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.03 | 0.1 |
(二)稀释每股收益 | | 0.03 | 0.1 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 8,095,296.28 | 23,053,101.08 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 991,581,227.31 | 1,062,740,604.91 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 1,510,309.18 | 14,367,917.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,251,397.64 | 15,963,291.96 |
经营活动现金流入小计 | 1,000,342,934.13 | 1,093,071,814.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 565,091,247.51 | 896,083,679.58 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,748,999.72 | 108,835,007.23 |
支付的各项税费 | 56,369,163.65 | 36,603,454.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 179,053,915.25 | 169,725,341.87 |
经营活动现金流出小计 | 912,263,326.13 | 1,211,247,483.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 88,079,608.00 | -118,175,668.40 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | 20,000,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,286,577.90 | 32,986.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 95,968.16 | 101,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 3,382,546.06 | 20,134,386.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,335,631.28 | 85,071,708.36 |
投资支付的现金 | | 20,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 79,335,631.28 | 105,071,708.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,953,085.22 | -84,937,322.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 414,922,175.00 | 328,215,224.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,324,330.69 | 34,054,501.91 |
筹资活动现金流入小计 | 417,246,505.69 | 362,269,725.91 |
偿还债务支付的现金 | 472,071,200.00 | 220,016,912.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,160,399.28 | 48,966,048.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,560,250.69 | 1,575,603.64 |
筹资活动现金流出小计 | 483,791,849.97 | 270,558,563.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -66,545,344.28 | 91,711,161.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 471,186.83 | 9,745,295.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -53,947,634.67 | -101,656,532.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 406,179,034.98 | 445,301,144.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 352,231,400.31 | 343,644,612.23 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,025,353,184.45 | 1,034,981,211.53 |
收到的税费返还 | 1,103,961.09 | 12,194,710.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,162,119.51 | 146,951,169.41 |
经营活动现金流入小计 | 1,031,619,265.05 | 1,194,127,091.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 633,500,946.60 | 954,192,842.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,091,041.48 | 94,818,705.32 |
支付的各项税费 | 32,229,446.08 | 20,538,649.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 178,909,285.77 | 132,177,405.64 |
经营活动现金流出小计 | 933,730,719.93 | 1,201,727,602.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 97,888,545.12 | -7,600,510.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | 20,000,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,286,577.90 | 32,986.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,446,325.15 | 931,213.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 4,732,903.05 | 20,964,199.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,331,710.02 | 27,514,558.73 |
投资支付的现金 | | 206,120,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 22,331,710.02 | 233,634,558.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,598,806.97 | -212,670,359.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 342,922,175.00 | 309,715,224.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,274,330.69 | 34,054,501.91 |
筹资活动现金流入小计 | 345,196,505.69 | 343,769,725.91 |
偿还债务支付的现金 | 433,571,200.00 | 185,016,912.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,886,554.66 | 48,553,557.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,560,250.69 | 1,575,603.64 |
筹资活动现金流出小计 | 443,018,005.35 | 235,146,073.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -97,821,499.66 | 108,623,652.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 468,143.18 | 9,508,311.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,063,618.33 | -102,138,905.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 252,532,493.55 | 362,118,019.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 235,468,875.22 | 259,979,113.60 |
(下转D83版)